年產(chǎn)3000噸馬鈴薯淀粉擴建項目可研報告(含全套附表精品,項目申報成功)（可編輯） .doc

年產(chǎn)3000噸馬鈴薯淀粉擴建項目可研報告(含全套附表精品,項目申報成功) 第一章 總 論 1.1 項目概要1.1.1項目單位基本情況 項目單位:內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責任公司 建設單位性質(zhì):股份制民營企業(yè) 財務狀況:目前,內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責任公司總資產(chǎn)為3220萬元,其中固定資產(chǎn)1427.7萬元,流動資產(chǎn)1792.8萬元;流動負債1651.9萬元。 銀行信用等級為aa級。1.1.2項目建設內(nèi)容 項目名稱: 武威縣3千噸馬鈴薯精膳食纖維技改 建設性質(zhì):改擴建建設地點: 呼和浩特市武威縣金三角工業(yè)園區(qū) 建設規(guī)模:年生產(chǎn)馬鈴薯膳食纖維3000噸 主要建設內(nèi)容: 3千噸馬鈴薯精膳食纖維技改1.1.3 項目建設方案 項目技術(shù)采用自主研發(fā)的技術(shù),利用馬鈴薯廢渣提取食用膳食纖維,該技術(shù)處于國內(nèi)領先。產(chǎn)品實用范圍廣,市場需求量較大,具有廣闊的前景。項目建設期為一年。1.1.4投資概算及資金來源 投資概算:建設投資3131萬元(其中固定資產(chǎn)投資2643萬元,流動資金488萬元)年利潤520.22萬元,年利稅總額929.26萬元。 資金來源:本項目建設投資中的1643萬元由企業(yè)自籌; 國家發(fā)展改革委員會扶持資金1000萬元; 項目流動資金488萬元申請銀行短期貸款。 1.1.5主要技術(shù)經(jīng)濟指標主要技術(shù)經(jīng)濟指標表表:1-1序號指 標單 位投資備 注一、生產(chǎn)規(guī)模(年加工馬鈴薯)馬鈴薯膳食纖維噸/年3000二、主要原材料耗量馬鈴薯鮮薯渣噸/年27000三、年工作日天/年150四、運輸量1運入量噸/年50002運出量噸/年3000五、全廠定員人501新增生產(chǎn)人員人60含季節(jié)工:602技術(shù)人員人63管理人員人6六、項目總投資萬元31311固定資產(chǎn)投資萬元2643流動資金投資萬元488七、年銷售收入萬元2100年銷售稅金及附加萬元237.36八、年總成本萬元1342.41年經(jīng)營成本萬元 940.15九、年利潤總額萬元 520.22所得稅萬元 171.67十、財務評價指標1投資利潤率% 14.932投資利稅率%22.283投資回收期年5.08稅后(含建設期一年)投資回收期年4.03稅前(含建設期一年)4財務內(nèi)部收益率%19.74稅后財務內(nèi)部收益率%25.65稅前5財務凈現(xiàn)值萬元1467.95稅后財務凈現(xiàn)值萬元2527.26稅前1.2 可行性研究報告編制依據(jù) 1.2.1 國家農(nóng)發(fā)辦國家綜合農(nóng)業(yè)開發(fā)多種經(jīng)營項目可行性研究報告編寫大綱 1.2.2 國家計委、建設部頒發(fā)的建設經(jīng)濟評價方法及參數(shù)(第二版); 1.2.3 中國淀粉行業(yè)“十五”和2010年發(fā)展規(guī)劃; 1.2.4 工廠建設有關技術(shù)標準和規(guī)范; 1.2.5 國家和地方有關財會、稅務法規(guī); 1.2.6 建設單位提供的生產(chǎn)設備等有關資料; 1.2.7 建設地點呼和浩特市武威縣的自然狀況、氣候條件及基礎設施情況; 1.2.8 研究的工作范圍 產(chǎn)品的市場需求預測與生產(chǎn)規(guī)模論證; 原料供應的可靠性調(diào)查; 生產(chǎn)技術(shù)方案的研究; 總體布局與交通運輸; 勞動安全保護與衛(wèi)生; 對環(huán)境影響的研究; 生產(chǎn)制度與勞動定員; 工程實施計劃的建議; 投資估算與經(jīng)濟效益分析。 1.2.9 研究工作概況 項目原料供應的可靠性; 項目產(chǎn)品市場及競爭能力; 項目生產(chǎn)路線的可行性; 項目經(jīng)濟效益的可行性。 1.3 綜合評價 本項目可將武威縣的馬鈴薯資源優(yōu)勢變?yōu)榻?jīng)濟優(yōu)勢,是具有較高社會效益的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化項目,對促進當?shù)剞r(nóng)業(yè)發(fā)展,馬鈴薯原料的集約化生產(chǎn),解決農(nóng)民賣馬鈴薯難,加快貧困地區(qū)農(nóng)民脫貧致富有著十分重要的現(xiàn)實意義。 項目選用了國內(nèi)先進的成套加工設備和國外先進生產(chǎn)工藝,本項目是一個多、快、好、省的優(yōu)秀項目,非常具有推廣價值。 由于建設單位目前存在資金上的短缺問題,無法僅依靠自身資金迅速完成項目建設,建議政府各有關部門幫助建設單位盡快立項,落實款項,以使該項目早日擴建投產(chǎn),發(fā)揮其優(yōu)越的社會效益和經(jīng)濟效益。 第二章 背景及必要性2.1 項目建設背景 馬鈴薯是世界上種植最普遍,產(chǎn)量最高的糧食作物之一,其產(chǎn)量僅次于小麥、水稻和玉米,居第四位,馬鈴薯在中國種植分布也非常廣泛,華北、東北、西北、西南是國內(nèi)的主要產(chǎn)區(qū)。在國外,一些工業(yè)發(fā)達國家利用現(xiàn)代科學技術(shù),對馬鈴薯進行深加工和綜合利用,產(chǎn)品達二千多種,廣泛應用于食品、紡織、醫(yī)藥、造紙、化工、農(nóng)業(yè)、石油鉆探等部門。其經(jīng)濟價值提高了幾倍,甚至幾十倍。 馬鈴薯作為糧菜作物營養(yǎng)價值高,除脂肪含量較少外,蛋白質(zhì)、碳水化合物、鐵和維生素的含量及單位面積產(chǎn)量都高于小麥、水稻、玉米,見表2-1。馬鈴薯和其他糧食價值比較表2-1作物小麥水稻玉米馬鈴薯平均產(chǎn)量(公斤/公頃)14202000233012200供給熱量的營養(yǎng)物 (克/公頃)蛋白質(zhì)199150186267脂肪31382013碳水化合物981154817482171鐵(克/公頃)44324776維生素 (克/公頃)b18.16.84.012.7b21.70.12.35.1b561.194.035.0190.5c002332450 馬鈴薯產(chǎn)生熱量高,比其他蔬菜的熱值大13倍,馬鈴薯蛋白質(zhì)含量高,含有二十一種氨基酸,屬于完全蛋白質(zhì),能很好地為人體吸收。馬鈴薯所含維生素c(即抗壞血酸),比去皮蘋果高50%,比其他蔬菜高12倍,馬鈴薯還含有磷、鐵、無機鹽、維生素b1和b2、胡蘿卜素等十種營養(yǎng)成分,被西方食品專家譽為“最完美的食品”、“地下蘋果”、“第二面包”等。若以每五單位馬鈴薯折一單位的糧食對比,馬鈴薯的營養(yǎng)成分大大超過大米和面粉,見表2-2。 馬鈴薯的營養(yǎng)成分表2-2營養(yǎng)成分(毫克)馬鈴薯大米面粉胡蘿卜素(毫克)0.52100硫胺素(毫克)0.4260.91.25核黃素(毫克)0.1260.150.30尼克酸(毫克)1.757.517抗壞血酸(毫克)76.6800蛋白質(zhì)(克)8.23755脂肪(克)32.57碳水化合物(克)119.32395370熱量(克)542.7217501763粗纖維(克)6.01211.5無機鹽(克)501523鈣(毫克)46.6500磷(毫克)252.115000鐵(毫克)38.65.002.2 項目建設的必要性 武威縣周邊地區(qū)的馬鈴薯種植很普遍,產(chǎn)量也很可觀。2003年,四子王旗種植面積50.02萬畝,總產(chǎn)量53.94萬噸;察右后旗種植面積40.02萬畝,總產(chǎn)量46.29萬噸;卓資縣種植面積40.01萬畝,總產(chǎn)量36.9萬噸;達茂旗種植面積32.62萬畝,總產(chǎn)量39.19萬噸。以上旗縣大規(guī)模的馬鈴薯加工企業(yè)很少,生產(chǎn)的馬鈴薯鮮薯除部分做為商品薯出售和自食外,很大部分沒有得到加工利用。武威縣加上周邊的四子王旗、察右后旗、卓資縣、達茂旗年年都在大量種植馬鈴薯。 利用武威縣豐富的馬鈴薯資源優(yōu)勢和勞動力,建設大型馬鈴薯膳食纖維生產(chǎn)企業(yè),充分利用生產(chǎn)馬鈴薯淀粉的副產(chǎn)品,再進行深加工,既做到加工升值又解決環(huán)保問題,促進馬鈴薯淀粉生產(chǎn)非常符合國家、自治區(qū)以及呼和浩特市的農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化政策,可提高馬鈴薯深加工的比例,促進當?shù)丶爸苓叺貐^(qū)的馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的發(fā)展。武威縣為貧困地區(qū),對加速當?shù)剞r(nóng)民脫貧致富,擴大就業(yè)有著十分重要的意義;同時可增加企業(yè)建設地的工業(yè)產(chǎn)值,增加稅收。 本項目屬于農(nóng)產(chǎn)品深加工項目,在本地區(qū)進行建設可解決武威縣及周邊地區(qū)農(nóng)民賣薯難的問題,增加農(nóng)民收入,還可帶動本地區(qū)馬鈴薯農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)化的深入發(fā)展,逐步形成規(guī)模化的種植經(jīng)營模式。第三章 建設條件3.1 項目區(qū)概況 武威縣是呼和浩特市的一個縣,平均海拔約1700米,全縣總面積4885平方公里,總耕地面積197.32萬畝,其中水澆地面積17.6萬畝。境內(nèi)屬典型的大陸性氣候,無霜期95?125天,平均氣溫2.9,10的有效積溫1900?3200,年平均日照3185小時,年平均降水量310?,其中70%的降雨量集中在7、8、9月份;雨熱同期,晝夜溫差大,有利于農(nóng)作物干物質(zhì)積累,為馬鈴薯提供了有利的生產(chǎn)條件;土壤為淡栗鈣土,富含磷鉀而缺氮;目前農(nóng)作物以馬鈴薯、玉米為主,占總種植面積的73%,馬鈴薯品質(zhì)優(yōu)良,含粉率在16%,單產(chǎn)一般在800?1100公斤/畝。馬鈴薯種植面積2001年為56.19萬畝,總產(chǎn)量為22.53萬噸;2002年為73.49萬畝,總產(chǎn)量達64.57萬噸;2003年為75.08萬畝,總產(chǎn)量達82.64萬噸.近幾年該縣的馬鈴薯種植業(yè)發(fā)展很快,無論是種植面積還是總產(chǎn)量均已躍居全區(qū)前幾名。 武威縣地處內(nèi)蒙古自治區(qū)中部,烏蘭察布市西部,距自治區(qū)首府呼和浩特市40公里,地理位置適中,全縣總面積4885平方公里,總?cè)丝?7.2萬。為了更好地開發(fā)利用馬鈴薯資源,縣委、縣政府把加快資源的轉(zhuǎn)化,實現(xiàn)精、深加工,提高經(jīng)濟效益,做為地方經(jīng)濟發(fā)展的一項長期戰(zhàn)略,列入“十五”乃至今后一個時期重點發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)。在武威縣建設馬鈴薯膳食纖維廠,不僅有充足的原料,而且在交通運輸、電力供應、水資源等方面也有較強的優(yōu)勢,s101(呼和浩特?海拉爾)和s310兩條省級公路從該縣通過,已基本形成旗鄉(xiāng)村公路網(wǎng)。該縣電力供應充足,由華北電網(wǎng)統(tǒng)一供電,高壓輸電線路為110千伏。郵電通訊設施完善,1.2萬門程控電話交換能力,可直撥世界各地,無線尋呼、移動通訊全國聯(lián)網(wǎng)。縣政府所在地基礎設備日臻完善,各項服務功能齊全。所選廠址為安字號鄉(xiāng),即在現(xiàn)有工廠基礎上擴建,廠區(qū)周圍均為農(nóng)田,易于馬鈴薯汁水稀釋后肥田。廠區(qū)遠離居民區(qū),適宜工業(yè)建設。 武威縣是內(nèi)蒙古馬鈴薯重要產(chǎn)區(qū)之一,該縣馬鈴薯種植面積在75萬畝左右,年產(chǎn)量約在80萬噸以上;馬鈴薯品質(zhì)優(yōu)良,含粉率在16%。本項目建成后年需馬鈴薯12.2萬噸,僅占全縣總產(chǎn)量的15.25%,由此可見,原料供應是有保障的。馬鈴薯均采用汽車?公路運輸,由農(nóng)戶根據(jù)簽訂的馬鈴薯訂單合同,用汽車、拖拉機等運輸工具直接運入廠內(nèi)收購,公路運輸距離一般在50公里之內(nèi)。 燃料煤可由準格爾煤田拉運,運距約為250公里,亦可由呼和浩特轉(zhuǎn)運,運距為40公里。3.2 項目建設條件優(yōu)劣勢分析 3.2.1 有充足的馬鈴薯原料資源,武威縣年種植馬鈴薯約75萬畝,總產(chǎn)量在80萬噸以上;加上周邊四子王旗、察右后旗、卓資縣、達茂旗每年都在大量種植馬鈴薯。 3.2.2內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責任公司已在該建設地建成年產(chǎn)2萬噸馬鈴薯精淀粉的工廠,本次是在該基礎上進行技改擴建,相對投資比較節(jié)省,生產(chǎn)規(guī)模將生產(chǎn)出的18000噸薯渣擴大到年產(chǎn)2000噸馬鈴薯精膳食纖維,經(jīng)濟效益良好。 3.2.3 通過內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責任公司已建成工廠的生產(chǎn),證明所采用設備性能優(yōu)良,技術(shù)指標先進,產(chǎn)品質(zhì)量完全可達到國家標準要求。 3.2.4 該公司多年從事馬鈴薯淀粉生產(chǎn)經(jīng)營,積累了比較豐富的經(jīng)驗,培養(yǎng)了眾多的專業(yè)技術(shù)人員和管理人員,建立了較完善的銷售網(wǎng)絡。 3.2.5 該公司為內(nèi)蒙古科鑫源集團的子公司,集團內(nèi)還有兩個淀粉加工企業(yè),分別為四子王旗力仁淀粉公司,年產(chǎn)2萬噸馬鈴薯精淀粉;察右中旗科銀淀粉公司,年產(chǎn)7千噸馬鈴薯精淀粉。此兩企業(yè)的薯渣經(jīng)脫水后運往三友淀粉公司作膳食纖維的原料。3.3主要障礙因素及解決方案 目前該公司企業(yè)如擴產(chǎn)后存在生產(chǎn)供水不足的問題,計劃使用國家發(fā)改委項目扶持資金,在廠區(qū)內(nèi)打機井1眼,生產(chǎn)期企業(yè)使用,非生產(chǎn)期可提供給周邊農(nóng)戶灌溉農(nóng)田使用。 本次改擴建項目,綜合考慮環(huán)境治理及環(huán)保要求,增加環(huán)保投入,治理污染,新上uasb淀粉廢水處理系統(tǒng)投資523萬元。 第四章 項目單位基本情況4.1 概況 內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責任公司是專門從事馬鈴薯淀粉開發(fā)和生產(chǎn)的企業(yè),工廠建在武威縣金三角工業(yè)園區(qū),廠區(qū)占地面積4萬平方米,建筑面積約3700平方米,固定資產(chǎn)投資約1427.7萬元。該公司采用國外先進生產(chǎn)工藝和內(nèi)蒙古科鑫源食品有限公司生產(chǎn)的國內(nèi)先進成套加工設備相結(jié)合形成了年產(chǎn)2萬噸馬鈴薯精淀粉的生產(chǎn)能力,年可創(chuàng)產(chǎn)值近億元。利稅約1500萬元。 三友淀粉公司下設生產(chǎn)、技術(shù)、經(jīng)營、財務、辦公等部門,現(xiàn)有員工70人,其中管理人員8人,技術(shù)人員12人,生產(chǎn)工人50人。4.2 研發(fā)能力 內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責任公司是內(nèi)蒙古科鑫源集團公司的子公司。 內(nèi)蒙古科鑫源集團公司的主營業(yè)務范圍基本貫穿了馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的全過程。從馬鈴薯種薯開發(fā)、繁育,到馬鈴薯種薯生產(chǎn)、銷售;從馬鈴薯淀粉成套加工設備研發(fā)、制造,到馬鈴薯淀粉開發(fā)、生產(chǎn)、銷售,形成了一個十分合理的產(chǎn)業(yè)體系。該公司圍繞著馬鈴薯生產(chǎn)加工,保證了種薯供應,使農(nóng)民生產(chǎn)出高淀粉馬鈴薯原料,提供了先進廉價的成套加工設備,促進了馬鈴薯淀粉的生產(chǎn)。 該集團公司組建于二零零五年,總部設在呼和浩特市金海工業(yè)園區(qū)。集團公司設立了研發(fā)中心,現(xiàn)有3名高級職稱的技術(shù)人員和12名中級和初級職稱的技術(shù)人員,還有各部門輔助工作人員5名,專門負責集團公司新產(chǎn)品的研制、開發(fā)和技術(shù)指導。 研發(fā)中心的研究人員采取固定的客座結(jié)合的方式,在區(qū)、市、縣三級科研機構(gòu)專家的帶動和引導下,進行了馬鈴薯膳食纖維項目的研究開發(fā)、試驗。 為此,我公司研制開發(fā)馬鈴薯膳食纖維項目。項目研制技術(shù)依托與我公司長期合作的區(qū)、市、縣三級科研機構(gòu)和內(nèi)蒙古科鑫源食品集團的雄厚實力。借鑒國內(nèi)外生產(chǎn)膳食纖維技術(shù)研究成果及相關學術(shù)研究報告。我公司科研人員進行了大量的反復試驗,其生產(chǎn)設備依托公司現(xiàn)有的具有世界上較先進的馬鈴薯膳食纖維工藝和技術(shù)設備,在研發(fā)過程中以綜合利用建立循環(huán)經(jīng)濟為主導思想,將原先的馬鈴薯渣排放污染出口變?yōu)榫哂懈吒郊又档漠a(chǎn)品入口,既符合國家的環(huán)保政策要求又能創(chuàng)造出更好的社會利益和經(jīng)濟效益。以領先的高科技成果來推動我區(qū)馬鈴薯產(chǎn)業(yè)的健康、持續(xù)、快速發(fā)展。4.3 財務狀況 目前,內(nèi)蒙古三友淀粉制品有限責任公司總資產(chǎn)為3220萬元,其中固定資產(chǎn)1427.7萬元,流動資產(chǎn)1792.8萬元;流動負債1651.9萬元。 銀行信用等級為aa級。4.4 法人代表基本情況 企業(yè)法人代表石有,大專文化,1964年3月11日出生,1983年以前孩提和讀書。1983年至1988年在和林縣城關鎮(zhèn)修配廠工作,1988年至2000年在和林縣科鑫源食品有限公司工作,同時任法人代表至今。2006年公司搬遷至呼和浩特市回民區(qū)新華西街金海工業(yè)園區(qū),是科鑫源集團的母體公司,專門從事馬鈴薯淀粉設備、工藝研發(fā)及制造。產(chǎn)品遍布華北、西北、東北等地。2000年組建三友淀粉公司,任董事長及法人代表至今。三友淀粉公司的淀粉產(chǎn)品質(zhì)量上乘,產(chǎn)品在市場上供不應求,在國內(nèi)市場上有較高的聲譽,并出口南韓、埃及等地。 石有本人,熱愛祖國、擁護共產(chǎn)黨,從未參加過任何邪教活動。所經(jīng)營的幾個企業(yè)從未破產(chǎn)過,銀行也從未欠款。在當?shù)赜休^高的人品和很好的口碑,誠信度也很高。 第五章 市場分析與銷售方案5.1 市場分析5.1.1 項目產(chǎn)品市場供求現(xiàn)狀馬鈴薯膳食纖維在最新發(fā)展技術(shù)已可以分割抽制高價值之乳品飲料安定用果膠和食品加工用纖維,吸水率超過本身的12倍,優(yōu)于一般的膳食纖維2?3倍,其附加值遠遠高于馬鈴薯淀粉。高吸水性馬鈴薯膳食纖維,國內(nèi)尚無生產(chǎn)廠家,其不僅 能作為功能食品添加劑,而且在保健食品中有很廣泛的應用。從食品工業(yè)中的應用角度講,馬鈴薯膳食纖維加入到面條、饅頭等主食中,其強度增加,韌性、口感良好;加入到面包、蛋糕、餅干等焙烤食品中,能改變產(chǎn)品的質(zhì)構(gòu),提高持水性,增加疏松性,防止儲存期間變硬;加入到飲料中,無異味且口感潤滑;加入到冰淇淋、布丁、項克力、糖果等食品中,可改善其外觀、口感和風味。但目前主要從歐洲進口,市場前景廣闊。5.1.2 市場前景分析 在同等質(zhì)量情況下,歐洲進口產(chǎn)品售價為1000012000元/噸,該公司產(chǎn)品在銷售策略方面主要采取低價營銷方式,建立長期的供求關系,一般情況下該公司產(chǎn)品不賒銷,以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和較低的售價取得較強的市場競爭力。 建成投產(chǎn)后,馬鈴薯精膳食纖維產(chǎn)量為3000噸,占目前全國需求總量的10%。而且國內(nèi)膳食纖維缺口巨大,每年尚需從國外大量進口十幾萬噸,屬于緊缺產(chǎn)品。該公司產(chǎn)品從質(zhì)量上對比,與利用國外設備生產(chǎn)的產(chǎn)品相同,完全可以替代進口產(chǎn)品,因此上,僅目前國內(nèi)成熟的馬鈴薯膳食纖維市場就是十分廣闊的,加上銷售價格上的優(yōu)勢,該公司產(chǎn)品的市場競爭能力將會更強。 我國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)化水平低,一方面造成了具大的資源浪費,制約著經(jīng)濟發(fā)展的步伐,但另一方面,也預示著中國馬鈴薯產(chǎn)業(yè)具有巨大的發(fā)展空間和市場潛力,具有旺盛的生機和活力。5.1.3 項目產(chǎn)品的市場競爭優(yōu)勢分析 項目選用了國內(nèi)先進的成套加工設備和國外先進生產(chǎn)工藝,產(chǎn)品質(zhì)量上乘,品質(zhì)有保障,并且成本低。公司主要采取低價營銷方式,建立長期的供求關系,以優(yōu)良的產(chǎn)品質(zhì)量和較低的售價取得較強的市場競爭力。5.2 銷售策略、方案和營銷模式 目前該公司具有專業(yè)銷售隊伍,擁有有經(jīng)驗的銷售人員8個,各負責一個銷售區(qū)域,在各銷售區(qū)域里設立數(shù)名長期經(jīng)銷商代理產(chǎn)品銷售,已基本形成全國大中城市和沿海經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)的銷售網(wǎng)絡。 5.3 市場風險分析5.3.1 項目產(chǎn)品市場風險因素分析 現(xiàn)在市場膳食纖維緊缺,主要以進口產(chǎn)品為主。所以市場存在的風險就是防止庫存,從而使銷售受阻。5.3.2 防范和降低風險對策 降低或避免風險的對策就是有一個好的銷售策略,并且使銷費者認可我們的產(chǎn)品,并利用市場緊缺的優(yōu)勢,做好宣傳工作。本項目的建成投產(chǎn),會促進農(nóng)民生產(chǎn)和經(jīng)濟收益。 因此,項目產(chǎn)品在市場上的風險將會有所降低甚至可避免。 第六章 建設方案6.1 建設任務和規(guī)模 三友淀粉公司現(xiàn)已有年產(chǎn)2萬噸馬鈴薯精淀粉的生產(chǎn)加工能力,此次新增產(chǎn)品是使用馬鈴薯薯渣進行加工,并年消耗馬鈴薯薯渣27000噸,這樣可以推進淀粉產(chǎn)業(yè)的發(fā)展,又可以發(fā)展膳食纖維產(chǎn)業(yè),因此這兩個項目有著必然的聯(lián)系,有相互推進,相互依賴的關系。 項目將建設年處理新鮮馬鈴薯薯渣27000噸(干莖2700噸)的加工能力。 項目年生產(chǎn)馬鈴薯膳食纖維3000噸。6.2 建設規(guī)劃和布局6.2.1 總圖運輸6.2.1.1 概述 廠址選擇在武威縣金三角工業(yè)園區(qū), s101和s301兩條省級公路從該縣通過,縣鄉(xiāng)村都有公路相通?？h政府所在地距呼和浩特市40公里,距陸路口岸二連浩特市260公里。該縣電力供應充足,由華北電網(wǎng)統(tǒng)一供電,高壓輸電線路為110千伏。郵電通訊設施完善,1.2萬門程控電話可直撥世界各地,移動通訊、無線尋呼全國聯(lián)網(wǎng)?？h政府所在地基礎設施日臻完善,各項服務功能較為齊全,有利于產(chǎn)品和原輔材料的運輸和信息的快捷傳遞。廠區(qū)占地面積4.5萬平方米。6.2.1.2 地區(qū)氣象條件 極端最高溫度:37.7 極端最低溫度:-39.0 年平均氣溫:1.53 年平均降水量:310mm 年平均氣壓:987.1mbar 年平均相對濕度:54% 年平均蒸發(fā)量:1493.6mm 最大風速:13.7m/s 地震烈度:6度 冰凍期每年11月中旬至翌年4月上旬,常年主導風向為西北風。6.2.1.3 總平面布置 根據(jù)建設單位提供的1:1000實測場區(qū)地形地貌現(xiàn)狀圖,嚴格遵守總圖運輸設計規(guī)范的要求,在滿足工藝的前提下,遵循建構(gòu)筑物防火設計規(guī)范的要求,盡量做到充分節(jié)省利用現(xiàn)有場地,滿足運輸及消防的需要,減少土方量,使總平面布置更合理。并在廠區(qū)內(nèi)充分綠化。 在平面布局中,力求使各種生產(chǎn)管線的連接短捷、順暢。因此,將主要生產(chǎn)車間布置到廠區(qū)中間,使其靠近變配電間和鍋爐房,以利于接線、接汽管路短捷,本廠區(qū)考慮到交通及環(huán)衛(wèi)要求,故設了2個出入口,有利于原料及產(chǎn)品的進出。辦公室、食堂等辦公地設到上風處,沒有太多沙塵。而鍋爐房及煤堆場設到廠區(qū)下風處,故避免了風天的廠區(qū)污染。為了便于生產(chǎn),將原料庫、成品庫、機修及備品備件庫等布置在主生產(chǎn)車間的四周。整個場區(qū)的各車間四周作環(huán)狀道路,方便生產(chǎn)運輸及公用工程管線的敷設,同時也滿足消防安全的要求。6.2.1.4 豎向設計 場地四周較為平坦,豎向采取平坡式豎向布置,道路及廠房的豎向高程,盡量依地形變化而變化。6.2.1.5 工廠運輸 場區(qū)內(nèi)道路形成環(huán)狀布置,主要道路寬度為9米,次要道路寬度為6米,道路路面全部為混凝土路面。環(huán)狀布置的道路網(wǎng)既滿足原料及產(chǎn)品運輸?shù)囊?又符合消防安全的需要。 工廠運輸主要是公路運輸,運輸車輛以社會運輸車輛為主。廠區(qū)內(nèi)運輸口設有兩處。 三友淀粉公司年總運輸量為159590噸,其中年總運入量125040 噸,年總運出量34550噸。 6.2.1.6 綠化 由于本項目對衛(wèi)生要求較高,為使廠區(qū)的環(huán)境達到衛(wèi)生標準,所以除在主車間及廠前區(qū)周圍綠化外,同時相應做場地硬化處理,道路周邊充分美化、綠化,使廠區(qū)內(nèi)綠化率達到35%,超過國家規(guī)定30%的綠化率,將工廠建設成花園式的現(xiàn)代工廠。6.3 生產(chǎn)技術(shù)方案及工藝流程 技改建設包括膳食纖維車間、成品庫、鍋爐室。 馬鈴薯精淀粉膳食纖維生產(chǎn)工藝流程簡圖 6.4 項目建設標準和具體建設內(nèi)容6.4.1 建設標準 6.4.1.1 設計原則 根據(jù)該項目生產(chǎn)工藝的要求,本著充分利用廠區(qū)及節(jié)約投資的原則進行設計規(guī)劃。 生產(chǎn)廠房和輔助性廠房的平面布置、層數(shù)及層高均由按生產(chǎn)工藝需要提出條件,土建按條件要求進行設計,設計標準依照工業(yè)廠房統(tǒng)一化標準及有關規(guī)定執(zhí)行。 該項目建設,根據(jù)其生產(chǎn)工藝要求及生產(chǎn)所需的配套設施,均需新建。對新建項目要嚴格按照國家規(guī)范、規(guī)程及防火、防爆、環(huán)衛(wèi)等要求進行。做到安全適用、經(jīng)濟合理、美觀大方、符合文明生產(chǎn)等諸條件。 在建筑設計中,力求外型整齊、簡單、經(jīng)濟實用,內(nèi)墻、地面、頂棚等裝修,依據(jù)相關行業(yè)標準執(zhí)行,外裝修整體采用彩色彈涂,以滿足整體規(guī)劃。在結(jié)構(gòu)設計中,力求受力明確、增強建筑的空間整體性、設計規(guī)范化、施工機械化和構(gòu)件標準化。 6.4.1.2 輔助工程 本工程是擴建項目,能力配套性很強,因此輔助工程和公用設施一并配套設置。 6.4.1.3 抗震設防及地基處理 本項目建筑按建筑抗震設計規(guī)范(gb50011-2001)進行抗震設計。所有新建建筑,均按當?shù)?度抗震設防。特別是設備基礎應按照設備要求設計施工,并考慮振動,與原有基礎脫開。 該場地無不良地質(zhì)現(xiàn)象,均按天然地基考慮,一般不需要作特殊處理。 6.4.1.4 氣象條件 年平均降水量:310mm 年平均溫度:1.5?3 極端最高溫度:37.7 極端最低溫度:-39 地震烈度:6度 6.4.1.5 荷載 風荷載采用基本風壓:0.55kn/m2 雪荷載采用基本雪壓;0.4kn/m2 生產(chǎn)廠房樓面荷載均由工藝和有關專業(yè)提供。 6.4.1.6 新建廠房結(jié)構(gòu)造型 本項目建筑結(jié)構(gòu)選型力求經(jīng)濟合理,結(jié)構(gòu)形式根據(jù)不同的使用性質(zhì),選擇不同的建筑結(jié)構(gòu)方案。均要符合建筑結(jié)構(gòu)設計規(guī)范、規(guī)程,所采用的結(jié)構(gòu)類型有鋼結(jié)構(gòu)、鋼筋混凝土框架、混合結(jié)構(gòu)等。 建筑構(gòu)件和配件的選型,除按國家和地區(qū)的通用標準圖選用外,尚須滿足具有中等的預制和吊裝水平的施工部門施工較為方便的原則。 6.4.1.7 防腐 本著對不同部位不同介質(zhì)及不同腐蝕程度采取不同的防腐措施,重點設防的原則進行防腐處理。 酸性介質(zhì)或酸堿介質(zhì)腐蝕:地面采用100厚耐酸、堿磁磚,樓面采用100厚耐酸、堿磁磚。 堿性介質(zhì)腐蝕;一律采用耐堿混凝土。 鋼平臺防腐:一律采用防腐涂料。6.4.2 具體建設內(nèi)容 6.4.2.1 土建 膳食纖維生產(chǎn)車間,磚混結(jié)構(gòu),面積2000平方米; 成品庫,鋼結(jié)構(gòu),面積2400平方米; 干燥車間,鋼結(jié)構(gòu),面積560平方米; 鍋爐房,磚混結(jié)構(gòu),面積600平方米。 污水處理池,磚混結(jié)構(gòu),容積10000立方米。 6.4.2.2 設備 30立方米內(nèi)襯玻璃材質(zhì),附攪拌機和靜態(tài)混合反應罐9臺; 25噸/時;200目立式離心篩3臺; 熱交換面積50m2; 304#材質(zhì),2085c;蒸汽3噸/時,管式加熱交換機3臺; 3立方米412立方米,滯留管6臺; spx旋轉(zhuǎn)過濾機1臺; 25m3/h,4?管循環(huán)高壓泵3臺; 壓力25mpa,20噸/時,高壓均質(zhì)機3臺; 容積率1立方米,強力混合機3臺; 除水量42t/hr,干燥機3臺; 含自動控制及清粉干燥與包裝系統(tǒng)2臺; 每小時1噸渦輪粉碎機組3臺; 污水處理設備1套 供電設備1套 供熱設備1套6.5 實施進度安排 項目實施分為幾個階段,即前期準備階段,項目實施階段,項目完成階段。 前期準備階段包括:項目建議書、可行性研究、可研批準立項。 項目實施階段:委托設計、施工安裝、調(diào)試、試機。 項目完成階段:試生產(chǎn)、竣工驗收、正式生產(chǎn)。6.5.1 具體進度實施6.5.1.1 實施準備 項目可行性研究報告批準后,項目實施工作即可全面鋪開,如設備的設計和制造等。此項工作可與勘察設計同時進行,但應在初步設計前完成上述工作。6.5.1.2 勘察設計 委托勘察設計單位進行勘察和設計,并向設計單位提供與項目相關的原始資料。設計分初步設計和施工圖設計,總進度為4個月,其中初步設計1個月,施工圖3個月。6.5.1.3 施工期 這里的施工期包括土建施工和非標設備的制作,及輔助工程同時實施。施工期可在施工圖進行中就開始,由設計單位提供部分先期可進行的施工圖紙,施工總工期為5個月。其中與設計期重疊1個月。6.5.1.4 設備安裝期 設備安裝期包括:設備監(jiān)督制造、驗收、調(diào)試和單機、聯(lián)動試車、試生產(chǎn)。部分可與施工期同步進行,設備到貨可依土建施工進度排出,露天設備可提前安裝。此工程為3個月,其中1個月與施工期重疊。 單機試運轉(zhuǎn)在設備安裝時進行,安裝結(jié)束后進行一個星期試運轉(zhuǎn)。6.5.1.5 竣工生產(chǎn)期 聯(lián)動試車合格后,進行一個月的生產(chǎn)試車,總進度為12個月。6.5.2 安排建議 施工期、安裝期、試車期,均應請設計單位人員直接參加,對現(xiàn)場發(fā)現(xiàn)的問題及時解決,以保證工程順利完成。6.5.3 項目實施進度 本項目分期及年、月實施進度見表6-1。 項目實施進度表 表6-1序號年度200720081月度9101112123456782總分月進度1234567891011123編報項目建議書4編報可研報告5編報初步設計6施工設計7設備制造交貨8土建施工9職工培訓10設備安裝11調(diào)試、試車12投產(chǎn) 第七章 投資概算與資金來源7.1 投資概算依據(jù) 7.1.1 編制依據(jù) 本項目投資估算依據(jù)輕總規(guī)劃199660號“關于頒布輕工業(yè)建設項目投資估算辦法的通知”和各專業(yè)人員提供的基礎數(shù)據(jù)編制。 7.1.2 價格依據(jù) 1、建筑工程費參照當?shù)亟诳⒐さ念愃乒こ淘靸r水平以平方米估算。 2、第二部分其他費用按輕工業(yè)工程設計概算編制辦法計。 3、基本預備費按第一部分費用的7%計7.2 投資概算7.2.1固定資產(chǎn) 本項目技改建設投資估算值為2643萬元。其中:土建投資為538.8萬元,設備購置及安裝1990.6萬元,其他投資113.6萬元。詳見附表2。7.2.2流動資金(含鋪底流動資金) 本項目流動資金采用分項詳細估算法進行估算,估算值為488萬元。詳見附表3。7.3 資金來源7.3.1 國家發(fā)改委項目扶持資金1000萬元。7.3.2 自籌資金及來源 企業(yè)以往年未分配利潤與盈余公積自籌843萬元。7.3.3 銀行貸款 申請長期銀行貸款800萬元。 申請短期流動資金貸款488萬元。7.4 資金使用和管理7.4.1扶持資金使用和管理 國家發(fā)改委扶持資金1000萬元,全部用于固定資產(chǎn)投資,并實行?？顚Ｓ谩?7.4.2銀行貸款使用和管理 項目申請短期流動資金貸款488萬元,用于項目運行中的原輔材料的購入、水、電及人員工資開資。 第八章 財務評價8.1 財務評價依據(jù) 依據(jù)有關專業(yè)提供的基礎數(shù)據(jù)和同類行業(yè)平均指標對成本和費用進行估算。其中:增值稅17%,城市建設維護費5%,教育附加費3%,所得稅33%,財政有償資金占用費率2.40%,銀行貸款利率5.85%,貼現(xiàn)率10%,項目計算期12年。8.2 銷售收入、銷售稅金和附加估算8.2.1 銷售收入 本項目產(chǎn)品售價按含稅價確定,項目達產(chǎn)后年銷售馬鈴薯膳食纖維3000噸,每噸售價7000元,年銷售收入2100萬元。詳見附表7-1。8.2.2 銷售稅金及附加 銷售稅金及附加按國家有關規(guī)定計取,進項稅中煤、水、抵扣稅率為17%,城鄉(xiāng)維護建設稅及教育費附加分別按增值稅的5%和3%計,年銷售稅金及附加為237.36萬元,詳見附表7-1。8.3 總成本及經(jīng)營成本估算8.3.1 單位產(chǎn)品生產(chǎn)成本估算 原輔材料2370元。其中:馬鈴薯鮮薯渣9.00噸,單價30.00元,計270元;氫氧化鈉4.00公斤,單價25.00元,計100元;包裝1000個,單價2元,計2000元。 外購燃料動力320.62元。其中:水4.80噸,單價0.13元,計0.62元;電250 kwh,單價0.50元,計125.00元;煤0.65噸,單價300.00元,計195.00元。 工資及福利155.40元。其中:工資3.50工日,單價30.00元,計105.00元;保險及福利費50.40元。 制造費用1418.27元。其中:折舊費1073.5元,修理費322.05元,攤銷費22.72元。 單位生產(chǎn)成本4264.29元。詳見附表5-1。8.3.2 項目總成本費用估算 1、原材料、燃料、動力價格按現(xiàn)行市場價結(jié)合廠方詢價確定。 2、固定資產(chǎn)折舊采用分類平均年限法進行計算,房屋及建筑物按20年計,設備投資按10年計,年折舊額為189.11萬元,待攤投資按5年計,年攤銷費為22.72萬元。 3、全廠新增定員為30人,其中10人為季節(jié)工,工資按每人每年12000元計,保險及福利費按工資總額的40%計,年工資及福利費為31.08萬元。 4、修理費按折舊的30%計取 5、在生產(chǎn)經(jīng)營期間長期借款利息和流動資金借款利息均計入財務費用。 6、其它費用按國家同類行業(yè)企業(yè)的平均標準計取。 7、銷售費用按銷售收入的4%計取。 本項目正常年份年,見表5。8.3.3 經(jīng)營成本估算 總成本費用為1342.41萬元,減折舊、攤銷及利息支出后,年經(jīng)營成本945.15萬元,見表5。8.4 財務效益分析8.4.1 盈利能力分析 1、靜態(tài)指標 投資利潤率:14.93% 投資利稅率:22.28%投資回收期:稅后5.08年(含建設期一年) 稅前4.03年(含建設期一年) 2、動態(tài)指標 財務內(nèi)部收益率:稅后19.74% 稅前25.65% 財務凈現(xiàn)值ic=10%: 稅后1467.95萬元稅前 2527.26萬元 8.4.2 清償能力分析 本項目為簡便計算,將折舊、攤銷和未分配利潤的100%用于還款,全部貸款償還期為3.45年(含建設期一年),見附表9。8.5 不確定性分析8.5.1 盈虧平衡分析bep生產(chǎn)能力利用率= 以生產(chǎn)能力利用率表示的盈虧平衡點bep為33.3%,即當生產(chǎn)能力達到設計能力的33.3%時企業(yè)可保本,風險較小。8.5.2 敏感性分析項 目 敏 感 性 分 析 表序號敏感因素變化幅度影響結(jié)果npvic10,萬元irr投資回收期(年)所得稅后所得稅前所得稅后所得稅前所得稅后所得稅前 基準水平01467.952527.2619.74%25.65%5.084.031產(chǎn)品銷售收入-10%893.391662.2216.14%20.69%6.345.082經(jīng)營成本10%1055.061911.0117.15%22.14%5.954.883建設投資10%12382297.3117.70%23.34%4.994.45 由敏感性分析看出,銷售收入的變化對項目的盈利影響較大,經(jīng)營成本對項目的盈利影響次之,投資對項目的盈利影響較小。說明本項目具有一定的抗風險能力8.6