計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)結(jié)課作業(yè)操作指引(doc 29頁(yè))

計(jì)算機(jī)會(huì)計(jì)結(jié)課作業(yè)信一公司一 建賬1、設(shè)置操作員雙擊系統(tǒng)管理點(diǎn)系統(tǒng)點(diǎn)注冊(cè)用戶名為admin確定權(quán)限操作員增加輸入編碼、姓名、口令等點(diǎn)增加做下一個(gè)操作員。2、建立賬套系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名為admin確定賬套建立輸入賬套號(hào)（001）輸入賬套名稱信一公司選擇會(huì)計(jì)啟用期2013年1月點(diǎn)下一步輸入單位名稱、單位簡(jiǎn)稱等資料下一步選擇行業(yè)性質(zhì)（2007年新會(huì)計(jì)制度）選擇賬套主管下一步選擇存貨、客戶、供應(yīng)商是否分類打“”（若有外幣把外幣核算打“”）完成“可以創(chuàng)建賬套了么？”是稍等片刻出現(xiàn)分類編碼方案時(shí)，設(shè)置相對(duì)應(yīng)的編碼方案科目編碼級(jí)次：4-2-2-2-2-2 客戶分類編碼：2-2-2-2-2 部門編碼：2-2-2-2 供應(yīng)商分類編碼：2-2-2-2 其他編碼可保持不變，保存退出設(shè)置數(shù)據(jù)精度確定3、系統(tǒng)啟用1、建完賬套后直接啟用在保存完數(shù)據(jù)精度后提示“是否立即進(jìn)行啟用設(shè)置”是在系統(tǒng)啟用界面點(diǎn)擊選擇GL總賬前面的選擇啟用日期（2013年1月31日）確定“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”是完成系統(tǒng)啟用退出完成建立賬套的所有工作。2、系統(tǒng)管理中啟用系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名為賬套主管確定賬套啟用點(diǎn)擊選擇GL總賬前面的選擇啟用日期（2013年1月31日）確定“確實(shí)要啟用當(dāng)前系統(tǒng)嗎？”是完成所有系統(tǒng)啟用后點(diǎn)退出 4、設(shè)置操作員權(quán)限1、普通操作員權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)用戶名為admin確定權(quán)限權(quán)限右上角選擇賬套左邊選擇操作員點(diǎn)增加在明細(xì)權(quán)限選擇對(duì)話框中選擇對(duì)應(yīng)的權(quán)限即可設(shè)置完成后點(diǎn)確定以相同方式設(shè)置其他操作員的權(quán)限所有操作員權(quán)限設(shè)置完成后退出2、賬套主管權(quán)限設(shè)置系統(tǒng)管理系統(tǒng)注冊(cè)操作員為admin確定權(quán)限權(quán)限右上角選擇賬套左邊選擇操作員點(diǎn)右上方的賬套主管選項(xiàng)提示“設(shè)置用戶：徐郁賬套主管權(quán)限嗎？”點(diǎn)“是”退出即可 二 賬務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置部分用友通輸入操作員密碼選擇賬套更改操作日期確定基礎(chǔ)設(shè)置1、機(jī)構(gòu)設(shè)置、部門檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置部門檔案增加輸入部門編碼、名稱等資料保存做下一個(gè)部門資料所有做完后退出、職員檔案設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置機(jī)構(gòu)設(shè)置職員檔案增加輸入職員編碼、名稱選擇所屬部門等資料保存做下一個(gè)職員檔案所有做完后退出2、往來(lái)單位、客戶分類基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位客戶分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存做下一個(gè)分類注：類別編碼按編碼規(guī)則編制，類別名稱根據(jù)實(shí)際去分 、客戶檔案基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位客戶檔案選中客戶分類點(diǎn)增加輸入客戶編碼、客戶名稱、客戶簡(jiǎn)稱保存做下一條客戶檔案、供應(yīng)商分類基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位供應(yīng)商分類增加輸入類別編碼、類別名稱保存做下一個(gè)分類 、供應(yīng)商檔案基礎(chǔ)設(shè)置往來(lái)單位供應(yīng)商檔案選中客戶分類點(diǎn)增加輸入供應(yīng)商編碼、供應(yīng)商名稱、供應(yīng)商簡(jiǎn)稱保存做下一條供應(yīng)商檔案 3、財(cái)務(wù)、會(huì)計(jì)科目設(shè)置A、基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)科目選中需要增加明細(xì)科目的一級(jí)科目點(diǎn)增加輸入科目編碼、科目中文名稱確定增加下一個(gè)明細(xì)科目根據(jù)單位行業(yè)實(shí)際運(yùn)用的科目設(shè)置 B、所有科目設(shè)置完成后點(diǎn)編輯指定科目將待選科目雙擊選到已選取科目中（現(xiàn)金與銀行存款）確定 注：若某些科目涉及輔助核算，在新增時(shí)將各對(duì)應(yīng)輔助核算選上即可、憑證類別設(shè)置基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)憑證類別選擇分類方式（通常選擇“記賬憑證”）確定退出、項(xiàng)目目錄設(shè)置A、設(shè)置項(xiàng)目大類基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)項(xiàng)目目錄增加輸入新項(xiàng)目大類名稱下一步將項(xiàng)目級(jí)次定義為2-2-2-2 下一步完成B、設(shè)置項(xiàng)目分類點(diǎn)項(xiàng)目分類定義選擇新增加的項(xiàng)目輸入分類編碼、分類名稱確定做下一個(gè)分類C、 設(shè)置項(xiàng)目目錄點(diǎn)項(xiàng)目目錄維護(hù)增加輸入項(xiàng)目編碼項(xiàng)目名稱選擇所屬分類碼點(diǎn)增加做下一個(gè)目錄、外幣種類基礎(chǔ)設(shè)置財(cái)務(wù)外幣種類左下角錄入幣符、幣種選擇折算方式選擇固定匯率或浮動(dòng)匯率錄入?yún)R率點(diǎn)增加4、收付結(jié)算、結(jié)算方式基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算結(jié)算方式增加根據(jù)編碼規(guī)則輸入結(jié)算方式編碼輸入結(jié)算方式名稱保存做下一個(gè)結(jié)算方式、付款條件基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算付款條件增加輸入付款條件編碼錄入信用天數(shù)、優(yōu)惠天數(shù)1、優(yōu)惠率1等條件保存做下一個(gè)付款條件、開戶銀行基礎(chǔ)設(shè)置收付結(jié)算開戶銀行增加錄入開戶銀行編碼、開戶銀行名稱、銀行賬號(hào)保存做下一銀行三 賬務(wù)處理部分一、期初余額錄入總賬設(shè)置期初余額根據(jù)系統(tǒng)啟用月之前所有明細(xì)科目的余額錄入一一對(duì)應(yīng)錄入錄完后點(diǎn)試算結(jié)果平衡后點(diǎn)對(duì)賬對(duì)賬正確后退出系統(tǒng)啟用期為年初（例：2013年1月），此時(shí)的期初余額為2012年12月底余額四 業(yè)務(wù)基礎(chǔ)設(shè)置部分基礎(chǔ)設(shè)置1、存貨 、存貨分類基礎(chǔ)設(shè)置-存貨-存貨分類-增加-輸入分類編碼、分類名稱-保存做下一個(gè)分類、存貨檔案基礎(chǔ)設(shè)置-存貨-存貨檔案-選擇存貨類別-點(diǎn)增加-輸入存貨編碼、名稱、規(guī)格、單位、稅率等-選擇存貨屬性“銷售”“外購(gòu)”“生產(chǎn)耗用”“自制”“在制”等-保存-做下一個(gè)檔案2、購(gòu)銷存、倉(cāng)庫(kù)檔案基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-倉(cāng)庫(kù)檔案-增加-輸入倉(cāng)庫(kù)編碼、倉(cāng)庫(kù)名稱等-選擇計(jì)價(jià)方式-保存、收發(fā)類別基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-收發(fā)類別-增加-輸入類別編碼、類別名稱-選擇收發(fā)標(biāo)志-保存、采購(gòu)類型基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-采購(gòu)類型-輸入采購(gòu)類型編碼、名稱-選擇入庫(kù)類別-增加、銷售類型基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-銷售類型-輸入銷售類型編碼、名稱-選擇出庫(kù)類別-增加、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-產(chǎn)品結(jié)構(gòu)-增加-選擇父項(xiàng)編碼、生產(chǎn)部門-選擇所屬子項(xiàng)-輸入定額數(shù)量、損耗率-選擇存放倉(cāng)庫(kù)、倉(cāng)管員、車間等-保存、費(fèi)用項(xiàng)目基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-費(fèi)用項(xiàng)目-輸入費(fèi)用項(xiàng)目編碼、名稱-增加、發(fā)運(yùn)方式基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-發(fā)運(yùn)方式-輸入發(fā)運(yùn)方式編碼、名稱-增加、貨位檔案基礎(chǔ)設(shè)置-購(gòu)銷存-貨位檔案-增加-輸入貨位編碼、名稱-選擇倉(cāng)庫(kù)-輸入最大體積、最大重量-保存五 采購(gòu)管理部分一、初始設(shè)置1、采購(gòu)期初記賬采購(gòu)-采購(gòu)期初記賬-記賬-確定-退出二、日常業(yè)務(wù)處理1、采購(gòu)訂單采購(gòu)管理-采購(gòu)訂單-點(diǎn)增加-修改日期-選擇供應(yīng)商、部門等-在表體中雙擊選擇訂單的存貨-錄入采購(gòu)數(shù)量-單價(jià)（若在存貨檔案中有做入單價(jià)，系統(tǒng)則會(huì)自動(dòng)帶出單價(jià)）-保存-審核-做下一份訂單2、采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)管理-采購(gòu)入庫(kù)單-點(diǎn)增加-修改日期-選擇入庫(kù)倉(cāng)庫(kù)-點(diǎn)選單（選擇采購(gòu)訂單）-輸入日期-點(diǎn)過(guò)濾-選擇需要生成采購(gòu)入庫(kù)單的單據(jù)-確定-點(diǎn)保存-做下一份采購(gòu)入庫(kù)單（此采購(gòu)入庫(kù)單也可以在做完采購(gòu)訂單后，點(diǎn)工具欄中的流轉(zhuǎn)，直接生成采購(gòu)入庫(kù)單）備注：采購(gòu)入庫(kù)單需要在庫(kù)存管理中審核3、采購(gòu)發(fā)票采購(gòu)管理-采購(gòu)發(fā)票-點(diǎn)增加-選擇發(fā)票類型-點(diǎn)選單（根據(jù)采購(gòu)入庫(kù)單生成發(fā)票）-輸入日期-點(diǎn)過(guò)濾-選擇需要生成采購(gòu)發(fā)票的單據(jù)-確定-點(diǎn)保存-點(diǎn)復(fù)核-做下一份采購(gòu)發(fā)票（此采購(gòu)發(fā)票也可以在做完采購(gòu)入庫(kù)單時(shí)，點(diǎn)工具欄中的流轉(zhuǎn)，生成普通發(fā)票或生成專用發(fā)票）4、付款結(jié)算采購(gòu)管理-選擇付款的供應(yīng)商-點(diǎn)增加-選擇日期、結(jié)算方式、結(jié)算科目、結(jié)算金額、票據(jù)號(hào)、部門、摘要等-點(diǎn)保存-點(diǎn)核銷-點(diǎn)自動(dòng)-點(diǎn)保存-做下一份付款結(jié)算單5、應(yīng)付單采購(gòu)-供應(yīng)商往來(lái)-應(yīng)付單-確定-增加-確認(rèn)修改單據(jù)日期-選擇客戶-錄入金額-錄入摘要-保存-審核6、采購(gòu)結(jié)算采購(gòu)-采購(gòu)結(jié)算-自動(dòng)結(jié)算-選擇起始日期、截止日期-選擇供應(yīng)商等條件-選擇結(jié)算模式-確認(rèn)7、月末結(jié)賬采購(gòu)管理-月末結(jié)賬-選中待結(jié)賬月份-點(diǎn)結(jié)賬 六 銷售管理部分一、日常業(yè)務(wù)處理銷售管理日常業(yè)務(wù)流程如下圖 銷售管理系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)聯(lián)銷售業(yè)務(wù)：2013年1月10日，簽訂銷售合同，向長(zhǎng)清辦公設(shè)備廠銷售甲產(chǎn)品150 件，單價(jià)800元（不含稅），成本400 元/件，款項(xiàng)未收到。借：應(yīng)收賬款 140400 貸：主營(yíng)業(yè)務(wù)收入 120000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅(銷項(xiàng)稅額) 20400借：主營(yíng)業(yè)務(wù)成本 60000 貸：庫(kù)存商品 60000以003徐郁登錄后，填制銷售甲產(chǎn)品憑證趙旭彤審核銷售訂單處理銷售訂單錄入完成界面如下圖審核銷售訂單發(fā)貨單月末結(jié)賬七 庫(kù)存管理部分第一年使用庫(kù)存管理系統(tǒng)操作流程庫(kù)存管理日常業(yè)務(wù)流程如下圖庫(kù)存系統(tǒng)與其他系統(tǒng)的主要關(guān)聯(lián)如下圖產(chǎn)成品入庫(kù)單庫(kù)存業(yè)務(wù)：2013年1月10日，本公司收回委托加工物資甲產(chǎn)品1