年生產(chǎn)電線電纜50萬公里項目可行性報告.doc

年生產(chǎn)電線電纜50萬公里項目可行性報告1目錄一、總論31、項目概況32、項目單位概況33、編制可行性報告依據(jù)及范圍34、可行性報告結(jié)論45、主要經(jīng)濟技術(shù)指標4二、項目建設(shè)背景及必要性51、項目產(chǎn)品行業(yè)情況52、項目建設(shè)的必要性6三、需求預(yù)測71、市場現(xiàn)狀及趨勢72、本項目市場預(yù)測7四、建設(shè)地點和建設(shè)條件101、場址選擇102、場址概況103、場址建設(shè)條件10五、建設(shè)規(guī)模與建設(shè)內(nèi)容121、建設(shè)規(guī)模122、建設(shè)內(nèi)容123、生產(chǎn)方案134、生產(chǎn)工藝流程135、設(shè)備選購136、原材料供應(yīng)14六、工程設(shè)計方案151、設(shè)計指導(dǎo)思想152、設(shè)計原則163、總平面圖布置164、儲運設(shè)施165、公用工程16七、環(huán)保、安全衛(wèi)生、消防與節(jié)能171、環(huán)境保護172、安全與衛(wèi)生183、消防194、節(jié)能與綜合利用20八、企業(yè)組織、勞動定員及人員培訓(xùn)201、公司組織機構(gòu)202、勞動定員213、職工培訓(xùn)21年生產(chǎn)電線電纜50萬公里項目可行性報告2九、項目建設(shè)工期和進度計劃211、建設(shè)期212、項目實施進度計劃安排223、項目實施進度表22十、投資估算與資金籌措221、投資估算依據(jù)和說明222、總投資估算233、資金籌措及使用計劃24十一、財務(wù)估算與評價241、財務(wù)估算與評價依據(jù)242、財務(wù)估算的基礎(chǔ)數(shù)據(jù)與參數(shù)選取243、產(chǎn)品營業(yè)收入和稅金估算254、成本費用估算255、財務(wù)評價25十二、可行性報告結(jié)論26附圖:廠區(qū)平面布置圖附表:1、企業(yè)營業(yè)執(zhí)照復(fù)印件2、稅務(wù)登記證3、產(chǎn)品3c認證書復(fù)印件年生產(chǎn)電線電纜50萬公里項目可行性報告3第一章、總論一、項目概況項目名稱：年產(chǎn)能力達電纜電線50萬公里項目項目單位：合肥xx電線電纜有限責(zé)任公司（以下簡稱我公司）建設(shè)地點：合肥市xx區(qū)xx工業(yè)聚集區(qū)項目建設(shè)內(nèi)容：購置廠區(qū)建設(shè)用地50畝，新建車間、倉庫、辦公樓等建筑物30000平方米，配建相關(guān)公用輔助工程等；購置電力電纜生產(chǎn)線、控制電纜生產(chǎn)線等主要構(gòu)成8條生產(chǎn)線的設(shè)備。項目建設(shè)期：半年項目投資規(guī)模：本項目估算總投資為7600萬元，其中：建設(shè)投資為4517萬元，流動資金3083萬元，達到年產(chǎn)電力電纜50萬公里的生產(chǎn)能力。二、項目單位概況公司名稱：合肥xx電線電纜有限公司成立時間：xx年x月x日注冊資本：人民幣肆佰萬整企業(yè)登記注冊類型：有限責(zé)任公司法定代表人：xxx合肥xx電線電纜有限公司成立于2003年9月29日，股東由該行業(yè)銷售商等組成，擁有生產(chǎn)和銷售上行業(yè)專家，產(chǎn)品定位為高端的電線電纜品牌；公司擁有先進科學(xué)組織機構(gòu)，職工62人，管理人員10人，產(chǎn)品研發(fā)2人，司機、技術(shù)及生產(chǎn)人員50人。公司應(yīng)發(fā)展需要，擴大生產(chǎn)規(guī)模；預(yù)投資7600萬元的購置廠區(qū)50畝，將新增注冊資金600萬元，增資后引進國內(nèi)先進電纜設(shè)備8條，年產(chǎn)電纜電線能力達50萬公里，年產(chǎn)值合9000萬元人民幣，將成為合肥較大規(guī)模的電線電纜廠商，銷售覆蓋華東地區(qū)。企業(yè)對于出廠的產(chǎn)品嚴把質(zhì)量關(guān)，專門增設(shè)產(chǎn)品質(zhì)量檢驗室。為適應(yīng)市場需求和應(yīng)對競爭，企業(yè)投入資金購入現(xiàn)代化信息管理系統(tǒng)，為公司產(chǎn)品研發(fā)、銷售和企業(yè)的內(nèi)部管理達到國際先進水平做好了充分準備。三、編制可行性報告依據(jù)及范圍1、編制依據(jù)（1）電力電纜行業(yè)資料等；年生產(chǎn)電線電纜50萬公里項目可行性報告4（2）國家和省、市有關(guān)部門頒發(fā)的政策、法規(guī)及定額等。2、研究范圍本可行性研究報告對我公司進行的年產(chǎn)電力電纜能量達50萬公里項目的必要性和可行性進行研究，對項目建設(shè)內(nèi)容、購置關(guān)鍵設(shè)備的技術(shù)性能和工藝流程等進行分析和描述；簡要概述項目建設(shè)方案；并對項目建設(shè)的基礎(chǔ)設(shè)施條件及環(huán)境保護、安全衛(wèi)生、消防、節(jié)能等作簡要論述，在此基礎(chǔ)上對項目總投資進行分析估算，對技術(shù)經(jīng)濟指標進行分析和評價。四、可行性研究結(jié)論1、本項目的原料來源廣泛，可帶動xx工業(yè)聚集區(qū)工業(yè)發(fā)展，提高周邊居民收入。2、本項目產(chǎn)品選型好，產(chǎn)品壽命期長，市場需求量大，工藝水平達到國內(nèi)同行業(yè)領(lǐng)先。3、該項目具有建設(shè)周期短，見效快的特點。4、根據(jù)財務(wù)評價，項目建成后有較好的經(jīng)濟效益和社會效益。項目的建設(shè)是可行的。五、主要經(jīng)濟技術(shù)指標(年度)具體指標如下：項目于2008年5月開工，2008年11月完工進入正常營運。投產(chǎn)后預(yù)計2009年，具體指標如下：銷售收入:9000萬元營業(yè)稅金及附加2325萬元所得稅：549萬元稅后利潤：2196萬元投資回收期：約3.5年年生產(chǎn)電線電纜50萬公里項目可行性報告5第二章、項目建設(shè)背景及必要性一、項目建設(shè)的背景1.1國家標準委2005年6月17日以國標委計劃200546號文“關(guān)于公示第一批擬廢止國家標準的通知”擬廢止（第一批）國家標準目錄包括強制性國家標準664項、推薦性國家標準1793項。其中涉及電線電纜方面的國家標準共有63項，清理目的是為建立先進科學(xué)、適應(yīng)社會主義市場經(jīng)濟體制的標準體系，充分發(fā)揮國家標準在國民經(jīng)濟戰(zhàn)略性結(jié)構(gòu)調(diào)整、促進對外貿(mào)易和提高人民生活水平方面的技術(shù)支撐作用，盡快解決我國國家標準總體技術(shù)水平偏低、結(jié)構(gòu)不盡合理等問題。這標志這電線電纜行業(yè)發(fā)展不斷規(guī)范。1.2國家發(fā)改委、國土資源部、鐵道部、交通部、水利部、國家環(huán)?？偩帧⒅袊y監(jiān)會、國家電監(jiān)會等八部委聯(lián)合以發(fā)改能源2006661號文，發(fā)出關(guān)于加快電力工業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整促進健康有序發(fā)展有關(guān)工作的通知明確提出，要把工作重點轉(zhuǎn)到加快電力結(jié)構(gòu)調(diào)整步伐，降低能耗水平上來。在通知中明確提出，要“加強區(qū)域網(wǎng)架、跨區(qū)輸電線路和西電東送輸電通道的建設(shè),繼續(xù)推進西電東送、南北互濟，努力實現(xiàn)更大范圍的資源優(yōu)化配置，促進區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展”。；今后電網(wǎng)的建設(shè)中要“南北互濟”和“實現(xiàn)更大范圍的資源優(yōu)化配置，促進區(qū)域間協(xié)調(diào)發(fā)展”，這已經(jīng)為特高壓取得了政策層面的支持。因為特高壓電網(wǎng)建設(shè)方案的目的就是連接南北，打通區(qū)域電網(wǎng)；通知中還提出，電網(wǎng)企業(yè)要通過采用先進輸電技術(shù)，努力提高現(xiàn)有輸電設(shè)施的輸電能力，力爭在“十一五”期間將現(xiàn)有各電壓等級輸電能力的平均水平提高15%-20%。1.3“十五”期間，中國電線電纜制造業(yè)飛速發(fā)展，已成為僅次于美國的世界第二大電線電纜生產(chǎn)國。根據(jù)國家統(tǒng)計局的統(tǒng)計，2004年我國電線電纜行業(yè)共有規(guī)模以上企業(yè)2219家，全年共實現(xiàn)銷售收入1823.64億元，實現(xiàn)利潤77.11億元。2005年，我國的電力電纜產(chǎn)量已達480萬公里。雖然由于銅、鋁、塑料等主要原材料的價格飛漲，使許多線纜企業(yè)艱難度日。但是，我國“十一五”規(guī)劃出臺，未來五年中，電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽車等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模，必將給電線電纜行業(yè)提供許多難得機遇。預(yù)計未來幾年，我國電線電纜行業(yè)將以7%-8%的增速發(fā)展。電線電纜作為輸送電能、傳遞信息和制造各種電機、電器、儀表的基礎(chǔ)器材，被喻為國民經(jīng)濟的血管與神經(jīng)，當之無愧。年生產(chǎn)電線電纜50萬公里項目可行性報告6另一方面，隨著電網(wǎng)建設(shè)的加快，輸電線路電壓等級的提高，發(fā)電設(shè)備、變壓器等產(chǎn)品在性能、質(zhì)量的提高，必將要求電線電纜行業(yè)提供與之相適應(yīng)的配套產(chǎn)品，因此電線電纜行業(yè)的任務(wù)仍將十分艱巨，任重道遠，不僅要求線纜產(chǎn)量提高，更要求技術(shù)水平提高。同時，電線電纜產(chǎn)業(yè)發(fā)展應(yīng)與電力建設(shè)的高速發(fā)展相匹配。電力建設(shè)的高速發(fā)展，同時也帶動了電線電纜行業(yè)的快速發(fā)展。呈現(xiàn)百舸爭流、千帆競渡之勢。對于相關(guān)企業(yè)來說，要在電線電纜行業(yè)內(nèi)占據(jù)穩(wěn)固的市場地位，就必須適應(yīng)行業(yè)需求的發(fā)展趨勢，通過技術(shù)進步實現(xiàn)產(chǎn)品結(jié)構(gòu)的高端化。二、建設(shè)項目的必要性2.1行業(yè)低水平重復(fù)建設(shè)嚴重，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)待調(diào)整，產(chǎn)業(yè)急待升級我國的電線電纜行業(yè)經(jīng)過幾年的高速發(fā)展已形成相當?shù)囊?guī)模，但由于生產(chǎn)能力大于需求，出現(xiàn)供大于求的局面。目前的生產(chǎn)能力已大大超過市場的預(yù)測需求數(shù)值；小規(guī)模、低質(zhì)量的電線、電纜小廠重復(fù)建設(shè)嚴重，市場對優(yōu)質(zhì)高端產(chǎn)品需求尚未滿足，產(chǎn)品結(jié)構(gòu)需要調(diào)整，產(chǎn)業(yè)發(fā)展迫切需要升級。2.2國家基礎(chǔ)建設(shè)發(fā)展市場對高品質(zhì)、高科技的電線、電纜產(chǎn)品需求旺盛。國家重視基礎(chǔ)設(shè)施建設(shè)，如城市電網(wǎng)的改造，信息高速公路的發(fā)展，通信事業(yè)騰飛以及用電設(shè)備的更新?lián)Q代和節(jié)能化的要求，將對電線電纜的品種和水平不斷提出新的要求。盡管從總量看，今后一個時期需求不會有太大的增長，但對品種和水平的需求將是一個需求旺盛期。因此，電線電纜企業(yè)要重視科技的發(fā)展，以高新技術(shù)的發(fā)展，帶動產(chǎn)品市場占有率的提高。2.3合肥市做大做強電線、電纜行業(yè)重要組成部分合肥有全國著名的電線電纜設(shè)備制造企業(yè)、電線、電纜生產(chǎn)企業(yè)。并在不斷增加行業(yè)的整體投資，使合肥成為全國重要的電線、電纜生產(chǎn)基地，成熟的產(chǎn)業(yè)帶使合肥的電線、電纜生產(chǎn)、加工整體實力在提升。在不斷對行業(yè)長線過長、短線缺少的現(xiàn)象；調(diào)整產(chǎn)品結(jié)構(gòu)、狠抓產(chǎn)品質(zhì)量和開發(fā)新品入手發(fā)展市場急需求急需的電纜如高壓電纜、防爆電纜，減少一般電纜的生產(chǎn)。積極采用先進技術(shù)、先進設(shè)備、發(fā)展高性能、高水平的產(chǎn)品，適應(yīng)我國大項目、大工程建設(shè)的需要，更多地替代進口產(chǎn)品質(zhì)量。項目定位明確，將成為合肥電線、電纜行業(yè)發(fā)展的重要組成部分。年生產(chǎn)電線電纜50萬公里項目可行性報告7第三章、需求預(yù)測一、市場現(xiàn)狀及趨勢1.1“十一五”我國電線電纜業(yè)機會分析“十一五”期間，按國民經(jīng)濟的發(fā)展速度年遞增7-8%計，電纜工業(yè)發(fā)展速度將于國民經(jīng)濟的發(fā)展速度持平，預(yù)計將在8.5%左右。從宏觀上看整個中國電線電纜行業(yè)，正處于發(fā)展的快速增長期。雖然由于銅、鋁、塑料等主要原材料的價格飛漲，使許多線纜企業(yè)艱難度日，但是，我國“十一五”規(guī)劃出臺，未來五年中，電力、鐵路、軌道交通、能源、建筑、通信、船舶、汽車等產(chǎn)業(yè)依然保持較大的投資規(guī)模，必將給電線電纜行業(yè)提供許多難得機遇。1.2.據(jù)歐立信2007年中國電線電纜行業(yè)研究報告分析至2005年，中國電線電纜工業(yè)總產(chǎn)值已超過1600億元人民幣。電線電纜行業(yè)產(chǎn)品品種滿足率已高達95%以上，國內(nèi)市場滿足率已高達90%以上，隨著原材料價格的不斷上漲，我國電線電纜企業(yè)面臨諸多困境，未來幾年行業(yè)洗牌重組不斷加劇，企業(yè)面臨更多的競爭局面，我國企業(yè)應(yīng)調(diào)整好競爭策略，擴大市場份額，在日益激烈的競爭中立于不敗之地。二、需求預(yù)測分析2.1電線電纜的發(fā)展走勢與影響需求的主要因素我國電線電纜行業(yè)現(xiàn)在仍處在一個發(fā)展階段，在發(fā)展中國家，電線電纜銷售額增長一般比國民經(jīng)濟總產(chǎn)值要略高一些。根據(jù)統(tǒng)計，年行業(yè)用銅導(dǎo)體總量約為萬噸，年約為多萬噸，年約為萬噸，其中增長最快的仍是繞組線及電力電纜，通信電纜進一步下滑，但趨勢已緩。電線電纜行業(yè)是配套行業(yè)，它的發(fā)展與國民經(jīng)濟的發(fā)展速度密切相關(guān)，同時線電纜帶來機遇：長江三峽水電站及西部水電站的建設(shè)，西電東送和全國統(tǒng)一電網(wǎng)的形成將給架空線和電力電纜帶來機遇。電信工業(yè)仍繼續(xù)大力發(fā)展，它將促進通信電纜及光纜的持續(xù)發(fā)展。建筑工業(yè)在世紀初成為我國的支柱產(chǎn)業(yè)之一，它將給建筑用線及其他電氣裝備用線纜帶來機遇。汽車工業(yè)將成為我國新的經(jīng)濟增長點，它將給汽車用線及漆包線帶來較快發(fā)展。年生產(chǎn)電線電纜50萬公里項目可行性報告8“十一五”期間，我國鐵路電汽化機車銅合金接觸線、機車車輛用線、繞組線、專用光纜、數(shù)據(jù)傳輸電纜等提供市場。船舶工業(yè)的發(fā)展將給船用電纜帶來生機，同時船用電纜的更新?lián)Q代將加快。工業(yè)發(fā)展將使電動機用量增加，預(yù)計繞組線將有一個低速平穩(wěn)的發(fā)展。但電機絕緣等級從級向級轉(zhuǎn)換將加快漆包線更新?lián)Q代。國民生活水平的提高，將給電磁線以及其他線纜產(chǎn)品的進一步發(fā)展提供市場。城市的發(fā)展將帶動城市軌道交通的發(fā)展，將促進各種阻燃電纜的應(yīng)用。隧道和地鐵車站用照明電纜也是一大亮點。2.2國內(nèi)各類電線電纜產(chǎn)品需求分析與預(yù)測2.2.1裸線產(chǎn)品此類產(chǎn)品中份額最大的是各類架空線，即各種鋼芯鋁絞線、鋁（合金）絞線、鋁包鋼絞線、光纖復(fù)合架空地線、銅、鋁排以及各種接觸網(wǎng)線，下面分別加以敘述。各類架空線，長江三峽及西部水電站的輸電線路建設(shè)會帶動至少萬噸架空線增長。光纖復(fù)合架空地線（），我國自年到年，已架設(shè)公里以上，預(yù)計近幾年每年將有萬公里的需要架設(shè)。年度，計劃產(chǎn)量萬公里。年的用量已達萬公里，可見市場巨大，但急需規(guī)范市場。銅、鋁型材、排及扁線，隨著外資企業(yè)元、器件的本地化采購以及電機機車應(yīng)用的增加，估計今后以平均的速度增加是可能的。各類接觸網(wǎng)用導(dǎo)線（俗稱電車線），近期，新建鐵路線及鐵路電氣化線路改造，加上維修至少每年有噸的需求量，城市電車每年也將有噸銅電車線的維修量。據(jù)統(tǒng)計，年，我國電氣化鐵道總里程將達萬公里，到年總里程將達萬公里。屆時京滬、京哈、京廣和隴海等條主要干線將全面實現(xiàn)電氣化，并實現(xiàn)聯(lián)網(wǎng)，我國第一條高速電氣化鐵路京滬線也將全面動工興建。電氣化鐵路的快速建設(shè)將帶動電氣設(shè)備需求大增。2.2.2電氣裝備用電線電纜它是電線電纜產(chǎn)品中品種、系列、種類最多的一類產(chǎn)品，其產(chǎn)值約占全行業(yè)，但其品種卻占行業(yè)品種的左右。以下對部分重點產(chǎn)品市場進行分析。建筑用線，由于建筑業(yè)在“十五”期間有一個大發(fā)展，據(jù)預(yù)測，今后我國居民住宅可保持平均每年的增長速度，年至少建設(shè)城鎮(zhèn)居民住宅年生產(chǎn)電線電纜50萬公里項目可行性報告9億平方米，農(nóng)村住宅億平方米，因此將帶動建筑用線市場的需求，建筑用線在“十五”期間將以平均速度增長。汽車用線，汽車工業(yè)作為國家支柱產(chǎn)業(yè)，將促使汽車用線量增加。每年全國汽車用線產(chǎn)值約億人民幣。今后將以超過的速度增長。我國加入以后，隨著汽車零部件的全球采購，給汽車線生產(chǎn)帶來了新的機遇和挑戰(zhàn)，問題在于國產(chǎn)汽車企業(yè)尚不能完全滿足汽車線束制造的要求。核電站用電線電纜，“九五”期間核電站有了進一步的發(fā)展，秦山二、三期，廣東二期江蘇連云港迄今已建有萬千瓦機組。國家計劃“十五”期間建設(shè)萬千瓦核電機組，億元人民幣的電線電纜產(chǎn)品。到年中國核電裝機容量將實現(xiàn)萬千