ERP流程項(xiàng)目實(shí)施方案.doc

捷宸陽光 結(jié)算可以最終確認(rèn)采購入庫物 料成本.。結(jié)算后的發(fā)票如果需要修改或 刪除，則要在結(jié)算單列表中找到該發(fā)票 對(duì)應(yīng)的結(jié)算單，將結(jié)算單刪除后再修改 發(fā)票； 采購管理模 塊 捷宸陽光 2. 采購入庫、銷售出庫、材料出庫、和產(chǎn)成品完工入庫的單據(jù)處理。 3. 庫存定期抽盤，核對(duì)帳實(shí)是否相符； 4. 有形態(tài)轉(zhuǎn)換業(yè)務(wù) 捷宸陽光 1、采購發(fā)票結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊， 在審核后形成應(yīng)付賬款。生成憑證： 應(yīng)付款管理 模塊 捷宸陽光 其他應(yīng)付款單錄入、 審核，生成憑證。 1、采購發(fā)票結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊， 在審核后形成應(yīng)付賬款。生成憑證： 借記：材料采購 貸記：應(yīng)付賬款 2、期初采購發(fā)票處理，在應(yīng)付款管理模塊 中錄入其他應(yīng)付單，并審核生成憑證： 借記：材料采購 貸記：應(yīng)付賬款 應(yīng)付款管理 模塊 3. 財(cái)務(wù)部：預(yù)付沖應(yīng) 付轉(zhuǎn)賬處理，制單 生成憑證 1、在系統(tǒng)應(yīng)付款管理模塊，進(jìn)行預(yù)付沖應(yīng) 付轉(zhuǎn)賬處理 2、在系統(tǒng)應(yīng)付款管理模塊，對(duì)轉(zhuǎn)賬完成的 預(yù)付沖應(yīng)付進(jìn)行制單處理，生成憑證： 借記：應(yīng)付賬款 貸記：預(yù)付賬款 應(yīng)付款管理 模塊 13.3.4紅票對(duì)沖業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計(jì) 捷宸陽光 其他應(yīng)付款單錄入、 審核，生成憑證。 1.采購發(fā)票結(jié)算后傳遞到應(yīng)付款管理模塊， 在審核后形成應(yīng)付賬款。生成憑證： 借記：材料采購 貸記：應(yīng)付賬款 應(yīng)付款管理 模塊 2. 財(cái)務(wù)部：紅字應(yīng)付 單（紅字發(fā)票）生 成，審核，制單生 成憑證 1、財(cái)務(wù)人員根據(jù)需要調(diào)整的應(yīng)付金額在系 統(tǒng)應(yīng)付款管理填紅字應(yīng)付單或者在采購管理 中錄入紅字采購發(fā)票，進(jìn)行審核生成憑證： 借記：材料采購 貸記：應(yīng)付賬款 應(yīng)付款管理 模塊 采購管理模 塊 3.財(cái)務(wù)部：紅票對(duì)沖 轉(zhuǎn)賬處理， 1.在系統(tǒng)應(yīng)付款管理模塊，進(jìn)行紅票對(duì)沖轉(zhuǎn) 賬處理 紅票對(duì)沖不生成憑證 應(yīng)付款管理 模塊 13.3.5應(yīng)收業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計(jì) 捷宸陽光 其他應(yīng)收款單錄入、 審核，生成憑證。 1.銷售發(fā)票復(fù)核后傳遞到應(yīng)收款管理模塊， 在審核后形成應(yīng)收賬款。生成憑證： 借記：應(yīng)收賬款 貸記：主營業(yè)務(wù)收入及稅金 2.其他應(yīng)收處理，在應(yīng)收款管理模塊中錄入 其他應(yīng)收單，并審核生成憑證： 借記：應(yīng)收賬款 貸記：主營業(yè)務(wù)收入及稅金 應(yīng)收款管理 模塊 2. 財(cái)務(wù)部：收款單生 成，審核，生成憑 證 1.收到客戶貨款時(shí)，在應(yīng)收款管理模塊錄入 收款單并審核，制單生成憑證： 借記：現(xiàn)金、銀行存款 貸記：應(yīng)收賬款 應(yīng)收款管理 模塊 3. 財(cái)務(wù)部：收款單與 銷售發(fā)票或其他應(yīng) 收單進(jìn)行核銷 1、將收款單與銷售發(fā)票或應(yīng)收單對(duì)應(yīng)起來 進(jìn)行核銷。 應(yīng)收款管理 模塊 13.3.6預(yù)收沖應(yīng)收業(yè)務(wù)處理流程設(shè)計(jì) 捷宸陽光 其他應(yīng)收款單錄入、 審核，生成憑證。 1、采購發(fā)票結(jié)算后傳遞到應(yīng)收款管理模塊， 在審核后形成應(yīng)收賬款。生成憑證： 借記：應(yīng)收賬款 貸記：主營業(yè)務(wù)收入及稅金 2、其他應(yīng)收處理，在應(yīng)收款管理模塊中錄 入其他應(yīng)收單，并審核生成憑證： 借記：應(yīng)收賬款 貸記：主營業(yè)務(wù)收入及稅金 應(yīng)收款管理 模塊 3. 財(cái)務(wù)部：預(yù)收沖應(yīng) 收轉(zhuǎn)賬處理，制單 生成憑證 1、在系統(tǒng)應(yīng)收款管理模塊，進(jìn)行預(yù)收沖應(yīng) 收轉(zhuǎn)賬處理 2、在系統(tǒng)應(yīng)收款管理模塊，對(duì)轉(zhuǎn)賬完成的 預(yù)收沖應(yīng)收進(jìn)行制單處理，生成憑證： 借記：應(yīng)收賬款 貸記：應(yīng)收賬款 應(yīng)收款管理 模塊 13.3.7成本核算流程設(shè)計(jì) 捷宸陽光&用友 ERP 項(xiàng)目解決方案 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋 友 第 88 頁 總 88 頁 成本計(jì)算流程 財(cái)務(wù)部對(duì)應(yīng)ERP程序倉儲(chǔ)部 材料出庫單 （原料） 正常單據(jù)記賬 成本歸集 生成憑證 （庫存）材料出庫單 導(dǎo)出生產(chǎn)成本余額表 （庫存）產(chǎn)成品入庫單 （存貨）產(chǎn)成品成本分配 （存貨）正常單據(jù)記賬 （存貨）生成憑證 成本計(jì)算 成本分配 正常單據(jù)記賬 產(chǎn)成品入庫單 生成憑證 手工計(jì)算 （庫存）材料出庫單 （存貨）正常單據(jù)記賬 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價(jià)單 1、財(cái)務(wù)人員正常單據(jù)1、庫房人員對(duì)原料庫的材料出庫單進(jìn)行記賬存貨核算 捷宸陽光&用友 ERP 項(xiàng)目解決方案 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋 友 第 89 頁 總 88 頁 順序順序業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟業(yè)務(wù)步驟實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述實(shí)現(xiàn)內(nèi)容的描述操作角色操作角色 詢價(jià)單 記賬 2、財(cái)務(wù)人員生產(chǎn)憑證1、對(duì)已記賬的材料出庫單生成憑證存貨核算 3、財(cái)務(wù)人員歸集成本1、查詢當(dāng)月科目余額（生產(chǎn)成本-直接材料）的情 況，導(dǎo)出 EXCEL 表，取當(dāng)月借方發(fā)生額，手工輸入 當(dāng)月應(yīng)分配的直接人工和制造費(fèi)用，先計(jì)算出完工 產(chǎn)品直接材料費(fèi)，直接人工和制造費(fèi)用只分配給完 工產(chǎn)品，分配時(shí)按完工產(chǎn)成品的材料費(fèi)為權(quán)數(shù)做分 配，計(jì)算出完工產(chǎn)品的總成本 手工處理 4、財(cái)務(wù)人員產(chǎn)品成本 分配 1、進(jìn)入產(chǎn)品成本分配，把計(jì)算好的完工產(chǎn)品成本 輸入（只輸入不帶小計(jì)行） ，點(diǎn)擊分配 存貨核算 5、財(cái)務(wù)人員正常單據(jù) 記賬 1、對(duì)已經(jīng)分配完成本的產(chǎn)成品入庫單正常單據(jù)記 賬。 存貨核算 6、財(cái)務(wù)人員生成憑證1、對(duì)已經(jīng)記賬的產(chǎn)成品入庫單生成憑證。存貨核算 13.3.8總賬、報(bào)表流程設(shè)計(jì) 企業(yè)的總賬處理業(yè)務(wù)流程基本如下：制單審核記賬查賬結(jié)賬。 1、財(cái)務(wù)部根據(jù)收集的原始憑證，按照業(yè)務(wù)特點(diǎn)直接在【總賬】模塊中填制憑證， 或者在各功能模塊根據(jù)已錄入的審核無誤的業(yè)務(wù)單據(jù)直接生成憑證。 2、將錄入到系統(tǒng)的憑證，打印并與原始單據(jù)粘貼轉(zhuǎn)交主管會(huì)計(jì)。 3、主管會(huì)計(jì)對(duì)傳遞來的憑證進(jìn)行審核。并在【總賬】模塊審核憑證中執(zhí)行成批 審核。 捷宸陽光&用友 ERP 項(xiàng)目解決方案 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋 友 第 90 頁 總 88 頁 4、主管會(huì)計(jì)將審核后的憑證在【總賬】系統(tǒng)中執(zhí)行記賬。 5、 【總賬】系統(tǒng)記賬完畢之后， 【UFO】模塊中打開各自報(bào)表。 6、報(bào)表處理系統(tǒng)內(nèi)處理 根據(jù)用戶賬套初始設(shè)置的默認(rèn)賬套的賬套行業(yè)性質(zhì)自動(dòng)生成資產(chǎn)負(fù)債表、損益表、 現(xiàn)金流量表。 7、財(cái)務(wù)主管確認(rèn)本月業(yè)務(wù)均得到處理之后，并確認(rèn)其他系統(tǒng)結(jié)賬后，將【總賬】模 塊執(zhí)行結(jié)賬。 14.014.0 結(jié)帳流程結(jié)帳流程 總賬 采購模塊 銷售模塊 庫存模塊 存貨核算 固定資產(chǎn) 應(yīng)付管理 應(yīng)收管理 采購管理、銷售管理月末結(jié)賬后后，才能進(jìn)行庫存管理、存貨核算的月末處理； 如果采購管理、銷售管理要取消月末處理，必須先判斷是否全部取消了庫存管理、 存貨核算的月末處理。 采購管理模塊結(jié)賬后，才能進(jìn)行應(yīng)付管理模塊的月末結(jié)賬。 銷售管理模塊結(jié)賬后，才能進(jìn)行應(yīng)收管理模塊的月末結(jié)賬。 固定資產(chǎn)月末結(jié)賬后，系統(tǒng)會(huì)提示可操作的日期已轉(zhuǎn)成下一期間的日期，只有以 捷宸陽光&用友 ERP 項(xiàng)目解決方案 與用戶真誠合作 做用戶可靠朋 友 第 91 頁 總 88 頁 下一期間的日期登陸，才可以對(duì)賬套進(jìn)行操作；恢復(fù)到某個(gè)月月末結(jié)賬前狀態(tài)后， 本賬套內(nèi)對(duì)該結(jié)賬后所做的所有工作都無痕跡刪除。 存貨核算管理系統(tǒng)在月末結(jié)賬前要對(duì)所有倉庫進(jìn)行期末處理，期末處理后的