財(cái)務(wù)管理模版表格

項(xiàng)目可行性研究報(bào)告財(cái)務(wù)報(bào)表模板財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（全部投資）基本報(bào)表1單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011121現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出2.1固定資產(chǎn)投資（含方向稅）2.2流動(dòng)資金2.3經(jīng)營(yíng)成本2.4銷售稅金及附加2.5所得稅3凈現(xiàn)金流量累計(jì)凈現(xiàn)金流量4所得稅前凈現(xiàn)金流量累計(jì)所得稅前凈現(xiàn)金流量計(jì)算指標(biāo)：所得稅前所得稅后內(nèi)部收益率（IRR）=內(nèi)部收益率（IRR）=財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）=財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）=投資回收期（年）投資回收期（年）財(cái)務(wù)現(xiàn)金流量表（自有資金）基本報(bào)表2單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011121現(xiàn)金流入1.1產(chǎn)品銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金2現(xiàn)金流出2.1自有資金2.2長(zhǎng)期借款本金償還2.3流動(dòng)資金借款償還2.4借款利息支付2.5經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用2.6銷售稅金及附加2.7所得稅3凈現(xiàn)金流量.計(jì)算指標(biāo)：內(nèi)部收益率（IRR）=財(cái)務(wù)凈現(xiàn)值（NPV）=損益表基本報(bào)表3單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011121產(chǎn)品銷售收入2銷售稅金及附加3產(chǎn)品總成本及費(fèi)用4利潤(rùn)總額5彌補(bǔ)前年度虧損6應(yīng)納所得稅額7所得稅8稅后利潤(rùn)9盈余公積金10公益金11應(yīng)付利潤(rùn)本年應(yīng)付利潤(rùn) 未分配利潤(rùn)轉(zhuǎn)分配12未分配利潤(rùn)其中：償還借款13累計(jì)未分配利潤(rùn)資金來源與運(yùn)用表基本報(bào)表4單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011121資金來源1.1利潤(rùn)總額1.2折舊費(fèi)1.3攤銷費(fèi)1.4長(zhǎng)期借款1.5流動(dòng)資金借款1.6其他短期借款1.7自有資金1.8其他1.9回收固定資產(chǎn)余值1.10回收流動(dòng)資金2資金運(yùn)用2.1固定資產(chǎn)投資（含方向稅）2.2建設(shè)期利息2.3流動(dòng)資金2.4所得稅2.5應(yīng)付利潤(rùn)2.6長(zhǎng)期借款本金償還2.7流動(dòng)資金借款償還2.8償還其他應(yīng)付款2.9短期借款本金償還3盈余資金4累計(jì)盈余資金資產(chǎn)負(fù)債表基本報(bào)表5單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011121資產(chǎn)1.1流動(dòng)資產(chǎn)1.1.1應(yīng)收帳款1.1.2存貨1.1.3現(xiàn)金1.1.4累計(jì)盈余資金1.2在建工程1.3固定資產(chǎn)凈值1.4無形及遞延資產(chǎn)2負(fù)債及所有者權(quán)益2.1流動(dòng)負(fù)債總額2.1.1應(yīng)付帳款2.1.2短期借款2.2中長(zhǎng)期借款2.2.1流動(dòng)資金中期借款2.2.2長(zhǎng)期借款負(fù)債小計(jì)2.3所有者權(quán)益2.3.1資本金2.3.2資本公積金2.3.3累計(jì)盈余公積金2.3.4累計(jì)未分配利潤(rùn)清償能力分析資產(chǎn)負(fù)債率（%）流動(dòng)比率（%）速動(dòng)比率（%）國(guó)民經(jīng)濟(jì)效益費(fèi)用流量表基本報(bào)表6單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011121效益流量1.1產(chǎn)品銷售(營(yíng)業(yè))收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動(dòng)資金1.4項(xiàng)目間接效益2費(fèi)用流量2.1固定資產(chǎn)投資2.2更新改造投資2.3流動(dòng)資金2.4經(jīng)營(yíng)費(fèi)用2.5項(xiàng)目間接費(fèi)用3凈效益流量(1-2)計(jì)算指標(biāo)：經(jīng)濟(jì)內(nèi)部收益率： %經(jīng)濟(jì)凈現(xiàn)值： Is=固定資產(chǎn)投資估算表輔助報(bào)表1單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目建筑工程費(fèi)設(shè)備購(gòu)置費(fèi)安裝工程費(fèi)工器具費(fèi)其它費(fèi)用合計(jì)合計(jì)比例1固定資產(chǎn)1.1主要生產(chǎn)項(xiàng)目裝置1裝置2裝置3裝置41.2輔助生產(chǎn)項(xiàng)目電修及儀器維修1.3公用工程工藝管道供排水供電及電訊供熱總圖運(yùn)輸渣場(chǎng)運(yùn)輸卡車1.4服務(wù)性工程綜合辦公樓及車庫(kù)1.5生活福利設(shè)施職工宿舍1.6工器具及生產(chǎn)用家具1.7其它費(fèi)用土地征用及補(bǔ)償費(fèi)勘察設(shè)計(jì)費(fèi)引進(jìn)設(shè)備保險(xiǎn)費(fèi)引進(jìn)設(shè)備商檢費(fèi)建設(shè)單位管理費(fèi)化工裝置聯(lián)合試車費(fèi)辦公及生活家具購(gòu)置費(fèi)增容費(fèi)2無形資產(chǎn)3遞延資產(chǎn)3.2生產(chǎn)職工培訓(xùn)費(fèi)3.3其他 合計(jì)4預(yù)備費(fèi)4.1基本預(yù)備費(fèi)4.2漲價(jià)預(yù)備費(fèi)5總計(jì)6占總估算價(jià)值的比例投資使用計(jì)劃與資金籌措表輔助報(bào)表2單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011121總投資1.1固定資產(chǎn)投資1.2建設(shè)期利息1.3流動(dòng)資金2資金籌措2.1自有資金用于固定資產(chǎn)投資流動(dòng)資金用于建設(shè)期利息支付2.2借款2.2.1固定資產(chǎn)投資借款2.2.2流動(dòng)資金借款流動(dòng)資金估算表輔助報(bào)表3單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目最短周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 期1234567891011121流動(dòng)資產(chǎn)1.1應(yīng)收帳款1.2存貨1.2.1 原材料 原材料1 原材料2 原材料3 輔助材料1.2.2 燃料 煤1.2.3 在產(chǎn)品1.2.4 產(chǎn)成品1.3現(xiàn)金小計(jì)2流動(dòng)負(fù)債2.1應(yīng)付帳款3流動(dòng)資金4流動(dòng)資金本年增加額5流動(dòng)資金借款額6流動(dòng)資金借款利息7自有流動(dòng)資金總成本費(fèi)用估算表輔助報(bào)表4單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購(gòu)原材料費(fèi)2外購(gòu)燃料及動(dòng)力3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5折舊費(fèi)6攤銷費(fèi)7其它費(fèi)用8利息支出流動(dòng)資金借款利息長(zhǎng)期借款利息短期借款利息9總成本費(fèi)用可變成本固定成本10經(jīng)營(yíng)成本費(fèi)用外購(gòu)材料費(fèi)估算表輔助報(bào)表5單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位、稅率123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料費(fèi)1.1A原材料 單價(jià)元 數(shù)量噸 進(jìn)項(xiàng)稅17%1.2B原材料 單價(jià)元 數(shù)量噸 進(jìn)項(xiàng)稅17%1.3C原材料 單價(jià)元 數(shù)量噸 進(jìn)項(xiàng)稅17%1.4D原材料 單價(jià)元 數(shù)量噸 進(jìn)項(xiàng)稅17%2其他材料2.1外購(gòu)件2.2輔助及其他材料2.3漲價(jià)費(fèi) 進(jìn)項(xiàng)稅17%3外購(gòu)材料費(fèi)合計(jì)4進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)估算表輔助報(bào)表6單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位、稅率123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料1.1煤 單價(jià)元/噸 數(shù)量噸 進(jìn)項(xiàng)稅13%2動(dòng)力2.1電 單價(jià)元/萬度 數(shù)量萬度 進(jìn)項(xiàng)稅17%2.2水 單價(jià)元/萬噸 數(shù)量萬噸 進(jìn)項(xiàng)稅13%2.3其他動(dòng)力費(fèi)萬元 進(jìn)項(xiàng)稅17%3燃料動(dòng)力費(fèi)合計(jì)4進(jìn)項(xiàng)稅合計(jì)工資及福利費(fèi)估算表輔助報(bào)表7單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位123456789101112工資總額 人數(shù)人 人均年工資元福利費(fèi)14%合計(jì)修理費(fèi)估算表輔助報(bào)表8單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目1234567891011121固定資產(chǎn)原值(扣利息)2提取比率3修理費(fèi)其它費(fèi)用估算表輔助報(bào)表9單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目1234567891011121其他制造費(fèi)用 計(jì)算基數(shù) 提取比率2其他管理費(fèi)用 計(jì)算基數(shù) 提取比率3其他銷售費(fèi)用 計(jì)算基數(shù) 提取比率4合計(jì)固定資產(chǎn)折舊費(fèi)估算表輔助報(bào)表10單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目折舊年限1234567891011121房屋、建筑物1.1 原值1.2 折舊費(fèi)201.3 凈值2機(jī)器設(shè)備2.1 原值2.2 折舊費(fèi)122.3 凈值3合計(jì)3.1 原值3.2 折舊費(fèi)3.3 凈值無形及遞延資產(chǎn)攤銷費(fèi)估算表輔助報(bào)表11單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目攤銷年限1234567891011121無形資產(chǎn)1.1 原值1.2 攤銷1.3 凈值2場(chǎng)地使用權(quán)2.1 原值2.2 攤銷502.3 凈值3技術(shù)使用權(quán)3.1 原值3.2 攤銷53.3 凈值1遞延資產(chǎn)1.1 原值1.2 攤銷51.3 凈值銷售收入、銷售稅金及附加估算表輔助報(bào)表12單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位、稅率123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1銷售收入1.1土壤保墑劑 單價(jià)元/噸 數(shù)量噸 銷項(xiàng)稅17%1.2固沙蓄水劑 單價(jià)元/噸 數(shù)量噸 銷項(xiàng)稅17%1.3水土保持劑 單價(jià)元/噸 數(shù)量噸 銷項(xiàng)稅17%1.4灌溉節(jié)水劑 單價(jià)元/噸 數(shù)量噸 銷項(xiàng)稅17%1.5土壤活化劑 單價(jià)元/噸 數(shù)量噸 銷項(xiàng)稅17%2銷售稅金及附加2.1城市維護(hù)建設(shè)稅7%2.2教育費(fèi)附加3%附增值稅增值稅（計(jì)算用） 銷項(xiàng)稅 進(jìn)項(xiàng)稅固定資產(chǎn)投資還本付息表輔助報(bào)表13單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目合計(jì)1234567891011121借款償還1.1年初借款本息累計(jì) 本金 利息累計(jì)1.2本年借款1.3本年應(yīng)計(jì)利息 計(jì)入建設(shè)期利息 計(jì)入生產(chǎn)期利息1.4本年還本付息 還本 付息1.5年末借款本息累計(jì)2還本資金來源2.1上年余額2.2攤銷2.3折舊2.4利潤(rùn)2.5其他3償還等額還款本金4償還長(zhǎng)期貸款本金能力5借款償還期(年)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)估固定資產(chǎn)投資調(diào)整表輔助報(bào)表14單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)估國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)估比財(cái)務(wù)評(píng)價(jià)增減固定資產(chǎn)投資1建筑工程2設(shè)備3安裝工程4工器具費(fèi)5其它費(fèi)用其中： 土地費(fèi)用 漲價(jià)預(yù)備費(fèi) 其余部分國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)估流動(dòng)資金估算表輔助報(bào)表15單位：萬元序號(hào)項(xiàng) 目最短周轉(zhuǎn)天數(shù)周轉(zhuǎn)次數(shù)生 產(chǎn) 經(jīng) 營(yíng) 期1234567891011121存貨1.1 原材料 原材料1 原材料2 原材料3 輔助材料1.2 燃料 煤1.3 在產(chǎn)品1.4 產(chǎn)成品2流動(dòng)資金流動(dòng)資金本年增加額國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)估銷售收入估算表 輔助報(bào)表16 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%銷售收入1土壤保墑劑 單價(jià)元/噸 數(shù)量噸2固沙蓄水劑 單價(jià)元/噸 數(shù)量噸3水土保持劑 單價(jià)元/噸 數(shù)量噸4灌溉節(jié)水劑 單價(jià)元/噸 數(shù)量噸5土壤活化劑 單價(jià)元/噸 數(shù)量噸國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)估經(jīng)營(yíng)費(fèi)用估算表輔助報(bào)表17單位：萬元序號(hào)成本及費(fèi)用名稱合計(jì)123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1外購(gòu)材料費(fèi)2外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)3工資及福利費(fèi)4修理費(fèi)5其它費(fèi)用總經(jīng)營(yíng)費(fèi)用國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)估外購(gòu)材料費(fèi)估算表 輔助報(bào)表18 單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1原材料費(fèi)1.1A原材料 單價(jià)元 數(shù)量噸1.2B原材料 單價(jià)元 數(shù)量噸1.3C原材料 單價(jià)元 數(shù)量噸1.4D原材料 單價(jià)元 數(shù)量噸2其他材料2.1輔助及其他材料外購(gòu)材料費(fèi)合計(jì)國(guó)民經(jīng)濟(jì)評(píng)估外購(gòu)燃料動(dòng)力費(fèi)估算表輔助報(bào)表19單位：萬元序號(hào)項(xiàng)目單位、稅率123456789101112生產(chǎn)負(fù)荷(%)0%0%75%90%100%100%100%100%100%100%100%100%1燃料1.1煤 單價(jià)元/噸 數(shù)量噸