行政總務(wù)_行政表格大全10

員工暫借款之辦理流程及相關(guān)規(guī)定說明主旨:為明確本公司員工辦理暫借款之範(fàn)圍及辦理流程與相關(guān)規(guī)定，特制訂本辦法執(zhí)行之。一、員工暫借款分為因公借款及私人借款二種。二、因公借款：(一)因公借款係指因執(zhí)行公務(wù)之需要而須進(jìn)行之暫借款，具體可分為下列5種情況：1.出差暫借款2.物品採(cǎi)購(gòu)暫借款3.承辦事務(wù)所須暫借款4.交際費(fèi)用暫借款5.零用金暫借款(二)各項(xiàng)因公暫借款之辦理流程如下：1.出差暫借款:(1)凡擬進(jìn)行出差暫借款之人員，應(yīng)憑核準(zhǔn)後之出差申請(qǐng)單及出差費(fèi)用預(yù)算。(須明列各項(xiàng)預(yù)計(jì)開銷之明細(xì))、借款單等呈部門主管核準(zhǔn)後轉(zhuǎn)總經(jīng)理室核準(zhǔn)。(2)出差暫借款限於出差結(jié)束後一週內(nèi)辦理沖銷手續(xù)。2.物品採(cǎi)購(gòu)暫借款:(1)物品採(cǎi)購(gòu)暫借款只限本公司採(cǎi)購(gòu)人員辦理之，其它部門人員欲自行進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)時(shí)，應(yīng)填妥請(qǐng)購(gòu)單並註明原因，經(jīng)總經(jīng)理核準(zhǔn)後始得進(jìn)行採(cǎi)購(gòu)及辦理暫借款。(2)物品採(cǎi)購(gòu)暫借款應(yīng)附之核準(zhǔn)準(zhǔn)採(cǎi)購(gòu)之請(qǐng)購(gòu)單並填妥付款款請(qǐng)單，註明原因?yàn)椤邦A(yù)付貨款”後，呈管理部簽核，經(jīng)管理部核準(zhǔn)後憑付款申請(qǐng)單辦理借款(不須再填借款單)。(3)物品採(cǎi)購(gòu)暫借款，限於一週內(nèi)辦理沖銷，特殊情況應(yīng)於三日內(nèi)提報(bào)原因說明，並經(jīng)核準(zhǔn)後辦理延期沖銷手續(xù)。註：凡向同一供應(yīng)商之採(cǎi)購(gòu)或單項(xiàng)物品之採(cǎi)購(gòu)金額超過1,000元RMB時(shí)，一律須以轉(zhuǎn)帳方式辦理付款，特殊情況應(yīng)註明原因並經(jīng)核準(zhǔn)後始得辦理借款之。3.承辦事務(wù)所須暫借款:(1)因辦理主管交辦事項(xiàng)或本身承辦之業(yè)務(wù)所須，擬進(jìn)行暫借款之人員，應(yīng)備妥相關(guān)憑証及請(qǐng)款單並填妥付款申請(qǐng)單(確定金額時(shí))或借款單(不確定金額時(shí))辦理借款之。(2)承辦事務(wù)所須之暫借款於申請(qǐng)暫借款時(shí)，應(yīng)一併註明借款沖銷日期，如無法按期辦理沖銷手續(xù)時(shí)，應(yīng)到到期日起三日內(nèi)提報(bào)原因，呈權(quán)限主管核準(zhǔn)後，辦理延期沖銷手續(xù)。4.交際費(fèi)用暫借款:(1)凡擬進(jìn)行交際費(fèi)用暫借款之人員應(yīng)憑核準(zhǔn)後之交際費(fèi)用申請(qǐng)單並填妥借款單辦理借款之。(2)交際費(fèi)用暫借款限於擬宴客日前15日內(nèi)發(fā)放，並應(yīng)於交際活動(dòng)結(jié)束後三日內(nèi)辦理沖銷。5.零用金暫借款:(1)本公司司機(jī)班人員得辦理每人500元以下(含)金額之零用金暫借款，如因特殊情況，須辦理500元以上金額之借款時(shí)，應(yīng)提報(bào)原因及具體費(fèi)用明細(xì)及核準(zhǔn)後之派車單並填妥借款單後辦理借款之。(2)司機(jī)班人員得隨時(shí)保留500元RMB之零用金暫借款以為備用金而不須辦理沖銷手續(xù)，但超過500元以外之金額必須於任務(wù)結(jié)束後三日內(nèi)辦理沖銷之。(三)延期沖銷手續(xù)辦理流程如下:1.申請(qǐng)人(借款人)應(yīng)以簽呈方式，提出原因說明及擬辦內(nèi)容，經(jīng)直屬主管部門主管核準(zhǔn)後轉(zhuǎn)管理部(3,000元RMB以下時(shí))進(jìn)行核準(zhǔn)。2.經(jīng)管理部核準(zhǔn)後轉(zhuǎn)至財(cái)務(wù)部，財(cái)務(wù)部依簽呈內(nèi)容，予以辦理延期沖銷之手續(xù)。3.金額於3,000元RMB以上時(shí)經(jīng)管理部審核後應(yīng)轉(zhuǎn)至總經(jīng)理室核準(zhǔn)之。(四)凡未按時(shí)辦理沖銷或延期沖銷之人員由財(cái)務(wù)課提報(bào)管理部議處，並依以行政處分。(五)各承辦人於辦理暫借款之沖銷時(shí)，均應(yīng)於付款申請(qǐng)單上註明為“沖銷借款”，未註明“沖銷借款”者，一律以員工對(duì)內(nèi)報(bào)銷款發(fā)放之，財(cái)務(wù)部不得自行判定將該筆費(fèi)用做個(gè)人之借款沖銷。三、私人借款：(一)除上述各項(xiàng)因公借款外之借款，均為私人借款。(二)私人借款之借款期限，均不得超過一個(gè)月為限。(三)金額之限制，私人借款之金額，以不超過個(gè)人薪俸半個(gè)月之全薪金額為限(如於當(dāng)月15日以前之借款金額以不超過個(gè)人薪俸四分之一之全薪金額為限)。(四)私人借款之辦理流程如下:1.凡擬辦理私人借款之人員，應(yīng)填妥借款單，註明為“私人借款”及具體借款原因，還款辦法後呈報(bào)直屬主管部門主管管理部審核(3,000元以上時(shí)，應(yīng)經(jīng)總經(jīng)理之核準(zhǔn))。2.申請(qǐng)人(借款人)憑經(jīng)管理部核準(zhǔn)後之借款單至財(cái)務(wù)部辦理付款手續(xù)。(五)私人借款得於領(lǐng)薪日前以私人報(bào)銷款辦理償款，否則均於當(dāng)月份薪資中扣除之。(六)本公司新進(jìn)人員(未轉(zhuǎn)正人員)不得辦理私人借款。(七)尚