T+上機(jī)操作練習(xí)題.doc

T+上機(jī)練習(xí)題一、 客戶公司整體情況描述：（10分）豐華有限公司是一家經(jīng)營(yíng)電器開關(guān)的工貿(mào)加工企業(yè)。公司為一般納稅人企業(yè)，適用17%的增值稅稅率，財(cái)務(wù)使用2013年小企業(yè)會(huì)計(jì)準(zhǔn)則。（1）公司業(yè)務(wù)期間從每年1月1日開始到12月31日結(jié)束。（2）采用人民幣為記賬本位幣。主要從事國(guó)內(nèi)貿(mào)易。（3）數(shù)量、單價(jià)、換算率、發(fā)票單價(jià)等小數(shù)位均為2位。（4）往來(lái)單位、存貨采用分類管理。（5）計(jì)價(jià)方式采用存貨+倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)，計(jì)價(jià)時(shí)機(jī)為實(shí)時(shí)計(jì)價(jià)。（6）銷售、采購(gòu)業(yè)務(wù)采用進(jìn)、銷貨單立賬，業(yè)務(wù)、倉(cāng)庫(kù)分開管理。存貨價(jià)格均為不含稅價(jià)格。（7）暫估處理方式為單到回沖。（8）系統(tǒng)啟用日期為2014年5月1日。（9）單價(jià)均為無(wú)稅單價(jià)。建賬套：T+門戶登錄選擇系統(tǒng)管理員登錄，初始密碼為空新建賬套，按照提示建立一個(gè)新的賬套啟用庫(kù)存核算、購(gòu)銷管理、零售管理、促銷管理、分銷管理、會(huì)員管理、自制加工、總賬、T-UFO、資產(chǎn)管理、現(xiàn)金銀行-錢流、現(xiàn)金銀行-出納模塊職員權(quán)限要求：賬套主管用自己姓名，密碼為空，擁有賬套的所有權(quán)限，操作全部為一人。二、.基礎(chǔ)檔案：（10分）基礎(chǔ)設(shè)置：T+門戶登錄初始化導(dǎo)航基礎(chǔ)檔案錄入相關(guān)信息1.部門：部門編號(hào)部門名稱上級(jí)部門01銷售部0101北方區(qū)銷售部0102華北區(qū)銷售部0103華東區(qū)銷售部02采購(gòu)部03財(cái)務(wù)部04生產(chǎn)部05倉(cāng)儲(chǔ)部2.職員：?jiǎn)T工編號(hào)員工名稱所屬部門職務(wù)業(yè)務(wù)員0101001張經(jīng)理北方區(qū)經(jīng)理0101002李業(yè)務(wù)北方區(qū)是0102001劉經(jīng)理華北區(qū)經(jīng)理0102002王業(yè)務(wù)華北區(qū)是0103001趙經(jīng)理華東區(qū)經(jīng)理0103002周業(yè)務(wù)華東區(qū)是02001宋采購(gòu)采購(gòu)部采購(gòu)員03001徐財(cái)務(wù)財(cái)務(wù)部04001孫生產(chǎn)生產(chǎn)部05001于倉(cāng)儲(chǔ)倉(cāng)儲(chǔ)部3.往來(lái)單位分類：分類編碼分類名稱GYS供應(yīng)商CS超市FX分銷LS零售4.往來(lái)單位：往來(lái)單位編碼往來(lái)單位名稱性質(zhì)分管部門所屬類別稅率%采購(gòu)報(bào)價(jià)含稅默認(rèn)收款方式默認(rèn)付款方式GYS001天山儀表廠供應(yīng)商采購(gòu)部供應(yīng)商17其他GYS002南方有限公司供應(yīng)商采購(gòu)部供應(yīng)商17否限期付款（30天）GYS003長(zhǎng)江物流公司供應(yīng)商/客戶采購(gòu)部供應(yīng)商7月結(jié)（2月1日啟用，下月15日為結(jié)算日期）FX001天華有限公司客戶華北區(qū)分銷17限期收款（15天）FX002北方有限公司客戶北方區(qū)分銷17月結(jié)（2月1日啟用，下月15日為結(jié)算日期）FX003天新有限公司客戶華東區(qū)分銷17其他CS001康明有限公司客戶超市17其他其他LS001零售客戶客戶零售17其他其他北方有限公司、天新有限公司客戶價(jià)格等級(jí)設(shè)為“一級(jí)批發(fā)價(jià)”對(duì)北方有限公司客戶設(shè)置銷售信用額度30000元，并進(jìn)行信用額度控制，超信用額度進(jìn)行提醒信用控制：T+門戶登錄系統(tǒng)管理賬套設(shè)置選項(xiàng)設(shè)置銷售客戶信用控制5.倉(cāng)庫(kù)：倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)名稱備注01原材料庫(kù)02總部成品庫(kù)03北方倉(cāng)04華北倉(cāng)05華東倉(cāng)6.存貨分類存貨分類編碼存貨分類名稱上級(jí)分類01產(chǎn)品02包裝物03產(chǎn)品配件7.產(chǎn)品類存貨檔案如下：l 001接觸器計(jì)量單位只，稅率17%，采用移動(dòng)平均法計(jì)價(jià)，屬性：銷售、自制、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用l 002開關(guān)計(jì)量單位只，稅率17%，采用移動(dòng)平均法計(jì)價(jià)，屬性：銷售、自制、外購(gòu)、生產(chǎn)耗用l 003配電柜計(jì)量單位臺(tái)，稅率17%，采用移動(dòng)平均法計(jì)價(jià)，屬性：銷售、外購(gòu)l 004 配電盤計(jì)量單位臺(tái)，稅率17%，采用移動(dòng)平均法計(jì)價(jià)，屬性：銷售、自制、外購(gòu)l 005 電流表計(jì)量單位只，稅率17%，采用移動(dòng)平均法計(jì)價(jià)，屬性：銷售、外購(gòu)9.物料清單：母件：配電盤，子件：接觸器、開關(guān)10.賬號(hào)檔案：賬號(hào)名稱賬號(hào)賬號(hào)類型現(xiàn)金現(xiàn)金現(xiàn)金建設(shè)銀行779建設(shè)銀行銀行11.價(jià)格策略：采購(gòu)價(jià)格帶出存貨最新進(jìn)價(jià)；設(shè)置供應(yīng)商價(jià)格本，并進(jìn)行最高進(jìn)價(jià)控制采購(gòu)價(jià)格策略：T+門戶登錄基礎(chǔ)設(shè)置進(jìn)價(jià)價(jià)格管理進(jìn)價(jià)帶出策略設(shè)置存貨價(jià)格本，售價(jià)帶出策略存貨批發(fā)價(jià)為第1優(yōu)先級(jí)，存貨最新售價(jià)第2優(yōu)先級(jí)。存貨名稱計(jì)量單位零售價(jià)批發(fā)價(jià)接觸器只300200開關(guān)只10050配電柜臺(tái)30002200配電盤臺(tái)28002200電流表只320200銷售價(jià)格策略：T+門戶登錄基礎(chǔ)設(shè)置售價(jià)價(jià)格管理存貨價(jià)格本、售進(jìn)價(jià)帶出策略12.會(huì)計(jì)科目設(shè)置：應(yīng)收、預(yù)收、應(yīng)付、預(yù)付賬款科目設(shè)置往來(lái)單位輔助核算、業(yè)務(wù)系統(tǒng)受控13.費(fèi)用設(shè)置：設(shè)置運(yùn)輸費(fèi)用費(fèi)用設(shè)置：T+門戶登錄基礎(chǔ)資料設(shè)置收付結(jié)算設(shè)置點(diǎn)擊“費(fèi)用”點(diǎn)擊“新增”錄入相關(guān)信息三、期初余額基礎(chǔ)設(shè)置：T+門戶登錄初始化導(dǎo)航期初數(shù)據(jù)錄入相關(guān)信息并審核（1）庫(kù)存期初-總部成品庫(kù)：存貨名稱計(jì)量單位數(shù)量單價(jià)金額接觸器只50016080000開關(guān)只6003018000配電柜臺(tái)30200060000配電盤臺(tái)20200040000電流表只3000160480000（2）往來(lái)期初：客戶編碼客戶名稱部門預(yù)收應(yīng)收FX001天華有限公司華北區(qū)200030000FX002北方有限公司北方區(qū)36000供應(yīng)商編碼供應(yīng)商名稱部門預(yù)付應(yīng)付004南方有限公司采購(gòu)部100040000005長(zhǎng)江物流公司采購(gòu)部8000（3）現(xiàn)金銀行期初：賬號(hào)賬號(hào)名稱余額現(xiàn)金現(xiàn)金900000.00 建設(shè)銀行建設(shè)銀行7798000000.00 （4）財(cái)務(wù)期初余額科目編碼科目輔助核算余額明細(xì)1001庫(kù)存現(xiàn)金900000.00 1002銀行存款8000000.00 1122應(yīng)收賬款往來(lái)單位66000.00天華有限公司30000.00北方有限公司36000.001123預(yù)收賬款往來(lái)單位2000.00天華有限公司2000.002202應(yīng)付賬款往來(lái)單位48000.00南方有限公司40000.00長(zhǎng)江物流公司8000.002203預(yù)付賬款往來(lái)單位1000.00南方有限公司1000.001405庫(kù)存商品698000.003001實(shí)收資本9610000.003104實(shí)收資本310415未分配利潤(rùn)5000.00（5）期初暫估入庫(kù)單：1月28日從天山儀表廠采購(gòu)電流表500只單價(jià)160元，貨物已運(yùn)到企業(yè)并驗(yàn)收入總部成品庫(kù)，尚未收到天山儀表廠開來(lái)發(fā)票。期初暫估入庫(kù)：T+門戶登錄系統(tǒng)管理初始化期初暫估入庫(kù)單四、財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)一體化（1）2月1日預(yù)收天新貿(mào)易公司貨款20000元。（支票收取，支票號(hào)：SK001）（2）2月3日天華有限公司下銷售訂單，訂購(gòu)接觸器200只單價(jià)250元，預(yù)交貨日期2月4日，預(yù)收天華有限公司訂金7000元（支票收取，支票號(hào)：SK002）銷售訂單：T+門戶登錄銷售管理銷售訂單錄入訂單內(nèi)容，并審核（3）2月4日北方有限公司下訂單，訂配電盤3臺(tái)含稅單價(jià)2200元，電流表2臺(tái)含稅單價(jià)200元，價(jià)稅合計(jì)7000元整。（4）2月4日根據(jù)天華公司銷售訂單開出銷貨單接觸器200只單價(jià)250元，并根據(jù)銷貨單從總部成品庫(kù)向天華有限公司發(fā)出商品并開出增值稅專用發(fā)票銷貨單：T+門戶登錄銷售管理銷貨單點(diǎn)擊“選單”，選擇“銷售訂單”點(diǎn)擊“查詢”選擇銷售訂單，點(diǎn)擊確定錄入錄入倉(cāng)庫(kù)“總部成品庫(kù)”保存并審核銷貨單銷售出庫(kù)單：銷貨單審核后點(diǎn)擊“生單”，選擇“生成銷售出庫(kù)單（普通銷售）”銷售出庫(kù)單界面，保存和審核銷售出庫(kù)單銷售發(fā)票：銷貨單審核后點(diǎn)擊“生單”，選擇“生成銷售發(fā)票（普通銷售）”銷售發(fā)票界面，保存和審核銷售發(fā)票（5）2月5日天新有限公司下訂單，訂配電柜5臺(tái)含稅單價(jià)2200元，配電盤2臺(tái)含稅單價(jià)2200元，價(jià)稅合計(jì)15400元整。（6）2月6日，從南方有限公司訂購(gòu)接觸器100只，單價(jià)180元，開關(guān)100只單價(jià)35元，該批貨物于當(dāng)日驗(yàn)收入原料庫(kù)。并已收到南方有限公司的增值稅專用發(fā)票,貨款尚未支付.(采購(gòu)訂單進(jìn)貨單采購(gòu)入庫(kù)單)采購(gòu)訂單：T+門戶登錄采購(gòu)管理采購(gòu)訂單錄入訂單內(nèi)容，并審核采購(gòu)進(jìn)貨單：T+門戶登錄采購(gòu)管理進(jìn)貨單點(diǎn)擊“選單”，選擇“采購(gòu)訂單”點(diǎn)擊“查詢”選擇采購(gòu)訂單，點(diǎn)擊確定保存并審核進(jìn)貨單采購(gòu)入庫(kù)單：T+門戶登錄庫(kù)存核算采購(gòu)入庫(kù)單點(diǎn)擊“選單”，選擇“進(jìn)貨單”點(diǎn)擊“查詢”選擇進(jìn)貨單，點(diǎn)擊確定錄入倉(cāng)庫(kù)“原材料庫(kù)”保存并審核入庫(kù)單采購(gòu)發(fā)票：T+門戶登錄采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票點(diǎn)擊“選單”，選擇“進(jìn)貨單”點(diǎn)擊“查詢”選擇進(jìn)貨單，點(diǎn)擊確定保存并審核采購(gòu)發(fā)票（7）2月7日，從天山儀表廠訂購(gòu)電流表5臺(tái)單價(jià)2000元，配電柜6臺(tái)單價(jià)2000元，采購(gòu)訂單已經(jīng)發(fā)出，貨物尚未運(yùn)到。（8）2月8日，生產(chǎn)部從原料庫(kù)領(lǐng)取接觸器80只，開關(guān)80只組織生產(chǎn)材料出庫(kù)：T+門戶登錄庫(kù)存核算庫(kù)存單據(jù)材料出庫(kù)單錄入業(yè)務(wù)類型“直接領(lǐng)料”，生產(chǎn)車間“生產(chǎn)部”，倉(cāng)庫(kù)“原材料庫(kù)”，材料名稱和數(shù)量保存并審核采購(gòu)發(fā)票（9）2月9日，生產(chǎn)部完工配電盤80只產(chǎn)品入庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù)：T+門戶登錄庫(kù)存核算庫(kù)存單據(jù)產(chǎn)成品入庫(kù)單錄入業(yè)務(wù)類型“直接領(lǐng)料”，生產(chǎn)車間“生產(chǎn)部”，倉(cāng)庫(kù)“總部產(chǎn)成品庫(kù)”，材料名稱和數(shù)量保存并審核采購(gòu)發(fā)票（10）2月10日財(cái)務(wù)收到天華公司50000元支票（支票號(hào)：SK003）并與2月3日訂貨時(shí)的預(yù)收款沖銷應(yīng)收款。收款單：T+門戶登錄往來(lái)業(yè)務(wù)收款單錄入業(yè)務(wù)類型“普通收款”，結(jié)算客戶、結(jié)算方式、賬號(hào)名稱、收款金額、支票號(hào)點(diǎn)擊使用預(yù)收的參照，錄入2月3日收款單的核算金額7000元，點(diǎn)擊“確定”點(diǎn)擊“選單”，選擇2月4日銷貨單，錄入結(jié)算金額57000元保存收款，自動(dòng)核銷（11）2月11日銷售給天華公司的接觸器因質(zhì)量問(wèn)題接受天華公司退貨，數(shù)量80只單價(jià)250元，價(jià)稅合計(jì)23400元，給天華公司現(xiàn)金支票一張，用于退還因退貨而多收的23400元貨款。（支票號(hào)：FK01）銷售退貨：T+門戶登錄銷售管理銷貨單業(yè)務(wù)類型選擇“銷售退貨”點(diǎn)擊“選單”，選擇“選銷貨單（普通銷售）”點(diǎn)擊“查詢”選擇銷貨單，點(diǎn)擊確定錄入退貨數(shù)量保存并審核銷貨單銷貨單界面，點(diǎn)擊“生單”，選擇“生成銷售出庫(kù)單（銷售退貨）”保存并審核銷售出庫(kù)單銷貨單界面，點(diǎn)擊“生單”，選擇“生成銷售發(fā)票（銷售退貨）”保存并審核銷售發(fā)票銷售退貨款：T+門戶登錄往來(lái)業(yè)務(wù)收款單錄入業(yè)務(wù)類型“普通收款”，結(jié)算客戶、結(jié)算方式、賬號(hào)名稱、收款金額（負(fù)數(shù)紅字）、支票號(hào)點(diǎn)擊“選單”，選擇2月11日紅字銷貨單，錄入結(jié)算金額-23400元（負(fù)數(shù)紅字）保存收款，自動(dòng)核銷（12）2月12日從天山儀表廠2月7日采購(gòu)的采購(gòu)訂單貨物已到并已驗(yàn)收入總部成品庫(kù)。采購(gòu)進(jìn)貨單：T+門戶登錄采購(gòu)管理進(jìn)貨單點(diǎn)擊“選單”，選擇“采購(gòu)訂單”點(diǎn)擊“查詢”選擇采購(gòu)訂單，點(diǎn)擊確定保存并審核進(jìn)貨單采購(gòu)入庫(kù)單：進(jìn)貨單審核后點(diǎn)擊“生單”，選擇“生成采購(gòu)入庫(kù)單（普通采購(gòu)）”錄入倉(cāng)庫(kù)“總部成品庫(kù)”保存并審核入庫(kù)單（13）2月13日收到天山儀表廠根據(jù)2月7日的采購(gòu)訂單開來(lái)的增值稅專用發(fā)票，發(fā)票注明配電柜5臺(tái)單價(jià)2000元，配電盤6臺(tái)單價(jià)2000元，價(jià)稅合計(jì)25740元采購(gòu)發(fā)票：T+門戶登錄采購(gòu)管理采購(gòu)發(fā)票點(diǎn)擊“選單”，選擇“進(jìn)貨單”點(diǎn)擊“查詢”選擇進(jìn)貨單，點(diǎn)擊確定保存并審核采購(gòu)發(fā)票（14）2月14日 給天山儀表廠開具銀行轉(zhuǎn)賬支票支付20000（支票號(hào)501），另以5700元現(xiàn)金支付余款,40元作為現(xiàn)金折扣不再付款。（核銷進(jìn)貨單號(hào)）采購(gòu)付款：T+門戶登錄往來(lái)業(yè)務(wù)付款單錄入業(yè)務(wù)類型“普通付款”，供應(yīng)商、結(jié)算方式、賬號(hào)名稱、收款金額、支票號(hào)、折讓點(diǎn)擊“選單”，選擇2月12日進(jìn)貨單點(diǎn)擊“分?jǐn)偂北４娓犊顔危詣?dòng)核銷（15）2月15日發(fā)現(xiàn)2月6日從南方有限公司采購(gòu)的開關(guān)，其中20只質(zhì)量未達(dá)到國(guó)家標(biāo)準(zhǔn)需退回廠家。采購(gòu)?fù)素洠篢+門戶登錄采購(gòu)管理進(jìn)貨單業(yè)務(wù)類型選擇“采購(gòu)?fù)素洝秉c(diǎn)擊“選單”，選擇“選進(jìn)貨單（普通采購(gòu)）”點(diǎn)擊“查詢”選擇進(jìn)貨單，選擇退貨商品，點(diǎn)擊確定錄入退貨數(shù)量保存并審核進(jìn)貨單進(jìn)貨單審核后點(diǎn)擊“生單”，選擇“生成采購(gòu)入庫(kù)單（采購(gòu)?fù)素洠变浫雮}(cāng)庫(kù)“原材料庫(kù)”保存并審核采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)貨單審核后點(diǎn)擊“生單”，選擇“生成采購(gòu)發(fā)票（采購(gòu)?fù)素洠北４娌徍瞬少?gòu)發(fā)票（16）2月16日向南方有限公司發(fā)出采購(gòu)訂單，采購(gòu)接觸器300只單價(jià)165元,開關(guān)200只單價(jià)30元，價(jià)稅合計(jì)64935元，同日收到對(duì)方開具的增值稅專用發(fā)票，貨物已運(yùn)到企業(yè)并已驗(yàn)收入庫(kù)。并以現(xiàn)金支付給長(zhǎng)江物流公司該批貨物的運(yùn)輸費(fèi)200元。運(yùn)費(fèi)發(fā)票已經(jīng)收到。（注意運(yùn)費(fèi)類型及是否分?jǐn)倢傩裕┎少?gòu)費(fèi)用：采購(gòu)入庫(kù)單審核后工具費(fèi)用單錄入業(yè)務(wù)類型“往來(lái)費(fèi)用”，票據(jù)類型“運(yùn)費(fèi)發(fā)票”、往來(lái)單位、費(fèi)用名稱、金額保存并審核費(fèi)用單，自動(dòng)分?jǐn)偅?7）2月17日根據(jù)2月4日北方有限公司銷售訂單向其發(fā)出商品，并開具發(fā)票。（18）2月18日收天山儀表廠開來(lái)發(fā)票，為上月購(gòu)入電流表500箱單價(jià)175元價(jià)稅合計(jì)102375元。期初暫估開票：T+門戶登錄系統(tǒng)管理初始化期初暫估入庫(kù)單選擇2月18日天山儀表