審計報告相關(guān)報表.xls

資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 年 月 日 編制單位 單位 元 資 產(chǎn)行次年初數(shù)期末數(shù)負(fù)債和凈資產(chǎn)行次 流動資產(chǎn) 1流動負(fù)債 32 貨幣資金2短期借款33 短期投資3應(yīng)付款項34 應(yīng)收款項4應(yīng)付工資35 預(yù)付賬款5應(yīng)交稅金36 存貨6預(yù)收賬款37 待攤費用7預(yù)提費用38 一年內(nèi)到期的長期債權(quán)投資8預(yù)計負(fù)債39 其他流動資產(chǎn)9一年內(nèi)到期的長期負(fù)債40 流 動 資 產(chǎn) 合 計10其他流動負(fù)債41 11流動負(fù)債合計42 長期投資 1243 長期股權(quán)投資13長期負(fù)債 44 長期債權(quán)投資14長期借款45 長期投資合計15長期應(yīng)付款46 固定資產(chǎn) 16其他長期負(fù)債47 固定資產(chǎn)原價17長期負(fù)債合計48 減 累計折舊1849 固定資產(chǎn)凈值19受托代理負(fù)債 50 在建工程20受托代理負(fù)債51 文物文化資產(chǎn)21負(fù)債合計52 固定資產(chǎn)清理2253 固定資產(chǎn)合計2354 24凈資產(chǎn) 55 無形資產(chǎn) 25非限定性凈資產(chǎn)56 無形資產(chǎn)26收益57 27投入資金58 受托代理資產(chǎn) 28限定性凈資產(chǎn)59 受托代理資產(chǎn)29凈資產(chǎn)合計60 3061 資產(chǎn)總計31負(fù)債和凈資產(chǎn)合計62 年初數(shù)期末數(shù) 資 產(chǎn) 負(fù) 債 表 年 月 日 編制單位 單位 元 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)活活動動表表 XX年度 編制單位 金額單位 元 項項目目行行次次 上上年年數(shù)數(shù)本本年年累累計計數(shù)數(shù) 非非限限定定性性限限定定性性合合計計非非限限定定性性限限定定性性 一一 收收入入 其中 捐贈收入1 會費收入2 提供服務(wù)收入3 商品銷售收入4 政府補助收入5 投資收益6 其他收入9 收收入入合合計計11 二二 費費用用 一 業(yè)務(wù)活動成本12 其中 稅金13 工資14 15 16 二 管理費用21 三 籌資費用24 四 其他費用28 費費用用合合計計35 三三 限限定定性性凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)轉(zhuǎn)轉(zhuǎn)為為非非 限限定定性性凈凈資資產(chǎn)產(chǎn) 40 四四 凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)變變動動額額 若若為為 凈凈資資產(chǎn)產(chǎn)減減少少額額 以以 號號填填列列 45 合合計計 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)活活動動表表 XX年度 金額單位 元 本本年年累累計計數(shù)數(shù) 現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量表表 XX年度 編編制制單單位位 單單位位 元元 項目行次金額 一一 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 接受捐贈收到的現(xiàn)金1 收取會費收到的現(xiàn)金2 提供服務(wù)收到的現(xiàn)金3 銷售商品收到的現(xiàn)金4 政府補助收到的現(xiàn)金5 收到的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金6 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計7 提供捐贈或者自助支付的現(xiàn)金8 支付給員工以及為員工支付的現(xiàn)金9 購買商品 接受服務(wù)支付的現(xiàn)金10 支付的其他與業(yè)務(wù)活動有關(guān)的現(xiàn)金11 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計12 業(yè)業(yè)務(wù)務(wù)活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額13 二二 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 14 收回投資所收到的現(xiàn)金15 取得投資收益所收到的現(xiàn)金16 處置固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所收回的現(xiàn)金凈額17 收到的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金18 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計19 購建固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金20 投資所支付的現(xiàn)金21 支付的其他與投資活動有關(guān)的現(xiàn)金22 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計23 投投資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額24 三三 籌籌資資活活動動產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 25 借款所收到的現(xiàn)金26 收到的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金27 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計計28 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金29 償付利息所支付的現(xiàn)金30 支付的其他與籌資活動有關(guān)的現(xiàn)金31 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計計32 籌籌資資活活