UFIDA_U9企業(yè)管理軟件V2.1(預(yù))發(fā)版說明.doc

ufida u9 v2.1 （預(yù)）發(fā)版說明 用友軟件股份有限公司用友軟件股份有限公司 2010 年年 4 月月 聲明：本說明為聲明：本說明為 2.1 發(fā)版的預(yù)說明，最終發(fā)版的預(yù)說明，最終 2.1 發(fā)版可能會(huì)有些調(diào)整，最終以發(fā)版可能會(huì)有些調(diào)整，最終以 2.1 發(fā)版上市說明為主。發(fā)版上市說明為主。 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 2 目目 錄錄 1.產(chǎn)產(chǎn)品品概概述述 1 2.產(chǎn)產(chǎn)品品特特性性 2 2.1 關(guān)鍵應(yīng)用特性.3 2.2 關(guān)鍵技術(shù)特性.4 3.產(chǎn)產(chǎn)品品范范圍圍 5 4.本本版版新新增增完完善善清清單單 5 4.1 財(cái)務(wù).5 4.2 人力資源.14 4.3 供應(yīng)鏈.14 4.4 生產(chǎn)制造.25 4.5 成本.34 4.6 項(xiàng)目制造.35 4.7 基礎(chǔ)設(shè)置.36 4.8 協(xié)同門戶.40 4.9 uap 運(yùn)行平臺(tái)42 5.產(chǎn)產(chǎn)品品主主要要功功能能 .44 5.1 財(cái)務(wù).44 5.2 人力資源.86 5.3 供應(yīng)鏈.92 5.4 生產(chǎn)制造.138 5.5 成本.159 5.6 項(xiàng)目制造.167 5.7 質(zhì)量.174 5.8 基礎(chǔ)設(shè)置.175 5.9 系統(tǒng)管理.185 5.10 協(xié)同門戶.190 5.11 uap 運(yùn)行平臺(tái)200 6.系系統(tǒng)統(tǒng)配配置置 206 7.產(chǎn)產(chǎn)品品安安裝裝說說明明 .206 8.升升級(jí)級(jí)注注意意事事項(xiàng)項(xiàng) .207 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 1 1 1 1. . . 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品品品概概概述述述 u9-v2.1 在 2.0 版本的基礎(chǔ)上，新增了資金計(jì)息、綜合授信、看板管理、以及人力資源管理領(lǐng)域的人事管 理、薪資管理、福利管理。并根據(jù)客戶的需求以及最佳實(shí)踐對一些應(yīng)用進(jìn)行了完善。 下面是各個(gè)領(lǐng)域在 v2.1 版本的主要新增特性。 集團(tuán)財(cái)務(wù)：集團(tuán)財(cái)務(wù)： 1、 新增資金計(jì)息，滿足集團(tuán)企業(yè)結(jié)算中心、內(nèi)部銀行對成員單位資金狀況的精細(xì)化管理考核。 2、 新增綜合授信，滿足集團(tuán)企業(yè)結(jié)算中心、內(nèi)部銀行對成員單位資金授信管理。 3、 完善成員單位與結(jié)算中心的委托收款、委托付款、票據(jù)托管等業(yè)務(wù)。 4、 完善預(yù)算自下而上的編制模式，以及預(yù)算與業(yè)務(wù)系統(tǒng)的銜接與控制。 財(cái)務(wù)：財(cái)務(wù)： 1、 支持分期收款業(yè)務(wù)，在業(yè)務(wù)源頭就明確收款計(jì)劃。 2、 完善請款業(yè)務(wù)，支持多次請款一次付款，或者一次請款多次付款業(yè)務(wù)。 3、 新增協(xié)同憑證功能。 4、 完善財(cái)務(wù)報(bào)表的查詢和打印。 成本：成本： 1、 存貨成本核算時(shí)，涉及等級(jí)、成分、廠牌、番號(hào)、批號(hào)、版本時(shí)，要依據(jù)料品檔案的選項(xiàng)決定是否為核算 維。 2、 完善成本月結(jié)檢查，提供成本計(jì)算向?qū)А?人力資源：人力資源： 1、 新增人事管理，滿足對人員信息基本管理的要求。 2、 新增薪資管理，滿足企業(yè)員工薪資計(jì)算與管理的要求。 3、 新增福利管理，滿足企業(yè)對員工福利計(jì)算與管理的要求。 渠道與分銷：渠道與分銷： 1、 新增面向流通企業(yè)的 drp，使物流企業(yè)也可以運(yùn)行 drp。 2、 支持供應(yīng)組織參照 drp 需求接口表中的記錄，向來源需求組織進(jìn)行調(diào)撥操作。 供應(yīng)鏈：供應(yīng)鏈： 1、 新增跨組織關(guān)系企業(yè)退貨，包括逐級(jí)退貨、直接退貨給供應(yīng)組織 2 種模式。 2、 新增銷售預(yù)收款控制，可在業(yè)務(wù)源頭確定后續(xù)所有環(huán)節(jié)的預(yù)收款控制規(guī)則。 3、 新增多組織的訂單拋磚模式，支持多角貿(mào)易。 4、 新增銷售/采購訂單的變更。 5、 完善 vmi 業(yè)務(wù)處理，支持 vmi 消耗匯總結(jié)算的結(jié)果走暫估，支持 vmi 料暫估后和普通物料一樣進(jìn)行差異 處理。 6、 新增途損索賠：基于配送功能，對配送導(dǎo)致的途損進(jìn)行索賠核定與索賠處理，最終銷售給承運(yùn)商；可以針 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 2 對銷售、調(diào)撥 2 種需求來源的配送單進(jìn)行索賠操作。 7、 改進(jìn)配送管理，支持跨組織配送，并新增配送運(yùn)費(fèi)表用于自動(dòng)計(jì)算運(yùn)費(fèi)。 制造：制造： 1、 新增看板管理功能，支持專用件和通用件看板，根據(jù)看板生成調(diào)撥單，驅(qū)動(dòng)生成生產(chǎn)線日計(jì)劃。 2、 新增有限產(chǎn)能功能。 3、 新增生產(chǎn)訂單的變更。 4、 支持月末假退料。 5、 改進(jìn)車間管理，完善派工、工序轉(zhuǎn)移處理。 項(xiàng)目制造項(xiàng)目制造： 1、 支持 w 型項(xiàng)目任務(wù)計(jì)劃。 2、 完善任務(wù)工作臺(tái)，支持生產(chǎn)采購任務(wù)的多次執(zhí)行，支持項(xiàng)目驅(qū)動(dòng)的生產(chǎn)訂單的分割等。 3、 增加付款類任務(wù)，驅(qū)動(dòng)付款單生成。 協(xié)同：協(xié)同： 1、 將 u9 業(yè)務(wù)消息和協(xié)同消息統(tǒng)一管理。 2、 將 u9 審批流任務(wù)、工作流任務(wù)、協(xié)同任務(wù)和個(gè)人任務(wù)統(tǒng)一管理。 3、 支持個(gè)人日程和團(tuán)隊(duì)日程，支持消息轉(zhuǎn)日程、消息轉(zhuǎn)任務(wù)、任務(wù)轉(zhuǎn)日程。 4、 支持桌面消息即時(shí)通知，支持 u9 portal 中的消息即時(shí)通知。 5、 支持更為靈活復(fù)雜的單據(jù)工作流程定義。 6、 支持公文正文在線撰寫、修訂核稿和發(fā)布。 7、 工作流程設(shè)計(jì)和執(zhí)行過程可視化。工作流支持分支、條件、會(huì)簽、匯報(bào)、轉(zhuǎn)發(fā)、委托。 8、 oba 導(dǎo)入工具提供完整的 api 接口。 全局特性：全局特性： 1、 提供了拉式生單工具，允許用戶自定義過濾上游單據(jù)記錄的條件，允許自定義需要在拉單列表中顯示的欄 目，允許將顯示的任意列作為二次過濾條件，并且可以將用戶上次使用的查詢方案保存下來作為下次的默 認(rèn)方案。本版會(huì)將這個(gè)特性在重點(diǎn)單據(jù)上進(jìn)行鋪開應(yīng)用，如拉式生成應(yīng)收單/應(yīng)付單/稅務(wù)發(fā)票/銷售訂單/出 貨單/采購訂單/收貨單/生產(chǎn)訂單等等單據(jù)。 2 2 2. . . 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品品品特特特性性性 ufida u9 涵蓋財(cái)務(wù)、人力資源、制造、供應(yīng)鏈、項(xiàng)目制造、成本、質(zhì)量、協(xié)同等領(lǐng)域的主要應(yīng)用，主要 滿足一個(gè)集團(tuán)企業(yè)如何在全球各地的分支機(jī)構(gòu)從事研發(fā)、采購、生產(chǎn)、物流、分銷、核算等營業(yè)行為。 ufida u9 的核心理念核心理念是“實(shí)時(shí)企業(yè)、全球商務(wù)”。實(shí)時(shí)企業(yè)指：實(shí)時(shí)業(yè)務(wù)處理、實(shí)時(shí)信息反饋、實(shí)時(shí)績 效監(jiān)控、實(shí)時(shí)市場響應(yīng)。全球商務(wù)指：全球業(yè)務(wù)協(xié)同、全球信息協(xié)同、全球資源協(xié)同、全球市場協(xié)同。 ufida u9 的客戶價(jià)值客戶價(jià)值是“多組織協(xié)同、業(yè)務(wù)靈活性、全球化管理”。多組織協(xié)同指：多工廠制造協(xié)同、 多地點(diǎn)營銷協(xié)同、多組織財(cái)務(wù)協(xié)同、內(nèi)部供應(yīng)鏈協(xié)同、外部產(chǎn)業(yè)鏈協(xié)同。業(yè)務(wù)靈活性指：業(yè)務(wù)模式按需構(gòu)建、 業(yè)務(wù)流程按需優(yōu)化、業(yè)務(wù)資源按需配置。全球化管理指：世界工廠、中國先進(jìn)模式、跨國經(jīng)營、世紀(jì)級(jí)管理。 ufida u9 的關(guān)鍵特征關(guān)鍵特征是“按需應(yīng)用、場景驅(qū)動(dòng)、最佳實(shí)踐”。按需應(yīng)用指：全球化部署、業(yè)務(wù)組件靈活 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 3 裝配、按需重構(gòu)、平臺(tái)化。場景驅(qū)動(dòng)指：業(yè)務(wù)集成、業(yè)務(wù)模擬、角色協(xié)同、業(yè)務(wù)流程管理。最佳實(shí)踐指：世界 級(jí)管理思想、成熟業(yè)務(wù)模型、先進(jìn)制造、行業(yè)先進(jìn)管理模式。 2 2. .1 1 關(guān)關(guān)鍵鍵應(yīng)應(yīng)用用特特性性 ufida u9 總體關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有總體關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有： 以業(yè)務(wù)為基礎(chǔ)觸發(fā)整個(gè)研發(fā)、生產(chǎn)、采購、物流、分銷、財(cái)務(wù)的同步。 多集團(tuán)、多公司、多分銷點(diǎn)、多制造廠的國內(nèi)或國際的經(jīng)營環(huán)境，u9 將很容易幫助客戶擴(kuò)展其組織多元 化運(yùn)作，提升企業(yè)的競爭力。 ufida u9 制造領(lǐng)域關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有制造領(lǐng)域關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有： 多組織/多工廠/多維度的生產(chǎn)計(jì)劃，及其與供應(yīng)鏈計(jì)劃的整合。 支持多工廠生產(chǎn)/多工廠供應(yīng)/多工廠協(xié)同/關(guān)系工廠委外等多種多工廠生產(chǎn)模式。 全部/部分/關(guān)聯(lián)/用完等替代方式在計(jì)劃與執(zhí)行全過程中的控制。 網(wǎng)絡(luò)工藝訂單/多工藝訂單/大生產(chǎn)訂單/工藝件虛擬件采購件訂單等多種生產(chǎn)模式。 ufida u9 供應(yīng)鏈領(lǐng)域關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有供應(yīng)鏈領(lǐng)域關(guān)鍵應(yīng)用特征主要有： 滿足客戶訂單變動(dòng)要求，實(shí)現(xiàn)按單追蹤。 集中接單分散生產(chǎn)，跨組織接單出貨。 集中采購，實(shí)現(xiàn)集中收貨或分散收貨或集中代購。 跨組織的領(lǐng)料與調(diào)撥。 多組織多工廠環(huán)境下的需求的傳遞。 按需物流。 渠道管理。 ufida u9 財(cái)務(wù)領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有財(cái)務(wù)領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有： 多國的會(huì)計(jì)制度與原理原則。 多賬簿、多幣種的財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)與成本計(jì)算方法。 多維度的成本會(huì)計(jì)。 多組織的資產(chǎn)管理與核算。 賬簿級(jí)、跨系統(tǒng)的財(cái)務(wù)合并。 基于實(shí)際業(yè)務(wù)的企業(yè)全面預(yù)算管控。 多組織、多層次、多模式的資金集中管理。 多組織、多幣種間的費(fèi)用報(bào)銷管理。 ufida u9 項(xiàng)目制造領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有項(xiàng)目制造領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有： 項(xiàng)目任務(wù)分解。 項(xiàng)目計(jì)劃與調(diào)度。 項(xiàng)目需求計(jì)劃。 項(xiàng)目執(zhí)行控制臺(tái)。 項(xiàng)目全生命周期的成本的核算與分析。 ufida u9 人力資源領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有人力資源領(lǐng)域關(guān)鍵特征主要有： 人力資源共享服務(wù)中心管理模式 組織機(jī)構(gòu)管理，組織變更歷史 崗位職務(wù)體系建立，崗位職務(wù)信息，崗位職務(wù)說明書 人員編制管理與控制，實(shí)現(xiàn)編制制定與變更 維護(hù)員工的基本信息、任職信息，以及常用附屬信息 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 4 員工異動(dòng)處理，包括入職、轉(zhuǎn)正、調(diào)配、離職 維護(hù)員工勞動(dòng)合同/協(xié)議，實(shí)現(xiàn)勞動(dòng)合同/協(xié)議的簽訂過程管理 員工薪資檔案管理 自定義薪資項(xiàng)目、薪資規(guī)則 員工定調(diào)薪流程 員工薪資的計(jì)算、發(fā)放，以及個(gè)稅計(jì)算及繳交； 常見的保險(xiǎn)福利類別 中國大陸不同地區(qū)的保險(xiǎn)福利政策 保險(xiǎn)福利的計(jì)算、繳交和補(bǔ)交 2 2. .2 2 關(guān)關(guān)鍵鍵技技術(shù)術(shù)特特性性 ufida u9 是全球第一款面向完全 soa 和實(shí)時(shí)企業(yè)的解決方案，全面支持 soa 架構(gòu)和最新創(chuàng)新技術(shù)，實(shí) 現(xiàn)了企業(yè)管理系統(tǒng)的個(gè)性化規(guī)模交付，真正體現(xiàn)了“隨需而變”的實(shí)時(shí)企業(yè)與全球商務(wù)的企業(yè)信息化價(jià)值理念。 相比局部采用 soa，完全 soa 架構(gòu)帶來更為顯著的價(jià)值和優(yōu)勢： 確?？傮w架構(gòu)的合理規(guī)劃，全面實(shí)現(xiàn)過程、人員和信息的實(shí)質(zhì)集成、高度協(xié)調(diào)，實(shí)現(xiàn)更高的互操作性與協(xié) 同、更敏捷的業(yè)務(wù)流程、更全面的信息可見性。 企業(yè)的 it 及應(yīng)用系統(tǒng)架構(gòu)將更具伸縮性，it 價(jià)值將得到充分的發(fā)揮，全面提升未來企業(yè)的競爭優(yōu)勢。 降低集成成本和風(fēng)險(xiǎn)，降低維護(hù)成本。 ufida u9 是全球第一款完全基于 soa 架構(gòu)的新一代世界級(jí)企業(yè)管理軟件產(chǎn)品，而展現(xiàn)了這種劃時(shí)代創(chuàng)新 理念的正是 uap 企業(yè)管理軟件平臺(tái)。 實(shí)現(xiàn)企業(yè)服務(wù)總線（enterprise service bus, esb），可以靈活地將新的服務(wù)組件“插入”esb 中，并通過 portal 更新發(fā)布到用戶，方便企業(yè)實(shí)現(xiàn)動(dòng)態(tài)服務(wù)管理。 支持業(yè)務(wù)流程管理（business process management, bpm），用戶可以實(shí)現(xiàn)對企業(yè)業(yè)務(wù)流程的可視化動(dòng)態(tài)建 模、定義、擴(kuò)展，以及透明的跟蹤與控制，支持企業(yè)流程的改進(jìn)和業(yè)務(wù)的創(chuàng)新。 豐富、強(qiáng)大的報(bào)表支持技術(shù)和相關(guān)工具，可以利用任意數(shù)據(jù)源，創(chuàng)建簡潔、直觀、實(shí)時(shí)的用戶報(bào)表，并可 任意向下鉆取。 支持企業(yè)搜索(enterprise search)，為用戶提供企業(yè)級(jí)業(yè)務(wù)信息搜索能力，類似于互聯(lián)網(wǎng)(internet)搜索的操 作體驗(yàn)，實(shí)現(xiàn)跨領(lǐng)域、分布式的綜合業(yè)務(wù)信息搜索；提供實(shí)時(shí)性訪問，支持結(jié)構(gòu)化、非結(jié)構(gòu)化信息融合， 增強(qiáng)信息的自動(dòng)聚類性，繼承和保證企業(yè)數(shù)據(jù)的既有安全訪問權(quán)限和屬性。 與個(gè)人辦公系統(tǒng)集成，讓將數(shù)據(jù)推送到桌面：將用戶可以通過自己熟悉的個(gè)人辦公系統(tǒng)方式，如文檔編輯 器、電子表格、電子郵件等，便捷地訪問和操作企業(yè)業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)；ufida u9 提供了與微軟 office（word、excel、outlook）等成熟的個(gè)人辦公套件產(chǎn)品的無縫集成，實(shí)現(xiàn)用戶對企業(yè)豐富的業(yè)務(wù)數(shù) 據(jù)訪問和操作的全新體驗(yàn)。 提供對智能設(shè)備的支持：對于企業(yè)應(yīng)用的關(guān)鍵信息和數(shù)據(jù)，如關(guān)鍵預(yù)警消息、審批任務(wù)等，可以按照預(yù)先 定義好的模式，實(shí)時(shí)的通過消息通道傳遞給相關(guān)的負(fù)責(zé)人員。 支持無線手持設(shè)備（pda、pocketpc 等），企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)、業(yè)務(wù)員可以通過這些手持移動(dòng)設(shè)備，對企業(yè)業(yè)務(wù)進(jìn) 行處理。 全面支持集中式、分布式、混合模式的應(yīng)用部署。 全面支持業(yè)務(wù)模型庫、服務(wù)組件資產(chǎn)庫，支持基于特征模型庫的服務(wù)組件管理、定制、裝配、部署和升級(jí) 支撐。 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 5 3 3 3. . . 產(chǎn)產(chǎn)產(chǎn)品品品范范范圍圍圍 包括 11 個(gè)領(lǐng)域的 42 個(gè)產(chǎn)品。 財(cái)務(wù)：財(cái)務(wù)：總賬、應(yīng)收管理、應(yīng)付管理、固定資產(chǎn)、財(cái)務(wù)報(bào)表、稅務(wù)發(fā)票、現(xiàn)金銀行、現(xiàn)金流監(jiān)控、票據(jù)管理、 全球合并、費(fèi)用報(bào)銷、全面預(yù)算、資金管理 、資金計(jì)息、綜合授信共 15 個(gè)產(chǎn)品。 人力資源：人力資源：人事管理、薪資管理、福利管理 供應(yīng)鏈：供應(yīng)鏈：銷售與分銷、采購管理、庫存管理、客戶門戶、供應(yīng)商門戶、渠道管理共 6 個(gè)產(chǎn)品。 生產(chǎn)制造：生產(chǎn)制造：工程數(shù)據(jù)、工程變更、細(xì)能力、生產(chǎn)管理、車間管理、需求計(jì)劃、可視化排程、看板管理共 8 個(gè)產(chǎn)品。 成本：成本：成本會(huì)計(jì)、料品成本。 項(xiàng)目制造：項(xiàng)目制造：項(xiàng)目計(jì)劃控制、項(xiàng)目成本。 質(zhì)量：質(zhì)量：質(zhì)量管理。 基礎(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置：基礎(chǔ)設(shè)置。 系統(tǒng)管理：系統(tǒng)管理：系統(tǒng)管理。 協(xié)同門戶：協(xié)同門戶：協(xié)同門戶 。 uap 平臺(tái)：平臺(tái)：uap 開發(fā)平臺(tái)、uap 運(yùn)行平臺(tái)。 4 4 4. . . 本本本版版版新新新增增增完完完善善善清清清單單單 4 4. .1 1 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù) 4 4. .1 1. .1 1 總總賬賬管管理理 新增如下應(yīng)用：新增如下應(yīng)用： 1、 協(xié)同憑證模板。 可以定義協(xié)同憑證模板，根據(jù)模板直接生成發(fā)送方的記賬憑證； 生成的發(fā)送方憑證，可以隨時(shí)根據(jù)模板生成接受方的記賬憑證； 在憑證維護(hù)中可以直接調(diào)用協(xié)同憑證模板生成發(fā)送方和接收方的憑證； 總賬月結(jié)時(shí)，可以校驗(yàn)是否存在未生成接受方協(xié)同憑證的發(fā)送方憑證； 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： 1、 賬簿科目。 增加批量維護(hù)輔助核算功能； 2、 會(huì)計(jì)科目。 增加批量維護(hù)數(shù)量、現(xiàn)金流量屬性、余額屬性和匯總打印科目的功能； 3、 總賬系統(tǒng)參數(shù)。 增加參數(shù)：登記銀行日記賬賬號(hào)是用憑證分錄中的銀行賬號(hào)字段還是科目段中的銀行賬號(hào)字段。如果用戶 在科目編碼結(jié)構(gòu)中已經(jīng)存在了銀行賬號(hào)段，登記現(xiàn)金銀行日記賬時(shí)，不需要重復(fù)維護(hù)分錄中的銀行賬號(hào)字 段； 增加參數(shù)：憑證打印時(shí)科目的打印方式?？梢赃x擇：只打印編碼、只打印名稱，打印編碼和名稱； 4、 憑證維護(hù)。 憑證列表保存到其他賬簿提供轉(zhuǎn)換方式：覆蓋、增量。如果已經(jīng)執(zhí)行了轉(zhuǎn)換，通過增量的方式，不會(huì)覆蓋 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 6 已經(jīng)轉(zhuǎn)換過的憑證；（v2.0sp2） 憑證列表主賬簿保存到內(nèi)賬，按照設(shè)置的現(xiàn)金流量表對應(yīng)關(guān)系，同時(shí)保存現(xiàn)金流量項(xiàng)目；（v2.0sp2） 非現(xiàn)金銀行類的科目也可以錄入結(jié)算方式；（v2.0sp2） 憑證錄入時(shí)，科目參照改成左樹右表的參照形式，過濾時(shí)可以使用左匹配、右匹配等，并且可以根據(jù)列表 中的科目定位樹中的位置，增加用戶錄入數(shù)據(jù)的易用性； 憑證中，外幣憑證,原幣可以為 0.校驗(yàn)時(shí),借方本幣=貸方本幣就可以。用戶可以通過這種憑證調(diào)平本幣的相 關(guān)賬務(wù)； 憑證維護(hù)中，提供空號(hào)查詢?？梢园凑债?dāng)前憑證的編碼規(guī)則，過濾出對應(yīng)賬簿、記賬期間、憑證類型的所 有空號(hào)憑證； 憑證轉(zhuǎn)回同時(shí)轉(zhuǎn)回現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)； 憑證分錄的更多信息中增加“票據(jù)號(hào)“。來源外系統(tǒng)的相關(guān)信息可以直接傳入總賬的分錄信息中； 轉(zhuǎn)回生成的憑證，憑證頭上的附件數(shù)和憑證分錄中的摘要可以手工修改； 5、 模板相關(guān)調(diào)整。 批量分?jǐn)偰０蹇梢钥缳~簿復(fù)制； 常用憑證模板中的總賬發(fā)生額公式，支持跨會(huì)計(jì)年度取數(shù)； 憑證轉(zhuǎn)回同時(shí)轉(zhuǎn)回現(xiàn)金流量數(shù)據(jù)； 6、 總賬科目預(yù)算 科目預(yù)算啟用后,允許增加預(yù)算科目,并編制預(yù)算表數(shù)據(jù)；（v2.0sp2） 7、 現(xiàn)金流量增加關(guān)系企業(yè)分析，可以指出該筆現(xiàn)金流量的流入或者流出是針對哪個(gè)關(guān)系企業(yè)的，為全球合并 的現(xiàn)金流量項(xiàng)目抵消提供數(shù)據(jù)依據(jù)。 在主賬簿、報(bào)告賬簿、內(nèi)帳現(xiàn)金流量表項(xiàng)目中增加“關(guān)系企業(yè)”字段； 手工進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)，手工錄入現(xiàn)金流量表“關(guān)系企業(yè)”字段的值， 通過模板進(jìn)行現(xiàn)金流量分析時(shí)，根據(jù)關(guān)系企業(yè)匹配規(guī)則、對方科目來確定現(xiàn)金流量表“關(guān)系企業(yè)”字段的 取值； 8、 現(xiàn)金流量其他相關(guān)修改。 現(xiàn)金流量模板可以跨賬簿復(fù)制； 現(xiàn)金流量查詢中的明細(xì)查詢，增加摘要作為欄目，更方便進(jìn)行數(shù)據(jù)的查看。 9、 按照企業(yè)的應(yīng)用進(jìn)行了報(bào)表的查詢條件、顯示和打印格式的細(xì)化調(diào)整，更好的滿足了用戶對于報(bào)表查詢、 打印的要求。 總額和余額表科目可以縮進(jìn)顯示； 總額和余額表增加顯示參數(shù)設(shè)置：“有余額無發(fā)生是否顯示、無余額無發(fā)生是否顯示”； 報(bào)表名稱居中顯示，表頭可以顯示本位幣名稱和數(shù)量單位名稱； 報(bào)表名稱可以顯示某些表頭條件的值。例如“現(xiàn)金銀行總賬”； 10、查詢報(bào)表其他功能改善。 來源明細(xì)表查詢條件增加“是否人為修改”?？梢圆樵兘灰追咒浿校止ば薷倪^的交易分錄. ；（v2.0sp2） 來源明細(xì)表欄目增加“自動(dòng)會(huì)計(jì)類型、交易分錄模板的名稱和編碼”，可以顯示查詢處的交易分錄對應(yīng)的 自動(dòng)會(huì)計(jì)類型和交易分錄模板；（v2.0sp2） 明細(xì)賬增加參數(shù)，可以選擇會(huì)計(jì)年度和期間是否顯示；（v2.0sp2） 科目匯總表，表頭增加了憑證類型和憑證編碼范圍的顯示，可以實(shí)現(xiàn)憑證匯總表的功能； 備查賬齡分析表，行分組增加小計(jì)。可以按照用戶指定的行分組進(jìn)行小計(jì)； ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 7 序時(shí)賬中，取消原有會(huì)計(jì)科目為固定欄目，可以讓用戶選擇是否進(jìn)行顯示； 增加一張現(xiàn)金流量明細(xì)表。匯總顯示憑證及其對應(yīng)的現(xiàn)金流量項(xiàng)目； 總賬對賬表增加功能鏈接：會(huì)計(jì)科目查詢設(shè)置。可以按照總賬對賬表中的科目查詢對應(yīng)科目的預(yù) 設(shè)科目和交易分錄模板； 4 4. .1 1. .2 2 財(cái)財(cái)務(wù)務(wù)報(bào)報(bào)表表 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： 1、 現(xiàn)金流量發(fā)生額函數(shù)（ufida.u9.gl.fetchdatafromgl.glcashflow）針對現(xiàn)金流量項(xiàng)目的關(guān)系企業(yè)分析， 可以取對應(yīng)關(guān)系企業(yè)、組織段的值； 4 4. .1 1. .3 3 應(yīng)應(yīng)收收管管理理 新增如下應(yīng)用：新增如下應(yīng)用： 1、 支持自動(dòng)分期立賬業(yè)務(wù)。 多立賬日：拉式時(shí)，手工逐期立賬；推式時(shí)，自動(dòng)生成多期應(yīng)收單。 多到期日：立賬后自動(dòng)生成應(yīng)收單行的分期收款行。 2、 增加由收款單推式生成結(jié)算中心的委托收款單的流程。 3、 預(yù)收管理：銷售與分銷模塊中新增預(yù)收政策，可實(shí)現(xiàn)單環(huán)節(jié)預(yù)收，多環(huán)節(jié)預(yù)收控制。 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： 1、 立賬 支持根據(jù)銷售單據(jù)上指定的分期信息（包括多立賬日，或多收款日），在立賬時(shí)自動(dòng)分期。 上游單據(jù)遺漏輸入稅組合時(shí)，允許在立賬時(shí)補(bǔ)充上。 對于子件定價(jià)的模型件，母件的立賬單價(jià)需通過修改子件的單價(jià)計(jì)算得到。 立賬選單改用平臺(tái)提供的工具，更靈活。 增加模型件選配的打印模版。 2、 收款單 扁平化收款單的結(jié)構(gòu)，在用途行豐富核算信息，且可用于作為 aai 的影響因素。 允許對銷售合同行、由銷售訂單生成的出貨單做預(yù)收。 銷售單據(jù)能否做預(yù)收，及最小預(yù)收金額，由單據(jù)上的“預(yù)收政策”決定。 3、 應(yīng)收處理單 核算項(xiàng)目、彈性域在生單過程中不遺漏。 對沖單上增加核算項(xiàng)目、彈性域的輸入。 補(bǔ)充應(yīng)收處理單條件畫面用于過濾單據(jù)的條件。 4、 信用管理 信用更新時(shí)點(diǎn)：信用占用規(guī)則支持按單據(jù)類型設(shè)置信用更新時(shí)點(diǎn)，可以設(shè)置銷售訂單、出貨單、預(yù)出貨單、 rma 分別在保存還是審核時(shí)更新信用。 5、 易用性 允許在應(yīng)收單行上直接修改立賬的單價(jià)、數(shù)量、金額等信息。 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 8 單據(jù)追溯中按行查詢時(shí)，如查詢核銷明細(xì)等，增加翻頁按鈕，使用戶不必來回切換焦點(diǎn)行來查看其他行的 信息。 月結(jié)中將純檢查項(xiàng)用特殊顏色標(biāo)識(shí)出來，使用戶一目了然。 單據(jù)列表中支持批量刪除和作廢。 預(yù)置的分錄模版增加文字描述，便于用戶理解業(yè)務(wù)含義。 6、 報(bào)表 應(yīng)收明細(xì)賬報(bào)表支持按自然日期查看。 收入毛利分析報(bào)表可按指定物料分類性質(zhì)查詢。 完善報(bào)表的默認(rèn)查詢方案，達(dá)到用戶不必輸入任何條件，就可直接查看報(bào)表結(jié)果的效果。 7、 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 在應(yīng)收單行上增加后臺(tái)標(biāo)識(shí)，記錄立賬源單是否做過預(yù)收，并可用于 aai 的影響因素。 修改計(jì)提壞賬準(zhǔn)備的預(yù)置分錄模板，借方的預(yù)設(shè)科目由“管理費(fèi)用”改為“資產(chǎn)減值損失”。 4 4. .1 1. .4 4 應(yīng)應(yīng)付付管管理理 新增如下應(yīng)用：新增如下應(yīng)用： 1、 新增參數(shù)。 立賬時(shí)是否控制單據(jù)日期：立賬時(shí)是否要求源單的單據(jù)日期小于等于應(yīng)付單的立賬日期。 是否控制應(yīng)付單到期后請款：應(yīng)付單到期后才能被請款。 2、 匹配 匹配容差可以根據(jù)料品、供應(yīng)商等緯度分別設(shè)置容差控制值。 3、 請款，增加請款確認(rèn)單，以支持單組織、多組織場景下的： 一次請款多次付款。 多次請款一次付款。 4、 預(yù)付管理：采購管理模塊中新增預(yù)付政策，可實(shí)現(xiàn)多環(huán)節(jié)預(yù)付，多環(huán)節(jié)預(yù)付簡單控制。 5、 付票據(jù)支持保證金業(yè)務(wù)。 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： 1、 立賬 付款供應(yīng)商允許在立賬時(shí)才確定，可不同于采購單據(jù)上指定的付款供應(yīng)商。 支持在供應(yīng)商關(guān)系范圍內(nèi)修改立賬供應(yīng)商。 上游單據(jù)遺漏輸入稅組合時(shí)，允許在立賬時(shí)補(bǔ)充上。 批量立賬時(shí)，對于集采分收業(yè)務(wù)，也可合并立到一張應(yīng)付單中。 增加后臺(tái)標(biāo)識(shí)，記錄立賬時(shí)點(diǎn)供應(yīng)商的應(yīng)付款余額。 立賬選單改用平臺(tái)提供的工具，更靈活。 根據(jù)相關(guān)參數(shù)配置，決定立賬源單能否立到立賬日期早于單據(jù)日期的應(yīng)付單上。 2、 請款 請客戶的質(zhì)保金，允許輸入請款明細(xì)，如銷售訂單、項(xiàng)目。 根據(jù)相關(guān)參數(shù)配置，決定參照應(yīng)付單請標(biāo)準(zhǔn)款時(shí)，是否要求必須已到期才能被請款。 3、 付款單 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 9 扁平化付款單的結(jié)構(gòu)，在用途行豐富核算信息，且可用于作為 aai 的影響因素。 允許對由采購訂單生成的收貨單做預(yù)付。 采購單據(jù)能否做預(yù)付，及最大預(yù)付金額，由單據(jù)上的“預(yù)付政策”決定。 支持對項(xiàng)目制造（wbs）的付款任務(wù)做付款。 4、 應(yīng)付處理單 核算項(xiàng)目、彈性域在生單過程中不遺漏。 對沖單上增加核算項(xiàng)目、彈性域的輸入。 補(bǔ)充應(yīng)付處理單條件畫面用于過濾單據(jù)的條件。 5、 易用性 允許在應(yīng)付單行上直接修改立賬、匹配的單價(jià)、數(shù)量、金額等信息。 單據(jù)追溯中按行查詢時(shí)，如查詢匹配明細(xì)、核銷明細(xì)等，增加翻頁按鈕，使用戶不必來回切換焦點(diǎn)行來查 看其他行的信息。 在發(fā)票匹配畫面中增加追溯查詢sob 數(shù)據(jù)的功能。 請款單上的供應(yīng)商支持多選。 月結(jié)中將純檢查項(xiàng)用特殊顏色標(biāo)識(shí)出來，使用戶一目了然。 批量請標(biāo)準(zhǔn)款時(shí)，應(yīng)付單號(hào)允許輸入用逗號(hào)間隔的多應(yīng)付單號(hào)，且支持模糊查找。 單據(jù)列表中支持批量刪除和作廢。 預(yù)置的分錄模版增加文字描述，便于用戶理解業(yè)務(wù)含義。 6、 報(bào)表 應(yīng)付明細(xì)賬報(bào)表支持按自然日期查看。 完善報(bào)表的默認(rèn)查詢方案，達(dá)到用戶不必輸入任何條件，就可直接查看報(bào)表結(jié)果的效果。 7、 新會(huì)計(jì)準(zhǔn)則 在應(yīng)付單行上增加后臺(tái)標(biāo)識(shí)，記錄立賬源單是否做過預(yù)付，并可用于 aai 的影響因素。 4 4. .1 1. .5 5 稅稅務(wù)務(wù)發(fā)發(fā)票票 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： 1、 匯總開票 匯總開票時(shí)增加選項(xiàng)“稅控行僅顯示金額”，允許選擇稅控行數(shù)量、單價(jià)、單位為空，只顯示金額； 發(fā)票頭參照來源單據(jù)開票時(shí)，增加“匯總開票”選項(xiàng)，當(dāng)選中“匯總開票”選項(xiàng)時(shí)，開票料號(hào)按照匯總開 票規(guī)則確定； 4 4. .1 1. .6 6 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn) 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： 1、 資產(chǎn)卡片完善。 資產(chǎn)卡片增加期初標(biāo)記，用于錄入原始卡片。刪除 v2.0 判斷原始卡片的條件：建賬期間等于賬簿啟 用期間且累計(jì)使用期間數(shù)0。 資產(chǎn)卡片增加批量復(fù)制功能，手工建卡時(shí)可以批量復(fù)制生成多張卡片。 資產(chǎn)卡片標(biāo)簽行中增加行號(hào)，便于在使用分配、維修保養(yǎng)記錄頁簽中顯示標(biāo)簽的行號(hào)用 來區(qū)分是哪個(gè)標(biāo)簽的使用分配信息。 資產(chǎn)卡片標(biāo)簽行支持錄入描述性彈性域 2、 資產(chǎn)調(diào)拔完善。 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 10 支持同一資產(chǎn)組織中不同貨主組織間進(jìn)行調(diào)拔。 3、 資產(chǎn)盤點(diǎn)完善。 支持對未關(guān)閉的盤點(diǎn)表進(jìn)行作廢。 4、 資產(chǎn)報(bào)表的完善。 資產(chǎn)清單中報(bào)表欄目增加了描述性彈性域字段，用戶可以選擇報(bào)表結(jié)果中是否顯示描述性彈性域字段。 4 4. .1 1. .7 7 票票據(jù)據(jù)管管理理 新增如下應(yīng)用：新增如下應(yīng)用： 1、 支持多組織收票。針對多個(gè)成員單位對同一個(gè)客戶（或供應(yīng)商）的應(yīng)收款項(xiàng)，客戶（或供應(yīng)商）可能合并 開具一張票據(jù)。產(chǎn)品通過增加收票據(jù)的核算明細(xì)數(shù)據(jù)，可以針對不同的業(yè)務(wù)組織、部門、業(yè)務(wù)員等進(jìn)行出 票的操作，明確業(yè)務(wù)針對的具體成員單位； 2、 支持多組織背書。針對多個(gè)成員單位對同一個(gè)客戶（或供應(yīng)商）的應(yīng)付款項(xiàng)，企業(yè)可能合并背書一張收票 據(jù)。產(chǎn)品通過增加背書的核算明細(xì)數(shù)據(jù)，可以針對不同的業(yè)務(wù)組織、部門、業(yè)務(wù)員等進(jìn)行背書的操作，明 確業(yè)務(wù)針對的具體成員單位 3、 支持多組織出票。針對多個(gè)成員單位對同一個(gè)客戶（或供應(yīng)商）的應(yīng)付款項(xiàng)，企業(yè)可能合并開出一張票據(jù)。 產(chǎn)品通過增加付票據(jù)的核算明細(xì)數(shù)據(jù)，可以針對不同的業(yè)務(wù)組織、部門、業(yè)務(wù)員等進(jìn)行出票的操作，明確 業(yè)務(wù)針對的具體成員單位； 4、 支持票據(jù)的托管模式。即成員單位，收到票據(jù)，由結(jié)算中心錄入票據(jù)信息，并負(fù)責(zé)保管票據(jù)，但票據(jù)的所 有權(quán)及后續(xù)收款風(fēng)險(xiǎn)仍然由成員單位承擔(dān)，結(jié)算中心根據(jù)成員單位的托收指令，可以向銀行托收，完成票 據(jù)收款處理，同時(shí)，結(jié)算中心與成員單位進(jìn)行內(nèi)部收款結(jié)算。結(jié)算中心替成員單位開據(jù)應(yīng)付票據(jù)時(shí)，只記 錄開票占用的授信額度，只有在真正付款時(shí)，再與成員單位進(jìn)行內(nèi)部付款結(jié)算。 5、 支持付票據(jù)的保證金管理。 票據(jù)出票時(shí)可以同時(shí)錄入基本賬號(hào)和保證金賬號(hào)，以及保證金賬號(hào)的比例、金額， 實(shí)際付款時(shí)，可以指定是保證金賬號(hào)和基本賬號(hào)同時(shí)支付，或者是保證金賬戶的金額轉(zhuǎn)到基本賬號(hào)后再統(tǒng) 一支付； 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： 1、 應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù) 應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付票據(jù)的處理數(shù)據(jù)增加描述性彈性域。收付款票據(jù)生成的下游單據(jù)也能攜帶應(yīng)收、應(yīng)付票據(jù) 上對應(yīng)的描述性彈性域字段；（v2.0sp2） 4 4. .1 1. .8 8 現(xiàn)現(xiàn)金金銀銀行行 新增如下應(yīng)用：新增如下應(yīng)用： 1、 增加網(wǎng)銀狀態(tài)變更單：對網(wǎng)銀支付（也稱“對公支付。即付款對象類型是“客戶”或“供應(yīng)商”的付款單、 轉(zhuǎn)賬單）和網(wǎng)銀支付單（也稱“對私支付。即付款對象是“空”的付款單）提供網(wǎng)銀支付狀態(tài)變更的審批。 提供將原狀態(tài)修改為：“支付成功”和“未支付”兩種狀態(tài)，經(jīng)過審核后才允許進(jìn)行交易狀態(tài)的變更。 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 11 1、 收款單、付款單改為卡片錄入界面。 2、 收、付款單交易分錄支持以單據(jù)類型配置分錄模板。 3、 資金計(jì)息的利息單生成收、付款單生成交易分錄的預(yù)置。 4、 現(xiàn)金日記賬和銀行日記賬增加擴(kuò)展字段，單據(jù)登賬時(shí)，可以記錄擴(kuò)展字段內(nèi)容。 5、 現(xiàn)金銀行日記賬增加未記賬單據(jù)查詢（未記賬單據(jù)查詢包括總賬和資金結(jié)算直接登帳的單據(jù)以及現(xiàn)金銀行 的登帳單據(jù)）。 6、 轉(zhuǎn)賬單：新增根據(jù)“票據(jù)結(jié)算”系統(tǒng)“保證金”生成現(xiàn)金銀行轉(zhuǎn)賬單。 7、 收、付款單：新增根據(jù)“利息單”生成的現(xiàn)金銀行的收款單（利息收入）和付款單（利息支出）。 8、 網(wǎng)銀支付單：增加了“狀態(tài)查詢”，與網(wǎng)銀查詢該單據(jù)的最新狀態(tài)，如果支付成功系統(tǒng)自動(dòng)刷新狀態(tài)。 9、 交易狀態(tài)查詢時(shí)，提供“狀態(tài)變更”，通過網(wǎng)銀查詢實(shí)時(shí)更新單據(jù)的最新狀態(tài)。 4 4. .1 1. .9 9 現(xiàn)現(xiàn)金金流流監(jiān)監(jiān)控控 新增如下應(yīng)用：新增如下應(yīng)用： 1、 增加項(xiàng)目 wbs 收入任務(wù)及支出任務(wù)做為預(yù)測結(jié)果的來源。 2、 增加現(xiàn)金流計(jì)劃的期初錄入，系統(tǒng)根據(jù)預(yù)測期間的期初金額及收款金額、付款金額，自動(dòng)計(jì)算當(dāng)期預(yù)測余 額，為管理者資金統(tǒng)籌安排作為依據(jù)。 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： 1、 預(yù)測版本導(dǎo)入現(xiàn)金流計(jì)劃時(shí)，當(dāng)預(yù)測版本與計(jì)劃的期間類型一致時(shí)不需要再做期間對照。 2、 收支項(xiàng)目設(shè)置：提供組織、單據(jù)類型、料號(hào)等建立與收支項(xiàng)目的對應(yīng)，對收支項(xiàng)目支持更明細(xì)的對照關(guān)系 設(shè)置。 3、 預(yù)測結(jié)果取“銷售立應(yīng)收”支持分期立賬的取數(shù)規(guī)則調(diào)整。 4、 支持編制多個(gè)收款力度政策： 支持逾期與正常資金預(yù)測按不同收款力度政策進(jìn)行預(yù)測期間及預(yù)測金額的偏移，對于逾期單據(jù)這種異常的 業(yè)務(wù)數(shù)據(jù)，設(shè)置不同的收款力度政策，進(jìn)行針對性的預(yù)測。 支持多個(gè)不同的收款力度政策，生成不同的預(yù)測結(jié)果，提供給用戶多個(gè)預(yù)測方案進(jìn)行資金籌措的參考。 cbo 客戶檔案可以引用收款力度政策，可以按不同的客戶分別進(jìn)行收款力度政策的制定。 5、 退款業(yè)務(wù)執(zhí)行現(xiàn)金流計(jì)劃的規(guī)則完善，退款業(yè)務(wù)發(fā)生時(shí)以負(fù)數(shù)沖減發(fā)生額。 6、 計(jì)劃執(zhí)行的預(yù)警：提供執(zhí)行偏差金額及偏差率的過濾條件，提供管理者對超過偏差金額及偏差率的資金計(jì) 劃進(jìn)行關(guān)注。 4 4. .1 1. .1 10 0 費(fèi)費(fèi)用用報(bào)報(bào)銷銷 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： 1、 支持逆向操作 報(bào)銷單出納確認(rèn)支持取消出納確認(rèn)操作； 借款單出納確認(rèn)支持取消出納確認(rèn)操作； ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 12 還款單支持取消審核操作； 2、 收支項(xiàng)目改為費(fèi)用項(xiàng)目 原報(bào)銷單、申請單、費(fèi)用計(jì)劃中使用收支項(xiàng)目作為費(fèi)用歸集分類的檔案，本版本改為使用費(fèi)用項(xiàng)目檔； 報(bào)銷單、借款單出納確認(rèn)及還款單審核生成付款單時(shí)，需要指定收支項(xiàng)目帶到現(xiàn)金銀行的收付款單中； 原收支項(xiàng)目檔中的內(nèi)容將在升級(jí)時(shí)自動(dòng)復(fù)制到費(fèi)用項(xiàng)目檔中； 3、 與資金管理整合應(yīng)用 配合結(jié)算中心的管理，在報(bào)銷單出納確認(rèn)時(shí)需要填寫“結(jié)算組織”； 4、 增加單據(jù)欄目 報(bào)銷單付款行增加描述性彈性域； 借款單增加項(xiàng)目、任務(wù)； 5、 費(fèi)用報(bào)銷單行，輸入報(bào)銷金額允許手工修改，修改后自動(dòng)反算報(bào)銷比例； 6、 費(fèi)用計(jì)劃支持全面預(yù)算的保留與控制； 7、 多組織特性 增加系統(tǒng)參數(shù)“費(fèi)用科目在報(bào)銷組織是否體現(xiàn)”，在跨組織報(bào)銷（即報(bào)銷組織與列支組織不同）時(shí)控制轉(zhuǎn) 總賬憑證的內(nèi)容 費(fèi)用科目在報(bào)銷組織是否體現(xiàn)=fales，則報(bào)銷組織轉(zhuǎn)總賬憑證為一張： 借：其他應(yīng)收-列支組織 貸：現(xiàn)金/銀行存款； 費(fèi)用科目在報(bào)銷組織是否體現(xiàn)=true，則報(bào)銷組織轉(zhuǎn)總賬憑證為兩張： 借：費(fèi)用 貸：現(xiàn)金/銀行存款； 借：其他應(yīng)收-列支組織 貸：費(fèi)用 8、 多幣種 費(fèi)用報(bào)銷單異幣種確認(rèn)時(shí)，增加“還款中間幣種”，當(dāng)借款、還款幣種相同時(shí)取借款幣種，當(dāng)借款、還款 不同時(shí)取核銷中間幣種； 4 4. .1 1. .1 11 1 全全球球合合并并 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： 1、 賬簿匯總 支持前期調(diào)整憑證的上報(bào)，前期調(diào)整憑證上報(bào)到合并賬簿，將作為普通的個(gè)別憑證； 支持與合并賬簿本位幣不同的個(gè)別賬簿上報(bào)； 支持將個(gè)別賬簿憑證一對一上報(bào)到合并賬簿，并提供合并賬簿憑證到個(gè)別賬簿憑證的聯(lián)查； 2、 內(nèi)部交易自動(dòng)抵消 在合并結(jié)構(gòu)-合并賬簿參數(shù)中增加“內(nèi)部往來必須平衡”選項(xiàng)，選中此選項(xiàng)則在該合并賬簿中進(jìn)行內(nèi)部往來 自動(dòng)對賬時(shí)，控制借貸不平衡不允許生成抵消分錄； 增加內(nèi)部現(xiàn)金流量自動(dòng)對賬抵消功能； 3、 支持跨賬簿復(fù)制抵銷模板； 4、 支持在一個(gè)合并結(jié)構(gòu)的版本里，連續(xù)查詢多個(gè)版本的數(shù)據(jù) ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 13 總賬支持跨版本查詢； 明細(xì)賬支持跨版本查詢； 5、 合并結(jié)構(gòu)版本變更時(shí)，增加“變更方式”選項(xiàng)： “股權(quán)變動(dòng)”：這種方式的變更，允許新增、減少移動(dòng)賬簿；賬簿發(fā)生變動(dòng)后，會(huì)影響合并賬簿期初余額， 要求更換新合并賬簿并重新初始合并賬簿期初余額； “購買新增”：這種方式的變更，只允許在末級(jí)新增賬簿；賬簿發(fā)生變動(dòng)后，不影響合并賬簿期初余額， 也不要求更換新合并賬簿； 4 4. .1 1. .1 12 2 全全面面預(yù)預(yù)算算 新增如下應(yīng)用：新增如下應(yīng)用： 1、 預(yù)算模板： 支持總賬余額表配置預(yù)算模板，預(yù)算執(zhí)行數(shù)從總賬余額表直接取數(shù)，不需要再通過定義總賬函數(shù)取數(shù)； 支持?jǐn)?shù)量指標(biāo)從單據(jù)取執(zhí)行數(shù)時(shí)，將單據(jù)的計(jì)量單位數(shù)量按預(yù)算編制單位轉(zhuǎn)換后取執(zhí)行數(shù)； 2、 預(yù)算執(zhí)行時(shí)機(jī)： 按“預(yù)算指標(biāo)”+“單據(jù)類別”設(shè)置執(zhí)行時(shí)機(jī)，支持手工添加預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)按用戶自定義的執(zhí)行時(shí)機(jī)執(zhí)行 預(yù)算； 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： 1、 指標(biāo)公式。 支持預(yù)算公式下發(fā)給下級(jí)預(yù)算組織； 支持復(fù)雜預(yù)算公式：a 產(chǎn)品-收入權(quán)重 = a 產(chǎn)品-收入 / 0-收入； 2、 預(yù)算樣表設(shè)計(jì)。 支持預(yù)算樣表、預(yù)算表單元格格式鎖定； 批量修改單元格屬性； 支持滾動(dòng)預(yù)算編制應(yīng)用，如：預(yù)算表樣不變，3 月底編制 4、5、6 月預(yù)算，6 月底編制 7、8、9 月預(yù)算； 3、 預(yù)算報(bào)表。 支持多組織查詢； 支持單據(jù)聯(lián)查預(yù)算執(zhí)行情況、預(yù)算保留執(zhí)行情況； 4、 預(yù)算函數(shù)。 支持參數(shù)維和系統(tǒng)維度的名稱，如：取出預(yù)算編制主體名稱、預(yù)算期間、預(yù)算幣種等 4 4. .1 1. .1 13 3 資資金金結(jié)結(jié)算算 新增如下應(yīng)用：新增如下應(yīng)用： 1、 內(nèi)部賬戶 新增內(nèi)部賬戶余額類型設(shè)置，按結(jié)算方式分別設(shè)置內(nèi)部存貸款余額、內(nèi)部開票余額、內(nèi)部開證余額； 新增內(nèi)部賬戶銷戶結(jié)息處理，銷戶時(shí)，系統(tǒng)自動(dòng)計(jì)算利息，并將利息及賬戶余額劃轉(zhuǎn)指定賬戶處理； 2、 委托收款業(yè)務(wù) 新增成員單位發(fā)起的委托收款，成員單位填寫收款單，指定結(jié)算組織收款結(jié)算，收款單自動(dòng)生成結(jié)算中心 的委托收款單，由結(jié)算中心審核、收款，執(zhí)行到賬、銀行對賬處理； ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 14 新增結(jié)算中心填寫委托收款單，為多個(gè)成員單位結(jié)算貨款的處理； 新增兩個(gè)成員單位對同一客戶的預(yù)收款與應(yīng)收款的內(nèi)部結(jié)算處理； 3、 委托付款通知 成員單位填寫的付款請款單，指定由結(jié)算中心付款結(jié)算，付款請款單自動(dòng)生成結(jié)算中心的委托付款通知； 結(jié)算中心將各成員單位的委托付款通知按照相同的付款供應(yīng)商等付款條件，進(jìn)行合并生成委托付款單，幫 助成員單位進(jìn)行統(tǒng)一支付； 4、 委托付款業(yè)務(wù) 新增結(jié)算中心填寫委托付款單，為多個(gè)成員單位支付貨款的處理； 新增兩個(gè)成員單位對同一供應(yīng)商的預(yù)付款與應(yīng)付款的內(nèi)部結(jié)算處理； 新增結(jié)算中心將委托付款通知匯總，生成委托付款單，進(jìn)行統(tǒng)一支付結(jié)算處理； 4 4. .1 1. .1 14 4 資資金金計(jì)計(jì)息息 本版新增資金計(jì)息模塊。提供對成員單位內(nèi)部賬戶資金余額按活期存款計(jì)算應(yīng)收、應(yīng)付利息，完善結(jié)算中 心對成員單位資金運(yùn)用狀況的考核、管理。詳細(xì)內(nèi)容請參見 5.1.14 資金計(jì)息。 4 4. .1 1. .1 15 5 綜綜合合授授信信 本版新增綜合授信模塊。提供結(jié)算中心對成員單位按照內(nèi)部存貸款、內(nèi)部票據(jù)、內(nèi)部信用證等授信類型， 提供信用額度，按額度內(nèi)資金占用、超額度資金占用，分段進(jìn)行計(jì)息考核。詳細(xì)內(nèi)容請參見 5.1.15 綜合授信。 4 4. .2 2 人人力力資資源源 本版增加了人力資源管理產(chǎn)品，滿足企業(yè)基礎(chǔ)人力資源管理的需求。包括人事管理、薪資管理、福利管理 三個(gè)模塊。 4 4. .2 2. .1 1 人人事事管管理理 人事管理主要功能有：職務(wù)職能、員工信息、員工異動(dòng)、勞動(dòng)合同/協(xié)議、考勤數(shù)據(jù)維護(hù)、任務(wù)提醒、人事 報(bào)表。 4 4. .2 2. .2 2 薪薪資資管管理理 薪資管理主要功能有：基礎(chǔ)設(shè)置（個(gè)稅稅率、薪資日歷、計(jì)稅期間、薪資項(xiàng)目、薪資規(guī)則）、計(jì)薪方案、 員工薪資信息、薪資調(diào)整、薪資計(jì)算、薪資發(fā)放、查詢統(tǒng)計(jì)。 4 4. .2 2. .3 3 福福利利管管理理 福利管理主要功能有：福利保險(xiǎn)類別、員工福利保險(xiǎn)檔案、福利保險(xiǎn)繳交、查詢與統(tǒng)計(jì)分析。 4 4. .3 3 供供應(yīng)應(yīng)鏈鏈 4 4. .3 3. .1 1 采采購購管管理理 新增如下應(yīng)用：新增如下應(yīng)用： 1、 事后調(diào)價(jià)： 下采購訂單或采購收貨時(shí)，允許不錄入價(jià)格，事后與供應(yīng)商商談確定價(jià)格后，對前期發(fā)生的收貨單統(tǒng)一執(zhí) ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 15 行事后調(diào)價(jià)處理（同時(shí)聯(lián)動(dòng)庫存暫估） 2、 新增采購變更單 在采購訂單核準(zhǔn)后不可改時(shí)，用戶可創(chuàng)建采購變更單對采購訂單進(jìn)行修改； 變更單支持變更的內(nèi)容包括：訂單頭、訂單行、訂單計(jì)劃行、費(fèi)用、折扣、稅、選配結(jié)果等； 變更單的變更類型包括：修改、新增或刪除訂單行/計(jì)劃行等； 變更單遵循采購訂單修改的安全底線； 采購變更單支持審批流，審核后自動(dòng)更新采購訂單； 變更單支持查詢采購訂單的歷史變更的明細(xì)。 3、 新增比價(jià)單 提供比價(jià)單實(shí)體，支持審批流； 支持按請購單、需求接口表、詢價(jià)單創(chuàng)建比價(jià)單；也支持按物料、供應(yīng)商手工直接創(chuàng)建，記錄比價(jià)結(jié)果； 支持請購單、需求接口表按比價(jià)結(jié)果轉(zhuǎn)采購訂單； 支持比價(jià)結(jié)果更新價(jià)表； 4、 支持錄入期初銷售退回收貨單： 在系統(tǒng)初始上線時(shí)，需要將此前已收貨未立賬的銷售退回收貨單錄入進(jìn)系統(tǒng)中，以便后續(xù)在系統(tǒng)上線后立 賬時(shí)錄入銷售退回處理單，進(jìn)行 rcv 與 rma 的收入成本匹配。 期初銷售退回收貨單只關(guān)注未匹配的數(shù)量、金額及退貨類型，不關(guān)心立賬等其它信息。 完善如下應(yīng)用：完善如下應(yīng)用： 1、 基礎(chǔ)設(shè)置 貨源表、物料交叉檔、詢價(jià)范圍支持審批流 可根據(jù)物料、詢價(jià)類設(shè)置詢價(jià)范圍，每個(gè)詢價(jià)范圍對應(yīng)一個(gè)“供應(yīng)商集合” 貨源表不再記錄詢價(jià)信息 2、 支持一單多來源 以前版本中，同一張單據(jù)的來源單據(jù)類型只允許一個(gè)，本版進(jìn)行了優(yōu)化，允許多種來源類型的記錄在同一 張單據(jù)上，涉及采購訂單、采購收貨單 采購訂單、收貨單行上也支持參照生單 3、 計(jì)量單位調(diào)整 按 cbo 統(tǒng)一要求進(jìn)行計(jì)量單位調(diào)整 將“交易-成本”改為“庫存-成本”，計(jì)算邏輯由“交易-成本”，調(diào)整為“交易-庫存-成本” 支持交易單位對成本單位的動(dòng)態(tài)轉(zhuǎn)換率 4、 委外業(yè)務(wù)的完善 以前版本工序委外采購時(shí)，mo 號(hào)在單頭，是強(qiáng)制分單條件，本版做了調(diào)整，不再將 mo 號(hào)作為強(qiáng)制分單 條件，可以將委托給同一個(gè)外協(xié)商的多張 mo 的采購合并下一張 po 支持派工單觸發(fā)的工序委外 5、 vmi 業(yè)務(wù)完善 統(tǒng)一調(diào)整了 vmi 的處理流程（參見 inv 的相關(guān)說明） 6、 需求接口表 需求接口表可產(chǎn)生詢/比價(jià)單，符合條件的需求可根據(jù)比價(jià)結(jié)果生成采購訂單 支持需求明細(xì)記錄供應(yīng)商 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 16 以前版本中僅提供了按料回絕的處理，本版進(jìn)行了擴(kuò)展，提供按記錄、按組織+料的回絕處理 7、 請購單 請購單合并分割后，下游生成的新請購單被刪除后，原請購單自動(dòng)打開； 允許多次參照同一個(gè) wbs 任務(wù)，不再做數(shù)量限制； 請購單拆行時(shí)允許修改物料，修改范圍包括“替換件”與“本物料”； 參照物料類采購合同生成請購單時(shí)，生單畫面中可多選物料，自動(dòng)生成多行； 8、 采購訂單 允許多次參照同一個(gè) wbs 任務(wù)，不再做數(shù)量限制； pr 轉(zhuǎn) po 時(shí) 支持將 pr 進(jìn)行合并顯示后統(tǒng)一轉(zhuǎn) po 的處理 支持修改交期 po 頭新增收貨組織、存儲(chǔ)地點(diǎn)、貿(mào)易路徑畫面項(xiàng)，用于便利錄入 po 錄入料后會(huì)自動(dòng)帶出物料檔案上設(shè)定的默認(rèn)廠牌 支持母件+子件的打印 支持審核后選配結(jié)果的修改 支持變更歷史的查詢 po 外拋 so 時(shí) 支持修改聯(lián)動(dòng) 支持選配結(jié)果的拋轉(zhuǎn) 支持選擇計(jì)劃行拋轉(zhuǎn) 需求分類調(diào)整到計(jì)劃行 立賬條件調(diào)整到行，且優(yōu)先從位置取 付款條件，優(yōu)先從位置取 9、 收貨單 快速錄入畫面支持錄入批號(hào) 收貨單與出貨單協(xié)同創(chuàng)建時(shí)，批號(hào)的自動(dòng)協(xié)同 支持銷售運(yùn)輸索賠時(shí)，根據(jù)銷售退貨處理單自動(dòng)生成銷退收貨單 支持關(guān)系企業(yè)的情況下，營運(yùn)組織與收貨組織相同的業(yè)務(wù) 手工創(chuàng)建時(shí)各行付款供應(yīng)商及位置允許不一致 10、詢/比價(jià)應(yīng)用 詢價(jià)時(shí)不再區(qū)分物料的詢價(jià)方式，任何物料都可詢價(jià)； 新增按需求明細(xì)、定期程序生成詢價(jià)單； 支持按未建檔供應(yīng)商進(jìn)行詢價(jià)； 支持供應(yīng)商按數(shù)量臺(tái)階進(jìn)行報(bào)價(jià)； 支持按物料的詢價(jià)類來維護(hù)詢價(jià)供應(yīng)商范圍，減少設(shè)置工作量； 支持按物料的詢價(jià)類來匯總請購單、需求接口明細(xì)數(shù)據(jù)再進(jìn)行詢價(jià)； 11、調(diào)整采購中的預(yù)付款的功能： 設(shè)定預(yù)付政策，由用戶設(shè)置在采購合同、采購訂單和收貨單三個(gè)環(huán)節(jié)中，哪幾個(gè)環(huán)節(jié)可以預(yù)付，每個(gè)環(huán)節(jié) 的最高預(yù)付比例是多少。 在供應(yīng)商檔案上設(shè)定該供應(yīng)商的默認(rèn)預(yù)付政策，與原供應(yīng)商檔上的最高預(yù)付比例互斥。 在采購合同、采購訂單及收貨單上，帶入付款供應(yīng)商的默認(rèn)預(yù)付政策，并帶入下游單據(jù)。 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 17 只有預(yù)付政策規(guī)定預(yù)付政策是當(dāng)前采購單據(jù)時(shí)，才可在當(dāng)前單據(jù)上進(jìn)行預(yù)付；只有預(yù)付政策規(guī)定進(jìn)行預(yù)付 控制，當(dāng)前環(huán)節(jié)才會(huì)進(jìn)行最高預(yù)付的控制。 12、銷售退回收貨 支持關(guān)系企業(yè)銷售退貨： 銷售退回收貨單行中采購組織與貨主組織為關(guān)系企業(yè)時(shí)，可根據(jù)行結(jié)算路徑和實(shí)收數(shù)量，生成調(diào)入單， 進(jìn)行內(nèi)部結(jié)算。 銷售退回收貨單的“退貨供應(yīng)商”、“存儲(chǔ)地點(diǎn)”、“估價(jià)價(jià)格”，可由銷售退回處理單帶入； 銷售退回收貨單支持快速采購?fù)素?，可推式生成采購?fù)素泦危?13、采購?fù)素?支持關(guān)系企業(yè)采購?fù)素洠?采購?fù)素泦涡性黾印颁N售退貨組織”、“銷售退貨存儲(chǔ)地點(diǎn)”、“定價(jià)依據(jù)”； 采購?fù)素泦螌徍撕螅稍诹①~供應(yīng)商對應(yīng)的組織（即“銷售退貨組織”）中推式創(chuàng)建銷售退回收貨單； 銷售退回收貨單中“核定價(jià)格”是否可改，按來源采購?fù)素泦涡小岸▋r(jià)依據(jù)”控制； 銷售退回收貨單的狀態(tài)，按參數(shù)“采購?fù)素浬射N售退貨需要簽收”控制； 14、暫估統(tǒng)計(jì)表、暫估明細(xì)表 暫估統(tǒng)計(jì)表提供按會(huì)計(jì)期間的統(tǒng)計(jì) 修改暫估明細(xì)表按會(huì)計(jì)期間處理的邏輯，由以前按會(huì)計(jì)期間的起始結(jié)束日期處理的邏輯修改為直接按會(huì)計(jì) 期間進(jìn)行比較 15、易用性 提供基于供應(yīng)商物料交叉的物料參照 自動(dòng)匹配 bom 當(dāng)錄入了 ato、fas、kit、物料后，系統(tǒng)可自行匹配 bom 對于全程委外業(yè)務(wù)，當(dāng)系統(tǒng)錄入了委外件后，系統(tǒng)可自行匹配 bom 采購管理界面追加支持個(gè)性化設(shè)置功能 涉及：需求接口;vmi 需求計(jì)劃;要貨計(jì)劃;請購單分割、合并;比價(jià);訂單批量拋磚;請購單拆分;采購單分割合 并;po，rcv：材料構(gòu)成;貨源表：快速創(chuàng)建交叉表、貨源表、價(jià)表;訂單批量拋轉(zhuǎn);詢價(jià)：批量錄入報(bào)價(jià);批 量詢價(jià) udc 支持有效期管理 長尺寸字段顯示，描述、備注、部分描述性彈性域等長字段，ui 用 textfield 控件 單據(jù)類型可配支持上游單據(jù)類型為可配條件 批量生單、推單可指定下游單據(jù)日期 16、采購管理界面追加支持個(gè)性化設(shè)置功能需求接口;vmi 需求計(jì)劃;要貨計(jì)劃;請購單分割、合并;比價(jià);訂 單批量拋磚;請購單拆分;采購單分割合并;po，rcv：材料構(gòu)成;貨源表：快速創(chuàng)建交叉表、貨源表、價(jià)表; 訂單批量拋轉(zhuǎn);詢價(jià)：批量錄入報(bào)價(jià);批量詢價(jià) 17、調(diào)整采購中的預(yù)付款的功能： 設(shè)定預(yù)付政策，由用戶設(shè)置在采購合同、采購訂單和收貨單三個(gè)環(huán)節(jié)中，哪幾個(gè)環(huán)節(jié)可以預(yù)付，每個(gè)環(huán)節(jié) 的最高預(yù)付比例是多少。 在供應(yīng)商檔案上設(shè)定該供應(yīng)商的默認(rèn)預(yù)付政策，與原供應(yīng)商檔上的最高預(yù)付比例互斥。 在采購合同、采購訂單及收貨單上，帶入付款供應(yīng)商的默認(rèn)預(yù)付政策，并可帶入下游單據(jù)。 只有預(yù)付政策規(guī)定預(yù)付政策是當(dāng)前采購單據(jù)時(shí)，才可在當(dāng)前單據(jù)上進(jìn)行預(yù)付；只有預(yù)付政策規(guī)定進(jìn)行預(yù)付 控制，當(dāng)前環(huán)節(jié)才會(huì)進(jìn)行最高預(yù)付的控制。 ufida u9 v2.1 (預(yù)預(yù))發(fā)發(fā)版版說說明明 18 18、采購訂單外拋業(yè)務(wù)模型完善 采購訂單外拋生