綜合管理中心崗位職責(zé)

1、 綜合管理中心組織架構(gòu)及崗位職責(zé)綜管中心總監(jiān) 財(cái)務(wù)主管行政主管出納會(huì)計(jì) 前臺(tái)人事主管 職位：行政主管1、工作關(guān)系1）直屬部門：綜合管理中心2）直接上級：綜管中心總監(jiān)3）直接下級：前臺(tái)（行政助理）、保潔2、崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)主管公司行政部全面工作，協(xié)調(diào)處理公司各部門行政關(guān)系及事務(wù)。2）參與制定公司行政管理制度方案，措施并頒布實(shí)施及監(jiān)督檢查。3）負(fù)責(zé)公司車輛管理、維修、調(diào)度工作。4）負(fù)責(zé)全面監(jiān)督管理本部門的文件資料以及分類管理存檔。5）負(fù)責(zé)公司相關(guān)證照的辦理、年審、變更。6）負(fù)責(zé)公司消防及安全工作的監(jiān)督、檢查、管理。7）負(fù)責(zé)對公司資產(chǎn)、固定資產(chǎn)的審核、呈報(bào)綜管中心審批、采購、管理、監(jiān)督、使用狀況的檢

2、查。8）負(fù)責(zé)下達(dá)執(zhí)行綜管中心的工作指示及督促工作。9）負(fù)責(zé)公司工作服的制定跟進(jìn)及保管。10）負(fù)責(zé)公司周、月、年例會(huì)的組織以及內(nèi)部各類活動(dòng)與外聯(lián)業(yè)務(wù)的組織與安排。職位：前臺(tái)（行政助理）1、工作關(guān)系1）直屬部門：綜合管理中心2）直接上級：行政主管2、崗位職責(zé)1）負(fù)責(zé)公司日常行政工作，建立健全公司各項(xiàng)規(guī)章制度，監(jiān)督并執(zhí)行。2）負(fù)責(zé)公司日常用品、辦公設(shè)備等物品的申請與初步審核，并建立資產(chǎn)賬冊。3）協(xié)助公司固定資產(chǎn)的購買、管理和維修，及其相關(guān)資料的編寫、整理與存檔。4）建立行政后勤管理工作賬目，及時(shí)更新并保管。5）對辦公場地所有衛(wèi)生進(jìn)行監(jiān)督管理。6）負(fù)責(zé)公司固定資產(chǎn)的申購、維護(hù)及盤點(diǎn)及相關(guān)用品申購（空掉

3、、打印機(jī)、辦公類桌椅、電話、電腦、電器設(shè)備等）7）做好相關(guān)人員考勤工作。職位：人事主管1、工作關(guān)系1）直屬部門：綜合管理中心2）直接上級：綜管中心總監(jiān)2、崗位職責(zé)1）認(rèn)真貫徹公司有關(guān)勞動(dòng)人事部門的有關(guān)方針、政策和指示，組織訂制公司人力資源和各類培訓(xùn)計(jì)劃，經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后實(shí)施。2）根據(jù)用工計(jì)劃組織招聘公司、負(fù)責(zé)招聘、辭退、晉升、調(diào)出的審核，負(fù)責(zé)員工內(nèi)部調(diào)配的審核。3）負(fù)責(zé)員工的績效考核，并鑒定歸檔。4）負(fù)責(zé)定崗定編，制定勞動(dòng)定員編制方案。按照有關(guān)政策，結(jié)合同行標(biāo)準(zhǔn)和公司實(shí)際制定工資、獎(jiǎng)金、勞保、福利標(biāo)準(zhǔn)，報(bào)領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)，負(fù)責(zé)工資、獎(jiǎng)金、勞保、福利、加班費(fèi)以及各種津貼報(bào)表的審核。并記錄整理歸類存檔。5

4、）按照制度負(fù)責(zé)審批辦理各類休假的期限。6）負(fù)責(zé)人事檔案的管理工作，負(fù)責(zé)辦理職工入職、離職、調(diào)入、調(diào)出檔案的審批工作以及一切手續(xù)。職位：財(cái)務(wù)主管1、工作關(guān)系1）直屬部門：綜合管理中心2）直接上級：綜管中心總監(jiān)3）直接下級：會(huì)計(jì)、出納2、崗位職責(zé)1）參與制定本公司財(cái)務(wù)制度及相應(yīng)的實(shí)施細(xì)則。2）參與本公司的項(xiàng)目可信性研究和項(xiàng)目評估中的財(cái)務(wù)分析工作。3）負(fù)責(zé)總經(jīng)理所需的財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)資料的整理編報(bào)。4）負(fù)責(zé)對財(cái)務(wù)工作有關(guān)的外部及政府部門，如稅務(wù)局、財(cái)政局、銀行、會(huì)計(jì)事務(wù)所等聯(lián)絡(luò)、溝通工作。5）負(fù)責(zé)資金管理、調(diào)度。編制月、季、年度財(cái)務(wù)情況說明分析，向公司領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告公司經(jīng)營情況。6）負(fù)責(zé)銷售統(tǒng)計(jì)、復(fù)核工作，每月負(fù)

5、責(zé)編制銷售應(yīng)收款報(bào)表。7）負(fù)責(zé)每月轉(zhuǎn)賬憑證的編制，匯總所有的記賬憑證。8）負(fù)責(zé)公司所有明細(xì)分類賬的記賬、結(jié)賬、核對，每月5日前完成會(huì)計(jì)報(bào)表的編制，并及時(shí)清理應(yīng)收、應(yīng)付款項(xiàng)。9）負(fù)責(zé)公司全年的會(huì)計(jì)報(bào)表、帳薄裝訂及會(huì)計(jì)資料保管工作。10）負(fù)責(zé)銀行財(cái)務(wù)管理，負(fù)責(zé)支票等有關(guān)結(jié)算憑證的購買、領(lǐng)用及保管，辦理銀行收付業(yè)務(wù)。11）負(fù)責(zé)編制銀行收付憑證、現(xiàn)金收付憑證，登記銀行存款及現(xiàn)金日記賬，月末與銀行對賬單和對銀行存款余額，并編制余額調(diào)節(jié)表。12） 認(rèn)真審核會(huì)計(jì)憑證和會(huì)計(jì)報(bào)表，做到數(shù)字真實(shí)、計(jì)算準(zhǔn)確、內(nèi)容完整、說明清楚、報(bào)送及時(shí)。13）組織編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，按時(shí)報(bào)送公司領(lǐng)導(dǎo)，并檢查各部門執(zhí)行情況a在

6、編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃前，應(yīng)要求各職能部門提供切實(shí)可行的收支計(jì)劃明細(xì)表，經(jīng)審核驗(yàn)證后據(jù)此編制本公司的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃和編制說明。b經(jīng)總經(jīng)理審批的財(cái)務(wù)收支計(jì)劃，應(yīng)組織有關(guān)職能部門嚴(yán)格實(shí)施，不得隨意突破。14）負(fù)責(zé)保管公司財(cái)務(wù)專用印鑒，并按公司財(cái)務(wù)制度使用印鑒。職位：財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)1、工作關(guān)系1）直屬部門：綜合管理中心2）直接上級：財(cái)務(wù)主管2、崗位職責(zé)1）設(shè)置和登記總帳和各明細(xì)賬，并編制各類報(bào)表，保證帳帳相符。各種會(huì)計(jì)報(bào)表做到數(shù)字真實(shí)，計(jì)算準(zhǔn)確，內(nèi)容完整，及時(shí)使報(bào)送政府有關(guān)部門。2）協(xié)助辦公室建立低值易耗品臺(tái)帳。3）各類帳戶設(shè)置應(yīng)做到齊全、明晰、同時(shí)設(shè)置和登記固定資產(chǎn)明細(xì)表4）根據(jù)工財(cái)務(wù)管理制度和會(huì)計(jì)制度，登記總

7、賬和明細(xì)帳，賬戶應(yīng)按幣種分別設(shè)置。5）會(huì)同其他部門定期進(jìn)行財(cái)產(chǎn)清查，及時(shí)清理往來帳。a根據(jù)本公司財(cái)務(wù)管理制度，負(fù)責(zé)設(shè)計(jì)下發(fā)清查明細(xì)表，定期組織對固定資產(chǎn)、低值易耗品、庫存商品和物資、應(yīng)收帳款、銀行存款和現(xiàn)金進(jìn)行盤點(diǎn)清查。b對盤盈、盤虧、報(bào)廢毀損、壞帳損失，應(yīng)查明原因，分清責(zé)任，專項(xiàng)報(bào)告。按規(guī)定的審批權(quán)限批準(zhǔn)后方的進(jìn)行會(huì)計(jì)處理。6）編制和保管會(huì)計(jì)憑證及報(bào)表。負(fù)責(zé)編制公司的轉(zhuǎn)賬憑證、記賬憑證并分月編號(hào)，做到規(guī)格化。每月終了，要整理會(huì)計(jì)憑證和資料，集中保管。年終辦完財(cái)務(wù)決算后，應(yīng)將全年的會(huì)計(jì)資料收集齊全，整理清楚，分類排列，以便查閱。需要?dú)w檔的會(huì)計(jì)資料，應(yīng)按有關(guān)規(guī)定及時(shí)歸檔。7）負(fù)責(zé)控制財(cái)務(wù)收支不突

8、破資金計(jì)劃，費(fèi)用支出不突破規(guī)定的范圍。8）會(huì)同有關(guān)部門擬定固定資產(chǎn)管理、材料管理、資金管理與核算實(shí)施辦法。對于固定資產(chǎn)、商品、材料、低值易耗品等手法、轉(zhuǎn)移、領(lǐng)退和保管，都要會(huì)同有關(guān)部門制定手續(xù)制度，明確責(zé)任。9）負(fù)責(zé)成本核算和利潤核算a擬定本公司成本核算辦法，編制成本、費(fèi)用計(jì)劃，加強(qiáng)成本管理的基礎(chǔ)工作，核算成本和費(fèi)用。b編制成本、費(fèi)用報(bào)表，編制；利潤計(jì)劃，辦理銷售款項(xiàng)的結(jié)算業(yè)務(wù)；負(fù)責(zé)銷售和利潤的明細(xì)核算。c正確計(jì)算銷售收入、成本費(fèi)用、稅金和利潤以及其他各項(xiàng)收支。職位：財(cái)務(wù)出納1、工作關(guān)系1）直屬部門：綜合管理中心2）直接上級：財(cái)務(wù)主管2、崗位職責(zé)1）辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù)：嚴(yán)格按照國家有關(guān)

9、現(xiàn)金管理和銀行結(jié)算制度的規(guī)定，根據(jù)有關(guān)人員審核簽章的收、付款憑證，進(jìn)行復(fù)核，辦理款項(xiàng)收付。對于重大的開支項(xiàng)目，必須經(jīng)過財(cái)務(wù)主管人員、公司領(lǐng)導(dǎo)審核簽章，方可辦理。收付款后要在收付款憑證上簽章。2）庫存現(xiàn)金不得超過銀行核定的險(xiǎn)惡，超過部分要及時(shí)存入銀行。不得以 “白條”抵充庫存現(xiàn)金，更不得任意挪用現(xiàn)金。3）嚴(yán)格控制簽發(fā)空白支票。如因特殊情況確需簽發(fā)不填寫金額的轉(zhuǎn)賬支票時(shí)，必須在支票上寫明，收示單位名稱、款項(xiàng)用途、簽發(fā)日期、規(guī)定限額的報(bào)銷期限，并由使用支票人在支票登記薄上簽章。逾期未用的空白轉(zhuǎn)賬支票，要及時(shí)收回注銷。不得將空白支票交給其他單位或個(gè)人簽發(fā)。對于填寫錯(cuò)誤的支票 ，必須加蓋“作廢”戳記，與

10、存根一并保存。支票遺失時(shí)，要立即向銀行辦理掛失手續(xù)。4）編制和保管會(huì)計(jì)記賬憑證。根據(jù)審核無誤的收、付款原始憑證，填制記賬憑證，記賬憑證的內(nèi)容必須填齊，附有原始憑證。填制會(huì)計(jì)憑證的字跡必須清晰、工整并正確使用會(huì)計(jì)科目。要妥善保管會(huì)計(jì)憑證，應(yīng)按編號(hào)順序，折疊整齊，按月裝訂成冊，加蓋封面、封底、蓋章歸檔。5）登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬。a 根據(jù)記賬憑證，逐筆按順序登記現(xiàn)金和銀行存款日記賬，做到日清日結(jié)?，F(xiàn)金的賬面余額要同時(shí)及庫存現(xiàn)金核對相符。銀行的賬面余額要及時(shí)與銀行對帳單核對，月末要編制“銀行存款余額調(diào)節(jié)表”，使帳面余額與對帳單上余額調(diào)節(jié)相符，對于未達(dá)帳項(xiàng)要及時(shí)查詢，要隨時(shí)掌握銀行存款余額，不準(zhǔn)簽發(fā)空頭支票。不準(zhǔn)將銀行賬戶出租、出借給任何單位或個(gè)人辦理結(jié)算。b出納員不得兼管收入、費(fèi)用債權(quán)、債務(wù)帳薄登記工作以及稽核工作和會(huì)計(jì)檔案保管工作。6）保管庫存現(xiàn)金和各種有價(jià)證券。對于現(xiàn)金和各種有價(jià)證券，要確保其安全和完整無缺，如有短缺，要負(fù)責(zé)賠償，保險(xiǎn)箱密碼要保密，保管好鑰匙，不得轉(zhuǎn)交他人。7）保管有關(guān)地稅、國稅