成本合約部管理制度.doc

.*房地產(chǎn)開發(fā)有限公司成本合約部制度匯編二零一一年目 錄第一章、部門組織架構(gòu)及職責(zé)第二章、部門崗位職責(zé)第三章、預(yù)結(jié)算編制及審批管理第四章、招標(biāo)管理辦法第一章、部門組織架構(gòu)及職責(zé)1.1部門定位負(fù)責(zé)開發(fā)全程的成本控制及合同管理，進(jìn)一步加強目標(biāo)成本的制定及動態(tài)成本的監(jiān)控，負(fù)責(zé)公司工程及材料設(shè)備的招標(biāo)采購工作。1.2部門組織結(jié)構(gòu)總經(jīng)理副總經(jīng)理成本合約部經(jīng)理土建造價師安裝造價師招采專員1.3部門職責(zé)職能概述工作職責(zé)成本管理成本策劃1) 負(fù)責(zé)在項目設(shè)計階段提出限額設(shè)計成本和控制建議，組織進(jìn)行建安成本概算、概算修正和預(yù)算；2) 組織編制公司項目目標(biāo)成本，并負(fù)責(zé)落實和監(jiān)督；3) 負(fù)責(zé)項目合約規(guī)劃方案的編制；4) 負(fù)責(zé)提出項目景觀設(shè)計及各專項設(shè)計的限額設(shè)計成本和控制建議，并負(fù)責(zé)落實和監(jiān)督；5) 組織制定項目責(zé)任成本，并負(fù)責(zé)落實和監(jiān)督。6) 參與項目拓展階段的工作，在項目可行性研究階段進(jìn)行項目成本估算；成本信息管理7) 負(fù)責(zé)收集、整理公司范圍內(nèi)的成本相關(guān)信息，對項目成本科目進(jìn)行分類和歸集，建立及維護(hù)公司成本信息庫；8) 負(fù)責(zé)建立、完善公司材料設(shè)備價格信息庫；9) 負(fù)責(zé)編制項目成本月報；10) 負(fù)責(zé)規(guī)劃并組織建立和維護(hù)公司成本管理系統(tǒng)；成本動態(tài)管理11) 負(fù)責(zé)對項目的成本進(jìn)行監(jiān)控，控制目標(biāo)成本的非預(yù)期超支，并對超出預(yù)期成本變動范圍的情況啟動預(yù)警程序；12) 負(fù)責(zé)收集、整理和錄入項目動態(tài)成本，并進(jìn)行匯總和分析；13) 負(fù)責(zé)甲指乙供材料的認(rèn)價；14) 根據(jù)招標(biāo)的需要，依據(jù)目標(biāo)成本編制標(biāo)底；15) 負(fù)責(zé)項目設(shè)計變更、現(xiàn)場工程簽證的成本測算及審核；16) 負(fù)責(zé)審核項目的工程簽證；工程結(jié)算17) 負(fù)責(zé)項目施工單位已完工程進(jìn)度報量的審核；18) 審核工程、材料設(shè)備合同進(jìn)度款結(jié)算申請，并監(jiān)控進(jìn)度款的支付；19) 負(fù)責(zé)進(jìn)行項目工程竣工結(jié)算； 20) 配合項目竣工結(jié)算審計工作；合同管理21) 負(fù)責(zé)組織公司各類標(biāo)準(zhǔn)化合同的擬定并監(jiān)督使用；22) 負(fù)責(zé)審核各類合同的商務(wù)條款；23) 負(fù)責(zé)組織重要合同的交底；24) 負(fù)責(zé)對各類合同履約情況進(jìn)行檢查和監(jiān)督并組織履約后的評估；供方管理25) 建立公司工程與材料設(shè)備供方信息庫；26) 建立公司供方分類、分級管理體系；27) 定期組織對合作供方的評價，監(jiān)督、評價其業(yè)績，建立并維護(hù)合格供方信息庫；28) 負(fù)責(zé)對不合格供應(yīng)商進(jìn)行信息反饋和督促整改；檔案管理29) 負(fù)責(zé)收集和整理項目工程報價、結(jié)算等經(jīng)濟資料，并及時進(jìn)行歸檔管理；30) 建立合同臺賬、付款臺賬、預(yù)（結(jié)）算審核臺賬；31) 對合同進(jìn)行分類登記并統(tǒng)一存檔（原件），含標(biāo)書、評標(biāo)、商務(wù)談判及比價等原始資料；招標(biāo)采購管理采購策劃1) 組織發(fā)起項目工程發(fā)包的分判，包括總包范圍、標(biāo)段劃分、分包范圍劃分等；2) 組織進(jìn)行材料設(shè)備的采購分判，會同工程技術(shù)部確定甲供、甲控的材料設(shè)備清單；3) 負(fù)責(zé)進(jìn)行項目工程承包商及材料設(shè)備的采購策劃，編制采購計劃、招標(biāo)方案及招標(biāo)計劃并組織相關(guān)部門評審；4) 建立公司工程與材料設(shè)備供方的考察和合作評價標(biāo)準(zhǔn)；5) 負(fù)責(zé)組織集團公司授權(quán)范圍內(nèi)的工程招標(biāo)及材料設(shè)備采購工作；招標(biāo)管理6) 工程技術(shù)部提供的材料設(shè)備進(jìn)場計劃，編制材料設(shè)備采購計劃及招標(biāo)計劃；7) 組織工程類和材料設(shè)備類供應(yīng)商的資格審查和入圍單位的確定；8) 負(fù)責(zé)材料設(shè)備招標(biāo)文件標(biāo)書的匯總編制，并組織招標(biāo)文件評審；9) 負(fù)責(zé)工程類和材料設(shè)備類招標(biāo)項目的發(fā)標(biāo)、組織答疑、開標(biāo)和評標(biāo)工作；10) 負(fù)責(zé)主持中標(biāo)單位的合同洽談和合同擬定；采購管理11) 收集材料設(shè)備供方提供招標(biāo)、邀標(biāo)范圍內(nèi)的材料設(shè)備樣品，并提交工程技術(shù)部確定樣品；12) 負(fù)責(zé)甲指乙供材料的認(rèn)價工作；13) 負(fù)責(zé)工程及材料設(shè)備類采購合同的簽訂；14) 負(fù)責(zé)議標(biāo)、直接采購的詢價和議價工作，保證目標(biāo)成本控制要求的實現(xiàn)；15) 組織工程、材料設(shè)備議標(biāo)和直接采購的合同談判工作；16) 負(fù)責(zé)對供應(yīng)商提交的經(jīng)設(shè)計管理部確認(rèn)的材料進(jìn)行封樣，或進(jìn)行材料樣板制作經(jīng)工程技術(shù)部確認(rèn)后，移交工程中心 保存；17) 參與重要材料設(shè)備的現(xiàn)場驗收工作；18) 負(fù)責(zé)不合格材料的退、換貨管理工作；其它19) 整理并保管工程及材料設(shè)備采購過程中的文件資料；第2章 部門崗位職責(zé)2.1成本合約部定編成本合約部定編4人，設(shè)經(jīng)理1人，土建造價師1人，安裝造價師1人，招采專員1人。2.2成本合約部經(jīng)理崗位職責(zé)說明書崗位名稱成本合約部經(jīng)理崗位定員1人直接上級公司副總經(jīng)理職系經(jīng)理直接下級成本合約部員工崗位級別職位使命：根據(jù)公司總體發(fā)展規(guī)劃和經(jīng)營目標(biāo)，全面負(fù)責(zé)項目公司項目開發(fā)過程中的工程造價、合同管理及部分招標(biāo)工作，有效控制項目開發(fā)成本，確保開發(fā)效益。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)概述工作職責(zé)和工作內(nèi)容負(fù)責(zé)程度考核要點參與戰(zhàn)略規(guī)劃和經(jīng)營管理決策1.對公司相關(guān)經(jīng)營管理活動提出建議。部分建議的科學(xué)合理性部門管理1.根據(jù)公司年度經(jīng)營管理計劃，編制本部門整體工作計劃，并負(fù)責(zé)落實和監(jiān)督2.負(fù)責(zé)建立、修訂和完善各項部門管理規(guī)章制度及相關(guān)的質(zhì)量管理體系文件，并監(jiān)督實施； 3.提出下屬人員的任免、崗位設(shè)置調(diào)整建議，經(jīng)總經(jīng)理審批后公布執(zhí)行； 4. 指導(dǎo)、監(jiān)督、考核直接下級的工作，負(fù)責(zé)提升下屬員工的素質(zhì)和能力； 5.協(xié)調(diào)下屬員工之間的工作關(guān)系，促進(jìn)部門工作效率的提高。6、負(fù)責(zé)本部門員工的內(nèi)部培訓(xùn)工作。全責(zé)1.計劃適宜性2.可量化3.可達(dá)到4.制度完善5.流程簡潔順暢6.機構(gòu)簡潔高效7.部門溝通順暢成本管理與控制1、主持項目成本部行政管理的全面工作，做好部門的組織建設(shè)，確保部門各項工作有序開展。2、負(fù)責(zé)組織專業(yè)工程師完成招標(biāo)文件、商務(wù)標(biāo)部分招標(biāo)答疑、標(biāo)底預(yù)算等的編制工作,并進(jìn)行審核。3、負(fù)責(zé)項目工程及材料招標(biāo)工作的配合。4、負(fù)責(zé)在建工程的進(jìn)度款的審核工作。5、負(fù)責(zé)在建工程動態(tài)成本控制。6、負(fù)責(zé)竣工工程結(jié)算審核工作。7、負(fù)責(zé)各項預(yù)、結(jié)算資料的管理工作。8、負(fù)責(zé)合同文本的起草8、負(fù)責(zé)協(xié)調(diào)處理業(yè)務(wù)范圍內(nèi)的各種外部關(guān)系。全責(zé)1.核算的準(zhǔn)確性2.動態(tài)成本的預(yù)警提示3.工作及時高效。4.積極維護(hù)公司利益。企業(yè)文化1.協(xié)助行政企管部負(fù)責(zé)公司的企業(yè)文化建設(shè)；2.組織提煉、形成人性化的、富有感召力的價值觀體系并身體力行，推動企業(yè)共同價值觀的形成。部分1.富有感召力2.富有凝聚力工作績效標(biāo)準(zhǔn)：1、部門組織建設(shè)高效，行政管理有序，能夠滿足部門業(yè)務(wù)開展需要。2、部門年度、月度計劃的制定科學(xué)合理、切合實際，計劃完成率達(dá)90以上。3、招標(biāo)文件的編制切合工程實際情況，滿足公司發(fā)包原則及技術(shù)要求，客觀嚴(yán)謹(jǐn)，不出漏洞。4、招標(biāo)答疑合理準(zhǔn)確、完整詳實。5、在標(biāo)底預(yù)算編制中，送達(dá)咨詢公司的圖紙資料完整，并能夠及時審查，使標(biāo)底預(yù)算控制在+3-5的合理范圍。6、在建工程進(jìn)度款的審核按時、準(zhǔn)確、合理。7、在竣工工程結(jié)算中，工程量計算準(zhǔn)確，定額套用合理，嚴(yán)格依據(jù)合同確定結(jié)算造價。8、在對外業(yè)務(wù)交往中，積極維護(hù)公司的形象及利益。2.3預(yù)算（造價）工程師崗位職責(zé)說明書崗位名稱預(yù)算（造價）工程師崗位編號2人直接上級成本合約部經(jīng)理職系職員直接下級無崗位級別職位使命：嚴(yán)格依照國家政策和公司要求，完成項目開發(fā)過程中的工程造價管理工作，保障公司的合法權(quán)益。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)概述工作職責(zé)和工作內(nèi)容負(fù)責(zé)程度考核要點造價控制1、負(fù)責(zé)配合工程技術(shù)部完成設(shè)計方案測算及經(jīng)濟對比等工作。2、負(fù)責(zé)對招標(biāo)答疑中的商務(wù)部分進(jìn)行回復(fù)，參與招標(biāo)答疑工作；配合咨詢公司編制標(biāo)底預(yù)算并審核標(biāo)底等工作。3、負(fù)責(zé)確定工程付款節(jié)點金額、在建工程進(jìn)度款的支付審核，保證及時、準(zhǔn)確、合理。4、負(fù)責(zé)計算在建工程的變更工程量及造價，進(jìn)行變更造價測算和變更方案經(jīng)濟對比工作。5、負(fù)責(zé)編制工程成本月報（變更簽證月報、結(jié)算月報），對工程成本進(jìn)行過程控制。6、負(fù)責(zé)編制各類小型工程、配套分包工程預(yù)算或工程量清單。7、負(fù)責(zé)復(fù)核甲控、甲供材料進(jìn)場計劃。8、負(fù)責(zé)完成工程竣工結(jié)算工作。9、負(fù)責(zé)推動全面工程造價管理工作，并提出合理化建議。10、公司相關(guān)部門提供所需要的資料及數(shù)據(jù)，做好配合工作。全責(zé)1.核算的準(zhǔn)確性。2.動態(tài)成本的預(yù)警提示。3.工作及時高效。4.積極維護(hù)公司利益。其他1完成上級交辦的其他工作。全責(zé)工作績效標(biāo)準(zhǔn)：1、保證招標(biāo)答疑、標(biāo)底預(yù)算在規(guī)定時間內(nèi)完成。2、審核在建工程進(jìn)度款及時、準(zhǔn)確、合理。3、準(zhǔn)確計算工程變更價款，對不合理變更提出異議。4、準(zhǔn)確、及時編制工程預(yù)算。5、工程結(jié)算要準(zhǔn)確計算、嚴(yán)格把關(guān)，使工程造價控制在合理范圍內(nèi)。6、積極配合相關(guān)部門工作，提供需要的經(jīng)濟數(shù)據(jù)。7、熟練掌握業(yè)務(wù)知識，恪守職業(yè)道德，杜絕經(jīng)濟問題。8、在與外部相關(guān)部門交往中，積極維護(hù)公司形象及利益。2.4招采專員崗位職責(zé)說明書崗位名稱招采專員崗位編號1人直接上級成本合約部經(jīng)理職系職員直接下級無崗位級別職位使命：負(fù)責(zé)招標(biāo)文件的編制、組織招標(biāo)、供方管理及合同管理等工作。職責(zé)與工作任務(wù)：職責(zé)概述工作職責(zé)和工作內(nèi)容負(fù)責(zé)程度考核要點招標(biāo)采購及合同管理1.負(fù)責(zé)建立、更新、完善成本合約部供方信息庫；2.參與工程供方資格預(yù)審；3.負(fù)責(zé)參與各相關(guān)部門進(jìn)行候選工程供應(yīng)商考察；4.擬訂建安類合同初稿，并組織與工程承包商和供應(yīng)商洽談合同條款；5.協(xié)助部門經(jīng)理組織建安工程類合同評審及會簽工作；6.協(xié)助部門經(jīng)理組織經(jīng)辦建安工程類合同的交底工作；7.負(fù)責(zé)編制招標(biāo)、采購計劃，審核項目采購需求計劃，參與對招標(biāo)工程量清8.負(fù)責(zé)招標(biāo)文件經(jīng)濟標(biāo)部分的編制和解釋，負(fù)責(zé)組織工程技術(shù)部完成技術(shù)標(biāo)編制；9.負(fù)責(zé)建立合同臺帳全責(zé)1.招采工作信息的準(zhǔn)確性及時性。2.合同管理的完整性。3.工作及時高效。4.積極維護(hù)公司利益。其他1完成上級交辦的其他工作。全責(zé)工作績效標(biāo)準(zhǔn)：1、供方信息的提供要及時完善。2、合同資料管理要完整有序。3、合同評審交底工作細(xì)致認(rèn)真。4、積極配合相關(guān)部門工作，提供需要的資料。5、熟練掌握業(yè)務(wù)知識，恪守職業(yè)道德，杜絕經(jīng)濟問題。6、在與外部相關(guān)部門交往中，積極維護(hù)公司形象及利益。第三章、預(yù)結(jié)算編制及審批管理3.1目的為加強公司工程預(yù)算的規(guī)范化管理，結(jié)合工程造價形成的特點，合理地確定和控制工程造價，提高工程預(yù)結(jié)算工作的效益。3.2適用范圍公司所開發(fā)項目工程預(yù)算、結(jié)算的編制、審核工作。3.3術(shù)語和定義3.1.1工程預(yù)算：即施工圖預(yù)算，根據(jù)施工圖紙計算的工程量、施工組織設(shè)計和雙方合同規(guī)定采用的工程預(yù)算定額、單位估價表及各項費用的取費標(biāo)準(zhǔn)、建筑材料預(yù)算價格、建設(shè)地區(qū)的自然和技術(shù)經(jīng)濟條件等資料，進(jìn)行計算和確定單位工程或單項工程建設(shè)費用的經(jīng)濟文件。工程預(yù)算是編制招標(biāo)文件和進(jìn)行工程施工階段成本控制的重要依據(jù)。3.1.2補充預(yù)算：公司成本管理部根據(jù)有關(guān)資料（已實施的補充設(shè)計、設(shè)計變更、現(xiàn)場工程簽證、材料設(shè)備選型變更或施工方案變更等）所編制的階段性工程結(jié)算，其中超出原預(yù)算的成本增加稱為補充預(yù)算，經(jīng)過審批的補充預(yù)算可作為工程結(jié)算總造價的組成部分。3.1.3結(jié)算：指在工程完工后，根據(jù)竣工圖紙、會議紀(jì)要、設(shè)計變更和現(xiàn)場簽證等所有與工程造價相關(guān)的資料編制的最終工程造價。3.4職責(zé)權(quán)限3.1.4成本合約部1. 負(fù)責(zé)工程預(yù)算、結(jié)算的編制或委托造價咨詢機構(gòu)編制。2. 當(dāng)委托造價公司編制預(yù)算時，負(fù)責(zé)工程預(yù)算、結(jié)算的審核。3. 根據(jù)需要編制補充預(yù)算。3.1.5工程技術(shù)部1. 負(fù)責(zé)提供工程進(jìn)度安排資料、施工組織設(shè)計等相關(guān)資料。2. 負(fù)責(zé)審核確認(rèn)結(jié)算資料的真實性和準(zhǔn)確性，并填報工程結(jié)算審批表。3. 負(fù)責(zé)工程竣工驗收的質(zhì)量評定。4. 負(fù)責(zé)提供施工圖、圖紙會審紀(jì)要、材料價格信息等資料。3.1.6公司領(lǐng)導(dǎo)1.成本主管領(lǐng)導(dǎo)、副總依次審核工程預(yù)算、結(jié)算，報總經(jīng)理審批。3.5工作程序3.1.7工程預(yù)算編制工作的一般規(guī)定1. 施工圖預(yù)算如果委托造價咨詢機構(gòu)編制，委托的機構(gòu)必須已經(jīng)過政府有關(guān)部門認(rèn)可且具備乙級以上（含乙級）資質(zhì)證書。2. 委托造價咨詢機構(gòu)編制工程預(yù)算時，在委托合同中應(yīng)明確要求其提供計算底稿電子版。3.1.8編制前準(zhǔn)備1. 成本管理部根據(jù)施工圖的出圖時間制定工程預(yù)算編制計劃。2. 工程技術(shù)部負(fù)責(zé)提供審批確認(rèn)后的詳細(xì)的施工圖，以及施工圖設(shè)計過程中的圖紙會審紀(jì)要，材料設(shè)備價格信息等資料。3.1.9造價咨詢機構(gòu)選擇與預(yù)算編制1. 造價咨詢機構(gòu)選擇按招標(biāo)管理辦法執(zhí)行。2. 造價咨詢機構(gòu)依據(jù)施工圖紙、材料設(shè)備價格、相關(guān)合同及招標(biāo)文件編制工程預(yù)算。3. 成本管理部跟蹤、了解造價咨詢機構(gòu)的編制或?qū)徍饲闆r，督促造價咨詢機構(gòu)履行合同要求。4. 成本管理部在委托造價咨詢機構(gòu)編制工程預(yù)算時，應(yīng)注意以下事項：(1) 成本管理部向造價咨詢機構(gòu)提出工程量清單的編制要求。(2) 成本管理部要組織造價咨詢機構(gòu)參加工程圖紙的會審工作，對施工圖中標(biāo)注不清、前后矛盾、缺項、漏項等問題提出建議。(3) 施工圖預(yù)算根據(jù)工程量計算規(guī)則，按詳細(xì)的施工圖、已確定的施工方案并結(jié)合現(xiàn)場實際情況計算工程量。按照合同規(guī)定的計價要求套用單價，分項工程的子項如無適合單價套用，且不能換算，則應(yīng)編制補充單價。(4) 預(yù)算審核中暫估的事項應(yīng)編制審核備忘進(jìn)行說明。(5) 主體工程在30天內(nèi)，其他工程在15天內(nèi)完成預(yù)算編制工作。(6) 工程預(yù)算書應(yīng)準(zhǔn)確編制，誤差率不得超過3%。3.1.10施工圖預(yù)算審核1. 施工圖預(yù)算審核報告需經(jīng)造價咨詢機構(gòu)簽字蓋章確認(rèn)。2. 造價咨詢機構(gòu)確定施工圖預(yù)算后，成本管理部組織復(fù)核，主要審核以下內(nèi)容：l 工程量計算是否正確；l 套用的單價是否合理：對直接套用定額單價的審核，第一要注意采用的項目內(nèi)容與設(shè)計圖紙標(biāo)準(zhǔn)是否一致，第二仔細(xì)檢查定額中主材價格是否符合市場價格水平；對換算的定額單價的審核，應(yīng)弄清換算的方法是否準(zhǔn)確、采用的系數(shù)是否正確；對補充定額的審核，主要是檢查編制的依據(jù)和方法是否正確，材料、人工工日及機械臺班消耗量是否合理。l 費用的審核，應(yīng)注意取費文件的時效性，執(zhí)行的取費標(biāo)準(zhǔn)是否與合同相符。1. 并在復(fù)核完成后依次提交公司成本主管領(lǐng)導(dǎo)審核，總經(jīng)理審批。2. 施工圖預(yù)算經(jīng)領(lǐng)導(dǎo)批復(fù)后，成本管理部依據(jù)預(yù)算編制工程招標(biāo)標(biāo)底價或攔標(biāo)價，報總經(jīng)理審批。3. 成本管理部在批復(fù)后的施工圖預(yù)算基礎(chǔ)上，匯總編制修正項目目標(biāo)成本。3.1.11補充預(yù)算的辦理1. 工程技術(shù)部根據(jù)現(xiàn)場工程需要（如發(fā)生補充設(shè)計、設(shè)計變更、工程簽證等）需下達(dá)工程聯(lián)系單或設(shè)計變更單等資料，且須對其完成情況組織相關(guān)部門進(jìn)行現(xiàn)場確認(rèn)。2. 成本管理部在接到設(shè)計變更、施工方案變更、材料選型變更等類別通知單后，進(jìn)行成本估算及成本比選，采用“一事一預(yù)算”的原則處理，編制補充預(yù)算。3. 補充預(yù)算編制必須在25個工作日內(nèi)完成，并及時組織部門內(nèi)復(fù)核。4. 成本管理部必須及時復(fù)核發(fā)生的每筆補充預(yù)算，并定期匯總分析。3.1.12工程進(jìn)度款結(jié)算1. 施工單位按照合同要求和進(jìn)度要求進(jìn)行施工，根據(jù)合同約定按單體提出工程進(jìn)度款結(jié)算申請，于每月25日前填寫進(jìn)度款申報表，經(jīng)監(jiān)理單位審核后報工程技術(shù)部，工程技術(shù)部對照工程形象進(jìn)度、設(shè)計變更、現(xiàn)場簽證進(jìn)行審核后，提交成本管理部審核。2. 成本管理部對工程進(jìn)度款結(jié)算的工程量進(jìn)行核實，將工程結(jié)算要求與工程施工合同、項目目標(biāo)成本、現(xiàn)場實際工程量對比，是否按形象進(jìn)度實際完成了相應(yīng)的工程量，不清之處，預(yù)算人員到工地現(xiàn)場進(jìn)行實地測量確定計量結(jié)果。3.1.13工程竣工結(jié)算1. 工程竣工后承包商報送竣工結(jié)算申請，經(jīng)監(jiān)理單位審核后填報工程結(jié)算資料確認(rèn)單，工程技術(shù)部審核工程結(jié)算資料確認(rèn)單后，填寫工程結(jié)算工作交接單報成本管理部備案，成本管理部安排工程竣工結(jié)算。2. 工程結(jié)算一般按每個工程合同為結(jié)算對象，原則上，應(yīng)在以下規(guī)定的時間內(nèi)完成竣工結(jié)算工作（具體各項結(jié)算完成時間在成本管理部編制結(jié)算計劃時確定），不辦理工程竣工結(jié)算的，不得支付工程尾款。3. 結(jié)算過程中應(yīng)注意以下事項：(1) 工程竣工結(jié)算審核應(yīng)具備的基本條件：a.滿足合同中有關(guān)結(jié)算條款的規(guī)定；b.具備符合要求的完整的竣工資料；c.工程遺留問題已處理完畢；d.施工單位結(jié)算書符合編制要求、所附資料齊全。(2) 工程竣工結(jié)算審核內(nèi)容的重點是：a.設(shè)計變更，現(xiàn)場簽證引發(fā)的工程費用是否按規(guī)定審定；b.甲方確認(rèn)的材料設(shè)備價格與合同中指定價格的差價計算是否合理；c.甲方確認(rèn)的分包工程價格與合同中暫估價的差價調(diào)整是否符合規(guī)定； d.正常結(jié)算項目之外的費用是否符合國家有關(guān)規(guī)定，各種證據(jù)資料是否真實、完整、費用計算是否合理、準(zhǔn)確等。 4.成本管理部在完成審核工作后應(yīng)編制審核報告書，主要內(nèi)容應(yīng)包括：(1) 工程項目名稱、工程類別、施工單位；(2) 審核范圍及文字說明；(3) 審核所依據(jù)的法規(guī)、政策和標(biāo)準(zhǔn)；(4) 工程結(jié)算書、核算對比表及說明；(5) 工程竣工結(jié)算審定表；(6) 審核人簽字、審核日期；(7) 與審核有關(guān)的其他資料。5.成本管理部在審核完后出具審核意見，與施工單位進(jìn)行談判并將修正后結(jié)算重新報審。6.工程結(jié)算報告由公司成本主管領(lǐng)導(dǎo)審核、總經(jīng)理審批。3.1.14工程結(jié)算分析工程結(jié)算分析：竣工結(jié)算完成之后，成本管理部對典型工程案例應(yīng)編制工程結(jié)算成本和目標(biāo)成本的對比分析，并總結(jié)項目目標(biāo)成本控制的經(jīng)驗和教訓(xùn)并形成案例。3.6相關(guān)表格及記錄1. 附表1承諾書2. 附表2工程送結(jié)算資料清單3. 附表3結(jié)算申請單4. 附表4結(jié)算審批表5. 附表5結(jié)算匯總單6. 附表6結(jié)算通知書7. 附表7結(jié)算交接單 8. 附表8竣工結(jié)算確認(rèn)表制度范本精選版附表1:承 諾 書公司供應(yīng)項目 工程 材料結(jié)算資料已按照甲方要求時間及模板格式要求全部報送完畢，保證竣工結(jié)算期間及結(jié)算完畢后不再報送任何結(jié)算資料。公司公章日期.附表2: 工程送審結(jié)算資料清單工程合同名稱： 序號內(nèi)容工程部送出結(jié)算資料清單成本部收到結(jié)算資料清單有/無土建水電暖通智能化有/無土建水電暖通智能化1結(jié)算申請單2竣工圖紙3送審結(jié)算資料清單4設(shè)計變更單5現(xiàn)場簽證通知單6甲方通知單、工作聯(lián)系單、技術(shù)核定單7合同8預(yù)算編制資料、招標(biāo)答疑、招標(biāo)文件、圖紙會審、施工組織設(shè)計9送審結(jié)算書(按甲方模板要求)10送審工程量計算稿11合同內(nèi)分包工程(減少工程量)、價款明細(xì)以及各種扣款、罰款的甲方通知單12甲方發(fā)放的定廠定價通知單13定廠定價材料使用情況確認(rèn)表及材料供貨合同彩色復(fù)印件(原件備查)14甲供材供貨驗收單15結(jié)算匯總表16結(jié)算資料報送完畢承諾書說明1、 以上資料均應(yīng)為原件。如無原件，需經(jīng)辦人員及項目負(fù)責(zé)人簽字，并加蓋公章；2、 以上資料有則打“”，并在后面相應(yīng)的欄目中注明頁數(shù)。3、以上所列內(nèi)容不包含者，可以補充。簽字施工單位經(jīng)辦人：工程部經(jīng)辦人：成本部經(jīng)辦人：附表3： 結(jié)算申請單項目名稱合同編號工程名稱合同價值施工單位合同工期完成情況：合同質(zhì)量完成情況：合同執(zhí)行過程中是否符合要求，有無獎罰情況：安全文明施工情況：施工組織與協(xié)調(diào)情況：交接工作的完成情況：變更、簽證編號索賠資料甲供材料明細(xì)扣除費用水費電費排污費臨時設(shè)施費罰款報建部代繳手續(xù)費其它施工單位負(fù)責(zé)人： 日期：監(jiān)理單位 司 意 見監(jiān)理工程師： 總監(jiān)： 日期：建設(shè)單位意見主管工程師： 工程部經(jīng)理： 日期申請單接收人日期注：本表由施工單位填寫并隨完整的結(jié)算資料提交工程部，工程部審核完畢結(jié)算資料齊全報成本部，結(jié)算資料不全成本部有權(quán)不予結(jié)算.附表4 工程結(jié)算審批表序號：項目名稱：合同名稱：施工單位：合同編號：經(jīng)辦人：名稱金額(人民幣元)備 注合同造價小寫：大寫：施工單位報送結(jié)算造價小寫：大寫：造價咨詢機構(gòu)審核造價小寫：大寫：成本管理部審核造價小寫：大寫：甲乙雙方最終確認(rèn)小寫：大寫：成本管理部審核-1相關(guān)部門審核-2分管副總經(jīng)理審核公司總經(jīng)理注：本表由成本管理部負(fù)責(zé)填寫，提交相關(guān)部門會簽確認(rèn)后，按權(quán)限進(jìn)行審批。附表5：結(jié)算匯總表序號項目名稱金 額單位備 注一原合同價值 元二變更簽證合計（1+2+）元1、變更一元2、簽證一元元三應(yīng)扣甲供材合計（1+2+）元1、甲供材料一元2、甲供材料二0元元四應(yīng)扣水電費合計（1+2+）0元1、水費0元2、電費0元五其他費用合計（1+2+）1、2、六工程最終結(jié)算價一二三四五）小寫元大寫 成本部結(jié)算人員：日期：附表6結(jié)算通知書 ：貴單位與我司簽訂的合同編號為 的 工程，開工日期為 ，合同竣工時間為 ，實際竣工時間為 ，目前我司驗收基本辦理完成，可予以辦理結(jié)算。請貴公司在收到上述通知后注意以下事項：1、 結(jié)算辦理完成前，我司將按合同不再支付工程款項；2、 請在接到此結(jié)算通知書后 天內(nèi)向我司申報結(jié)算資料，結(jié)算資料要齊全，以A4型紙打印、裝訂成冊；3、 結(jié)算申報要客觀，否則將影響貴公司的評級及以后的工程投標(biāo)；4、 結(jié)算資料必須是原件（合同除外）；5、 若未能按上述時間申報合格的結(jié)算資料，因此造成的一切后果由貴單位承擔(dān)；6、 其他說明事項：簽發(fā)人： 工程管理部負(fù)責(zé)人： 年 月 日簽收單位： 簽 收 人：年 月 日注：本表由公司工程合同執(zhí)行部門填寫，并隨完整的結(jié)算資料提交成本管理部，結(jié)算資料不全成本管理部有權(quán)不予結(jié)算。附表7 結(jié)算交接單 成本管理部：本部經(jīng)辦的以下工程項目，已竣工驗收，完全符合辦理結(jié)算的條件，請安排辦理工程竣工結(jié)算。工程名稱承包人合同名稱合同編號合同開竣工日期實際開竣工日期根據(jù)工程現(xiàn)場實際情況及本部門對結(jié)算資料的審核，現(xiàn)就下列事項（須說明：1結(jié)算范圍是否屬實；2合同簽證變更之外的增減款事項；3工程遺留問題、4合同違約（工期、質(zhì)量等所有合同約定部分）；5施工現(xiàn)場清理；6甲供材料；7隱蔽工程；8施工用水用電；9其他）進(jìn)行說明，請在結(jié)算時予以考慮：結(jié)算資料清單：（根據(jù)結(jié)算工程的情況可以調(diào)整） 工程竣工驗收資料 施工組織方案、圖紙會審記錄 設(shè)計變更單、現(xiàn)場簽證單（必須編號一致且具備簽證確認(rèn)單） 工程竣工圖紙（保證進(jìn)行過全面審查，并確認(rèn)圖實相符） 其他與工程結(jié)算相關(guān)的雙方確認(rèn)的協(xié)議、來往函件、備忘錄等 工程結(jié)算書 合同違約執(zhí)行情況說明書（工期、質(zhì)量等是否違約，怎么處理） 施工用水用電及其他 甲供材料明細(xì) 開竣工報告 索賠資料及其他 其他1. 2. 經(jīng)辦人：（簽字） 工程管理部負(fù)責(zé)人：（簽字） 年 月 日附表8 竣工結(jié)算確認(rèn)表 編號：合同名稱：合同編號：施工單位序號結(jié)算項目名稱金額(元)備 注1合同造價2施工單位報送結(jié)算造價3雙方確認(rèn)最終審定結(jié)算造價4其中應(yīng)扣款項：￥0.004.1 已付工程款4.2 代付款4.3 工程水電費4.4 代購材料、設(shè)備費4.5 零星返修工程費4.6代交勞動保險統(tǒng)籌基金4.7代交定額編制管理測定費4.8代交稅金5質(zhì)量獎罰5.1工期獎罰5.2安全文明獎罰5.3其他費用5保修款￥0.00質(zhì)保金 %6應(yīng)付余款（1-2-3）￥0.00甲乙雙方對以上結(jié)算金額確認(rèn)：甲方：（蓋章） 乙方：（蓋章）代表：（簽字） 代表：（簽字）日期： 年 月 日 日期： 年 月 日.第四章招標(biāo)管理辦法一、目的本著公司利益最大化和為項目服務(wù)的原則，在保障產(chǎn)品和服務(wù)的標(biāo)準(zhǔn)、效能、質(zhì)量和時間的前提下，遵循公平、公正、公開的原則，充分利用市場競爭機制，提高企業(yè)經(jīng)濟效益和社會效益。二、適用范圍及組織原則1、適用范圍適用于公司開發(fā)項目全過程的招投標(biāo)管理工作。包括但不限于金額超過30萬元的總承包、專業(yè)分包、監(jiān)理、設(shè)計等。因特殊情況不具備招投標(biāo)條件的，需總經(jīng)理/副總批準(zhǔn)后另議執(zhí)行。設(shè)備、材料采購等的招投標(biāo)管理辦法參照本辦法執(zhí)行。發(fā)包方式：甲方直接發(fā)包、甲方指定分包(供貨)、甲方供貨。招標(biāo)形式：公開招標(biāo)、邀請招標(biāo)、定向議標(biāo)。2、組織原則由成本合約部組織各部門實施招投標(biāo)工作，將招標(biāo)結(jié)果經(jīng)副總經(jīng)理審批后,報總經(jīng)理批準(zhǔn)，由執(zhí)行部門進(jìn)行實施。評標(biāo)小組的人員構(gòu)成為：總經(jīng)理、主管副總、綜合部、工程技術(shù)部、成本合約部、財務(wù)部。三、招標(biāo)工作職責(zé)1、總經(jīng)理：負(fù)責(zé)批準(zhǔn)項目招標(biāo)工作計劃、批準(zhǔn)成立評標(biāo)小組、監(jiān)督招標(biāo)工作實施、批準(zhǔn)招標(biāo)結(jié)果。2、主管副總：是公司招投標(biāo)工作的總負(fù)責(zé)人，負(fù)責(zé)各項招投標(biāo)工作的實施。負(fù)責(zé)各項招標(biāo)的開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。3、綜合部：確保公司招標(biāo)小組的自律和公正性，審查招標(biāo)程序是否符合內(nèi)控流程，檢驗投標(biāo)人的資質(zhì)是否符合招標(biāo)要求。4、工程技術(shù)部：負(fù)責(zé)招標(biāo)工作中的產(chǎn)品標(biāo)準(zhǔn)文件編制(包括招標(biāo)工程范圍和施工分界的界定、工藝參數(shù)的確定等)，參與招標(biāo)考察工作，提供招標(biāo)過程中的技術(shù)規(guī)范及施工圖紙，協(xié)調(diào)技術(shù)答疑和技術(shù)標(biāo)的評議。負(fù)責(zé)審核投標(biāo)文件中有關(guān)施工組織設(shè)計的評審，審核招投標(biāo)工作中有關(guān)工程的施工技術(shù)、質(zhì)量要求等內(nèi)容，負(fù)責(zé)主辦或協(xié)助合同談判工作。協(xié)助相關(guān)部門進(jìn)行招標(biāo)答疑。5、成本合約部：負(fù)責(zé)審查投標(biāo)人投標(biāo)報價的準(zhǔn)確性、真實性、合理性。審核投標(biāo)人投標(biāo)報價與公司成本控制指標(biāo)的偏離度。負(fù)責(zé)編制招標(biāo)文件，負(fù)責(zé)組織起草合同文件及合同談判工作。6、財務(wù)部:負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位資格預(yù)審中財務(wù)狀況的評審，審核投標(biāo)人的財務(wù)能力是否符合公司的要求。負(fù)責(zé)對招標(biāo)文件中有關(guān)稅費、發(fā)票、財務(wù)制度等相關(guān)內(nèi)容的審核。四、工作程序1、招標(biāo)計劃（1）牽頭部門：成本合約部。（2）依據(jù)項目發(fā)展綱要，編制項目招標(biāo)工作計劃，經(jīng)相關(guān)部門會簽，報總經(jīng)理/常務(wù)副總批準(zhǔn)。按審批后的文件實施。（3）招標(biāo)計劃中包括以下內(nèi)容：A、明確發(fā)布招標(biāo)公告、資格預(yù)審、發(fā)標(biāo)、開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)、簽訂合同等工作時間安排。B、確定甲方擬直接發(fā)包、指定分包（供貨）、和供貨的范圍和內(nèi)容。C、招標(biāo)價格形式主要包括以下幾種：總價招標(biāo)、單價招標(biāo)等。各項招標(biāo)應(yīng)盡可能采用總價招標(biāo)的形式。D、如遇特殊情況需對已定招標(biāo)計劃進(jìn)行臨時調(diào)整的，執(zhí)行部門應(yīng)在距發(fā)標(biāo)0個工作日前，書面通知有關(guān)部門并提出修改文件。2、評標(biāo)小組：由主管副總負(fù)責(zé)招集評標(biāo)小組進(jìn)行工作，評標(biāo)小組負(fù)責(zé)對投標(biāo)單位進(jìn)行資格預(yù)審,審定招標(biāo)文件，參加開標(biāo)、評標(biāo)、定標(biāo)。3、招標(biāo)公告（1）成本合約部負(fù)責(zé)招標(biāo)公告的發(fā)布工作，所有招標(biāo)公告均應(yīng)通過公司局域網(wǎng)（視具體情況，可選擇社會公共網(wǎng)）公開發(fā)布。成本合約部負(fù)責(zé)收集、整理相關(guān)的投標(biāo)申請單位的信息。（2）招標(biāo)公告應(yīng)注明招標(biāo)工程的名稱、性質(zhì)、規(guī)模、地點，招標(biāo)范圍、投標(biāo)資格條件、工程保函要求等事項。4、招標(biāo)文件（1）成本合約部編制完成招標(biāo)文件后，由評標(biāo)小組成員及相關(guān)部門審核并反饋意見，由成本合約部綜合相關(guān)意見后，報主管副總審核后，總經(jīng)理批準(zhǔn)后執(zhí)行。（2）招標(biāo)文件應(yīng)當(dāng)包括下列內(nèi)容：A、投標(biāo)須知，包括工程概況，招標(biāo)范圍，資質(zhì)等級，工期要求，質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)，現(xiàn)場勘查和答疑安排，投標(biāo)文件編制、提交、修改、撤回的要求，投標(biāo)報價要求，投標(biāo)有效期，開標(biāo)的時間和地點，評標(biāo)的方法，工程保函要求等內(nèi)容。B、招標(biāo)工程的技術(shù)規(guī)范和施工圖紙等技術(shù)文件。C、采用工程量清單招標(biāo)時，提供工程量清單。D、投標(biāo)函的格式及附錄。E、擬簽訂合約的主要條款。F、工程保函格式。G、要求投標(biāo)人提交的其他材料。5、資格預(yù)審（1）由牽頭部門組織，相關(guān)部門配合進(jìn)行資格預(yù)審工作，投標(biāo)申請人應(yīng)按要求填報資格預(yù)審文件。相關(guān)部門需注意：備選單位的資質(zhì)審查對今后的工作至關(guān)重要，需嚴(yán)謹(jǐn)、認(rèn)真對待。（2）資格預(yù)審文件一般包括資格預(yù)審申請書、申請人須知，以及需要投標(biāo)申請人提供的企業(yè)資質(zhì)、業(yè)績、產(chǎn)品介紹、技術(shù)裝備、財務(wù)狀況和擬派出的項目經(jīng)理與主要技術(shù)人員的簡歷、業(yè)績等證明材料。（3）通過文件會審、實地考察等資格預(yù)審工作，項目部出具資格預(yù)審評定報告，選擇出符合公司要求的投標(biāo)單位。6、投標(biāo)單位的確定（1）投標(biāo)單位的確定需經(jīng)評標(biāo)小組評定后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（2）投標(biāo)單位如與公司有過良好的合作經(jīng)歷，可直接參加投標(biāo)。（3）投標(biāo)單位一般情況下不少于四家7、發(fā)標(biāo)、答疑、回標(biāo)、開標(biāo)（1）發(fā)放標(biāo)書：由成本合約部組織發(fā)放招標(biāo)文件，并做好記錄。（2）答疑：由成本合約部組織有關(guān)部門及投標(biāo)單位參加現(xiàn)場踏勘及答疑活動。答疑的回復(fù)由：工程技術(shù)部組織負(fù)責(zé)答復(fù)圖紙及技術(shù)等方面的問題，成本合約部負(fù)責(zé)答復(fù)經(jīng)濟方面的問題，答疑文件的匯總及分發(fā)由成本合約部負(fù)責(zé)。（3）回標(biāo)：由成本合約部組織回標(biāo)的收取工作，并做好記錄。（4）開標(biāo)：由主管副總主持召開開標(biāo)會，公布標(biāo)書中的主要條款，包括總價、單價、數(shù)量、工期、質(zhì)量標(biāo)準(zhǔn)、售后服務(wù)、讓利、技術(shù)方案、施工組織設(shè)計等內(nèi)容。開標(biāo)時提交的有效投標(biāo)文件少于3家時，可重新組織招標(biāo)。8、評標(biāo)（1）開標(biāo)后，由主管副總主持評標(biāo)工作。（2）在評標(biāo)過程中，應(yīng)嚴(yán)格按招標(biāo)文件中規(guī)定的評標(biāo)辦法執(zhí)行。 （3）評標(biāo)方法可以采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法或綜合評標(biāo)法。A、經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法a、經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法一般適用于具有通用技術(shù)、性能標(biāo)準(zhǔn)或者公司對技術(shù)、性能沒有特殊要求的招標(biāo)項目。b、根據(jù)經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法，能夠滿足招標(biāo)文件的實質(zhì)性要求，并且經(jīng)評審的最低投標(biāo)價的報價單位應(yīng)中標(biāo)。c、采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的，評標(biāo)小組應(yīng)當(dāng)根據(jù)招標(biāo)文件中規(guī)定的評標(biāo)價格調(diào)整辦法，對所有投標(biāo)單位的投標(biāo)報價以及投標(biāo)文件的商務(wù)部分作必要的價格調(diào)整。d、采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的，中標(biāo)單位的投標(biāo)應(yīng)當(dāng)符合招標(biāo)文件的技術(shù)要求和標(biāo)準(zhǔn)，但評標(biāo)小組無需對投標(biāo)文件的技術(shù)部分進(jìn)行價格折算。B、綜合評標(biāo)法a、不宜采用經(jīng)評審的最低投標(biāo)價法的招標(biāo)項目，一般應(yīng)當(dāng)采取綜合評標(biāo)法進(jìn)行評審，即由按照招標(biāo)文件中所規(guī)定評價標(biāo)準(zhǔn)綜合評分最高者中標(biāo)。b、招標(biāo)文件中規(guī)定的各項綜合評價標(biāo)準(zhǔn)，可以采取折算為貨幣的方法或打分的方法。需量化的因素及其權(quán)重應(yīng)在招標(biāo)文件中明確規(guī)定。c、評標(biāo)小組對各個評審因素進(jìn)行量化時，應(yīng)當(dāng)將量化指標(biāo)建立在同一基礎(chǔ)或標(biāo)準(zhǔn)上，使各投標(biāo)文件具有可比性。9、評標(biāo)報告（1）評標(biāo)小組完成評標(biāo)后，應(yīng)由成本合約部根據(jù)評標(biāo)小組意見提出書面評標(biāo)報告。（2）成本合約部組織評標(biāo)報告的會簽工作，由主管副總審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)。（3）評標(biāo)報告應(yīng)記錄以下內(nèi)容：A、基本情況和數(shù)據(jù)表B、評標(biāo)小組名單C、開標(biāo)記錄D、符合要求的投標(biāo)一覽表E、廢標(biāo)情況說明F、評標(biāo)標(biāo)準(zhǔn)、評標(biāo)方法或者評標(biāo)因素一覽表G、經(jīng)評審的價格或評分一覽表H、經(jīng)評審的投標(biāo)單位排序，推薦的中標(biāo)單位名單I、簽訂合約前要處理、澄清的有關(guān)事宜。10、定標(biāo)：根據(jù)評標(biāo)報告，由總經(jīng)理確定中標(biāo)單位。11、合同簽訂（1）由合同預(yù)算部負(fù)責(zé)編制合同文件，并組織合同的評審會簽工作。（2）合同由合同履行部門進(jìn)行評審會簽，經(jīng)主管副總審核后，報總經(jīng)理批準(zhǔn)后，由成本合約部統(tǒng)一簽署。具體詳見合同管理辦法。12、資料整理（1）中標(biāo)結(jié)果可由成本合約部在公司內(nèi)公布，相關(guān)招投標(biāo)資料在成本合約部保留一個月，向公司內(nèi)部開放查詢，一個月后按公司文檔管理規(guī)定處理。（2）成本合約部負(fù)責(zé)將招標(biāo)工作中相關(guān)文件記錄等資料歸檔，并將重要信息資料錄入招標(biāo)工作信息庫，以便查詢