物資設(shè)備管理若干規(guī)定.doc

物資設(shè)備管理若干規(guī)定根據(jù)目前國際國內(nèi)經(jīng)濟(jì)形勢，鐵路建設(shè)規(guī)模逐步縮減，更多的施工企業(yè)將進(jìn)軍城市軌道交通領(lǐng)域，公司面臨更大更殘酷的競爭；國家貨幣信貸政策也進(jìn)一步收緊，財務(wù)成本越來越高，公司資金狀況越來越嚴(yán)峻，甚至影響到施工生產(chǎn)；中國鐵建股份有限公司、集團(tuán)公司對物資設(shè)備管理進(jìn)一步加強(qiáng)，已出臺多個管理文件，物資設(shè)備的高度集中化管理已成為當(dāng)務(wù)之急；隨著公司的專業(yè)化發(fā)展不斷擴(kuò)大，不少單位或人員對成本控制有所放松，物資管理控制不嚴(yán)，與公司的發(fā)展態(tài)勢和長期規(guī)劃極不相稱。因此，公司決定進(jìn)一步加強(qiáng)物資設(shè)備管理，進(jìn)行全過程監(jiān)控，根據(jù)公司工程項目高位管理辦法和相關(guān)管理制度特制定本規(guī)定，請各單位按此執(zhí)行。本規(guī)定包含物資設(shè)備的審批、采購、使用（過程）、報廢、報表及處罰規(guī)定。第一章 審批制度規(guī)定第一條 公司所屬各單位物資設(shè)備主管人員（采購人員）必須報公司人力資源、工程部審核，經(jīng)公司分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后方可上崗；必須保持相對穩(wěn)定，任何單位或個人無權(quán)調(diào)換，確因工作需要更換的單位，須按程序上報公司審批。物資設(shè)備主管由所在單位和公司工程部雙重領(lǐng)導(dǎo)，業(yè)務(wù)上對公司工程部負(fù)責(zé)。第二條 所有設(shè)備、固定資產(chǎn)購置必須上報公司工程部，首先考慮在公司范圍內(nèi)統(tǒng)一調(diào)撥，經(jīng)部門審核報主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，由公司統(tǒng)一組織實施或授權(quán)實施，任何單位和個人不得擅自實施。第三條 主要生產(chǎn)材料、大宗物資和批量物資采購必須報公司工程部審核，報公司分管領(lǐng)導(dǎo)和主管領(lǐng)導(dǎo)審批后統(tǒng)一組織實施或授權(quán)實施。第四條 設(shè)備、周轉(zhuǎn)材料的報廢和項目批量物資（廢料）的處理必須上報公司工程部，組織相關(guān)人員鑒定后形成處理方案，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后方可執(zhí)行，由公司統(tǒng)一執(zhí)行或委托執(zhí)行。第二章 招標(biāo)采購規(guī)定第一條 公司所有物資設(shè)備必須公開招標(biāo)采購。各單位或項目根據(jù)施工生產(chǎn)進(jìn)度及時編制需求計劃，報公司審批后實施采購。需求計劃分為：“物資需求總計劃”（物統(tǒng)表2）和“每月物資采購計劃”（物統(tǒng)表3）1、新項目開工前，要迅速根據(jù)審批的施工組織設(shè)計制定設(shè)備物資需求總計劃，擬定分步實施方案，一并上報公司審批。2、在建項目或項目開工后，根據(jù)施工進(jìn)度制定月需求計劃，上報公司審批。計劃編制要結(jié)合施工進(jìn)度安排、材料價格變動、庫存情況等，保證采購計劃的合理性和嚴(yán)謹(jǐn)性，防止庫存量過大或采購時機(jī)不佳，造成資金的占用或資金的浪費(fèi)。第二條 密切把握材料市場動態(tài)價格，項目領(lǐng)導(dǎo)、物資管理人員要隨時調(diào)查了解主要材料市場行情，參照當(dāng)?shù)馗鞣N價格信息網(wǎng)，了解材料價格變化漲幅情況，做到心中有數(shù)。項目物資主管人員及時與公司工程部匯報當(dāng)?shù)貎r格變動信息，共同制定采購計劃和采購方案。第三條 公司所有設(shè)備、固定資產(chǎn)購置由公司統(tǒng)一招標(biāo)采購，公司可根據(jù)實際情況委托項目招標(biāo)采購，未經(jīng)委托的單位或個人不得擅自購置設(shè)備。小金額設(shè)備或快速減值設(shè)備，項目部必須按公司要求建立固定資產(chǎn)或者進(jìn)入當(dāng)期成本，不得擅自主張。沒有公司審批報告和統(tǒng)一固資編號，項目財務(wù)不得建立固資或賬務(wù)處理第四條 主要材料、大宗材料（20萬元以上）和單一品種采購批量金額5萬元及以上的材料，由公司統(tǒng)一招標(biāo)采購或授權(quán)給項目部實行招標(biāo)比價采購，五金電料和零星材料由項目部自行采購。原則上優(yōu)先采用公司、集團(tuán)公司合格供應(yīng)商名錄中的單位，以及中國鐵建股份有限公司內(nèi)部生產(chǎn)企業(yè)產(chǎn)品。1、公司統(tǒng)一招標(biāo)采購主要材料：鋼材、水泥、黃沙、碎石、礦粉（粉煤灰）、外加劑、脫模劑、預(yù)埋件、木材、燃油、批量電線電纜、配件備件等，原則是綜合價格低、產(chǎn)品質(zhì)量優(yōu)、商家信譽(yù)高，因地制宜地選擇供應(yīng)商。（1）華東地區(qū)由公司集中招標(biāo)采購，主要兩種形式：一是根據(jù)各單位采購計劃集中在某一地采購后直接送貨到現(xiàn)場；二是對一些無法跨區(qū)域采購的材料，公司直接在當(dāng)?shù)剡M(jìn)行采購，所在單位配合。其中大額或大批量物資如鋼材、砂石料、水泥、外加劑等，公司將根據(jù)各單位的資金狀況采取不同的招標(biāo)形式和付款方式進(jìn)行采購，以降低采購價格和財務(wù)成本。該款項由公司統(tǒng)一安排授權(quán)，具體操作按財務(wù)規(guī)定執(zhí)行。（2）其它地區(qū)的單位，原則上由公司進(jìn)行集中招標(biāo)采購，所在單位配合，如公司不能派人組織招標(biāo)的單位，由公司委托該單位進(jìn)行。授權(quán)采購的材料必須嚴(yán)格按照公司規(guī)定的程序進(jìn)行比價、招標(biāo)采購，將招標(biāo)情況匯總報公司相關(guān)部門審核，經(jīng)過分管領(lǐng)導(dǎo)和主管審批后，嚴(yán)格按照審批意見實施，不得隨意改動，確系特殊情況，須再次匯報后實施。2、五金電料、零星材料暫由各單位自行采購，但必須遵循貨比三家，質(zhì)量達(dá)標(biāo)，價格低廉者從優(yōu)的原則，由項目部領(lǐng)導(dǎo)、部門評審簽字確定供應(yīng)商后，報公司工程部備案，供應(yīng)商資質(zhì)、報價單等原始資料保存?zhèn)淇己藭r檢查。為保證材料、機(jī)具質(zhì)量，公司將各單位的使用情況綜合后選擇幾家材料、機(jī)具的合格生產(chǎn)廠家，由各單位分別采購。第五條 材料采購都應(yīng)簽訂采購合同，委托采購的主要材料、大宗材料和批量物資的采購合同必須經(jīng)項目部組織評審，上報公司復(fù)核、評審后才能簽訂。五金電料、零星材料也須與供應(yīng)商簽訂合同，確保材料處于市場低價和質(zhì)量可靠，公司將隨時抽查各項目采購情況。原則上合同為一年一簽，每年對所有合同進(jìn)行整理，及時與供應(yīng)商進(jìn)行談判并續(xù)簽合同，價格調(diào)整必須有相關(guān)依據(jù)和雙方簽認(rèn)手續(xù)。采購合同須及時報公司工程部備案。第六條 各單位必須上報購置報告和“招標(biāo)詢價匯總表”（設(shè)管審批表1和物統(tǒng)審批表1），經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)審核批準(zhǔn)后執(zhí)行，緊急情況或公司相關(guān)部門因工作原因未能及時回復(fù)的，先電話請示，過后書面批復(fù)。第三章 使用管理規(guī)定第一條 固定資產(chǎn)設(shè)備必須由公司統(tǒng)一編制管理號碼，并在設(shè)備上統(tǒng)一裝訂設(shè)備管理號碼牌，同時對每臺固資設(shè)備要建立卡片（設(shè)管表4）。對未建立固資的設(shè)備要另外建立臺帳管理，嚴(yán)格按固定資產(chǎn)管理。項目結(jié)束時，固定資產(chǎn)臺帳和設(shè)備實物必須一一對應(yīng)，并完整地移交公司工程部。第二條 設(shè)備管理人員建立“設(shè)備綜合實力臺帳表”（設(shè)管表1），項目部要每季度對現(xiàn)場設(shè)備進(jìn)行清點(diǎn)，保證臺帳與實物相符，每季度與財務(wù)對賬，確保設(shè)備凈值一致。長期租賃設(shè)備須建立相應(yīng)的臺賬，納入固定資產(chǎn)管理，租賃前必須向公司專題申請。第三條 設(shè)備調(diào)撥由公司統(tǒng)一進(jìn)行，任何單位和個人不得私下進(jìn)行調(diào)撥、轉(zhuǎn)借和出租設(shè)備。包括小型辦公設(shè)備、水準(zhǔn)儀和全站儀。同時筆記本、照相機(jī)、攝像機(jī)等易損易丟失的辦公設(shè)備，要與個人或部門簽訂“辦公用具使用保管責(zé)任狀”（設(shè)管表9），調(diào)離或報廢時必須交回原單位。第四條 對大型和關(guān)鍵設(shè)備要填寫“設(shè)備日常保養(yǎng)點(diǎn)檢記錄表”，將設(shè)備的安全使用、維護(hù)、保管工作落實到人，并確保設(shè)備每天必須進(jìn)行檢查，并由相關(guān)人員簽字。各單位需建立設(shè)備維修臺賬，每月上報設(shè)備維修明細(xì)報表（設(shè)管表10），設(shè)備重大修理（2萬元及以上）須專題報告，經(jīng)審批后修理。每季度、每月要對修理費(fèi)進(jìn)行分析，對單機(jī)修理費(fèi)用較高的設(shè)備必須加強(qiáng)檢修；對維修費(fèi)用異常的月份，各單位要認(rèn)真分析總結(jié)，加強(qiáng)設(shè)備管理和日常保養(yǎng)，降低維修費(fèi)用。第五條 物資日常管理必須隨時關(guān)注市場價格動態(tài)變化，收集價格信息，便于業(yè)主計價和調(diào)差，同時控制供應(yīng)商單價的變化。各單位每周五上報“主要材料價格對照表”（物統(tǒng)表5），準(zhǔn)確反映每批材料的進(jìn)貨地點(diǎn)、時間、價格及數(shù)量。建立全年的主要材料價格對照表（物統(tǒng)表4），以反映每個月的平均單價。公司工程部匯總后呈送公司主管領(lǐng)導(dǎo)和分管領(lǐng)導(dǎo)，并形成通報下發(fā)各單位。第六條 原材料入庫驗收必須嚴(yán)格認(rèn)真，按照產(chǎn)品說明書、質(zhì)保書及技術(shù)要求進(jìn)行質(zhì)量驗收，按照公司有關(guān)規(guī)定進(jìn)行數(shù)量驗收。制品工程項目的黃沙、碎石必須以成品數(shù)量進(jìn)行計量，不得進(jìn)行過磅。其他各類原材料必須通過地磅計量，即：毛重-皮重=凈重，原始憑據(jù)只能通過打印，手工填寫的數(shù)據(jù)無效。各單位要經(jīng)常對地磅嚴(yán)密檢查，防止被安裝控制裝置；加密稱量系統(tǒng)軟件，密碼應(yīng)掌握在單位主管手中。第七條 加強(qiáng)倉庫和現(xiàn)場物資及內(nèi)業(yè)資料的管理。管片廠和梁場所有材料必須在室內(nèi)保管，綜合工程根據(jù)實際情況分現(xiàn)場儲存和室內(nèi)保管。但倉儲現(xiàn)場必須干凈整齊、標(biāo)準(zhǔn)規(guī)范，入庫、出庫、點(diǎn)驗手續(xù)齊全；材料說明書、質(zhì)保書、材質(zhì)證明書齊備；檢驗報告、報驗單、報審單具備。1、材料堆放要有序，做到上蓋下墊、防雨防潮、防火防盜，標(biāo)識清楚，達(dá)到方便使用，防止二次倒運(yùn)，對特殊物資如水泥、油料采取室內(nèi)保管，并按型號、批次堆碼。2、尤其是易燃易爆物品，要準(zhǔn)確核定現(xiàn)場用量，領(lǐng)發(fā)料簽字手續(xù)要齊全，用多少領(lǐng)多少，當(dāng)天未用完必須退庫保管并登記，工班不得以任何理由存放、保管易燃易爆物品。3、每月末與財務(wù)部門實行物資資金對帳制度和盤點(diǎn)制度，做到點(diǎn)驗單、發(fā)料單、臺帳、庫存實物量一致，庫存金額和財務(wù)帳面相符，每月上報原材料消耗報表（物管表1）第八條 堅持重視節(jié)超分析工作，加強(qiáng)材料成本核算。給單位要高度重視成本核算和材料節(jié)超分析工作，堅持每月對主要材料進(jìn)行盤點(diǎn)，上報盤點(diǎn)表（物統(tǒng)表9）；堅持每月進(jìn)行量、價節(jié)超分析，分析盈虧要查明原因，并編制“主要材料節(jié)超表”（物統(tǒng)表3）和分析報告。第九條 建立能源、材料超耗責(zé)任追究制，對嚴(yán)重超出公司定額的能源和材料進(jìn)行分析，對因人為技術(shù)失誤、管理疏漏和管理不作為等個人原因造成能源、材料嚴(yán)重浪費(fèi)，給公司帶來較大損失的責(zé)任人將依據(jù)公司制度進(jìn)行追究；造成重大損失的單位和個人將依據(jù)公司制度進(jìn)行行政處分和經(jīng)濟(jì)處罰。第四章 報廢及處理規(guī)定第一條 對已達(dá)到報廢條件并無修復(fù)利用價值的設(shè)備，項目部要根據(jù)固定資產(chǎn)管理規(guī)定，對設(shè)備進(jìn)行鑒定，填寫“機(jī)械設(shè)備報廢申請表”（設(shè)管表8）報公司工程部，公司組織技術(shù)小組進(jìn)行鑒定后報公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后執(zhí)行。對已達(dá)到報廢條件，技術(shù)狀況良好的設(shè)備，建立報廢再用設(shè)備臺帳，按照在用設(shè)備進(jìn)行管理。任何單位和個人不得擅自做主處理和變賣機(jī)械設(shè)備。第二條 各單位在處置批量物資或廢料時，要會同生產(chǎn)、計劃、財務(wù)等部門共同處置，并及時填寫并上報“廢舊物資處理情況統(tǒng)計表”（物統(tǒng)表10），任何人不得隨意處置。項目竣工后的批量物資和周轉(zhuǎn)材料必須立即上報，公司工程部根據(jù)實際情況調(diào)撥或處置，任何單位和個人不得處置。不按程序處置廢舊材料的單位和個人，將按相關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)肅的行政處分。第五章 報表規(guī)定及要求第一條 物資設(shè)備報表必須內(nèi)容真實、數(shù)據(jù)準(zhǔn)確，正確無誤地反映本單位發(fā)生的物資消耗和設(shè)備狀態(tài)，保證施工生產(chǎn)正常運(yùn)行，確保安全生產(chǎn)、產(chǎn)品質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)效益等處于可控。第二條 物資設(shè)備報表必須及時、規(guī)范，在公司規(guī)定的時間內(nèi)按時上報，使用公司規(guī)定的格式不得隨意更改，發(fā)現(xiàn)不符合本單位的或與業(yè)主、監(jiān)理沖突的規(guī)定，應(yīng)及時匯報，提出相應(yīng)的修改意見。第三條 物資設(shè)備報表必須根據(jù)公司的要求上報，需要報表原件的，必須本單位業(yè)務(wù)人員和單位領(lǐng)導(dǎo)簽字、蓋章，寄回公司工程部備案，可先發(fā)電子版本；自行保管的報表必須將原件留存本單位備查，不能全部使用電子版本。第六章 處罰規(guī)定第一條 對擅自變賣固定資產(chǎn)，處理批量物資，且所得款項不上交公司財務(wù)的單位，給予該單位主管領(lǐng)導(dǎo)行政處分，情節(jié)嚴(yán)重的給予撤職、降級處分，罰款10000元；給予主辦人員行政處分并調(diào)離崗位直至解除合同，罰款8000元。第二條 對不按規(guī)定報批，擅自購置重大設(shè)備的單位，對該單位的主管領(lǐng)導(dǎo)給予行政處分，罰款10000元以上；對主辦人員行政處分并調(diào)離崗位，罰款8000元。第三條 對未上報審批且未經(jīng)招標(biāo)程序采購主要材料、大宗物資的單位，給予該單位主管領(lǐng)導(dǎo)行政處分，罰款10000元；對主辦人員給予行政處分，罰款8000元；第四條 對不經(jīng)審批委任物資設(shè)備主管的單位，給予該單位主管領(lǐng)導(dǎo)通報批評，罰款5000元，如經(jīng)公司審核該人員不適合的，調(diào)離本崗位。第五條 對未上報審批進(jìn)行招標(biāo)采購的單位，給予該單位主管通報批評，罰款5000元；對主辦人員行政處分，罰款3000元。第六條 對擅自出租設(shè)備、工裝和批量物資或擅自租賃大型設(shè)備、批量設(shè)備的單位，給予該單位領(lǐng)導(dǎo)通報批評，罰款5000元，給予主辦人員罰款3000元。第七條 對于未按時上報報表或未按