公司總結計劃.doc

2011工作總結和2012年工作計劃 2011年就要結束了，公司認真執(zhí)行了集團年度工作的安排，現(xiàn)在認真總結我們的成績和不足，在積極分析形勢和統(tǒng)一思想的前提下，明確明年公司的發(fā)展目標和發(fā)展方向，確保公司持續(xù)、快速、穩(wěn)健發(fā)展。一、2011年的經(jīng)營工作 2011年，是公司全面貫徹落實總公司“發(fā)展、創(chuàng)新”精神的一年，也是我們全面實施室內空氣凈化治理業(yè)務的一年。在總公司的正確領導和各有關部門及兄弟單位的大力支持下，在公司全體員工的團結努力下，公司領導班子按照年初確定的各項目標，解放思想，銳意進取，兢兢業(yè)業(yè)地做好各項經(jīng)營管理工作，具體如下：（一）公司的主要經(jīng)營成果 2011年完成經(jīng)營收入1915.71萬元，完成計劃入的31.93 %；實現(xiàn)利潤 583.05萬元，完成計劃的36.44 %。（二）積極穩(wěn)妥地開展主營業(yè)務。 1、污水處理廠以處理污水為主營業(yè)務，在確保安全生產(chǎn)的前提下，努力完成公司下達的污水處理量指標，完成任務的同時狠抓內部管理，實現(xiàn)四個“確保”：確保安全生產(chǎn)、確保設備正常運行、確保生產(chǎn)消耗控制到最低、確保出水水質達標排放。今年順利完成收費萬元； 2、市場部新增了室內污染治理業(yè)務，自本年度三月份開展此項業(yè)務以來，通過全體銷售人員的努力，在本地市場具有一定的知名度，成為潔凈行業(yè)協(xié)會副會長級單位，并取得了室內裝飾協(xié)會會員資質。期間承攬了多個小型工程，截至年底，取得了近20萬元的收入；（3） 、創(chuàng)新工作，放寬眼界拓展經(jīng)營空間。隨著環(huán)保力度不斷增大，企業(yè)環(huán)保意識的增強，已將環(huán)保納入政府考核標準，這將給環(huán)保行業(yè)帶來很大商機，公司領導以“發(fā)展、創(chuàng)新”為中心，立足實際，帶領相關領導反復論證，在工程技術方面決定給于新的突破。首先，通過各種渠道組成了一個比較完整的工程團隊，激勵工程人員的工作士氣。取得了環(huán)保專業(yè)承包三級資質，具備了承接各種污水處理的能力。并先后同唐山等地區(qū)建立了業(yè)務關系，確定了下一步的工作目標。公司爭取在2012年中努力承攬污水處理工程3-5項，為公司實現(xiàn)經(jīng)營目標1000萬元。（四）、從嚴從細，加強經(jīng)營管理工作企業(yè)要發(fā)展，關鍵在企業(yè)的綜合素質，一切管理工作要嚴格、細致。我們主要抓了以下幾個方面工作。1、為實現(xiàn)利潤的平穩(wěn)增長和今后業(yè)務的發(fā)展需要，領導班子分工負責修訂相關的管理制度，成立督查小組。特別是公司在7月份通過ISO9001質量認證管理體系后，公司的各項日常管理工作在質量認證體系的要求下全面開展，健全的管理制度為公司經(jīng)營活動的有效運行，提供了有力的保證。2、在費用管理方面，公司在控制費用、分解指標方面做了許多工作。領導班子非常注重在日常工作中對管理費用的控制，公司每年年初和各部門簽訂業(yè)績合同，嚴格考核，嚴格兌現(xiàn)。公司財務部按月分解，按季考核，嚴把報銷關。在完善財務制度的同時，財務日常管理的重點放在財務分析上，每月出經(jīng)營分析月報，將公司的日常經(jīng)營狀況和財務管理問題，做出簡要分析。3、為了使公司研發(fā)、生產(chǎn)部門資源共享，研發(fā)生產(chǎn)人員能相互配合，做到人盡其才、各盡所能，公司將研發(fā)一所和研發(fā)二所合并，強化了部門職能，基本保證了目前業(yè)務工作的需要。（五）、清欠和貸款融資工作取得了階段性的勝利。2011年，公司領導班子從機構設置上、領導分工上、人員配置上，都非常注重清欠工作。水廠的撤資款已經(jīng)收回1100萬元。清欠工作難度非常大，但是，公司不怕困難，迎頭而上，采取多種手段，幫助清理欠款。2011年，公司完成了銀行貸款1000萬元，按時償還了設備融資租賃本息600萬元。并成功為水務公司爭取減免增值稅200萬元。公司積極響應國家政策，取得了創(chuàng)新基金6萬元，中小企業(yè)發(fā)展專項資金12萬元，獲得貸款貼息30萬元。（六）、開展多項活動，提高員工素質。公司在發(fā)展業(yè)務的同時，加強員工的思想教育，增強員工的敬業(yè)精神，培養(yǎng)員工的業(yè)務能力。1、圍繞總公司提高員工素質的精神，公司結合公司的自身情況，正在制定公司的員工守則和規(guī)章制度，此項制度具有較強的指導性和可操作性。2、在加強員工的思想政治教育的同時，注重持證上崗培訓工作。根據(jù)公司的發(fā)展和員工的需求，有針對性的開展培訓工作。通過培訓，增強了員工的業(yè)務能力，提高了員工的專業(yè)素質。使公司內部形成了敬業(yè)愛崗、積極向上的學習氛圍。4、在黨組織的帶領下，辦公室充分發(fā)揮職能作用，大力開展寓教娛樂、豐富多彩的各類活動。在春季組織員工進行野外春游，鍛煉員工身體；組建了乒乓球隊并定期組織比賽，通過比賽增進彼此之間的友誼，增加了員工之間的團結和凝聚力，推動了公司各項工作的發(fā)展。公司還積極為員工謀福利，積極組織員工體檢，保障員工身體健康；在節(jié)假日的時候，公司給員工發(fā)放電影票，娛樂員工的休閑生活，為員工購買勞保用品等等，雖然這些事情不是很大，但是給予員工的確是實實在在的體貼，讓員工真正感受到公司這個大家庭中的溫暖。（七）總結今年的工作，我們的主要體會是：1）是堅定執(zhí)行總公司下達的各項指令。公司領導班子認真執(zhí)行和貫徹總公司的各項政策的同時，總公司的大力支持也給我們創(chuàng)造了良好的經(jīng)營氛圍和寬松的經(jīng)營環(huán)境，有了總公司強有力的后盾，增強了我們戰(zhàn)勝各種困難的決心和信心。2）是堅持誠信理念，穩(wěn)固各項經(jīng)營工作。我們始終利用我們的誠信來穩(wěn)固各項主營業(yè)務工作，提供最優(yōu)質、高效的服務，得到了各方面的肯定和認同。3）是堅持解放思想，以創(chuàng)新求發(fā)展。我們目前在室內空氣治理、檢測方面開發(fā)了不少的新品種和新業(yè)務，同時，在工程項目上面尋找新的突破口，構成了公司新的經(jīng)濟增長點。4）是加強公司的企業(yè)文化宣傳教育。我們通過各種途徑將公司“開拓、唯識”的企業(yè)文化精神深入人心，成為我們員工工作和行為中的一種自覺習慣。（八）2010年公司經(jīng)營過程中遇到的問題：1）新業(yè)務開拓不夠。我們雖然緊緊圍繞環(huán)保，做好現(xiàn)有的業(yè)務，但環(huán)保的業(yè)務領域很廣，可開發(fā)的空間還很大，盡管做了一些工作，但沒有重大進展。2）資金鏈銜接不夠緊密。由于業(yè)務減少、市場風險加大和國內銀行業(yè)習慣支持大企業(yè)大項目等因素的共同作用結果導致資金銜接不緊密，直接影響了公司的經(jīng)營收入。這些是工作中存在的這些問題，需要我們在新的一年里開拓發(fā)展中協(xié)調解決，也需要得到集團公司部門的支持。二、2012年工作目標和主要任務2012年公司的工作指導思想和總體思路是：貫徹落實集團公司工作會議精神，服從和服務于集團公司的整體戰(zhàn)略，堅持以加快發(fā)展為主題，擴大主營業(yè)務，實現(xiàn)高速發(fā)展。為把公司建成國內一流、行業(yè)領先的公司而奮斗。2012年經(jīng)營目標：2012年計劃經(jīng)營指標為6000萬元，計劃實現(xiàn)利潤 1600萬元。具體的工作措施：（一）積極籌措發(fā)展資金，確保產(chǎn)品生產(chǎn)順利進展。 積極運作籌集資金，按時償還融資租賃款576萬元，在銀行中小企業(yè)部為廣告公司貸款400萬元。并完成銀行1000萬元續(xù)貸工作。 我司將根據(jù)“財稅2008156”號文件第二條的規(guī)定，處理后出水達到GB18918-2002一級A標準的要求，可減免增值稅的政策，積極運作污水處理廠免稅手續(xù)的工作。 （二）加大新品多渠道推廣力度 1.堅持渠道多樣化發(fā)展策略。將北京作為目標城市，積極發(fā)展市場代銷計劃等多樣化的合作方式，盡快開啟一線城市的市場。 2.大力發(fā)展室內空氣治理工程。借助我公司在本地有一定的知名度，提前采取行動，通過在新入住的高檔小區(qū)進行宣傳推廣，讓咨詢量和業(yè)務量達到高峰。3.經(jīng)過了2011年一年的努力，我公司室內治理業(yè)務打下了一定的基礎，明年治理和招商銷售額預計為675000元。 （三）繼續(xù)完善新品的研發(fā) 1.研發(fā)一所現(xiàn)在正在設計2款成本低的空氣質量檢測儀。并根據(jù)國家出臺的新空氣質量標準，研發(fā)出一款PM2.5監(jiān)測儀，爭取搶占一定的市場，重新打開環(huán)保行業(yè)的市場。 2.研發(fā)三所爭取于明年三月份組建完成空氣凈化器的生產(chǎn)線，并于明年五月份把凈化材料生產(chǎn)線搬回。爭取開發(fā)兩到三款新的空氣凈化器、消毒機。 （四）環(huán)保治理的工程項目在新的一年里承攬工程3-5項，實現(xiàn)經(jīng)營目標1000萬元以上。利用公司原有的資源，將省內作為重點，招聘2-3名工程技術人員，擴大信息渠道，了解市場行情，繼續(xù)開展業(yè)務知識培訓，提高整體的文化素質和業(yè)務水平，力爭在工作中取得更大的突破。 （五）加強公司內部管理，為公司發(fā)展提供優(yōu)秀人才加強公司的內部管理，出臺規(guī)章制度加強督查職能。并針對公司員工的情況，進行專門的培訓。通過對中層干部和業(yè)務骨干的培訓，爭取培養(yǎng)一支專業(yè)化的中堅力量，為公司的發(fā)展提供人才保障；在總公司人員編制允許的情況下，引進優(yōu)秀人才。 （六）水務有限責任公司的發(fā)展污水處理廠在2011年度的工作上取得了良好的成績，2012年的目標是：確保安全生產(chǎn)，努力完成公司下達的污水處理量指標，完成任務的同時狠抓內部管理，實現(xiàn)四個“確?！?