北侖區(qū)公務(wù)卡單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）操作手冊.docVIP

北侖區(qū)公務(wù)卡單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）操作手冊一、軟件安裝雙擊桌面上Internet Explorer，打開IE，在地址欄里輸入46:8000/gsoftserver，輸入回車，按系統(tǒng)提示進(jìn)行安裝。二、單位財務(wù)聯(lián)絡(luò)員公務(wù)用卡軟件流程操作手冊公務(wù)卡操作流程578964132核算中心公務(wù)卡合作銀行預(yù)算單位財務(wù)部門個人卡用戶商品、服務(wù)單位領(lǐng)導(dǎo)3245公務(wù)卡報銷基本流程圖1、個人在使用個人卡進(jìn)行公務(wù)購買前應(yīng)事先征詢相關(guān)領(lǐng)導(dǎo)同意；2、在領(lǐng)導(dǎo)同意后，用個人公務(wù)卡采購商品和服務(wù)；3、憑購買的發(fā)票和購物小票或購物清單進(jìn)行審批；4、憑審批后的發(fā)票和pos小票至單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）處申請報銷；5、單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）登錄核算中心公務(wù)卡報銷系統(tǒng)后，輸入個人卡號、消費(fèi)時間、消費(fèi)金額進(jìn)行查詢；6、單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）根據(jù)返回的信息，對發(fā)票和pos小票進(jìn)行核對，核對無誤后保存，同時打印報銷回單，并交與報銷人確認(rèn)；確認(rèn)后的信息保存在核算中心服務(wù)器內(nèi)作為單位公務(wù)卡支出臺帳；7、單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）根據(jù)本單位的實(shí)際情況及時對消費(fèi)記錄的支出科目、資金來源等會計信息進(jìn)行補(bǔ)充，并按本單位的規(guī)定定期進(jìn)行分類匯總后，生成結(jié)報單和公務(wù)卡還款信息匯總表（此表須提交代理銀行），并在表上簽字確認(rèn)，連同報銷單據(jù)提交單位財務(wù)負(fù)責(zé)人(會計核算中心會計)。單位財務(wù)負(fù)責(zé)人(會計核算中心會計)在收到公務(wù)卡還款的申請后，應(yīng)根據(jù)結(jié)報單的還款金額、公務(wù)卡還款信息匯總表的金額及有關(guān)單據(jù)進(jìn)行核對，核對無誤后簽發(fā)，并在匯總表上簽字確認(rèn)。8、區(qū)核算中心在收到預(yù)算單位的撥款申請(資金結(jié)報單)后，通過網(wǎng)上結(jié)算系統(tǒng)將資金劃入預(yù)算單位在代理銀行開設(shè)的公務(wù)卡還款賬戶。9、代理銀行在收到還款資金及匯總清單后，根據(jù)匯總清單的還款明細(xì)將資金打入個人公務(wù)卡內(nèi)，完成報銷流程。另：個人在以現(xiàn)金購買商品和服務(wù)后，根據(jù)文件要求需要劃到個人卡的，也可按上述流程操作?，F(xiàn)金報銷的消費(fèi)記錄，必須在“刷卡地點(diǎn)及理由”一欄填寫用款理由，并遞交核算中心或區(qū)財政審核備案，審核完成后才能生成資金結(jié)報單。（一）、單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）錄入1、單位出納在進(jìn)行報銷操作時，除了對發(fā)票進(jìn)行審核外，公務(wù)刷卡方式的報銷還要求報銷人提供pos機(jī)小票，如圖1： 需要審核的地方： 處是報銷人卡號處是消費(fèi)刷卡的日期和時間處是消費(fèi)的金額處是消費(fèi)的地點(diǎn)或?qū)Ψ絾挝幻Q 圖1 1、點(diǎn)擊“公務(wù)卡管理”，選擇“消費(fèi)記錄管理”，如圖2：圖22、出現(xiàn)“個人公務(wù)卡報銷”頁面后，雙擊“單位”后的空白處，彈出單位選擇畫面，選擇單位，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”，如圖3：圖33、雙擊“持卡人”后的空白處，選擇報銷人，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”，如圖4：圖44、在類型處選擇“刷卡”（現(xiàn)金報銷選擇“現(xiàn)金”），輸入交易日期和時間（即圖1pos小票中的處，在同一天報銷同一金額時，還要輸入時間），交易金額（指圖1pos小票處的金額），然后點(diǎn)擊“查詢”，如圖5圖55、如果出現(xiàn)“無明細(xì)交易”說明銀行尚無此交易信息（一般會遲延1-2天），請暫停報銷，等有交易信息后再報銷，如果時間已超過兩天，請及時聯(lián)系區(qū)核算中心或區(qū)財政局或代理銀行進(jìn)行詢問； 如果有交易信息，會出現(xiàn)一條消費(fèi)信息，對持卡人、消費(fèi)地點(diǎn)及交易金額進(jìn)行核對后，輸入報銷金額（報銷金額不得大于交易金額和發(fā)票金額）；如圖6：圖66、如果還有公務(wù)卡報銷的，請變更持卡人、交易日期和交易金額后，繼續(xù)點(diǎn)擊“查詢”后輸入報銷金額，出現(xiàn)如圖7圖77、如果是現(xiàn)金報銷形式，請在選擇持卡人后，在“類型”選項中選擇“現(xiàn)金”，“交易日期”系統(tǒng)默認(rèn)實(shí)際報銷日期（即當(dāng)前日期），“交易金額”輸入實(shí)際報銷金額，然后點(diǎn)擊“查詢”，如圖8圖88、可以看到第4條記錄，類型為“現(xiàn)金”，在“地點(diǎn)及支付申請理由”一欄輸入使用現(xiàn)金的理由（必須輸入，否則審核不會通過）和“報銷金額”后完成查詢，對合計數(shù)進(jìn)行核對無誤后，選擇“存入”，如圖9，即完成了所有公務(wù)卡報銷的查詢核對工作，系統(tǒng)出現(xiàn)如圖10，打印報銷回單讓報銷人簽字：注：如果有某一條記錄錯誤，可以選中后，點(diǎn)擊“刪除”以刪除該記錄。 圖9 圖109、在對單位卡進(jìn)行回補(bǔ)之前，需要對上述記錄進(jìn)行信息補(bǔ)充。先退出上述窗口，點(diǎn)擊“公務(wù)卡管理”，選擇“還款記錄管理”，如圖11圖1110、在彈出的“公務(wù)卡條件選擇”中，先點(diǎn)擊“實(shí)體單位”旁的選擇按鈕，選擇單位，如圖12：圖1211、在彈出的窗口中選擇單位，一般情況下只有一家單位可以選擇，選擇后點(diǎn)擊“確認(rèn)”，如圖13：圖1312、點(diǎn)擊“交易時間”旁的按鈕，選擇交易時間（交易時間是指刷卡的時間，建議選擇的時間跨度大一點(diǎn)），同樣的方法選擇“確認(rèn)日期”（確認(rèn)日期指在公務(wù)卡管理系統(tǒng)中的錄入時間，可以相對準(zhǔn)確），如圖14、15：圖14圖1513、在“消費(fèi)類型”的下拉菜單中選擇“全部”，如圖16圖1614、在“數(shù)據(jù)狀態(tài)”欄選擇“未生成報銷單”，然后點(diǎn)擊“確認(rèn)”，如圖17：注：如選擇“保存當(dāng)前條件”，下次進(jìn)入依然會和選擇后的界面一樣，如果日期有變更，請重新選擇“確認(rèn)日期”。圖1715、在“公務(wù)卡還款記錄管理”窗口，如果1、2條記錄的消費(fèi)類型是一樣的話，可以全部選上（即在該條記錄上單擊，該條記錄會都變成藍(lán)色），必須補(bǔ)充上“功能科目”、“專項用途“、“經(jīng)濟(jì)科目”、“經(jīng)費(fèi)渠道”、“經(jīng)費(fèi)類型”、 “指標(biāo)來源”、“費(fèi)用類型”、“摘要”等（相關(guān)數(shù)據(jù)項可以通過提取指標(biāo)來進(jìn)行直接選取，可參照步驟15-1到15-3），若未補(bǔ)全，則不能生成報銷單，然后點(diǎn)擊“保存”，在彈出的提示窗口上點(diǎn)擊“確定”，如圖18：圖1815-1、點(diǎn)擊，在條件窗口中如圖（圖18-1）：窗口中的數(shù)據(jù)一般不用進(jìn)行修改，直接點(diǎn)擊確認(rèn)即可。即出現(xiàn)本預(yù)算單位的所以指標(biāo)數(shù)據(jù)（圖18-2），在圖18-2中的指標(biāo)數(shù)據(jù)中，選取要列支公務(wù)卡的支付的指標(biāo)數(shù)據(jù)，點(diǎn)擊確認(rèn)，就可以完成“功能科目”、“專項用途“、 “經(jīng)費(fèi)渠道”、“經(jīng)費(fèi)類型”、 “指標(biāo)來源”、這些數(shù)據(jù)的補(bǔ)充。圖18-1圖18-215-2、補(bǔ)充經(jīng)濟(jì)科目，點(diǎn)擊中的三點(diǎn)，在經(jīng)濟(jì)科目選擇窗口中選取經(jīng)濟(jì)科目。15-3、補(bǔ)充費(fèi)用類型，點(diǎn)擊如圖18-3中費(fèi)用類型的下拉菜單，按實(shí)際業(yè)務(wù)基本支出和項目支出進(jìn)行選取。圖18-315-4、補(bǔ)充摘要，可以實(shí)際經(jīng)濟(jì)業(yè)務(wù)輸入內(nèi)容， 如：購礦水、辦公費(fèi)等。16、錄好1、2條后，如果還要錄其他記錄，先取消原來的記錄選擇（即在原選中的記錄上單擊），然后再選中要操作的記錄，重復(fù)15的步驟后，點(diǎn)擊“保存”。17、公務(wù)卡記錄拆分操作：（1）由于可能存在一次公務(wù)卡消費(fèi)有多個對應(yīng)經(jīng)濟(jì)科目等原因，因此提供了拆分功能。進(jìn)入“公務(wù)卡管理”中的“還款記錄管理”（詳見公務(wù)卡操作流程），選取要拆分的記錄后，點(diǎn)擊“拆分”，如圖19：圖19（2）點(diǎn)擊“增行”后，會出現(xiàn)兩條相同記錄，如圖20：圖20（3）在“報銷金額”一欄輸入要拆分的金額（注：拆分的金額合計必須小于等于原金額），點(diǎn)擊“保存”，即完成記錄的拆分，如圖21：圖2118、把全部記錄補(bǔ)齊后，點(diǎn)擊“退出”，如圖22：圖2219、在報銷工作結(jié)束后，應(yīng)根據(jù)實(shí)際情況定期對個人公務(wù)卡進(jìn)行還款，選擇“公務(wù)卡管理”中的“生成報銷單”，如圖23：圖2320、再次出現(xiàn) “公務(wù)卡條件選擇”畫面，進(jìn)行選擇后（具體操作參閱10-14步），點(diǎn)擊確認(rèn)，如圖24圖2421、進(jìn)入“公務(wù)卡還款記錄生成報銷單管理”頁面后，請對每筆記錄進(jìn)行核對，并對匯總數(shù)進(jìn)行核實(shí)（此匯總數(shù)就是該次回補(bǔ)單位卡的金額），核對無誤后，請把要生成報銷單的全部記錄選上（即逐個單擊），點(diǎn)擊“生成報銷單”，如圖25圖2522、如果出現(xiàn)以下畫面（見圖26），說明有記錄未經(jīng)核算中心或區(qū)財政局審核（現(xiàn)金必須經(jīng)過核算中心審核），請等候?qū)徍送瓿?，如急需生成報銷單，請致電核算中心或區(qū)財政局；圖2623、如沒有未審批記錄，立即進(jìn)入“公務(wù)卡還款生成報銷單”窗口，先跳出公務(wù)卡還款匯總表，點(diǎn)打印，如圖28，打印出的匯總表交預(yù)算單位財務(wù)負(fù)責(zé)人（區(qū)會計算中心會計）審核。圖28圖2925、會出現(xiàn)和網(wǎng)上銀行操作中相同的一個對話框，其中的“單位名稱”、“開戶行”、“帳號”都已經(jīng)自動取好（即公務(wù)卡還款帳號），請點(diǎn)擊“發(fā)送”后，點(diǎn)擊“確認(rèn)”，如圖26： 圖30（二）單位負(fù)責(zé)人審核（核算中心會計審核）請參閱會計核算中心操作流程二、其他操作（一）公務(wù)卡記錄查詢1、登錄系統(tǒng)后，點(diǎn)擊“集中結(jié)算”，如圖31圖312、在“公務(wù)卡管理”中選擇“記錄查詢”，如圖32：圖323、在彈出表格中選擇條件后進(jìn)行查詢（詳細(xì)查詢方式見公務(wù)卡流程10-14步），“確認(rèn)日期”指錄入POS記錄的日期；“結(jié)報日期”指生成報銷單日期；“交易日期”指具體消費(fèi)日期，如圖33 圖334、可以在“記錄查詢”補(bǔ)打公務(wù)卡還款匯總表，如圖34 圖34（二）、報銷單據(jù)查詢1、進(jìn)入“集中結(jié)算”窗口，點(diǎn)擊“報銷單據(jù)查詢”下的“單據(jù)查詢”或“列表查詢”，如圖75圖752、選擇“單據(jù)查詢”，會出現(xiàn)圖76窗口，按要求進(jìn)行選擇后，會出現(xiàn)單張單據(jù)的詳細(xì)信息；圖763、選擇“列表查詢”，會出現(xiàn)一個彈出窗口，選擇后，進(jìn)入符合條件的查詢列表，如圖77：圖774、進(jìn)入列表后，如需查詢詳細(xì)信息，可單擊“查詢”，如圖78：圖78（三）、審批進(jìn)度查詢1、點(diǎn)擊進(jìn)入“審批中心”，如圖79圖792、在左上角的“審批處理”中選擇“審批進(jìn)度查詢”，如圖80圖803、只要是操作員有權(quán)限的審批記錄都會出現(xiàn)，可點(diǎn)擊“過濾”，按數(shù)據(jù)列的條件進(jìn)行過濾，如圖81：圖81三、單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）在使用過出現(xiàn)地常見問題1、 單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）進(jìn)行POS查詢的時系統(tǒng)提示無對應(yīng)明細(xì)？答：原因有以下幾點(diǎn)，A、核對POS條上的是否是62開頭的公務(wù)卡進(jìn)行刷卡消費(fèi)的；B、輸入的相應(yīng)信息同POS條上的信息是否一致。C、公務(wù)卡刷卡消費(fèi)的時間到單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）掃報銷的時間是否是T+2以上的時間（一般刷卡消費(fèi)后，在系統(tǒng)中能查詢到要間隔2-3天）。這幾個原因外還查詢不到，就電告區(qū)核算中心或公務(wù)卡代理行。2、 公務(wù)卡系統(tǒng)中的條件選擇窗口中的“確認(rèn)日期”、“結(jié)報日期”、“交易日期”是什么含義？答：“確認(rèn)日期”是指報銷人向單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）辦法報銷時，由單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）輸入公務(wù)卡系統(tǒng)的日期?！敖Y(jié)報日期”是指單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）向區(qū)會計核算中心生成資金結(jié)報單提請公務(wù)卡還款申請的日期?！敖灰兹掌凇笔侵窹OS條上的刷卡消費(fèi)日期。注意：現(xiàn)金報銷時，確認(rèn)日期同交易日期是同一個日期。3、 公務(wù)卡系統(tǒng)中公務(wù)卡還款記錄查詢中的銀行返回碼是什么含義？答：公務(wù)卡系統(tǒng)中公務(wù)卡還款記錄查詢中的銀行返回碼是指從單位出納（財務(wù)聯(lián)絡(luò)員）向區(qū)核算中心提交公務(wù)卡還款申請后，由公務(wù)卡系統(tǒng)實(shí)時同公務(wù)卡代理行交換公務(wù)卡還款時的信息提示過程相關(guān)動態(tài)信息狀態(tài)。4、 公務(wù)卡系統(tǒng)中公務(wù)卡還款記錄查詢中的銀行返回碼提示交易成功，已經(jīng)說明資金已經(jīng)匯入個人公務(wù)卡了嗎？ 答：否。只是說明公務(wù)卡的批量還款信息已經(jīng)得到公務(wù)卡代理行的初步驗證。還款明細(xì)數(shù)據(jù)已經(jīng)送止公務(wù)卡代理行。5、 公務(wù)卡系統(tǒng)中公務(wù)卡還款記錄查詢中的銀行返回碼提示交易成功后，多久才會把資金劃入個人公務(wù)卡？答：在工作日里，一般情