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T3產(chǎn)品新員工能力提升之財務產(chǎn)品應用技巧,暢捷通信息技術股份有限公司 服務支持部 蘇娜 2012年7月17日,目錄,總賬系統(tǒng)初始化 業(yè)務處理流程 期末處理 財務報表,出納、主管簽字 （非必須）,月末結賬,月末轉(zhuǎn)賬,憑證記賬,憑證審核,填制憑證,初始設置,總賬模塊業(yè)務流程,總賬系統(tǒng)初始化,會計科目的準備 增加、刪除一級科目或者明細科目：建立賬套的時候，如果選擇了“按照行業(yè)預置”科目，則系統(tǒng)會按照該行業(yè)的會計制度預置一部分科目，企業(yè)根據(jù)自己的實際情況再增加、刪除。 修改會計科目：主要是會計科目名稱、賬頁格式（金額式、數(shù)量金額式、外幣金額式、外幣數(shù)量式）、輔助核算（個人、部門、項目、客戶、供應商五中輔助核算，可以兩兩組合）。,總賬系統(tǒng)初始化,憑證類別:基礎設置-財務-憑證類別 要求是注銷功能模塊操作后進行設置。 某些類別的憑證在制單時對科目有一定限制，系統(tǒng)有五種限制 類型供選擇： 借方必有 貸方必有 憑證必有 憑證必無 結算方式：基礎設置收付結算結算方式增加現(xiàn)金結算、 現(xiàn)金支票、轉(zhuǎn)賬支票、電匯、信匯等其他結算方式,總賬系統(tǒng)初始化,外幣設置,總賬系統(tǒng)初始化,期初余額 余額應由末級科目錄入，上級科目自動累加金額。 紅字余額應以負號表示。 余額錄入完畢應點擊“試算”和“對賬”按鈕，確認金額是否正確。試算保證試算平衡，對賬是總賬和明細賬、總賬和輔助賬對賬。試算包括期初余額試算和年初余額試算。 在沒有新的憑證記賬之前，即期初余額界面沒有“瀏覽、只讀”字樣時，雙 擊金額欄可修改錄入的金額。 D. 如果是年初啟用總帳，則期初余額界面只有“期初余額”一欄；如果是年中啟用總賬，則顯示四欄，年初余額由“累計借方”、“累計貸方”、“期初余額”三列計算得出，不能錄入。,日常業(yè)務處理-填制憑證,填制憑證,日常業(yè)務處理-填制憑證舉例,例子：憑證類別為“收付轉(zhuǎn)”分類方式，現(xiàn)金提取500元。摘要“現(xiàn)金 提取”，借方“現(xiàn)金”科目500元，貸方“銀行存款中國銀行”科 目500元。 在總賬中增加該憑證，并把“現(xiàn)金提取”作為“常用摘要”,日常業(yè)務處理-出納簽字,步驟： 1、指定會計科目 2、更換操作員為出納人員（該操作員至少在系統(tǒng)管理中增加了“出納 簽字”的權限） 3、點擊總賬-憑證-出納簽字 4、選擇查詢條件 5、雙擊憑證 6、點擊簽字 注意：1、簽字人員可以和制單人是同一個人。 2、如果沒有“指定會計科目”，則出納簽字的時候，提示“沒有符合條件的記錄”,日常業(yè)務處理-審核憑證,步驟： 1、點擊總賬-憑證-審核憑證 2、選擇查詢條件 3、打開憑證 4、點擊審核 注意：審核人與制單人不能為同一人,日常業(yè)務處理-查詢憑證,日常業(yè)務處理-憑證記賬,注意： A、如果在總賬的設置選項中，選擇“出納憑證必須經(jīng)由出納簽字”，則出納憑證沒簽字的時候不允許記賬。 B、如果在總賬的設置選項中，選擇“未審核的憑證允許記賬”，則憑證沒審核，也允許記賬。 C、上月未結賬本月不能記賬。 D、啟用月的期初余額試算不平衡不能記賬 。 E、憑證記賬后，在填制憑證中看不到憑證了。即記賬后的憑證只能在“查詢憑證”中看到。 如果記完賬，發(fā)現(xiàn)憑證有錯誤，則需要取消記賬。,月末轉(zhuǎn)賬-期間損益結轉(zhuǎn),定義“損益結轉(zhuǎn)”：總賬期末轉(zhuǎn)賬定義期間損益，進入“期間損益結轉(zhuǎn)設置”界面。錄入“本年利潤”科目確定則所有損益類科目后都帶出“本年利潤”科目編碼和名稱。,月末轉(zhuǎn)賬-期間損益結轉(zhuǎn),月末生成“期間損益結轉(zhuǎn)”憑證：總賬期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益選擇月份和結轉(zhuǎn)的科目（一般全選），生成轉(zhuǎn)賬憑證。（如果之前的憑證沒有記賬，可以選擇“包含未記賬憑證） 注意： 1、定義是只用設置一次，每月生成即可； 2、如果損益類科目本月有新增的明細科目，則需要重新設置。否則期間 損益結轉(zhuǎn)時，新增明細科目的數(shù)據(jù)轉(zhuǎn)不出來。假定原來定義期間損益 結賬時，主營業(yè)務收入5101科目只有510101一個明細科目，如本月新 增“510102”科目，則進入設置界面,沒有顯示“3131本年利潤”科目，則 結轉(zhuǎn)的時候，也轉(zhuǎn)不到“本年利潤” 中，對應的在“損益科目編碼”欄 中輸入“3131”即可。,期間損益結轉(zhuǎn)舉例,本月財務部發(fā)生管理費用100元，現(xiàn)金支付，沒有收入，則本月的利潤是 “-100”，即“本年利潤”科目“借方發(fā)生數(shù)100。 假定已經(jīng)定義好“損益結轉(zhuǎn)” 總賬期末轉(zhuǎn)賬生成期間損益結轉(zhuǎn)選擇“期間”，全選、 確定,期間損益結轉(zhuǎn)完畢后，所有損益類科目的余額應該是0。即收入科目是貸方科目，期間損益結轉(zhuǎn)時從“借方”轉(zhuǎn)出；費用類科目是借方科目，期間損益結轉(zhuǎn)時從“貸方”轉(zhuǎn)出。,注意： A、已結賬月份不能再填制憑證 B、總賬和明細賬對賬不平，不允許結賬；總賬和輔助賬對賬不平，允許結賬。 C、還有未記賬憑證則不能結賬 D、其他系統(tǒng)（工資、固定資產(chǎn)、業(yè)務通、核算）勻己結賬，總賬才能結賬。 E、如果提示“為通過工作檢查，不能結賬”，要查看“上一步”，檢查工作報 告是否存在B、C、D的情況。,取消結賬： 期末一結賬一選擇最后結賬月份一Ctrl+Shift+F6一錄入賬套主管密碼一確定 注：取消結賬對新的月份的憑證沒有影響。如取消4月份結賬，5月份憑證還存在。這與工資、固定資產(chǎn)模塊不同。,月末結賬與反結賬,財務報表,基本概念 兩種狀態(tài)：格式、數(shù)據(jù) 關鍵字 公式設置,操作流程 損益表編制的注意事項 現(xiàn)金流量表主表,具體操作,基本概念-兩種狀態(tài),在”格式“狀態(tài)下完成： 1、定義報表尺寸： “格式” 菜單下的“表尺寸” 2、調(diào)整行高、列寬： “格式” 菜單下的“行高列寬” 3、行（列)的增加、刪除：“編輯”菜單下的“增加”、“刪除” 4、格式屬性的調(diào)整：“格式”菜單下“單元屬性” 5、畫表格線： “格式” 菜單下的“區(qū)域畫線” 6、定義關鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關鍵字：設置，偏移，取消 7、設置單元公式：“數(shù)據(jù)”菜單下編輯公式單元公式,基本概念-兩種狀態(tài),在”數(shù)據(jù)“狀態(tài)下完成： 1、追加表頁：“編輯”菜單下的追加 2、錄入關鍵字：“數(shù)據(jù)”菜單下關鍵字，錄入 3、運算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“整表重算”、“表頁重算” 4、表頁不計算：“數(shù)據(jù)”菜單下的“表頁不計算” 5、數(shù)據(jù)采集： “數(shù)據(jù)”菜單下的“數(shù)據(jù)采集” 6、表頁匯總： “數(shù)據(jù)”菜單下的“匯總” 7、賬套初始： “數(shù)據(jù)”菜單下的“賬套初始”,基本概念-關鍵字,關鍵字是整張報表的“向?qū)А?。如公式為“fs(502,月,”借“,)” ，表示按月來取502科目的發(fā)生數(shù)（fs)。那么至少要在格式狀態(tài)下， 設置“月”關鍵字，在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，比如要取6月份的發(fā)生數(shù)，錄入 關鍵字“6月”即可。常見的關鍵字有：單位名稱、年、月、日、季。 格式狀態(tài)下設置、取消、偏移關鍵字；在數(shù)據(jù)狀態(tài)下，錄入關鍵字。,增加,刪除,調(diào)整位置,基本概念-關鍵字舉例,例子：在一張空白的報表上增加“年、月、日”的關鍵字，并調(diào)整位置,1、進入財務報表，新建一張空白表； 2、數(shù)據(jù)菜單關鍵字設置設置“年”,3、同樣的操作，增加“月”、“日”,4、年和月之間的距離太寬，要調(diào)整位置：數(shù)據(jù)菜單關鍵字偏移,注意：光標定義在什么位置，設置的關鍵字就在什么位置；偏移關鍵字的時候，往后偏錄入“正數(shù)”，往前偏錄入“負數(shù)”。,基本概念-公式設置,常用的就是“用友賬務函數(shù)”，根據(jù)實際情況，取發(fā)生函數(shù)（FS),累計發(fā)生（LFS),期初函數(shù)（QC),期末函數(shù)（QM)。,如資產(chǎn)負債表取的是“時點”值，則取QC函數(shù)或者QM函數(shù);損益表是期間值，則取FS函數(shù)或者LFS函數(shù)。,像資產(chǎn)負債表上“貨幣資金”期末公式是：現(xiàn)金科目期末數(shù)+銀行存款科目期末數(shù)+其它貨幣資金科目期末數(shù)。 公式設置為：QM(“1001”,月,年,)+QM(“1002”,月,年,)+QM(“1009”,月,年,) （按照步驟設置好QM(“1001”,月,年,)，錄入一個+號，再點擊“函數(shù)向?qū)А变浫隥M(“1002”,月,年,)，再錄入+號，再點擊“函數(shù)向?qū)А变浫隥M(“1009”,月,年,)。 千萬不能是：QM(“1001“+ “1002“+ “1009“,月,年,),操作流程,損益表編制注意事項,1、年中啟用賬套，一方面要在期初余額界面錄入損益類科目的累計發(fā)生數(shù)，另一方面要修改損益表本年累計欄的公式為“l(fā)fs”。 修改為“LFS”函數(shù)后，要保存成自己的模版。以后每個月可以打開這個模版，直接錄入關鍵字，也可以打開上個月保存的報表，“編輯”菜單下“追加”表頁，在新的表頁上錄入新的關鍵字。,2、年初啟用賬套，如果按照默認的公式取數(shù)，每月編制損益表必須要先打開上月保存的報表，在此基礎上“編輯”“追加”，追加表頁。 當然，也可以把累計發(fā)生數(shù)欄的公式修改為“l(fā)fs”。同1 以后每個月可以打開這個模版，直接錄入關鍵字，也可以在上一月報表的基礎上打開“追加”表頁。 追加表頁，默認的是前后的公式保持一致，如果后面月份的公式發(fā)生變化，則前幾個月的數(shù)據(jù)會重算，如果不希望前面的數(shù)據(jù)發(fā)生變化，則在前面表頁上打上“表頁不計算”的標志。,損益表編制注意事項,3、利息收入的處理,習慣在收到利息收入的時候，填制憑證為貸方發(fā)生數(shù)。但損益表的公式設置為取“借方發(fā)生數(shù)”。這樣的話，編制出來的損益表肯定不對。,解決： 收到利息收入的時候，做憑證為借方紅字，不用修改公式。,現(xiàn)金流量表主表,1、指定現(xiàn)金流量科目：基礎設置財務會計科目編輯指定科目現(xiàn)金流量科目（現(xiàn)金、銀行存款、其他貨幣資金） 2、增加現(xiàn)金流量項目大類：項目管理項目目錄增加現(xiàn)金流量項目。具體項目已經(jīng)預置（不用把這三個科目設置為項目核算的。） 3、填制憑證，輸入流量（財務業(yè)務一體化使用，業(yè)務生成的憑證沒輸入流量前也可以保存，所以要注意），對于提取現(xiàn)金的業(yè)務，可以在流量界面直接保存，不用輸入流量。 4、可以實時地在總賬中的賬簿查詢中看到現(xiàn)金流量明細表和現(xiàn)金流量統(tǒng)計表。 5、編制現(xiàn)金流量表，編制公式（用友賬務函數(shù)現(xiàn)金流量項目函