用友供應(yīng)鏈實(shí)施方案.doc

ERPERP 系統(tǒng)解決方案系統(tǒng)解決方案 二零一零二月 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 2 頁(yè) 共 32 頁(yè) 目目 錄錄 目目 錄錄 2 1 1 前言前言 3 1 1 方案應(yīng)用目標(biāo) 3 1 2 方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍 4 二 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求分析二 關(guān)鍵業(yè)務(wù)需求分析 4 2 1 業(yè)務(wù)管理難點(diǎn)分析 4 2 2 關(guān)鍵需求功能分析 4 三 業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖三 業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖 6 3 1 總體流程圖 6 3 2 業(yè)務(wù)流程 10 3 2 1 采購(gòu)管理 10 3 2 1 1 普通材料采購(gòu) 10 3 2 1 2 材料采購(gòu)發(fā)票流程圖 12 3 2 1 3 大宗采購(gòu) 13 3 2 1 4 大宗采購(gòu)發(fā)票流程圖 16 3 2 1 5 付款處理流程圖 18 3 2 2 庫(kù)存管理 19 3 2 2 1 總流程圖 19 3 2 2 2 材料入庫(kù) 21 3 2 2 2 1 普通材料入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖 21 3 2 2 3 材料出庫(kù) 22 3 2 2 3 1 材料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖 22 3 2 2 4 產(chǎn)成品入庫(kù) 24 3 2 2 4 1 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖 24 3 2 2 4 2 產(chǎn)成品出庫(kù)業(yè)務(wù)處理 25 3 2 3 銷(xiāo)售管理 26 3 2 3 1 總流程圖 26 3 2 3 2 銷(xiāo)售合同 27 銷(xiāo)售合同維護(hù)流程圖 27 3 2 3 3 銷(xiāo)售發(fā)貨 28 3 2 3 3 1 發(fā)貨出庫(kù)流程圖 28 3 2 7 存貨核算 30 3 2 8 財(cái)務(wù)核算 31 3 2 8 2 總賬 32 3 2 5 1 總流程圖 32 3 2 9 固定資產(chǎn) 33 3 2 9 1 總流程圖 33 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 3 頁(yè) 共 32 頁(yè) 一一 前言前言 1 11 1 方案應(yīng)用目標(biāo)方案應(yīng)用目標(biāo) 以企業(yè)局域網(wǎng)為技術(shù)平臺(tái) 通過(guò) 用友 ERP U8 軟件 系統(tǒng)加強(qiáng)生產(chǎn)物流的協(xié)同 實(shí)現(xiàn)企業(yè)內(nèi)外資源的集成 借助于 用友 ERP U8 軟件 的管理系統(tǒng)性 數(shù)據(jù)共享 性 動(dòng)態(tài)應(yīng)變性 模擬預(yù)見(jiàn)性等特點(diǎn)適時(shí)提供合同 銷(xiāo)售 采購(gòu) 計(jì)量 倉(cāng)庫(kù)物資 材料成本核算等管理數(shù)據(jù)及信息 以助公司各級(jí)管理人員隨時(shí)掌握各方面的運(yùn)行狀 況 不斷改善經(jīng)營(yíng)決策 提高公司的應(yīng)變能力 借助大宗物料管理系統(tǒng)業(yè)務(wù)插件規(guī)范合同 銷(xiāo)售 采購(gòu) 出入庫(kù) 核算流程 最終達(dá)到降低企業(yè)運(yùn)營(yíng)成本 增加利潤(rùn)的目的 1 21 2 方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍方案應(yīng)用業(yè)務(wù)范圍 業(yè)務(wù)種類(lèi)業(yè)務(wù)種類(lèi)業(yè)務(wù)范圍業(yè)務(wù)范圍模塊名稱(chēng)模塊名稱(chēng) 銷(xiāo)售銷(xiāo)售訂貨 發(fā)貨 開(kāi)票銷(xiāo)售管理 采購(gòu)采購(gòu)訂貨 收貨 發(fā)票錄入采購(gòu)管理 倉(cāng)庫(kù)入庫(kù) 出庫(kù) 盤(pán)點(diǎn) 調(diào)撥庫(kù)存管理 司磅合同 計(jì)量 質(zhì)檢 結(jié)算大宗物料管理系統(tǒng) 出庫(kù)成本材料成本的計(jì)算存貨核算 財(cái)務(wù)管理帳務(wù)管理 固定資產(chǎn)管理總帳 應(yīng)收應(yīng)付 固定 資產(chǎn)管理 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 4 頁(yè) 共 32 頁(yè) 二 二 基礎(chǔ)資料設(shè)置基礎(chǔ)資料設(shè)置 2 12 1 存貨分類(lèi)編碼存貨分類(lèi)編碼 2 22 2 存貨編碼方案存貨編碼方案 2 2 3 3 倉(cāng)庫(kù)編碼倉(cāng)庫(kù)編碼 2 42 4 客戶(hù)分類(lèi)客戶(hù)分類(lèi) 2 52 5 供應(yīng)商分類(lèi)供應(yīng)商分類(lèi) 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 5 頁(yè) 共 32 頁(yè) 三 業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖三 業(yè)務(wù)應(yīng)用方案和流程圖 3 1 3 1 總體流程圖總體流程圖 總體流程圖 財(cái)務(wù)部倉(cāng)庫(kù)銷(xiāo)售部供應(yīng)部 接到客戶(hù)需求 是否新產(chǎn)品 簽定合同 下達(dá)給供應(yīng)商的采 購(gòu)訂單 傳真 EMAIL或電話(huà)通知 到貨單 到貨拒收單 查詢(xún)庫(kù)存 銷(xiāo)售發(fā)貨單 滿(mǎn)足 銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售出庫(kù)單 發(fā)貨簽回單 采購(gòu)發(fā)票 審核銷(xiāo)售出庫(kù)單 審核材料出庫(kù)單 按單發(fā)料 采購(gòu)計(jì)劃維護(hù)與生效 通通知知生生產(chǎn)產(chǎn)部部接接到到了了 新新訂訂單單 需需要要進(jìn)進(jìn)行行 MRP運(yùn)運(yùn)算算 采購(gòu)訂單 配額生單 采購(gòu)入庫(kù)單 到貨單 產(chǎn)成品入庫(kù)單 代管掛帳確認(rèn)單 與供應(yīng)商對(duì)帳 供 應(yīng)商開(kāi)票 代管庫(kù)出庫(kù)單 代管庫(kù)出庫(kù)單 采購(gòu)發(fā)票 應(yīng)付業(yè)務(wù)處理流程 與客戶(hù)對(duì)帳 開(kāi)具 銷(xiāo)售發(fā)票 應(yīng)收業(yè)務(wù)處理流程 銷(xiāo)售發(fā)票 客戶(hù)提供消耗對(duì) 帳單 月末各類(lèi)出入庫(kù)單 據(jù)記帳 統(tǒng)計(jì)材料 成本 產(chǎn)品成品計(jì)算 其他財(cái)務(wù)業(yè)務(wù)處 理 財(cái)務(wù)報(bào)表統(tǒng)計(jì) 制作 審核 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 6 頁(yè) 共 32 頁(yè) 系統(tǒng)應(yīng)用流程說(shuō)明 1 銷(xiāo)售系統(tǒng)開(kāi)具銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售發(fā)貨單及銷(xiāo)售發(fā)票 在應(yīng)收系統(tǒng)核算該發(fā)票 的款項(xiàng) 2 采購(gòu)系統(tǒng)錄入采購(gòu)發(fā)票 系統(tǒng)自動(dòng)登記相應(yīng)的采購(gòu)賬簿 3 采購(gòu)入庫(kù)單與采購(gòu)發(fā)票做結(jié)算 4 庫(kù)存系統(tǒng)中審核采購(gòu)入庫(kù)單 銷(xiāo)售出庫(kù)單 對(duì)該入庫(kù)單進(jìn)行審核并登記出入 庫(kù)臺(tái)帳 在存貨核算系統(tǒng)核算采購(gòu)成本 5 存貨系統(tǒng)生成暫估處理和存貨成本的憑證 物流憑證 傳遞到總帳系統(tǒng) 6 固定資產(chǎn)系統(tǒng)提供折舊資料 生成計(jì)提折舊憑證傳入總帳 7 應(yīng)付款管理系統(tǒng)生成采購(gòu)應(yīng)付款以及支付款項(xiàng)或轉(zhuǎn)帳憑證傳遞到總帳系統(tǒng) 8 應(yīng)收款管理系統(tǒng)生成銷(xiāo)售應(yīng)收款以及款項(xiàng)收回或轉(zhuǎn)帳的記帳憑證傳遞到總 帳系統(tǒng) 9 總帳系統(tǒng)錄入除外部系統(tǒng)傳遞過(guò)來(lái)以外的業(yè)務(wù)憑證 10 UFO 報(bào)表系統(tǒng)可以定義查詢(xún)資產(chǎn)負(fù)債表 損益表等財(cái)務(wù)報(bào)表和其它報(bào)表 同時(shí) 還可以在報(bào)表中聯(lián)查到賬簿信息 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 7 頁(yè) 共 32 頁(yè) 11 電子衡軟件進(jìn)行合同管理 收發(fā)貨過(guò)磅 質(zhì)檢管理 材料結(jié)算 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 8 頁(yè) 共 32 頁(yè) 部門(mén)部門(mén)崗位崗位崗位職能崗位職能姓名姓名職務(wù)職務(wù)ERPERP 工作權(quán)限工作權(quán)限 采購(gòu) 部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)采購(gòu)部門(mén) 全面業(yè)務(wù)管理 經(jīng)理 對(duì)采購(gòu)業(yè)務(wù)進(jìn)行審核 采購(gòu) 部 采購(gòu) 計(jì)劃 員 負(fù)責(zé)采購(gòu)內(nèi)勤 業(yè)務(wù) 職員 制作本部門(mén) 采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單 根據(jù)各部門(mén) 發(fā)出的采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單填制 采購(gòu)訂單 根 據(jù)入庫(kù)單生成 采購(gòu)發(fā)票 并結(jié)算 銷(xiāo)售 部 銷(xiāo)售 經(jīng)理 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售部門(mén) 全面業(yè)務(wù)管理 經(jīng)理對(duì)銷(xiāo)售業(yè)務(wù)進(jìn)行審核 銷(xiāo)售 員 負(fù)責(zé)銷(xiāo)售內(nèi)情 業(yè)務(wù) 職員 在系統(tǒng)中錄入銷(xiāo)售訂單 并根據(jù)銷(xiāo)售訂 單錄入銷(xiāo)售發(fā)貨單 開(kāi)具發(fā)票時(shí)在系統(tǒng) 中錄入銷(xiāo)售發(fā)票 主 輔材 料保 管員 負(fù)責(zé)材料的出 入庫(kù)業(yè)務(wù)辦理 職員 根據(jù)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員制作的 采購(gòu)訂單 生 成 采購(gòu)入庫(kù) 單 根據(jù)車(chē)間統(tǒng)計(jì)員制作 的 領(lǐng)料申請(qǐng)單 生成 材料出庫(kù)單 并掌握庫(kù)存變化情況 半成 品保 管員 負(fù)責(zé)半成品的 出入庫(kù)業(yè)務(wù)辦 理 職員 根據(jù)采購(gòu)統(tǒng)計(jì)員制作的采購(gòu)訂單 生成 采購(gòu)入庫(kù)單 根據(jù)車(chē)間統(tǒng)計(jì)員制作的領(lǐng) 料申請(qǐng)單 生成材料出庫(kù)單 并掌握庫(kù) 存變化情況 倉(cāng)庫(kù) 產(chǎn)成 品保 管員 負(fù)責(zé)產(chǎn)成品的 出入庫(kù)業(yè)務(wù)辦 理 職員 車(chē)間 主任 對(duì)車(chē)間領(lǐng)料申 請(qǐng)進(jìn)行確認(rèn)審 批 職員 生產(chǎn) 部 車(chē)間 統(tǒng)計(jì) 員 負(fù)責(zé)車(chē)間消耗 與完工入庫(kù)的 統(tǒng)計(jì) 職員 根據(jù)車(chē)間提出的需求制作采購(gòu)請(qǐng)購(gòu)單 物料到廠入庫(kù)后辦理領(lǐng)料申請(qǐng)單 財(cái)務(wù) 部長(zhǎng) 負(fù)責(zé)財(cái)務(wù)全面 工作 部長(zhǎng) 財(cái)務(wù) 部會(huì)計(jì) 負(fù)責(zé)日常財(cái)務(wù) 核算工作 職員 填制憑證 審核采購(gòu)發(fā)票并生成憑證 根據(jù)付款單生成付款憑證 原材料暫估 業(yè)務(wù)處理 材料成本處理 產(chǎn)成品成本 計(jì)算 銷(xiāo)售成本核算 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 9 頁(yè) 共 32 頁(yè) 3 2 3 2 業(yè)務(wù)流程業(yè)務(wù)流程 3 2 13 2 1 采購(gòu)管理采購(gòu)管理 3 2 1 13 2 1 1 普通材料采購(gòu)普通材料采購(gòu) 普通材料采購(gòu)流程圖 流程說(shuō)明 1 當(dāng)使用部門(mén)所需要領(lǐng)用的物資制作采購(gòu)計(jì)劃送交物資儲(chǔ)運(yùn)處物資管理員 經(jīng)過(guò)管 理員核實(shí) 倉(cāng)庫(kù)的現(xiàn)存量不足時(shí) 需要填制材料請(qǐng)購(gòu)單 指明采購(gòu)業(yè)務(wù)員名稱(chēng) 如果倉(cāng)庫(kù)還有足夠的現(xiàn)存量 直接領(lǐng)用 2 首先領(lǐng)料人應(yīng)該將填制好的申請(qǐng)單遞交本部門(mén)的領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行審批 3 其次領(lǐng)料人應(yīng)該將審批后的材料請(qǐng)購(gòu)單轉(zhuǎn)交給倉(cāng)儲(chǔ)部的負(fù)責(zé)人進(jìn)行簽字確認(rèn)作 業(yè) 4 保管將倉(cāng)儲(chǔ)部確認(rèn)后的材料請(qǐng)購(gòu)單報(bào)送給物資儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)安排采購(gòu) 5 采購(gòu)員收到材料請(qǐng)購(gòu)單 將其匯總形成材料采購(gòu)計(jì)劃表 必須通過(guò)打電話(huà)給倉(cāng) 儲(chǔ)部保管或者直接通過(guò) 庫(kù)存管理 模塊查詢(xún)相關(guān)材料的現(xiàn)存量的方式再次確 認(rèn)采購(gòu)的必要性 6 材料采購(gòu)計(jì)劃表經(jīng)過(guò)采購(gòu)員再次確認(rèn)后 應(yīng)該報(bào)送物資儲(chǔ)運(yùn)領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行采購(gòu)審批 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 10 頁(yè) 共 32 頁(yè) 7 審批通過(guò)后 采購(gòu)員開(kāi)始進(jìn)行詢(xún)價(jià) 比價(jià)采購(gòu)作業(yè) 8 采購(gòu)員在商務(wù)談判最后應(yīng)該制作相關(guān)的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)價(jià)單 而且必須經(jīng)過(guò)部門(mén)領(lǐng) 導(dǎo)的審批才能夠進(jìn)行采購(gòu) 9 采購(gòu)業(yè)務(wù)員將領(lǐng)導(dǎo)審批后的采購(gòu)計(jì)劃報(bào)價(jià)單錄入 采購(gòu)管理 模塊中 作為系 統(tǒng)的訂單處理 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 11 頁(yè) 共 32 頁(yè) 3 2 1 23 2 1 2 材料采購(gòu)發(fā)票流程圖材料采購(gòu)發(fā)票流程圖 流程說(shuō)明 1 在每個(gè)月下旬采購(gòu)員必須及時(shí)跟催供應(yīng)商及時(shí)的開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票 以便進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算以 及財(cái)務(wù)記賬處理 2 采購(gòu)員收到供應(yīng)商開(kāi)具采購(gòu)發(fā)票后 應(yīng)該及時(shí)交接給倉(cāng)庫(kù)管理員 管理員應(yīng)及時(shí)的核對(duì) 相關(guān)的暫估入庫(kù)單 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算作業(yè) 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 12 頁(yè) 共 32 頁(yè) 3 倉(cāng)庫(kù)管理員進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算時(shí) 可以先進(jìn)行手工核對(duì) 再進(jìn)行電腦結(jié)算 也可以直接在 采購(gòu)管理 模塊中進(jìn)行電腦采購(gòu)結(jié)算作業(yè) 4 采購(gòu)員在結(jié)算無(wú)誤的采購(gòu)發(fā)票后附入庫(kù)單據(jù) 轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部 5 財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)收到已結(jié)算的采購(gòu)發(fā)票后 首先在 應(yīng)付款管理 模塊中核實(shí)此供應(yīng) 商是否已經(jīng)預(yù)付款 6 對(duì)于沒(méi)有進(jìn)行預(yù)付款的發(fā)票及時(shí)的進(jìn)行發(fā)票制證作業(yè) 生成相關(guān)的應(yīng)付款憑證 7 對(duì)于已經(jīng)進(jìn)行預(yù)付款的發(fā)票及時(shí)的進(jìn)行發(fā)票核銷(xiāo)作業(yè) 生成相關(guān)的核銷(xiāo)轉(zhuǎn)賬憑證 3 2 1 3 大宗采購(gòu)大宗采購(gòu) 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 13 頁(yè) 共 32 頁(yè) 流程說(shuō)明 1 煤焦公司經(jīng)手人填制原煤采購(gòu)計(jì)劃 并且必須經(jīng)過(guò)本部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)的審批 2 采購(gòu)員接到領(lǐng)導(dǎo)審批后的原煤采購(gòu)計(jì)劃后 及時(shí)的進(jìn)行采購(gòu)詢(xún)價(jià) 比價(jià)作 業(yè) 3 所有的原煤采購(gòu)都要求簽訂原煤采購(gòu)質(zhì)量合同 采購(gòu)員將擬草的合同遞交 主管進(jìn)行簽字審核 合同上的數(shù)量和金額若當(dāng)時(shí)無(wú)法確認(rèn) 可預(yù)計(jì)錄入但在 劃價(jià)前需要按實(shí)際條款錄入系統(tǒng) 4 業(yè)務(wù)員在 磅房管理 模塊中填制原煤采購(gòu)質(zhì)量合同后 主管需及時(shí)的進(jìn) 行電腦審核作業(yè) 5 在合同執(zhí)行的過(guò)程中涉及到質(zhì)量指標(biāo)以及原煤價(jià)格變動(dòng)需要變更合同時(shí) 采購(gòu)員應(yīng)該首先作廢原合同未執(zhí)行的部分 重新簽訂新的購(gòu)銷(xiāo)合同 原合 同進(jìn)行封存 6 當(dāng)該原煤采購(gòu)合同全部付款 全部開(kāi)票 全部到貨驗(yàn)收后可以對(duì)其進(jìn)行關(guān) 閉作業(yè) 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 14 頁(yè) 共 32 頁(yè) 7 當(dāng)業(yè)務(wù)員通知物資儲(chǔ)運(yùn)處收貨后 物資儲(chǔ)運(yùn)處確認(rèn)實(shí)際到場(chǎng)時(shí)間 船車(chē)次并 通知質(zhì)檢 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 15 頁(yè) 共 32 頁(yè) 3 2 1 43 2 1 4 大宗采購(gòu)發(fā)票流程圖大宗采購(gòu)發(fā)票流程圖 流程說(shuō)明 1 倉(cāng)庫(kù)管理員收到供應(yīng)商開(kāi)具原煤采購(gòu)發(fā)票后 應(yīng)該及時(shí)的核對(duì)相關(guān)的原煤 采購(gòu)入庫(kù)單 進(jìn)行采購(gòu)結(jié)算作業(yè) 2 統(tǒng)計(jì)員在在 采購(gòu)管理 模塊中進(jìn)行原煤采購(gòu)發(fā)票登記時(shí) 必須參照原煤 采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行填制 按照原煤入庫(kù)單的日期從前往后的核銷(xiāo)方式 若發(fā) 票數(shù)量大于暫估入庫(kù)的數(shù)量 那么需要手工填制藍(lán)字采購(gòu)入庫(kù)單 若發(fā)票數(shù) 量小于暫估入庫(kù)的數(shù)量 那么需要手工填制紅字采購(gòu)入庫(kù)單 然后在一起結(jié) 算數(shù)量相同的發(fā)票和入庫(kù)單 值得注意的是結(jié)算時(shí)需準(zhǔn)確判斷發(fā)票和對(duì)應(yīng)暫 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 16 頁(yè) 共 32 頁(yè) 估入庫(kù)單為一個(gè)采購(gòu)合同的業(yè)務(wù) 并準(zhǔn)確計(jì)算合同數(shù)量與實(shí)際到貨數(shù)量的差 值 3 對(duì)于登記完成的原煤采購(gòu)發(fā)票 統(tǒng)計(jì)員必須及時(shí)的點(diǎn)擊采購(gòu)結(jié)算功能 進(jìn) 行發(fā)票和入庫(kù)單的核銷(xiāo) 結(jié)算作業(yè) 4 最后統(tǒng)計(jì)員需要將采購(gòu)發(fā)票以及相關(guān)的過(guò)磅單轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部進(jìn)行帳務(wù)處理 5 財(cái)務(wù)部往來(lái)會(huì)計(jì)收到已結(jié)算的采購(gòu)發(fā)票后 首先進(jìn)行采購(gòu)發(fā)票的審核 主 要辨別發(fā)票的真?zhèn)?對(duì)于審核無(wú)誤的發(fā)票必須及時(shí)的在 總賬 模塊中 填制相關(guān)的發(fā)票核銷(xiāo)憑證 6 月末根據(jù)盤(pán)點(diǎn)數(shù)量 需財(cái)務(wù)核準(zhǔn)的數(shù)據(jù) 按實(shí)際領(lǐng)用數(shù)量計(jì)算差額 當(dāng)發(fā)生 差額時(shí)開(kāi)紅字或藍(lán)字材料出庫(kù)單 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 17 頁(yè) 共 32 頁(yè) 3 2 1 5 付款處理流程圖付款處理流程圖 流程說(shuō)明 1 采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)業(yè)務(wù)員收到供應(yīng)商的付款請(qǐng)求之后 必須核實(shí)對(duì)應(yīng)的采購(gòu)合同有關(guān)的 付款條件 判斷是否應(yīng)該支付貨款 2 對(duì)于滿(mǎn)足合同付款條件的供應(yīng)商 采購(gòu)業(yè)務(wù)員采購(gòu)業(yè)務(wù)員必須填制付款申請(qǐng)表付款申請(qǐng)表首先轉(zhuǎn) 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 18 頁(yè) 共 32 頁(yè) 交給部門(mén)主管審批 3 財(cái)務(wù)主管財(cái)務(wù)主管收到付款申請(qǐng)后 需要對(duì)其進(jìn)行再次復(fù)核 確保無(wú)誤后再辦理付 款結(jié)算業(yè)務(wù) 4 往來(lái)會(huì)計(jì)往來(lái)會(huì)計(jì)根據(jù)財(cái)務(wù)主管確認(rèn)信息 辦理付款后的相關(guān)單據(jù) 及時(shí)在 總賬 模塊中填制相關(guān)的預(yù)付款憑證 采購(gòu)單據(jù)傳遞流程采購(gòu)單據(jù)傳遞流程 3 3 2 22 2 庫(kù)存管理庫(kù)存管理 3 2 2 1 總流程圖總流程圖 1 1 庫(kù)存管理系統(tǒng)外部流程圖 庫(kù)存管理系統(tǒng)外部流程圖 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 19 頁(yè) 共 32 頁(yè) 1 1 庫(kù)存管理系統(tǒng)內(nèi)部部流程圖 庫(kù)存管理系統(tǒng)內(nèi)部部流程圖 說(shuō)明 說(shuō)明 1 倉(cāng)庫(kù)計(jì)價(jià)方式 綜合庫(kù)采用移動(dòng)平均法 其他采用全月平均法 2 如果用戶(hù)認(rèn)為目前的現(xiàn)存量與單據(jù)不一致 則在月末結(jié)帳處理時(shí)要 整理現(xiàn)存量 3 庫(kù)存管理系統(tǒng)結(jié)帳要以 采購(gòu)管理系統(tǒng) 和 銷(xiāo)售管理系統(tǒng) 結(jié)帳為條件 庫(kù)存管 理系統(tǒng)執(zhí)行結(jié)帳和取消結(jié)帳功能之前 必須先關(guān)閉采購(gòu)管理 銷(xiāo)售管理和存貨核算系統(tǒng) 材料產(chǎn)成品出 入庫(kù)單 入庫(kù)單 其他入庫(kù)單其他出庫(kù)單來(lái)自銷(xiāo)售系統(tǒng) 的銷(xiāo)售出庫(kù)單 盤(pán)點(diǎn)業(yè)務(wù) 庫(kù)存的帳表查詢(xún) 月末結(jié)帳 對(duì)帳 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 20 頁(yè) 共 32 頁(yè) 3 3 2 2 22 2 2 材料入庫(kù)材料入庫(kù) 3 2 2 2 13 2 2 2 1普通材料入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖普通材料入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖 材料驗(yàn)收入庫(kù)流程 材料會(huì)計(jì)材料統(tǒng)計(jì)員采購(gòu)員供應(yīng)商 開(kāi)始 根據(jù)訂單送貨至 倉(cāng)庫(kù) 交貨清單 查詢(xún)采購(gòu) 訂單 質(zhì)量和數(shù)量符合 訂單的要求 負(fù)責(zé)人審批 審批通過(guò) 拒絕收貨 與供 應(yīng)商談判 交貨清單簽字 確認(rèn) 填制暫估入庫(kù)單 審核暫估入庫(kù)單 暫估入庫(kù)單 進(jìn)行暫估入庫(kù)憑 證處理 生成暫估 入庫(kù)憑證 Y N N Y 結(jié)束 財(cái)務(wù)主管審核 流程說(shuō)明 1 供應(yīng)商根據(jù)訂貨的要求將物資運(yùn)送到倉(cāng)庫(kù) 2 采購(gòu)員采購(gòu)員應(yīng)該負(fù)責(zé)全程的物資驗(yàn)收管理 一方面核對(duì)相關(guān)的交貨清單交貨清單 與到 貨的物資數(shù)量是否一致 另一方面對(duì)于物資的質(zhì)量方面如果需要專(zhuān)門(mén)的技 術(shù)支持 應(yīng)該負(fù)責(zé)相關(guān)的協(xié)調(diào)工作 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 21 頁(yè) 共 32 頁(yè) 3 如果物資的數(shù)量和質(zhì)量都沒(méi)有問(wèn)題 采購(gòu)員應(yīng)該在對(duì)方提供的交貨清單上 進(jìn)行簽字確認(rèn)作業(yè) 4 在物資到貨驗(yàn)收的同時(shí) 材料統(tǒng)計(jì)員材料統(tǒng)計(jì)員應(yīng)該配合清點(diǎn)物資的數(shù)量 并且在 庫(kù)存管理 模塊中參照系統(tǒng)采購(gòu)訂單生成相關(guān)的采購(gòu)入庫(kù)單采購(gòu)入庫(kù)單 如果材料 采購(gòu)沒(méi)有簽訂合同 材料統(tǒng)計(jì)員就直接填制材料采購(gòu)入庫(kù)單 5 材料會(huì)計(jì)材料會(huì)計(jì)每個(gè)月底對(duì)其保管填制的采購(gòu)入庫(kù)單進(jìn)行審核 記賬 生成采購(gòu) 入庫(kù)方面的憑證 6 如果月底之前采購(gòu)入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的采購(gòu)發(fā)票也同時(shí)收到 參見(jiàn) 采購(gòu)發(fā)票處 理流程 對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證 1 根據(jù)采購(gòu)發(fā)票生成如下憑證 借 原材料 應(yīng)交稅金 應(yīng)交增值稅 進(jìn)項(xiàng)稅 貸 應(yīng)付賬款 采購(gòu)款 供應(yīng)商 2 根據(jù)付款單生成如下憑證 借 應(yīng)付賬款 采購(gòu)款 供應(yīng)商 貸 結(jié)算科目 3 3 2 2 32 2 3 材料出庫(kù)材料出庫(kù) 3 2 2 3 13 2 2 3 1材料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖材料出庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖 流程說(shuō)明流程說(shuō)明 1 各生產(chǎn)車(chē)間根據(jù)具體的生產(chǎn)情況 需要領(lǐng)料時(shí) 首先填寫(xiě)領(lǐng)料單 2 領(lǐng)料單必須經(jīng)過(guò)車(chē)間主任或者部門(mén)領(lǐng)導(dǎo)簽字審批 3 領(lǐng)料人將審批過(guò)的領(lǐng)料單再轉(zhuǎn)交給倉(cāng)儲(chǔ)部領(lǐng)導(dǎo)進(jìn)行二次審核 4 開(kāi)單員跟具復(fù)核過(guò)的領(lǐng)料單進(jìn)行系統(tǒng)現(xiàn)存量的查詢(xún) 來(lái)判斷目前倉(cāng)庫(kù)是否有足 夠的材料供領(lǐng)用 5 如果現(xiàn)存量不足時(shí) 則通知物資儲(chǔ)運(yùn)進(jìn)行采購(gòu) 詳細(xì)過(guò)程參見(jiàn) 材料采購(gòu)維護(hù) 流程 6 如果現(xiàn)存量足夠 則根據(jù)領(lǐng)料單的內(nèi)容在 庫(kù)存管理 模塊中填制材料領(lǐng)用出 庫(kù)單 同時(shí)打印出庫(kù)單 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 22 頁(yè) 共 32 頁(yè) 7 保管根據(jù)打印出的材料出庫(kù)單 辦理出庫(kù)業(yè)務(wù) 同時(shí)領(lǐng)料人及保管應(yīng)該分別在 出庫(kù)單上進(jìn)行簽字確認(rèn)工作 8 月底之前材料會(huì)計(jì)應(yīng)該將所有的材料出庫(kù)單進(jìn)行記賬 劃價(jià)處理 同時(shí)生成相 關(guān)的出庫(kù)憑證 9 對(duì)于廢品回收流程系統(tǒng)只是做備查登記處理 不需要財(cái)務(wù)做帳務(wù)處理 對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證 根據(jù)材料出庫(kù)單生成如下憑證 借 基本生產(chǎn)成本 材料 貸 原材料 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 23 頁(yè) 共 32 頁(yè) 3 2 2 43 2 2 4 產(chǎn)成品入庫(kù)產(chǎn)成品入庫(kù) 3 2 2 4 1 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖 產(chǎn)成品入庫(kù)業(yè)務(wù)流程圖 存貨核算總賬庫(kù)存管理 財(cái)務(wù)室倉(cāng)儲(chǔ) 產(chǎn)成品入庫(kù)單 輸入產(chǎn)成品入庫(kù)成 本 對(duì)產(chǎn)成品記賬 并生成憑證 會(huì)計(jì)憑證 流程說(shuō)明流程說(shuō)明 1 產(chǎn)成品生產(chǎn)完工后 在庫(kù)存管理中做產(chǎn)成品入庫(kù)單 入庫(kù)類(lèi)別是生產(chǎn)完工入庫(kù) 保存并審核產(chǎn)成品入庫(kù)單 2 財(cái)務(wù)室在核算好產(chǎn)成品的成本后 在存貨核算中產(chǎn)成品入庫(kù)單上輸入對(duì)應(yīng)存貨 入庫(kù)成本 在存貨核算中把產(chǎn)成品入庫(kù)單制單 生成憑證到總帳中去 對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證 產(chǎn)成品入庫(kù)單對(duì)應(yīng)的會(huì)計(jì)憑證 借 庫(kù)存商品 貸 生產(chǎn)成本 產(chǎn)成品 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 24 頁(yè) 共 32 頁(yè) 3 2 2 4 2 產(chǎn)成品出庫(kù)業(yè)務(wù)處理產(chǎn)成品出庫(kù)業(yè)務(wù)處理 產(chǎn)成品銷(xiāo)售及出庫(kù)業(yè)務(wù)流程 庫(kù)存管理應(yīng)收款總賬存貨核算銷(xiāo)售管理 財(cái)務(wù)室技術(shù)室銷(xiāo)售 銷(xiāo)售訂單 銷(xiāo)售發(fā)貨 銷(xiāo)售發(fā)票 銷(xiāo)售出庫(kù) 審核生成應(yīng) 收款 記賬核算出 庫(kù)成本 會(huì)計(jì)憑證 流程說(shuō)明流程說(shuō)明 1 在銷(xiāo)售管理中輸入并審核銷(xiāo)售訂單 參照銷(xiāo)售訂單生成銷(xiāo)售發(fā)貨單 并審 核銷(xiāo)售發(fā)貨單 在銷(xiāo)售管理中參照發(fā)貨單開(kāi)銷(xiāo)售發(fā)票 可以把相同客戶(hù)的 幾張發(fā)貨單生成一張發(fā)票 發(fā)票生成后復(fù)核該發(fā)票 2 在庫(kù)存管理中參照該發(fā)貨單生成銷(xiāo)售出庫(kù)單 并在銷(xiāo)售出庫(kù)單上填寫(xiě)運(yùn)輸 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 25 頁(yè) 共 32 頁(yè) 單位和運(yùn)輸金額 審核銷(xiāo)售出庫(kù)單 3 財(cái)務(wù)室在存貨核算中對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行記賬 對(duì)成品倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行期末處理 核算產(chǎn)品的銷(xiāo)售成本 在存貨中生成憑證到總帳系統(tǒng)中 3 3 2 32 3 銷(xiāo)售管理銷(xiāo)售管理 3 3 2 3 12 3 1 總流程圖總流程圖 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 26 頁(yè) 共 32 頁(yè) 3 2 33 2 3 2 2 銷(xiāo)售合同銷(xiāo)售合同 銷(xiāo)售合同維護(hù)流程圖銷(xiāo)售合同維護(hù)流程圖 流程說(shuō)明流程說(shuō)明 1 根據(jù)客戶(hù)的需求 業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員制作銷(xiāo)售合同在司磅中 2 業(yè)務(wù)員將合同遞交給主管審批 主要針對(duì)合同價(jià)款進(jìn)行審批 3 業(yè)務(wù)員應(yīng)將審批過(guò)的合同同時(shí)轉(zhuǎn)交給財(cái)務(wù)部 檔案室進(jìn)行備案 4 業(yè)務(wù)員參照對(duì)應(yīng)的銷(xiāo)售合同 在 U8 銷(xiāo)售管理 模塊中分別輸入銷(xiāo)售訂單銷(xiāo)售訂單信息 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 27 頁(yè) 共 32 頁(yè) 與合同一樣 包括使用共同的合同編號(hào) 以便相對(duì)應(yīng) 5 訂單輸入完畢后 需要馬上對(duì)已收款的銷(xiāo)售訂單進(jìn)行電腦審核 準(zhǔn)備后續(xù)的發(fā) 貨處理 6 當(dāng)該訂單全部收款 全部開(kāi)票 全部發(fā)貨后可以對(duì)該合同進(jìn)行關(guān)閉處理 3 2 3 33 2 3 3 銷(xiāo)售發(fā)貨銷(xiāo)售發(fā)貨 3 2 3 3 13 2 3 3 1發(fā)貨出庫(kù)流程圖發(fā)貨出庫(kù)流程圖 財(cái)務(wù)部生產(chǎn)部成品庫(kù)程序銷(xiāo)售部 銷(xiāo)售訂單維護(hù) 通通知知生生產(chǎn)產(chǎn)部部接接到到了了 新新訂訂單單 開(kāi)具發(fā)貨單 滿(mǎn)足 核對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單 產(chǎn)品發(fā)出 銷(xiāo)售出 庫(kù)單審核 審核發(fā)貨單 銷(xiāo)售訂單維護(hù) 審核 銷(xiāo)售發(fā)貨單新增 審核 打印 銷(xiāo)售出庫(kù)單 拿到客戶(hù)待檢單 銷(xiāo)售訂單查詢(xún)銷(xiāo)售訂單執(zhí)行統(tǒng)計(jì)表 查詢(xún)庫(kù)存銷(xiāo)售現(xiàn)存量查詢(xún) 發(fā)貨簽回單錄入 客戶(hù)簽收數(shù)錄入系 統(tǒng) 發(fā)貨單開(kāi)票收款勾對(duì)表與客戶(hù)對(duì)賬 開(kāi)具發(fā)票 參照發(fā)貨單錄入銷(xiāo)售發(fā)票 發(fā) 票復(fù)核 發(fā)貨統(tǒng)計(jì)表 發(fā)貨統(tǒng)計(jì) 發(fā)貨簽回單列表客戶(hù)收貨數(shù)量查詢(xún) 流程說(shuō)明流程說(shuō)明 1 業(yè)務(wù)員業(yè)務(wù)員每天根據(jù)根據(jù)客戶(hù)的提貨需求 參照已審核銷(xiāo)售訂單在 銷(xiāo)售模塊 開(kāi) 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 28 頁(yè) 共 32 頁(yè) 具當(dāng)天的銷(xiāo)售發(fā)貨單銷(xiāo)售發(fā)貨單 注明 現(xiàn)金開(kāi)票 現(xiàn)金出庫(kù) 賒銷(xiāo)開(kāi)票 賒銷(xiāo)出庫(kù) 來(lái)指導(dǎo) 開(kāi)票員是開(kāi)發(fā)票還是開(kāi)出庫(kù)單 2 2 業(yè)務(wù)為業(yè)務(wù)為 賒銷(xiāo)開(kāi)出庫(kù)單賒銷(xiāo)開(kāi)出庫(kù)單 業(yè)務(wù)員對(duì)發(fā)貨單進(jìn)行一級(jí)審核后 財(cái)務(wù)計(jì)劃處在核對(duì)過(guò)信用或帳款支付情 況無(wú)誤后進(jìn)行二級(jí)審核 在發(fā)貨單上蓋章交客戶(hù)至成品庫(kù)提貨 業(yè)務(wù)員依據(jù)計(jì) 量單 發(fā)貨單 結(jié)算單至財(cái)務(wù)處開(kāi)票 分別在 U8 和金稅中開(kāi)票并蓋章 業(yè)務(wù)為業(yè)務(wù)為 現(xiàn)銷(xiāo)出庫(kù)單換發(fā)票現(xiàn)銷(xiāo)出庫(kù)單換發(fā)票 客戶(hù)持已經(jīng)財(cái)務(wù)蓋章的發(fā)貨單提貨 后客戶(hù)持計(jì)量單 發(fā)貨單至財(cái)務(wù)開(kāi) 發(fā)票 若發(fā)貨單與計(jì)量單數(shù)量有差異 財(cái)務(wù)處變更發(fā)貨單數(shù)量 并生成銷(xiāo)售發(fā)票 業(yè)務(wù)為業(yè)務(wù)為 賒銷(xiāo)開(kāi)發(fā)票賒銷(xiāo)開(kāi)發(fā)票 發(fā)貨單審核完畢 業(yè)務(wù)員需提交開(kāi)票數(shù)給相關(guān)主管審核 財(cái)務(wù)處完成銷(xiāo)售 發(fā)票制作 蓋章后交客戶(hù) 客戶(hù)用其中 代分提單 一聯(lián)提貨 物資儲(chǔ)運(yùn)按客戶(hù)單次提貨數(shù)量制成發(fā)貨通知單 控制磅房單次發(fā)貨 3 司磅員司磅員憑物資儲(chǔ)運(yùn)確認(rèn)的銷(xiāo)售發(fā)貨通知單進(jìn)行過(guò)磅計(jì)量 然后打印焦炭過(guò)磅單焦炭過(guò)磅單 并在司磅系統(tǒng)中生成銷(xiāo)售出庫(kù)單 4 倉(cāng)儲(chǔ)部可以在 庫(kù)存模塊 對(duì)銷(xiāo)售出庫(kù)單進(jìn)行瀏覽 審核作業(yè) 5 當(dāng)月的成品數(shù) 每月末物資儲(chǔ)運(yùn)依據(jù)當(dāng)月的銷(xiāo)售出庫(kù)數(shù) 銷(xiāo)售出庫(kù)的數(shù)量依據(jù)銷(xiāo) 售開(kāi)票數(shù)保持一致 當(dāng)月入庫(kù)數(shù)若與發(fā)票數(shù)有差額 則錄入紅藍(lán)產(chǎn)成品入庫(kù)單調(diào) 整 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 29 頁(yè) 共 32 頁(yè) 3 2 7 3 2 7 存貨核算存貨核算 存貨核算系統(tǒng)內(nèi)部流程圖存貨核算系統(tǒng)內(nèi)部流程圖 3 2 8 3 2 8 財(cái)務(wù)核算財(cái)務(wù)核算 因財(cái)務(wù)部分焦化應(yīng)用安易系統(tǒng)長(zhǎng)達(dá)十幾年 有較好的應(yīng)用基礎(chǔ) 加上為年中上線(xiàn) 科 目初應(yīng)收帳款 應(yīng)付帳款改為往來(lái)核算其他科目保持不變 采購(gòu)入庫(kù)單 其他入庫(kù)單 銷(xiāo)售出庫(kù)單 其他出庫(kù)單 出入庫(kù)調(diào)整單 單據(jù)記帳 存貨明細(xì)帳 生成憑證 期末處理 月末結(jié)帳 我的帳表達(dá) 式 出入庫(kù)流水帳 出庫(kù)匯總表入庫(kù)匯總表 存貨匯總表收發(fā)存匯總表 周轉(zhuǎn)率分析ABC 分析 入庫(kù)成本分析暫估余額表 存貨總帳 整體 ERP 項(xiàng)目解決方案 第 30 頁(yè) 共 32 頁(yè) 部門(mén)編碼和組織結(jié)構(gòu)發(fā)生變化 入帳明細(xì)略有差異 應(yīng)收 應(yīng)付系統(tǒng)整體描述 1 應(yīng)付系統(tǒng)通過(guò)采購(gòu)發(fā)票和其他應(yīng)付單據(jù)的錄入 在應(yīng)付系統(tǒng)核算所有應(yīng)付單 的款項(xiàng) 并生成采購(gòu)以及支付款項(xiàng)或轉(zhuǎn)帳的相應(yīng)類(lèi)別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng) 2 應(yīng)收系統(tǒng)錄入銷(xiāo)售發(fā)票和其他應(yīng)收單 在應(yīng)收系統(tǒng)核算所有應(yīng)收單據(jù)的款項(xiàng) 并生成銷(xiāo)售收入以及款項(xiàng)收回或轉(zhuǎn)帳的相應(yīng)類(lèi)別的憑證傳遞到總帳系統(tǒng) 3 根據(jù)調(diào)研了解到企業(yè)在實(shí)際業(yè)務(wù)手工處理時(shí) 有供應(yīng)商之間款項(xiàng)合并的業(yè)務(wù) 發(fā)生 并且同時(shí)也會(huì)發(fā)生已審核的采購(gòu)發(fā)票或其他應(yīng)付單據(jù)中供應(yīng)商錯(cuò)了 這時(shí)財(cái)務(wù)人員可通過(guò)應(yīng)付系統(tǒng)的 應(yīng)付沖應(yīng)付 功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在供應(yīng)商 之間進(jìn)行轉(zhuǎn)入 轉(zhuǎn)出 實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整 解決應(yīng)付款業(yè)務(wù)在不同供應(yīng)商 間入錯(cuò)戶(hù)或合并問(wèn)題 4 與本系統(tǒng) 應(yīng)付沖應(yīng)付 類(lèi)似 可通過(guò) 應(yīng)付沖應(yīng)收 功能將應(yīng)付款業(yè)務(wù)在 供應(yīng)商和客戶(hù)之間進(jìn)行轉(zhuǎn)帳 實(shí)現(xiàn)應(yīng)付業(yè)務(wù)的調(diào)整