什錦銼項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書模板

1、什錦銼項(xiàng)目立項(xiàng)申請(qǐng)書一、項(xiàng)目發(fā)展背景從國際看，全球經(jīng)濟(jì)在再平衡中實(shí)現(xiàn)艱難復(fù)蘇。全球經(jīng)濟(jì)版圖深度調(diào)整，經(jīng)濟(jì)重心持續(xù)向亞太地區(qū)移動(dòng)，中國國際地位快速提升。全球科技和產(chǎn)業(yè)變革孕育新的突破，新一輪產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移漸次展開。國際環(huán)境總體有利于蘇州實(shí)施創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)發(fā)展戰(zhàn)略，有利于深層次轉(zhuǎn)變經(jīng)濟(jì)發(fā)展方式，實(shí)現(xiàn)經(jīng)濟(jì)社會(huì)轉(zhuǎn)型發(fā)展。同時(shí)，全球經(jīng)濟(jì)依然處于后危機(jī)時(shí)代，全球投資貿(mào)易規(guī)則主導(dǎo)權(quán)爭奪日益加劇，發(fā)達(dá)經(jīng)濟(jì)體加速推進(jìn)的TPP、TTIP、BIT等投資貿(mào)易協(xié)議談判將引發(fā)世界經(jīng)貿(mào)格局發(fā)生新一輪調(diào)整。發(fā)達(dá)國家實(shí)施工業(yè)4.0和再工業(yè)化戰(zhàn)略，貿(mào)易保護(hù)主義抬頭，綠色低碳經(jīng)濟(jì)正在開啟一個(gè)新的時(shí)代。外部環(huán)境更趨復(fù)雜，對(duì)兼具外貿(mào)依存度高、工業(yè)

2、經(jīng)濟(jì)為支柱和高碳結(jié)構(gòu)的蘇州，可能產(chǎn)生較大的壓力和難以估量的不利影響。面對(duì)發(fā)達(dá)國家和其他發(fā)展中國家“雙向擠壓”的嚴(yán)峻挑戰(zhàn)，蘇州必須放眼全球，加緊戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型，加快固本培元，化挑戰(zhàn)為機(jī)遇，搶占新一輪競爭制高點(diǎn)。從國內(nèi)看，中國經(jīng)濟(jì)步入新常態(tài)，經(jīng)濟(jì)增長從高速轉(zhuǎn)為中高速，“三期疊加”矛盾凸顯，投資和出口增速明顯放緩，全要素生產(chǎn)率出現(xiàn)下滑，產(chǎn)能過剩有所加劇，社會(huì)矛盾逐步累積，蘇州整個(gè)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展的壓力也將不斷增大。在此背景下，提出了“一帶一路”、京津冀協(xié)同發(fā)展、長江經(jīng)濟(jì)帶等重大戰(zhàn)略舉措；同時(shí)，提出中國制造2025、“互聯(lián)網(wǎng)”行動(dòng)計(jì)劃、“大眾創(chuàng)業(yè)、萬眾創(chuàng)新”等行動(dòng)綱領(lǐng)，這將進(jìn)一步推動(dòng)體制機(jī)制變革，深層次激發(fā)市場(chǎng)

3、活力。蘇州只有緊跟國家戰(zhàn)略步伐，才能推動(dòng)經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展邁上新臺(tái)階。從全局看，蘇州已經(jīng)具備轉(zhuǎn)型升級(jí)的堅(jiān)實(shí)基礎(chǔ)和先導(dǎo)優(yōu)勢(shì)。進(jìn)入改革發(fā)展新的關(guān)鍵時(shí)期，蘇州所具有的戰(zhàn)略區(qū)位優(yōu)勢(shì)、國際制造優(yōu)勢(shì)、開放平臺(tái)優(yōu)勢(shì)、歷史人文優(yōu)勢(shì)、生態(tài)本底優(yōu)勢(shì)等方面的核心優(yōu)勢(shì)將進(jìn)一步體現(xiàn)，為成功謀求“二次創(chuàng)業(yè)”發(fā)揮積極作用。但同時(shí)也必須清醒的看到，蘇州經(jīng)濟(jì)社會(huì)發(fā)展中仍存在不少瓶頸制約和突出問題。創(chuàng)新驅(qū)動(dòng)內(nèi)生乏力，經(jīng)濟(jì)增長支撐不足，城市功能有待提升，空間結(jié)構(gòu)亟待優(yōu)化，人口老齡化程度加劇，社會(huì)矛盾壓力增大，各種要素對(duì)經(jīng)濟(jì)增長的約束進(jìn)一步顯現(xiàn)。所有這些表明，傳統(tǒng)發(fā)展模式已不可持續(xù)，保增長、調(diào)結(jié)構(gòu)、轉(zhuǎn)方式、促創(chuàng)新任務(wù)仍然艱巨，因此，深刻把

4、握國際國內(nèi)發(fā)展基本趨勢(shì)，謀劃戰(zhàn)略轉(zhuǎn)型新定位、新目標(biāo)將是致勝關(guān)鍵。二、項(xiàng)目建設(shè)單位xxx有限責(zé)任公司三、項(xiàng)目咨詢單位xxx泓域咨詢機(jī)構(gòu)四、項(xiàng)目總投資估算（一）固定資產(chǎn)投資估算本期項(xiàng)目的固定資產(chǎn)投資3480.86(萬元）。（二）流動(dòng)資金投資估算預(yù)計(jì)達(dá)產(chǎn)年需用流動(dòng)資金695.43萬元。（三）總投資構(gòu)成分析1、總投資及其構(gòu)成分析：項(xiàng)目總投資4176.29萬元，其中：固定資產(chǎn)投資3480.86萬元，占項(xiàng)目總投資的83.35%；流動(dòng)資金695.43萬元，占項(xiàng)目總投資的16.65%。2、固定資產(chǎn)投資及其構(gòu)成分析：本期工程項(xiàng)目固定資產(chǎn)投資包括：建筑工程投資1652.53萬元，占項(xiàng)目總投資的39.57%；設(shè)備購

5、置費(fèi)1545.73萬元，占項(xiàng)目總投資的37.01%；其它投資282.60萬元，占項(xiàng)目總投資的6.77%。3、總投資及其構(gòu)成估算：總投資=固定資產(chǎn)投資+流動(dòng)資金。項(xiàng)目總投資=3480.86+695.43=4176.29（萬元）。五、資金籌措全部自籌。六、經(jīng)濟(jì)評(píng)價(jià)財(cái)務(wù)測(cè)算根據(jù)規(guī)劃，項(xiàng)目預(yù)計(jì)三年達(dá)產(chǎn)：第一年負(fù)荷65.00%,計(jì)劃收入3736.20萬元，總成本3074.11萬元，利潤總額-3448.97萬元，凈利潤-2586.73萬元，增值稅124.29萬元，稅金及附加69.93萬元，所得稅-862.24萬元；第二年負(fù)荷80.00%,計(jì)劃收入4598.40萬元，總成本3625.90萬元，利潤總額-39

6、28.40萬元，凈利潤-2946.30萬元，增值稅152.98萬元，稅金及附加73.37萬元，所得稅-982.10萬元；第三年生產(chǎn)負(fù)荷100%，計(jì)劃收入5748.00萬元，總成本4361.62萬元，利潤總額1386.38萬元，凈利潤1039.79萬元，增值稅191.22萬元，稅金及附加77.96萬元，所得稅346.60萬元。（一）營業(yè)收入估算項(xiàng)目經(jīng)營期內(nèi)不考慮通貨膨脹因素，只考慮行業(yè)設(shè)備相對(duì)價(jià)格變化，假設(shè)當(dāng)年設(shè)備產(chǎn)量等于當(dāng)年產(chǎn)品銷售量。項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年預(yù)計(jì)每年可實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5748.00萬元。（二）達(dá)產(chǎn)年增值稅估算達(dá)產(chǎn)年應(yīng)繳增值稅=銷項(xiàng)稅額-進(jìn)項(xiàng)稅額=191.22萬元。（三）綜合總成本費(fèi)用估算根據(jù)謹(jǐn)

7、慎財(cái)務(wù)測(cè)算，當(dāng)項(xiàng)目達(dá)到正常生產(chǎn)年份時(shí)，按達(dá)產(chǎn)年經(jīng)營能力計(jì)算，本期工程項(xiàng)目綜合總成本費(fèi)用4361.62萬元，其中：可變成本3678.60萬元，固定成本683.02萬元，具體測(cè)算數(shù)據(jù)詳見總成本費(fèi)用估算一覽表所示。達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納稅金及附加77.96萬元。（五）利潤總額及企業(yè)所得稅利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1386.38（萬元）。企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1386.3825.00%=346.60（萬元）。（六）利潤及利潤分配1、本期工程項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年利潤總額（PFO）：利潤總額=營業(yè)收入-綜合總成本費(fèi)用-銷售稅金及附加+補(bǔ)貼收入=1386.38（萬元）。2、達(dá)產(chǎn)年應(yīng)納企

8、業(yè)所得稅：企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額稅率=1386.3825.00%=346.60（萬元）。3、本項(xiàng)目達(dá)產(chǎn)年可實(shí)現(xiàn)利潤總額1386.38萬元，繳納企業(yè)所得稅346.60萬元，其正常經(jīng)營年份凈利潤：企業(yè)凈利潤=達(dá)產(chǎn)年利潤總額-企業(yè)所得稅=1386.38-346.60=1039.79（萬元）。4、根據(jù)利潤及利潤分配表可以計(jì)算出以下經(jīng)濟(jì)指標(biāo)。（1）達(dá)產(chǎn)年投資利潤率=33.20%。（2）達(dá)產(chǎn)年投資利稅率=39.64%。（3）達(dá)產(chǎn)年投資回報(bào)率=24.90%。5、根據(jù)經(jīng)濟(jì)測(cè)算，本期工程項(xiàng)目投產(chǎn)后，達(dá)產(chǎn)年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5748.00萬元，總成本費(fèi)用4361.62萬元，稅金及附加77.96萬元，利潤總額1386.

9、38萬元，企業(yè)所得稅346.60萬元，稅后凈利潤1039.79萬元，年納稅總額615.78萬元。七、項(xiàng)目盈利能力分析全部投資回收期（Pt）=5.52年。本期工程項(xiàng)目全部投資回收期5.52年，小于行業(yè)基準(zhǔn)投資回收期，項(xiàng)目的投資能夠及時(shí)回收，故投資風(fēng)險(xiǎn)性相對(duì)較小。八、綜合評(píng)價(jià)本期工程項(xiàng)目投資效益是顯著的，達(dá)產(chǎn)年投資利潤率33.20%，投資利稅率39.64%，全部投資回報(bào)率24.90%，全部投資回收期5.52年（含建設(shè)期），表明本期工程項(xiàng)目利潤空間較大，具有較好的盈利能力、較強(qiáng)的清償能力和抗風(fēng)險(xiǎn)能力。充分抓住經(jīng)濟(jì)全球化、我國產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整的歷史機(jī)遇，加快該項(xiàng)目的開發(fā)建設(shè)、招商引資，努力規(guī)避投資風(fēng)險(xiǎn)。同

10、時(shí)，在產(chǎn)業(yè)布局和資金投向等方面要處理好多方面的協(xié)調(diào)關(guān)系，注重建立起良好的公共關(guān)系，加強(qiáng)與社會(huì)各階層、政府相關(guān)管理部門的溝通，準(zhǔn)確項(xiàng)目的定位，完善各項(xiàng)法定手續(xù)。九、附表上年度營收情況一覽表序號(hào)項(xiàng)目第一季度第二季度第三季度第四季度合計(jì)1營業(yè)收入907.591210.131123.691080.474321.882主營業(yè)務(wù)收入850.641134.191053.171012.674050.672.1什錦銼(A)280.71374.28347.55334.181336.722.2什錦銼(B)195.65260.86242.23232.91931.652.3什錦銼(C)144.61192.81179.0

11、4172.15688.612.4什錦銼(D)102.08136.10126.38121.52486.082.5什錦銼(E)68.0590.7484.2581.01324.052.6什錦銼(F)42.5356.7152.6650.63202.532.7什錦銼(.)17.0122.6821.0620.2581.013其他業(yè)務(wù)收入56.9575.9470.5167.80271.21上年度主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)項(xiàng)目單位指標(biāo)完成營業(yè)收入萬元4321.88完成主營業(yè)務(wù)收入萬元4050.67主營業(yè)務(wù)收入占比93.72%營業(yè)收入增長率（同比）10.91%營業(yè)收入增長量（同比）萬元425.02利潤總額萬元1168.17利

12、潤總額增長率17.31%利潤總額增長量萬元172.39凈利潤萬元876.13凈利潤增長率22.62%凈利潤增長量萬元161.62投資利潤率36.52%投資回報(bào)率27.39%財(cái)務(wù)內(nèi)部收益率25.42%企業(yè)總資產(chǎn)萬元8016.40流動(dòng)資產(chǎn)總額占比萬元33.34%流動(dòng)資產(chǎn)總額萬元2672.45資產(chǎn)負(fù)債率47.95%主要經(jīng)濟(jì)指標(biāo)一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1占地面積平方米13753.5420.62畝1.1容積率1.501.2建筑系數(shù)63.89%1.3投資強(qiáng)度萬元/畝168.811.4基底面積平方米8787.141.5總建筑面積平方米20630.311.6綠化面積平方米1516.10綠化率7.35%2總投

13、資萬元4176.292.1固定資產(chǎn)投資萬元3480.862.1.1土建工程投資萬元1652.532.1.1.1土建工程投資占比萬元39.57%2.1.2設(shè)備投資萬元1545.732.1.2.1設(shè)備投資占比37.01%2.1.3其它投資萬元282.602.1.3.1其它投資占比6.77%2.1.4固定資產(chǎn)投資占比83.35%2.2流動(dòng)資金萬元695.432.2.1流動(dòng)資金占比16.65%3收入萬元5748.004總成本萬元4361.625利潤總額萬元1386.386凈利潤萬元1039.797所得稅萬元1.508增值稅萬元191.229稅金及附加萬元77.9610納稅總額萬元615.7811利稅總

14、額萬元1655.5612投資利潤率33.20%13投資利稅率39.64%14投資回報(bào)率24.90%15回收期年5.5216設(shè)備數(shù)量臺(tái)（套）11117年用電量千瓦時(shí)744498.9018年用水量立方米3109.8119總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤91.7720節(jié)能率29.48%21節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤37.4822員工數(shù)量人91區(qū)域內(nèi)行業(yè)經(jīng)營情況項(xiàng)目單位指標(biāo)備注行業(yè)產(chǎn)值萬元188581.38同期產(chǎn)值萬元166782.86同比增長13.07%從業(yè)企業(yè)數(shù)量家610規(guī)上企業(yè)家17從業(yè)人數(shù)人30500前十位企業(yè)產(chǎn)值萬元91571.35去年同期77517.44萬元。1、xxx（集團(tuán)）有限公司（AAA）萬元22434.982、

15、xxx有限責(zé)任公司萬元20145.703、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元11904.284、xxx集團(tuán)萬元10072.855、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元6409.996、xxx科技公司萬元5952.147、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元457.868、xxx集團(tuán)萬元3754.439、xxx實(shí)業(yè)發(fā)展公司萬元3571.2810、xxx科技公司萬元2747.14區(qū)域內(nèi)行業(yè)營業(yè)能力分析序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1行業(yè)工業(yè)增加值萬元46697.351.1同期增加值萬元40097.331.2增長率16.46%2行業(yè)凈利潤萬元22119.702.12016年凈利潤萬元18691.652.2增長率18.34%3行業(yè)納稅總額萬元35914.

16、243.12016納稅總額萬元31221.633.2增長率15.03%42017完成投資萬元72781.804.12016行業(yè)投資萬元10.50%區(qū)域內(nèi)行業(yè)市場(chǎng)預(yù)測(cè)（單位：萬元）序號(hào)項(xiàng)目2018年2019年2020年1產(chǎn)值219725.55249688.13283736.512利潤總額67948.6477214.3687743.593凈利潤21503.7324436.0627768.254納稅總額18889.3321465.1524392.225工業(yè)增加值83851.7895286.11108279.676產(chǎn)業(yè)貢獻(xiàn)率11.00%14.00%16.43%7企業(yè)數(shù)量7328931143土建工程投資

17、一覽表序號(hào)項(xiàng)目占地面積（）基底面積（）建筑面積（）計(jì)容面積（）投資（萬元）1主體生產(chǎn)工程6212.516212.5115516.0115516.011367.151.1主要生產(chǎn)車間3727.513727.519309.619309.61847.631.2輔助生產(chǎn)車間1988.001988.004965.124965.12437.491.3其他生產(chǎn)車間497.00497.00899.93899.9382.032倉儲(chǔ)工程1318.071318.073324.303324.30213.032.1成品貯存329.52329.52831.08831.0853.262.2原料倉儲(chǔ)685.40685.401

18、728.641728.64110.782.3輔助材料倉庫303.16303.16764.59764.5949.003供配電工程70.3070.3070.3070.305.073.1供配電室70.3070.3070.3070.305.074給排水工程80.8480.8480.8480.844.534.1給排水80.8480.8480.8480.844.535服務(wù)性工程834.78834.78834.78834.7853.495.1辦公用房353.68353.68353.68353.6824.665.2生活服務(wù)481.10481.10481.10481.1021.796消防及環(huán)保工程235.502

19、35.50235.50235.5016.986.1消防環(huán)保工程235.50235.50235.50235.5016.987項(xiàng)目總圖工程35.1535.1535.1535.15-41.537.1場(chǎng)地及道路硬化2342.09513.81513.817.2場(chǎng)區(qū)圍墻513.812342.092342.097.3安全保衛(wèi)室35.1535.1535.1535.158綠化工程966.0933.81合計(jì)8787.1420630.3120630.311652.53節(jié)能分析一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)備注1總能耗噸標(biāo)準(zhǔn)煤91.771.1年用電量千瓦時(shí)744498.901.2年用電量噸標(biāo)準(zhǔn)煤91.501.3年用水量立方米

20、3109.811.4年用水量噸標(biāo)準(zhǔn)煤0.272年節(jié)能量噸標(biāo)準(zhǔn)煤37.483節(jié)能率29.48%節(jié)項(xiàng)目建設(shè)進(jìn)度一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1完成投資萬元3199.061.1完成比例76.60%2完成固定資產(chǎn)投資萬元2362.862.1完成比例73.86%3完成流動(dòng)資金投資萬元836.203.1完成比例26.14%人力資源配置一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)1一線產(chǎn)業(yè)工人工資1.1平均人數(shù)人621.2人均年工資萬元5.961.3年工資額萬元351.812工程技術(shù)人員工資2.1平均人數(shù)人142.2人均年工資萬元6.242.3年工資額萬元88.253企業(yè)管理人員工資3.1平均人數(shù)人43.2人均年工資萬元7.683.3年

21、工資額萬元28.454品質(zhì)管理人員工資4.1平均人數(shù)人74.2人均年工資萬元5.684.3年工資額萬元37.515其他人員工資5.1平均人數(shù)人45.2人均年工資萬元5.585.3年工資額萬元25.606職工工資總額萬元531.62固定資產(chǎn)投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位建筑工程費(fèi)設(shè)備購置及安裝費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)占總投資比例1項(xiàng)目建設(shè)投資萬元1652.531545.73168.813480.861.1工程費(fèi)用萬元1652.531545.733764.961.1.1建筑工程費(fèi)用萬元1652.531652.5339.57%1.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1545.731545.7337.01%1.2工程建設(shè)其他費(fèi)用

22、萬元282.60282.606.77%1.2.1無形資產(chǎn)萬元114.27114.271.3預(yù)備費(fèi)萬元168.33168.331.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元96.2996.291.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元72.0472.042建設(shè)期利息萬元3固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3480.863480.86流動(dòng)資金投資估算表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1流動(dòng)資產(chǎn)萬元3764.962300.153125.373764.963764.963764.961.1應(yīng)收賬款萬元1129.49734.17903.591129.491129.491129.491.2存貨萬元1694.231101.251355.39

23、1694.231694.231694.231.2.1原輔材料萬元508.27330.37406.62508.27508.27508.271.2.2燃料動(dòng)力萬元25.4116.5220.3325.4125.4125.411.2.3在產(chǎn)品萬元779.35506.57623.48779.35779.35779.351.2.4產(chǎn)成品萬元381.20247.78304.96381.20381.20381.201.3現(xiàn)金萬元941.24611.81752.99941.24941.24941.242流動(dòng)負(fù)債萬元3069.531995.192455.623069.533069.533069.532.1應(yīng)付賬款

24、萬元3069.531995.192455.623069.533069.533069.533流動(dòng)資金萬元695.43452.03556.34695.43695.43695.434鋪底流動(dòng)資金萬元231.81150.68185.45231.81231.81231.81總投資構(gòu)成估算表序號(hào)項(xiàng)目單位指標(biāo)占建設(shè)投資比例占固定投資比例占總投資比例1項(xiàng)目總投資萬元4176.29119.98%119.98%100.00%2項(xiàng)目建設(shè)投資萬元3480.86100.00%100.00%83.35%2.1工程費(fèi)用萬元3198.2691.88%91.88%76.58%2.1.1建筑工程費(fèi)萬元1652.5347.47%4

25、7.47%39.57%2.1.2設(shè)備購置及安裝費(fèi)萬元1545.7344.41%44.41%37.01%2.2工程建設(shè)其他費(fèi)用萬元114.273.28%3.28%2.74%2.2.1無形資產(chǎn)萬元114.273.28%3.28%2.74%2.3預(yù)備費(fèi)萬元168.334.84%4.84%4.03%2.3.1基本預(yù)備費(fèi)萬元96.292.77%2.77%2.31%2.3.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)萬元72.042.07%2.07%1.72%3建設(shè)期利息萬元4固定資產(chǎn)投資現(xiàn)值萬元3480.86100.00%100.00%83.35%5建設(shè)期間費(fèi)用萬元6流動(dòng)資金萬元695.4319.98%19.98%16.65%7鋪底流

26、動(dòng)資金萬元231.816.66%6.66%5.55%營業(yè)收入稅金及附加和增值稅估算表序號(hào)項(xiàng)目單位第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元3736.204598.405748.005748.005748.001.1萬元3736.204598.405748.005748.005748.002現(xiàn)價(jià)增加值萬元1195.581471.491839.361839.361839.363增值稅萬元124.29152.98191.22191.22191.223.1銷項(xiàng)稅額萬元919.68919.68919.68919.68919.683.2進(jìn)項(xiàng)稅額萬元473.50582.77728.46728.46728.

27、464城市維護(hù)建設(shè)稅萬元8.7010.7113.3913.3913.395教育費(fèi)附加萬元3.734.595.745.745.746地方教育費(fèi)附加萬元2.493.063.823.823.829土地使用稅萬元55.0155.0155.0155.0155.0110稅金及附加萬元69.9373.3777.9677.9677.96折舊及攤銷一覽表序號(hào)項(xiàng)目運(yùn)營期合計(jì)第一年第二年第三年第四年第五年1建(構(gòu))筑物原值1652.531652.53當(dāng)期折舊額1322.0266.1066.1066.1066.1066.10凈值330.511586.431520.331454.231388.131322.022機(jī)器設(shè)

28、備原值1545.731545.73當(dāng)期折舊額1236.5882.4482.4482.4482.4482.44凈值1463.291380.851298.411215.971133.543建筑物及設(shè)備原值3198.26當(dāng)期折舊額2558.61148.54148.54148.54148.54148.54建筑物及設(shè)備凈值639.653049.722901.182752.642604.102455.564無形資產(chǎn)原值114.27114.27當(dāng)期攤銷額114.272.862.862.862.862.86凈值111.41108.56105.70102.8499.995合計(jì)：折舊及攤銷2672.88151.4

29、0151.40151.40151.40151.40總成本費(fèi)用估算一覽表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)年指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1外購原材料費(fèi)萬元2901.231885.802320.982901.232901.232901.232外購燃料動(dòng)力費(fèi)萬元209.63136.26167.70209.63209.63209.633工資及福利費(fèi)萬元531.62531.62531.62531.62531.62531.624修理費(fèi)萬元17.8211.5814.2617.8217.8217.825其它成本費(fèi)用萬元549.92357.45439.94549.92549.92549.925.1其他制造費(fèi)用萬元139.8

30、290.88111.86139.82139.82139.825.2其他管理費(fèi)用萬元161.73105.12129.38161.73161.73161.735.3其他銷售費(fèi)用萬元234.59152.48187.67234.59234.59234.596經(jīng)營成本萬元4210.222736.643368.184210.224210.224210.227折舊費(fèi)萬元148.54148.54148.54148.54148.54148.548攤銷費(fèi)萬元2.862.862.862.862.862.869利息支出萬元-10總成本費(fèi)用萬元4361.623074.113625.904361.624361.624361.6210.1可變成本萬元3678.602391.092942.883678.603678.603678.6010.2固定成本萬元683.02683.02683.02683.02683.02683.0211盈虧平衡點(diǎn)48.13%48.13%利潤及利潤分配表序號(hào)項(xiàng)目單位達(dá)產(chǎn)指標(biāo)第一年第二年第三年第四年第五年1營業(yè)收入萬元5748.003736.204598.405748.005748.005748.002稅金及附加萬元77.9669.9373.3777.9677.9677.963總成本費(fèi)用萬元4361.623074.113625.904361.624