財(cái)務(wù)部安全應(yīng)急預(yù)案.docx

精品文檔財(cái)務(wù)部安全應(yīng)急預(yù)案一、目的為了確保公司資金、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)、會(huì)計(jì)檔案等安全，維護(hù)財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的安全穩(wěn)定運(yùn)行，提高對(duì)財(cái)務(wù)緊急事件的應(yīng)對(duì)和處置能力，按照上級(jí)有關(guān)部署，結(jié)合自身工作實(shí)際，特制定本預(yù)案。本預(yù)案適用于公司涉及財(cái)務(wù)安全的各類(lèi)事件的防范、應(yīng)對(duì)和處置。包括危及現(xiàn)金、銀行存款、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)及財(cái)務(wù)網(wǎng)絡(luò)、會(huì)計(jì)檔案等事件。公司下屬單位可參考執(zhí)行。二、緊急事件1盜竊、搶劫事件在財(cái)務(wù)辦公室內(nèi)或財(cái)務(wù)人員外出途中針對(duì)公司現(xiàn)金、支票、印章、其他票據(jù)等發(fā)生盜搶事件，一般可造成公司財(cái)產(chǎn)損失甚至人員傷亡。2會(huì)計(jì)檔案安全在檔案室、財(cái)務(wù)辦公室或計(jì)算機(jī)房發(fā)生的會(huì)計(jì)檔案損毀事件，如發(fā)生火災(zāi)、水災(zāi)、故意損壞等行為致使紙質(zhì)或電子檔案損毀。3網(wǎng)絡(luò)故障指由于人為或客觀原因致使財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)（NC系統(tǒng)）或資金網(wǎng)絡(luò)結(jié)算系統(tǒng)（網(wǎng)銀或重客系統(tǒng)）產(chǎn)生故障，而不能正常使用。人為因素主要指故意破壞或在網(wǎng)絡(luò)維護(hù)中產(chǎn)生故障；客觀因素主要指由于網(wǎng)絡(luò)運(yùn)營(yíng)商或系統(tǒng)提供商原因產(chǎn)生的故障。4財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失竊財(cái)務(wù)部門(mén)以外人員未經(jīng)授權(quán)，取得財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)（包括紙質(zhì)數(shù)據(jù)或電子數(shù)據(jù)）的行為，不論是否將數(shù)據(jù)用于非法用途均屬財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)失竊。5計(jì)算機(jī)病毒感染或電腦黑客攻擊由于財(cái)務(wù)部門(mén)計(jì)算機(jī)或財(cái)務(wù)服務(wù)器感染各類(lèi)計(jì)算機(jī)病毒，致使計(jì)算機(jī)系統(tǒng)不能正常工作，或者計(jì)算機(jī)產(chǎn)生數(shù)據(jù)丟失、破壞，甚至造成銀行賬戶(hù)資金損失（如木馬病毒竊取資金賬號(hào)和密碼）。6操作失誤主要指工作人員由于誤操作致使資金損失或數(shù)據(jù)丟失。7財(cái)務(wù)狀況謠言公司外部流傳對(duì)公司不利的財(cái)務(wù)狀況的謠言，致使公司債權(quán)人、業(yè)主、供應(yīng)商等對(duì)公司失去信任，并采取一些不利于公司的行動(dòng)，如中止合同、拒絕授標(biāo)、要求提前償還債務(wù)等。三、防范措施1出納人員、網(wǎng)絡(luò)資金結(jié)算人員、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)維護(hù)人員、計(jì)算機(jī)軟硬件維護(hù)人員等都要樹(shù)立安全第一的思想，增強(qiáng)安全防范意識(shí)，并將安全意識(shí)落實(shí)到日常工作中去。2密碼管理相關(guān)人員要保管好自己所有密碼，包括保險(xiǎn)柜、財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)、網(wǎng)銀重客密碼，不得向他人泄露，并要定期修改。3在離開(kāi)辦公室要將重要物品及時(shí)收納妥善保管，如財(cái)務(wù)印章、保險(xiǎn)柜鑰匙、銀行系統(tǒng)操作卡等，辦公室內(nèi)如沒(méi)有本部門(mén)人員時(shí)，離開(kāi)時(shí)必須鎖好辦公室門(mén)窗。4當(dāng)在辦公室附近或取款途中發(fā)現(xiàn)可疑車(chē)輛、人員，應(yīng)加強(qiáng)警惕或通知安保部。5所有財(cái)務(wù)人員都要注意日常工作中存在的安全隱患，定期檢測(cè)報(bào)警系統(tǒng)、監(jiān)控系統(tǒng)、防盜門(mén)窗、保險(xiǎn)柜的性能，確保各安全設(shè)備正常運(yùn)行。6所有財(cái)務(wù)信息系統(tǒng)的操作員，都要注意嚴(yán)格執(zhí)行系統(tǒng)安全規(guī)定，不得向別人出借自己的用戶(hù)名，不得在公共場(chǎng)所登錄系統(tǒng)。7網(wǎng)上銀行和重客的所有操作必須在辦公室指定的計(jì)算機(jī)操作，不得在指定計(jì)算機(jī)以外的任何計(jì)算機(jī)操作，如在其他單位、其他部門(mén)、操作人員家里、公共場(chǎng)所等地方。8加強(qiáng)對(duì)財(cái)務(wù)付款審核工作，包括通過(guò)銀行柜臺(tái)辦理和通過(guò)銀行提供的網(wǎng)絡(luò)結(jié)算系統(tǒng)兩種形式，防止由一個(gè)人操作而引起的操作失誤。9從各個(gè)關(guān)口把好財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)保密關(guān)，如對(duì)外提供財(cái)務(wù)報(bào)表、信用等級(jí)、資金證明、財(cái)務(wù)賬簿和會(huì)計(jì)憑證，以及電子數(shù)據(jù)通過(guò)網(wǎng)絡(luò)失竊或外單位人員（軟件、硬件、網(wǎng)絡(luò)等服務(wù)商）進(jìn)行數(shù)據(jù)拷貝等。10嚴(yán)格按照管理要求做好電子數(shù)據(jù)的備份和保管工作。手工備份要及時(shí)，自動(dòng)備份操作人員必須定期檢查備份結(jié)果；對(duì)于備份結(jié)果要多處分別保管。11對(duì)于財(cái)務(wù)部門(mén)專(zhuān)用計(jì)算機(jī)，不得從事與工作無(wú)關(guān)操作，并要嚴(yán)格按照指定用途使用，如稅務(wù)專(zhuān)用、銀行結(jié)算專(zhuān)用、NC系統(tǒng)專(zhuān)用要嚴(yán)格區(qū)分，一般不得串用。12財(cái)務(wù)人員因工作調(diào)動(dòng)而進(jìn)行工作移交，除移交紙質(zhì)文檔和實(shí)物外，還要移交電子數(shù)據(jù)和本人使用的計(jì)算機(jī)。13信息中心要做好財(cái)務(wù)電子數(shù)據(jù)的備份和儲(chǔ)存工作，定期對(duì)服務(wù)器和電子數(shù)據(jù)存放地點(diǎn)、計(jì)算機(jī)網(wǎng)絡(luò)進(jìn)行安全排查，對(duì)存在的安全隱患及時(shí)采取相關(guān)措施。14.根據(jù)實(shí)際情況，階段