融資崗位職責(zé)

1、一、融資部經(jīng)理/總監(jiān)崗位職責(zé)：1、 融資管理1）負(fù)責(zé)分析、制訂公司融資需求、融資策略和計劃，進(jìn)行融資成本管理，配合資產(chǎn)負(fù)債指標(biāo)及現(xiàn)金流指標(biāo)達(dá)成；2）負(fù)責(zé)公司融資項目的運(yùn)營方式、做好融資渠道分析，根據(jù)公司現(xiàn)有資源，提出具體融資、擔(dān)保、資金管理方案并組織實施；3）負(fù)責(zé)融資渠道的發(fā)掘、維護(hù)，投資項目的前期規(guī)劃；4）對融資項目進(jìn)行策劃，負(fù)責(zé)與金融機(jī)構(gòu)進(jìn)行洽談和磋商；5）依據(jù)可行的融資方案，組織實施，確保公司所需資源的及時匹配；6）統(tǒng)籌管理各區(qū)域公司資金，保障資金安全，確保公司經(jīng)營和發(fā)展資金需求；7) 確保融資款項資金到位，統(tǒng)籌安排資金計劃及還款事宜；8) 維護(hù)與政府機(jī)構(gòu)，銀行及其他融資機(jī)構(gòu)的溝通渠道，

2、保持良好合作關(guān)系。2、參與投資中心管理1) 參與中心例會，編制個人工作計劃，并完成相關(guān)工作；2) 參與集團(tuán)、中心組織的相關(guān)培訓(xùn)工作；3) 完成自評績效考核工作，并提出工作改進(jìn)計劃；4) 協(xié)助中心負(fù)責(zé)人完善融資類相關(guān)制度和流程。3、完成投資中心總經(jīng)理交辦的其它工作。二、融資主管崗位職責(zé)：1、根據(jù)公司經(jīng)營計劃，協(xié)助上級對公司資金需求進(jìn)行預(yù)測，制訂融資計劃，設(shè)計融資方案；2、收集融資信息，綜合比較融資成本、條件，進(jìn)行融資機(jī)構(gòu)初步比選，提出融資機(jī)構(gòu)選擇性建議；3、參與融資商務(wù)談判，獨立撰寫相關(guān)報告和文件,執(zhí)行融資方案，準(zhǔn)備各項銀行貸款資料，推動銀行完成貸款審批,并辦理貸款所需的質(zhì)押、抵押、資產(chǎn)評估等手

3、續(xù)；4、準(zhǔn)備貸款用款資料，完成貸款支付及轉(zhuǎn)款；5、準(zhǔn)備銀行要求的貸后監(jiān)管資料，協(xié)助銀行完成貸后監(jiān)管工作等；6、維護(hù)良好的銀企關(guān)系并根據(jù)公司實際合理安排資金調(diào)配；7、完成部門領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作（如部門周、月計劃，貸款明細(xì)表、公司資產(chǎn)明細(xì)統(tǒng)計等）。3、 融資專員崗位職責(zé)：1、 保持與業(yè)務(wù)銀行密切聯(lián)系、溝通協(xié)調(diào)解決相關(guān)問題；2、 根據(jù)貸款到期時間，提前做好貸款周轉(zhuǎn)資料的準(zhǔn)備；3、 根據(jù)公司和領(lǐng)導(dǎo)安排，負(fù)責(zé)項目貸款資料的收集和整理；4、 熟悉公司資產(chǎn)狀況，配合評估師事務(wù)所做好抵押物評估工作；5、 辦理房產(chǎn)抵押登記，完善相關(guān)放款手續(xù)；6、 負(fù)責(zé)對外投資及理財工作的資料準(zhǔn)備；7、 定期收集并審查財務(wù)報表，及時報送銀行，配合各銀行完成貸后檢查工作；8、 每月核實各銀行貸款利息及報銷；9、 負(fù)責(zé)部門周、月工作計劃及完成情況表的擬定、上報；10、 按照部門上報的預(yù)算項目據(jù)實報銷各種費用；11、 負(fù)責(zé)部門的文件擬寫、上報、收發(fā)、考勤管理工作；12、 公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。（