銀行存款日記賬模板.xls

工 資 表 單單位位名名稱稱 200200 年年 月月 日日 姓姓 名名崗崗位位工工資資加加班班工工資資應(yīng)應(yīng)發(fā)發(fā)工工資資 住住房房津津貼貼外外勤勤津津貼貼司司機(jī)機(jī)津津貼貼值值班班津津貼貼小小計(jì)計(jì) 審審批批人人 審審核核人人 扣扣 款款 實(shí)實(shí)發(fā)發(fā)工工資資簽簽字字 個(gè)個(gè)人人所所得得稅稅養(yǎng)養(yǎng)老老保保險(xiǎn)險(xiǎn)失失業(yè)業(yè)保保險(xiǎn)險(xiǎn)醫(yī)醫(yī)療療保保險(xiǎn)險(xiǎn)住住房房公公積積金金病病事事假假 制制表表人人 工 資 表 200200 年年 月月 日日 記賬憑證 總號 年 月 日 記 字第 摘要總賬科目明細(xì)科目 借方金額貸方金額 億仟百十萬千百十元角分億仟百十萬千百十 會(huì)計(jì)主管 記賬 審核 填證 號 元角分 單 據(jù) 張 附 件 張 總號 貸方金額 記記賬賬憑憑證證匯匯總總表表 年 月 日記字 號至 號 科目名稱借方金額貸方金額 附 件 張 合計(jì) 現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬 年憑證編碼摘要收入 借方 金額付出 貸方 金額 月日字號 支票號千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 借 或 貸 結(jié) 存 金 額 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 現(xiàn)現(xiàn) 金金 日日 記記 賬賬 付出 貸方 金額 銀銀 行行 存存 款款 日日 記記 賬賬 開戶行名稱 年憑證編碼摘要收入 借方 金額付出 貸方 金額 月日字號 支票號千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 借 或 貸 結(jié) 存 金 額 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 銀銀 行行 存存 款款 日日 記記 賬賬 付出 貸方 金額 明明細(xì)細(xì)賬賬 賬戶名稱 年 憑證 編碼 摘要收入 借方 金額付出 貸方 金額 月日千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 千 百 十 萬 千 借或 貸 結(jié) 存 金 額 核 對 百 十 元 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 付出 貸方 金額 總總 賬賬 會(huì)計(jì)科目名稱 年 憑證 編碼 摘要收入 借方 金額付出 貸方 金額 月 日千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 千 百 十 萬 千 百 十 借 或 貸 結(jié) 存 金 額 核 對 元 角 分千 百 十 萬 千 百 十 元 角 分 00 付出 貸方 金額 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 編編制制單單位位 200 年年 月月 日日 資資 產(chǎn)產(chǎn)行行次次年年 初初 數(shù)數(shù)期期 末末 數(shù)數(shù)負(fù)負(fù)債債及及所所有有者者權(quán)權(quán)益益 行行次次年年 初初 數(shù)數(shù) 流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)負(fù)債 貨幣資金 1 短期借款 51 短期投資 2 應(yīng)付票據(jù) 52 應(yīng)收票據(jù) 3 應(yīng)付帳款 53 應(yīng)收帳款 4 預(yù)收帳款 54 減 壞帳準(zhǔn)備 5 其他應(yīng)付款 55 應(yīng)收帳款凈額 6 0 000 00 應(yīng)付工資 56 預(yù)付帳款 7 應(yīng)付福利費(fèi) 57 其他應(yīng)收款 8 未交稅金 58 存貨 9 未付利潤 59 其中 在建開發(fā)產(chǎn)品 10 其他未交款 60 待攤費(fèi)用 11 預(yù)提費(fèi)用 61 待處理流動(dòng)資產(chǎn)凈損失 12 一年內(nèi)到期的長期負(fù)債62 一年內(nèi)到期的長期債券投資 13 其他流動(dòng)負(fù)債 63 其他流動(dòng)資產(chǎn) 14 流流動(dòng)動(dòng)負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 70 0 00 流流動(dòng)動(dòng)資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì) 20 0 000 00 長期負(fù)債 長期投資 長期借款 71 長期投資 21 應(yīng)付債券 72 固定資產(chǎn) 長期應(yīng)付款 73 固定資產(chǎn)原價(jià) 24 遞延出租收入 81 減 累計(jì)折舊 25 其他長期負(fù)債 82 固定資產(chǎn)凈值 26 0 000 00 其中 住房周轉(zhuǎn)金 83 固定資產(chǎn)清理 27 長長期期負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 87 0 00 固定資產(chǎn)購建支出 28 遞延稅項(xiàng) 待處理固定資產(chǎn)凈損失 29 遞延稅款貸項(xiàng) 88 固固定定資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì) 35 0 000 00 負(fù)負(fù)債債合合計(jì)計(jì) 90 0 00 無形資產(chǎn)及遞延資產(chǎn)所有者權(quán)益 無形資產(chǎn) 36 實(shí)收資本 91 遞延資產(chǎn) 37 資本公積 92 無無形形資資產(chǎn)產(chǎn)及及遞遞延延資資產(chǎn)產(chǎn)合合計(jì)計(jì) 40 0 000 00 盈余公積 93 其他長期資產(chǎn) 其中 公益金 94 其他長期資產(chǎn) 41 未分配利潤 95 遞延稅項(xiàng) 遞延稅款借項(xiàng) 42 所所有有者者權(quán)權(quán)益益合合計(jì)計(jì) 99 0 00 資資產(chǎn)產(chǎn)總總計(jì)計(jì)500 000 00 負(fù)負(fù)債債所所有有者者權(quán)權(quán)益益總總計(jì)計(jì)1000 00 補(bǔ)充資料 1 已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 元 2 已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)洋機(jī)原價(jià) 元 3 國家資本 4 法入資本 元 元 4 法入資本 元 5 個(gè)人資本 6 元 6 外商資本 元 單單位位負(fù)負(fù)責(zé)責(zé)人人 制制表表 單單位位 元元 期期 末末 數(shù)數(shù) 0 00 0 00 0 00 0 00 0 00 資資 產(chǎn)產(chǎn) 負(fù)負(fù) 債債 表表 補(bǔ)充資料 1 已貼現(xiàn)的商業(yè)承兌匯票 元 2 已包括在固定資產(chǎn)原價(jià)內(nèi)的融資租入固定資產(chǎn)洋機(jī)原價(jià) 元 利利 潤潤 表表 編制單位 200 年 月 單位 元 項(xiàng) 目行次本月數(shù)本年累計(jì)數(shù) 一 主營業(yè)務(wù)收入 1 減 主營業(yè)務(wù)成本 2 銷售費(fèi)用 3 經(jīng)營稅金及附加 4 二 經(jīng)營利潤 70 000 00 加 其他業(yè)務(wù)利潤 9 減 管理費(fèi)用 10 財(cái)務(wù)費(fèi)用 11 三 營業(yè)利潤 140 000 00 加 投資收益 15 營業(yè)外收入 17 減 營業(yè)外支出 18 四 利潤總額 250 000 00 減 所得稅 26 五 凈利潤 300 000 00 單位負(fù)責(zé)人 財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人 復(fù)核 制表 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 編制單位 2001年度 200 年度 項(xiàng) 目行次 一一 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 1 銷售商品 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金2 收到的稅費(fèi)返還3 收到的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金4 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)5 購買商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金6 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金7 支付的各項(xiàng)稅費(fèi)8 支付的其他與經(jīng)營活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金9 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)10 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額11 二二 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 12 收回的投資所收到的現(xiàn)金13 其中 出售子公司所收到的現(xiàn)金14 取得的投資收益所收到的現(xiàn)金15 處置固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)而收回的現(xiàn)金凈額16 收到的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金17 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)18 購建固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)所支付的現(xiàn)金19 投資所支付的現(xiàn)金20 其中 購買子公司所支付的現(xiàn)金21 支付的其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金22 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)23 投投資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額24 三三 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 25 吸收投資所收到的現(xiàn)金26 借款所收到的現(xiàn)金27 收到的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金28 現(xiàn)現(xiàn)金金流流入入小小計(jì)計(jì)29 償還債務(wù)所支付的現(xiàn)金30 分配股利 利潤或償付利息所支付的現(xiàn)金31 支付的其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金32 現(xiàn)現(xiàn)金金流流出出小小計(jì)計(jì)33 籌籌資資活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額34 四四 匯匯率率變變動(dòng)動(dòng)對對現(xiàn)現(xiàn)金金的的影影響響35 五五 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)物物凈凈增增加加額額36 單位負(fù)責(zé)人 會(huì)計(jì)主管 制表人 現(xiàn)現(xiàn) 金金 流流 量量 表表 續(xù)續(xù) 編制單位 2001年度200 年度 補(bǔ)充資料37 1 將將凈凈利利潤潤調(diào)調(diào)節(jié)節(jié)為為經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量 38 凈利潤 39 加 少數(shù)股東損益 40 減 未確認(rèn)的投資損失 41 加 計(jì)提的資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 42 固定資產(chǎn)折舊 43 無形資產(chǎn)攤銷 44 長期待攤費(fèi)用攤銷 45 待攤費(fèi)用減少 減 增加 46 預(yù)提費(fèi)用增加 減 減少 47 處置固定資產(chǎn) 無形資產(chǎn)和其他長期資產(chǎn)損失 減 收益 48 固定資產(chǎn)報(bào)廢損失 49 財(cái)務(wù)費(fèi)用 50 投資損失 減 收益 51 遞延稅款貸項(xiàng) 減 借項(xiàng) 52 存貨的減少 減 增加 53 經(jīng)營性應(yīng)收項(xiàng)目的減少 減 增加 54 經(jīng)營性應(yīng)付項(xiàng)目的增加 減 減少 55 其他 56 經(jīng)經(jīng)營營活活動(dòng)動(dòng)產(chǎn)產(chǎn)生生的的現(xiàn)現(xiàn)金金流流量量凈凈額額 57 2 不不涉涉及及現(xiàn)現(xiàn)金金收收支支的的投投資資和和籌籌資資活活動(dòng)動(dòng) 58 債務(wù)轉(zhuǎn)為資本 59 一年內(nèi)到期的可轉(zhuǎn)換公司債券 60 融資租入固定資產(chǎn) 61 其他 62 3 現(xiàn)現(xiàn)金金及及現(xiàn)現(xiàn)金金等等價(jià)價(jià)