用友U8基礎(chǔ)檔案設(shè)置

中小企業(yè) ERP財務(wù)管理實務(wù)流程 機械工業(yè)出版社 單據(jù)設(shè)置 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 基礎(chǔ)檔案設(shè)置 基本信息設(shè)置 系統(tǒng)啟用 編碼方案 數(shù)據(jù)精度 具體的操作步驟如下： 步驟 1：選擇 【 開始 】 【 程序 】 【 用友 ERP-U890】 【 企業(yè)應(yīng)用平臺 】菜單項，即可打開 【 登錄 】 對話框，如圖 3-1所示。 步驟 2：在其中輸入賬套主管、登錄密碼，選擇登錄賬套并選擇操作日期后，單擊 【 確定 】 按鈕，即可以賬套主管身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。選擇左下角的 【 基礎(chǔ)設(shè)置 】 選項卡，再雙擊列表中的“基本信息”項，即可將其展開，如圖 3-2所示。 具體的操作步驟如下： 步驟 3：雙擊 【 系統(tǒng)啟用 】 選項，即可打開 【 系統(tǒng)啟用 】 對話框，如圖 3-3所示。在其中列出的子系統(tǒng)均是已經(jīng)安裝了的子系統(tǒng)，未安裝的不會顯示出來。 步驟 4：單擊子系統(tǒng)前的復(fù)選框，在選擇要啟用的系統(tǒng)之后，即可彈出【 日歷 】 對話框，在其中可對系統(tǒng)的啟用日期進行選擇，如圖 3-4所示。 具體的操作步驟如下： 步驟 5：在選擇好日期之后，單擊 【 確定 】 按鈕，即可彈出 【 提示信息 】對話框，詢問用戶是否需要啟用當前的系統(tǒng)，如圖 3-5所示。 步驟 6：單擊 【 是 】 按鈕，即可完成對系統(tǒng)的啟用，系統(tǒng)將自動記錄啟用日期和啟用人。在所有系統(tǒng)進入時都要判斷系統(tǒng)是否已經(jīng)啟用，未啟用的系統(tǒng)不能登錄。 機構(gòu)人員設(shè)置 客商信息設(shè)置 存貨設(shè)置 財務(wù)設(shè)置 會計科目設(shè)置 項目目錄設(shè)置 憑證類別設(shè)置 外幣設(shè)置 收付結(jié)算 結(jié)算方式設(shè)置 付款條件設(shè)置 銀行檔案 選擇 【 開始 】 【 程序 】 【 用友 ERP-U890】 【 企業(yè)應(yīng)用平臺 】 菜單項，即可打開 【 登錄 】 對話框，在其中以賬套主管的身份注冊進入企業(yè)應(yīng)用平臺。選擇【 基礎(chǔ)設(shè)置 】 選項卡，雙擊列表中的“基礎(chǔ)檔案”項，再雙擊其下的“收付結(jié)算”項將其展開，收付結(jié)算設(shè)置包括結(jié)算方式、付款條件和銀行檔案等選項，如圖 3-110所示。 1.結(jié)算方式設(shè)置 在企業(yè)應(yīng)用平臺窗口中雙擊“收付結(jié)算”下的“結(jié)算方式”項，即可打開【 結(jié)算方式 】 窗口，如圖 3-111所示。單擊 【 增加 】 按鈕，在其中輸入在公司經(jīng)營活動中所涉及到的不同結(jié)算方式，并勾選“是否票據(jù)管理”復(fù)選項進行確認，以便日后進行票據(jù)查詢。 2.付款條件設(shè)置 在企業(yè)應(yīng)用平臺窗口中雙擊“收付結(jié)算”下的“付款條件”項，即可打開【 付款條件 】 窗口，如圖 3-112所示。單擊 【 增加 】 按鈕，即可增加需要的付款條件。如果需要對增加的付款條件進行修改，只需選擇要修改的付款條件后，單擊 【 修改 】 按鈕，即可對付款條件進行修改操作。 3.銀行檔案 步驟 1：在企業(yè)應(yīng)用平臺窗口中雙擊“收付結(jié)算”下的“銀行檔案”項，即可打開【 銀行檔案 】 窗口，如圖 3-113所示。 步驟 2：單擊 【 增加 】 按鈕，即可打開 【 增加銀行檔案 】 對話框，在其中輸入相應(yīng)的銀行信息，如圖 3-114所示。 3.銀行檔案 步驟 3：單擊 【 保存 】 按鈕 ，即可將增加的銀行檔案保存到系統(tǒng)中，如圖 -115所示。 步驟 4：若要對某銀行信息進行修改，只需選擇要修改的檔案后，單擊 【 修改 】 按鈕，即可打開 【 修改銀行檔案 】 對話框，在其中進行信息修改操作，如圖 3-116所示。 步驟 5：若要刪除某銀行檔案，只需選擇要刪除的檔案，單擊 【 刪除 】 按鈕，在彈出的信息提示框中單擊 【 是 】 按鈕，即可將所選銀行檔案刪除。 設(shè)置數(shù)據(jù)權(quán)限控制 數(shù)據(jù)權(quán)限設(shè)置 記錄權(quán)限分配 字段權(quán)限分配 金額權(quán)限設(shè)置 設(shè)置科目和采購訂單金額級別的具體操作步驟如下： 步驟 1：在 【 企業(yè)平臺 】 窗口中選擇 【 系統(tǒng)服務(wù) 】 【 權(quán)限 】 【 金額權(quán)限分配 】 菜單項，即可進入 【 金額權(quán)限設(shè)置 】 窗口，如圖 3-125所示。 步驟 2：選擇“科目級別”單選項，單擊 【 級別 】 按鈕，即可進入 【 金額級別設(shè)置 】窗口，如圖 3-126所示。 設(shè)置科目和采購訂單金額級別的具體操作步驟如下： 步驟 3：在 【 金額級別設(shè)置 】 窗口中單擊 【 增加 】 按鈕，即可出現(xiàn)空白行。雙擊“科目編碼”欄，即可出現(xiàn) 按鈕，單擊此按鈕即可打開 【 科目參照 】 對話框，如圖 3-127所示。在其中可以參照選擇科目編碼，系統(tǒng)則自動顯示出相應(yīng)的科目名稱，如圖 3-128所示。 步驟 4：如果要刪除某一個金額權(quán)限，只用選中這個權(quán)限并單擊 【 刪除 】 按鈕，即可出現(xiàn)一個信息提示框。詢問用戶是否確定刪除權(quán)限操行。單擊 【 是 】 按鈕，即可刪除成功。 單據(jù)格式設(shè)計 單據(jù)編號設(shè)計 編號設(shè)置 對照表 查看流水號 單據(jù)打印設(shè)計 單據(jù)格式設(shè)計的具體操作步驟如下： 步驟 1：選擇 【 基礎(chǔ)設(shè)置 】 【 單據(jù)設(shè)置 】 菜單項，展開單據(jù)格式設(shè)計項，如圖 3-131所示。 步驟 2：雙擊“單據(jù)格式設(shè)置”選項，即可打開 【 單據(jù)格式設(shè)置 】 窗口，在左邊的“單據(jù)類型”列表中選擇單據(jù)名稱，并選擇是設(shè)置顯示模版還是打印模版，右邊的窗口將顯示選擇結(jié)果，如圖 3-132所示。 步驟 3：根據(jù)單據(jù)顯示格式設(shè)置、單據(jù)打印格式設(shè)置的描述設(shè)計單據(jù)模版樣式。 點撥 1：在增加客戶分類時，為什么總是添加不成功？ 解決：有可能是在輸入分類編碼時出現(xiàn)了錯誤，在增加客戶分類時，在輸入分類編碼的過程中一定要按編碼規(guī)則進行編碼，同時必須按照從一級開始分類的方法，否則添加不成功。 點撥 2：為什么不能撤銷部門？ 解決：如果部門中有在職人員和未注銷的業(yè)務(wù)員，則該部門不能被撤銷。撤銷前，系統(tǒng)提供人員批量轉(zhuǎn)移部門的功能，如果不想使用批量轉(zhuǎn)移，可在人員檔案中將人員或業(yè)務(wù)員手工調(diào)整至其他部門；撤銷后