崗位職責_上海某公司財務(wù)管理部職能和崗位職責管理

目錄通用國際上海公司總經(jīng)理辦公室職能及崗位職責2通用國際上海公司財務(wù)管理部職能及崗位職責6通用國際上海公司通訊工具和通訊費管理辦法11通用國際上海公司勞動紀律及請、休假規(guī)定13通用國際上海公司車輛管理和使用暫行辦法19通用國際上海公司印鑒使用及管理辦法21通用國際上海公司資金管理辦法24通用國際上海公司費用管理暫行辦法33通用國際上海公司職工工資管理及獎勵辦法40通用國際上海公司帳務(wù)處理規(guī)范46通用國際上海公司出口業(yè)務(wù)管理規(guī)定49通用國際上海公司庫存商品管理規(guī)定70通用國際上海公司鞋楦（模具）管理辦法80通用國際上海公司鞋樣品中心財務(wù)預(yù)算管理辦法84通用國際上海公司固定資產(chǎn)管理辦法88通用國際上海公司計算機設(shè)備管理辦法91通用國際上海公司勞動合同書樣書93通用國際上海公司內(nèi)部請示報告格式102通用國際上海公司發(fā)文稿格式103努力了的才叫夢想，不努力的就是空想！如果你一直空想的話，無論看多少正能量語錄，也趕不走滿滿的負能量！你還是原地踏步的你，一直在看別人進步。通用國際上海公司總經(jīng)理辦公室職能及崗位職責（2004年8月）總經(jīng)理辦公室是公司決策執(zhí)行和日常管理活動的運轉(zhuǎn)樞紐，總經(jīng)理辦公室的一切工作都是為公司及業(yè)務(wù)一線人員服務(wù)，其工作范圍包含公司日常工作中除進出口業(yè)務(wù)、財務(wù)工作以外的各項工作。具體職責如下：1、負責總公司和上級文件精神的上傳下達，以及貫徹執(zhí)行和部署事項的督辦、落實和檢查、呈報工作。2、負責公司所有來往文電的收發(fā)和傳遞，公司文書檔案管理及機要文電資料的管理工作。3、負責公司領(lǐng)導(dǎo)日常秘書及各項行政事務(wù)。4、負責公司總結(jié)、報告、簡報等重大文字材料的組織和編寫工作。5、負責對公司印鑒的管理、使用把關(guān)和用印工作。6、負責公司對外公共關(guān)系和對外宣傳工作的策劃、組織與協(xié)調(diào)。公司各類重要活動、外事活動的組織安排和協(xié)調(diào)工作。7、負責公司外來團組及人員、上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門來滬等的接待、安排和禮賓事務(wù)工作。8、負責與總公司總裁辦、人事政工部、企業(yè)管理部的日常聯(lián)絡(luò)等工作。9、負責公司前臺業(yè)務(wù)接待、電話總機接轉(zhuǎn)、郵件接送及快遞等工作。10、負責協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)召集總經(jīng)理辦公會議，列席總經(jīng)理辦公會議并撰寫會議紀要，并負責辦公會議決定事項的通知、督辦、落實和檢查工作。11、負責公司綜合行政管理、辦公秩序和辦公環(huán)境管理工作、編制公司行政管理的各項規(guī)章制度，以及公司各部門執(zhí)行各項規(guī)章制度情況的監(jiān)督檢查等工作。負責公司的安全保衛(wèi)及防火、防盜工作。12、負責公司車輛的調(diào)配和使用管理、車輛的日常維護保養(yǎng)、車輛的年檢、保險及交通安全等工作。13、負責公司辦公設(shè)備、辦公用品、固定資產(chǎn)的采購及管理工作，履行各項后勤事務(wù)及綜合保障服務(wù)職能，負責中城大樓管理處的聯(lián)絡(luò)及公司宿舍的管理等工作。14、負責公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、電話、程控交換機的技術(shù)支持和維護工作，計算機及傳真設(shè)備的使用管理和維護等工作。15、負責公司的業(yè)務(wù)進程和統(tǒng)計月報工作，并對上報數(shù)據(jù)的準確性負責。16、負責制定公司員工招錄計劃及人事檔案管理和統(tǒng)計工作；公司薪酬方案設(shè)計及薪酬管理工作；員工勞動合同、各項社會保險及補充商業(yè)保險的建立和管理工作；處理公司勞動關(guān)系、合同、保護和爭議工作。17、負責公司經(jīng)營證照的統(tǒng)一管理及證照、資質(zhì)的年檢（審）、變更注冊登記及相關(guān)工作。18、負責或協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)具體處理公司黨、紀、工會工作，行政監(jiān)督和廠務(wù)公開等方面的日常性事務(wù)。19、負責公司企業(yè)文化建設(shè)的日常性工作，報刊、圖書資料的訂購及管理工作。20、完成總公司有關(guān)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作。辦公室主任崗1、負責總經(jīng)理辦公室的全面工作。2、協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)召集經(jīng)理辦公會議，列席總經(jīng)理辦公會議并撰寫會議紀要，并負責辦公會議決定事項的通知、督辦、落實和檢查工作。3、負責總公司和上級文件精神的上傳下達，以及貫徹執(zhí)行和部署事項的督辦、落實和檢查、呈報工作。4、負責公司總結(jié)、報告、簡報等重大文字材料的組織和編寫工作。5、負責公司外來團組及人員、上級領(lǐng)導(dǎo)和有關(guān)部門來滬等的接待、安排和禮賓事務(wù)工作。負責與總公司總裁辦、人事政工部、企業(yè)管理部的日常聯(lián)絡(luò)等工作。6、負責公司對外公共關(guān)系和對外宣傳工作的策劃、組織與協(xié)調(diào)。公司各類重要活動、外事活動的策劃、組織安排和協(xié)調(diào)工作。7、負責公司綜合行政管理、辦公秩序和辦公環(huán)境管理工作、編制公司行政管理的各項規(guī)章制度，以及公司各部門執(zhí)行各項規(guī)章制度情況的監(jiān)督檢查等工作；負責與中城大樓管理處、楊柳青宿舍所在地的小區(qū)物業(yè)部門的聯(lián)絡(luò)及楊柳青宿舍的出租工作，并根據(jù)公司與租房戶之間簽訂的租房合同，敦促其按時支付租金及水、電、煤氣繳費工作。8、負責公司的安全保衛(wèi)及防火、防盜工作。經(jīng)常檢查公司各項設(shè)備的安全和防火情況，檢查上下班的安全措施等。9、負責公司辦公設(shè)備、固定資產(chǎn)的采購及管理工作。10、負責公司的車輛使用調(diào)配，做好車輛的日常維護和維修、定期維護、車輛年檢和保險、各項稅費的交納等事宜，確保車輛保持良好的出勤狀態(tài)；負責建立公司車輛的使用預(yù)約、用車審批和出車登記（出車單）制度，盡可能做到車輛資源的合理配置和高效使用，為各業(yè)務(wù)部門和職能部門的用車提供優(yōu)良服務(wù)；負責協(xié)調(diào)和安排公司領(lǐng)導(dǎo)外出用車的保障事宜；負責公司車輛用油的審核、費用支付、費用分攤工作。11、負責公司經(jīng)營證照及資質(zhì)的年檢（審）、變更注冊登記及相關(guān)工作；12、負責或協(xié)助公司領(lǐng)導(dǎo)具體處理公司黨、紀、工會和行政監(jiān)督、司務(wù)公開等方面的日常性事務(wù)。13、負責公司企業(yè)文化建設(shè)的日常性工作。14、處理公司勞動關(guān)系、合同、保護和爭議工作。15、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。辦公室前臺兼行政秘書崗1、負責公司所有來往文電的收發(fā)和傳遞，公司文書檔案管理及機要文電資料的管理工作，做到文件準確編號、傳遞和處理及時。負責公司領(lǐng)導(dǎo)文件批示要求的督辦和檢查落實工作。2、負責公司前臺業(yè)務(wù)接待、電話總機接轉(zhuǎn)、郵件接送工作；市內(nèi)、國內(nèi)和國際快遞等工作；公司談判間的安排和管理；飲用水的訂購等工作。3、負責公司員工出差及來往客戶飛機票、火車票的訂票，來訪客戶和上級領(lǐng)導(dǎo)的訂房和訂餐工作。4、負責公司電話總機、各直線電話的維護和報修；通信設(shè)備和資源的費用支付、報銷和統(tǒng)計；通知物業(yè)維修和維修所用損耗品的購買、報銷等工作。5、負責公司楊柳青宿舍水、電、煤氣的費用支付、報銷和統(tǒng)計工作。6、負責公司報刊、圖書資料的訂購及管理工作。7、負責公司所有備用鑰匙的整理、備份和保存工作。8、負責公司領(lǐng)導(dǎo)的日常性行政事務(wù)及交辦的其它工作。辦公室行政辦事員兼勞資管理崗1、負責公司辦公消耗品的統(tǒng)一購買、保存、發(fā)放、登記及報銷工作。2、負責職工名片的統(tǒng)一印制工作，并做到在收到職工提出的印制名片申請后三個工作日內(nèi)將印制好的名片提供相關(guān)職工。3、負責公司的薪酬管理工作；員工勞動合同和各項社會保險及商業(yè)補充保險的建立和管理工作；辦理職工試用期合同、轉(zhuǎn)正表、正式勞動合同以及職工辭退、退養(yǎng)等事宜有關(guān)的手續(xù)；為職工在錄用手續(xù)齊全的情況下辦理勞動手冊、養(yǎng)老保險和醫(yī)療保險等事宜，確保職工的個人檔案納入公司管理。4、負責公司經(jīng)營證照、資質(zhì)的統(tǒng)一管理和使用把關(guān)工作；公司介紹信的管理工作。5、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。辦公室進程管理兼統(tǒng)計崗1、負責公司的業(yè)務(wù)進程及人員變動情況的統(tǒng)計月報工作，以及總公司要求的各項報表的統(tǒng)計和上報工作，并對上報數(shù)據(jù)的準確性負責。2、負責公司內(nèi)部網(wǎng)絡(luò)、程控交換機的技術(shù)支持和維護工作，計算機、打印機、傳真設(shè)備的使用管理和維護等工作。3、負責對公司印鑒的管理、使用把關(guān)和用印工作。4、完成公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。通用國際上海公司財務(wù)管理部職能及崗位職責（2004年8月）財務(wù)管理部是公司財務(wù)運作及保障財務(wù)工作正常運營的職能機構(gòu)；公司及各部門財務(wù)規(guī)范管理和運作的監(jiān)督機構(gòu)；為公司的重大經(jīng)營和投資并購決策提供財務(wù)分析依據(jù)的支持機構(gòu)：財務(wù)管理部工作職責1、負責制定和修改公司財務(wù)會計管理的規(guī)章制度及實施對執(zhí)行情況的監(jiān)控。2、負責公司財務(wù)預(yù)算管理，制定公司年度財務(wù)預(yù)算方案。3、按月編制企業(yè)經(jīng)營財務(wù)分析報告。 4、編制公司年度財務(wù)決算方案，提出年度利潤分配方案的建議。5、負責公司的會計核算、會計電算化工作，負責內(nèi)部稽核工作，并監(jiān)督指導(dǎo)投資控股企業(yè)的會計核算及計稅、納稅工作。6、負責公司本部業(yè)務(wù)檢查資金的籌集、調(diào)配，檢查資金使用情況。7、組織各項稅金的繳納，稅后利潤的分配管理；組織公司本部及公司會計報表的編制、匯總并向總公司等相關(guān)機構(gòu)和部門提供。8、核查對外提供的會計文件、資料，審查并參與制定對外擬訂的經(jīng)濟合同及其他經(jīng)濟文件。9、參與投資項目的研究與決策，并負責資金的調(diào)配、管理和監(jiān)督。10、審核簽署職權(quán)范圍內(nèi)的文件、報表、合同、協(xié)議及報銷憑證。11、負責公司賬面固定資產(chǎn)的管理。12、負責接待上級機關(guān)審計部、財務(wù)管理部以及上海地方相關(guān)部門的各種財務(wù)檢查和審計。13、完成總公司財務(wù)部門和公司領(lǐng)導(dǎo)交辦的其他工作任務(wù)。(一) 財務(wù)部經(jīng)理崗 責任人：郭解風1、財務(wù)部經(jīng)理接受總公司財務(wù)管理部和公司的雙重管理和領(lǐng)導(dǎo)。2、負責實施對公司財務(wù)人員的管理，重視公司財務(wù)隊伍建設(shè)，不斷提高公司財務(wù)人員整體素質(zhì)。帶領(lǐng)財務(wù)人員實施和完成總公司財務(wù)管理部和公司賦予的各項任務(wù)。3、審核簽署職權(quán)范圍內(nèi)的文件、報表、合同、協(xié)議及各項憑證。4、管理全部業(yè)務(wù)往來賬戶，提示財務(wù)部相關(guān)人員及時清理債權(quán)債務(wù)和其他有關(guān)往來賬目。5、全面負責公司財務(wù)管理、財務(wù)核算工作，對本公司領(lǐng)導(dǎo)和總公司負責。做到本部門分工合理，統(tǒng)一協(xié)調(diào)，并處理好與其他尤其是與業(yè)務(wù)部門的聯(lián)系，使財務(wù)部門真正做到服務(wù)與監(jiān)督管理兩種職能的統(tǒng)一。6、負責設(shè)計公司財務(wù)核算體系，落實財務(wù)核算方案，保證公司財務(wù)核算的合法、合理。7、擬訂公司管理中必要的財務(wù)制度，對不符合總公司要求和各項財務(wù)管理行為的財務(wù)管理制度提出修改意見，對違反公司各項財務(wù)制度和規(guī)定的行為進行糾正，直至上報總公司。8、對公司經(jīng)營中各項業(yè)務(wù)活動從結(jié)算方式、盈虧情況、政策允許情況、風險防范等方面從財務(wù)角度提出意見。9、負責公司業(yè)務(wù)所需資金的籌集、調(diào)配，保證資金使用的合理和科學性。10、對簽約審批表、付款審批表進行審核；對貨款、運保費、日常費用開支、報出各種報表等有關(guān)事項在權(quán)限內(nèi)進行審核會簽。11、負責工資和獎金的總額控制，對工資分配方案提出建議。12、負責公司財務(wù)預(yù)算管理，制定公司年度財務(wù)預(yù)、決算方案，對預(yù)算情況進行檢查和督促。13、負責財務(wù)計算機維護，根據(jù)財會人員的工作職責及時進行授權(quán)，改進會計電算化工作。14、根據(jù)公司有關(guān)規(guī)定負責保管、使用“財務(wù)專用章”。15、負責接待上級機關(guān)審計部、財務(wù)管理部以及上海地方相關(guān)部門的各種財務(wù)檢查和審計。16、完成本公司領(lǐng)導(dǎo)和上級公司交辦的其他工作。（二）出納崗 責任人：徐旻1、負責日?，F(xiàn)金的存取、保管和收支。對收付款原始單據(jù)進行審核，加蓋收付訖章；對日常經(jīng)營活動中收到的現(xiàn)金和銀行票據(jù)應(yīng)及時存入銀行；現(xiàn)金支出應(yīng)以經(jīng)過審核的會計記賬憑證為依據(jù)，并由領(lǐng)款人在會計記賬憑證“現(xiàn)金”科目后簽字確認。銀行付款應(yīng)注意審核“付款審批表”簽字手續(xù)是否完備，填制銀行付款單據(jù)應(yīng)確保收款單位、賬號、金額準確無誤；監(jiān)督執(zhí)行公司收付款審批制度，對不符合財務(wù)會計規(guī)定和公司手續(xù)的會計事項有權(quán)監(jiān)督指正。2、負責保管使用公司預(yù)留銀行法人章一枚。3、負責整理保管財會檔案（賬目、憑證、通用國際文件、各級政府文件等）。4、負責每月裝訂費用類收支的記賬憑證。在工作中與孫凱華為合作關(guān)系。5、負責在公司合同及運費單據(jù)上粘貼印花稅票；協(xié)助唐奕共同負責編制進出口業(yè)務(wù)相關(guān)的財務(wù)統(tǒng)計報表并按時上報通用國際及上海公司領(lǐng)導(dǎo)，負責統(tǒng)計檔案、統(tǒng)計電腦軟件管理。6、年終負責公司帳簿的打印、裝訂。7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(三)出口外匯核銷、出口退稅崗 責任人：趙惜華1、負責到外匯管理局領(lǐng)取出口核銷單，對公司業(yè)務(wù)領(lǐng)用核銷單進行登記、核發(fā)、回收，若有不能及時返回的核銷單負責催收。填制出口外匯核銷表，保管已使用退回的出口報關(guān)單，定期到外匯管理局辦理出口外匯核銷業(yè)務(wù)。2、負責出口增值稅發(fā)票退稅聯(lián)、增值稅繳款書和出口報關(guān)單的審核簽收與保管。負責出口發(fā)票的編號，編制出口發(fā)票、出口報關(guān)單、外匯核銷單登記表和出口退稅單證審核表。3、及時、完整、準確的向國稅局上報退稅資料，隨時跟蹤了解出口退稅的進度和退稅政策。4、負責退稅檔案的管理；外經(jīng)委、外管局、退稅局的年審工作和其他臨時性與之相關(guān)的工作。5、負責出口貼息申報工作；增值稅發(fā)票認證工作。6、負責簽約審批表、銷售收入確認表中退稅率及退稅金額的審核確認工作。7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(四)賬務(wù)核算崗（鞋部除外）一 責任人：孫凱華1、負責公司進出口業(yè)務(wù)合同簽約審批表、付款審批表的初審核工作；負責銷售收入確認表中業(yè)務(wù)往來款、費用支出及盈利水平的確認，負責確認銷售收入。2、負責及時編制業(yè)務(wù)涉及的記賬憑證、日常費用收支款憑證。3、負責監(jiān)督、檢查進出口業(yè)務(wù)執(zhí)行情況；保管進出口業(yè)務(wù)合同簽約審批表、付款審批表。4、負責填制增值稅發(fā)票及普通銷售發(fā)票。5、負責保管使用發(fā)票專用章。6、與唐奕合作負責打印、裝訂記賬憑證。在工作中與胡小燕為合作關(guān)系。7、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(五) 賬務(wù)核算崗（鞋部）二 責任人：沈捷、唐奕1、負責公司進出口業(yè)務(wù)合同簽約審批表、付款審批表的初審核工作。負責銷售收入確認表 中業(yè)務(wù)往來款、費用支出及盈利水平的確認，負責確認銷售收入。2、負責及時編制業(yè)務(wù)涉及的記賬憑證3、負責填制增值稅發(fā)票及普通銷售發(fā)票。4、負責監(jiān)督、檢查鞋部進出口業(yè)務(wù)執(zhí)行情況。保管進出口業(yè)務(wù)合同簽約審批表、付款審批表。5、負責打印、裝訂記賬憑證。在工作中與胡小燕、瞿汝民為合作關(guān)系。6、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。(六) 資金管理、憑證審核、財務(wù)報表編制及納稅申報崗 責任人：胡小燕1、登記資金、保證金、授信額度使用臺賬，并經(jīng)常與公司相關(guān)業(yè)務(wù)員及銀行核對。在貸款、進口信用證、銀票等到期前及時提示財務(wù)經(jīng)理，并通知相關(guān)財務(wù)人員催收貨款；負責每周兩次編制銀行存款余額表；負責按月編制銀行余額調(diào)節(jié)表。2、負責進出口銀行信用證和保函的審證審單工作；負責辦理進口付匯、進口信用證相關(guān)手續(xù)；負責進口核銷，進口年審工作；負責每年銀行外匯賬戶年審工作、負責貸款卡年審及保存工作；負責貸款文件的填制、保存工作。3、負責編制利息、折舊、工資、福利費、借貸款憑證。4、二級以上記賬科目的設(shè)置和增減工作。5、負責編制財會月報、季報、年報及與之對應(yīng)的財務(wù)分析報告，并向總公司財務(wù)部和本公司領(lǐng)導(dǎo)報送。6、負責編制公司業(yè)務(wù)人員利潤費用核算明細表。7、負責國稅、地稅等除退稅外的稅務(wù)工作，包括稅務(wù)申報、稅款繳納；負責每年國稅（稅務(wù)登記證、一般納稅人）、地稅年審工作。8、領(lǐng)導(dǎo)交辦的其它工作。三、本辦法自公布之日起執(zhí)行，以前規(guī)定中與本規(guī)定不符之處以本規(guī)定為準。 通用國際上海公司通訊工具和通訊費管理辦法（2004年4月）條一條 為規(guī)范公司的通訊工具和通訊費用管理，強化節(jié)約意識，降低整體費用，特制定本辦法。第二條 公司的通訊工具包括：傳真機、辦公電話、移動電話、網(wǎng)絡(luò)通訊以及快遞等。第三條 公司員工應(yīng)本著節(jié)約的精神，盡量減少通訊工具使用頻率，特別是要控制和減少移動電話的異地漫游以及國際長途通話；不用傳真機發(fā)送個人來往傳真；上班時間不在辦公室撥打私人電話；不在工作時間瀏覽與工作無關(guān)的網(wǎng)站或玩游戲等。第四條 公司按工作需要配備辦公通訊設(shè)備，員工每人配備具有IP功能的直線電話和內(nèi)部分機電話各一部、網(wǎng)絡(luò)通訊線路接口一條。分機除鞋部外其它員工只能用于單向接聽和內(nèi)部通話使用，不能對外撥號，鞋部開通電話分機雙向通訊功能，其內(nèi)部程控交換機發(fā)生的所有費用均有鞋部承擔。員工不得私自占用他人電話。第五條 公司對傳真機實行集中使用和分工專人管理，鞋部設(shè)收發(fā)傳真機各一部，由本部門管理和使用，并對傳真機的安全職能負責。其它部門共享收發(fā)傳真機各一部，收發(fā)功能分開。公司的傳真設(shè)備由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一管理、維修和保養(yǎng)等，接收總公司來往文電、外部宣傳資料等傳真，一律由總經(jīng)理辦公室負責辦理，并應(yīng)建立來往傳真登記，以備核查。禁止員工使用公用傳真設(shè)備等撥打私人或個人業(yè)務(wù)電話。第六條公司除鞋部外，其它部門和人員的文檔打印共享使用打印機，并由總經(jīng)理辦公室負責對打印機的維修、保養(yǎng)，對打印機使用的安全職能負責。第七條公司對文件快遞實行集中統(tǒng)一管理，由總經(jīng)理辦公室前臺秘書負責文件快遞的收發(fā)、費用結(jié)算等事宜。交寄快遞時由部門負責人審批，費用由交寄部門承擔。第八條 凡由公司統(tǒng)一購置的移動電話，在調(diào)離公司時，或上交公司，或由總經(jīng)理辦公室和財務(wù)管理部按該機折舊后及當時市場價格商本人作價處理。實行本辦法后，除公司領(lǐng)導(dǎo)外，其它公司員工配備和修理手機一律自費，因業(yè)務(wù)需要的特殊情況，可向公司提出專向申請報批。第九條公司實行個人住宅電話和移動電話通訊費補貼制度。每個員工可在規(guī)定的上限范圍內(nèi)按季度憑通訊費收據(jù)向總經(jīng)理辦公室和財務(wù)部門申請報銷（鞋部可參照執(zhí)行）。公司的通訊費用實行誰使用誰承擔的原則，每月由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)計和公布通訊費用情況，及時提出控制費用超標的意見和建議，并按公司領(lǐng)導(dǎo)意圖進行費用控制。第十條由公司賬戶統(tǒng)一支付費用的手機以及公司楊柳青宿舍電話的費用，由總經(jīng)理辦公室負責辦理，并負責逐月審核，對發(fā)生的費用疑問進行查詢，對費用超標情況進行提示，提出處置的意見和建議，并負責辦理變更、過戶等相關(guān)手續(xù)。第十一條為保證工作聯(lián)絡(luò)順暢，公司所有員工無論出差或在上海，除乘坐飛機外，必須保持手機在早8：00晚22：00開機。公司領(lǐng)導(dǎo)、部門經(jīng)理、辦公室工作人員等要保持手機在早7：30晚11：00開機，有條件的應(yīng)提供住宅聯(lián)系電話。凡在規(guī)定的時間內(nèi)手機不開機，又未提供其它聯(lián)系方式，造成聯(lián)系中斷時，第一次由總經(jīng)理辦公室提醒，第二次由總經(jīng)理辦公室談話批評，超過三次以上當月通訊費用不予報銷。因通訊中斷無法聯(lián)絡(luò)，而給工作造成損失的，由當事人承擔相應(yīng)責任。第十二條 公司按其聘任職級確定每月通訊費用報銷和補貼的（含手機和住宅）上限標準，職務(wù)變動時，按新聘任職級享受通訊費限額。其中：公司領(lǐng)導(dǎo)由公司統(tǒng)一支付；部門經(jīng)理正職 300元；部門經(jīng)理副職200元；業(yè)務(wù)員 150元；職能人員100元。第十三條 凡在與公司簽訂勞動合同中有特別約定的員工通訊費管理按合同約定執(zhí)行。第十四條實行本辦法后，公司不再發(fā)放其它任何形式的通訊費補貼，除特殊崗位或長期出差在外人員，其它員工不得以任何理由申請超標補助。第十五條 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室負責解釋，修改亦同。本規(guī)定從二OO四年五月一日起執(zhí)行。通用國際上海公司勞動紀律及請、休假規(guī)定（2005年10月修改） 為了加強企業(yè)的規(guī)范管理，嚴肅勞動紀律，保證職工休假的合法權(quán)利，特制定本規(guī)定。第一章 日?？记?第一條 考勤管理是企業(yè)基礎(chǔ)管理的一部分，公司的考勤工作由總經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責，并負責對違反考勤、請、休假制度的人員按規(guī)定給予必要的處罰。 第二條 公司全體員工都必須接受考勤打卡，總經(jīng)理辦公室應(yīng)在每月月底將出勤情況進行統(tǒng)計，報公司主管領(lǐng)導(dǎo)審核簽字，作為核發(fā)獎金及個人考評的依據(jù)之一。公司將考勤情況每月底在全公司范圍內(nèi)進行公示。第三條員工必須本人親自打卡，任何他人代打的行為無效并視為無盡違規(guī)，發(fā)現(xiàn)替代打卡現(xiàn)象，委托打卡人和替代打卡人均處以半日曠工的處罰。委托打卡人和替代打卡現(xiàn)象發(fā)現(xiàn)三起以上，公司將嚴肅處理（處以下崗等）。 第四條 公司所有員工和新調(diào)入公司的職工（含分配的大學生）從報到上班之日起，開始參加考勤。第五條公司正常工作時間為8：3011：30；13：0017：00；（鞋部因?qū)ν鈽I(yè)務(wù)需要，實行9：0011：30；13：0018：00的作息時間） 第六條 凡在工作時間因個人原因未到位者視為缺勤。缺勤分為：遲到、早退、事假、病假及曠工。 第七條 下列情況按出勤計算： 一、按國家和公司規(guī)定而享受的各種休假； 二、參加由公司統(tǒng)一組織的活動； 三、參加公司派出的培訓(xùn)、學習班等； 四、參加家長會、每周固定時間接送全托兒童（應(yīng)履行批準手續(xù)）； 五、員工搬入新居，在三天之內(nèi)及房管部門維修宿舍設(shè)施需要職工回家照看的，其實際需用的時間； 六、男、女職工做絕育手術(shù)或女職工因長效節(jié)育措施失敗做人工流產(chǎn)者，在醫(yī)生開具的休息時間內(nèi)； 七、女職工懷孕至休產(chǎn)假前的定期檢查（每次半天）及哺乳嬰兒所需時間（每天一小時）； 八、職工配偶、直系親屬（父母、子女、岳父母、公婆）因病需陪床者，每一個月在5天（含）之內(nèi)； 第八條 違反下列規(guī)定按缺勤或曠工計算： 一、臨時去醫(yī)院就診，須經(jīng)部門領(lǐng)導(dǎo)批準，所需時間按病假計算，未經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批準和無醫(yī)院診斷證明者按事假或曠工對待。 二、職工因病請假，應(yīng)有區(qū)級以上醫(yī)院醫(yī)生開具的病假證明并按規(guī)定的權(quán)限獲得批準；因特殊情況不能事先請假的，應(yīng)事后補假。 三、因患慢性病或其它特殊病癥需要長休或半休的，必須持有區(qū)級以上醫(yī)院證明，報總經(jīng)理辦公室審核備案及主管領(lǐng)導(dǎo)審批。 第九條凡上班時間未到工作崗位的（特殊情況除外），按遲到計；凡下班時間前未經(jīng)批準而擅自離崗者，按早退計。 一、遲到、早退超過 60分鐘的，按曠工半日計；超過半天的，按曠工一日計； 二、遲到、早退超過 30分鐘以上，60分鐘以內(nèi)，累計三次，按曠工半日計；三、遲到、早退30分鐘以內(nèi)，其次數(shù)由總經(jīng)理辦公室進行統(tǒng)計，年底將作為對該員工進行評價的依據(jù)之一； 四、上班時間未經(jīng)請假批準，擅離工作崗位辦私事者，視離崗時間長短按曠工半日或一日計； 第十條請假未獲批準及因不服從分配，而不來上班者，按曠工對待；不論享受何種假期，凡超假者按曠工對待。 第十一條員工無故曠工半日者，將給予扣發(fā)本人一日薪資（取月工資按上班日的平均數(shù)，下同）處理；無故曠工一日者，給以扣發(fā)本人二日薪資的處理；無故曠工一日以上，五個工作日以內(nèi)者，除處理雙倍薪資的扣款外，取消當月獎金；曠工達六個工作日以上者，給予辭退處理。第十二條員工每請事假半天，業(yè)務(wù)人員扣發(fā)崗位工資、職能人員扣發(fā)當月獎金20元；當月事假合計超過五個工作日以上者，業(yè)務(wù)人員全部扣發(fā)崗位工資，職能人員全部扣發(fā)當月獎金；年底經(jīng)過統(tǒng)計，對按時下上班準確率達到95%以上和出勤率達到98%以上的員工給予一定的獎勵。 第十三條 自費參加業(yè)余培訓(xùn)、進修、考前輔導(dǎo)的職工，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準同意后，須在每學期開始后以書面形式將課時安排報總經(jīng)理辦公室審核備案，每周占用工作時間不得超過半天；在參加考試時須提前20天將考試時間報總經(jīng)理辦公室備案；未經(jīng)批準占用工作時間，按曠工處理。 第十四條 員工可以用年休假、探親假等規(guī)定的假期沖銷已有的病、事假，但不能用事后加班等辦法沖銷。第二章出差第十五條所有員工出差均要履行審批和報告手續(xù)，填寫員工出差報告單，并將出差報告單交總經(jīng)理辦公室作為考勤依據(jù)。員工出差要向公司主管領(lǐng)導(dǎo)報告，必要時要向總經(jīng)理報告。公司領(lǐng)導(dǎo)要向總經(jīng)理報告（出國按有關(guān)規(guī)定報批），獲批準后成行。第十六條員工出差前應(yīng)提出出差工作方案，出差后應(yīng)提交出差工作報告。費用報銷標準按公司有關(guān)財務(wù)制度執(zhí)行。第十七條員工出差途中如確因情況發(fā)生變化需改變事先批準的出差計劃時，可用電話向主管領(lǐng)導(dǎo)請示并征得同意。第十八條公司領(lǐng)導(dǎo)出差應(yīng)提前告知總經(jīng)理辦公室，以便安排隨行人員和辦理訂購?fù)弟嚒⒋?、機票及證件等事宜。第三章假期規(guī)定 第十九條公司各種休假制度按國家和上海市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 第二十條 年休假： 工齡滿一年不滿五年的，休假三天； 工齡滿五年不滿十年的，休假七天； 工齡滿十年不滿二十年的，休假十天； 工齡二十年以上的，休假十四天。 第二十一條 探親假： 工作滿一年的職工與配偶不住在一起，又不能在公休假日團聚（地面交通實際行程在4小時之內(nèi)不能到達的，下同），可休探望配偶假；職工與父母雙方都不在一起的，又不能在公休假日團聚的，可休探望父母假。 一、探望配偶的每年給予探親假一次，假期三十天； 二、未婚職工探望父母，每年給假一次，假期十天。如因工作需要，當年不能給予假期的，職工可自愿兩年探望父母一次，假期為二十五天； 三、符合探望父母條件的已婚職工探望父母，每四年給假一次，假期為二十天。 第二十二條 婚假： 職工結(jié)婚，持結(jié)婚證明請假，假期為3天。男女雙方均符合晚婚規(guī)定（男年滿25周歲、女滿23周歲及雙方均為初婚登記），婚假可延長到10天（注：單方晚婚的婚假不予延長）。 職工婚假，在領(lǐng)取結(jié)婚證后當年度內(nèi)有效。 第二十三條 產(chǎn)假： 女職工生育時符合計劃生育晚育規(guī)定，在國家政策規(guī)定的90天產(chǎn)假基礎(chǔ)上，可增加獎勵假30天。 產(chǎn)假期滿后，由于身體等原因不能工作的，由本人書面申請，經(jīng)公司領(lǐng)導(dǎo)批準并經(jīng)總經(jīng)理辦公室審核備案后，可繼續(xù)休事、病假3個月。 產(chǎn)假包含國家法定節(jié)假日；在國家政策規(guī)定的產(chǎn)假期間（不含獎勵假），員工工資（含崗位工資）、福利照發(fā)，不發(fā)獎金；超過國家規(guī)定的產(chǎn)假時間，不再享受崗位工資，只按照上海市有關(guān)規(guī)定發(fā)放生活保障工資。員工在休產(chǎn)假期間，如上海市當?shù)厣绫C構(gòu)按照市政府有關(guān)規(guī)定予以一定補貼的，待遇應(yīng)和公司給予的合并計算。 第二十四條 病假員工請病假程序，按本規(guī)定第八條辦理。慢性病享受醫(yī)療期待遇（見勞動合同實施細則），醫(yī)療期間享受基本工資、崗位工資和公司統(tǒng)一實施的各項福利，其它情況上海當?shù)貑T工按上海市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行；北京派出員工按通用國際總公司和北京市有關(guān)規(guī)定執(zhí)行。第二十五條喪假： 職工的直系親屬（父母、配偶、子女）、女職工的公公或婆婆、男職工的岳父或岳母喪亡時，可享受喪假3天（外地另加路途時間）。 第二十六條 其它休假：臨時出國、出差或開專業(yè)性會議等，按在外時間半個月給假2天、一個月給假3天、一個月以上給假4天的原則給予補休。第四章 請、休假規(guī)定 第二十七條 職工休假必須以安排好工作為前提，本人提出申請，根據(jù)具體情況，在本年度內(nèi)合理安排。 第二十八條 休假須按公司有關(guān)規(guī)定報批，一般員工休年休假及3天以內(nèi)的事、病假由主管經(jīng)理批準即可，休探親假及請3天（含）以上其它假者，需報公司主管領(lǐng)導(dǎo)或總經(jīng)理審批。公司領(lǐng)導(dǎo)休假須經(jīng)總經(jīng)理審批。員工休假及請事假3天（含）以上須填制休假報告單（見附件），由總經(jīng)理辦公室審核備案后并按權(quán)限審批； 第二十九條 由集團內(nèi)新調(diào)入人員符合休假條件，并在原單位未休過假的，來公司滿6個月后可安排休假。 第三十條 職工休假原則上應(yīng)一次休完，如確因工作需要，可安排二次休假（最多不得超過兩次）。 第三十一條 當年假期，當年使用，除探親假期外其它不能轉(zhuǎn)到下一年度使用。 第三十二條 職工請休各種假，一般不予續(xù)假，但休假期間因故不能按期返回時（不可抗力情況除外），須至少提前3天按休假批準權(quán)限說明原因，同時向總經(jīng)理辦公室以傳真、電話等形式申請續(xù)假，若未獲批準且超假者，按曠工論處。 第三十三條 職工在本年度內(nèi)，累計事假在十五天以上；累計病假三十天以上；事假、病假累計四十天以上及曠工在三個工作日以上者，不得再享受年休假及探親假。 第三十四條 在各種假期內(nèi)，休假天數(shù)包括公休假日（即每星期的雙休日），但不包括國家法定節(jié)假日（產(chǎn)假除外）。 第三十五條 職工年休假與國家規(guī)定的其它假期可分別計算。第三十六條職工按規(guī)定休探親假期以及夫妻分居兩地的對方來滬探親的，公司每年給予分別報銷往返火車硬臥車票（如有直達車線路的報銷直達臥鋪票，下同）一次或等價機票。第三十七條集團派出員工按有關(guān)規(guī)定公司每年報銷配偶及子女來滬探親往返火車票一次或等價機票。第三十八條公司提倡員工按有關(guān)規(guī)定休假，員工不休年休假或探親假者，不發(fā)放休假補貼。第三十九條員工在公司招聘錄用時雙方有特別約定的休假不按本辦法執(zhí)行。第五章儀表著裝第四十條全體員工必須穿戴整齊、干凈、莊重、大方。參加外事活動及地方性會議，男員工必須著西裝、系領(lǐng)帶、穿皮鞋（69月期間可穿襯衫、穿皮鞋）。女員工必須穿著得體大方。不準穿牛仔上衣、拖鞋、背心、超短裙及奇裝異服進入辦公區(qū)。第四十一條男員工不準留胡須、蓄長發(fā)，女員工可化淡妝，以不失身份為宜，佩帶飾物要得體大方。第六章辦公秩序和工作質(zhì)量第四十二條 要保持良好的工作環(huán)境，不得亂扔紙屑及其它廢棄物，不得在會議室和辦公場所內(nèi)吸煙。上班時間在辦公室內(nèi)不得擅自離崗、串崗閑聊與工作無關(guān)的事情，接聽電話和商談工作不得大聲喧嘩，嚴禁長時間打電話聊天。對待來往客戶和內(nèi)外賓要熱情周到，有問必答。第四十三條非經(jīng)公司集體組織，工作時間不得在辦公室區(qū)域內(nèi)下棋、打牌和進行其它娛樂活動，嚴禁賭博行為。第四十四條要愛護公物，對辦公桌椅、電腦、電話、傳真機、復(fù)印機等設(shè)備要文明使用，不得在辦公設(shè)備上亂涂亂畫，不能在辦公室粘貼與工作無關(guān)的飾物。不得在辦公室內(nèi)堆放雜物。第四十五條 要做好保密安全工作，不得違反有關(guān)國有企業(yè)保密工作條例。下班前，要關(guān)好門窗，關(guān)燈和切斷辦公設(shè)備電源。第七章附 則第四十六條 本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室負責監(jiān)督執(zhí)行和解釋，經(jīng)總經(jīng)理辦公會議審核批準，修改亦同。附：通用國際上海公司出差（休假）報告單通用國際上海公司出差（休假）報告單出差人姓 名出差時間月 日預(yù)計返回時間月 日出差計劃及目的地 交通工具預(yù)計費用主管經(jīng)理總經(jīng)理通用國際上海公司車輛管理和使用暫行辦法（2004年4月）第一條 車輛使用的基本原則為保障公司的正常經(jīng)營活動，加強車輛使用及維修的管理，有效節(jié)約開支和提高車輛使用效率，特制定本辦法。第二條 車輛使用辦法1、公司主要領(lǐng)導(dǎo)因公和上下班等情況用車，由總經(jīng)理辦公室實施統(tǒng)一調(diào)配，但為確保車況，車輛使用應(yīng)相對固定。2、公司的業(yè)務(wù)用車，由總經(jīng)理辦公室負責調(diào)配，辦法如下：（1）用車人填寫用車申請單，注明用車時間、地點、用車事由等，由本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字后（本部門領(lǐng)導(dǎo)不在位時，由用車人上一級領(lǐng)導(dǎo)代簽），到總經(jīng)理辦公室登記，用車申請單原則上提前一天交到經(jīng)理辦公室（特殊情況除外），以便按輕重緩急和事由等統(tǒng)籌考慮安排車輛。（2） 如業(yè)務(wù)用車超過一天，或用車去滬外，除本部門領(lǐng)導(dǎo)簽字同意外，需經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)簽字批準，并到總經(jīng)理辦公室登記，用車申請單原則上提前一天交到總經(jīng)理辦公室（特殊情況除外）。（3） 用車人不能在申請登記的時間內(nèi)返回公司時，必須電話向總經(jīng)理辦公室報告，征得同意后方可在外滯留，否則，視為私自用車。（4）違反上述12款規(guī)定的用車，經(jīng)理辦公室將拒絕派車。（5）業(yè)務(wù)用車實行有償使用，按行駛里程數(shù)計算費用（市內(nèi)每公里1.5元人民幣，滬外每公司1.2元人民幣）。用車人車輛使用完畢后，須在用車里程登記表上登記，并經(jīng)經(jīng)理辦公室確認。（6）每月底，由經(jīng)理辦公室編制車輛使用費用統(tǒng)計表，向各部門通報當月車次數(shù)，里程數(shù)及費用開支情況，經(jīng)各部門負責人簽字確認后，向財務(wù)部提交費用明細列至各部門費用中。用車期間產(chǎn)生的過路費、過橋費、停車費等由用車部門自行承擔，按費用管理權(quán)限報銷。第三條 用油管理公司車輛在公司指定的地點統(tǒng)一加油，加油時出具加油本，按油站要求填寫加油記錄，由經(jīng)理辦公室每月負責向加油站結(jié)算。屬于部門掌控的車輛油費計算到各部門。對于因業(yè)務(wù)需要，或者是車輛行駛路途遠、在外滯留時間長等情況，需要在外加油時，按費用管理權(quán)限報銷。第四條 車輛的維修與保養(yǎng)車輛的維修與保養(yǎng)由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責，用車人車輛發(fā)生故障時，應(yīng)及時報告經(jīng)理辦公室，由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一辦理修理事宜，特殊情況如在外地車輛發(fā)生故障需要修理時，應(yīng)電話向經(jīng)理辦公室提出申請。經(jīng)理辦公室應(yīng)經(jīng)常檢查車輛狀況，確保使用安全。第五條 車輛保險與年檢車輛的保險、年檢、車輛使用稅等由經(jīng)理辦公室統(tǒng)一負責辦理。第六條 車輛外借一般情況下，公司的車輛不外借，特殊情況須經(jīng)公司主管領(lǐng)導(dǎo)批準。未經(jīng)批準私自將車借出，或者以用車人名義申請派車將車借出，發(fā)生的一切責任由借車人負責，同時公司將按情節(jié)輕重給予處分和處罰。第七條 交通事故的處理車輛發(fā)生交通事故時要注意保護現(xiàn)場，搶救傷者并及時報告交通管理部門等候處理。因公出車發(fā)生事故，要及時報告經(jīng)理辦公室和主管公司領(lǐng)導(dǎo)。私自出車發(fā)生事故，其經(jīng)濟損失由責任人自行負責，私自出車如發(fā)生重大交通事故，對公司的交通安全工作造成不良影響的，除責任人自己負擔經(jīng)濟損失外，公司將酌情做出處罰。第八條 違章情節(jié)的處理公司出現(xiàn)交通違章抄單時，將根據(jù)用車記錄由用車人負責處理，用車人不處理，將不得再申請使用公司車輛。第九條 員工因私用車員工因特殊情況要使用公司車輛時，可向總經(jīng)理辦公室提出申請，在車輛可以調(diào)配的前提下，經(jīng)報請主管公司領(lǐng)導(dǎo)批準后，可以派車。按使用里程核定，每公里交納費用0.8元，外出期間發(fā)生的各種費用由用車人承擔。第十條 突發(fā)性事件的處置因其它特殊原因或突發(fā)性事件，影響公司員工上下班時，公司將另行制定臨時性保障交通的措施。第十一條 其它本辦法自發(fā)布之日起實施，由總經(jīng)理辦公室負責解釋并修改。通用國際上海公司印鑒使用及管理辦法（2004年4月） 第一條 為了加強通用國際上海進出口公司（以下簡稱公司）的印鑒管理，維護印鑒的權(quán)威性、嚴肅性，堵塞印鑒使用和管理上的漏洞，提高工作質(zhì)量和效率，制訂本辦法。 第二條 公司的印鑒包括：“中技上海進出口公司印鑒”，“法人代表”印章，合同專用章、財務(wù)專用章、報關(guān)專用章。 第三條 公司各類印鑒均需指定專人管理，按性質(zhì)和規(guī)定程序準確使用，任何人未經(jīng)授權(quán)或批準，不得擅用印鑒或私自帶出辦公室。如因違反規(guī)定而發(fā)生責任事故，追究批準人和印鑒管理人員的責任。 第四條 公司印鑒的管理 一、公司印鑒是指刻有“中技上海進出口公司”字樣的印鑒。 二、公司印鑒是公司法人代表權(quán)力的主要標志之一。對外代表公司，對內(nèi)體現(xiàn)公司的行政權(quán)力，任何人未經(jīng)規(guī)定的審批程序，不得擅自在任何文件上加蓋公司印鑒。 三、公司印鑒由總經(jīng)理辦公室責成專人管理和使用。印鑒管理人員必須具有很強的原則性和工作責任心，嚴格按公司的有關(guān)規(guī)定準確使用印鑒，印鑒的使用及管理人員應(yīng)對未按本規(guī)定使用和管理印鑒而造成的過失承擔相關(guān)責任。 四、公司印鑒的使用范圍包括: 1、以公司名義對外發(fā)送的各類公文等文件； 2、以公司名義與國內(nèi)有關(guān)單位簽訂的合同和協(xié)議等； 3、以公司名義對外聯(lián)系業(yè)務(wù)、行政方面事宜的介紹信； 4、以公司名義發(fā)布的各類具有行政約束力的內(nèi)部文件等； 5、其他經(jīng)公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）批準必須加蓋公司印鑒的文件。 五、加蓋公司印鑒的審批權(quán)限和程序： 1、公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）簽發(fā)的對內(nèi)、對外各類公文，憑總經(jīng)理（副總經(jīng)理)簽發(fā)的文件原件予以加蓋公章； 2、公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）簽訂的各種國內(nèi)有關(guān)合同、協(xié)議等文件，憑總經(jīng)理（副總經(jīng)理）簽署的合同、協(xié)議等文件原件予以加蓋公章； 3、屬公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）授權(quán)范圍內(nèi)簽訂的各種國內(nèi)有關(guān)合同和協(xié)議等，印鑒管理人員憑總經(jīng)理（副總經(jīng)理）簽署的授權(quán)書予以加蓋公章； 4、按上述程序加蓋公司印鑒，總經(jīng)理辦公室應(yīng)同時做好登記工作，以備檢查。如出現(xiàn)意外情況或造成不良后果，由批準人、當事人承擔相應(yīng)責任； 第五條 公司財務(wù)印鑒和法人代表印章管理 一、公司財務(wù)印鑒主要是指刻有“中技上海進出口公司財務(wù)專用章”字樣和刻有公司總經(jīng)理姓名的法定代表人印鑒。刻制或變更財務(wù)印鑒，須由公司法定代表人批準，由財務(wù)部持公司證明到所在地公安機關(guān)備案后方可辦理。印鑒刻就后由財會部到銀行辦理預(yù)留印鑒和生效手續(xù)。 二、公司財務(wù)印鑒和法定代表人印章由財會部指定專人保管。專管人是印鑒管理第一責任人，并負有保管責任。印鑒必須妥善保管，放在安全可靠的地方。 三、財務(wù)專用章與法人印章必須分人保管。印章保管人不能是有權(quán)簽字人員，而且不能同時是支票、匯票、本票保管人或開票人。印章不得隨意存放，必須放在只能由保管人控制的地方。蓋章時，未經(jīng)保管人授權(quán)，其他人不得代為蓋章，不得在空白單據(jù)上加蓋印鑒。四、公司財務(wù)印鑒和法人印鑒的保管人應(yīng)根據(jù)公司付款審批人有效簽字，或收款后開具發(fā)票，使用公司財務(wù)印鑒和法人印鑒。對于需在其他與工作有關(guān)的文件或單據(jù)上加蓋財務(wù)專用章和法人印章的事項，應(yīng)由公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）和財務(wù)負責人在有關(guān)單據(jù)上審核簽字后，方可到印章保管人處蓋章。對于加蓋印鑒的有關(guān)事項，印章專管人應(yīng)實行登記備查制度。 五、按上述規(guī)定使用財務(wù)印鑒，如遇意外情況或造成不良后果，由批準人、當事人承擔相應(yīng)責任。第六條 公司合同專用章的管理 一、公司合同專用章是指刻有“中技上海進出口公司合同專用章”字樣的印鑒。 二、公司合同專用章由總經(jīng)理辦公室集中保管和使用，任何人未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用合同專用章。如有違反并造成不良后果的，要追究批準人和印鑒管理人員的責任。 三、公司合同專用章適用于以公司名義簽訂的各類經(jīng)濟合同。 四、公司合同專用章的使用程序： 1、以公司名義簽訂的進出口合同及相關(guān)合同更改書，由總經(jīng)理辦公室印鑒管理人員，憑公司總經(jīng)理（副總經(jīng)理）簽署的合同、授權(quán)文件、合同簽約審批表，按規(guī)定份數(shù)予以加蓋合同專用章；2、印鑒管理人員需對所加蓋合同專用章的訂貨通知單及合同副本（包括合同更改書或合同更改通知書）進行登記、編號并注明登記日期，以備查詢。 第七條 公司報關(guān)專用章的管理 一、公司報關(guān)專用章是指刻有“中技上海進出口公司報關(guān)專用章”字樣的印鑒。 二、公司報關(guān)專用章由總經(jīng)理辦公室負責管理和使用，任何人未經(jīng)授權(quán)不得擅自使用報關(guān)專用章。如有違反并造成不良后果的，要追究業(yè)務(wù)部門負責人和印鑒管理人員的責任。 三、公司報關(guān)專用章適用于以公司名義報關(guān)的進出口關(guān)單。 四、公司報關(guān)專用章的使用程序： 1、出口報關(guān)時，由業(yè)務(wù)員憑核銷單領(lǐng)取報關(guān)單。2、印鑒管理人員在出口報關(guān)單上加蓋報關(guān)專用章時，應(yīng)審核文件內(nèi)容是否填寫完整后加蓋相應(yīng)印鑒，并要進行登記，注明登記日期，嚴禁在空白文本上加蓋相應(yīng)印鑒。 第八條 如遇特殊情況，需要將上述印鑒帶出辦公室使用時，必須按印鑒使用批準權(quán)限申請批準。第九條本規(guī)定由總經(jīng)理辦公室監(jiān)督執(zhí)行和解釋，修改亦同。 通用國際上海公司資金管理辦法（2004年5月）第 一 章 總 則第一條 為了規(guī)范公司資金管理程序，明確資金管理權(quán)限、 控制資金風險、提高資金使用效益，在通用技術(shù)集團資金管理辦法（試行）、通用國際貿(mào)易有限責任公司資金管理辦法（暫行）的基礎(chǔ)上，特制定本辦法。第二條 一 、辦法中有關(guān)權(quán)限的定義：1、提議：指相關(guān)部門對資金使用提出的書面申請。該申請除應(yīng)明確資金的用途、依據(jù)等外，還應(yīng)符合本辦法或公司其他相關(guān)規(guī)定的要求。2、審核：指相關(guān)部門按本部門的管理職責和權(quán)限對提議提出書面意見。3、審定：指需報總公司批準的工作事項提出公司的最終意見。4、批準：指本公司領(lǐng)導(dǎo)在授權(quán)范圍內(nèi)對提議的最后核準。5、執(zhí)行：指相關(guān)部門負責對批準事項的具體操作。二、辦法中合同的含義及合同項下收付款原則：1、 合同的含義：辦法中合同指符合國家制訂和發(fā)布的合同法并符合公司制訂的業(yè)務(wù)流程規(guī)定的合同和協(xié)議的正本。2、合同和協(xié)議項下收付款原則：財務(wù)部門按合同法辦理，即按業(yè)務(wù)流程規(guī)定的經(jīng)各方簽字或簽字加蓋章的有效合同中收付款規(guī)定辦理。財務(wù)部門在收到合同正本時應(yīng)對合同收付條款及合同有效性進行嚴格審核，如發(fā)現(xiàn)問題，應(yīng)及時提請業(yè)務(wù)部門修改合同或完善合同結(jié)構(gòu)或補辦簽字或簽字加蓋章事項。第二章 資金管理的權(quán)限第三條 各項資金管理工作的程序均為提議審核批準執(zhí)行。第三章 專項資金管理投資資金管理第四條 本公司固定資產(chǎn)、不動產(chǎn)的取得、變更和轉(zhuǎn)讓，報總公司總裁批準。第五條 本公司財產(chǎn)報損(包括盤虧、毀損、報廢等)，無論金額大小， 由總公司總裁審定，報集團公司批準。第六條 本公司未經(jīng)集團公司批準不得從事股票交易、期貨交易和外匯交易等高風險的投資業(yè)務(wù)。 第七條 本公司原則上不得對外提供任何形式的捐贈及贊助，如確需提供，捐贈不論金額大小，都須報總公司總裁辦公會批準。 結(jié)算資金管理第八條 業(yè)務(wù)部門和職能部門的所有收入必須匯入或存入公司指定銀行帳戶或交財務(wù)部門，任何個人或單位不得私自截留公司收入，即不能將貨款、服務(wù)費、分成款、傭金及其他公司收入?yún)R入或存入公司指定銀行帳戶以外的銀行帳戶或不上交公司財務(wù)部門。貨款和其他收入可以以現(xiàn)匯、支票、銀行匯票、商業(yè)匯票（需銀行承兌）、信用證、托收等方式結(jié)算，小額貨款和其他收入可以以現(xiàn)鈔的方式結(jié)算。以外幣現(xiàn)鈔結(jié)算出口貨款并需核銷退稅的，必須取得入境時辦理的外幣申報證明；以支票、銀行匯票、銀行承兌匯票進行貨款結(jié)算的，以貨款到帳時間為實際收款時間。財務(wù)部每月向總公司財務(wù)部匯報全公司的現(xiàn)金流量情況。第九條 進出口業(yè)務(wù)必須以可自由兌換貨幣作為結(jié)算貨幣，如美元、歐元、日元等。其中出口業(yè)務(wù)以硬幣作為結(jié)算貨幣為宜，進口業(yè)務(wù)以軟幣作為結(jié)算貨幣為宜。當所使用的結(jié)算貨幣的匯率波動較大時，業(yè)務(wù)部門應(yīng)及時通知財務(wù)部門，積極采取措施，運用各種金融工具，避免匯率風險帶來的損失。第十條 業(yè)務(wù)部門應(yīng)在應(yīng)收帳款到期前，向購貨方發(fā)出催款通知，催促購貨方及時付款。財務(wù)部門對應(yīng)收帳款的收款情況進行密切跟蹤，對逾期應(yīng)收帳款實行每月一次