公司財(cái)務(wù)人員的工作計(jì)劃.doc

公司財(cái)務(wù)人員的工作計(jì)劃 財(cái)務(wù)部是公司的關(guān)鍵部門(mén)對(duì)內(nèi)財(cái)務(wù)管理水平的要求應(yīng)不斷提升對(duì)外要應(yīng)對(duì)稅務(wù)、審計(jì)及財(cái)政等機(jī)關(guān)的各項(xiàng)檢查、掌握稅收政策及合理應(yīng)用下面是小編整理的公司財(cái)務(wù)人員的工作計(jì)劃歡迎來(lái)參考！ 財(cái)務(wù)部作為公司的核心部門(mén)之一肩負(fù)著對(duì)成本的計(jì)劃控制、各部門(mén)的費(fèi)用支出、以及對(duì)銷(xiāo)售工作的配合與總結(jié)等工作任務(wù)在領(lǐng)導(dǎo)的監(jiān)督下財(cái)務(wù)部各工作人員應(yīng)合理的調(diào)節(jié)各項(xiàng)費(fèi)用的支出保證財(cái)務(wù)物資的安全;服務(wù)于公司、服務(wù)于員工、服務(wù)于客戶以促進(jìn)公司開(kāi)拓市場(chǎng)、增收節(jié)支從而謀取利潤(rùn)最大化以最優(yōu)的人力配置謀取最大的經(jīng)濟(jì)效益 在新的一年里財(cái)務(wù)部工作人員應(yīng)在廠領(lǐng)導(dǎo)的正確領(lǐng)導(dǎo)下制定對(duì)全廠其他部門(mén)的考核制度或者相關(guān)辦法在國(guó)家各項(xiàng)財(cái)務(wù)法律、法規(guī)的監(jiān)督下制定如下考核制度： 1、組織財(cái)務(wù)部各員工對(duì)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、會(huì)計(jì)制度、安全法、財(cái)務(wù)制度、管理制度等有關(guān)法律法規(guī)進(jìn)行系統(tǒng)學(xué)習(xí) 2、在財(cái)務(wù)部?jī)?nèi)部明確考核制度：財(cái)務(wù)人員的分工及各職能部門(mén)的協(xié)作要分工明確并帶有互相協(xié)作補(bǔ)充性相互配合的工作中不斷學(xué)習(xí)對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的合理支出起到監(jiān)督作用對(duì)違規(guī)違紀(jì)行為起到監(jiān)督智能 3、在應(yīng)收帳款上起到有效的監(jiān)督作用：明確各分管會(huì)計(jì)的職責(zé)制定相應(yīng)的制度如對(duì)應(yīng)收款的監(jiān)督應(yīng)制定相應(yīng)的規(guī)定對(duì)貨款回收的期限把握、回款具體事宜、相關(guān)銷(xiāo)售職責(zé)人都應(yīng)有相應(yīng)的監(jiān)督加大財(cái)務(wù)監(jiān)督力度 4、在對(duì)公司其他部門(mén)的工作方面：對(duì)各科室產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行核算為公司節(jié)省每一筆支出從一角一元做起在對(duì)各種原料的發(fā)票接收方面認(rèn)真做好本職工作盡自己的潛力去做好每一筆業(yè)務(wù)的考察及發(fā)票的接收工作認(rèn)真完成每月的報(bào)稅工作 5、對(duì)車(chē)間的耗用、檢修期間產(chǎn)生的各項(xiàng)費(fèi)用進(jìn)行把關(guān)為節(jié)約成本、減少開(kāi)支做好每一項(xiàng)工作對(duì)各項(xiàng)費(fèi)用的節(jié)、超進(jìn)行考核并報(bào)公司領(lǐng)導(dǎo)協(xié)助領(lǐng)導(dǎo)做好決策工作 6、對(duì)前工作期間應(yīng)進(jìn)行有階段性的總結(jié)從月度小結(jié)到季度、半年、全年總結(jié);做好資金預(yù)算工作其中包括對(duì)應(yīng)付款項(xiàng)、應(yīng)收款項(xiàng)、車(chē)間檢修估算等等;做好財(cái)務(wù)報(bào)表的編制工作要求帳務(wù)清晰、任務(wù)明確;用心配合公司其他部門(mén)理解集團(tuán)公司的考核及檢查 一、加強(qiáng)規(guī)范管理、做好日常核算 1、根據(jù)公司核算要求和各部門(mén)的實(shí)際狀況按照會(huì)計(jì)法和企業(yè)會(huì)計(jì)制度的要求做好財(cái)務(wù)軟件的初始化工作 2、配合會(huì)計(jì)師事務(wù)所對(duì)公司第七年度的年終會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審計(jì)并按有關(guān)部門(mén)的要求完成會(huì)計(jì)報(bào)表的匯總和上報(bào)工作 3、配合外部審計(jì)機(jī)構(gòu)對(duì)總公司上一年度財(cái)務(wù)收支狀況進(jìn)行審計(jì)提高資金使用效益 4、配合公司領(lǐng)導(dǎo)完成各職責(zé)中心經(jīng)濟(jì)職責(zé)指標(biāo)的預(yù)算及制訂工作并做好公司有關(guān)財(cái)務(wù)管理制度的擬稿工作加強(qiáng)財(cái)務(wù)制度建設(shè) 5、做好日常會(huì)計(jì)核算工作按照會(huì)計(jì)制度分清資金渠道認(rèn)真審核每筆原始憑證正確運(yùn)用會(huì)計(jì)科目編制會(huì)計(jì)憑證進(jìn)行記賬做到“三及時(shí)”：即及時(shí)編制有關(guān)會(huì)計(jì)報(bào)表及時(shí)報(bào)送稅務(wù)等部門(mén);及時(shí)裝訂會(huì)計(jì)憑證;及時(shí)清理往來(lái)款項(xiàng)出納要嚴(yán)格按照現(xiàn)金管理辦法和銀行結(jié)算制度辦理現(xiàn)金收付和銀行結(jié)算業(yè)務(wù);及時(shí)準(zhǔn)確登記銀行、現(xiàn)金日記賬做到日清月結(jié);嚴(yán)格支票領(lǐng)用手續(xù)按規(guī)定簽發(fā)現(xiàn)金支票和轉(zhuǎn)帳支票 6、配合銷(xiāo)售部了解貨款回收狀況做好貨款回收工作 7、用心籌措資金從多方面保證公司資金運(yùn)營(yíng)的流暢 8、努力加大新業(yè)務(wù)開(kāi)拓力度實(shí)現(xiàn)跨越式發(fā)展企業(yè)未來(lái)的發(fā)展空間將重點(diǎn)集中在新業(yè)務(wù)領(lǐng)域務(wù)必在認(rèn)識(shí)、機(jī)制、措施和組織推動(dòng)等方面下真功夫花大力氣力爭(zhēng)使在較短時(shí)間內(nèi)投資、發(fā)展新業(yè)務(wù)走在同業(yè)前面占領(lǐng)市場(chǎng) 9、完成公司董事會(huì)及CEO臨時(shí)交辦的其他工作 二、加強(qiáng)基礎(chǔ)防范、做好安全工作 1、貨幣資金安全定期檢查現(xiàn)金提取、送存過(guò)程中的安全問(wèn)題檢查現(xiàn)金是否超庫(kù)存存放;對(duì)有關(guān)設(shè)備的完好性進(jìn)行檢查若有隱患及時(shí)處理并向上反映;及時(shí)加以整改 2、票證管理安全做好現(xiàn)金、收據(jù)、發(fā)票、各種有價(jià)票證的管理工作以及安全防范工作確保不漏不遺不缺 3、負(fù)責(zé)防火安全嚴(yán)格執(zhí)行用電管理規(guī)定并保證每日下班時(shí)切斷主電源;對(duì)辦公室吸煙進(jìn)行嚴(yán)格管理采取有效措施保證地上無(wú)亂扔煙頭 4、負(fù)責(zé)防盜安全定期檢查安全措施的完好性發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)處理并向上匯報(bào) 三、加強(qiáng)考核考評(píng)、提高工作質(zhì)量 1、嚴(yán)格遵守會(huì)計(jì)人員職業(yè)道德和有關(guān)規(guī)定對(duì)違反規(guī)定的人員提來(lái)源理意見(jiàn) 2、嚴(yán)格進(jìn)行考勤工作嚴(yán)格執(zhí)行上下班制度保證每日工作的正常進(jìn)行 3、要建立和健全各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度促進(jìn)企業(yè)管理整體水平提高企業(yè)內(nèi)部各項(xiàng)管理基礎(chǔ)工作制度包括：財(cái)務(wù)管理制度、財(cái)產(chǎn)物資管理及清查盤(pán)點(diǎn)制度、行政管理制度根據(jù)各項(xiàng)管理制度的基礎(chǔ)工作的要求實(shí)行崗位職責(zé)制規(guī)定每個(gè)員工務(wù)必做什么、什么時(shí)候做、在什么狀況下應(yīng)怎樣做以及什么不能做做錯(cuò)了怎樣辦等細(xì)則這樣每個(gè)崗位的每個(gè)職責(zé)者對(duì)各自承擔(dān)的財(cái)務(wù)管理基礎(chǔ)工作都清楚要求人人遵守透過(guò)實(shí)施這些制度進(jìn)一步提高企業(yè)管理整體水平 4、建立和健全自我約束的企業(yè)機(jī)制確保企業(yè)持續(xù)、穩(wěn)定、協(xié)調(diào)發(fā)展嚴(yán)格審核費(fèi)用開(kāi)支控制預(yù)算加強(qiáng)資金日常調(diào)度與控制落實(shí)內(nèi)部各層次、各部門(mén)的資金管理職責(zé)制盡量避免無(wú)計(jì)劃、無(wú)定額使用資金 四、加強(qiáng)素質(zhì)養(yǎng)成、推進(jìn)隊(duì)伍建設(shè) 隨著后勤集團(tuán)的不斷壯大應(yīng)對(duì)日趨復(fù)雜的市場(chǎng)和日益加大的競(jìng)爭(zhēng)提高財(cái)務(wù)人員素質(zhì)日顯重要 1、認(rèn)真學(xué)習(xí)會(huì)計(jì)法、企業(yè)財(cái)務(wù)管理制度、工業(yè)企業(yè)會(huì)計(jì)制度和有關(guān)的財(cái)務(wù)制度提高會(huì)計(jì)人員的法制觀念加強(qiáng)會(huì)計(jì)人員的職業(yè)道德樹(shù)立牢固地依法理財(cái)?shù)挠^念做到有法必依執(zhí)法必嚴(yán)違法必究貫徹執(zhí)行黨的方針政策自覺(jué)遵守法律、法規(guī)維護(hù)財(cái)經(jīng)紀(jì)律抵制不正之風(fēng) 2、加強(qiáng)業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)提高業(yè)務(wù)水平定期進(jìn)行業(yè)務(wù)培訓(xùn)更新業(yè)務(wù)知識(shí)擴(kuò)大知識(shí)面在掌握基礎(chǔ)知識(shí)的同時(shí)加強(qiáng)計(jì)算機(jī)知識(shí)的學(xué)習(xí)以適應(yīng)現(xiàn)階段財(cái)務(wù)管理的要求與此同時(shí)認(rèn)真學(xué)些稅務(wù)、金融、等相關(guān)性知識(shí)以拓展知識(shí)面提高理論和實(shí)際操作水平 3、加強(qiáng)學(xué)術(shù)交流學(xué)術(shù)交流是提高會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的重要方面透過(guò)撰寫(xiě)論文可促進(jìn)理論知識(shí)有利于總結(jié)工作中的經(jīng)驗(yàn)提高業(yè)務(wù)水平還能提高寫(xiě)作潛力和口述潛力透過(guò)對(duì)會(huì)計(jì)人員素質(zhì)的培養(yǎng)全面提高公司的財(cái)務(wù)管理水平以適應(yīng)新形勢(shì)下對(duì)會(huì)計(jì)信息的快速的、準(zhǔn)確的、的要求確保公司和各部門(mén)各項(xiàng)工作有序運(yùn)轉(zhuǎn)和各項(xiàng)事業(yè)的發(fā)展 xx年財(cái)務(wù)科在公司領(lǐng)導(dǎo)的正確指導(dǎo)下一絲不茍地開(kāi)展工作以高度的職責(zé)感做好公司的財(cái)務(wù)統(tǒng)計(jì)工作下面是我們一年來(lái)的工作狀況總結(jié)： 一、以質(zhì)量貫標(biāo)為契機(jī)不斷增強(qiáng)全員的預(yù)算管理意識(shí)今年市局(公司)將我公司列為第一批質(zhì)量認(rèn)證達(dá)標(biāo)單位職工的質(zhì)量規(guī)范意識(shí)明顯增強(qiáng)我們以此為契機(jī)根據(jù)財(cái)務(wù)管理的特點(diǎn)以及財(cái)務(wù)管理的需要及時(shí)出臺(tái)了局(公司)全面預(yù)算管理制度各科室站所分別配備了預(yù)算管理員從而使每項(xiàng)工作有計(jì)劃、有落實(shí)、有監(jiān)督、有考核 在費(fèi)用控制方面 一是采取定額包干的方式將手機(jī)、座機(jī)費(fèi)、辦公費(fèi)、油料費(fèi)定額控制節(jié)約歸已、超支自負(fù)培養(yǎng)了職工的節(jié)約意識(shí) 二是采取預(yù)算審批的方式對(duì)定額以外的費(fèi)用務(wù)必先層層審批沒(méi)有審批發(fā)生的費(fèi)用一律不予報(bào)銷(xiāo)在現(xiàn)金預(yù)算方面為提高現(xiàn)金預(yù)算的準(zhǔn)確性在實(shí)際支付時(shí)做到?jīng)]有現(xiàn)金預(yù)算項(xiàng)目的不予支付超預(yù)算支付標(biāo)準(zhǔn)的不予支付從而提高了現(xiàn)金預(yù)算意識(shí) 在職工借款還款方面規(guī)定了借款務(wù)必于出發(fā)后xx日內(nèi)還款并將其寫(xiě)入科室方針目標(biāo)確實(shí)起到了降低借款數(shù)額減少資金占用避免呆帳發(fā)生的用心作用透過(guò)預(yù)算管理這一有效的管理手段職工的規(guī)范意識(shí)進(jìn)一步增強(qiáng)促進(jìn)了各項(xiàng)工作的開(kāi)展 二、以培訓(xùn)為動(dòng)力不斷提高財(cái)會(huì)人員的業(yè)務(wù)水平 幾年來(lái)市局(公司)一向把人員培訓(xùn)視為企業(yè)發(fā)展增強(qiáng)企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)力的突破口財(cái)務(wù)管理工作同樣迫切需要素質(zhì)較高的會(huì)計(jì)從業(yè)人員因此我們根據(jù)實(shí)際工作的要求年初就制定了基層會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)計(jì)劃有步驟有目的的進(jìn)行培訓(xùn)今年共舉辦了三期會(huì)計(jì)人員培訓(xùn)班分別學(xué)習(xí)了會(huì)計(jì)法、煙站財(cái)務(wù)管理核算辦法、企業(yè)管理工作意見(jiàn)、工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核辦法 透過(guò)學(xué)習(xí)進(jìn)一步了解了公司的各項(xiàng)管理制度懂得了基層煙站會(huì)計(jì)人員的工作要求如何更好地做好基層財(cái)務(wù)工作等提高了干好基層財(cái)務(wù)工作的主動(dòng)性與用心性 同時(shí)我們還加強(qiáng)了財(cái)務(wù)科全體人員的業(yè)務(wù)培訓(xùn)財(cái)務(wù)科全體成員用心參加各種形式的學(xué)習(xí)努力提高業(yè)務(wù)水平在市局組織的大比武中取得了較好的成績(jī)同時(shí)在財(cái)政局組織的財(cái)務(wù)基礎(chǔ)工作檢查中得到好評(píng)財(cái)務(wù)科成員更是把提高自身素質(zhì)當(dāng)成是能否勝任工作能否提高財(cái)務(wù)管理水平的頭等大事來(lái)做 用心進(jìn)取努力學(xué)習(xí)今年先后有三人次參加了全國(guó)會(huì)計(jì)中級(jí)職稱(chēng)考試二人次參加了全國(guó)會(huì)計(jì)初級(jí)考試煙站會(huì)計(jì)人員也有多人次報(bào)名參加了全國(guó)會(huì)計(jì)初級(jí)考試局(公司)全體財(cái)務(wù)人員業(yè)務(wù)技能水平不斷提高為干好工作帶給了素質(zhì)保證 三、以考核為手段促進(jìn)財(cái)務(wù)基礎(chǔ)管理水平的提高 隨著企業(yè)管理的進(jìn)一步深入財(cái)務(wù)的管理職能逐漸增強(qiáng)今年市局(公司)為加大職責(zé)制考核力度保證職責(zé)制的貫徹落實(shí)專(zhuān)門(mén)成立了考核組織財(cái)務(wù)科同企管科及辦公室一齊用心參與考核嚴(yán)格按職責(zé)制考核兌現(xiàn)保證了各項(xiàng)工作的順利開(kāi)展體現(xiàn)了職責(zé)制的嚴(yán)肅性與公正性 工作中最重要的一點(diǎn)就是借市局(公司)的考核體系采取了工作質(zhì)量與方針目標(biāo)的考核機(jī)制將管理的要求與重點(diǎn)納入工作質(zhì)量與方針目標(biāo)考核 制定了煙站會(huì)計(jì)、保管方針目標(biāo)工作質(zhì)量考核標(biāo)準(zhǔn)將科室費(fèi)用預(yù)算、職工借款寫(xiě)入方針目標(biāo)透過(guò)月份考核與工資掛鉤季度與獎(jiǎng)金掛鉤等兌現(xiàn)按財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)制度和會(huì)計(jì)法的要求全面提高財(cái)務(wù)核算質(zhì)量實(shí)事求是的體現(xiàn)財(cái)務(wù)經(jīng)營(yíng)成果做誠(chéng)信納稅單位并順利透過(guò)每年一次的國(guó)稅、地稅關(guān)于納稅狀況的檢查 這就強(qiáng)化了財(cái)務(wù)的監(jiān)督管理職能規(guī)范了各站所經(jīng)營(yíng)行為有力保證了各項(xiàng)工作的順利進(jìn)行 四、用心參與企業(yè)經(jīng)營(yíng)管理搞好公司財(cái)產(chǎn)物資的清查與盤(pán)點(diǎn) 隨著企業(yè)的不斷發(fā)展財(cái)務(wù)的管理職能日益顯現(xiàn)財(cái)務(wù)管理參與到企業(yè)管理的方方面面從物資采購(gòu)中的比價(jià)采購(gòu)小組到基建的招投標(biāo)再到廢舊物資的處理等等財(cái)務(wù)科都參與其中起到了其應(yīng)有的作用 為加強(qiáng)對(duì)基層站所各項(xiàng)財(cái)產(chǎn)物資的管理迎接各級(jí)的指導(dǎo)于檢查透過(guò)現(xiàn)場(chǎng)清查由物流服務(wù)中心建立了煙站、管銷(xiāo)所的固定資產(chǎn)、低值易耗品登記臺(tái)帳今年6月份財(cái)務(wù)科全體成員利用晚上的時(shí)間加班加點(diǎn)對(duì)各煙站煙用物資的扶持兌現(xiàn)狀況進(jìn)行了核查透過(guò)核查提高了基層會(huì)計(jì)、保管的職責(zé)心規(guī)范了煙站的會(huì)計(jì)基礎(chǔ)工作有效的防止了錯(cuò)誤的出現(xiàn)這就加強(qiáng)了管理確保了財(cái)產(chǎn)物資的帳帳、帳實(shí)相符提高了財(cái)產(chǎn)物資的利用效能 五、搞好財(cái)經(jīng)秩序整頓工作全面做好迎接審計(jì)的準(zhǔn)備 根據(jù)上級(jí)局(公司)