07 應(yīng)付管理操作規(guī)程.doc

應(yīng)付管理操作規(guī)程應(yīng)付管理操作規(guī)程 密級(jí) 高 版本 1 0 XXXXXX 股份有限公司股份有限公司 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司金蝶軟件 中國(guó) 有限公司 20202020 年年 1 1 月月 2222 日日 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司第 2 頁(yè) 共 13 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 文檔控制文檔控制 更改記錄更改記錄 日期作者版本更改參考 審核審核 姓名職位簽字 分發(fā)分發(fā) 拷貝號(hào)姓名區(qū)域 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司第 3 頁(yè) 共 13 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 目目 錄錄 第一章 應(yīng)付管理系統(tǒng)第一章 應(yīng)付管理系統(tǒng) 4 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司第 4 頁(yè) 共 13 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 第一章 應(yīng)付管理系統(tǒng) 本章主要講述了應(yīng)付賬款的管理 用戶通過(guò)本節(jié)學(xué)習(xí) 可以學(xué)會(huì)應(yīng)付賬款基本的初始設(shè) 置 可以處理錄入日常業(yè)務(wù)中的問(wèn)題 了解應(yīng)付系統(tǒng)與總賬和供應(yīng)鏈的關(guān)系 第一節(jié) 初始設(shè)置 1 1 1系統(tǒng)設(shè)置 進(jìn)入應(yīng)付款系統(tǒng)后 點(diǎn)擊 維護(hù) 系統(tǒng)設(shè)置 界面如圖 選擇結(jié)賬與總賬期間同步 應(yīng)付款管理系統(tǒng)必須先于總賬系統(tǒng)結(jié)賬 選擇期末處理前本期憑證處理應(yīng)該完成 結(jié)賬以前 憑證處理模塊列示 的所有單據(jù)必須已生成記賬憑證 選擇期末處理前本期單據(jù)必須全部審核 則結(jié)賬以前 所有當(dāng)前期間的 單據(jù)必須已經(jīng)審核 選擇單據(jù)核銷(xiāo)前必須審核 則進(jìn)行核銷(xiāo)處理時(shí) 只顯示所有已審核的單 據(jù) 沒(méi)有審核的單據(jù)不能進(jìn)行核銷(xiāo) 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司第 5 頁(yè) 共 13 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 系統(tǒng)參數(shù)設(shè)置后 除會(huì)計(jì)期間外 您可以隨時(shí)對(duì)系統(tǒng)參數(shù)進(jìn)行修改 企業(yè)具體設(shè)置時(shí)可根據(jù)自己的情況進(jìn)行設(shè)定 1 1 2 初始數(shù)據(jù)錄入 點(diǎn)擊 工具 下拉菜單中 期初數(shù)據(jù)錄入 應(yīng)付賬款 進(jìn)入初始數(shù)據(jù)錄 入狀態(tài) 如圖 注注 1 1 若先啟用應(yīng)付系統(tǒng)初始化 則在應(yīng)付系統(tǒng)中通過(guò)轉(zhuǎn)余額傳遞到總賬系統(tǒng) 若先啟用應(yīng)付系統(tǒng)初始化 則在應(yīng)付系統(tǒng)中通過(guò)轉(zhuǎn)余額傳遞到總賬系統(tǒng) 2 2 若先啟用總賬系統(tǒng)初始化 則在應(yīng)付系統(tǒng)中 若先啟用總賬系統(tǒng)初始化 則在應(yīng)付系統(tǒng)中 從總賬引入初始數(shù)據(jù)從總賬引入初始數(shù)據(jù) 直接調(diào)用總直接調(diào)用總 賬賬 期初數(shù)據(jù) 期初數(shù)據(jù) 注意總賬系統(tǒng)中應(yīng)付賬款科目的設(shè)置 注意總賬系統(tǒng)中應(yīng)付賬款科目的設(shè)置 期初數(shù)據(jù)若有應(yīng)付單 預(yù)付單 也可通過(guò)初始數(shù)據(jù)錄入中的新增 刪除 修 改單據(jù)等進(jìn)行編輯 單擊工具菜單的 結(jié)束初始化 選項(xiàng) 初始化工作即告完成 單擊工具條中 的關(guān)閉按鈕 退回到應(yīng)收系統(tǒng)主界面 系統(tǒng)進(jìn)入日常處理狀態(tài) 啟用之后 如果您發(fā)現(xiàn)要修改初始化數(shù)據(jù)資料 您可以通過(guò)反初始化 回 到初始狀態(tài)重新錄入 修改初始數(shù)據(jù) 單擊工具菜單的 反初始化 選項(xiàng) 進(jìn)入 下圖窗口 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司第 6 頁(yè) 共 13 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 單擊是 則回到初始化狀態(tài) 您可以對(duì)初始資料進(jìn)行修改 刪除等操作 注意 如果采購(gòu)系統(tǒng)先于應(yīng)付系統(tǒng)之前結(jié)束初始化 則先于應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化注意 如果采購(gòu)系統(tǒng)先于應(yīng)付系統(tǒng)之前結(jié)束初始化 則先于應(yīng)付系統(tǒng)結(jié)束初始化 之前錄入的發(fā)票將不能傳遞至應(yīng)付系統(tǒng) 故應(yīng)付系統(tǒng)必須先于或與采購(gòu)系之前錄入的發(fā)票將不能傳遞至應(yīng)付系統(tǒng) 故應(yīng)付系統(tǒng)必須先于或與采購(gòu)系 統(tǒng)同時(shí)結(jié)束初始化 統(tǒng)同時(shí)結(jié)束初始化 第二節(jié) 日常業(yè)務(wù)處理 1 2 1 業(yè)務(wù)處理 作為各種單據(jù)的新增 修改 刪除 審核等操作基本相同 本教材現(xiàn)以 新增其他應(yīng)付單和付款單為例進(jìn)行講解 其余各單據(jù)的操作將不再一一陳述 例 1 新增其他應(yīng)付單 2000 05 08 采購(gòu)部王和向北新公司購(gòu)貨一批 運(yùn)費(fèi)未付 審核生成的其他應(yīng)付單 且生成記賬憑證 借 管理費(fèi)用 運(yùn)費(fèi) 采購(gòu)部 2000 貸 其他應(yīng)付款 2000 操作步驟 1 點(diǎn)擊 業(yè)務(wù) 其他應(yīng)付單 進(jìn)入應(yīng)付單據(jù)序時(shí)簿 新增其他應(yīng)付單 界面如圖 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司第 7 頁(yè) 共 13 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 2 保存后進(jìn)行審核 注意因我們?cè)谙到y(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了 審核人與制單人不能 為同一人 所以要更換 liying 進(jìn)行審核 如圖 3 審核后 就可到 憑證處理 中對(duì)已經(jīng)審核過(guò)的單據(jù)進(jìn)行 生成憑證 的 處理 注意進(jìn)入 憑證處理 后左上角的 單據(jù)類型 選擇 本例中選擇 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司第 8 頁(yè) 共 13 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 其他應(yīng)收單 彈出的憑證需手工將科目錄入 如圖 例 2 新增付款單 財(cái)務(wù)部李影 2000 05 10 支付新華公司貨款 沖 9805001 號(hào)業(yè)務(wù) 審核生成的付款單并進(jìn)行核銷(xiāo) 且生成記 21 號(hào)憑證 借 應(yīng)付賬款 10000 貸 銀行存款 工商銀行 10000 進(jìn)行往來(lái)業(yè)務(wù)核銷(xiāo) 且查看往來(lái)對(duì)賬單 操作步驟 1 點(diǎn)擊 業(yè)務(wù) 付款單 進(jìn)入付款單序時(shí)簿 新增單據(jù)彈出菜單 如圖 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司第 9 頁(yè) 共 13 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 2 點(diǎn)確定后 進(jìn)行付款單的錄入 如圖 3 保存后進(jìn)行審核 注意因我們?cè)谙到y(tǒng)設(shè)置中設(shè)置了 審核人與制單人不能 為同一人 所以要更換 liying 進(jìn)行審核 審核后則可按核銷(xiāo)按鈕進(jìn)行 核銷(xiāo) 如圖 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司第 10 頁(yè) 共 13 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 4 審核后 就可到憑證處理中對(duì)已經(jīng)審核過(guò)的單據(jù)進(jìn)行 生成憑證 的處理 需手工將應(yīng)收賬款的對(duì)方科目輸入 此處為 1002 01 工商銀行 如圖 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司第 11 頁(yè) 共 13 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 5 在第三步中已做過(guò)核銷(xiāo) 審核旁邊的對(duì)勾 現(xiàn)進(jìn)入 核算 核銷(xiāo)管 理 中對(duì)已核銷(xiāo)過(guò)的單據(jù)進(jìn)行鉤對(duì)處理 此處可對(duì)供應(yīng)鏈傳輸過(guò)來(lái)的數(shù)據(jù) 與本系統(tǒng)錄入的單據(jù)進(jìn)行核銷(xiāo) 反核銷(xiāo) 如圖 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司第 12 頁(yè) 共 13 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 6 進(jìn)入往來(lái)對(duì)賬單 注意日期等各種選項(xiàng)如圖 7 點(diǎn)擊確定后進(jìn)入往來(lái)對(duì)賬單狀態(tài) 如圖 金蝶軟件 中國(guó) 有限公司第 13 頁(yè) 共 13 頁(yè) 版權(quán)所有 翻版必究 1 2 3 往來(lái)賬表的分析與查詢 系統(tǒng)提供了多種往來(lái)賬表和分析工具 具體操作與 K 3 總賬報(bào)表查詢等操 作一致 只要注意各種選項(xiàng)即可 本教材將不在重復(fù)講解 有興趣的用戶可自己操作查詢一下 1 2 4 期末處理 期末結(jié)賬的意義在于結(jié)束本期或本年所有業(yè)務(wù)憑證 轉(zhuǎn)到下一期 期末結(jié)賬是在本期所有的會(huì)計(jì)業(yè)務(wù)全部完成后進(jìn)行的 系統(tǒng)的數(shù)據(jù)處理都 是