集團(tuán)管理制度匯編.doc

新能集團(tuán)文件匯編天津新能集團(tuán)文件匯編編制人： 審核人： 批準(zhǔn)人：編制時(shí)間： 版號(hào)：修改日期：集團(tuán)管理制度前 言. 1 集團(tuán)組織結(jié)構(gòu). 3第一編 總 則. 12第一章 授權(quán)制度. 12一、總 則. 12二、授權(quán)形式和使用范圍. 12三、授權(quán)規(guī)定和程序. 13四、權(quán)力的劃分. 14五、例外處置原則. 16第二編 組織機(jī)構(gòu). 17第二章 股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事局. 17第三章 管理人員. 18一、總 則. 18二、高層管理人員. 19三、中層管理人員. 20第四章 部門和崗位職責(zé). 22一、總裁會(huì)辦公室. 22二、人事行政中心. 25三、財(cái)務(wù)管理中心. 26四、金融管理中心. 32五、體系管理中心六、銷售管理中心七、戰(zhàn)略發(fā)展中心八、采購(gòu)工程管理中心第三編 行政管理. 34第五章 行政事務(wù)管理制度. 34一、會(huì)議管理制度. 34二、公文管理制度. 38三、行政信息反饋制度. 39四、工作督辦管理制度. 40五、檔案管理制度. 41六、印章管理制度. 43七、保密制度. 44八、文印管理規(guī)定. 45九、來人來訪接待規(guī)定. 46十、宣傳報(bào)道管理制度. 46十一、信息系統(tǒng)管理制度. 47十二、危機(jī)管理制度. 50十三、通訊管理制度. 51十四、車輛管理制度. 52十五、司機(jī)管理制度. 52十六、辦公用品管理制度. 54十七、會(huì)議室管理規(guī)定. 55十八、健身房管理規(guī)定. 56十九、員工著裝管理辦法. 57二十、差旅費(fèi)管理規(guī)定. 58第四編 人事管理. 61第六章 人力資源開發(fā)與管理制度. 61一、人力資源開發(fā)與管理大綱. 61二、人事編制管理制度. 63三、員工任職資格管理規(guī)定. 64四、人事招聘管理規(guī)定. 65五、人事聘用流程. 67六、員工試用、轉(zhuǎn)正、臨時(shí)用工管理規(guī)定. 68七、人事異動(dòng)管理規(guī)定. 70八、員工教育培訓(xùn)管理制度. 71九、考勤規(guī)定. 76十、員工請(qǐng)假休假規(guī)定. 77十一、人事檔案管理制度. 79第七章 分配制度. 80一、薪酬制度. 80二、福利制度. 82三、考評(píng)獎(jiǎng)勵(lì)制度. 83第八章 工作和行為守則. 85一、員工行為規(guī)范. 85二、管理人員廉潔自律條例. 86三、員工獎(jiǎng)懲實(shí)施細(xì)則. 87第五編 財(cái)務(wù)管理. 92第九章 財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)管理制度. 92一、總 則. 92二、財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)機(jī)構(gòu)與財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)人員. 92三、會(huì)計(jì)事務(wù)管理. 94四、電算化管理. 96五、費(fèi)用開支審批權(quán)限與程序. 98六、籌資管理. 100七、資產(chǎn)管理. 101八、財(cái)產(chǎn)清查制度. 106九、成本費(fèi)用管理. 110十、收入管理制度. 111十一、利潤(rùn)及利潤(rùn)分配. 112十二、票證管理. 112十三、財(cái)務(wù)報(bào)告與分析. 113十四、會(huì)計(jì)監(jiān)督. 117十五、違反財(cái)經(jīng)法規(guī)處罰的規(guī)定. 117第十章 預(yù)算管理制度. 121第六編 審計(jì)監(jiān)察. 126第十一章 內(nèi)部審計(jì)制度. 126一、總 則. 126二、機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé). 126三、審計(jì)范疇和權(quán)限管理. 127四、審計(jì)程序管理. 128五、審計(jì)人員管理. 130第十二章 財(cái)務(wù)審計(jì)制度. 130第十三章 離任經(jīng)濟(jì)責(zé)任審計(jì)制度. 135第七編 經(jīng)營(yíng)管理. 139第十四章 經(jīng)營(yíng)管理制度. 139第十五章 所屬企業(yè)管理制度. 142一、所屬企業(yè)職能. 143二、所屬企業(yè)權(quán)限. 143三、所屬企業(yè)責(zé)任. 144四、所屬企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)班子的聘任與考核. 145六、所屬企業(yè)總經(jīng)理權(quán)限與職責(zé). 145七、獎(jiǎng) 罰. 146第十六章 投資管理制度. 147第十七章 固定資產(chǎn)管理制度. 152一、總 則. 152二、固定資產(chǎn)分類編號(hào)規(guī)定. 152三、固定資產(chǎn)購(gòu)置. 154四、設(shè)備驗(yàn)收. 155五、設(shè)備的安裝和驗(yàn)證. 156六、設(shè)備的使用管理. 156七、設(shè)備巡檢管理. 157八、設(shè)備的日常維修和改造管理. 157九、備件、閑置設(shè)備管理. 158十、設(shè)備檔案管理. 159十一、固定資產(chǎn)盤點(diǎn)管理. 159十二、計(jì)量器具、儀器儀表管理. 160十三、設(shè)備事故管理. 161十四、設(shè)備動(dòng)態(tài)管理. 162十五、獎(jiǎng) 罰. 163第十八章 物料采購(gòu)供應(yīng)管理制度. 163一、總 則. 163二、物料的采購(gòu)管理. 164三、物料驗(yàn)收入庫(kù)管理. 165四、物料的保管與儲(chǔ)備. 166五、獎(jiǎng) 罰. 167第十九章 科研與技術(shù)管理制度. 168一、總 則. 168二、科研開發(fā)管理規(guī)定. 168三、技術(shù)檔案管理. 169四、科技獎(jiǎng)勵(lì). 171第二十章 營(yíng)銷管理制度. 173第二十一章 經(jīng)營(yíng)合同管理制度. 183第七編 附 則. 189第二十二章 制度適用、變更和解釋. 189第二十三章 制度釋義. 189 第一編 總 則 第一章 授權(quán)制度為規(guī)范集團(tuán)公司組織和有關(guān)個(gè)人的經(jīng)營(yíng)管理行為，在行使集團(tuán)公司法人職權(quán)時(shí)遵守國(guó)家法律法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，特制定本制度。一、總 則 第一條 集團(tuán)公司作為獨(dú)立核算、自負(fù)盈虧、自主經(jīng)營(yíng)、獨(dú)立承擔(dān)民事責(zé)任的企業(yè)法人，其行為遵守公司法及國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)的規(guī)定，在獨(dú)立處置集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)時(shí)應(yīng)符合集團(tuán)公司章程的規(guī)定，以維護(hù)集團(tuán)公司股東的利益。 第二條 股東大會(huì)是集團(tuán)公司的最高權(quán)力機(jī)構(gòu)，董事會(huì)主席是集團(tuán)公司的法定代表人。集團(tuán)公司股東通過股東大會(huì)來行使股東的權(quán)力，并表達(dá)自己的意志；董事會(huì)主席代表集團(tuán)公司并依據(jù)集團(tuán)公司章程和股東大會(huì)、董事會(huì)的授權(quán)，負(fù)責(zé)處理集團(tuán)公司法人財(cái)產(chǎn)權(quán)事項(xiàng)和主持集團(tuán)公司的工作。 第三條 集團(tuán)公司法定代表人權(quán)限范圍的基本依據(jù)是公司法和本集團(tuán)公司章程，法定代表人（董事會(huì)主席）授權(quán)的范圍不得超出上述法律和章程的規(guī)定。 第四條 集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)工作實(shí)行分級(jí)分權(quán)管理，集團(tuán)公司根據(jù)需要，由董事會(huì)授權(quán)董事會(huì)主席在董事會(huì)閉會(huì)期間，行使董事會(huì)的部分職權(quán)；董事會(huì)主席代表集團(tuán)公司將權(quán)限根據(jù)集團(tuán)公司管理層的職責(zé)分工組織逐級(jí)授權(quán)，授權(quán)應(yīng)體現(xiàn)職責(zé)與權(quán)限對(duì)應(yīng)的原則。二、授權(quán)形式和使用范圍第五條 法定代表人（董事會(huì)主席）在授權(quán)管理上，應(yīng)根據(jù)集團(tuán)公司管理層人員所承擔(dān)的相應(yīng)職務(wù)，在保證其行使經(jīng)營(yíng)管理職責(zé)的基礎(chǔ)上，按照履行某項(xiàng)任務(wù)的必備性原則予以授權(quán)，具體的形式是： （一）職務(wù)性授權(quán)董事會(huì)主席通過簽署發(fā)布對(duì)集團(tuán)公司總裁及其他高層管理人員任命文件的同時(shí)授予了相應(yīng)的權(quán)限，職務(wù)免除時(shí)也視同撤銷了相應(yīng)的權(quán)限。與任命職務(wù)無關(guān)的權(quán)限不作為職務(wù)性授權(quán)的范圍和依據(jù)。 （二）制度性授權(quán)對(duì)職務(wù)性授權(quán)的具體內(nèi)容，董事會(huì)主席可通過簽發(fā)相關(guān)的基本規(guī)章來予以明確。對(duì)管理層分工分管交叉又無法通過職務(wù)性授權(quán)的經(jīng)常性事項(xiàng)，應(yīng)通過相關(guān)制度規(guī)章的指定來授予相應(yīng)的具體權(quán)限，其授權(quán)的時(shí)效按制度規(guī)章的時(shí)效來確定。 （三）臨時(shí)性授權(quán)對(duì)集團(tuán)公司法人的重大事項(xiàng)或委托辦理的有關(guān)集團(tuán)公司法人事務(wù)和臨時(shí)性工作，董事會(huì)主席采取臨時(shí)性授權(quán)，并簽發(fā)授權(quán)委托書（必要時(shí)簽發(fā)董事會(huì)決議），委托書應(yīng)載明授權(quán)范圍、權(quán)限、時(shí)效。原則上臨時(shí)性授權(quán)的受托人僅限于集團(tuán)公司的董事、經(jīng)理層人員、董事會(huì)秘書及集團(tuán)公司的在冊(cè)職工，法律訴訟代理事項(xiàng)可授權(quán)律師事務(wù)所，特殊情況需授權(quán)集團(tuán)公司以外的人員，按集團(tuán)公司章程的規(guī)定辦理。以上三種授權(quán)形式一律以書面文件表達(dá)，并歸入集團(tuán)公司文書檔案管理。三、授權(quán)規(guī)定和程序 第六條 以上三種授權(quán)形式一般采用事先授予的辦法，即在受權(quán)人未正式執(zhí)行職責(zé)或某項(xiàng)任務(wù)前， 董事會(huì)主席應(yīng)授予其相應(yīng)的權(quán)限，避免事中、事后授權(quán)造成受權(quán)人無法開展工作。在緊急和特殊場(chǎng)合下，臨時(shí)授權(quán)無法以書面形式事先授權(quán)的，董事會(huì)主席可以口頭形式授予，事后補(bǔ)辦書面授權(quán)書。 第七條 集團(tuán)公司的中級(jí)及以下管理人員的授權(quán)由總裁具體組織實(shí)施，其授權(quán)范圍和權(quán)限不得超越董事會(huì)主席授予總裁及其他經(jīng)理層人員的范圍和權(quán)限。屬總裁和其他經(jīng)理層自身承擔(dān)的職權(quán)不得下授中層及以下管理人員，也不得統(tǒng)攬職權(quán)，應(yīng)進(jìn)行適應(yīng)集團(tuán)公司管理體制的適當(dāng)分權(quán)。 第八條 集團(tuán)公司的職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)應(yīng)保持相對(duì)的穩(wěn)定，任何個(gè)人不得在集團(tuán)公司有新的決議和有關(guān)規(guī)章制度變更前隨意調(diào)整，以避免造成集團(tuán)公司運(yùn)行體系的混亂。 第九條 受權(quán)人在行使集團(tuán)公司賦予的權(quán)限時(shí)，必須履行相應(yīng)責(zé)任和義務(wù)，認(rèn)真按國(guó)家有關(guān)法規(guī)、 集團(tuán)公司規(guī)定的有關(guān)制度和程序行事，任何無視法規(guī)、集團(tuán)公司章程的權(quán)限是無效的。 第十條 集團(tuán)公司授權(quán)的程序 （一）職務(wù)性授權(quán)按集團(tuán)公司有關(guān)人事任免的工作程序辦理； （二）制度性授權(quán)按集團(tuán)公司管理制度規(guī)定的程序辦理； （三）臨時(shí)性授權(quán)事項(xiàng)按以下程序辦理：1.集團(tuán)公司法人民事訴訟事項(xiàng)授權(quán)的程序由集團(tuán)公司監(jiān)察部門根據(jù)訴訟事項(xiàng)的具體情況，提出授權(quán)的內(nèi)容和受權(quán)的人選，經(jīng)總裁或分管領(lǐng)導(dǎo)審核后，提請(qǐng)董事會(huì)主席授權(quán)；2.集團(tuán)公司重大事項(xiàng)或重要協(xié)議的簽訂的授權(quán)程序由總裁根據(jù)經(jīng)理層的建議向董事會(huì)主席提出，并由董事會(huì)主席具體確定授權(quán)事項(xiàng)、權(quán)限并簽發(fā)書面授權(quán)證書；3.集團(tuán)公司董事會(huì)主席因故不能出席或行使某項(xiàng)職權(quán)時(shí)，由董事會(huì)主席直接授權(quán)并簽發(fā)授權(quán)證書。 第十一條 臨時(shí)授權(quán)事項(xiàng)執(zhí)行完畢，受權(quán)人應(yīng)向授權(quán)人進(jìn)行報(bào)告。在執(zhí)行過程中發(fā)現(xiàn)超出授權(quán)權(quán)限范圍的事項(xiàng)，應(yīng)及時(shí)直接向授權(quán)人請(qǐng)示，以得到處置有關(guān)問題的答復(fù)，請(qǐng)示和答復(fù)一般采用書面形式，特殊情況可采用口頭形式，但雙方應(yīng)作書面記錄。第十二條 職務(wù)性授權(quán)和制度性授權(quán)，受權(quán)人一般以定期工作報(bào)告和述職報(bào)告形式向授權(quán)人報(bào)告。四、權(quán)力的劃分第十五條 集團(tuán)與所投資二級(jí)公司（包括新能公司、恒豐、博瑞特、博奇、瑞和、兵眾、宇升銅廠、銅廠后院、鼎元興、豫豐公司）之間進(jìn)行權(quán)力劃分，該層次權(quán)力劃分主要是界定股東會(huì)、董事會(huì)和經(jīng)營(yíng)層的權(quán)力，以及經(jīng)營(yíng)層之間的權(quán)力劃分和流程設(shè)計(jì)。第十六條 集團(tuán)作為控股股東，主要通過股東會(huì)的股東代表和進(jìn)入董事會(huì)的董事來正當(dāng)行使控股股東權(quán)利，而不直接干預(yù)所屬企業(yè)的日常經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)和直接對(duì)所屬企業(yè)的自主權(quán)利事項(xiàng)進(jìn)行干涉。第十七條 權(quán)力分配主要體現(xiàn)在資金管理權(quán)和人事任免權(quán)兩個(gè)方面。 集團(tuán)及其所屬企業(yè)實(shí)行明確的授權(quán)管理制度，即股東會(huì)對(duì)董事會(huì)的授權(quán)、董事會(huì)對(duì)董事會(huì)主席、總（裁）經(jīng)理的授權(quán)，以及集團(tuán)公司具體經(jīng)營(yíng)管理過程中的必要授權(quán)，在保證集團(tuán)公司、股東和債權(quán)人權(quán)益的前提下，提高工作效率，使集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理走向規(guī)范化、科學(xué)化和程序化。第十八條 資金管理權(quán)（一）集團(tuán)公司機(jī)關(guān)資金管理權(quán)限：1.機(jī)關(guān)預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配由總裁審批；2.機(jī)關(guān)預(yù)算外的費(fèi)用報(bào)銷、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部門、分管領(lǐng)導(dǎo)、總裁審核，報(bào)董事會(huì)審批。（二）集團(tuán)公司所屬企業(yè)資金管理權(quán)限：1.所屬企業(yè)預(yù)算內(nèi)的費(fèi)用報(bào)銷、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配，由部門負(fù)責(zé)人、財(cái)務(wù)管理部門、分管副總審核，總經(jīng)理審批；2.所屬企業(yè)預(yù)算外的費(fèi)用報(bào)銷、固定資產(chǎn)購(gòu)置和資金調(diào)配，由總經(jīng)理審核，報(bào)集團(tuán)企業(yè)管理中心、分管副總裁審核，總裁審批；特殊情況呈報(bào)董事會(huì)審批。第十九條 人事管理權(quán)（一）集團(tuán)機(jī)關(guān)人事管理權(quán)限1.集團(tuán)機(jī)關(guān)人員編制由總裁審核，報(bào)董事會(huì)審批；2.集團(tuán)高層管理人員的任免、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)由總裁擬訂，報(bào)董事會(huì)審批；3.集團(tuán)機(jī)關(guān)中層管理人員的任免、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批；4.集團(tuán)機(jī)關(guān)編制內(nèi)員工的招聘、調(diào)動(dòng)、考核由部門負(fù)責(zé)人擬訂，分管領(lǐng)導(dǎo)審批；集團(tuán)機(jī)關(guān)編制外員工的招聘、調(diào)動(dòng)、考核由分管領(lǐng)導(dǎo)擬訂，總裁審批。（二）集團(tuán)所屬企業(yè)人事管理權(quán)限1.所屬企業(yè)人員編制由所屬企業(yè)總經(jīng)理擬訂，報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心、分管領(lǐng)導(dǎo)審核，總裁審批；2.所屬企業(yè)總經(jīng)理的任免、調(diào)動(dòng)、考核、薪酬定級(jí)及獎(jiǎng)懲由總裁擬訂，報(bào)董事會(huì)審批；3.所屬企業(yè)總經(jīng)理有權(quán)對(duì)企業(yè)其他高層管理人員、所有中層管理人員進(jìn)行任免、考核及獎(jiǎng)懲，有權(quán)對(duì)編制內(nèi)的員工進(jìn)行招聘、解聘、考核、薪酬定級(jí)及獎(jiǎng)懲；4.所屬企業(yè)編制外員工的招聘由企業(yè)總經(jīng)理擬訂，報(bào)集團(tuán)人力資源管理中心審核，分管領(lǐng)導(dǎo)審批。五、例外處置原則 第十三條 集團(tuán)公司在發(fā)生重大災(zāi)害和不可抗力因素的特殊情況下，集團(tuán)公司總裁和其他高層管理人員可在集團(tuán)公司章程規(guī)定的集團(tuán)公司職權(quán)的最大范圍內(nèi)，在未經(jīng)董事會(huì)主席事先授權(quán)的情況下，處置超過職權(quán)范圍的有關(guān)事務(wù)，以避免集團(tuán)公司遭受重大的損失。具體的情況是： （一）董事會(huì)主席因故外出，無法及時(shí)聯(lián)系請(qǐng)示； （二）十分危急的狀態(tài)發(fā)生，無法請(qǐng)示后處置的事項(xiàng)。 第十四條 例外處置過程應(yīng)遵循國(guó)家法規(guī)和集團(tuán)公司規(guī)章規(guī)定的工作原則，以維護(hù)國(guó)家、集團(tuán)公司和職工的根本利益為出發(fā)點(diǎn)，在處置過程中或處置完畢后應(yīng)向有權(quán)的授權(quán)人報(bào)告。 第二編 組織機(jī)構(gòu) 第二章 股東會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事局第一條 股東會(huì)職權(quán)（一） 決定集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)方針和投資計(jì)劃；（二） 選舉和更換董事，決定董事的報(bào)酬事項(xiàng)；（三） 選舉和更換由股東代表出任的監(jiān)事，決定有關(guān)監(jiān)事的報(bào)酬事項(xiàng)；（四） 審議、批準(zhǔn)董事會(huì)報(bào)告；（五） 審議、批準(zhǔn)監(jiān)事局或者監(jiān)事的報(bào)告；（六） 審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（七） 審議、批準(zhǔn)集團(tuán)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（八） 對(duì)集團(tuán)公司增加或減少注冊(cè)資本作出決議；（九） 對(duì)發(fā)行集團(tuán)公司債券作出決議；（十） 對(duì)股東向股東以外的人轉(zhuǎn)讓出資作出決議；（十一）對(duì)集團(tuán)公司合并、分離、變更形式、解散和清算等重大事項(xiàng)作出決議；（十二）修改集團(tuán)公司章程。第二條 董事會(huì)職權(quán)（一）負(fù)責(zé)召集股東會(huì)，并向股東會(huì)報(bào)告工作；（二）執(zhí)行股東會(huì)的決議；（三）決定集團(tuán)公司的經(jīng)營(yíng)計(jì)劃和投資方案；（四）制訂集團(tuán)公司的年度財(cái)務(wù)預(yù)算方案、決算方案；（五）制訂集團(tuán)公司的利潤(rùn)分配方案和彌補(bǔ)虧損方案；（六）制訂集團(tuán)公司增加或者減少注冊(cè)資本的方案；（七）擬訂集團(tuán)公司內(nèi)部管理機(jī)構(gòu)的設(shè)置；（八）聘任或者解聘總裁，并根據(jù)總裁的提名，聘任或者解聘集團(tuán)公司副總裁、財(cái)務(wù)負(fù)責(zé)人，決定其報(bào)酬事項(xiàng)；（九）制定集團(tuán)公司基本的管理制度。第三條 監(jiān)事局職權(quán)（一）檢查集團(tuán)公司財(cái)務(wù)；（二）對(duì)董事、總裁執(zhí)行集團(tuán)公司職務(wù)時(shí)違反法律、法規(guī)或者集團(tuán)公司章程的行為進(jìn)行監(jiān)督；（三）當(dāng)董事和總裁的行為損害集團(tuán)公司的利益時(shí)，要求董事和總裁予以更正；（四）提議召開臨時(shí)股東會(huì)；（五）集團(tuán)公司章程規(guī)定的其他職權(quán)。第三章 管理人員一、總 則 第一條 為更好地發(fā)揮集團(tuán)集團(tuán)高層管理人員的作用，明確其職責(zé)、權(quán)限，規(guī)范其行為，根據(jù)有關(guān)法律法規(guī)和公司章程，特制定本細(xì)則。第二條 本細(xì)則所適用的人員范圍為集團(tuán)公司的高層管理人員，指總裁、副總裁、財(cái)務(wù)總監(jiān)、總工程師、總經(jīng)濟(jì)師、總裁助理、人力資源總監(jiān)。第三條 集團(tuán)公司高層管理人員必須符合以下條件： （一）不屬于公司法第57條、第58條規(guī)定情形的人員； （二）不在集團(tuán)公司關(guān)聯(lián)的企業(yè)擔(dān)任行政職務(wù)，或擔(dān)任足以影響關(guān)聯(lián)交易決議的其他職務(wù)，其任職須符合國(guó)家的有關(guān)規(guī)定； （三）致力于集團(tuán)公司的發(fā)展事業(yè)，敬業(yè)愛崗； （四）有較高的文化素質(zhì)、專業(yè)技術(shù)、管理水平和經(jīng)驗(yàn)； （五）身體健康，精力充沛，能正常工作。第四條 董事會(huì)成員可受聘兼任總裁、副總裁或者其他高層管理人員。 第五條 集團(tuán)公司高層管理人員的行為規(guī)范是： （一）遵守法律、法規(guī)和集團(tuán)公司章程的規(guī)定，履行誠(chéng)信和勤勉的義務(wù)； （二）維護(hù)集團(tuán)公司的最大利益，并以此為一切行為的出發(fā)點(diǎn)，竭盡職責(zé)，努力工作，完成集團(tuán)公司賦予的各項(xiàng)任務(wù)； （三）嚴(yán)格執(zhí)行股東大會(huì)和董事會(huì)的決議。二、高層管理人員第六條 總裁職權(quán)（一） 執(zhí)行董事會(huì)決議，主持全面工作，完成董事會(huì)下達(dá)年度計(jì)劃和新開發(fā)項(xiàng)目的投資。（二） 實(shí)施集團(tuán)年度財(cái)務(wù)預(yù)算報(bào)告及利潤(rùn)分配使用方案。（三） 擬訂集團(tuán)機(jī)構(gòu)設(shè)置方案。（四） 擬訂集團(tuán)管理制度及制訂具體規(guī)章。（五） 具有授權(quán)制度中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。（六） 擬定職工的工資、福利、獎(jiǎng)懲。（七） 負(fù)責(zé)集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)團(tuán)隊(duì)建設(shè)，加強(qiáng)團(tuán)隊(duì)學(xué)習(xí)，強(qiáng)化企業(yè)文化，營(yíng)造工作和生活的良好氛圍。（八） 經(jīng)董事會(huì)或董事會(huì)主席授權(quán)后，簽訂對(duì)外投資合同及行使其他職權(quán)。（九） 定期組織召開集團(tuán)班子會(huì)議，并將決議事項(xiàng)上報(bào)董事會(huì)。（十） 處理職權(quán)范圍內(nèi)的一切日常事務(wù)。（十一） 具有集團(tuán)章程和董事會(huì)主席賦予的其他權(quán)限。第七條 副總裁職權(quán)（一） 領(lǐng)導(dǎo)和組織分管部門正常開展生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理活動(dòng)，布置工作任務(wù)，檢查計(jì)劃完成情況，對(duì)工作效率各工作質(zhì)量負(fù)責(zé)。（二） 做到規(guī)范管理，指導(dǎo)和協(xié)調(diào)業(yè)務(wù)工作，確保集團(tuán)各個(gè)階段各項(xiàng)目標(biāo)的實(shí)現(xiàn)。（三） 在分管范圍內(nèi)，有審核、檢查、協(xié)調(diào)的權(quán)限。（四） 在分管業(yè)務(wù)范圍內(nèi)，有權(quán)向總裁提出重大事項(xiàng)的議案，并在授權(quán)下，有權(quán)處理責(zé)權(quán)外的相關(guān)事項(xiàng)。（五） 具有授權(quán)制度中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。（六） 受理所屬企業(yè)權(quán)限外和突發(fā)事件處理的請(qǐng)示事宜。（七） 具有集團(tuán)章程和總裁賦予的其他權(quán)限。第八條 財(cái)務(wù)總監(jiān)職權(quán)（一） 主管集團(tuán)的財(cái)務(wù)及資產(chǎn)成本、投資評(píng)價(jià)工作，分管集團(tuán)財(cái)務(wù)管理中心。（二） 負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)預(yù)決算的總審核和提交、借貸項(xiàng)目的專業(yè)評(píng)審工作。（三） 負(fù)責(zé)建立健全會(huì)計(jì)核算體系，對(duì)會(huì)計(jì)核算和審計(jì)監(jiān)察實(shí)施業(yè)務(wù)指導(dǎo)。（四） 負(fù)責(zé)集團(tuán)的財(cái)務(wù)報(bào)表和財(cái)務(wù)信息披露審核把關(guān)工作，并承擔(dān)直接的領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。（五） 協(xié)助總裁實(shí)施集團(tuán)的價(jià)格政策、經(jīng)濟(jì)分析、項(xiàng)目投資等相關(guān)的管理。（六） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作。第九條 總經(jīng)濟(jì)師、總工程師職權(quán)（一） 技術(shù)專業(yè)分管集團(tuán)公司的技術(shù)和經(jīng)濟(jì)工作，負(fù)責(zé)科技進(jìn)步規(guī)劃、經(jīng)濟(jì)發(fā)展規(guī)劃的擬訂和實(shí)施；（二） 技術(shù)專業(yè)分管集團(tuán)公司的設(shè)計(jì)、技術(shù)質(zhì)量和經(jīng)濟(jì)計(jì)劃管理部門；（三） 負(fù)責(zé)集團(tuán)公司技術(shù)質(zhì)量、經(jīng)濟(jì)信息的標(biāo)準(zhǔn)化管理，并負(fù)責(zé)主持技術(shù)質(zhì)量專業(yè)和經(jīng)濟(jì)項(xiàng)目論證的鑒定和指導(dǎo)；（四） 協(xié)助總裁負(fù)責(zé)質(zhì)量管理的日常管理；（五） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。第十條 總裁助理職權(quán)（一） 總裁助理為集團(tuán)公司高層管理人員，由總裁提名、董事會(huì)任免，協(xié)助總裁完成集團(tuán)公司章程和董事會(huì)賦予的職責(zé)和任務(wù)，并具體負(fù)責(zé)總裁分配的工作。（二） 協(xié)助總裁處理集團(tuán)公司日常經(jīng)營(yíng)管理事務(wù)，溝通總裁與各部門、員工的聯(lián)系；（三） 根據(jù)總裁要求匯編各種信息與資料，提供專題研究與分析報(bào)告；（四） 協(xié)助總裁處理公共關(guān)系，樹立公眾形象，溝通總裁與政府、傳媒及社會(huì)各界的聯(lián)系；（五） 受總裁委托召集工作會(huì)議，協(xié)助總裁檢查督促經(jīng)營(yíng)計(jì)劃與經(jīng)濟(jì)指標(biāo)的落實(shí)與完成。（六） 負(fù)責(zé)總裁安排的其他工作，享有總裁賦予的其他權(quán)限。三、中層管理人員第十一條 中層管理人員是指集團(tuán)公司機(jī)關(guān)部門經(jīng)理、副經(jīng)理和所屬企業(yè)總經(jīng)理、副總經(jīng)理，是集團(tuán)公司具體決策的執(zhí)行層。在集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)下，在職權(quán)范圍內(nèi)行使自己的權(quán)力，承擔(dān)相應(yīng)的責(zé)任。 第十二條 部門經(jīng)理職權(quán)： （一）有對(duì)本部門職責(zé)范圍內(nèi)的業(yè)務(wù)工作進(jìn)行指揮、審核、監(jiān)控的權(quán)力。 （二）在本部門職責(zé)范圍內(nèi)，獨(dú)立處理本部門的有關(guān)事項(xiàng)，對(duì)本部門職能工作負(fù)全責(zé)，是部門工作失誤追究的第一責(zé)任人。 （三）作為本部門業(yè)務(wù)工作計(jì)劃的制定人，對(duì)工作過程及結(jié)果負(fù)全責(zé)，對(duì)本部門員工的工作質(zhì)量及最終結(jié)果負(fù)有領(lǐng)導(dǎo)責(zé)任。 （四）具有授權(quán)制度中規(guī)定的資金、人事管理職權(quán)。 （五）具有就集團(tuán)公司生產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)、管理各方面工作向集團(tuán)公司分管領(lǐng)導(dǎo)直至總裁提出建議的權(quán)力。 第十三條 部門經(jīng)理工作細(xì)則： （一）部門經(jīng)理在本部門業(yè)務(wù)管理活動(dòng)中，應(yīng)認(rèn)真遵循國(guó)家法規(guī)、集團(tuán)公司章程和規(guī)章制度的要求，圍繞集團(tuán)公司經(jīng)營(yíng)管理的宗旨和發(fā)展目標(biāo)，調(diào)動(dòng)和發(fā)揮本部門人員的積極性、責(zé)任心，認(rèn)真履行職責(zé)，完成規(guī)定的工作任務(wù)，并注意抓好組織、貫徹發(fā)動(dòng)、實(shí)施安排、協(xié)調(diào)指揮、檢查監(jiān)督、整改糾偏、總結(jié)評(píng)價(jià)的過程管理。 （二）部門經(jīng)理在業(yè)務(wù)管理中應(yīng)遵循民主集中和相互協(xié)作的工作原則，凡業(yè)務(wù)范圍涉及其他部門業(yè)務(wù)及規(guī)章規(guī)定需分管領(lǐng)導(dǎo)審議的事項(xiàng)，應(yīng)提請(qǐng)分管領(lǐng)導(dǎo)，不得越權(quán)做出決定，并要求將管理范圍內(nèi)工作執(zhí)行情況向分管領(lǐng)導(dǎo)報(bào)告，或通過例會(huì)進(jìn)行溝通協(xié)調(diào)。 （三）部門經(jīng)理在管理工作中指導(dǎo)和檢查部門員工工作，調(diào)查研究，聽取匯報(bào)，做好部門員工的工作安排，按集團(tuán)公司科學(xué)管理，規(guī)范運(yùn)作的要求，保證部門各項(xiàng)工作高效有序、保質(zhì)保量完成。第十四條 部門副經(jīng)理職權(quán)：（一）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，協(xié)助部門經(jīng)理完成工作任務(wù)，處理有關(guān)事項(xiàng)，對(duì)本部門分管工作進(jìn)行指揮、審核、監(jiān)控。（二）在分管范圍和職權(quán)范圍內(nèi)，組織和檢查監(jiān)督本部門人員認(rèn)真履行職責(zé)、遵守集團(tuán)公司規(guī)章制度、完成工作任務(wù)。（三）根據(jù)部門經(jīng)理的授權(quán)行使職權(quán)。 第十五條 所屬企業(yè)總經(jīng)理和副總經(jīng)理的責(zé)權(quán)根據(jù)所屬企業(yè)管理制度等規(guī)定執(zhí)行。第四章 部門和崗位職責(zé)一、總裁辦公室第一條 總裁辦公室及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一）部門職能1.做好董事會(huì)和總裁辦公例會(huì)決策的參謀、服務(wù)工作，為集團(tuán)戰(zhàn)略規(guī)劃、重大投資、產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu)調(diào)整及項(xiàng)目論證提出前瞻性建議，為董事會(huì)和總裁辦公例會(huì)各項(xiàng)重大決策提供依據(jù)；2.收集資本運(yùn)作的重點(diǎn)對(duì)象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事會(huì)和總裁辦公例會(huì)參考。3.對(duì)本集團(tuán)公司的資金、人力、土地、技術(shù)等資源情況，開展專題調(diào)研，并拿出切實(shí)可行的改進(jìn)意見，供董事會(huì)和總裁辦公例會(huì)參考。4.組織金融項(xiàng)目的考察、評(píng)估等工作，為集團(tuán)公司對(duì)金融機(jī)構(gòu)的參股重組、收購(gòu)等實(shí)際運(yùn)作提供決策參考。5.組織召開集團(tuán)公司股東大會(huì)、董事會(huì)，處理股東與投資者相關(guān)事宜；6.集團(tuán)公司對(duì)外聯(lián)絡(luò)、宣傳工作和企業(yè)文化建設(shè)；7.審核集團(tuán)公司重大合同，協(xié)調(diào)處理集團(tuán)公司對(duì)外法律事務(wù)及社會(huì)公共關(guān)系；8.組織研究國(guó)家政策法規(guī)信息，合理運(yùn)用政策空間；9.跟蹤國(guó)家、地方、行業(yè)出臺(tái)的與企業(yè)相關(guān)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，收集地方和國(guó)家有關(guān)政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況，為企業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見。10.開展對(duì)各生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)公司的調(diào)研，對(duì)各經(jīng)營(yíng)公司的建設(shè)和經(jīng)營(yíng)運(yùn)作提出供領(lǐng)導(dǎo)參考的意見。11.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司對(duì)外信息披露工作； 12.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資本運(yùn)作；13.負(fù)責(zé)申報(bào)重大投資項(xiàng)目文件及辦理批復(fù)。14.負(fù)責(zé)集團(tuán)董事會(huì)主席和總裁文件的呈報(bào)和轉(zhuǎn)發(fā)工作，協(xié)助處理日常行政事務(wù)；15.集團(tuán)文件檔案及印章的管理工作。（二）機(jī)構(gòu)設(shè)置及職責(zé)總裁會(huì)辦公室下設(shè)兩個(gè)部、政策法規(guī)、文秘部、會(huì)議接待和文檔部，分別履行以下職責(zé)：。項(xiàng)目開發(fā)：1.資本運(yùn)作（1）分析國(guó)內(nèi)外資本市場(chǎng)的規(guī)律，研究資本運(yùn)作方略，提出在新形勢(shì)下集團(tuán)資本運(yùn)作的新思路和新途徑。（2）收集資本運(yùn)作的重點(diǎn)對(duì)象（行業(yè)、企業(yè)）的信息資料，開展調(diào)查研究，提出初步方案供董事會(huì)和總裁參考。（3）研究如何以最低的成本收購(gòu)兼并民營(yíng)企業(yè)，并對(duì)董事會(huì)和總裁辦公例會(huì)已確定的項(xiàng)目進(jìn)行深入、全面的調(diào)研，保證并購(gòu)成功，實(shí)現(xiàn)短期內(nèi)收回成本和低成本擴(kuò)張之目標(biāo)。（4）掌握和熟悉國(guó)內(nèi)民營(yíng)企業(yè)到境外、海外上市的程序、條件、費(fèi)用，爭(zhēng)取今后3年內(nèi)集團(tuán)有一家公司在境內(nèi)或外股票市場(chǎng)上市。2.投資決策（1）研究投資環(huán)境和決策的科學(xué)手段，確立 集團(tuán)投資決策新思路。（2）探討投資效益的最大化，爭(zhēng)取用最少的錢辦最大的事。（3）提出投資決策的初步方案共董事會(huì)或總裁辦公例會(huì)決策參考。3.項(xiàng)目論證（1）提出重點(diǎn)項(xiàng)目開發(fā)思路供董事會(huì)或總裁辦公例會(huì)參考。（2）對(duì)重點(diǎn)項(xiàng)目進(jìn)行初步調(diào)查、分析，并進(jìn)行前期簡(jiǎn)單論證。（3）完成董事會(huì)和總裁辦公例會(huì)交辦的特定項(xiàng)目的可行性研究，并拿出論證報(bào)告。4.發(fā)展改革（1）國(guó)內(nèi)外同行（集團(tuán)公司）發(fā)展思路的分析，為董事會(huì)或總裁辦公例會(huì)提供相關(guān)信息、經(jīng)典經(jīng)驗(yàn)。（2） 集團(tuán)發(fā)展戰(zhàn)略、策略的研究。（3）提出集團(tuán)產(chǎn)業(yè)、產(chǎn)品結(jié)構(gòu)調(diào)整、管理模式、管理機(jī)制改革的思路和可行方案供董事會(huì)或總裁辦公例會(huì)參考。5.行業(yè)分析（1）收集與本集團(tuán)公司相關(guān)的行業(yè)動(dòng)態(tài)資料，研究相關(guān)行業(yè)發(fā)展趨勢(shì)，提供準(zhǔn)確信息。（2）為董事會(huì)或總裁辦公例會(huì)提供相關(guān)行業(yè)專題的研究報(bào)告。（4）對(duì)重點(diǎn)行業(yè)進(jìn)行重點(diǎn)考查，并寫出有一定質(zhì)量的調(diào)查報(bào)告。6.資源整合（1）及時(shí)向董事會(huì)或總裁辦公例會(huì)提供國(guó)內(nèi)、國(guó)外有關(guān)公司（集團(tuán)）資源整合的做法與經(jīng)驗(yàn)，以及最新的整合思路和整合手段等信息。（2）對(duì)本集團(tuán)公司的資金、人力、土地、技術(shù)等資源情況，開展專題調(diào)研，并拿出切實(shí)可行的改進(jìn)意見，供董事會(huì)或總裁辦公例會(huì)參考。（3）對(duì)資產(chǎn)重組、股權(quán)重組、人力資源重組等重大課題開展調(diào)研，適時(shí)提供有價(jià)值的研究報(bào)告送董事會(huì)或總裁辦公例會(huì)。政策法規(guī)研究：1.跟蹤地方、國(guó)家、行業(yè)出臺(tái)的與企業(yè)相關(guān)的各項(xiàng)優(yōu)惠政策，收集地方和國(guó)家有關(guān)政策信息，分析公司產(chǎn)業(yè)狀況和產(chǎn)品的市場(chǎng)狀況，為企業(yè)發(fā)展和領(lǐng)導(dǎo)決策提供參考意見。2.為集團(tuán)公司提供日常法律咨詢，審查集團(tuán)公司對(duì)外合同等各種法律文書，代理或協(xié)助集團(tuán)公司參加訴訟、調(diào)解或者仲裁活動(dòng)。3.協(xié)助集團(tuán)公司資本運(yùn)作、項(xiàng)目考察業(yè)務(wù)。4.協(xié)助公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)、總裁辦公例會(huì)運(yùn)行的各項(xiàng)事務(wù)。5.協(xié)助對(duì)外信息披露工作。6.定期或不定期的編制政策法規(guī)信息，供領(lǐng)導(dǎo)參考。證券業(yè)務(wù)：1.負(fù)責(zé)公司的資本運(yùn)作項(xiàng)目。2.負(fù)責(zé)公司證券投資業(yè)務(wù)。3.負(fù)責(zé)公司信息披露工作。4.協(xié)助召開公司股東大會(huì)、董事會(huì)、監(jiān)事會(huì)會(huì)議、總裁辦公會(huì)議，做好文字材料服務(wù)工作。宣傳：1.負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的宣傳報(bào)道和網(wǎng)站發(fā)布工作，結(jié)合集團(tuán)的中心工作，多渠道、多角度、多形式地開展全方位宣傳，達(dá)到提升企業(yè)形象，促進(jìn)企業(yè)發(fā)展的目的。2.負(fù)責(zé)整個(gè)集團(tuán)的企業(yè)文化建設(shè)，策劃組織集團(tuán)對(duì)內(nèi)、對(duì)外的重大活動(dòng)，組織公司員工開展形式多樣的業(yè)余活動(dòng)，激發(fā)員工的工作熱情，增強(qiáng)企業(yè)的凝聚力。3.負(fù)責(zé)對(duì)外宣傳材料的提供、審核等工作。4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司音像、圖片資料的拍攝、整理工作，并做到不斷更新，以適應(yīng)企業(yè)發(fā)展的要求。5.負(fù)責(zé)外來參觀考察人員的工作。外圍公關(guān)：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司與市、區(qū)、縣等政府部門的聯(lián)系工作。2.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司與國(guó)家有關(guān)部委的聯(lián)絡(luò)協(xié)調(diào)工作。3.負(fù)責(zé)申報(bào)重大投資項(xiàng)目文件及辦理批復(fù)。4.遵照集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)指示，爭(zhēng)取有關(guān)優(yōu)惠政策。5.搜集各級(jí)政府政策、法規(guī)等相關(guān)信息。6.負(fù)責(zé)接待集團(tuán)公司重要客人。文檔管理：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司及所屬企業(yè)的印章管理和使用。2.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司機(jī)要檔案的立卷、歸檔。3.集團(tuán)公司各種證照的辦理、年檢、變更。4.負(fù)責(zé)總裁辦公室和總裁辦公范圍內(nèi)公文的收發(fā)、傳遞、登記。5.負(fù)責(zé)董事會(huì)和總裁辦公室范圍內(nèi)的文字輸入、打印，各種資料的復(fù)印、備份，并做好登記。6.負(fù)責(zé)董事會(huì)和總裁辦公室范圍內(nèi)的傳真和電子郵件的收發(fā)、登記，并及時(shí)轉(zhuǎn)送收件人。7.按規(guī)程操作文印設(shè)備，定期對(duì)設(shè)備進(jìn)行維護(hù)、檢測(cè)、保養(yǎng)。二、人力資源管理中心第二條 人力資源管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)范圍內(nèi)人力資源的配置。2.掌握集團(tuán)范圍內(nèi)人力資源的現(xiàn)狀，研究和制訂人力資源發(fā)展計(jì)劃，建立人事檔案。3.負(fù)責(zé)員工隊(duì)伍建設(shè)，研究和制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃。4.建立人員“招聘、考察、選拔、使用、儲(chǔ)備、調(diào)整”的工作流程，保持員工隊(duì)伍的合理流動(dòng)和相對(duì)穩(wěn)定。5.負(fù)責(zé)勞資管理、人事考核和績(jī)效評(píng)估。6.負(fù)責(zé)員工的勞動(dòng)保護(hù)工作，落實(shí)集團(tuán)公司各項(xiàng)福利政策。7.負(fù)責(zé)勞動(dòng)合同管理，協(xié)調(diào)解決集團(tuán)公司內(nèi)部勞動(dòng)爭(zhēng)議。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主 任：1.主持本部門日常管理工作。2.落實(shí)集團(tuán)公司人力資源發(fā)展規(guī)劃，保持隊(duì)伍的相對(duì)穩(wěn)定與合理流動(dòng)。3.落實(shí)集團(tuán)公司員工培訓(xùn)計(jì)劃，提高集團(tuán)公司人員整體素質(zhì)。4.掌握集團(tuán)公司人力資源現(xiàn)狀，實(shí)施“人員招聘、考察、選拔、使用、儲(chǔ)備、調(diào)整”的工作流程。5.負(fù)責(zé)組織集團(tuán)人員的業(yè)績(jī)考核。主任助理：1.負(fù)責(zé)人才考察及招募工作，招聘、儲(chǔ)備集團(tuán)公司所需各類人才。2.協(xié)助主任檢查監(jiān)督各企業(yè)人力資源管理部門工作的實(shí)施情況。3.負(fù)責(zé)建立集團(tuán)公司人才信息庫(kù)管理，隨時(shí)跟蹤人力資源動(dòng)向，并做好新聘人員的審核、考察和把關(guān)工作。4.與全國(guó)各人才交流中心進(jìn)行溝通，建立資源共享的合作關(guān)系。5.了解掌握員工思想動(dòng)態(tài)，協(xié)助主任開展其他工作。勞資管理：1.負(fù)責(zé)制訂勞資人事管理規(guī)劃，使集團(tuán)公司管理日趨規(guī)范。2.建立勞資人事檔案，隨時(shí)掌握集團(tuán)公司人員的分布情況。3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司員工的勞資、福利、保險(xiǎn)、勞動(dòng)合同管理工作。4.根據(jù)集團(tuán)公司發(fā)展需要，及時(shí)調(diào)整人力資源結(jié)構(gòu)，使資源配置更加合理?？己伺嘤?xùn)：1.負(fù)責(zé)實(shí)施集團(tuán)公司機(jī)關(guān)績(jī)效考核。2.檢查監(jiān)督各企業(yè)績(jī)效考核方案的實(shí)施情況。3.負(fù)責(zé)同部門、企業(yè)領(lǐng)導(dǎo)溝通績(jī)效考核所發(fā)現(xiàn)的問題。4.負(fù)責(zé)制訂員工培訓(xùn)計(jì)劃，落實(shí)培訓(xùn)內(nèi)容。5.負(fù)責(zé)檢查監(jiān)督部門、企業(yè)培訓(xùn)計(jì)劃的實(shí)施情況。6.對(duì)培訓(xùn)學(xué)習(xí)的內(nèi)容負(fù)責(zé)驗(yàn)收，并將結(jié)果納入績(jī)效考核之中。三、財(cái)務(wù)管理中心 第三條 財(cái)務(wù)管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的財(cái)務(wù)管理及會(huì)計(jì)核算工作，并對(duì)各企業(yè)財(cái)務(wù)制度的執(zhí)行進(jìn)行全程監(jiān)控。2.加強(qiáng)財(cái)務(wù)的預(yù)算、核算、決算管理，定期進(jìn)行財(cái)務(wù)情況分析，跟蹤資金的使用情況。3.協(xié)調(diào)集團(tuán)公司資金的融通和籌集工作，加強(qiáng)財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)的監(jiān)控。4.規(guī)范記賬、登賬，準(zhǔn)確編制會(huì)計(jì)報(bào)表。5.審核各項(xiàng)費(fèi)用支出，掌握資金收支動(dòng)態(tài)。6.協(xié)調(diào)集團(tuán)公司與財(cái)務(wù)、銀行等部門的關(guān)系。7.加強(qiáng)集團(tuán)財(cái)務(wù)人員的管理、培訓(xùn)和考核。8.及時(shí)收集、研究、分析國(guó)家財(cái)稅政策及市場(chǎng)經(jīng)濟(jì)動(dòng)態(tài)，分析報(bào)告其對(duì)集團(tuán)經(jīng)濟(jì)運(yùn)行的影響。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主 任：1.主持本部門日常管理工作。2.負(fù)責(zé)監(jiān)督、檢查、指導(dǎo)集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)財(cái)務(wù)核算工作。3.組織編制集團(tuán)年度財(cái)務(wù)收支、成本和期間費(fèi)用預(yù)算，監(jiān)督、檢查、分析計(jì)劃預(yù)算的執(zhí)行情況。4.審核各所屬企業(yè)成本、費(fèi)用開支，監(jiān)督集團(tuán)各所屬企業(yè)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)狀況。5.負(fù)責(zé)集團(tuán)總部及各所屬企業(yè)的電算維護(hù)及審核工作。6.對(duì)集團(tuán)及各所屬企業(yè)對(duì)外提供的會(huì)計(jì)報(bào)表進(jìn)行審核、把關(guān)，負(fù)責(zé)編制集團(tuán)合并會(huì)計(jì)報(bào)表及相關(guān)內(nèi)部財(cái)務(wù)管理報(bào)表。7.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)各項(xiàng)規(guī)章制度，不定期檢查集團(tuán)及各所屬企業(yè)財(cái)務(wù)制度執(zhí)行情況。8.按照財(cái)務(wù)管理制度對(duì)資產(chǎn)實(shí)行規(guī)范化管理，保障集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的正常進(jìn)行。9.統(tǒng)籌安排集團(tuán)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)，配合財(cái)務(wù)總監(jiān)搞好資本運(yùn)作。10.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)人員的考核、評(píng)價(jià)，提出獎(jiǎng)懲建議。11.管理集團(tuán)公司財(cái)務(wù)專用章，監(jiān)督資金使用情況。12.負(fù)責(zé)對(duì)財(cái)務(wù)人員進(jìn)行業(yè)務(wù)學(xué)習(xí)、培訓(xùn)、考核、獎(jiǎng)懲。主任助理：1.把握資金收支動(dòng)態(tài)，編制財(cái)務(wù)收支計(jì)劃。2.負(fù)責(zé)集團(tuán)及各所屬企業(yè)業(yè)務(wù)招待定點(diǎn)消費(fèi)的監(jiān)督管理。3.協(xié)助主任完成資金的融通和籌集，做好資金調(diào)度工作。4.負(fù)責(zé)集團(tuán)機(jī)關(guān)及各所屬企業(yè)貸款卡管理、年審工作。5.協(xié)助主任抓好集團(tuán)機(jī)關(guān)財(cái)務(wù)監(jiān)督工作。6.督促各所屬企業(yè)加強(qiáng)對(duì)應(yīng)收賬款的清收工作。會(huì) 計(jì)：1.具體負(fù)責(zé)集團(tuán)公司的會(huì)計(jì)事務(wù)、會(huì)計(jì)核算，實(shí)施會(huì)計(jì)監(jiān)督。2.負(fù)責(zé)編制集團(tuán)公司的年度收支、成本、費(fèi)用預(yù)算和月資金使用計(jì)劃。3.負(fù)責(zé)編制憑證、登記賬簿及財(cái)務(wù)報(bào)表。4.依照集團(tuán)財(cái)務(wù)制度，做好報(bào)銷原始憑證的審核工作。5.加強(qiáng)資金管理，每月末與出納核對(duì)現(xiàn)金及銀行存款余額，做到賬表相符、賬賬相符、賬實(shí)相符。6.負(fù)責(zé)會(huì)計(jì)檔案裝訂及歸檔前保管工作。7.填報(bào)稅務(wù)申報(bào)表和其它報(bào)表。8.參與本集團(tuán)公司經(jīng)濟(jì)預(yù)測(cè)、計(jì)劃、控制、核算、分析、考核及資產(chǎn)清查等工作。9.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司內(nèi)部往來核對(duì)結(jié)算工作。出 納：1.負(fù)責(zé)所在單位貨幣資金、空白支票、本票、匯票等資金往來票證及有價(jià)證券的保管；2.嚴(yán)格執(zhí)行各項(xiàng)開支標(biāo)準(zhǔn)，審查原始憑證，填制現(xiàn)金銀行收付款憑證，辦理有關(guān)貨幣資金收支的各項(xiàng)業(yè)務(wù)，登記報(bào)銷記錄簿；3.按照集團(tuán)規(guī)定的程序簽發(fā)支票、匯票、本票；4.認(rèn)真執(zhí)行現(xiàn)金管理?xiàng)l例，做到現(xiàn)金業(yè)務(wù)日清月結(jié)；5.嚴(yán)格按照記賬規(guī)則，登記現(xiàn)金日記賬和銀行存款日記賬，及時(shí)與銀行核對(duì)，掌握存款情況；6.及時(shí)辦理各項(xiàng)應(yīng)收、應(yīng)扣款項(xiàng)，督促各類票據(jù)的回收；7.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金往來的結(jié)算工作；8.做好月度工資發(fā)放工作；9.按照集團(tuán)公司規(guī)定，編報(bào)資金報(bào)表。第四條 審計(jì)監(jiān)察中心及其所設(shè)置崗位職責(zé)（一）部門職能：1.負(fù)責(zé) 集團(tuán)及其所屬企業(yè)財(cái)務(wù)、資產(chǎn)、經(jīng)營(yíng)等活動(dòng)的內(nèi)部審計(jì)。2.依法查處 集團(tuán)及其所屬企業(yè)的違紀(jì)、違法行為，協(xié)助司法機(jī)關(guān)查處大案要案。3.接受各種舉報(bào)、投訴，保護(hù)舉報(bào)人、投訴人和集團(tuán)公司集體的合法權(quán)益。4.根據(jù)實(shí)際，對(duì)集團(tuán)公司范圍內(nèi)發(fā)生的重大違紀(jì)事件，進(jìn)行專項(xiàng)審計(jì)。5.負(fù)責(zé)企業(yè)經(jīng)營(yíng)者離任審計(jì)。6.規(guī)范審計(jì)程序，做到客觀公正。7.協(xié)助做好外部審計(jì)機(jī)構(gòu)的聘請(qǐng)工作。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主 任： 1.負(fù)責(zé) 集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。2.掌握國(guó)家財(cái)經(jīng)審計(jì)方面的法律法規(guī)及相關(guān)政策，起草集團(tuán)公司內(nèi)部審計(jì)制度、規(guī)定等文件。3.協(xié)助做好 藥業(yè)對(duì)外提供的季報(bào)、中報(bào)、年報(bào)，復(fù)核注冊(cè)會(huì)計(jì)師意見及數(shù)據(jù)。4.監(jiān)督 集團(tuán)及所屬企業(yè)各項(xiàng)預(yù)算執(zhí)行情況，定期組織對(duì)所管轄部門的財(cái)務(wù)收支、經(jīng)營(yíng)責(zé)任、投資、資產(chǎn)管理等執(zhí)行情況進(jìn)行審計(jì)，按時(shí)提交審計(jì)報(bào)告。5.組織協(xié)調(diào)好各項(xiàng)審計(jì)工作計(jì)劃安排。副主任：1.協(xié)助主任做好集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)察工作；2.制訂審計(jì)工作計(jì)劃及內(nèi)部審計(jì)實(shí)施細(xì)則；3.組織好部門內(nèi)部日常管理及對(duì)外協(xié)調(diào)工作；4.組織審計(jì)人員開展業(yè)務(wù)及相關(guān)理論知識(shí)學(xué)習(xí)；5.負(fù)責(zé)各項(xiàng)審計(jì)工作的正常開展和實(shí)施。審計(jì)監(jiān)察：1.配合主任做好 集團(tuán)機(jī)關(guān)及所屬企業(yè)的審計(jì)監(jiān)督工作。2.編寫部門工作總結(jié)及文件。3.管理、收集、整理、歸檔登記部門各種文件。4.監(jiān)督檢查各所屬企業(yè)執(zhí)行財(cái)務(wù)制度情況。5.參與各專項(xiàng)審計(jì)工作。五、行政管理中心 第五條 行政管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能：1.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種會(huì)務(wù)安排和接待及文秘工作，印發(fā)各種文件并負(fù)責(zé)印章及檔案管理。2.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)信息網(wǎng)絡(luò)、文化設(shè)施、通訊工具、車輛使用的日常管理。3.負(fù)責(zé)收集、整理、匯總及呈報(bào)各部門、各企業(yè)計(jì)劃總結(jié)材料，協(xié)助分析計(jì)劃總結(jié)中存在的問題。4.負(fù)責(zé)機(jī)關(guān)行政事務(wù)的組織、協(xié)調(diào)、服務(wù)和勞動(dòng)紀(jì)律檢查處理。5.負(fù)責(zé)指導(dǎo)所屬企業(yè)行政管理工作。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主 任： 1.主持部門日常管理工作。2.主抓文秘工作，負(fù)責(zé)集團(tuán)公司各種文案的審核。3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司會(huì)議、活動(dòng)的組織、接待、安排。4.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司領(lǐng)導(dǎo)各種服務(wù)工作的安排。5.負(fù)責(zé)辦公室的管理。通訊車輛管理： 1.負(fù)責(zé)車輛調(diào)度，做到公務(wù)用車及時(shí)、安全。2.負(fù)責(zé)司機(jī)的日常管理，確保行車遵紀(jì)守章。3.負(fù)責(zé)車輛的維護(hù)、維修、保養(yǎng)、年檢管理及車輛各種費(fèi)用的審核。4.負(fù)責(zé)通訊工具調(diào)配使用，并做好登記。秘書兼勤務(wù)： 1.文件的收發(fā)、傳遞、存檔。2.會(huì)議通知、會(huì)務(wù)服務(wù)。3.其他外事活動(dòng)的接待和講解。4.報(bào)刊、辦公用品發(fā)送。5.市府文件的領(lǐng)取。6.其它內(nèi)勤工作。文 印 員： 1.文字資料的打印、復(fù)印。2.傳真、電子郵件的收發(fā)。3.文印設(shè)備的維護(hù)。4.參與會(huì)務(wù)服務(wù)工作。司 機(jī)： 1.按集團(tuán)公司制度出車。2.車輛的安全駕駛。3.車輛的維護(hù)、保養(yǎng)。六、企業(yè)管理中心 第六條 企業(yè)管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能：1.參與所屬企業(yè)管理制度的審核和修改。2.負(fù)責(zé)政策信息的收集、研究和應(yīng)用。3.審核監(jiān)督各企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)工作計(jì)劃的制定和實(shí)施。4.參與集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略的研究，跟蹤檢查集團(tuán)公司發(fā)展規(guī)劃的實(shí)施。5.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)固定資產(chǎn)的調(diào)配管理工作。6.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量、安全的協(xié)調(diào)服務(wù)工作。7.參與集團(tuán)公司各崗位技能培訓(xùn)及考評(píng)工作。 （二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主 任： 1.主持部門日常管理工作。2.制定部門工作規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施。3.協(xié)調(diào)部門與企業(yè)之間的關(guān)系，提高部門服務(wù)質(zhì)量。4.跟蹤企業(yè)安全生產(chǎn)制度的落實(shí)。5.協(xié)助擬定集團(tuán)公司發(fā)展戰(zhàn)略規(guī)劃。6.參與組織投資項(xiàng)目的論證工作。主任助理（企業(yè)管理）： 1.協(xié)助主任審核企業(yè)月度計(jì)劃總結(jié)，及時(shí)呈報(bào)與下發(fā)。2.檢查、監(jiān)督企業(yè)計(jì)劃工作的實(shí)施情況，并負(fù)責(zé)提出改進(jìn)建議。3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)性的固定資產(chǎn)調(diào)配。4.負(fù)責(zé)所屬企業(yè)管理制度中相關(guān)內(nèi)容的審核和修改。技術(shù)管理： 1.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量工作的協(xié)調(diào)和服務(wù)。2.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)崗位技能培訓(xùn)的指導(dǎo)和服務(wù)。3.負(fù)責(zé)集團(tuán)公司安全生產(chǎn)的檢查和監(jiān)督，并提出改進(jìn)建議。4.負(fù)責(zé)集團(tuán)所屬企業(yè)生產(chǎn)、技術(shù)、質(zhì)量指標(biāo)的考核、修訂和完善。統(tǒng)計(jì)分析：1.負(fù)責(zé)匯總企業(yè)當(dāng)月經(jīng)營(yíng)數(shù)據(jù)，確保準(zhǔn)確無誤。2.完成行業(yè)部門有關(guān)報(bào)表的上報(bào)工作，及時(shí)反饋信息。3.完成當(dāng)月統(tǒng)計(jì)報(bào)表，提供相應(yīng)的統(tǒng)計(jì)分析報(bào)告。資料管理兼內(nèi)勤：1.負(fù)責(zé)本部門文檔資料的收集、整理與歸檔。2.負(fù)責(zé)日常性文件的收發(fā)與傳遞。3.負(fù)責(zé)本部門后勤服務(wù)工作。七、資金管理中心 第七條 資金管理中心及其所設(shè)置崗位職責(zé) （一）部門職能：1.動(dòng)態(tài)跟蹤金融市場(chǎng)的供求、利率、籌資成本、籌資方式的變動(dòng)；2.分析集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的資本結(jié)構(gòu)，預(yù)測(cè)集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的最佳資本結(jié)構(gòu)；3.對(duì)集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的未來現(xiàn)金流量進(jìn)行預(yù)測(cè)，提出現(xiàn)金需求方案；4.分析各種籌資方案對(duì)集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)財(cái)務(wù)狀況、損益狀況的影響，提出籌資方案；5.擬定 集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃；6.集團(tuán)內(nèi)企業(yè)的資金調(diào)配和統(tǒng)籌管理；7.匯總集團(tuán)所屬企業(yè)資金使用情況，并提出分析意見；8.負(fù)責(zé)辦理集團(tuán)的貸款審查、發(fā)放、歸還和擔(dān)保工作；9.對(duì)銀行搞好協(xié)調(diào)關(guān)系，保障融資渠道的暢通。（二）崗位編制及權(quán)責(zé)：主任： 1.主持部門日常管理工作；2.制定部門工作規(guī)劃并監(jiān)督實(shí)施；3.全面負(fù)責(zé)集團(tuán)公司資金的融通和籌集；4.根據(jù)集團(tuán)公司的資金需求，確定最佳的融資模式和方案；5.確定集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)資金調(diào)配和統(tǒng)籌方案；6.控制籌資和資金使用風(fēng)險(xiǎn)；7.協(xié)調(diào)銀行關(guān)系，保持良好的溝通渠道。資金管理員： 1.有關(guān)融資政策和信息收集；2.及時(shí)掌握貸款的使用、本金歸還、利息支付、還款保障情況；3.擬訂滿足集團(tuán)資金需求的融資方案，并對(duì)不同籌資渠道進(jìn)行比較分析；4.擬訂集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)資金調(diào)配和統(tǒng)籌方案；5. 集團(tuán)及集團(tuán)內(nèi)企業(yè)年度貸款限額計(jì)劃及擔(dān)保貸款限額計(jì)劃的編制；6.主任交辦的其他事項(xiàng)。資料管理兼內(nèi)勤：1.負(fù)責(zé)本部門文檔資料的收集、整理與歸檔。2.負(fù)責(zé)日常性文件的收發(fā)與傳遞。3.負(fù)責(zé)本部門后勤服務(wù)工作。 第三編 行政管理 第五章 行政事務(wù)管理制度一、會(huì)議管理制度第一條 為規(guī)范管理，樹立良好工作作風(fēng)，提高會(huì)議質(zhì)量，強(qiáng)化工作效率，特制訂本制度。第二條 集團(tuán)公司范圍內(nèi)會(huì)議類別包括：集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議、總裁辦公例會(huì)、企業(yè)總經(jīng)理辦公會(huì)議、部門會(huì)議、專業(yè)會(huì)議、臨時(shí)會(huì)議等。第三條 會(huì)議召開原則：（一）盡量少開會(huì)；（二）盡量開短會(huì)；（三）盡量由較少的人參加會(huì)議；（四）盡量節(jié)約開會(huì)成本；（五）會(huì)前準(zhǔn)備充分；（六）小會(huì)服從大會(huì)，局部會(huì)議服從整體會(huì)議；第四條 議事規(guī)則：（一）集團(tuán)公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)管理工作會(huì)議參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員、所屬企業(yè)總經(jīng)理和集團(tuán)機(jī)關(guān)各部門負(fù)責(zé)人，各企業(yè)中層也可根據(jù)需要參加。會(huì)議每年召開兩次，原則上在七月份和次年元月份召開。會(huì)議由總裁主持。會(huì)議內(nèi)容為：1.總結(jié)評(píng)價(jià)上半年或全年集團(tuán)生產(chǎn)、銷售、經(jīng)營(yíng)利潤(rùn)及行政管理等方面工作計(jì)劃完成情況。2.布置全局性重大工作，包括下半年或下年度集團(tuán)各項(xiàng)工作任務(wù)及經(jīng)濟(jì)指標(biāo)，簽定經(jīng)營(yíng)責(zé)任狀。3.檢查、總結(jié)集團(tuán)各部門和各所屬企業(yè)中層以上管理人員崗位工作計(jì)劃完成情況。4.表彰先進(jìn)。5.針對(duì)存在的問題，提出工作要求。（二）總裁辦公例會(huì)總裁辦公例會(huì)是集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子交流情況、研究解決工作中的問題、議定事項(xiàng)的工作會(huì)議，也是公司總裁班子集體辦公的一種形式。參加人員為集團(tuán)領(lǐng)導(dǎo)班子成員，原則上每周六下午召開，必要時(shí)可臨時(shí)召開。會(huì)議由總裁或總裁指定的副總裁主持。會(huì)議決定以會(huì)議紀(jì)要或決議的形式作出，經(jīng)全體與會(huì)人員簽署后，由總裁班子負(fù)責(zé)實(shí)施。會(huì)議內(nèi)容包括：1.研究討論經(jīng)董事會(huì)授權(quán)由總裁辦公例會(huì)討論決定的問題和需提交董事會(huì)討論決定的事項(xiàng)；2.研究落實(shí)董事會(huì)決議或集團(tuán)公司決定的計(jì)劃和實(shí)施辦法；3.審定向集團(tuán)公司董事會(huì)所作的總裁工作報(bào)告；4.聽取所屬企業(yè)、各部門的工作匯報(bào)，研究討論集團(tuán)、所屬企業(yè)的各項(xiàng)主要工作進(jìn)展情況和總裁辦公例會(huì)決議的落實(shí)情況，找出存在的問題和解決問題的思路、對(duì)策、方法，確定集團(tuán)下一階段的工作要求；5.擬定集團(tuán)公司基本管理制度，制定集團(tuán)公司各項(xiàng)具體規(guī)章；6. 制訂集團(tuán)公司內(nèi)部業(yè)務(wù)機(jī)構(gòu)設(shè)置、