貓咪咖啡廳創(chuàng)業(yè)計劃書.doc

.創(chuàng)業(yè) /商業(yè)計劃書公司名稱： 咖啡廳所屬院校： 日本語言文化學(xué)院指導(dǎo)老師： 徐慧團隊成員： 周雨 王莉 劉曉健 何家秀 李明霏 連佳 琪 郝苗苗 洪銘 于叢叢 馬燕利 王露露 許錦 林峰旭 黃麗 王育蘇 孫曉琳 楊柳 張瑤【主聯(lián)系人】 周雨 【職 務(wù)】小組組長【電話號碼】【電子郵件】13518857535163.com【地 址】 遼寧省大連市開發(fā)區(qū)學(xué)府街10號大連大學(xué) 【郵政編碼】116622日期： 2013 年 09 月 20 日精選word范本！創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書撰寫分工表創(chuàng)業(yè)計劃書分工部門/崗位名稱人員姓名1.0執(zhí)行摘要 總經(jīng)理12511027 周雨總經(jīng)理助理12511077 王莉 12511133 劉曉健 12511161 何家秀2.0市場分析市場營銷部（部長及員工）12511116 李明霏 12511131 連佳琪 12511121 郝苗苗 12511150 洪銘 12511135 于叢叢3.0營銷策略4.0人員與組織結(jié)構(gòu)人事行政部（部長及員工）12511145 馬燕利 12511014 王露露5.0投資與財務(wù)分析財政部（部長及員工）12511094 許錦 12511084 林峰旭 12511049 孫曉琳 12511032 張瑤 12511099 楊柳附表1：經(jīng)營第一年損益表附表2：第一年度的現(xiàn)金流量計劃6.0風(fēng)險分析與對策市場營銷部（員工）12511015 黃麗7.0企業(yè)愿景總經(jīng)理助理12511160 王育蘇團隊成員寄語喵星人等著各位愛貓人士的光臨。有限進餐，無限服務(wù)。個性化服務(wù)，享文藝生活。開源節(jié)流，財源廣進。樂于創(chuàng)新，發(fā)現(xiàn)樂趣。團隊文化在這個快節(jié)奏的都市生活里，我們在具有海濱城市之稱的大連開這么一家具有文藝氣息的咖啡廳-咖啡廳。在日語里是貓咪的意思，這家店的創(chuàng)店的理念是，收養(yǎng)一些流浪貓到店里悉心照顧，到店里消費的顧客可以一邊品味著香濃醇厚的咖啡一邊喝貓咪玩耍，可以貓咪照相等服務(wù)。并且對于一些有心收養(yǎng)貓咪的顧客，可以有償?shù)淖屗麄兪震B(yǎng)。這種服務(wù)理念，可以讓人們在忙碌的生活中抽身出來，可以很輕松的和小動物玩耍，奉獻他們的愛心。讓人們可以享受到平時缺少和動物接觸的生活。店里設(shè)立榻榻米和藤椅等，讓顧客可以享受到與平時去過的咖啡廳不同的用餐服務(wù)。文藝又充滿愛心的貓咪咖啡廳，相信這種創(chuàng)新的服務(wù)理念的咖啡廳一定可以在年輕人中引發(fā)新的熱潮。保密須知本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書內(nèi)容屬商業(yè)機密，所有權(quán)屬于本公司，其所涉及的內(nèi)容和資料只限于貴公司投資我公司使用。請貴公司收到本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書后，在7個工作日內(nèi)予以回復(fù)，確認立項與否。貴公司如接收本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書，即為承諾同意遵守以下條款：1. 若貴公司不希望涉足本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所述項目，請按上述地址盡快將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書完整退回；2. 未經(jīng)本公司許可，貴公司不得將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書的內(nèi)容全部或部分地透露給他人； 3. 貴公司應(yīng)該將本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書作為機密資料保存?！酒渌马椪f明】1. 本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所涉及的內(nèi)容均可具體協(xié)商。2. 本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書系學(xué)員完成模擬公司創(chuàng)業(yè)實訓(xùn)的學(xué)習(xí)成果。僅涉及第一年的經(jīng)營分析與預(yù)測，不作為實際商業(yè)融資依據(jù)。3. 本創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書所附帶的萬能商業(yè)計劃書計算公式只作為驗算參考工具，學(xué)生須仔細演算各項數(shù)據(jù)，完成創(chuàng)業(yè)/商業(yè)計劃書。目 錄1.0 執(zhí)行摘要61.1 公司概況61.2 注冊資金71.3 產(chǎn)品/服務(wù)特征摘要71.4 商業(yè)模式（盈利模式）71.5 市場機會82.0 市場分析92.1 市場定位與目標客戶92.2 市場預(yù)測（市場占有率）92.3 競爭分析92.4 項目SWOT分析103.0 營銷策略113.1 產(chǎn)品定價與銷售收入預(yù)測113.2 地點(渠道/選址)113.3 促銷/宣傳推廣124.0 人員與組織結(jié)構(gòu)124.1 組織結(jié)構(gòu)124.2 管理團隊134.3 部門/崗位職責(zé)145.0 投資與財務(wù)分析報告155.1 固定資產(chǎn)155.2 原材料采購計劃155.3 營業(yè)（成本）費用預(yù)測165.4 資金需求165.5 盈虧平衡點176.0 風(fēng)險分析與對策177.0 企業(yè)的愿景178.0 附錄188.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表188.2 附表2：第一年度的現(xiàn)金流量表201.0執(zhí)行摘要1.1 公司概況公司名稱 咖啡廳 模擬公司公司類型 有限責(zé)任公司 個體工商戶 個人獨資企業(yè) 合伙企業(yè) 其他_ （打選擇）注冊地址中國遼寧大連甘井子區(qū)凌工路。主要經(jīng)營范圍冷熱飲、咖啡、酒、茶、果汁、飲料。銷售定型包裝食品、糕點、面包、水果拼盤?？Х仍?、糖、奶制品、冰激凌。市場定位市場定位的步驟： 1、信息采集：地理環(huán)境、人文環(huán)境、商業(yè)環(huán)境、競爭環(huán)境； 2、環(huán)境條件分析：優(yōu)勢、劣勢、機會、威脅； 3、主題定位：消費群定位、主題定位、商品及服務(wù)結(jié)構(gòu)定位； 4、商圈調(diào)查：商圈業(yè)態(tài)調(diào)查、商圈相關(guān)業(yè)種調(diào)查、商圈消費有群調(diào)查、商圈交通調(diào)查 5、商圈分析與評估：商圈市場潛力分析、商圈競爭態(tài)勢評估、營業(yè)面積及規(guī)模建議 6、提交市場定位建議書根據(jù)這個步驟找到我們咖啡店的優(yōu)勢和劣勢。然后制定市場策略。市場定位的策略：1.要避開原來在該地區(qū)有一定實力和歷史的店鋪。要讓自己家店的產(chǎn)品與該地區(qū)實力強的店鋪的產(chǎn)品有明顯的區(qū)別，形成自己的特色。2.尋找尚未被占領(lǐng)但是有潛在市場需求的位置，填補市場空缺，形成特色產(chǎn)品。3.在確定市場定位后，如果發(fā)現(xiàn)情況有變的話，就要重新定位，采取已進為退的策略，形成與競爭對手有差異性的位置。并應(yīng)經(jīng)常監(jiān)測，以隨時適應(yīng)目標顧客和競爭者策略的改變。1.2注冊資金總計：13、87萬元1、申請衛(wèi)生許可證、營業(yè)執(zhí)照及相關(guān)證件預(yù)計5000元 2、購買原料及用具費用：咖啡機（1臺）：25000元 水處理設(shè)備（1臺）：1000元制冰機（1臺）：2000元溫度計（1支）：100元咖啡杯及其他套具（100套）：50100=5000元咖啡原料、糖、奶制品、茶、冰激凌等：10000元冰箱（1臺）：2000元廚房必備用具：5000元微波爐（1臺）：1000元榨汁機（2臺）：5002=1000元消毒柜（1臺）：1000元烤面包機（1臺）：1000元滴濾咖啡機（1臺）：3000元小計：57100元3、店面內(nèi)部配套設(shè)施燈具：5000元桌椅（20套）：100020=20000元沙發(fā)（2套）：30002=6000元窗簾、柜臺、書架、室內(nèi)裝飾物品：4000元電腦（2臺）：30002=6000元2匹掛式空調(diào)機（3臺）：30003=9000元小計：50000元4、寵物貓的管理費用貓舍（20個）：5020=1000元貓沙：100元貓的清潔用具及其他必需品：500元小計：1600元5、員工糕點師1名月薪3000元洗碗工1名月薪1500元水果拼盤師 1名 月薪2500元收銀員（前臺）1名月薪2000元小計：9000元6、廣告宣傳費：在開業(yè)前夕，通過發(fā)傳單等多樣化的營銷手段進行宣傳，從而達到廣而告之的目的，預(yù)估計費用2000元7、周轉(zhuǎn)流動資金：預(yù)計4000元8、場地等費用10000元總計：138700元1.3產(chǎn)品/服務(wù)特征摘要產(chǎn)品或服務(wù)1、 服務(wù)戰(zhàn)略：沒有精神的民族是危險的，沒有文化的企業(yè)也是可怕的，是不能長久發(fā)展的。我們本著讓都市人們休閑放松的原則，為廣大的顧客朋友打造一種舒適、回歸自然的享受的一種文化。2、 服務(wù)態(tài)度本著讓都市人們放慢腳步，享受自然的企業(yè)核心，我們要以最真誠的，熱情，自然的態(tài)度去服務(wù)顧客，讓顧客能夠在我們的咖啡廳得到身心的放松。能夠在品嘗咖啡的同時感受美好的生活。3、 產(chǎn)品服務(wù)我們公司的產(chǎn)品都是要經(jīng)過質(zhì)監(jiān)部門檢驗的，一定會提供給顧客健康美味的味覺享受。同時，我們收留的流浪貓都要經(jīng)過體檢以及定期清潔等，所以顧客可以放心的與小動物們接觸，感受小動物們的可愛，體味人與動物之間最純真的溫情。1.4商業(yè)模式（盈利模式）餐廳產(chǎn)品除了日常的糕點咖啡飲料外，最顯著的品牌特征就是餐廳內(nèi)會出售一些自制的或是代售的有關(guān)于貓咪的裝飾品，明信片，家居用品等。對顧客來說，溫馨的用餐環(huán)境還不夠，在與貓咪共同享受的時光里，我們也會提供由顧客親手喂給貓咪的貓糧，糕點等等。也就是說，餐廳的主要盈利是來源于圍繞貓咪展開的周邊工藝品、貓糧、顧客的就餐以及環(huán)境服務(wù)所產(chǎn)生的效益。由咖啡廳的正常商品為主，并額外加入貓咪相關(guān)的其他盈利方式，一定能實現(xiàn)多元化的盈利模式。這不僅能打出品牌特色，增強顧客對品牌文化的認知感，還能提升銷售成績，讓餐廳更加興旺。1.5市場機會目前這種親近自然的飲食行業(yè)內(nèi)，還僅限于農(nóng)家樂等營業(yè)模式。而像本家咖啡廳這樣以小動物為主題，讓顧客直接與小動物接觸的營業(yè)模式，不論是咖啡廳還是別的餐飲行業(yè)，都十分稀缺。對于我們來說，這是個巨大的市場機會。當(dāng)人們喝慣了千篇一律的咖啡，看慣了咖啡廳里穿梭的服務(wù)員的身影，走進咖啡店，看著可愛的貓咪們的熱情招待，享受著在普通餐館享受不到的與貓咪共處的時光，一定會覺得耳目一新，而這種新鮮感就是我們吸引顧客的主要手段。在另一個方面呼吁人們親近自然，愛護小動物，對流浪貓充滿愛心，這也一定會適應(yīng)當(dāng)下可持續(xù)發(fā)展的大潮流，在當(dāng)下這種人人覺醒反思，對環(huán)境的保護剛開始萌芽的大環(huán)境下，順流發(fā)展這樣的產(chǎn)業(yè)，一定會得到有識之士的認可和賞識，他們的光臨和宣傳，就是我們發(fā)展的最好助力?？Х鹊甑某闪l(fā)展都是靠的大家的愛心和同情心，對社會對自然對人類周圍環(huán)境的關(guān)心和愛護。不論是不久前炒的沸沸揚揚的地溝油事件，還是最近大家關(guān)注的奶粉問題，都引發(fā)了社會上一系列的對于食品行業(yè)的良知的拷問?？Х鹊甑某闪?，也是我們這些自主創(chuàng)業(yè)的大學(xué)生對于食品行業(yè)，對于公眾態(tài)度的立場的宣示。我們不僅做健康的食品，我們不僅充滿了對顧客的關(guān)愛和人文的關(guān)懷，我們還關(guān)注我們的生存環(huán)境，我們的立場是明確的，我們所呈現(xiàn)的最重要的核心主題就是愛，而這種愛，是我們這些初出大學(xué)的學(xué)生所具有最好的資本，是我們作為進入這個市場的敲門磚。這種對社會的呼吁的回應(yīng)和對嚴重影響人類健康安全行為的抵制，就是我們用來打動別人的，尋找市場機會的根本。 1.6投資與財務(wù) 單位：萬元總投資額30,000投資收益率（第一年）63 %預(yù)期凈利潤（稅后利潤）第一年第二年第三年年增長率 %年增長率 %19,00022,80029,64 備注投資收益率凈利潤總投資額100%預(yù)期凈利潤第一年：見 8.1 附表1；此表中“總投資額”項的金額以公式的形式引用到表5.4 中“自有資金-金額”項2.0市場分析2.1市場定位與目標客戶目標客戶1. 我們的咖啡廳為熱愛貓咪但受各種環(huán)境或者條件限制無法在家養(yǎng)貓的人群提供和貓咪親密接觸的空間；為渴望回歸原始親近自然的群眾提供一個休閑放松的環(huán)境。2. 商業(yè)區(qū)附近工作學(xué)習(xí)的白領(lǐng)或者大學(xué)生。3. 我們的咖啡廳還可以為愛貓一族的人們提供聚會的場所。眾所周知絕大多數(shù)的咖啡廳是不允許寵物進入的，而我們的咖啡廳可以給這類人提供一個良好的交流溝通的環(huán)境。2.2 市場預(yù)測（市場占有率）預(yù)計市場占有率5%。 目前在世界范圍里咖啡已經(jīng)被越來越多的人所接受。中國，咖啡的消費者也在逐年的提高。很多連鎖的咖啡店崛起，例如星巴克，意濃咖啡，Tchibo咖啡等等。中國咖啡的銷售市場巨大但也因此競爭壓力巨大。 我們的咖啡廳主要消費群體是愛貓的人士?，F(xiàn)在的社會紛繁復(fù)雜，許多人在這中感覺到了孤獨，因而會想養(yǎng)動物來排遣寂寞。我們的咖啡廳給與此類人群一個空間。在享受咖啡的同時和貓咪進行娛樂。 此外，面對一些想來感受自然親近自然的高消費人群我們也會開辟一個安靜不受打擾的區(qū)域。2.3 競爭分析1行業(yè)分析： 隨著人們的生活水平在不斷提高，咖啡這種西式飲品正在被越來越多的國人所接受，咖啡消費市場發(fā)展迅速，已經(jīng)成為城市消費一大潮流，市場前期培育已經(jīng)結(jié)束。雀巢、麥斯威爾、哥倫比亞等國及咖啡公司紛紛在中國設(shè)立分公司或工廠，根據(jù)一項在12個內(nèi)陸城市的調(diào)查，32%的城市居民喝咖啡?？Х认M品味越來越高，文化的魅力就是市場的魅力。隨之而來的咖啡文化正充滿生活的每個時刻，咖啡不再僅僅是一種飲料，它逐漸與時尚、品味緊緊聯(lián)系在一起，體現(xiàn)出高品質(zhì)的現(xiàn)代生活；或是交友談心，或是商務(wù)會談，或是休閑怡情，盡在一杯音樂彌漫的咖啡中。單純速溶咖啡已經(jīng)遠遠不能滿足人們的需求了，消費者開始認知咖啡的品牌、風(fēng)格和知道如何享受咖啡帶來的樂趣。如今，在國內(nèi)的許多大城市，咖啡館已經(jīng)不少見，許多年輕人成了咖啡的熱情擁護者，咖啡消費在中國城市里，平均每人每年的咖啡消費量是4杯，即使是在北京、上海這樣的大城市，每人每年的消費量也僅有20杯。而在日本和英國，平均每人每天就要喝一杯咖啡。日本和英國都是世界著名的茶文化國家，目前已經(jīng)發(fā)展成了巨大的咖啡市場。擁有強大茶文化的中國具有廣闊的咖啡消費潛力，正在成為世界上最大的咖啡消費市場。在國內(nèi)許多大中城市咖啡專業(yè)場所數(shù)量每年在以30%左右的速度增長。正因為中國的咖啡市場處于起步階段，中國咖啡銷量增速驚人，這意味著一個巨大的機遇已經(jīng)降臨，意味著有更多的機會，更大的利潤回報空間。未來幾年中國有望成為全世界最具潛力的咖啡消費大國?？傮w來說，由于中國市場巨大，咖啡消費增長前景看好，中國在世界咖啡業(yè)擴大需求的總戰(zhàn)略中占據(jù)重要地位。另外，各大城市還沒有出現(xiàn)以動物為主題的咖啡廳，為我們咖啡廳帶來廣闊的前景和意想不到的機遇，同時，增強了人們的同情心和保護動物的意識，2競爭對手（1）對手分析 a.與強勢品牌店的間接競爭：目前各大城市中星巴克以及同樣來自美國的Coffee Beanery,源自日本的真鍋咖啡，還有雀巢、麥斯威爾、哥倫比亞等國的咖啡，都在平分秋色，他們的品牌效應(yīng)已經(jīng)深入人心。 b.直接競爭對手：如臺灣莊記咖啡、風(fēng)尚咖啡、咖啡盒子等等，規(guī)模不太大，但具有一定的特色。（2）競爭對手優(yōu)勢a.規(guī)模較大，連鎖或者加盟店b.經(jīng)營經(jīng)驗、管理理論、技術(shù)水平都比較成熟c.品牌優(yōu)勢d.人脈關(guān)系網(wǎng)比較寬廣，皆有一定數(shù)量的忠實顧客（3）競爭對手劣勢a.由于品牌的包袱，價格相對較高b.顧客群相對比較固定，潛在顧客的拓展比較狹隘c.經(jīng)營范圍固定，缺乏靈活性（4）潛在競爭對手a.奶茶店：主要面對低檔消費者，這一類消費者居多，店面雖小，環(huán)境稍差，但是提座位和桌子方便人們交流，其競爭力不可忽視。b.KTV：主要面向年輕人唱歌喝酒。這類餐廳環(huán)境舒適，風(fēng)格獨特，根式和中高檔消費群體，首要的是私人包廂，這一點我們咖啡廳需要留意一下，價格略低于咖啡廳又高于奶茶店，面對的主要是對環(huán)境有特別需求者和追求時尚者。c.速溶咖啡：速溶咖啡的方便快捷在一定程度上也影響了人們前往咖啡廳的意愿。（5）營銷規(guī)劃a.利用自身的優(yōu)勢和品牌，進行產(chǎn)品多樣化和品牌多元的包裝，迅速建立知名度和美譽度，穩(wěn)住客源，利用自身的優(yōu)勢和獨特之處，迅速占領(lǐng)市場。b.從市場整體看，從供應(yīng)到出貨的產(chǎn)業(yè)鏈也是競爭的一方面。促成這方面競爭的主要原因是供應(yīng)商和物流商的價格浮動所引起的。應(yīng)對競爭除了要有好的經(jīng)營策略以外，還應(yīng)選擇合適的供應(yīng)商和物流商。c.利用動物主題，打造都市化特色咖啡廳，但要做好動物的清潔工作，以免給顧客留下不好的印象，同時保持餐廳環(huán)境良好。d.抓住低成本，差異化，集中特色的競爭策略，吸引顧客。2.4 項目SWOT分析優(yōu) 勢（Strengths）1. 地理位置有利，風(fēng)景優(yōu)美，視野寬闊，擁有凝厚的文化氛圍；2. 建筑風(fēng)格獨特，獨樹一幟，具有跟大自然的濃厚色彩并與現(xiàn)代建筑流行風(fēng)格結(jié)合，能吸引顧客，有進去的欲望。3. 產(chǎn)品精致，味道獨特，品質(zhì)優(yōu)良，不止是喝咖啡，還具有咖啡文化。4. 室內(nèi)環(huán)境優(yōu)美，有獨特的包廂，其中具有可愛的小貓，能使顧客轉(zhuǎn)移注意力，放松心情。（當(dāng)然小貓打過預(yù)苗，干凈可愛）5. 服務(wù)周到，專業(yè)，細節(jié)問題處理好。劣 勢（Weaknesses）1.性價比不高，咖啡并不適合大眾人群，目標群體只是有穩(wěn)定收入的人。2.因為場所固定，所以回頭客大部分是附近的人，輻射范圍不廣。3.銷售的形式單一，產(chǎn)品服務(wù)缺乏創(chuàng)新。4.適應(yīng)新市場的劣勢。因為我們的咖啡廳比較獨特，有的分區(qū)收養(yǎng)小動物，但是一些人群可能會討厭動物，對其體毛過敏，或者怕被動物弄傷。5管理分析。因為是大學(xué)生綜合創(chuàng)業(yè)，所以在咖啡廳的管理方面缺乏經(jīng)驗，在經(jīng)營初期可能遇到一些困難。6.因為是有收養(yǎng)動物，所以在動物的管理方面會比較麻煩，投資就多，收入可能會在一定程度上降低。機 遇(Opportunities)現(xiàn)在人民生活水平提高，不止是只滿足溫飽問題，更加注重精神層面的滿足，樂于享受生活。因為有可愛的動物主題部分，這是我們的一個特色，喜歡貓咪的顧客會首選我們，因為同類型的咖啡廳并不多，此為收養(yǎng)流浪貓，可能會得到相關(guān)部門及人士的關(guān)注?？Х葟d彈性空間很大，可以與咖啡為主，增加許多副產(chǎn)品。以優(yōu)異的環(huán)境取勝，能吸引許多商業(yè)人士來洽談生意，白領(lǐng)族來休息調(diào)整，學(xué)生情侶及朋友們來約會。并且一旦養(yǎng)成習(xí)慣和消費嗜好，如意形成忠誠顧客。打響品牌后可以想學(xué)府?dāng)U張，擴大市場份額。研究表明每天一杯咖啡對人體有各方面的益處，大家慢慢知曉。威 脅（Threats）1.消費人群需求變化多樣，覆蓋范圍內(nèi)的人口并未習(xí)慣全西餐口味的菜式2.受周圍奶茶等咖啡替代品飲品店槍戰(zhàn)銷售額。3.潛在競爭者多，知名咖啡容易分流消費者。4.一旦經(jīng)營成功，很可能會吸引替他創(chuàng)業(yè)者跟進模仿，增加新的競爭者。3.0 營銷策略3.1產(chǎn)品定價與銷售收入預(yù)測 單位：元產(chǎn)品或服務(wù)單位單位成本銷售單價*同類產(chǎn)品市場零售單價月均銷售數(shù)量月均銷售 收入咖啡杯16203575015000奶茶杯1218204007200蛋糕份18252559214800水果沙拉份1016205008000合計 45000*月銷售增長率：_33.3_%注1：此表銷售收入預(yù)測可設(shè)定月增長率注2：銷售單價一欄，如果一年當(dāng)中產(chǎn)品售價有變化，也可按照產(chǎn)品均價計算3.2地點(渠道/選址) 單位：元經(jīng)營地址面積費用或成本（元/月）選擇該地址的主要原因80平方米5-10萬1、 大連市區(qū)交通方便。2、 凌工路附近是商業(yè)區(qū)和辦公區(qū)，靠近居民區(qū)，消費人群多而集中，市場廣闊。3、 商業(yè)區(qū)周邊合作伙伴集中，市場群體效應(yīng)好。銷售渠道面向最終消費者 通過零售商 通過批發(fā)商 （打選擇）選擇該銷售方式的原因1、 咖啡屬液體，易涼，為保證咖啡的口感及質(zhì)量，不適合通過第三方銷售。2、 咖啡體積小，易攜帶。3、 咖啡廳周圍消費人群集中。4、 顧客每次購買數(shù)量少，購買頻率高。5、 咖啡廳是服務(wù)類行業(yè)，設(shè)施齊全，直接面向消費人群。主要批發(fā)/零售商情況注1：本表中“費用或成本”的金額與“附表”中1-12月“管理（經(jīng)營）費用場地租金”之和應(yīng)一致。3.3促銷/宣傳推廣單位：元/月宣傳推廣費用占比 20 %推廣費用2-3萬推廣方式主要內(nèi)容廣告宣傳除在室外電子版上宣傳外，在電臺上投放廣告。會展推廣公關(guān)活動邀請各大媒體、供應(yīng)商及公益組織等合作伙伴參加“沙龍派對”等活動，增大知名度及影響力。網(wǎng)絡(luò)推廣建立咖啡廳專屬網(wǎng)站，將咖啡種類研發(fā)和貓咪的最新情況設(shè)立專欄，并定期更新其他內(nèi)容。優(yōu)惠活動在節(jié)假日及周年慶期間開展優(yōu)惠活動，回報新老顧客。人員推銷數(shù)據(jù)庫營銷注1：數(shù)據(jù)庫營銷是指通過手機短信、電子郵件，向數(shù)據(jù)庫中的客戶群發(fā)送促銷/推廣信息的營銷手段。注2：此表中“推廣費用”金額應(yīng)與“附表”中1-12月“銷售費用促銷/宣傳推廣”之和一致。4.0人員與組織結(jié)構(gòu)4.1組織結(jié)構(gòu) 總 經(jīng) 理 總經(jīng)理助理財政部人事行政部市場營銷部4.2管理團隊姓名年齡職務(wù)最高學(xué)歷及專業(yè)主要工作經(jīng)歷優(yōu)勢專長請說明與經(jīng)營項目相關(guān)的經(jīng)驗與專長周雨19總經(jīng)理本科日語曾在茶餐廳兼職具有很強的團隊凝聚力，能帶領(lǐng)團隊激發(fā)團隊的熱情，很有組織能力。王莉20總經(jīng)理助理本科日語曾擔(dān)任校內(nèi)社團辦公室助理會使用office辦公軟件劉曉健19總經(jīng)理助理本科日語在學(xué)生會擔(dān)任學(xué)生會主席助理具有良好的清晰的思維，會合理安排時間何家秀19總經(jīng)理助理本科日語曾在某知名公司做過助理兼職具有工作經(jīng)驗一年以上，性情溫和，熱情，善于溝通，長相甜美李明霏18營銷部部長本科日語曾參與某品牌活動的營銷策劃有市場營銷雙學(xué)位證書連佳琪20營銷部員工本科日語曾做過超市促銷兼職待人熱情，誠實，善于溝通，人際交流，口齒流利郝苗苗20營銷部員工本科日語做過促銷兼職并有良好業(yè)績有市場營銷雙學(xué)位證書洪銘20營銷部員工本科日語在校內(nèi)做促銷長期兼職有市場營銷雙學(xué)位證書于叢叢19營銷部員工本科日語曾做過多家公司產(chǎn)品的促銷兼職有市場營銷雙學(xué)位證書，馬燕利20人事部行政部部長本科日語曾在社團人事行政部擔(dān)任部長，有人力資源管理雙學(xué)位證書王露露19人事部員工本科日語有在大公司做過人事部兼職個人學(xué)過人力資源管理，善于與人溝通，徐錦19財政部部長本科日語曾擔(dān)任班級常副，有計算機二級證，注冊會計師證林峰旭19財政部員工本科日語做過某公司出納兼職有會計上崗證孫曉琳19財政部員工本科日語曾在大公司做過兼職有會計上崗證，張瑤19財政部員工本科日語在學(xué)校長時期做兼職有會計上崗證楊柳19財政部員工本科日語有一年工作經(jīng)驗有會計上崗證 4.3部門/崗位職責(zé)部門/崗位負責(zé)人職責(zé)總經(jīng)理周雨1總經(jīng)理應(yīng)向公司董事會負責(zé)，全面組織實施董事會的有關(guān)決議和規(guī)定，全面完成董事會下達的各項指標，并將實施情況2負責(zé)宣傳貫徹執(zhí)行國家和行業(yè)有關(guān)法律、法規(guī)、方針、政策。向董事會匯報。3根據(jù)董事會的要求確定公司的經(jīng)營方針，建立公司的經(jīng)營管理體系并組織實施和改進，為經(jīng)營管理體系運行提供足夠的資源。4主持公司的日常各項經(jīng)營管理工作，組織實施公司年度經(jīng)營計劃和投資方案。5負責(zé)召集和主持公司總經(jīng)理辦公會議，協(xié)調(diào)、檢查和督促各部的工作。6根據(jù)市場變化，不斷調(diào)整公司的經(jīng)營方向，使公司持續(xù)健康發(fā)展。7負責(zé)倡導(dǎo)公司的企業(yè)文化和經(jīng)營理念，塑造企業(yè)形象。8負責(zé)代表公司對外處理業(yè)務(wù)，開展公關(guān)活動。9負責(zé)公司信息管理系統(tǒng)的建立及信息資源的配置。10簽署日常行政、業(yè)務(wù)文件，保證公司經(jīng)營運作的合法性。11負責(zé)公司人力資源的開發(fā)、管理和提高。12負責(zé)公司安全工作。13負責(zé)確定公司的年度財務(wù)預(yù)、決算方案，利潤分配方案和彌補虧損方案。14負責(zé)公司組織結(jié)構(gòu)的調(diào)整。15負責(zé)組織完成董事會下達的其它臨時性、階段性工作和任務(wù)為主要?？偨?jīng)理助理王莉劉曉健何家秀王育蘇1在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)辦公室的全面工作，努力做好總經(jīng)理的參謀助手，起到承上啟下的作用，認真做到全方位服務(wù)。2在總經(jīng)理領(lǐng)導(dǎo)下負責(zé)企業(yè)具體管理工作的布置、實施、檢查、督促、落實執(zhí)行情況。3協(xié)助總經(jīng)理作好經(jīng)營服務(wù)各項管理并督促、檢查落實貫徹執(zhí)行情況。4負責(zé)各類文件的分類呈送，請集團領(lǐng)導(dǎo)閱批并轉(zhuǎn)有關(guān)部門處理。5協(xié)助總經(jīng)理調(diào)查研究、了解公司經(jīng)營管理情況并提出處理意見或建議，供總經(jīng)理決策。6做好總經(jīng)理辦公會議和其他會議的組織工作和會議記錄。做好決議、決定等文件的起草、發(fā)布。7做好企業(yè)內(nèi)外文件的發(fā)放、登記、傳遞、催辦、立卷、歸檔工作。8負責(zé)保管使用企業(yè)圖章和介紹信。9負責(zé)企業(yè)內(nèi)外的公文辦理，解決來信、來訪事宜，及時處理、匯報。10負責(zé)上級領(lǐng)導(dǎo)機關(guān)或兄弟單位領(lǐng)導(dǎo)的接待、參觀工作。_市場營銷_部李明霏連佳琪郝苗苗洪銘于叢叢黃麗1負責(zé)公司項目市場工作的全面掌控。包括組織、參與、指導(dǎo)營銷方案的制定，媒體活動計劃的審定，完成公司營銷推廣項目的整體策劃創(chuàng)意、設(shè)計與提報，并指導(dǎo)專案策劃與設(shè)計，配合完成日常推廣宣傳工作；制定公司年度營銷目標計劃、產(chǎn)品企劃策略、通路計劃及各階段實施目標。2完成公司所有識別系統(tǒng)的整合與策劃設(shè)計，公司內(nèi)部大型活動的組織策劃；建立和完善營銷信息收集、處理、交流。與各門店及時溝通，對公司所有活動做好相關(guān)數(shù)據(jù)、票證等信息采集存檔。3負責(zé)公司品牌推廣、企劃工作，建立和發(fā)展公司的企業(yè)文化、產(chǎn)品文化、市場文化和管理文化。4通過與各業(yè)務(wù)人員及各地門店溝通，了解調(diào)查現(xiàn)有市場動態(tài)，對競爭品牌產(chǎn)品的性能、價格、促銷手段、品牌廣告信息、對競爭品牌廣告策略、競爭手段等的收集、整理和分析、并相應(yīng)制定產(chǎn)品不同時期的廣告策略，制定年、季、月度廣告費用計劃。5負責(zé)制定和完善公司的整體營銷策劃和具體實施方案，負責(zé)完成產(chǎn)品營銷策劃中相關(guān)組織和機構(gòu)的開拓、聯(lián)絡(luò)、協(xié)調(diào)等。6負責(zé)連鎖門店經(jīng)營體系的建立，各門店視覺效果的品牌化，門店運營管理、開發(fā)媒體發(fā)布渠道，組織、策劃媒體活動。7健全部門營銷工作的各項業(yè)務(wù)流程，并做好業(yè)務(wù)分工與日常監(jiān)督落實。8支持集團公司的所有市場和公關(guān)活動計劃。_人事行政_部馬燕利王露露1負責(zé)貫徹公司領(lǐng)導(dǎo)指示。做好上下聯(lián)絡(luò)溝通工作，及時向領(lǐng)導(dǎo)反映情況、反饋信息；搞好各部門間相互配合、綜合協(xié)調(diào)工作；對各項工作和計劃的督辦和檢查。2根據(jù)領(lǐng)導(dǎo)意圖和公司發(fā)展戰(zhàn)略，負責(zé)起草年度工作計劃、年度工作總結(jié)和其他重要文稿，牽頭或協(xié)助公司的規(guī)劃研究。3負責(zé)全公司日常行政事務(wù)管理，協(xié)助總經(jīng)理處理日常工作，負責(zé)總經(jīng)理的日?；顒雍屯獬龌顒拥陌才拧?組織安排公司辦公會議，或會同有關(guān)部門籌備公司其他會議及有關(guān)重要活動，做好會議記錄和整理會議紀要，根據(jù)需要按會議決定發(fā)文。5負責(zé)公司來往信函的收發(fā)、登記、傳閱、批示，做好公文的擬訂、審核、印刷、傳遞、催辦和檢查，及文書檔案資料的歸檔立卷管理的工作。6做好公司歷年大事記的原始資料收集和編纂工作，定期或不定期編輯公司簡訊、簡報或內(nèi)部發(fā)行的刊物。7負責(zé)公司保密工作和法律事務(wù)，妥善保管和正確使用公司印章和介紹信。8負責(zé)前臺接待、客人來訪迎送等招待工作。9負責(zé)公司辦公設(shè)施的管理。包括公司辦公用品采購、發(fā)放、使用登記、保管、維護管理工作，負責(zé)傳真機、復(fù)印機、長途電話、手提電話、計算機、手提計算機的管理和使用。10負責(zé)公司總務(wù)工作，做好后勤保障。主要是員工膳食、衛(wèi)生保潔、電話總機服務(wù)、安全門衛(wèi)、宿舍管理工作。11負責(zé)公司車輛調(diào)度、管理、維修、保養(yǎng)工作，確保公司領(lǐng)導(dǎo)和職工正常工作用車。定期對司機進行交通安全教育，減少事故和違章，降低油耗。12負責(zé)公司人力資源管理方針、政策、制度和公司行政組織機構(gòu)設(shè)置、部門工作職責(zé)、部門人員編制與內(nèi)設(shè)機構(gòu)、崗位工作標準和人員素質(zhì)要求的制定、實施及檢討、改善、修訂。13根據(jù)公司發(fā)展規(guī)劃，制定人力資源招聘、調(diào)配、培訓(xùn)開發(fā)計劃并組織實施。14組織督促各部門編制工作計劃、工作總結(jié)、業(yè)務(wù)管理程序、規(guī)范和落實辦公例會、總經(jīng)理交辦工作，并負責(zé)跟進、檢查、監(jiān)督、考核。15辦理員工招聘、錄用、薪資獎金、調(diào)動、考核、獎懲、辭職辭退、離職、人事檔案等業(yè)務(wù)事項。16調(diào)查處理各種重大工作失職、違規(guī)違紀案件；調(diào)查處理員工投訴；調(diào)處勞資糾紛。17做好員工保險、福利工作。18為豐富員工文化生活，組織安排各種文體活動和旅游活動。19每月制作相關(guān)行政費用表及人力資源報表供總經(jīng)理審查并進行存檔。20其他需要配合完成的工作。_財政_部許錦林峰旭張瑤孫曉琳楊柳1起草公司年度經(jīng)營計劃；組織編制公司年度財務(wù)預(yù)算；執(zhí)行、監(jiān)督、檢查、總結(jié)經(jīng)營計劃和預(yù)算的執(zhí)行情況，提出調(diào)整建議。2執(zhí)行國家的財務(wù)會計政策、稅收政策和法規(guī)；制訂和執(zhí)行公司會計政策、納稅政策及其管理政策。3整合公司業(yè)務(wù)體系資源，發(fā)揮公司綜合優(yōu)勢，實現(xiàn)公司整體利益的最大化。4公司的會計核算、會計監(jiān)督工作；公司會計檔案管理及合同（協(xié)議）、有價證券、抵(質(zhì))押法律憑證的保管。5編寫公司經(jīng)營管理狀況的財務(wù)分析報告。6負責(zé)公司股權(quán)管理工作，實施對全資子公司、控股公司、最大股東公司、參股公司的日常管理、財務(wù)監(jiān)督及股利收繳工作。7組織經(jīng)濟責(zé)任制的實施工作，下達各中心核算與考核指標，組織業(yè)務(wù)考核和評價。8綜合統(tǒng)計并分析公司債務(wù)和現(xiàn)金流量及各項業(yè)務(wù)情況。9研究公司融資風(fēng)險和資本結(jié)構(gòu)，進行融資成本核算，提出融資計劃和方案；防范融資風(fēng)險。10負責(zé)公司存貨及低值易耗品盤點核對。11公司總經(jīng)理授權(quán)或交辦的其它工作。5.0.投資與財務(wù)分析報告5.1固定資產(chǎn)：生產(chǎn)經(jīng)營所需設(shè)備、工具和辦公家具 單位：元項 目原值月折舊率（）月折舊金額備 注生產(chǎn)工具和設(shè)備1.67%辦公家具100001.67%16.70電子設(shè)備340002.78%94.52電腦、打印機、復(fù)印機、傳真機、電話機等交通工具2000002.08%416汽車店鋪廠房5000/月0.42%21租房，此項空白合 計648.42備注此表中“月折舊合計”項的金額以公式的形式引用到附表中1-12月“管理（經(jīng)營）費用設(shè)備及家具折舊”項; 折舊率參看根據(jù)2009-06-23頒布的企業(yè)所得稅法實施條例此表中“原值合計”項的金額以公式的形式引用到附表中1月“現(xiàn)金流出固定資產(chǎn)”項5.2 原材料采購計劃 單位：元原材料名稱數(shù)量單價（不超過產(chǎn)品成本價格）成本原材料一咖啡豆40/杯14/杯原材料二貓糧24/千克24/千克原材料三奶茶5/杯2/杯原材料四水果6/杯3/杯a合計備注此表中“成本合計”項的金額以公式的形式引用到附表中1-12月“主營業(yè)務(wù)成本原材料采購/進貨”項5.3 營業(yè)（成本）費用預(yù)測月銷售收入45000可變成本/費用（月）原材料采購/進貨：10000銷售提成（比例） 10 %3500營業(yè)稅金（5）：1750 可變成本/費用共計：29750固定成本/費用（月）場地租金：5000宣傳推廣費用：2000人員固定薪酬：20000辦公用品及耗材：2000水、電、交通費：4500設(shè)備折舊：648.42其他費用：5000固定成本/費用共計：39148.42 5.4 資金需求 單位：萬元籌資渠道資金提供方金額占投資總額比例自有資金股東1544.1 %私人拆借親屬、朋友1029.4 %銀行貸款 _中國工商_ 銀行514.7 %政府小額貸款政府部門411.8 %總計34100 %備注注1：此表中“注冊資金金額”項的金額以公式的形式引用到表1.6總投資額中； 注2：如自有資金大于注冊資金，此欄可以填寫所需的自有資金；5.5 盈虧平衡點（保本額） 保本金額 單位：元固定成本毛利率 130741注：固定成本：應(yīng)與5.3 營業(yè)（成本）費用預(yù)測所列各項一致；毛利率：毛利銷售凈收入100%；毛利：銷售凈收入（銷售收入-流轉(zhuǎn)稅）-變動成本；變動成本：應(yīng)與5.3 營業(yè)（成本）費用預(yù)測所列費用一致；6.0 風(fēng)險分析與對策風(fēng)險類別風(fēng)險內(nèi)容應(yīng)對措施財務(wù)風(fēng)險1收養(yǎng)流浪貓費用大。2地租貴。3員工工資高。4物價不斷上漲。4理財經(jīng)驗不足。1選擇很好而合適的咖啡賣，使利益最大化。2隨著物價的上漲，調(diào)整咖啡價格。3加強理財知識學(xué)習(xí)，合理利用資金。市場風(fēng)險1咖啡店多。2人們需要一個可以放松，休閑的地方。3人們需要的口味多樣化。1隨著時間，季節(jié)的變化，對咖啡店進行多樣化裝修，給人們一個舒適，溫馨的環(huán)境。2隨著社會的變化，對咖啡的口味不斷更新，多樣化。并且隨時配出新口味的咖啡。管理風(fēng)險1咖啡店面積過小，出現(xiàn)顧客排隊現(xiàn)象。2有時小貓亂跑，方便，抓到顧客等情況。1準備一些臨時用的椅子，讓顧客坐著等，同時還可以和小貓玩著等。2定期對小貓進行檢查，對其爪子進行修理。同時對小貓進行培訓(xùn)，讓它們會一些幽默的簡單的動作。政策風(fēng)險1國家要的營業(yè)稅高。2愛護周圍環(huán)境。3遇到賣同口味的咖啡。1利用各種經(jīng)營方式，按時繳稅的同時也讓自己利益最大化。2和周邊的商店居民友好相處。3對于本店配出的新咖啡進行專利申請，用法律武器保護本店的經(jīng)營權(quán)。7.0企業(yè)的愿景貓咪咖啡館是指主要以貓咪為主題的咖啡館。在貓咪咖啡館里，貓咪是主體。是否擁有金錢，擁有權(quán)力對它們來說都不重要，所有人都是平等的。在這里，喝咖啡是其次，最主要的是跟貓咪一起玩耍能緩解壓力和孤獨。所以，我們的企業(yè)愿景就是讓所有的貓咪和愛貓人都有個溫馨的家。8.0 附錄8.1 附表：經(jīng)營第一年利潤表 單位: 元1月2月3月4月5月6月7月8月9月10月11月12月總計產(chǎn)品一平均售價202020202020202020202020銷售數(shù)量707268585154525865686668750月銷售額14001440136011601020108010401160130013601320136015000產(chǎn)品二平均售價181818181818181818181818銷售數(shù)量423528293134332733324036400月銷售額7566305045225586125944865945767206487200產(chǎn)品三平均售價252525252525252525252525銷售數(shù)量494749524650484946515352592月銷售額12251175122513001150125012001225115012751325130014800產(chǎn)品四平均售價161616161616161616161616銷售數(shù)量414244454142403942434041500月銷售額6566727047206566726406246726886406568000一、主營業(yè)務(wù)收入4500045000045000450004500045000450004500045000450004500045000540000減：主營業(yè)務(wù)成本原材料采購/進貨：1000010000100001000010000100001500015000150001500015000150000150000銷售費用銷售提成35003500350035003500350030003000300030003000300039000促銷/宣傳推廣10001000100010001000100010001000100010001000100012000流轉(zhuǎn)稅及附加收入的522502300225025002350230020002500240024502250220027750減：營業(yè)費用場地租金50005000500050005000500050005000500050005000500060000人員工資200002000020000200002000020000200002000020000200002000020000240000辦公用品50005000500050005000500050005000500050005000500060000水、電費45004500450045004500450045004500450045004500450054000設(shè)備及家具折舊(%)648426484264842648426484264842648426484264842648426484264842778104其他費用50005000500050005000500050005000500050005000500060000二、營業(yè)利潤602506525065250672506875070250702507125071250702507275073250825500減：所得稅（25）15062.516312.516312.516812.517187.517562.517562.517812.517812.517562.518187.518