金蝶財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化集中管理解決方案

1、金蝶專業(yè)版財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化解決方案目 錄一 功能介紹31采購管理32銷售管理43倉存管理54存貨核算65應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)76應(yīng)收帳款管理系統(tǒng)77賬務(wù)處理98固定資產(chǎn)99工資管理1010報(bào)表與分析1011出納管理10二 服務(wù)內(nèi)容11三、遠(yuǎn)程接入介紹113.1 產(chǎn)品概述123.2 功能特點(diǎn)123.3 關(guān)鍵特性133.4 CTBS接入策略拓樸圖143.5 方案特點(diǎn)143.6 方案價(jià)值14四 費(fèi)用預(yù)算15一 功能介紹 金蝶專業(yè)版系統(tǒng)提供財(cái)務(wù)和業(yè)務(wù)一體化的解決方案，使物流、資金流、信息流高度集成化和一體化。銷售、采購、生產(chǎn)、倉存等環(huán)節(jié)發(fā)生的業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)同步在金蝶財(cái)務(wù)系統(tǒng)形成財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)，迅速得到各種復(fù)雜的財(cái)務(wù)報(bào)表

2、，為企業(yè)提供及時(shí)、準(zhǔn)確的決策依據(jù)。1采購管理實(shí)現(xiàn)多類型的采購業(yè)務(wù)處理，包括現(xiàn)購、賒購和采購?fù)素洏I(yè)務(wù) 及時(shí)準(zhǔn)確的供應(yīng)商分級(jí)分類管理、詳實(shí)的歷史采購信息追蹤 快捷靈活的采購訂單管理 方便的采購入庫及退貨處理，提供與訂單和發(fā)票的鉤稽，發(fā)票和入庫單實(shí)現(xiàn)部分鉤稽功能，在鉤稽界面選擇需要鉤稽的發(fā)票和單據(jù)中對(duì)應(yīng)的分錄行即可完成鉤稽 靈活簡便的采購結(jié)算，發(fā)票的跟蹤核銷功能 支持多維度的采購分析報(bào)表 實(shí)用的價(jià)格管理 提供單據(jù)下推、模糊錄單等針對(duì)易用性的功能 2銷售管理實(shí)現(xiàn)多類型的銷售業(yè)務(wù)處理，包括現(xiàn)銷、賒銷、委托代銷、分期收款和銷售退貨業(yè)務(wù)。 強(qiáng)大的客戶信息管理、銷售情況統(tǒng)計(jì)分析及價(jià)格折扣管理 實(shí)用規(guī)范的銷售報(bào)

3、價(jià)管理 快捷靈活的銷售訂單管理 方便的銷售出庫及退貨處理，提供與訂單和發(fā)票的鉤稽，發(fā)票和入庫單實(shí)現(xiàn)部分鉤稽功能，在鉤稽界面選擇需要鉤稽的發(fā)票和單據(jù)中對(duì)應(yīng)的分錄行即可完成鉤稽 靈活簡便的銷售結(jié)算, 發(fā)票的跟蹤核銷功能 支持多維度的銷售分析報(bào)表 提供單據(jù)下推、模糊錄單等針對(duì)易用性的功能 3倉存管理 倉庫的收料業(yè)務(wù)處理:利用金蝶入庫業(yè)務(wù)處理，輸入外購入庫、產(chǎn)成品入庫、委托加工產(chǎn)品入庫、其他入庫。倉庫管理員輸入入庫單后，將直接更新金蝶系統(tǒng)的統(tǒng)一數(shù)據(jù)庫的庫存信息。銷售部門銷售訂單管理員，生產(chǎn)計(jì)劃部門計(jì)劃管理員等業(yè)務(wù)部門的管理人員可按物料、倉庫和倉位等實(shí)時(shí)查詢物料的庫存情況。 在倉庫處理收料時(shí)，可根據(jù)采購

4、訂單、生產(chǎn)任務(wù)單等處理入庫。因此，通過金蝶系統(tǒng)，計(jì)劃人員可及時(shí)跟蹤采購訂單、生產(chǎn)任務(wù)單的執(zhí)行情況。 倉庫發(fā)料：倉庫管理員可按庫存事務(wù)類型，利用金蝶領(lǐng)料/發(fā)貨業(yè)務(wù)處理功能，按不同的貨物去向處理銷售出庫、生產(chǎn)領(lǐng)料、委外加工發(fā)出、其他出庫等四種類型的物料出庫。 生產(chǎn)發(fā)料在金蝶系統(tǒng)中，是根據(jù)物料清單（BOM）自動(dòng)生成的生產(chǎn)任務(wù)單領(lǐng)料單進(jìn)行的。因此，實(shí)現(xiàn)了按用料定額的生產(chǎn)發(fā)料。通過對(duì)各種出庫單據(jù)的審批環(huán)節(jié)的控制，使出庫業(yè)務(wù)處理更加規(guī)范，保證了庫存信息的準(zhǔn)確性，和物料實(shí)物管理的嚴(yán)肅性。 盤點(diǎn)處理：金蝶系統(tǒng)提供了根據(jù)倉庫物料存放地點(diǎn)及倉庫代碼、倉位代碼、物料代碼，現(xiàn)有庫存生成和打印盤點(diǎn)單的功能，利用盤點(diǎn)單，

5、倉庫可以很方便及時(shí)地進(jìn)行倉庫庫存盤點(diǎn)。更新帳通過盤點(diǎn)處理，使金蝶系統(tǒng)的庫存數(shù)據(jù)與實(shí)際庫存保持一致，能準(zhǔn)確地反映物料庫存的狀況。 處理企業(yè)需要管理但是又不屬于或者暫時(shí)不屬于企業(yè)的資產(chǎn)，金蝶系統(tǒng)引入虛庫（建立邏輯倉庫庫存）的概念。即將待檢、待管、贈(zèng)品的業(yè)務(wù)用作虛倉來管理，只進(jìn)行數(shù)量和存貨地點(diǎn)的管理，不參與成本、金額的計(jì)算。 利用金蝶倉庫管理模塊，為物料管理部門提供了方便的管理工具， 倉庫管理中有十三種以上報(bào)表或臺(tái)帳。應(yīng)用價(jià)值: 同存貨核算系統(tǒng)結(jié)合能及時(shí)反映出物料資金占用的狀況和結(jié)構(gòu)。 通過該系統(tǒng)的使用能夠提高倉庫管理人員的工作效率，為其他部門查詢庫存數(shù)據(jù)提供更快更準(zhǔn)的服務(wù)。 庫存管理幫助企業(yè)的倉庫

6、管理人員對(duì)庫存物品的入庫、出庫、移動(dòng)和盤點(diǎn)等操作進(jìn)行全面的控制和管理，以達(dá)到降低庫存、減少資金占用，杜絕物料積壓與短缺現(xiàn)象，提高客戶服務(wù)水平，保證生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng)順利進(jìn)行的目的。 庫存管理從類別、物料、貨位、批號(hào)、單件、分類等不同角度來管理庫存物品的數(shù)量、庫存成本和資金占用情況，以便用戶可以及時(shí)了解和控制庫存業(yè)務(wù)各方面的準(zhǔn)確情況和數(shù)據(jù)。 金蝶軟件在庫存管理和所有其他模塊中配套提供了批次追蹤和單件追蹤功能，并可以與條碼技術(shù)和IC卡技術(shù)配合，進(jìn)行物料流向的自動(dòng)化記錄，向企業(yè)提供了質(zhì)量保障手段。為方便工作，更提供了多計(jì)量單位支持，具備單位自動(dòng)換算功能。4存貨核算實(shí)現(xiàn)了完善的總倉、分倉核算管理。 提供多種

7、存貨核算方法，通過向?qū)Х绞?，快捷的完成存貨成本核?提供外購入庫、估價(jià)入賬、其他入庫、自制入庫的成本核算功能，可以實(shí)現(xiàn)采購費(fèi)用的自動(dòng)分?jǐn)偂?靈活的庫存成本調(diào)整功能 強(qiáng)大的憑證模版及業(yè)務(wù)憑證制作，實(shí)現(xiàn)同賬務(wù)系統(tǒng)數(shù)據(jù)的傳遞和互查功能 功能強(qiáng)大的銷售毛利匯總表的功能，可按原有的鉤稽期間進(jìn)行匯總，也可按出庫單的字段進(jìn)行匯總，能夠?qū)崿F(xiàn)未開銷售發(fā)票亦可匯總銷售金額 5應(yīng)付帳款管理系統(tǒng) 應(yīng)付帳款管理系統(tǒng)通過采購發(fā)票、其他應(yīng)付單、付款單等單據(jù)的錄入，實(shí)現(xiàn)對(duì)企業(yè)的往來帳款的綜合管理；及時(shí)、準(zhǔn)確地提供各供應(yīng)商的往來款余額資料，提供各種分析報(bào)表，如帳齡分析表、應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、付款分析表、付款預(yù)測(cè)表等，通

8、過報(bào)表的分析，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金的利用率；同時(shí)，系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債務(wù)列表、應(yīng)付計(jì)息表等，幫助企業(yè)及時(shí)支付到期款項(xiàng)。 采購業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理：采購訂單收貨及供應(yīng)商發(fā)票收到后，可以直接在金蝶應(yīng)付款管理系統(tǒng)中根據(jù)采購訂單數(shù)據(jù)、收貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯采購發(fā)票。金蝶應(yīng)付款管理系與采購管理系統(tǒng)是集成的，收貨入庫數(shù)據(jù)可自動(dòng)傳入應(yīng)付款管理系統(tǒng)，取得采購收貨的數(shù)量、價(jià)格、日期、付款條件等信息。發(fā)票類型可以是增值稅發(fā)票和普通發(fā)票。審核發(fā)票后，可以生成憑證傳到總帳系統(tǒng)。 錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時(shí)，可與采購合同管理進(jìn)行聯(lián)合使用，隨時(shí)掌握合同的付款、完成情況。如果與采購合同號(hào)相

9、關(guān)，則往來對(duì)帳單可按合同號(hào)統(tǒng)計(jì)。 單據(jù)處理：能處理其他應(yīng)付單、付款單、應(yīng)付票據(jù)、退款單等，可進(jìn)行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時(shí)提供各種往來款的余額。對(duì)應(yīng)付票據(jù)的處理包括：付款、退票、審核。自動(dòng)付款單在應(yīng)付票據(jù)審核后、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷后、應(yīng)付沖應(yīng)收時(shí)生成。 結(jié)算管理：財(cái)務(wù)部在管理應(yīng)付款時(shí)，可利用金蝶應(yīng)付帳管理系統(tǒng)的結(jié)算管理：核銷、憑證處理。在核銷時(shí)，可列示要核銷的應(yīng)付款、付款記錄。允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）、付款單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應(yīng)付單）一次對(duì)應(yīng)多張付款單核銷，同時(shí)也可以多張發(fā)票（或應(yīng)付單）對(duì)應(yīng)多張付款單。核銷類型支持：付款結(jié)算、預(yù)付沖應(yīng)付、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)付款轉(zhuǎn)銷

10、。 應(yīng)付帳表管理與分析：可以為企業(yè)財(cái)務(wù)部門提供各種分析功能，如帳齡分析、付款分析、付款預(yù)測(cè)等，管理報(bào)表如：應(yīng)付款明細(xì)表、應(yīng)付款匯總表、往來對(duì)帳、到期債務(wù)列表、應(yīng)付計(jì)息表、調(diào)匯差異表等，企業(yè)通過這些分析報(bào)表合理進(jìn)行資金調(diào)配，提高資金的利用率。 在本期業(yè)務(wù)及相關(guān)處理操作完成后，所有單據(jù)進(jìn)行了審核，核銷處理，相關(guān)單據(jù)已生成了憑證，同時(shí)與總帳等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對(duì)完成，則可以結(jié)帳，為總帳期末處理做好準(zhǔn)備。 應(yīng)用價(jià)值 由于單據(jù)是及時(shí)錄入、及時(shí)處理的，可以及時(shí)反映與供應(yīng)商的往來情況，通過及時(shí)和供應(yīng)商對(duì)帳，還可以避免付款體外循環(huán)等違紀(jì)現(xiàn)象。 通過結(jié)算管理，幫助企業(yè)理清與供應(yīng)商的往來帳目，加強(qiáng)對(duì)付帳計(jì)劃實(shí)時(shí)控

11、制。 通過對(duì)報(bào)表篩選條件的組合可以得到各種需要的結(jié)果，滿足企業(yè)各方面人員和管理的需求。對(duì)供應(yīng)商可以進(jìn)行檔案管理6應(yīng)收帳款管理系統(tǒng) 應(yīng)收款管理系統(tǒng)支持基于“銷售訂單-銷售發(fā)貨-發(fā)票處理”基本邏輯的各種業(yè)務(wù)流程。能夠?yàn)槠髽I(yè)提供各種應(yīng)收款項(xiàng)的發(fā)生、收款、對(duì)帳、壞帳、欠款分析、預(yù)警控制等全面的管理。 銷售業(yè)務(wù)單據(jù)與票據(jù)的處理:在發(fā)貨部門，按銷售訂單發(fā)貨后，可以直接在金蝶應(yīng)收款管理系統(tǒng)中根據(jù)銷售訂單數(shù)據(jù)、發(fā)貨/退貨數(shù)據(jù)錄入和編輯發(fā)票。金蝶應(yīng)收款管理系與銷售管理系統(tǒng)是集成的，發(fā)貨數(shù)據(jù)可自動(dòng)傳入應(yīng)收款管理系統(tǒng)，取得銷售發(fā)貨的數(shù)量、價(jià)格、日期、付款條件等信息。在獨(dú)立運(yùn)行時(shí)，可以錄入手工發(fā)票。并與金稅系統(tǒng)接口，

12、避免了重復(fù)錄入發(fā)票的工作。 信用控制：錄入發(fā)票及相關(guān)票據(jù)時(shí)，可以對(duì)客戶的信用進(jìn)行控制；還可以同合同管理進(jìn)行聯(lián)合使用，隨時(shí)掌握合同的收款、完成情況，根據(jù)合同的完成情況決定是否同客戶再簽定新的合同。 單據(jù)處理：能處理其他應(yīng)收單、收款單、應(yīng)收票據(jù)、退款單等，可進(jìn)行查詢和審核、核銷，單據(jù)錄入、審核、核銷以后，系統(tǒng)就能夠及時(shí)提供各種往來款的余額。對(duì)應(yīng)收票據(jù)的處理包括：背書、轉(zhuǎn)出、貼現(xiàn)、收款、退票。實(shí)現(xiàn)沖減應(yīng)付款、轉(zhuǎn)應(yīng)收款等靈活處理要求。 結(jié)算管理:財(cái)務(wù)部在管理應(yīng)收款時(shí)，可利用金蝶應(yīng)收帳管理系統(tǒng)的結(jié)算管理：核銷、憑證處理。在核銷時(shí)，可列示要核銷的應(yīng)收款、到款記錄。該處理支持：允許一張發(fā)票（或應(yīng)收單）、收款

13、單分次核銷，也允許一張發(fā)票（或應(yīng)收單）一次對(duì)應(yīng)多張收款單核銷，同時(shí)也可以多張發(fā)票（或應(yīng)收單）對(duì)應(yīng)多張收款單。核銷類型支持：到款結(jié)算、預(yù)收沖應(yīng)收、應(yīng)收沖應(yīng)付、應(yīng)收款轉(zhuǎn)銷。 金蝶應(yīng)收帳管理系統(tǒng)提供了壞帳管理。對(duì)壞帳損失、壞帳收回、壞帳準(zhǔn)備進(jìn)行處理。自動(dòng)產(chǎn)生壞帳備查薄、壞帳計(jì)提明細(xì)表。 應(yīng)收帳表管理與分析:可以為企業(yè)財(cái)務(wù)部門提供各種分析功能，如帳齡分析、周轉(zhuǎn)分析、欠款分析、壞帳分析、回款分析、信用余額分析、收款預(yù)測(cè)分析等，管理報(bào)表如：應(yīng)收款明細(xì)表、應(yīng)收款匯總表、往來對(duì)帳、到期債權(quán)列表、應(yīng)收計(jì)息表、調(diào)匯差異表等. 金蝶系統(tǒng)還提供了各種預(yù)警、控制功能，如到期債權(quán)列表、應(yīng)計(jì)利息表、帳齡分析表等，幫助企業(yè)及

14、時(shí)進(jìn)行到期帳款的催收，防止壞帳的發(fā)生，信用額度的控制有助于企業(yè)隨時(shí)了解客戶的信用情況。 企業(yè)設(shè)置啟用信用管理功能，在錄入各種票據(jù)和單據(jù)時(shí)，可以根據(jù)客戶的信用情況決定是否同客戶發(fā)生業(yè)務(wù)，對(duì)信用較差的客戶我們可以減少或者不同他們發(fā)生業(yè)務(wù)往來，避免壞帳的發(fā)生。 在本期業(yè)務(wù)及相關(guān)處理操作完成后，所有單據(jù)進(jìn)行了審核，核銷處理，相關(guān)單據(jù)已生成了憑證，同時(shí)與總帳等系統(tǒng)的數(shù)據(jù)資料已核對(duì)完成，則可以結(jié)帳，為總帳期末處理做好準(zhǔn)備。應(yīng)用價(jià)值 通過各種單據(jù)、票據(jù)的綜合管理，及時(shí)準(zhǔn)確地提供往來帳款余額資料；通過各種分析報(bào)表，幫助企業(yè)合理地進(jìn)行資金的調(diào)配，提高資金利用的效率；通過各種預(yù)警、控制功能，幫助企業(yè)及時(shí)進(jìn)行到期帳

15、款的催收，減少壞帳的發(fā)生。 通過金蝶應(yīng)收款管理系統(tǒng)的管理方法，使財(cái)務(wù)和銷售管理部門能有效地理清應(yīng)收帳款，解決對(duì)帳難的歷史問題。 由于單據(jù)是及時(shí)錄入、及時(shí)處理的，可以及時(shí)反映各客戶的往來情況，通過及時(shí)和客戶的對(duì)帳，還可以避免收款不上繳、發(fā)票不及時(shí)送給客戶等違紀(jì)、舞弊現(xiàn)象的發(fā)生。 通過結(jié)算管理，幫助企業(yè)理清往來帳目，加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收帳款的實(shí)時(shí)控制。 企業(yè)通過這些分析報(bào)表合理進(jìn)行資金調(diào)配，提高資金的利用率。 通過對(duì)報(bào)表篩選條件的組合可以得到各種需要的結(jié)果，滿足企業(yè)各方面人員和管理的需求。7賬務(wù)處理強(qiáng)大的憑證處理功能 支持多角度的財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)核算 適用便捷的往來核銷及賬齡分析 全面支持企業(yè)會(huì)計(jì)制度和小企業(yè)會(huì)計(jì)制

16、度 快速準(zhǔn)確的會(huì)計(jì)期末處理，包括成本結(jié)轉(zhuǎn)、結(jié)轉(zhuǎn)損益和期末調(diào)匯 豐富的財(cái)務(wù)報(bào)表與分析 憑證的生成、錄入及過帳管理：財(cái)務(wù)部門總帳管理人員可以利用金蝶的憑證錄入功能在仿真的界面下對(duì)憑證進(jìn)行維護(hù)、保存、修改，查詢、審核與過帳。帳薄的查詢與編制：系統(tǒng)可以編制總分類帳、明細(xì)分類帳、數(shù)量金額總帳與數(shù)量明細(xì)帳、多欄帳、核算項(xiàng)目分類總帳與明細(xì)帳等帳簿報(bào)表查詢時(shí)，由系統(tǒng)自動(dòng)完成編制工作。當(dāng)企業(yè)相關(guān)人員查詢帳簿或報(bào)表時(shí)，金蝶 系統(tǒng)將會(huì)首先彈出條件設(shè)置窗口，各人可以根據(jù)各自的需要設(shè)置不同的條件或條件組合，只要帳簿上有的信息都可以作為條件設(shè)置的依據(jù)來使用，系統(tǒng)將會(huì)按照所設(shè)置的條件自動(dòng)地將結(jié)果查詢和打印。會(huì)計(jì)期期末處理：

17、提供主要包括：匯率調(diào)整、結(jié)轉(zhuǎn)本期損益、自動(dòng)轉(zhuǎn)帳和期末結(jié)帳四項(xiàng)處理。8固定資產(chǎn) 財(cái)務(wù)部利用金蝶固定資產(chǎn)管理系統(tǒng)，通過固定資產(chǎn)卡片內(nèi)容和基礎(chǔ)資料的自定義來滿足企業(yè)的實(shí)際情況；通過嚴(yán)格的卡片管理、折舊要素變動(dòng)處理來幫助企業(yè)建立一套完整的固定資產(chǎn)卡片；通過自動(dòng)計(jì)提折舊、自動(dòng)生成憑證來幫助企業(yè)管理固定資產(chǎn)的累計(jì)折舊，并將憑證傳遞到總帳系統(tǒng)，完成固定資產(chǎn)與總帳系統(tǒng)的無縫連接；通過豐富的固定資產(chǎn)報(bào)表來幫助企業(yè)查詢固定資產(chǎn)各個(gè)方面的信息。 固定資產(chǎn)卡片及基礎(chǔ)資料維護(hù):企業(yè)可以自定義固定資產(chǎn)卡片的內(nèi)容、結(jié)構(gòu)；除了系統(tǒng)預(yù)設(shè)的基礎(chǔ)資料類別和內(nèi)容外，企業(yè)可以按照本單位固定資產(chǎn)使用的特性設(shè)置各項(xiàng)基礎(chǔ)資料，包括：變動(dòng)方式

18、、存放地點(diǎn)、使用狀態(tài)、卡片類別、折舊方法等。 固定資產(chǎn)變動(dòng)處理:企業(yè)固定資產(chǎn)的增加，在金蝶固定資產(chǎn)系統(tǒng)業(yè)務(wù)處理中，新增各種類型固定資產(chǎn)卡片，包括：購買、接受捐贈(zèng)、接受投資、融資租入、在建工程轉(zhuǎn)入、其他增加等。 計(jì)提折舊與憑證處理:系統(tǒng)可按用戶在卡片中甚設(shè)置折舊方法和輸入的折舊基礎(chǔ)數(shù)據(jù)自動(dòng)計(jì)算折舊，并生成憑證傳遞到總帳。金蝶系統(tǒng)可以自動(dòng)生成各種查詢報(bào)表，如：固定資產(chǎn)清單、固定資產(chǎn)增減表、固定資產(chǎn)及累計(jì)折舊明細(xì)帳、折舊費(fèi)用分配表、固定資產(chǎn)使用情況分析表、固定資產(chǎn)累計(jì)折舊表等 應(yīng)用價(jià)值： 可以通過固定資產(chǎn)對(duì)其進(jìn)行管理，并可記錄設(shè)備發(fā)生的變動(dòng)。 可以很好的進(jìn)行帳實(shí)核對(duì)，對(duì)企業(yè)固定資產(chǎn)占用資金的變化進(jìn)行

19、跟蹤。9工資管理標(biāo)準(zhǔn)工資和計(jì)件（時(shí)）工資的核算 準(zhǔn)確及時(shí)的工資費(fèi)用的分配 銀行代發(fā)、所得稅的自動(dòng)計(jì)算 強(qiáng)大的工資數(shù)據(jù)的引入引出功能 10報(bào)表與分析預(yù)設(shè)豐富的報(bào)表及分析 ,包含資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表強(qiáng)大的自定義報(bào)表 靈活的財(cái)務(wù)分析及圖形化功能 11出納管理本系統(tǒng)能處理企業(yè)中的日常出納業(yè)務(wù)。進(jìn)行現(xiàn)金，銀行日記賬的登記；銀行存款的對(duì)賬；錄入銀行對(duì)賬單；銀行余額調(diào)節(jié)表的自動(dòng)生成。及每日生成現(xiàn)金，銀行存款日?qǐng)?bào)表有關(guān)出納報(bào)表能處理日?，F(xiàn)金的盤點(diǎn)情況。日常處理： 現(xiàn)金日記賬提供仿真界面，提供用戶錄入，查詢，打印現(xiàn)金日記賬。 庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)操作：增、刪、改、查詢、打印庫存現(xiàn)金盤點(diǎn)表，保證資金安全。 現(xiàn)金

20、對(duì)賬系統(tǒng)根據(jù)現(xiàn)金日記賬和盤點(diǎn)結(jié)果自動(dòng)進(jìn)行對(duì)賬?？刹樵?。打印現(xiàn)金對(duì)賬表?，F(xiàn)金日?qǐng)?bào)表用戶可查詢，打印自己選定的日期的現(xiàn)金日?qǐng)?bào)表。 銀行存款 日記賬用于用戶錄入、查詢、打印銀行存款日記賬。 銀行對(duì)賬單可錄入，打印銀行對(duì)賬單。 銀行存款對(duì)賬可自動(dòng)或手動(dòng)的進(jìn)行銀行存款對(duì)賬并打印對(duì)賬結(jié)果。 余額調(diào)節(jié)表自動(dòng)生成和打印銀行余額調(diào)節(jié)表。 銀行存款日?qǐng)?bào)表查詢，打印銀行存款日?qǐng)?bào)表。 票據(jù)管理提供應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)、支票管理、票據(jù)備查管理，記錄商業(yè)承競(jìng)匯票，銀行本票、定額本票、電匯、信匯、托收承付、支票等備查。 提供各類豐富的報(bào)表。應(yīng)用價(jià)值 可以及時(shí)掌握資金狀況 可以規(guī)范票據(jù)的管理 可以實(shí)現(xiàn)與總帳相連，自動(dòng)生成憑證二

21、 服務(wù)內(nèi)容1、 金蝶軟件安裝與調(diào)試；2、金蝶軟件系統(tǒng)實(shí)施3、操作指導(dǎo)；4、金蝶軟件的熱線電話、傳信函及INTERNET服務(wù)；5、金蝶軟件的現(xiàn)場(chǎng)支持服務(wù)；6、金蝶軟件的數(shù)據(jù)修復(fù)；7、金蝶軟件的資訊服務(wù)；8、客戶交流大會(huì)。三、遠(yuǎn)程接入介紹3.1 產(chǎn)品概述CTBS遠(yuǎn)程接入平臺(tái)套件，面向企業(yè)級(jí)應(yīng)用，快速、簡單和買得起的接入策略。企業(yè)在不需要改變現(xiàn)有網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)和無須修改任何程序代碼的情況下，通過CTBS服務(wù)平臺(tái)發(fā)布基于Windows、Unix或Linux的應(yīng)用系統(tǒng)，就可以安全、便捷和實(shí)時(shí)地訪問企業(yè)任何的關(guān)鍵應(yīng)用和信息資源；同時(shí)整合了數(shù)據(jù)加密、身份認(rèn)證及訪問控制等安全技術(shù)；另外通過globa服務(wù)平臺(tái)也實(shí)現(xiàn)了

22、對(duì)數(shù)據(jù)、業(yè)務(wù)和應(yīng)用的大集中管理。CTBS采用服務(wù)器計(jì)算模式技術(shù)（server-based computing），所有的計(jì)算均在服務(wù)器上完成，而只有鍵盤信息、鼠標(biāo)點(diǎn)擊和屏幕更新信息在客戶機(jī)和服務(wù)器之間傳輸，同時(shí)采用數(shù)據(jù)加密壓縮技術(shù)，對(duì)網(wǎng)絡(luò)帶寬占用降到最低。3.2 功能特點(diǎn) 快速發(fā)布金蝶專業(yè)版或其它應(yīng)用程序 完全脫離微軟終端服務(wù)，無需額外購買微軟終端許可 遠(yuǎn)程訪問速度快，只需28.8K上網(wǎng)帶寬，MODEM撥號(hào)都可以遠(yuǎn)程使用金蝶專業(yè)版系統(tǒng) 支持Windows，Linux, Unix多個(gè)平臺(tái)，并可以跨平臺(tái)實(shí)現(xiàn)無縫接入 CTBS零客戶端，無須安裝和維護(hù) 異地?zé)o需安裝金蝶專業(yè)版客戶端，只需在總部一地部署金

23、蝶專業(yè)版系統(tǒng) 支持本地、服務(wù)器與網(wǎng)絡(luò)打印 增強(qiáng)的授權(quán)和安全機(jī)制（SSL 和加密隧道） 支持動(dòng)態(tài)負(fù)載均衡 支持文件存儲(chǔ)，粘貼操作 客戶端只傳輸鼠標(biāo)鍵盤操作，降低了金蝶專業(yè)版系統(tǒng)對(duì)客戶端的硬件要求，節(jié)省了成本。 支持多并發(fā)用戶數(shù)量 對(duì)訪問的監(jiān)控和審計(jì) 實(shí)現(xiàn)集中管理和維護(hù) 超越傳統(tǒng)VPN技術(shù)，隨時(shí)隨地接入3.3 關(guān)鍵特性 快速發(fā)布已有系統(tǒng)，而無須修改任何代碼 100%保留應(yīng)用程序的功能特點(diǎn)和界面 快速布署，快速實(shí)施，縮短項(xiàng)目周期， 集中管理和維護(hù)，及時(shí)響應(yīng)技術(shù)支持 在任何地方，以任何網(wǎng)絡(luò)連接方式或任何設(shè)備，員工、合作伙伴和客戶都能迅速訪問企業(yè) 部署簡單靈活 削除對(duì)微軟終端服務(wù)的需要 能夠完全適應(yīng)現(xiàn)有系統(tǒng)的管理架構(gòu) 對(duì)用戶不可見，不需要進(jìn)行培訓(xùn)或修改 內(nèi)置安全系統(tǒng) 集中發(fā)布應(yīng)用程序，降低企業(yè)總體擁有成本（TCO） 削除企業(yè)在應(yīng)用程序改造和培訓(xùn)方面的支出 保護(hù)在應(yīng)用、網(wǎng)絡(luò)和管理架構(gòu)上的原有投資 客戶端免安裝，減少現(xiàn)場(chǎng)支持 獨(dú)立協(xié)議，不需要額外購買微軟終端服務(wù)3.4 CTBS接入策略拓樸圖3.5 方案特點(diǎn) 快速部署不需要改變現(xiàn)有的網(wǎng)絡(luò)結(jié)構(gòu)，快速配置，實(shí)現(xiàn)快速實(shí)施 降低帶寬只傳輸屏幕信息，對(duì)