江蘇移動(dòng)營(yíng)收稽核管理規(guī)范

1 中國(guó) 移動(dòng) 通信集團(tuán) 江蘇 有限 公司營(yíng)收稽核管理 規(guī)范 第一章 總則 1.1 為推進(jìn)全省統(tǒng)一的 BOSS 綜合營(yíng)收管理系統(tǒng)，進(jìn)一步規(guī)范各市分公司營(yíng)收管理基礎(chǔ)工作，優(yōu)化四級(jí)稽核各環(huán)節(jié)工作流程，確保營(yíng)收資金的安全，特制定本管理規(guī)范。 1.2 本管理規(guī)范的營(yíng)收款稽核方法為 BOSS 綜合營(yíng)收管理系統(tǒng)四級(jí)稽核體系，適用于對(duì)營(yíng)收?qǐng)?bào)表與營(yíng)收資金的稽核，營(yíng)業(yè)廳業(yè)務(wù)稽核工作應(yīng)參照相應(yīng)業(yè)務(wù)規(guī)定執(zhí)行。 1.3 本辦法適用于全省各市分公司及所屬各縣分公司、營(yíng)銷(xiāo)中心，自發(fā)布之日起實(shí)施，各市分公司執(zhí)行時(shí)應(yīng)進(jìn)一步制定實(shí)施細(xì)則。 第 二章 營(yíng)收稽核目標(biāo) 2.1 通過(guò)核對(duì)營(yíng)收?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù) 與業(yè)務(wù)流水?dāng)?shù)據(jù)，保證報(bào)表提供的財(cái)務(wù)入賬數(shù)據(jù)的真實(shí)性，完整性和準(zhǔn)確性 。 2.2 通過(guò)核對(duì)營(yíng)收?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)與營(yíng)業(yè)廳營(yíng)收 資金 款項(xiàng)，保證財(cái)務(wù)入賬數(shù)據(jù)的 真實(shí)性和 安全性 。 2.3 通過(guò)核對(duì)營(yíng)業(yè)廳繳款信息與銀行進(jìn)賬信息，保證營(yíng)收資金歸集的及時(shí)性和安全性 。 2 第 三章 營(yíng)收 稽核要點(diǎn) 3.1 BOSS 營(yíng)收?qǐng)?bào)表 以 BOSS 系統(tǒng) 業(yè)務(wù)流水為基礎(chǔ)對(duì)不同類(lèi)型款項(xiàng)進(jìn)行分類(lèi)匯總，其指標(biāo)項(xiàng)數(shù)據(jù)與受理單統(tǒng)計(jì)相關(guān)報(bào)表，如資費(fèi)項(xiàng)報(bào)表、自助受理統(tǒng)計(jì)報(bào)表、異地用戶(hù)本地受理 統(tǒng)計(jì) 等存在 相應(yīng) 勾稽關(guān)系 。 營(yíng)收稽核需保證 BOSS營(yíng)收?qǐng)?bào)表金額與 BOSS受理單統(tǒng)計(jì)對(duì)應(yīng)金額一致。 3.2 BOSS 營(yíng)收?qǐng)?bào)表 指標(biāo)項(xiàng) 通過(guò)流水匯總 反映營(yíng)業(yè)廳 當(dāng)日 應(yīng)收金額， 同時(shí) 營(yíng)業(yè)廳 每日按各業(yè)務(wù)實(shí)際向客戶(hù)收取一定 金額 款項(xiàng) ，BOSS 流水忠實(shí)記錄， 實(shí)收應(yīng)等于應(yīng)收 ， 營(yíng)收?qǐng)?bào)表指標(biāo)項(xiàng)總金額需等于營(yíng)業(yè)廳當(dāng)日收款金額合計(jì)。 3.3 營(yíng)業(yè)廳 每日向銀行繳納營(yíng)收款， 繳款信息與銀行進(jìn)賬信息 存在對(duì)應(yīng)關(guān)系。 為保證營(yíng)業(yè)廳營(yíng)收資金安全，營(yíng)收稽核要求 營(yíng)業(yè)廳繳款信息與銀行進(jìn)賬信息明細(xì)相符，總額相等 。 第 四章 四級(jí)稽核流程 4.1 BOSS 綜合營(yíng)收管理系統(tǒng) 為提升全省營(yíng)收管理水平與工作效率，公司基于 BOSS 系統(tǒng)開(kāi)發(fā)了“營(yíng)收?qǐng)?bào)表”和“營(yíng)收稽核”模塊，建立了統(tǒng)一的 BOSS綜合營(yíng)收管理系統(tǒng) 。以取代手工報(bào)表、完善營(yíng)收管理為目標(biāo)，構(gòu)建了全省統(tǒng)一的四級(jí)營(yíng)收稽核體系，實(shí)現(xiàn)了全省營(yíng)收的閉環(huán)管理： 營(yíng)收?qǐng)?bào)表由系統(tǒng)自動(dòng) 取數(shù) 生成并匯總，在系統(tǒng)內(nèi)經(jīng)過(guò) 完整的四級(jí)稽核流程后，由 BOSS-MIS 接口傳遞到 MIS 系統(tǒng) 3 進(jìn)行營(yíng)收核算工作。 4.2 營(yíng)收稽核工作流程圖 營(yíng) 收 稽 核 流 程 圖當(dāng) 日 （ 營(yíng) 收 報(bào) 表 ） 次 日 ( 營(yíng) 收 稽 核 系 統(tǒng) ） 第 三 日 （ 營(yíng) 收 稽 核 系 統(tǒng) ） 每 旬 （ 營(yíng) 收 稽 核 系 統(tǒng) ）四級(jí)稽核（分公司財(cái)務(wù)部人員）四級(jí)稽核（分公司財(cái)務(wù)部人員）三級(jí)稽核（縣市稽核員）三級(jí)稽核（縣市稽核員）二級(jí)稽核（營(yíng)業(yè)廳稽核員）二級(jí)稽核（營(yíng)業(yè)廳稽核員）一級(jí)稽核（營(yíng)業(yè)員）一級(jí)稽核（營(yíng)業(yè)員）繳 款 、 自稽 核報(bào) 表 日 結(jié)審 核 本 廳報(bào) 表 手 工錄 入 項(xiàng)是 否 正確錄 入 當(dāng) 日 交款 額 和 尾 款額報(bào) 表 營(yíng) 收 款和 實(shí) 收 款 是否 一 致 ？核 對(duì) 銀 行 實(shí)收 款核 對(duì) 報(bào) 表 項(xiàng)目 是 否 準(zhǔn) 確差 異調(diào) 整否是是是 否 正確結(jié) 果展 示二 級(jí) 稽 核 員重 新 提 交否按 旬 提 交全 區(qū) 報(bào) 表是核 對(duì) 是 否 正確上 傳 M I S是三 級(jí) 稽 核 員重 新 提 交否錄 入 雜 項(xiàng)提 交 本 廳稽 核 報(bào) 表是調(diào) 整 否4.3 營(yíng)收稽核工作流程描述 4.3.1 一級(jí)稽核： 人員： 營(yíng)業(yè)員 時(shí)間： 每日結(jié)束營(yíng)業(yè)后 工作 內(nèi)容一： “營(yíng)業(yè)外收入” 錄入 在 BOSS 綜合 營(yíng)收管理系統(tǒng)中，僅有“營(yíng) 業(yè) 外收入”下的項(xiàng)目由營(yíng)業(yè)員在每日營(yíng)業(yè)結(jié)束后據(jù)實(shí)際辦理情況錄入， 4 營(yíng)收?qǐng)?bào) 表其他項(xiàng)目均由系統(tǒng)自動(dòng)取數(shù)生成?！盃I(yíng) 業(yè) 外收入”是指不能在 BOSS 系統(tǒng)內(nèi)受理的系統(tǒng)外收款項(xiàng)目，其中包括“雜項(xiàng)收入”項(xiàng)目。 “營(yíng) 業(yè) 外收入”錄入是否正確直接影響報(bào)表準(zhǔn)確度， 要求營(yíng)業(yè)員 在理解指標(biāo)含義基礎(chǔ)上準(zhǔn)確錄入。 工作 內(nèi)容二： 報(bào)表日結(jié)操作 營(yíng)業(yè)員結(jié)賬操作是 BOSS綜合 營(yíng)收管理系統(tǒng)的 基礎(chǔ)和關(guān)鍵點(diǎn)，營(yíng)收 報(bào)表指標(biāo)項(xiàng)由系統(tǒng)流水自動(dòng)取數(shù)生成的判斷始點(diǎn)即營(yíng)業(yè)員報(bào)表日結(jié)操作，通過(guò)營(yíng)業(yè)員日結(jié)確認(rèn)流水?dāng)?shù)據(jù)， BOSS 即將這些流水金額納入該營(yíng)業(yè)員營(yíng)收?qǐng)?bào)表統(tǒng)計(jì)。 要求每 個(gè)營(yíng)業(yè)員在結(jié)束營(yíng)業(yè) 并 錄入“營(yíng) 業(yè) 外收入”后 必須進(jìn)行日結(jié)操作，若 日結(jié) 后 又辦理業(yè)務(wù)，必須再次日結(jié)，只有日結(jié)成功，營(yíng)收?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)才可正確生成。 工作 內(nèi)容三： 營(yíng)收自稽核 受理單業(yè)務(wù)類(lèi)型統(tǒng)計(jì)與日結(jié)報(bào)表及相關(guān) 業(yè)務(wù) 臺(tái)帳的比對(duì)，用于稽核當(dāng)日所有業(yè)務(wù)流水在各表中是否全面一致準(zhǔn)確地予以記錄。 若 核對(duì)發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤，需與業(yè)務(wù)受理單據(jù)比對(duì)查找原因并及時(shí)更正， 無(wú)法及時(shí)解決 則 需將差異及產(chǎn)生的原因 記錄并 提交當(dāng)日值班經(jīng)理 ，雙方 簽字確認(rèn)。 受理單資費(fèi)項(xiàng)與營(yíng)收?qǐng)?bào)表的比對(duì)，總額一致，明細(xì)項(xiàng)之間存在相應(yīng)勾稽關(guān)系，用于稽核當(dāng)日營(yíng)收?qǐng)?bào)表 各指標(biāo)項(xiàng) 5 數(shù)據(jù)的準(zhǔn)確性。 受理單資費(fèi)項(xiàng)及營(yíng)收?qǐng)?bào)表應(yīng)收總額與實(shí)際收取的營(yíng)收款的比對(duì)，用于稽核當(dāng)日 營(yíng)收款 實(shí)際 收取的準(zhǔn)確性。 工作內(nèi)容四：營(yíng)業(yè)款上繳 營(yíng)業(yè)員應(yīng)將營(yíng)業(yè)款上繳本廳現(xiàn)金保管人員， 營(yíng)業(yè)款上繳必須有清晰的交接記錄，雙方簽字確認(rèn)；營(yíng)業(yè)員不能保存尾款，尾款清點(diǎn)的金額記錄在交接本上由營(yíng)業(yè)員與現(xiàn)金保管人員雙方簽字交接后存入保險(xiǎn)柜 /金庫(kù)；由授權(quán)人員保管保險(xiǎn)柜 /金庫(kù)鑰匙。 營(yíng)業(yè)員的營(yíng)業(yè)款必須日清日結(jié)，首款與尾款合計(jì)應(yīng)等于營(yíng)收?qǐng)?bào)表總金額。 4.3.2 二級(jí)稽核： 人員：營(yíng)業(yè)廳 稽核員 時(shí)間：次日 工作內(nèi)容一： 營(yíng)業(yè)員未日結(jié)查詢(xún) 對(duì)于營(yíng)業(yè)員日結(jié)情況，營(yíng)業(yè)廳必須及時(shí)進(jìn)行監(jiān)查，每日結(jié)束營(yíng)業(yè)后要求值班經(jīng)理在系統(tǒng)中確認(rèn)各營(yíng)業(yè)員均 已及時(shí) 完成 日結(jié)，以保證 營(yíng)收?qǐng)?bào)表能夠準(zhǔn) 確取數(shù)。 同時(shí)營(yíng)業(yè)廳稽核 員在次日稽核本廳營(yíng)收?qǐng)?bào)表 前也必須檢查營(yíng)業(yè)員未日結(jié)情況，以及日結(jié)成功后各營(yíng)業(yè)員營(yíng)收?qǐng)?bào) 6 表的生成情況， 營(yíng)業(yè)廳營(yíng)收?qǐng)?bào)表 由各營(yíng)業(yè)員報(bào)表匯總生成，對(duì) 情況有基本的掌握 后 ， 即可 對(duì)可能出現(xiàn)的差異及時(shí)發(fā)現(xiàn)解決。 工作內(nèi)容二： 稽核 營(yíng)業(yè)廳營(yíng)收 報(bào)表 營(yíng)業(yè)廳稽核員 需對(duì)本廳營(yíng)收?qǐng)?bào)表 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確性進(jìn)行 仔細(xì)核對(duì) ， 稽核 依據(jù)是受理單統(tǒng)計(jì)資費(fèi)項(xiàng)、自助受理統(tǒng)計(jì)、一級(jí) BOSS 受理統(tǒng)計(jì)及相關(guān)輔助臺(tái)帳， 要求總額正確的基礎(chǔ)上每個(gè)指標(biāo)項(xiàng) 數(shù)據(jù) 也必須準(zhǔn)確 無(wú)誤 。 工作內(nèi)容三： 差異錄入及原因說(shuō)明 稽核過(guò)程中 若發(fā)現(xiàn) 營(yíng)收 報(bào)表 指標(biāo)項(xiàng)數(shù)據(jù) 有差異 ，要求 進(jìn)一步仔細(xì)核對(duì)每個(gè)營(yíng)業(yè)員當(dāng)日的 營(yíng)收?qǐng)?bào)表數(shù)據(jù)，查找 差異發(fā)生的 原因， 復(fù)核 營(yíng)業(yè)員與值班經(jīng)理 提供的簽字確認(rèn)的 紙質(zhì) 差異說(shuō)明， 在 營(yíng)收?qǐng)?bào)表“差異欄”填寫(xiě)調(diào)整金額，并注明 調(diào)整原因。 差異的填寫(xiě)必須找到確切的原因 并附 有真實(shí) 依據(jù)，嚴(yán)格禁止不 認(rèn)真 稽核 而隨意 填 寫(xiě) 差異的現(xiàn)象發(fā)生 。 工作內(nèi)容四：繳款明細(xì)信息 核對(duì) 錄入 營(yíng)業(yè)廳繳款若是由銀行 /押運(yùn)公司每日 /次日按約定時(shí)間上門(mén)收取營(yíng)業(yè)款的，每日 /次日交款人員與銀行收款 /押運(yùn)公司人員當(dāng)面點(diǎn)清送存款項(xiàng)或?qū)I(yíng)業(yè)款項(xiàng)封存后帶回銀行在錄像監(jiān)控下清點(diǎn)，并由銀行 /押運(yùn)公司出具銀行繳 7 款 單（如果當(dāng)日不能出具銀行進(jìn)繳款單的，銀行 /押運(yùn)公司當(dāng)時(shí)出具已收款憑據(jù)，在次日將銀行繳款單交付營(yíng)業(yè)廳）簽字或蓋章確認(rèn)，作為合理確保營(yíng)收款項(xiàng)及時(shí)、完整送存銀行的證據(jù)；若由營(yíng)業(yè)廳自主繳款的，由收款機(jī)構(gòu)出具繳款憑證，蓋章確認(rèn)，作為合理確保營(yíng)收款項(xiàng)及時(shí)、完整送存銀行的證據(jù)，同時(shí)保證收款人員與保安人員（至少兩人）前往銀行繳款，合理確保營(yíng)業(yè)款送存銀行的過(guò)程安全。 營(yíng)業(yè)廳 繳款人員獲取 銀行紙質(zhì) 繳款 回 單后 應(yīng) 當(dāng)場(chǎng) 核對(duì) 營(yíng)業(yè)廳代碼與名稱(chēng)是否正確，以及款項(xiàng)與銀行帳號(hào) 是否有錯(cuò)漏， 無(wú)誤后 提交營(yíng)業(yè)廳 稽核員 。 營(yíng)業(yè)廳稽核員 須 進(jìn)一步核對(duì)繳款單 上 相關(guān)信息的 正確性，并 將營(yíng)業(yè)廳 繳款總額 與營(yíng)收?qǐng)?bào)表總額即營(yíng)業(yè)廳當(dāng)日應(yīng)收款進(jìn)行比對(duì)， 正確無(wú)誤即可在報(bào)表下端稽核功能區(qū)內(nèi) 填入相應(yīng)的繳款信息。 要求繳款信息的填寫(xiě)必須以銀行回單為依據(jù)，每張繳款單即為一條繳款 信息，詳細(xì)內(nèi)容包括 繳款類(lèi)型、 繳款單號(hào)碼、金額及實(shí)交日期等 ，均 須嚴(yán)格對(duì)應(yīng) 。 工作內(nèi)容五 ：審核報(bào)表并提交 在準(zhǔn)確全面完成所有 二級(jí)稽核 工作內(nèi)容 后， 營(yíng)業(yè)廳稽核員 即可將報(bào)表審核提交三級(jí)稽核，同時(shí)必須關(guān)注 三級(jí)稽 8 核退回要求修改的報(bào)表 ，與相關(guān)人員 及時(shí) 溝通 問(wèn)題所在 ，重新審核提交。 4.3.3 三級(jí)稽核： 人員：縣 市后臺(tái)稽核 員 時(shí)間：第三日 工作 內(nèi)容一：二級(jí)未稽核查詢(xún) 縣 市 后臺(tái)稽核人員的重要工作之一是對(duì) 營(yíng)業(yè)廳稽核員 二級(jí)稽核工作及時(shí)性進(jìn)行監(jiān)督，要求 營(yíng)業(yè)廳稽核員 在次日完成二級(jí)稽核，并及時(shí)重新提交被退回的報(bào)表?？h市后臺(tái)稽核 員可通過(guò)系統(tǒng)支撐對(duì)二級(jí)未稽核情況進(jìn)行查詢(xún) 監(jiān)查并及時(shí)溝通解決 。 工作內(nèi)容二：稽核管轄范圍內(nèi)各營(yíng)業(yè)廳報(bào)表 縣市 后臺(tái)稽核人員的另一重要工作是對(duì) 營(yíng)業(yè)廳稽核員 二級(jí)稽核工作的準(zhǔn)確性進(jìn)行復(fù)核，即在第三日據(jù)各相關(guān)依據(jù) 報(bào)表對(duì) 二級(jí)稽核審核提交的 每一營(yíng)業(yè)廳 營(yíng)收?qǐng)?bào)表 指標(biāo)項(xiàng)再進(jìn)行詳細(xì) 核對(duì) ， 尤其需 對(duì)二級(jí)稽核人員差異填寫(xiě)項(xiàng)及 原因說(shuō)明進(jìn)行審核，對(duì)于出現(xiàn)差錯(cuò)的報(bào)表，退回 二級(jí)重新稽核，并與其及時(shí)溝通原因，進(jìn)行復(fù)核。 對(duì)于沒(méi)有差錯(cuò)的報(bào)表， 可 通過(guò)審核提交四級(jí)稽核。 工作內(nèi)容 三：稽核管轄范圍內(nèi) 繳款信息 填寫(xiě)是否正確規(guī)范 9 核對(duì) 營(yíng)收 報(bào)表繳款信息總額是否等于報(bào)表 指標(biāo)項(xiàng) 總額。營(yíng)業(yè)廳每日繳納的營(yíng)業(yè)款必須與應(yīng)收總額一致，如果發(fā)現(xiàn) 金額 不符，立即查明原因，要求責(zé)任人在規(guī)定時(shí)間處理，直至帳款 金額 一致。 核對(duì)繳款信息 填寫(xiě)是否規(guī)范正確，要求每條繳款單明細(xì)信息與金額必須嚴(yán)格與實(shí)際繳款依據(jù)一致。 工作內(nèi)容四：營(yíng)業(yè)廳繳款信息和銀行進(jìn)賬信息 核對(duì) 除了對(duì)營(yíng)收?qǐng)?bào)表準(zhǔn)確性和及時(shí)性進(jìn)行稽核之外， 縣市后臺(tái) 稽核人 員還必須在規(guī) 定 時(shí)間范圍內(nèi)完成營(yíng)業(yè)廳繳款信息和銀行進(jìn)賬信息的 資金核對(duì)工作。 營(yíng)收稽核系統(tǒng)具備自動(dòng)核對(duì)繳款信息和銀行電子版進(jìn)賬信息的功能，在 T+2 日縣市后臺(tái)稽核員可通過(guò)系統(tǒng)的自動(dòng)比對(duì)功能，核對(duì)營(yíng)業(yè)廳繳款信息與銀行實(shí)際進(jìn)帳金額是否一致，以確認(rèn)營(yíng)收款歸繳的準(zhǔn)確性和完整性。 對(duì)于未能獲取銀行電子版進(jìn)帳信息的營(yíng)收款，縣市后臺(tái)稽核員可仍采用人工方式將營(yíng)業(yè)廳繳款信息與銀行紙質(zhì)進(jìn)帳單進(jìn)行核對(duì)，以確認(rèn)營(yíng)收款歸繳的準(zhǔn)確性和完整性。 繳款信息查詢(xún)與統(tǒng)計(jì)：確保 資金核對(duì)范圍內(nèi)營(yíng)業(yè)廳繳款信息已通過(guò)各級(jí)稽核達(dá)到可核對(duì) 狀態(tài)； 銀行進(jìn)賬 信息查詢(xún)與統(tǒng)計(jì)：確保資金核對(duì)范圍內(nèi)相應(yīng)銀行進(jìn)賬信息 已 由銀企互聯(lián)平臺(tái)順利傳遞至 BOSS 系統(tǒng) ； 10 自動(dòng) 核對(duì) ：利用系統(tǒng) 支撐進(jìn)行 自動(dòng)判斷 ，對(duì)各明細(xì) 信息比對(duì)一致的 繳款信息和進(jìn)賬信息進(jìn)行批量自動(dòng)比對(duì)； 手工 核對(duì) ：對(duì)于無(wú)法自動(dòng)核對(duì)成功的繳款 信息 和進(jìn)賬信息，通過(guò) 相關(guān)信息輔助由稽核人員 判斷 存在 的對(duì)應(yīng)關(guān)系予以手工核 對(duì)； 核對(duì)撤銷(xiāo)：對(duì)于 已經(jīng)核對(duì)成功的繳款信息和進(jìn)賬信息，在獲取更多信息后發(fā)現(xiàn)錯(cuò)誤的，可取消對(duì)應(yīng)的核對(duì)關(guān)系，進(jìn)行重新核對(duì)。 核對(duì)結(jié)果查詢(xún)：對(duì)于系統(tǒng)核對(duì) 工作結(jié)果查詢(xún)及復(fù)核，確認(rèn)哪些信息已 核對(duì)成功，哪些尚未進(jìn)行資金核對(duì)工作。 4.3.4 四級(jí)稽核： 人員：財(cái)務(wù)部營(yíng)收會(huì)計(jì) 時(shí)間： 每旬 工作內(nèi)容一： 監(jiān)督 檢查前端工作 財(cái)務(wù)部營(yíng)收會(huì)計(jì) 對(duì)全區(qū)營(yíng)收管理工作進(jìn)行全面掌控， 必須對(duì)營(yíng)收稽核流程有全面的 把握 ，對(duì)于前端各級(jí)稽核人員的工作進(jìn)行檢查監(jiān)督，內(nèi)容包括營(yíng)業(yè)員未日結(jié)情況，二級(jí)未及時(shí)稽核及三級(jí)未及時(shí)提交 情況 ，還包括 資金核對(duì) 工作 的開(kāi)展情況 。 財(cái)務(wù)部營(yíng)收會(huì)計(jì)作為四級(jí)稽核員，應(yīng)承擔(dān) 對(duì)全區(qū)營(yíng)收工 11 作實(shí)時(shí)監(jiān)控的 職責(zé) 。 工作內(nèi)容二： 全區(qū)報(bào)表匯總查詢(xún) 財(cái)務(wù)部營(yíng)收會(huì)計(jì)四級(jí)稽核工作要求對(duì)全區(qū)的報(bào)表定期進(jìn)行匯總查詢(xún)， 對(duì) 全區(qū)各縣市營(yíng)收情況有全局的 了解 掌握 。 工作內(nèi)容三： 營(yíng)收?qǐng)?bào)表 上傳 MIS 系統(tǒng) 財(cái)務(wù)部 營(yíng)收會(huì)計(jì)每旬需確保全區(qū)該 旬時(shí)間范圍內(nèi) 所有營(yíng)業(yè)廳的營(yíng)收?qǐng)?bào)表 均 已及時(shí) 、 全面 、 準(zhǔn)確地經(jīng)過(guò)各級(jí)稽核 。 各縣市該旬營(yíng)收?qǐng)?bào)表 數(shù)據(jù)準(zhǔn)確無(wú)誤 且應(yīng)收與實(shí)收一致，即可通過(guò) BOSS-MIS 接口上傳至 MIS 系統(tǒng) 。 要求每月上旬?dāng)?shù)據(jù)應(yīng)在 18 日前完成 接口 上傳 ，中旬在 28 日前完成，下旬在次 月 4 日前完成。 工作內(nèi)容四： 全區(qū)營(yíng)收款管理 市分公司營(yíng)收會(huì)計(jì) 管理全區(qū)營(yíng)收款入賬情況，按旬分類(lèi)匯總營(yíng)收款銀行進(jìn)賬金額，提供省公司核算中心用于營(yíng)收?qǐng)?bào)表上傳 MIS 后形成的應(yīng)收發(fā)票的核銷(xiāo)工作。 第五 章 相關(guān)維護(hù) 工作 流程 5.1 新增營(yíng)業(yè)廳流程 5.1.1 業(yè)務(wù)部門(mén) 向賬務(wù)中心及財(cái)務(wù)部提交業(yè)務(wù)聯(lián)系單 ： 確定新增營(yíng)業(yè)廳名稱(chēng)、人員構(gòu)成及對(duì)應(yīng)崗位；確定 新增營(yíng)業(yè)廳的二級(jí)稽核員；確定新增營(yíng)業(yè)廳歸屬哪個(gè)三級(jí)稽核員稽核。 12 5.1.2 賬務(wù)中心為新增營(yíng)業(yè)廳在 BOSS 系統(tǒng)中分配唯一的營(yíng)業(yè)廳代碼，為各人員配置工號(hào)并設(shè)定權(quán)限，在 BOSS 綜合營(yíng)收管理系統(tǒng)中將該營(yíng)業(yè)廳配置給所屬二級(jí)及三級(jí)稽核人員。 5.1.3 財(cái)務(wù)部在賬務(wù)中心確定新增廳 BOSS 系統(tǒng)代碼后，為該營(yíng)業(yè)廳刻代碼章，具體內(nèi)容為“ BOSS 系統(tǒng)唯一代碼 +營(yíng)業(yè)廳名稱(chēng)”。由業(yè)務(wù)部門(mén)領(lǐng)取發(fā)給該新增營(yíng)業(yè)廳，營(yíng)業(yè)廳向銀行繳納營(yíng)業(yè)款時(shí)，必須在繳款單上蓋營(yíng)業(yè)廳代碼章。 5.1.4 若營(yíng)業(yè)廳配 備有自助充值機(jī)等終端設(shè)施，必須同時(shí)要求賬務(wù)中心在系統(tǒng)中添加配置，將指定自助充值機(jī)歸屬到該營(yíng)業(yè)廳管理，并將終端號(hào)與營(yíng)業(yè)廳歸屬關(guān)系通知業(yè)務(wù)部門(mén)及財(cái)務(wù)部。 5.2 營(yíng)收?qǐng)?bào)表項(xiàng)目維護(hù)流程 5.2.1 省公司業(yè)務(wù)部門(mén)新增業(yè)務(wù)時(shí)，以業(yè)務(wù)聯(lián)系單形式通知信息技術(shù)中心在 BOSS 系統(tǒng)內(nèi)增加業(yè)務(wù)受理項(xiàng)，同時(shí)提交市場(chǎng)部、客戶(hù)服務(wù)部、集團(tuán)（數(shù)據(jù)）業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部會(huì)簽。財(cái)務(wù)部判斷新增業(yè)務(wù)是否涉及營(yíng)收?qǐng)?bào)表項(xiàng)目的變更，通知信息技術(shù)中心進(jìn)行相應(yīng)變更處理。 5.2.2 各市分公司新增業(yè)務(wù)時(shí)，由業(yè)務(wù)部門(mén)向省公司歸口部門(mén)提交需求，省公司歸口部門(mén)討論確定后，以業(yè)務(wù)聯(lián)系單形式通知信息 技術(shù)中心在 BOSS 系統(tǒng)內(nèi)增加業(yè)務(wù)受理項(xiàng)，同時(shí)提交市場(chǎng)部、客戶(hù)服務(wù)部、集團(tuán)（數(shù)據(jù)）業(yè)務(wù)部、財(cái)務(wù)部會(huì) 13 簽。財(cái)務(wù)部判斷新增業(yè)務(wù)是否涉及營(yíng)收?qǐng)?bào)表項(xiàng)目的變更，通知信息技術(shù)中心進(jìn)行相應(yīng)變更處理。 5.3 人員權(quán)限維護(hù) 流程 5.3.1 各級(jí)稽核人員在 BOSS 系統(tǒng)的角色權(quán)限由省公司信息技術(shù)中心統(tǒng)一配置并管理。 5.3.2 市分公司賬務(wù)中心按業(yè)務(wù)聯(lián)系單為各級(jí)稽核人員配置工號(hào)并選擇角色權(quán)限，具體如下：營(yíng)業(yè)廳稽核員選擇“營(yíng)業(yè)廳后臺(tái)營(yíng)業(yè)稽核 (二級(jí) )角色”；縣市后臺(tái)稽核員選擇為“縣、市級(jí)營(yíng)業(yè)稽核 (三級(jí) )角色”；四級(jí)稽核員選擇為“市級(jí)營(yíng)業(yè)稽核 (四級(jí) )角色”。 5.3.3 人員權(quán)限 的新增變更按信息技術(shù)中心相關(guān)規(guī)定執(zhí)行。 5.4 相關(guān) 應(yīng)急 流程 5.4.1 BOSS 系統(tǒng)割接上線(xiàn)時(shí)段會(huì)切換至應(yīng)急系統(tǒng)，營(yíng)業(yè)員在應(yīng)急系統(tǒng)無(wú)法正常進(jìn)行日結(jié)操作，需至系統(tǒng)切換回生產(chǎn)系統(tǒng)后進(jìn)行日結(jié)操作。若割接時(shí)間較長(zhǎng)，系統(tǒng)會(huì)進(jìn)行自動(dòng)日結(jié)操作，請(qǐng)營(yíng)業(yè)員次日再次確認(rèn)日結(jié)情況。 5.4.2 營(yíng)收稽核系統(tǒng)是基于 BOSS 系統(tǒng)中開(kāi)發(fā)的一個(gè)模塊，同時(shí)會(huì)與銀企互聯(lián)系統(tǒng)緊密相連， BOSS 系統(tǒng)支撐情況和外部金融環(huán)境都會(huì)對(duì)營(yíng)收稽核系統(tǒng)產(chǎn)生一定影響。若在使用中發(fā)現(xiàn)異常問(wèn)題，需及時(shí)向市分公司財(cái)務(wù)部與賬務(wù)中心反饋，市分公司營(yíng)收管理虛擬團(tuán)隊(duì)落實(shí)解決措施。 14 第六 節(jié) 營(yíng)收稽核資 料管理 6.1 一級(jí)稽核 ：所有 前臺(tái)營(yíng)業(yè)員每日完成 營(yíng)收自 稽核工作后需打印 BOSS 前臺(tái)日結(jié)報(bào)表及受理單資費(fèi)項(xiàng)統(tǒng)計(jì)表，簽字確認(rèn)，同營(yíng)業(yè)廳其它臺(tái)帳一起上交營(yíng)業(yè)廳 稽核 員。 若當(dāng)日有差異說(shuō)明，需同時(shí)上交。 由營(yíng)業(yè)廳 稽核 員整理歸檔 。 6.2 二級(jí)稽核 ： 所有 營(yíng)業(yè)廳每日營(yíng)收?qǐng)?bào)表經(jīng)過(guò)二級(jí)稽核后 由 二級(jí)稽核員簽字確認(rèn)，并由營(yíng)業(yè)廳店長(zhǎng)復(fù)核簽字 ， 附每日 紙質(zhì)繳款回單 、 差異調(diào)賬說(shuō)明，按旬 與 受理單 資費(fèi)項(xiàng) 統(tǒng)計(jì)及其它營(yíng)業(yè)廳明細(xì)臺(tái)帳 上交 所屬縣公司 或 營(yíng)銷(xiāo)中心三級(jí)稽核 員保管； 6.3 三級(jí)稽核 ：各縣分公司 或 市區(qū) 營(yíng)銷(xiāo)中心三級(jí)稽核員 完成每旬稽核工作后，在系統(tǒng)內(nèi)提交本縣 /市 營(yíng)收 旬 報(bào)， 打印后 簽字確認(rèn)， 附紙質(zhì)繳款回單、差異調(diào)賬說(shuō)明，按旬 連同受理單 匯總統(tǒng)計(jì) 及其它臺(tái)帳附件交由 市公司財(cái)務(wù)部 四級(jí)稽核員 。 四級(jí)稽核 ：市公司財(cái)務(wù)部營(yíng)收管理 員 按旬整理各縣 /市營(yíng)收旬報(bào)，交財(cái)務(wù)經(jīng)理簽字確認(rèn)后， 提交省公司財(cái)務(wù)部核算中心，作為會(huì)計(jì)憑證附件。 感謝您的使用 “小萍，晚上 10點(diǎn)以后你為什么老關(guān)機(jī)？ ”陳飛很直接的發(fā)過(guò)來(lái)一條這樣的疑問(wèn)。 有些按捺不住心頭的怒火得力萍想起白天母親那無(wú)休止的嘮叨，在看看陳飛所發(fā)過(guò)來(lái)的令人氣憤的短信，。平日有著高雅素養(yǎng)的她也很難一下子控制住心頭怒火中燒的情緒， “我忙忙碌碌一整天 ，下班以后 15 我只想回家安安靜靜好好的睡一覺(jué)，沉沉香甜的睡夢(mèng)中，我不想被外界的因素所打擾，這就是我下班以后回家立刻關(guān)機(jī)的原因。陳飛你問(wèn)這話(huà)到底是什么意思？ ”氣憤填膺的李萍立刻回復(fù)著陳飛。 “我知道你白天為了飯店的生意勞碌不堪的，但是白天再累晚上下班以后也不至于回家就倒頭大睡呀，你難道沒(méi)有別的娛樂(lè)愛(ài)好嗎？ ”陳飛這個(gè)令李萍還在躊躇考驗(yàn)的男人竟然還在不知深淺的試探著。 “什么娛樂(lè)項(xiàng)目？你難道說(shuō)的是找一