洛陽慧元乳業(yè)物流中心升級改造可行性報告.doc

項目名稱：洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心建設(shè)建設(shè)單位：洛陽慧元乳業(yè)有限公司建設(shè)單位負(fù)責(zé)人：馮雙全設(shè)地點：嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)人民路南段編寫單位：河南鼎原工程咨詢有限公司 洛陽慧元乳業(yè)有限公司資質(zhì)證號：工咨乙12020060054編寫單位負(fù)責(zé)人：岳幫勛編寫人員：范少芳 馮雙全 編寫時間：2009年10月目 錄第一章 總論11.1 項目提要11.2結(jié)論與建議21.3編制依據(jù)3第二章 項目承擔(dān)單位情況42.1基本情況42.2主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力4第三章 項目建設(shè)的必要性63.1 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想63.2我國物流信息市場現(xiàn)狀63.3洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心的必要性7第四章 市場與需求預(yù)測94.1發(fā)展趨勢94.2市場預(yù)測9第五章 項目建設(shè)內(nèi)容和特色115.1 項目建設(shè)內(nèi)容115.2 項目特色11第六章 項目建設(shè)現(xiàn)有條件146.1 營銷網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建立146.2 區(qū)位優(yōu)越、交通便利146.3 物流信息和電子交易系統(tǒng)建設(shè)條件具備146.4 經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢明顯156.5 地方政府高度重視156.6 項目投資區(qū)域環(huán)境優(yōu)越15第七章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型167.1工藝技術(shù)方案167.2 設(shè)備選型17第八章 項目實施方案188.1項目總體進(jìn)度188.2 實施方案188.3 保障措施19第九章 項目組織管理209.l 項目管理系統(tǒng)建設(shè)209.2項目管理辦法209.3項目資金管理219.4項目人員組織219.5項目招標(biāo)方案22第十章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)2510.1 環(huán)境保護(hù)2510.2安全生產(chǎn)2510.3消防2710.4節(jié)能27第十一章 投資估算與資金來源2811.1 投資估算依據(jù)2811.2建設(shè)投資估算2811.3 資金來源30第十二章 效益與風(fēng)險分析3112.1 預(yù)期目標(biāo)3112.2 效益分析3112.3風(fēng)險分析34第十三章 結(jié)論與建議3613.1 綜合評價3613.2 結(jié)論意見3613.3問題與建議36附表：1、 投資估算表 附圖：1、 項目在河南省的位置圖2、 項目區(qū)在嵩縣的位置圖3、 洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心地理位置圖附件：1、洛陽慧元乳業(yè)有限公司企業(yè)法人營業(yè)執(zhí)照、稅務(wù)登記證書2、2008年財務(wù)審計報告3、洛陽慧元乳業(yè)有限公司投資專項審計報告4、嵩縣發(fā)展和改革委員會的批準(zhǔn)文件5、建設(shè)征地合同6、租用承包地合同7、綜合樓場地巖土工程勘察報告8、建筑規(guī)劃許可證9、建設(shè)用地批準(zhǔn)書10、洛陽慧元乳業(yè)有限公司和建筑的協(xié)議書11、洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心效果圖12、公司部分實物照片13、法人真實性聲明第一章 總論1.1 項目提要1.1.1項目名稱洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心1.1.2項目承擔(dān)單位洛陽慧元乳業(yè)有限公司1.1.3項目建設(shè)地點嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)人民路南段1.1.4 建設(shè)規(guī)模新增綜合服務(wù)樓2800平方米；倉儲面積1800平方米；參展廳400平方米。1.1.5主要建設(shè)內(nèi)容該項目主要建設(shè)內(nèi)容包括：建立嵩縣農(nóng)村物流信息港，建立縣、鄉(xiāng)、村信息網(wǎng)絡(luò)，購置運(yùn)輸設(shè)備和信息中心控溫設(shè)備，新建商品展廳和倉儲設(shè)施。建成集商品配送、鮮活乳產(chǎn)品經(jīng)營、物流信息和電子交易等多功能于一身的綜合型現(xiàn)代物流配送體系，與鄉(xiāng)鎮(zhèn)級配送中心（超市）、村級連鎖店構(gòu)成縣、鄉(xiāng)、村一體化的農(nóng)村現(xiàn)代物流服務(wù)體系。1.1.6 投資規(guī)模：項目總投資800萬元1.1.7資金來源：項目總投資為800萬元，其中：自籌資金100萬元，增資擴(kuò)股400萬元，擬申請國家專項資金支持300萬元。1.1.8 建設(shè)期限：該項目擬從2008年3月開始實施，到2010年3月完成。1.9經(jīng)濟(jì)和社會效益項目建成后，新增年銷售收入3000萬元，項目建成后，有利于農(nóng)村消費環(huán)境改善，提高農(nóng)民的生活品位和檔次，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)；有利于引導(dǎo)農(nóng)民按市場需求組織生產(chǎn)，優(yōu)化農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)，延長產(chǎn)業(yè)鏈條，增強(qiáng)市場競爭力，促進(jìn)傳統(tǒng)農(nóng)業(yè)向現(xiàn)代農(nóng)業(yè)轉(zhuǎn)變，使農(nóng)民利益實現(xiàn)最大化；有利于促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的購銷，提升農(nóng)產(chǎn)品檔次，解決農(nóng)產(chǎn)品購銷難問題；有利于擴(kuò)大就業(yè)，緩解農(nóng)村就業(yè)壓力，特別是解決農(nóng)村婦女就業(yè)難問題。與此同時，可以帶動機(jī)械、電子、電信、交通、運(yùn)輸?shù)认嚓P(guān)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。1.2結(jié)論與建議1.2.1綜合評價洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心建設(shè)項目建成后不僅可以帶來可觀的經(jīng)濟(jì)效益，更為重要的是可以搭建起工業(yè)品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城的雙向流通渠道，極大地改善農(nóng)村購物環(huán)境、物流環(huán)境和市場環(huán)境，為農(nóng)產(chǎn)品流通和農(nóng)民生產(chǎn)生活資料供應(yīng)提供服務(wù)，促進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)。1.2.2結(jié)論意見本項目投資符合國家產(chǎn)業(yè)發(fā)展政策，市場前景良好，設(shè)計方案合理，經(jīng)濟(jì)效益顯著，項目可行。建議建設(shè)單位積極做好準(zhǔn)備工作，落實資金來源，爭取有關(guān)部門為該項目創(chuàng)造條件，使項目盡早實施，為河南的經(jīng)濟(jì)發(fā)展服務(wù)。1.2.3問題與建議鑒于該項目規(guī)模大、內(nèi)容多、涉及面廣，建議各級政府和主管部門給予大力協(xié)調(diào)支持，加強(qiáng)監(jiān)督管理，確保項目順利實施。1.3編制依據(jù)（1）中共中央中發(fā)【2006】1號文件中共中央國務(wù)院關(guān)于推進(jìn)社會主義新農(nóng)村建設(shè)的若干意見；（2）國務(wù)院國發(fā)【2005】19號文件國務(wù)院關(guān)于促進(jìn)流通業(yè)發(fā)展的若干意見；（3）國家財政部關(guān)于組織申報2009年農(nóng)村物流服務(wù)體系發(fā)展專項資金的通知；（4）國家和河南省關(guān)于農(nóng)副產(chǎn)品批發(fā)市場建設(shè)項目的相關(guān)政策；（5）嵩縣城市總體規(guī)劃；（6）建設(shè)項目可行性研究報告編制內(nèi)容深度的規(guī)定；（7）可行性研究報告編制委托書。第二章 項目承擔(dān)單位情況2.1 基本情況洛陽慧元乳業(yè)有限公司成立于2003年，屬民營企業(yè)。公司注冊資金220萬元。洛陽慧元乳業(yè)有限公司位于嵩縣城關(guān)鎮(zhèn)，主要從事食品的生產(chǎn)銷售、洗化、百貨、家電、生鮮產(chǎn)品、速凍商品批發(fā)和零售等業(yè)務(wù)，是洛陽日用商品配送和零售業(yè)的龍頭企業(yè)。也是洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心項目的承辦單位。公司現(xiàn)有各類工作人員300余人。2.2主要業(yè)務(wù)范圍和業(yè)務(wù)能力公司實力較強(qiáng)，管理嚴(yán)謹(jǐn)，發(fā)展?jié)摿^大，承擔(dān)此項目有著明顯優(yōu)勢：一是具有健全的組織管理機(jī)構(gòu)，實行董事會領(lǐng)導(dǎo)的總經(jīng)理負(fù)責(zé)制。公司下設(shè)黑龍江奶粉生產(chǎn)基地、鄭州新鄭營養(yǎng)品生產(chǎn)基地、財務(wù)部、策劃部、銷售部共五個部門。各店實行店長負(fù)責(zé)制，在公司貨物統(tǒng)一配送的前提下獨立核算，利潤分成。二是有較完善的硬件設(shè)施。公司現(xiàn)有倉儲面積平方2000米，城區(qū)營業(yè)面積達(dá)19000余平方米，預(yù)計2010年初，倉儲面積將達(dá)到5000平方米。三是有廣泛的業(yè)務(wù)基礎(chǔ)。公司擁有慧元牌等15個知名商標(biāo)，其他合作的知名品牌達(dá)五十余種。如：完達(dá)山、蒙牛系列，伊利系列，娃哈哈系列，金龍魚系列，雙匯系列等。四是有健全的營銷網(wǎng)絡(luò)。公司有3家直營店，199家加盟店，20戶正在改造達(dá)標(biāo)加盟店，連鎖加盟網(wǎng)絡(luò)已普及202個行政村，倉儲物流直接供貨網(wǎng)點目前已達(dá)222個網(wǎng)點，業(yè)務(wù)輻射周邊市區(qū)，如：鄭州、商丘，南陽，漯河均有銷售網(wǎng)點，年銷售額在3000萬元以上。第三章 項目建設(shè)的必要性3.1 項目建設(shè)的指導(dǎo)思想 按照“十一五”規(guī)劃提出的全面建設(shè)社會主義小康社會的要求，以降低流通成本、激活消費、促進(jìn)經(jīng)濟(jì)增長為核心，加快農(nóng)村流通基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)步伐，大力發(fā)展現(xiàn)代流通方式和新型流通業(yè)態(tài)，促進(jìn)農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整，增加農(nóng)民收入，保證人民的消費安全。3.2我國物流信息市場現(xiàn)狀我國的物流信息市場，一般還是傳統(tǒng)的現(xiàn)貨交易對手成交方式，由于沒有一個連接市場、政府、用戶、生產(chǎn)供應(yīng)者之間的信息網(wǎng)絡(luò)，市場供求信息不能有效地流動，從而造成信息封閉、堵塞，信息資源無法實現(xiàn)共享。這種傳統(tǒng)成交方式，不僅很難形成準(zhǔn)確的價值信息和反映本周期供求關(guān)系，更不能反映未來供求關(guān)系。這樣，生產(chǎn)經(jīng)營者只能按照目前的供求關(guān)系去決定下一個生產(chǎn)周期的生產(chǎn)經(jīng)營計劃。由于農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)周期較長，在下一個生產(chǎn)周期，由于多方面的原因供求關(guān)系一旦發(fā)生變化就會導(dǎo)致價格的暴漲和暴落，使農(nóng)民和經(jīng)營者承擔(dān)著巨大的生產(chǎn)經(jīng)營風(fēng)險。 目前我國的物流信息市場有4000多個，其中具有一定規(guī)模的有2000多個，絕大多數(shù)是由過去的集貿(mào)市場轉(zhuǎn)變過來的，存在規(guī)模小、結(jié)構(gòu)單一、市場設(shè)施落后、信息不暢通等嚴(yán)重問題，具有平均每個市場交易規(guī)模小，以即期現(xiàn)貨交易為主，普遍存在批零兼營，服務(wù)功能單一，東西部差異顯著等特征?！笆晃濉币?guī)劃對今后一段時期我國農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)工作進(jìn)行了全面部署，將農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)納入了政府的統(tǒng)一管理。未來一段時間內(nèi)，我國農(nóng)村物流服務(wù)體系建設(shè)規(guī)劃主要對現(xiàn)有運(yùn)行良好、交易規(guī)模較大、管理規(guī)范的農(nóng)村物流服務(wù)體系進(jìn)行擴(kuò)建和升級改造，支持建設(shè)跨區(qū)域大型配送中心，培育大型農(nóng)產(chǎn)品經(jīng)銷企業(yè)，以形成布局合理、功能完備、安全衛(wèi)生、機(jī)制健全、資訊靈敏、交易方式先進(jìn)、運(yùn)行規(guī)范、統(tǒng)一高效、競爭有序、現(xiàn)代化的農(nóng)村物流服務(wù)體系。未來一段時間，中國經(jīng)濟(jì)面臨著較好的發(fā)展機(jī)遇，并將繼續(xù)保持較高的經(jīng)濟(jì)發(fā)展速度；國家提出建設(shè)社會主義新農(nóng)村，準(zhǔn)備在兩三年內(nèi)，建立起一個面向農(nóng)村、面向農(nóng)民，延伸到鄉(xiāng)和村一級的現(xiàn)代化流通體系；讓企業(yè)走向標(biāo)準(zhǔn)化、規(guī)范化、現(xiàn)代化，讓市場和企業(yè)一直延伸到田間地頭，服務(wù)于民；不斷加快的農(nóng)村城鎮(zhèn)化和消費的商品化以及蓬勃發(fā)展的物流業(yè)給從事農(nóng)產(chǎn)品流通業(yè)務(wù)的企業(yè)帶來了很好的發(fā)展機(jī)會。宏觀上為本公司的發(fā)展提供了良好的外部條件。3.3洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心的必要性要實現(xiàn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)村物流的持續(xù)、健康、快速發(fā)展，當(dāng)務(wù)之急是建設(shè)乳產(chǎn)品配送中心，為農(nóng)戶和客商提供市場信息，了解市場行情和出售農(nóng)副產(chǎn)品提供最便捷的渠道。信息化是現(xiàn)代物流的核心，因此在農(nóng)村要實現(xiàn)現(xiàn)代化物流理念，大力推進(jìn)農(nóng)村物流的信息化建設(shè)至關(guān)重要。現(xiàn)代化物流的迅猛發(fā)展，從某種角度說是現(xiàn)代化計算機(jī)技術(shù)、通訊技術(shù)、網(wǎng)絡(luò)技術(shù)和信息技術(shù)發(fā)展的客觀必然。建設(shè)縣、鄉(xiāng)、村三級信息網(wǎng)絡(luò)，可以實現(xiàn)生產(chǎn)與市場的快速對接，及時收集、整理、發(fā)布、農(nóng)產(chǎn)品和農(nóng)資的供求信息，促進(jìn)農(nóng)產(chǎn)品的購銷，促進(jìn)農(nóng)民利益實現(xiàn)最大化。保鮮冷庫的建設(shè)是洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心的關(guān)鍵環(huán)節(jié)項目，也是嵩縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場諸多農(nóng)產(chǎn)品種類中需保鮮貯存品種的急需項目，如：水果類，種子類、乳產(chǎn)品類。嵩縣農(nóng)產(chǎn)品批發(fā)市場是河南、山西交界中心形成的農(nóng)產(chǎn)品類交易集散中心，各種水果和種子每年都有幾十萬噸的交易量。目前，這類品種大部分貯存在農(nóng)村中，是以土辦法貯存，其保鮮效果較差，每年造成30左右的損失，另一部分由商戶貯存在各種類型的地窖內(nèi)，其保鮮質(zhì)量沒有保證，給商戶每年造成不少的經(jīng)濟(jì)損失，再有部分貯存在小容量的保鮮庫內(nèi)，給商戶的銷售運(yùn)輸帶來不便，因此市場及商戶共同強(qiáng)烈提出建設(shè)大型、規(guī)范的保鮮庫。 因此，提出洛陽慧元乳業(yè)有限公司配送中心建設(shè)工程，將當(dāng)?shù)剞r(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)基地與全國消費市場有機(jī)結(jié)合起來十分必要。不僅可以為當(dāng)?shù)丶爸苓呣r(nóng)產(chǎn)品提供銷售渠道，大大促進(jìn)當(dāng)?shù)剞r(nóng)業(yè)的兩個根本性轉(zhuǎn)變，推動農(nóng)村經(jīng)濟(jì)快速發(fā)展，而且還可利用快捷的貯存、轉(zhuǎn)運(yùn)能力起到一定的調(diào)峰填谷的作用。因此，項目建設(shè)十分緊迫和必要的。第四章 市場與需求預(yù)測4.1發(fā)展趨勢農(nóng)業(yè)是國民經(jīng)濟(jì)的基礎(chǔ)，農(nóng)副產(chǎn)品是關(guān)系國計民生的大事。我國人口基數(shù)大，且增長速度較快，平均年增加約1200萬人。滿足人民群眾“吃”的需求和“吃”的安全，歷來是我國政府各項工作中的重中之重，可見，大力發(fā)展農(nóng)副產(chǎn)業(yè)，提供豐富的農(nóng)副產(chǎn)品，市場容量極大，也是社會穩(wěn)定的必要條件。 隨著城鄉(xiāng)居民生活水平的日益提高不僅對農(nóng)副產(chǎn)品的需求不斷增加，而且對品種、質(zhì)量、檔次的要求也越來越高。那種產(chǎn)品品種單一、水平低的現(xiàn)象已不復(fù)存在。農(nóng)業(yè)科技進(jìn)步，溫室大棚的普及，特種菜、反季節(jié)品種、綠色食品等已經(jīng)進(jìn)入家庭、擺上餐桌。從國內(nèi)情況看，大中城市對精細(xì)農(nóng)副產(chǎn)品的需求缺口較大，而一般大路品種則基本滿足需要，隨著人日增加和生活水平的提高，要求農(nóng)副產(chǎn)業(yè)提供數(shù)量充足、品種豐富的產(chǎn)品是一個不變的大趨勢。4.2市場預(yù)測隨著世界經(jīng)濟(jì)一體化發(fā)展和我國加入世貿(mào)組織，我國農(nóng)業(yè)和農(nóng)村物流面臨著新的市場機(jī)遇和挑戰(zhàn)，農(nóng)村物流體系的規(guī)范化、信息化、網(wǎng)絡(luò)化，一將成為新時期農(nóng)業(yè)現(xiàn)代化的重要內(nèi)容。農(nóng)村物流信息化在農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)中的作用愈來愈大，對市場經(jīng)營管理將起到巨大的推動作用。通過建立縣、鄉(xiāng)、村農(nóng)村物流信息網(wǎng)絡(luò)可以及時溝通各種信息，提高我縣物流業(yè)經(jīng)營水平，增加農(nóng)民收入，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)由溫飽型向效益型轉(zhuǎn)化。農(nóng)副產(chǎn)品冷藏儲運(yùn)系統(tǒng)的建設(shè)，可以使當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品進(jìn)入大市場，參與大流通，疏通銷售渠道，并進(jìn)一步擴(kuò)大其品牌知名度和市場覆蓋面。解決農(nóng)副產(chǎn)品購銷問題是地方政府發(fā)展經(jīng)濟(jì)的重要工作。嵩縣縣是農(nóng)業(yè)重點發(fā)展地區(qū)，有著豐富的農(nóng)副產(chǎn)品資源，但周邊地區(qū)卻沒有一處布局合理、功能齊全的綜合市場。農(nóng)副產(chǎn)品的交易都沒有形成交易規(guī)模和良好的交易氛圍，且價格較亂，運(yùn)輸不便，農(nóng)副產(chǎn)品交易有市無場。農(nóng)副產(chǎn)品冷藏儲運(yùn)系統(tǒng)的建設(shè)，勢必緩解這些供求矛盾，可以加快產(chǎn)業(yè)優(yōu)勢向經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢轉(zhuǎn)變，盡快形成農(nóng)工貿(mào)一體化、產(chǎn)供銷一條龍的經(jīng)營體制，促進(jìn)農(nóng)村經(jīng)濟(jì)的優(yōu)化組合，為廣大農(nóng)民增加收入創(chuàng)造條件。 農(nóng)村物流體系的升級改造可以帶動和促進(jìn)許多相關(guān)行業(yè)共同發(fā)展，不僅可以帶動當(dāng)?shù)剞r(nóng)副產(chǎn)品的經(jīng)營發(fā)展，同時還可以帶動農(nóng)資銷售、餐飲服務(wù)、交通運(yùn)輸、信息通訊等第三產(chǎn)業(yè)發(fā)展，形成系列化服務(wù)，規(guī)模化經(jīng)營。第五章 項目建設(shè)內(nèi)容和特色5.1 項目建設(shè)內(nèi)容5.1.1 土建工程建立容積1800平方米的倉庫一座（內(nèi)含制冷及保鮮設(shè)備）、配電設(shè)備1套、院內(nèi)綠化、供排水系統(tǒng)1套、綜合服務(wù)樓2800平方米、參展廳400平方米。5.1.2信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)購置電腦30臺，網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、信息管理服務(wù)器2套；信息發(fā)布器、信息接收器2套；財務(wù)管理系統(tǒng)2套；收款機(jī)、刷卡機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、監(jiān)控設(shè)備等1套；信息中心控溫設(shè)備6套。5.1.3設(shè)備購置新購置計量系統(tǒng)1套、運(yùn)輸設(shè)備10臺、辦公設(shè)備1套。5.2 項目特色5.2.1 打造物流信息公共服務(wù)和電子交易平臺。通過村村連鎖店的電腦連網(wǎng)，廣泛采用信息技術(shù)、電子商務(wù)等現(xiàn)代經(jīng)營管理手段，建立起縣、鄉(xiāng)、村一體化的信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)。及時收集、整理、發(fā)布乳產(chǎn)品的市場價格，供求狀況以及科技等信息，發(fā)展訂單農(nóng)業(yè)，提高農(nóng)產(chǎn)品網(wǎng)絡(luò)交易比重。5.2.2 拓展物流配送網(wǎng)絡(luò)的“一網(wǎng)多用”，建設(shè)服務(wù)領(lǐng)域廣泛的“寬帶網(wǎng)”。在搞好乳產(chǎn)品物流配送，農(nóng)副土特產(chǎn)品購銷，再生資源回收的基礎(chǔ)上，憑借物流服務(wù)體系的網(wǎng)絡(luò)優(yōu)勢，加強(qiáng)同其它經(jīng)營服務(wù)部門的聯(lián)合與合作，積極開拓新的服務(wù)市場，延伸服務(wù)領(lǐng)域，促進(jìn)農(nóng)村社會各項服務(wù)事業(yè)的和諧發(fā)展，更好地為農(nóng)民服務(wù)。5.2.3 實現(xiàn)物流服務(wù)體系與農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)經(jīng)營的對接。通過充分發(fā)揮乳業(yè)行業(yè)協(xié)會和專業(yè)合作社的作用，把相關(guān)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和農(nóng)民組織起來，統(tǒng)一技術(shù)服務(wù)，統(tǒng)一生產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn)，爭創(chuàng)名優(yōu)農(nóng)產(chǎn)品品牌，以物流服務(wù)體系為載體，廣泛同縣內(nèi)外產(chǎn)業(yè)化龍頭企業(yè)和大中城市連鎖企業(yè)加強(qiáng)聯(lián)合與合作，逐步推行統(tǒng)一品牌銷售，擴(kuò)大農(nóng)產(chǎn)品連鎖經(jīng)營比重，打造日用消費品下鄉(xiāng)、農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)城的雙向流通渠道。5.2.4 建立起以集中采購、統(tǒng)一配送為核心的新型營銷體系，強(qiáng)化質(zhì)量管理，改善農(nóng)村物流環(huán)境和市場環(huán)境。用現(xiàn)代經(jīng)營理念和管理手段，規(guī)范連鎖經(jīng)營方式，增強(qiáng)緊密連鎖程度。通過建立健全質(zhì)量保證體系，建章立制，完善措施，規(guī)范運(yùn)作，強(qiáng)化管理，嚴(yán)格商品質(zhì)量監(jiān)管機(jī)制、市場準(zhǔn)入機(jī)制、誠信經(jīng)營機(jī)制、服務(wù)承諾機(jī)制和損害賠償機(jī)制。通過物流配送、連鎖經(jīng)營，“鎖”住假冒偽劣，實現(xiàn)農(nóng)民安全消費、放心消費。5.2.5 對鄉(xiāng)鎮(zhèn)連鎖網(wǎng)點實行“十統(tǒng)一”規(guī)范改造，改善農(nóng)民購物環(huán)境。“十統(tǒng)一”規(guī)范標(biāo)準(zhǔn)為：統(tǒng)一設(shè)計門店外觀、統(tǒng)一制作門店招牌、統(tǒng)一制定規(guī)章制度、統(tǒng)一服裝和佩戴上崗證、統(tǒng)一印制配送臺帳、統(tǒng)一人員培訓(xùn)、統(tǒng)一服務(wù)規(guī)范、統(tǒng)一配備音響設(shè)備、統(tǒng)一配備購物車輛和購物籃、統(tǒng)一超市經(jīng)營模式。第六章 項目建設(shè)現(xiàn)有條件6.1 營銷網(wǎng)絡(luò)已經(jīng)建立從2008年開始到目前，公司網(wǎng)點普及洛陽9個縣8個區(qū)的222個行政村，未來目標(biāo)覆蓋126個行政村，惠及30多萬農(nóng)民。業(yè)務(wù)輻射周邊縣區(qū)，如：鄭州，南陽，商丘，漯河均有銷售網(wǎng)點，為該項目的實施提供了極為有利的條件。6.2 區(qū)位優(yōu)越、交通便利嵩縣位于河南省西部，轄16個鄉(xiāng)(鎮(zhèn))，318個行政村，人口55萬，總面積3008平方公里，為河南省第四大版圖縣，其中深山區(qū)占95%，淺山丘陵區(qū)占4.5%，平川區(qū)占0.5%，素有“九山半嶺半分川”之稱。境內(nèi)伏牛、熊耳、外方三山環(huán)抱，伊河、汝河、白河三條河流分別注入黃河、淮河、長江，一縣跨三域，為全國之最?？h城距省會鄭州220公里，距古都洛陽80公里。南北長61公里，東西寬30公里，總面積1332.8平方公里，其中耕地面積25856公頃，林地面積6.1公頃。嵩縣的交通四通八達(dá),洛南快速通道、311國道，旅游專線為游客提供了快捷方便的交通條件。實現(xiàn)了村村通油路或水泥路，配送中心的商品配送和農(nóng)產(chǎn)品外銷極為便利。6.3 物流信息和電子交易系統(tǒng)建設(shè)條件具備嵩縣通訊設(shè)施先進(jìn)，全縣98%的行政村開通程控電話，并實現(xiàn)了光纜傳輸和程控數(shù)據(jù)交換，移動通信信號覆蓋全縣，全縣交換機(jī)總?cè)萘?萬門，建成了分組交換網(wǎng)、數(shù)字?jǐn)?shù)據(jù)網(wǎng)、計算機(jī)互聯(lián)網(wǎng)和彩色會議電話網(wǎng)。對外聯(lián)絡(luò)方便快捷。為該項目信息技術(shù)網(wǎng)絡(luò)建設(shè)奠定了基礎(chǔ)。由洛陽供電局的陸渾110kv變電站和洛陽供電局的朱村220kv變電站雙路供電。全縣有110kv變電站2座，容量63000kva；35kv變電站9座，總?cè)萘?4150kva。城鄉(xiāng)電網(wǎng)改造已全面完成，電網(wǎng)運(yùn)行平穩(wěn)，電力供應(yīng)充足。6.4 經(jīng)濟(jì)優(yōu)勢明顯嵩縣地處豫西山區(qū)，隸屬洛陽市管轄。全縣16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)，317個行政村，53萬人口。是一個傳統(tǒng)的農(nóng)業(yè)大縣。全縣國內(nèi)生產(chǎn)總值12億元，財政收入5518萬元，有極強(qiáng)的購買力和農(nóng)產(chǎn)品外銷需求。6.5 地方政府高度重視縣委、縣政府十分重視農(nóng)村流通工作，下發(fā)了加強(qiáng)農(nóng)村現(xiàn)代流通體系建設(shè)的意見。同時，縣委、縣政府把招商引資作為發(fā)展縣域經(jīng)濟(jì)的突破口，建立投資建設(shè)項目的“綠色通道”，為外來投資創(chuàng)造了安全寬松的環(huán)境。6.6 項目投資區(qū)域環(huán)境優(yōu)越五大配送總部建設(shè)區(qū)域優(yōu)勢明顯，地處嵩縣最繁華的商業(yè)區(qū)，有利于貨暢其流，向周邊地區(qū)延伸。第七章 工藝技術(shù)方案和設(shè)備選型7.1工藝技術(shù)方案信息網(wǎng)絡(luò)流程圖信息中心農(nóng)資配送中心配送中心農(nóng)副產(chǎn)品日用品購銷中心鄉(xiāng)鎮(zhèn)級連鎖店16個鄉(xiāng)鎮(zhèn)信息網(wǎng)絡(luò)倉儲物流流程圖7.2 設(shè)備選型新購置電腦30臺；網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、信息管理服務(wù)器2套；信息發(fā)布器、信息接收器2套；財務(wù)管理系統(tǒng)2套；信息中心控溫設(shè)備6套；收款機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、視頻設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備等1套；計量系統(tǒng)1套；運(yùn)輸設(shè)備10臺、辦公設(shè)備1套。第八章 項目實施方案8.1項目總體進(jìn)度從2009年10月起至2010年12月底完成。8.2 實施方案2009年10月至2010年6月（1）前期準(zhǔn)備及設(shè)計工作，需投資36.5萬元 。（2）改造現(xiàn)有倉儲條件，新建倉庫面積1800平方米，需投資144萬元。（3）新建綜合服務(wù)樓2800平方米，需投資280萬元。（4）計量系統(tǒng)、運(yùn)輸設(shè)備等購置，需投資155萬元。以上四項需投資615.5萬元。2010年7月至2010年12月（1）新增參展廳400平方米、綜合服務(wù)樓及配套工程，需投資24萬元。（2）院內(nèi)綠化、供電系統(tǒng)、供水系統(tǒng)建設(shè)，需投資41萬元。（3）信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)，需投資76萬元。（4）辦公設(shè)備購置，需投資10萬元。（5）不可預(yù)見費用支出，需投資33.5萬元。以上五項合計投資184.5萬元。8.3 保障措施1、加強(qiáng)組織領(lǐng)導(dǎo)。形成政府牽頭，主管部門協(xié)調(diào)指導(dǎo)，承擔(dān)單位具體實施的管理體制。2、建立健全責(zé)任制。同相關(guān)單位簽訂目標(biāo)責(zé)任書，跟蹤考核獎罰。3、加強(qiáng)資金使用和工程質(zhì)量的監(jiān)督。專項資金專戶管理，?？顚Ｓ谩こ淌┕べ|(zhì)量和進(jìn)度強(qiáng)化管理，公正透明，確保工程質(zhì)量。第九章 項目組織管理9.l 項目管理系統(tǒng)建設(shè) 9.1.1、管理體系構(gòu)架 市場管理系統(tǒng)的完備技術(shù)是實現(xiàn)高效運(yùn)轉(zhuǎn)的核心。各中心將建立市場監(jiān)控系統(tǒng)，實現(xiàn)計算機(jī)化管理。完整的市場管理體系有中心高管機(jī)構(gòu)及分部門系統(tǒng)，分部門系統(tǒng)包括主客體管理系統(tǒng)、信息系統(tǒng)、結(jié)算系統(tǒng)、檢測系統(tǒng)，以及公安、工商、市容等系統(tǒng)。 為提高各中心的管理水平，提升各中心的生存發(fā)展能力，公司董事會將在中心升級后徹底實行企業(yè)辦市場的制度革新。9.2項目管理辦法為確保項目高質(zhì)量、高標(biāo)準(zhǔn)按進(jìn)度計劃安排的工期完成。特確定以下管理措施。實行工程質(zhì)量終身負(fù)責(zé)制。對項目建設(shè)工程質(zhì)量負(fù)主要責(zé)任的領(lǐng)導(dǎo)、參建單位的領(lǐng)導(dǎo)人和直接責(zé)任人，實行工程質(zhì)量終身追究制度。9.2.1實行工程監(jiān)理制項目建設(shè)過程中，聘請有資格的監(jiān)理單位和人員，對項目建設(shè)進(jìn)行監(jiān)理，抓好工程進(jìn)度，提高工程質(zhì)量，降低成本。9.2.2嚴(yán)格按照基本建設(shè)程序辦事建設(shè)過程中，接受計劃、審計等部門和社會輿論的監(jiān)督，建成后按照有關(guān)規(guī)定進(jìn)行嚴(yán)格的竣工驗收。9.2.3嚴(yán)格項目資金管理對項目資金實行專帳管理。專款專用，嚴(yán)禁挪用和擠占。9.3項目資金管理資金使用與管理方面做到專款專用，專人負(fù)責(zé)，建立資金使用審批手續(xù)，嚴(yán)把資金使用支付審批關(guān)。9.4項目人員組織9.4.1組織機(jī)構(gòu)框圖如下（見p25頁）： 9.4.2工作制度工作制度全年工作日330天，每天8小時，實行兩班工作制（保衛(wèi)處實行三班制），工資實行基本工資十責(zé)任工資十效益工資，并實行科學(xué)管理。9.4.3項目定員各部門勞動定員，是根據(jù)不同崗位的正常運(yùn)轉(zhuǎn)進(jìn)行編制的，并考慮補(bǔ)缺勤人員，缺勤人員按人員總數(shù)的5考慮。 項目新增人員28名，其中管理人員2名，技術(shù)人員3名，一般人員23名。9.4.4人員培訓(xùn)（1）管理人員培訓(xùn)各中心的管理人員及其它工作人員，要分批、分期、有區(qū)別、有重點地進(jìn)行1個月物流配送管理和計算機(jī)知識的培訓(xùn)。（2）技術(shù)人員培訓(xùn) 技術(shù)人員主要面向大中專院校及社會招聘。所有技術(shù)人員需進(jìn)行45天的專業(yè)技術(shù)培訓(xùn)。技術(shù)培訓(xùn)合格后，經(jīng)考核錄用上崗。（3）一般人員培訓(xùn)本項目一般人員采取面向社會公開招聘，擇優(yōu)錄取。錄取的一般人員要進(jìn)行必要的相關(guān)知識培訓(xùn)，培訓(xùn)時間不少于15天，堅持培訓(xùn)合格后持證上崗。9.5項目招標(biāo)方案為了貫徹中華人民共和國招標(biāo)投標(biāo)法，確保項目網(wǎng)絡(luò)建設(shè)項和保鮮冷庫工程質(zhì)量，縮短工程建設(shè)期，防范和化解工程建設(shè)中的違規(guī)行為，保護(hù)國家利益，制定項目招標(biāo)方案。9.5.1基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)項目招標(biāo)范圍及招標(biāo)組織形式本項目招標(biāo)的范圍包括基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)的施工監(jiān)理招標(biāo)、施工企業(yè)選擇招標(biāo)和設(shè)備與材料采購招標(biāo)，面向社會全部進(jìn)行公開招標(biāo)和邀請招標(biāo)。鑒于項目法人單位目前尚不具備自行招標(biāo)所需的編制招標(biāo)文件和組織評標(biāo)的能力，該項目招投標(biāo)活動，全部委托給有資質(zhì)的招標(biāo)代理機(jī)構(gòu)辦理。9.5.2投標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)和中標(biāo)程序本項目質(zhì)量要求高，根據(jù)建設(shè)項目規(guī)模和建設(shè)要求，在招投標(biāo)過程中必須遵守如下程序： l、項目經(jīng)批復(fù)同意后，項目承辦單位在當(dāng)?shù)貓蠹埳习l(fā)布招標(biāo)公告。2、在招標(biāo)文件開始發(fā)出之日起30日內(nèi)，具有承擔(dān)招標(biāo)項目能力的法人或者其它組織都可以投標(biāo)。投標(biāo)人少于3個時，應(yīng)當(dāng)重新進(jìn)行招標(biāo)。投標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)對招標(biāo)文件提出的實質(zhì)性要求和條件做出響應(yīng)，招標(biāo)項目屬于建筑施工的，招標(biāo)文件的內(nèi)容還包括擬派出的項目負(fù)責(zé)人與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績和擬用以完成招標(biāo)項目的機(jī)械設(shè)備，本項目不接受聯(lián)合投標(biāo)。3、開標(biāo)時由招標(biāo)代理公司主持，邀請所有投標(biāo)人參加，開標(biāo)時由招標(biāo)人委托公證機(jī)構(gòu)檢查并公證。投標(biāo)人的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合下列條件之一：能夠最大限度的滿足招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)或者能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的價格合理。4、評標(biāo)按照中華人民共和國招投標(biāo)管理法的規(guī)定和程序進(jìn)行。5、中標(biāo)人確定后，招標(biāo)人向中標(biāo)人發(fā)出中標(biāo)通知書，該通知書具有法律效力，若中標(biāo)人放棄中標(biāo)項目，應(yīng)當(dāng)承擔(dān)法律責(zé)任，自中標(biāo)通知書發(fā)出30日之內(nèi)，按照招標(biāo)文件，項目承辦單位和中標(biāo)人簽訂書面合同，同時，中標(biāo)人不得向他人轉(zhuǎn)讓中標(biāo)項目，不得將中標(biāo)項目肢解后分別向他人轉(zhuǎn)讓。9.5.3評標(biāo)委員會的人員組成和資質(zhì)要求項目全部采用公開招標(biāo)的方式，因此，在招投標(biāo)過程中，為保證項目的公正公開，對評標(biāo)委員會的組成和資質(zhì)有如下要求：（1）評標(biāo)委員會人員組成 評標(biāo)委員會由項目承辦單位的代表和有關(guān)技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面的專家組成。評標(biāo)委員會主任由專家臨時推選；評標(biāo)委員會采用單數(shù)制，最低不少于5人，且技術(shù)、經(jīng)濟(jì)等方面專家不得少于成員總數(shù)的三分之二；評標(biāo)委員會要嚴(yán)格按照招標(biāo)文件確定的評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)和方法，對投標(biāo)文件進(jìn)行評審和比較。按得分高低排出名次，推薦中標(biāo)候選人，得分最高者中標(biāo)。（2）評標(biāo)委員會成員的資格要求評委會成員要求在副高（副教授）職稱以上，從事本專業(yè)至少在8年以上，對工程項目有較深入的研究，且職業(yè)道德良好，與投標(biāo)單位無任何利害關(guān)系。評標(biāo)委員會成員應(yīng)當(dāng)客觀公正的履行職務(wù)，遵守職業(yè)道德，對所提出的評審意見承擔(dān)個人責(zé)任。總經(jīng)理副總經(jīng)理副總經(jīng)理行管部財務(wù)部物業(yè)公司保鮮冷庫質(zhì)檢中心第十章 環(huán)境保護(hù)與安全生產(chǎn)10.1 環(huán)境保護(hù)10.1.1 周圍環(huán)境現(xiàn)狀項目選址周圍無污染性企業(yè)，環(huán)境優(yōu)雅，溝旁、路邊已進(jìn)行綠化、美化，大氣質(zhì)量良好，可以滿足項目建設(shè)需求。10.1.2 主要污染物及治理措施（1）廢水處理廢水主要是生活廢水，其排放采取雨污分流制。糞便污水及其它少量含有有害物質(zhì)的廢水經(jīng)達(dá)標(biāo)處理后排入市政污水管網(wǎng)；由市政污水處理廠統(tǒng)一處理，不產(chǎn)生環(huán)境污染。盥洗用水經(jīng)處理后澆灑綠地。要規(guī)范廢水排污口，并設(shè)立明顯標(biāo)志。（2）固體廢物固體廢物主要是指固體垃圾，可由保潔員分類定點，收集、清運(yùn)。納入垃圾收集外運(yùn)系統(tǒng)，運(yùn)至城市的生活垃圾處理廠，集中實行無公害處理，減少環(huán)境污染。（3）綠化綠化是改善和治理環(huán)境的重要措施。本項目應(yīng)注意綠化和美化環(huán)境，花草樹木應(yīng)以全新的景觀設(shè)計理念合理種植，營造一個環(huán)境幽雅、清新美觀生機(jī)盎然的情景化環(huán)境。10.2安全生產(chǎn)10.2.1依據(jù)電氣設(shè)備安全設(shè)計導(dǎo)測gb4064-1983標(biāo)準(zhǔn)，進(jìn)行電氣設(shè)施安裝，消除電氣設(shè)備安全隱患。各種配電、電器設(shè)備均按要求采取接地保護(hù)措施，電源采用架空方式，由配電房引至各建筑物，在電源進(jìn)線處設(shè)低壓柜，而后放射式引到各用電設(shè)備的動力配電箱控制設(shè)備，定期檢修各種儀器、電器，杜絕“帶病”作業(yè)，嚴(yán)格按照操作規(guī)程使用，消除可能存在的一切安全隱患，統(tǒng)一變壓器中性接地點，配電房四周設(shè)一圈接地崗，所有單位進(jìn)線處復(fù)接地裝置，選用阻燃型絕緣導(dǎo)線槽以免引起電器火災(zāi)事故。10.2.2根據(jù)工業(yè)企業(yè)照明設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)gb0034-1992進(jìn)行照明設(shè)計，消除照明安全隱患，建筑物內(nèi)采用樹干配電方式，配電干線穿管水平跨，垂直沿墻或設(shè)柱，照明采用白熾燈、日光燈，特種燈按需要設(shè)計。10.2.3根據(jù)建筑設(shè)計防火規(guī)范gb16-1987進(jìn)行建筑設(shè)計，消除防火隱患。倉庫等處應(yīng)嚴(yán)禁煙火，設(shè)置禁火標(biāo)志，并配置相應(yīng)的消防器材、滅火器具等。10.2.4加強(qiáng)安全教育，建立管理和操作規(guī)章制度，變配電設(shè)備及電器設(shè)備均采取接地保護(hù)，設(shè)備儀器裸露的傳動部分加防護(hù)罩。建設(shè)規(guī)定的安全距離和安全通道，設(shè)置安全警示牌，配置活動消防器材，按照國家勞動保護(hù)規(guī)定配備必要的勞動及勞保用品，搞好勞動保護(hù)工作。作業(yè)人員培訓(xùn)上崗，堅守工作崗位，樹立安全工作觀念，發(fā)現(xiàn)安全隱患及時處理并上報主管領(lǐng)導(dǎo)部門。10.3消防本項目為物流、倉儲集散地， 因此消防的作用非常重要，本項目在工程設(shè)計階段應(yīng)嚴(yán)格遵照建筑設(shè)計防火規(guī)范，在消防車道，消防間距，耐火等級，防火分區(qū)，安全疏散，防火構(gòu)造等方面滿足規(guī)范要求。并根據(jù)規(guī)范要求配備必要的防火、滅火設(shè)施。10.4節(jié)能嵩縣屬夏熱冬冷地區(qū)，熱工設(shè)計要求滿足夏季防熱的要求。同時，兼顧冬季保溫，基本滿足節(jié)能設(shè)計標(biāo)準(zhǔn)。尤其是處理好倉儲的通風(fēng)與恒溫的特殊要求。10.4.1 圍護(hù)結(jié)構(gòu)及填充墻，均采用保溫性能好的輕質(zhì)建材，在主要環(huán)節(jié)上控制能源損耗。10.4.2 建筑設(shè)計的采用適宜的房屋進(jìn)深和高度，門窗均采用 有良好的封閉性和隔熱性的材質(zhì)，開窗的形式有利于室內(nèi)組織自然通風(fēng)。10.4.3 部分外窗設(shè)有遮陽設(shè)施。10.4.4 屋頂采用150厚加氣混凝土砌塊保溫隔熱，厚度滿足了最小的隔熱要求。 第十一章 投資估算與資金來源11.1 投資估算依據(jù)11.1.1投資估算的依據(jù)及說明本項目建設(shè)投資與財務(wù)評價按照國家發(fā)改委發(fā)布的“建設(shè)項目經(jīng)濟(jì)評價方法與參數(shù)”的要求和規(guī)定進(jìn)行編制。11.1.2建設(shè)投資范圍a、建設(shè)投資估算范圍及依據(jù)本項目投資估算的編制范圍包括網(wǎng)絡(luò)建設(shè)、保鮮冷庫等發(fā)生的費用。投資估算編制依據(jù)如下：1設(shè)備價格按設(shè)備制造廠的報價或近期市場價格估算。2安裝工程和建筑工程按河南省建筑工程概算定額估算。3工程建設(shè)其他費用按河南省建筑工程概算定額和當(dāng)?shù)貙嶋H估算。b、建設(shè)投資方向調(diào)節(jié)稅估算。根據(jù)國家有關(guān)政策不計投資方向調(diào)節(jié)稅。11.2建設(shè)投資估算建設(shè)投資由建筑工程、設(shè)備及安裝工程和其它費用組成。項目總投資800萬元，其中：土建工程投資489萬元，信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)投資76萬元，設(shè)備購置投資165萬元，工程建設(shè)其他費用36.5萬元，項目預(yù)備費33.5萬元。11.2.1土建工程建設(shè)土建工程建設(shè)投資489萬元。詳見下表：項 目單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）其中自籌引資申請合計489綜合服務(wù)樓平方米28001000280倉庫（含保鮮、制冷設(shè)備）平方米1800800144參展廳平方米40060024院內(nèi)綠化5供電系統(tǒng)套26供排水系統(tǒng)套1011.2.2信息網(wǎng)絡(luò)建設(shè)總投資76萬元。詳見下表：項 目單位數(shù)量單價（元）金額（萬元）其中自籌引資申請合計76 1、購置電腦臺30600018 2、購置網(wǎng)絡(luò)服務(wù)器、信息管理服務(wù)器套2130000263、購置信息發(fā)布器、信息接收器套24000084、購置財務(wù)管理操作系統(tǒng)、管控系統(tǒng)套21000025、信息中心控溫設(shè)備套620000126、購置收款機(jī)、刷卡機(jī)、打印機(jī)、掃描儀、視頻設(shè)備、監(jiān)控設(shè)備套11000001011.2.3 設(shè)備購置總投資165萬元，其中：1、計量系統(tǒng)1套，每套單價5萬元，需投資5萬元。2、運(yùn)輸設(shè)備10套，每套單價15萬元，需投資150萬元。3、辦公設(shè)備1套，每套單價10萬元，需投資10萬元。11.2.4工程建設(shè)其他費用工程建設(shè)其他費用需投資36.5萬元。其中可研報告編制費4萬元，設(shè)計費6萬元，監(jiān)理費5萬元，招標(biāo)費5萬元，建設(shè)單位管理費用16.5萬元。11.2.5項目預(yù)備費項目建設(shè)基本預(yù)備費投資33.5萬元。11.3 資金來源本項目總投資800萬元，其中：自籌資金100萬元，增資擴(kuò)股400萬元，擬申請國家專項資金支持300萬元。第十二章 效益與風(fēng)險分析12.1 預(yù)期目標(biāo)項目建成后新增年購銷額3000萬元。12.2 效益分析（1）經(jīng)濟(jì)效益分析經(jīng)濟(jì)效益分析依據(jù)1993年國家計劃委員會、建設(shè)部發(fā)布的建設(shè)項目評價方法與參數(shù)；1993年財政部頒布的企業(yè)財務(wù)通則；國家有關(guān)稅收法律、法規(guī)、政策；項目建設(shè)技術(shù)方案與投資估算；項目分析基礎(chǔ)數(shù)據(jù)包括：所得稅25；項目計算期20年。銷售（營業(yè)）收入、銷售（營業(yè)）稅金和附加估算-銷售（營業(yè)）收入銷售收入3000萬元-銷售（營業(yè)）稅金及附加按國家規(guī)定本項目免稅總成本及經(jīng)營成本估算原材料：1800萬元人工費：80萬元燃料及動力：540萬元水電費：100萬元折舊費：82萬元（土建:417萬元/20年=20萬元；其他：313萬元/5年=62萬元）租地費用：100萬元。管理費用：70萬元維修費用：48萬元以上八項合計2820萬元。其中：總成本費用=固定成本+可變成本=82萬元+2738萬元=2820萬元固定總成本=折舊=82萬元可變總成本=原材料+人工費+燃料及動力+水電費+租地費用+管理費用+維修費用=1800萬元+80+540+100+82+100+70+48萬元=2738萬元達(dá)產(chǎn)年份，年總成本費用為2820萬元，其中：固定總成本82萬元，可變總成本2738萬元。 財務(wù)效益分析-盈利能力分析年利潤為： 3000萬元-2820萬元=180萬元所得稅：180萬元25%=45萬元凈利潤：180萬元-45萬元=135萬元 總利潤 135投資利潤率= 100% = 100%=16.88% 總投資 800總投資 800 靜態(tài)投資回收期(稅后含建設(shè)期)= +1= +1 利潤+折舊 217 =4.6866年cm-c財務(wù)內(nèi)部收益率（irr）=ym+ (y m+1ym)cm-cm+1=20.95% 財務(wù)凈現(xiàn)值=-800+217*（p/a ,10%, 20）=-800+217* 8.5136 =1047.45萬元不確定性分析項目建設(shè)期內(nèi)可能發(fā)生變化的因素有產(chǎn)品價格