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制造生物質氣化器（爐） 項 目 商 業(yè) 投 資 計 劃 書 2012-2015 杭州景輝能源科技有限公司編制 二一二年六月 1 目 錄 一、項目背景. 第3頁 二、企業(yè)介紹第4頁 三、銷售的產(chǎn)品及服務對象第5頁 四、產(chǎn)品名稱及性能特點第6頁 五、生物質能燃料第7頁 六、公司重組需購置設備及其它費用第9頁 七、市場預測調(diào)查分析第10頁 八、公司具體的競爭力和能力分析第11頁 九、企業(yè)的營銷對象和銷售方式第12頁 十、營銷策略和初步計劃第13頁 十一、企業(yè)的管理第15頁 十二、企業(yè)財務計劃第17頁 十三、企業(yè)“十二”五期間目標第19頁 2 一、項目背景 隨著我國經(jīng)濟快速增長，各項建設取得巨大成就，但也付出了巨大的資源和環(huán)境代價，經(jīng)濟發(fā)展與資源環(huán)境的矛盾日趨尖銳，對環(huán)境污染問題日趨加重。這種狀況與經(jīng)濟結構不合理、增長方式粗放直接相關。不加快調(diào)整經(jīng)濟結構、 轉變增長方式，資源支撐不住，環(huán)境容納不下，社會承受不起，經(jīng)濟發(fā)展難以為繼。只有堅持節(jié)約發(fā)展、清潔發(fā)展、安全發(fā)展，才能實現(xiàn)經(jīng)濟又好又快發(fā)展。同時，溫室氣體排放引起全球氣候變暖，備受國際社會廣注進一步加強節(jié)能減排工作，也是應對全球氣候變化的迫切需要，是我們大家應該承擔的責任。 “十一五”規(guī)劃的節(jié)能減排目標，國家不僅出臺了一系列的法律法規(guī)，健全節(jié)能減排的相關政策體系，而且投資十大節(jié)能工程，2006年1月1日實施的新能源法、 2008年4月1日實施的修改后的節(jié)能法明確將節(jié)約資源作為我國的一項基本國策。除此之外， 2010年國務院發(fā)改委相繼出臺了合同能源管理辦法、合同能源管理技術通則規(guī)范國務院關于印發(fā)“十二五”節(jié)能減排綜合性工作方案的通知 等等相關政策和法律法規(guī)。最近政府一系列舉措都傳遞出了“綠色投資”的信號。5月24日財政部在全國節(jié)能減排會議上宣布今年將投入1700億元推進節(jié)能減排計劃；又如，國家發(fā)展改革委單日100多個項目獲批，大都是清潔能源項目。 這些法規(guī)和內(nèi)容都表明了我國政府對節(jié)能減排的重視和決心之大，任務的艱巨性。 人口的迅速增長和工業(yè)化的快速發(fā)展導致能源需求的持續(xù)增長。解決能源短缺問題已成為一個世界性的難題。目前,能源主要來自化石能源如煤炭、石油、天然氣等,這些能源正在瀕臨枯竭,同時也造成了嚴重的環(huán)境污染。眾所周知,燃燒化石燃料排放的二氧化硫是造成酸雨的主要原因、排放的溫室氣體。 3 在當今化石資源日益減少和市場價格快速攀升的狀況下，給用能企業(yè)帶來沉重的高成本運行，甚至有些企業(yè)無法承受面臨停產(chǎn)。而生物質能通過加工恰好成為這些化石能源的替代品，生物質能源來源于農(nóng)村的農(nóng)林廢棄物。 生物質能作為低碳能源：（Biomass Moulding Fuel，簡稱“BMF”）的燃 燒以揮發(fā)份為主，其固定炭含量僅為15%左右，因此是典型的低炭燃料。減少二氧化硫排放：BMF含硫量比柴油還低，僅為0.05%，不需設置脫硫裝置就可實現(xiàn)二氧化硫減排。粉塵排放達標：BMF灰份為1.8%，是煤基燃料的1/10左右，設置簡單的除塵裝置就可實現(xiàn)粉塵排放達標。減少NOx的生成：BMF氮含量低，氧含量高，燃料時能有效減少空氣的需求量，減少NOx的生成?？蓪崿F(xiàn)溫室氣體二氧化碳生態(tài)“零”排放。生物質能源作為一種新型綠色環(huán)保資源， 將是替代煤炭、石油、天燃氣的第四種能源。 二、 公司介紹 公司名稱：杭州景輝能源科技有限公司 注冊資金 50萬 注冊地址 杭州江干區(qū)筧丁路168號（賽博創(chuàng)業(yè)工場） 成立時間 2010年6月 廠房選址布局 廠房選址在注冊地20公里范圍內(nèi)，以租賃的形式入住。 公司簡介 杭州景輝能源科技有限公司是一家以生物質能氣化、新能源產(chǎn)品技術研發(fā)、及技術服務的公司。 公司成立以來，一直堅持執(zhí)行“以技術研發(fā)為重點，開發(fā)產(chǎn)品跟進的理念。經(jīng)過技術人員長達4年時間研發(fā)，在生物質氣化焦油處理的關鍵技術難題 4 上攻克了這道難關。就我公司研發(fā)的生物質氣化設備現(xiàn)正在申請的專利就有外觀設計、實用、技術、氣體冷卻技術、焦油處理技術發(fā)明等5項專利報審。 作為節(jié)能、環(huán)保行業(yè)的一家新型的科技企業(yè)，我們將秉承以質量求發(fā)展、以信譽求市場的經(jīng)營理念，以“高質、節(jié)能、環(huán)保、特色、誠信”為服務宗旨， 專注新能源產(chǎn)業(yè)，不斷提高企業(yè)研發(fā)能力；在打造精湛品質的同時依靠企業(yè)文化不斷提升企業(yè)核心競爭力，樹立良好的企業(yè)形象，真正做到人文科技、綠色環(huán)保；公司將以專業(yè)的隊伍、嚴謹?shù)墓芾?，完善健全的銷售網(wǎng)絡，為客戶提供全方位“我投資、你省錢”的合同能源管理模式，為消費者提供安全、高質、可靠的產(chǎn)品。 企業(yè)理念：團結、誠信、創(chuàng)新、和諧、共贏 企業(yè)宗旨：創(chuàng)優(yōu)質產(chǎn)品，造品牌企業(yè)；享一流服務。 企業(yè)精神：努力拼搏、愿景務實、開拓創(chuàng)新、積極進取 用人理念：以德為先，唯才是舉 經(jīng)營理念：顧客至上，質量第一； 適應市場，共創(chuàng)繁榮 企業(yè)類型及經(jīng)營范圍 研發(fā)、生產(chǎn)制造、銷售、節(jié)能技術服務（合同能源管理）為一體的企業(yè)。 主要經(jīng)營生物質氣化發(fā)生器、生物質顆粒燃料（綠色環(huán)保產(chǎn)品） 三、銷售的產(chǎn)品及服務對象 銷售產(chǎn)品是生物質氣化發(fā)生器、生物質燃料等以滿足節(jié)能企業(yè)的需求。本公司的服務宗旨是“我投資、你省錢”。我們的產(chǎn)品及服務都離不開“節(jié)能、環(huán)保、低碳、優(yōu)質”的宗旨。 服務對象 5 產(chǎn)品主要面向燃油氣鍋爐、五金鍛造爐、電鍍、噴涂、導熱油鍋爐、陶瓷燒造爐、食品烘干、制藥、賓館.學校.醫(yī)院供熱等熱能設備節(jié)能改造的企業(yè)以及城市垃圾發(fā)電和農(nóng)村秸稈集中供氣項目。 滿足顧客的需求 集研發(fā)、生產(chǎn)、技術服務為一體的企業(yè)，公司重新組建完成后將擁有一批高科技人才，設備制造經(jīng)驗豐富，在同行業(yè)當中一定會是領跑者。所制造的產(chǎn)品一定會滿足客戶的需求。 四、產(chǎn)品名稱及性能特點 產(chǎn)品名稱：生物質氣化發(fā)生器（熱解氣化） 產(chǎn)品技術原理 生物質氣化是指生物質原料(薪柴、鋸末、秸桿、等)壓制成型或經(jīng)簡單的破碎加工處理后,送入氣化器中進行氣化裂解,得到可燃氣體并進行凈化處理而獲得產(chǎn)品氣的過程。獲得含CO、H2 和CH4 的氣體。生物質氣化的目的是得到潔凈的產(chǎn)品氣。 產(chǎn)品性能 產(chǎn)品性能評價指標主要是氣體產(chǎn)率、氣體組成和熱值、碳轉化率、氣化效率、氣化強度和燃氣中焦油含量等。氣體產(chǎn)率一般為1. 02. 6 m3 /kg,氣體一般是含有CO、H2、CO2、CH4、N2 的混合氣體,氣體燃燒溫度在10001200度。 產(chǎn)品的特點 1.3 高效節(jié)能：用可再生生物質能源為燃料，使用成本低，比燃油（氣）降低30-60%的運行成本； 1.4熱效率高:高溫裂解催化加旋流式配分設計，中高溫燃燒，燃燒率達95% 6 以上； 1.5穩(wěn)定可靠:微正壓運行，不發(fā)生回火脫火現(xiàn)象； 1.6低碳環(huán)保：煙塵、氮硫排放低，二氧化碳零排放，符合GB13271煙塵排放要求； 1.7操作簡單:采用自動給料，操作方便，工作量小。 1.8焦油處理：經(jīng)過系列技術處理焦油符合國家農(nóng)業(yè)標準 五、生物質能燃料 生物質成型燃料介紹 生物質成型燃料是用農(nóng)林廢棄物（如秸稈、鋸末、甘蔗渣、稻糠等)作為原材料,經(jīng)過粉碎、烘干、擠壓、等工藝，制成各種成型（如顆粒狀）的，可在BMF鍋爐直接燃燒的新型清潔燃料。 7 生物質成型燃料的經(jīng)濟效益 生物質固體燃料的效益對比表： 燃料項目 單位 生物質燃料 柴油 重油 天然氣 標準煤 鍋爐熱效率 % 80 90 90 90 70 大卡/kg 大卡熱值 4000 10000 9600 8500 7000 /Nm3 0.2含硫量 % 0.11% 1.42.8% 0.15% 0.54% 0.3% 價格 元/噸元/Nm3 1350 9000 6500 4.8 1200 每噸蒸汽耗噸 、 Nm3 0.188 0.067 0.069 78.431 0.122 用量 燃料成本 元 254 603 448 376 146 人工費用 元 15 9 9 9 15 水費 元 3 1 1 1 3 電費 元 8 5 5 5 5 除硫費用 元 0 20 30 0 40 合計 每噸蒸汽成元/噸汽 280 638 493 391 209 本 生物質燃料元/噸汽 -358 -213 -111 68 對比 下降% -56% -43% -28% +32.5% 每噸80%干燥至40%所需蒸噸汽/噸 0.87 0.87 0.87 0.87 0.87 汽量 每噸80%干燥元/噸 244 555 429 340 182 至40%成本 例如：按1噸鍋爐每天8小時計算 一年300天計算 燒柴油一噸蒸汽費用是555元燃燒一天是4440元，年費用133.2萬元 燒天然氣一噸蒸汽費用是340元燃燒一天是2720元，年費用81.6萬元 生物質（氣化）燃料一噸蒸汽費用是244元燃燒一天1952元，年費用58.6萬元 8 六、公司重組需購置設備及其它費用 需要購進生產(chǎn)設備如下表 序設備名稱 型號規(guī)格 價（舊）價格（新）數(shù)量 金 額 號 萬元 萬元 萬元 1 剪板機 16-2500 5.0 9.5 1 2 折彎機 12-2000 4.0 8.5 1 3 卷板機 250-700 0.8 2.2 1 4 卷板機 500-2000 1.5 3.7 1 5 臺 鉆 20-50 0.6 1.3 1 6 車 床 3.5 5.0 1 7 銑 床 3.5 5.0 1 氬弧焊機 0.3 0.3 1 8 0.5 0.5 1 9 二氧化碳焊機 0.5 0.5 1 10 自動切割機 0.1 0.1 1 11 切割機 0.2 0.2 1 12 砂輪機 1.3 1.3 4 13 電焊機 0.5 0.5 1 14 空壓機 0.2 0.2 15 手動叉車 1T 5.0 9.0 16 燃油鍋爐 1.0 1.0 17 其他小型工具 28.5 48.8 18 合 計 廠房辦公用品購置 序號 名 稱 型號 數(shù)量 價格 2 1 M 1200-1800 25萬/年 廠房（租賃） 2 5座 1輛 18萬 小車 3 7座 1輛 12萬 生活生產(chǎn)車 4 臺式 5臺 2萬 電腦 9 5 電腦 筆記本 2臺 1.2萬 6 辦公桌椅 10套 1.2萬 7 文件柜 15組 0.6萬 8 會議室用品 1.1萬 9 生活用具 3萬 10 安全器材 0.8萬 11 一體化打印機 1臺 2.0萬 12 其他 2.0萬 13 合計 68.9萬 說明：其他費用10萬，不可預見費10萬 七、市場預測調(diào)查分析 市場預測 依據(jù)國家以及各省市對節(jié)能減排形勢和政策的分析得到的信息,我們的市場十分廣闊，而且我們經(jīng)營的合同能源管理模式還能得到國家相關政策的扶持補助。市場相對空白，具有很大的發(fā)展?jié)撃?。我們的企業(yè)和產(chǎn)品一旦走上規(guī)范化，市場占有率哪怕在華東地區(qū)只有20%的份額，產(chǎn)生的社會效益和經(jīng)濟效益將是巨大的。 為了進一步推進我國可再生能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展， 國家已經(jīng)制定了 可再生能源中長期發(fā)展規(guī)劃、可再生能源發(fā)展“十一五”規(guī)劃、可再生能源發(fā)展“十二五”規(guī)劃 等。規(guī)劃明確提出了2010年，我國可再生能源年利用量要達到3 億噸標準煤，占能源消費總量的10；到2020年，可再生能源年利用量要達到6億噸標準煤，占能源消費總量的15?！笆濉逼陂g，在“十一五”發(fā)展的基礎上統(tǒng)籌規(guī)劃，加快發(fā)展。生物氣化是目前節(jié)能減排，改善和提高用戶節(jié)能的有效途徑，推廣戶用高效低排放生物質氣化是開發(fā)利用生質能的最有力措施之一，具有投資少見效快的特點。 10 市場調(diào)查 根據(jù)調(diào)查，我們了解到現(xiàn)在大多用能企業(yè)如賓館、酒店以燃油氣鍋爐為主；還有五金鑄件企業(yè)的熔煉鑄造爐原料也是用燃油、天然氣、液化氣；陶瓷燒制行業(yè)用的是工業(yè)液化氣和天然氣；還有印染、電鍍、化工食品、制藥、都有不 同規(guī)格的燃油氣鍋爐和燃煤鍋爐。在浙江寧波、紹興、嘉興等地區(qū)政府相繼出臺了煤鍋爐改造財政補助的政策。 市場分析 目前廣大的用能企業(yè)所面臨的化石能源瀕臨枯竭和化石能源不斷地漲價，同時也增加了企業(yè)成本核算。國家林業(yè)局會同財政部、發(fā)展改革委、農(nóng)業(yè)部、稅務總局聯(lián)合下發(fā)了關于發(fā)展生物能源和生物化工財稅扶持政策的實施意見（財建2006702號），明確今后將通過實施財稅扶持政策，支持地方發(fā)展生物能源與生物化工產(chǎn)業(yè)。國家不斷地加大控制二氧化碳量的排放和提倡綠色能源的使用，我們做的是“我投資、你省錢”這樣的經(jīng)營模式，相信沒有哪家企業(yè)不樂意接受的。 八、公司具體的競爭力和能力分析 公司自身資源分析 重組后我們自身的資源相當豐富，公司研發(fā)的生物質氣化設備申請的專利就有外觀設計、實用、技術、氣體冷卻技術、焦油處理技術發(fā)明等5項專利。 不僅擁有科技人員及相當豐富的技術經(jīng)驗，擁有相對地域優(yōu)勢。我們的企業(yè)人員掌握了產(chǎn)品的知識和技能，在不斷的開發(fā)新產(chǎn)品的同時?？梢允刮覀兊膭?chuàng)新之路更平坦。 與同行技術（產(chǎn)品）的優(yōu)劣分析 我們的產(chǎn)品與同行相比較的優(yōu)勢，我們產(chǎn)品做到生物質完全氣化，而且解 11 決氣化技術一直以來難解決的焦油處理技術問題。產(chǎn)品技術質量達到國家NY/T1417-2007標準，其中氣化率、產(chǎn)氣量、經(jīng)自己檢測領先于同行業(yè)。而同行只是做到直燃和半氣化。產(chǎn)品做到質量有檢測結果，產(chǎn)品有絕對的質量保證，服務是一流的，公司所處的地理位置是長三角地區(qū)，該區(qū)域經(jīng)濟發(fā)達，這是一 大優(yōu)勢。 SWOT分析 優(yōu)勢S：技術含量高，市場空間大 品種多樣，產(chǎn)品獨特 規(guī)模大，價格有優(yōu)勢 服務策略“我投資、你省錢” 選址在長三角地區(qū)較為合理，用戶較廣 劣勢W： 前期投資較大，需要流動資金多 新產(chǎn)品投入市場，用戶對產(chǎn)品了解不多 經(jīng)營和管理經(jīng)驗不足 市場機會O：優(yōu)越的選址使我們擁有更多的市場機會，與競爭對手的技術不同，而且競爭對手不多，這些都為我們提供了良好的市場機會 威脅T：由于產(chǎn)品售后用戶主要原料，是以各種生物質顆粒為原材料的，所以受第三方加工企業(yè)影響大，對采購方面造成一定影響，其次供應商變更價格，不按時供應也是威脅之一，還有競爭對手改進技術，改變服務態(tài)度和擴大規(guī)模等對本企業(yè)的會造成威脅。 九、企業(yè)的營銷對象和銷售方式 服務對象 12 賓館、酒店.學校；還有五金鑄件企業(yè)的熔煉鑄造爐；陶瓷燒制行業(yè)；印染、電鍍、化工食品、制藥，農(nóng)村供氣等等。在浙江寧波、紹興、嘉興等地區(qū)政府相繼出臺了煤鍋爐改造財政補助的政策。這給我們公司產(chǎn)品營銷模式帶來市場份額也較大。 出售產(chǎn)品或服務參考價格 出售價格 成本價 序產(chǎn)品名型號 競爭對手價格 1 氣化器 QZS-150A 4萬元/臺 10萬/臺 4萬元/臺 2 氣化器 QZS-300A 5萬元/臺 15萬/臺 6萬元/臺 3 氣化器 QZS-600A 7萬元/臺 25萬/臺 10萬元/臺 4 氣化器 QZS1200A 9萬元/臺 35萬元/臺 20萬元/臺 5 氣化器 QZS1800A 11萬元/臺 55萬元/臺 30萬元/臺 6 氣化器 QZS-3000A 15萬元/臺 70萬元/臺 40萬元/臺 與競爭對手價格先比較我們的技術是全氣化 對手是半氣化技術，我們做的 7 其它 價格是合同能源管理技術服務價格，出售的話可以根據(jù)情況 這些價格是在成本的基礎上，再考慮競爭對手的價格以及企業(yè)的贏利方面而制定出來的。以后會適時的根據(jù)市場的變化相應的調(diào)整產(chǎn)品價格。 產(chǎn)品銷售方式 是把產(chǎn)品銷售或產(chǎn)品技術服務（合同能源管理）給最終用戶。 本企業(yè)要做到規(guī)模大，就要有雄厚的資金作支撐，高科技人員做后盾，以產(chǎn)品質量、技術服務為主，而直接把產(chǎn)品的技術，用合同能源管理模式與用戶合作，回報的利潤更大。 十、營銷策略和初步計劃 主要采取的策略 廣告目標：我們對產(chǎn)品作大量的平面和立體的方式廣告宣傳，突出產(chǎn)品特點，可以利用媒體進行宣傳 13 服務目標：以“我投資、你省錢”為目標，為用戶提供最周到的服務 產(chǎn)品的生命周期：根據(jù)產(chǎn)品的生命周期來采取一定的營銷策略，在投入期，就要建立知名度，推出產(chǎn)品。在成長期，就要擴大市場份額，創(chuàng)出特色優(yōu)質產(chǎn)品。在成熟期，要不斷開發(fā)新產(chǎn)品，固定市場地位、維持市場份額。在衰退期， 就要考慮收割、放棄和重新定位等問題了。 市場促銷活動計劃 廣告 公司網(wǎng)站建設、宣傳冊制作、參展 成本預測 10萬元 公共關系 聯(lián)系節(jié)能、科技、能源相關部門 成本預測 5萬元 公司初步計劃 7月份公司重新組建， 8-10月在這段時間里產(chǎn)品認證，企業(yè)同時可以做市場用戶意向簽訂； 投入期：35個月，銷售量趨勢呈上升狀態(tài) 穩(wěn)定期：912月，銷售量控制在穩(wěn)定水平線趨勢發(fā)展 14 十一、企業(yè)的管理 企業(yè)的組織機構 15 質量管理控制體系組織機構圖 董事會 總經(jīng)理 技術、質量總監(jiān) 生產(chǎn)總工程師 供 開 質量工生 應 發(fā) 檢測程產(chǎn) 部 部 部 部 部 物 采 產(chǎn)質 生售原技生品量 產(chǎn)后 材術產(chǎn)控 購 料 設主 主方主服計 管 管 案 管 務 企業(yè)人員編制 公司領導層人員：董事1人、總經(jīng)理1人、總工師1人、技術工程師1人、生產(chǎn)副經(jīng)理1人、技術副經(jīng)理1人、營銷副經(jīng)理1人、 部門人員：財務部4人、生產(chǎn)、技術、開發(fā)部6人、物資采購供應部4人、 行政3人、售后服務4人（視市場銷售而定）、后勤5、生產(chǎn)25人 ， 共計58人 企業(yè)管理的基本費用預測 固定資產(chǎn)： 需要購置工具設備100萬元 （不計廠房租賃費25萬） 16 流動資金： 需要約150萬。工資、水電費、運費、原材料費，促銷費、質量認證檢測費、市場拓展營銷、不可預見費。 十二、企業(yè)財務計劃 企業(yè)的資產(chǎn)和流動資金 前期考察、研發(fā)等費用300萬（含技術費） 固定資產(chǎn)需要購置工具設備130萬元 （不計廠房租賃費25萬） 流動資金需要110萬。工資、水電費、運費、原材料費，促銷費、質量認證檢測費、不可預見費。 合計：565萬元 銷售和成本計劃 2012年8月12月銷售計劃 序 銷售計劃 月 6 7 8 9 10 11 12 備注 號 份 產(chǎn)品服務 1 150-A / 1 2 2 3 公司重新組 2 300-A / / 1 1 2 建、產(chǎn)品質量 3 600-A / 1 1 1 / 檢測認證、市 4 1200-A / 1 1 / 場用戶意向協(xié) 5 1800-A / / / / 議 6 3000-A / / / / 7 其它 90%的產(chǎn)品以合同能源管理方式和用戶合作 17 成本資金計劃 序 月份 6 7 8 9 10 11 12 備 注 號 項目名稱 48.8