公司報(bào)銷制度(出差管理制度).doc

.出差管理制度1 目的為保證出差人員的工作及生活需要，本著勤儉節(jié)約的原則，根據(jù)公司的實(shí)際情況，制定以下出差管理制度。2 適用范圍該制度適用于杭州巨星鋼盾工具有限公司（以下簡稱巨星鋼盾）全體員工3 定義本制度所稱出差系指公司工作人員因工作需要，將工作辦公地點(diǎn)暫移至他地（杭州城區(qū)除外），待一定時(shí)間后返回原工作辦公地的整個(gè)過程；在此出差過程中因公發(fā)生的住宿費(fèi)、交通費(fèi)、餐飲費(fèi)等則稱為差旅費(fèi)。4 出差借款申請4.1 因公務(wù)出差可向財(cái)務(wù)部申請借款。4.2 出差人員必須依據(jù)差旅費(fèi)報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)和應(yīng)付賬款估算借款金額，不允許過多超額申請。4.3 出差返回后，根據(jù)“多退少補(bǔ)”的原則歸還多余或者補(bǔ)領(lǐng)差額。4.4 每次借款必須做到一清一結(jié)。5 報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)5.1 交通費(fèi)5.1.1 經(jīng)理及經(jīng)理級別以上人員長途（300公里以上）出差，可乘坐火車、長途汽車、輪船（限二等艙）或者飛機(jī)（限經(jīng)濟(jì)艙）。經(jīng)理級別以下人員長途（300公里以上）出差，一般應(yīng)以火車（限硬臥）、汽車或者輪船（限三等艙）為主，如因任務(wù)緊急、交通不便或考慮出行成本，在事先得到總經(jīng)理批準(zhǔn)后，也可乘坐飛機(jī)（限經(jīng)濟(jì)艙）但需事先填寫機(jī)票申請單由公司統(tǒng)一預(yù)定不可私自訂購，否則將不予報(bào)銷。所有人員短途（300公里以內(nèi)）出差，交通工具選用火車或者汽車。5.1.2 出差人員在出差當(dāng)?shù)匾蚬鲁俗煌üぞ?，以?shí)際單據(jù)金額為準(zhǔn)，但報(bào)銷最高限額不得超過50元/天/人。票據(jù)的背后需注明起始站和終點(diǎn)站且發(fā)票的號碼均不得連號。5.1.3 參加會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)的出差人員若由公司或接待單位提供交通工具的，不允許報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。如確需乘坐市交通工具的，可按核實(shí)后憑票報(bào)銷市內(nèi)交通費(fèi)。5.2 住宿費(fèi)5.2.1 總經(jīng)理憑票據(jù)實(shí)報(bào)銷。5.2.2 總監(jiān)按A類城市最高限額300元/天、B類和C類城市最高限額250元/天憑票報(bào)銷。5.2.3 經(jīng)理按A、B和C類城市最高限額250元/天憑票報(bào)銷。5.2.4 經(jīng)理以下人員按A類城市最高限額250元/天、B類和C類城市最高限額200元/天憑票報(bào)銷。5.2.5 以上為每人每天標(biāo)準(zhǔn)，性別相同的兩位人員出差，須安排雙人房間，按其中高級別者的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷壹人的住宿費(fèi)。5.2.6 一次出差多個(gè)目的地的住宿費(fèi)按標(biāo)準(zhǔn)可累積計(jì)算，如超出標(biāo)準(zhǔn)，超出部分不予報(bào)銷；特殊情況超標(biāo)的，須得到總經(jīng)理批準(zhǔn)。5.2.7 出差人員若陪同客戶，住宿可選擇同一酒店的標(biāo)準(zhǔn)房，但需在報(bào)銷單上寫明情況，由總監(jiān)簽字確認(rèn)。5.2.8 出差參加會議、培訓(xùn)學(xué)習(xí)期間發(fā)生的住宿費(fèi)，如主辦單位有統(tǒng)一住宿安排，則按主辦單位統(tǒng)一標(biāo)準(zhǔn)規(guī)定報(bào)銷。5.2.9 報(bào)銷時(shí)200元/天（包含200元）以上的酒店需附上酒店打印的住宿消費(fèi)清單方可報(bào)銷，200元/天以下的酒店應(yīng)盡量提供住宿消費(fèi)清單（除入住的酒店無此服務(wù)）。5.3 餐飲費(fèi)所有出差人員餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)為：“早/中/晚 10/20/20，共計(jì)50元/天/人”，超出部分由個(gè)人自行承擔(dān)。如果同一天有兩次宴請客戶將不給予餐費(fèi)補(bǔ)貼，一天中有一次宴請客戶的按照餐費(fèi)補(bǔ)貼標(biāo)準(zhǔn)進(jìn)行補(bǔ)助。 5.4 業(yè)務(wù)招待費(fèi)5.2.10 因業(yè)務(wù)、公關(guān)等工作需要而發(fā)生的宴請、饋贈等費(fèi)用即為招待費(fèi)。5.2.11 招待費(fèi)的開支應(yīng)本著“勤儉節(jié)約”的精神，杜絕鋪張浪費(fèi)。5.2.12 業(yè)務(wù)招待須事先填寫招待費(fèi)申請單，填寫時(shí)必須寫明時(shí)間、地點(diǎn)、客戶名字、對方公司名稱、我方陪同人員姓名、人數(shù)及請客事由，得到上級書面批準(zhǔn)后方可執(zhí)行；如果當(dāng)時(shí)不方便書面申請，要事先得到上級的口頭同意方可，但事后要補(bǔ)寫招待費(fèi)申請單。招待費(fèi)報(bào)銷時(shí)以實(shí)際用餐金額為準(zhǔn)，且發(fā)票金額不能低于報(bào)銷單上寫的實(shí)際金額，另附招待費(fèi)申請單。5.2.13 業(yè)務(wù)人員招待客戶，預(yù)計(jì)招待費(fèi)在300元/次以內(nèi)的, 須提前向上級經(jīng)理申請批 準(zhǔn)；預(yù)計(jì)招待費(fèi)在300-800元/次的，須提前向總監(jiān)申請批準(zhǔn)（未設(shè)總監(jiān)的部門，直接向總經(jīng)理申請）；預(yù)計(jì)招待費(fèi)在800元/次以上的，須提前向總經(jīng)理申請，只有在得到相應(yīng)領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)后，方可執(zhí)行。5.3 通訊費(fèi)5.3.1 總經(jīng)理、銷售總監(jiān)出差，因公產(chǎn)生的通訊費(fèi)憑帳單和發(fā)票據(jù)實(shí)報(bào)銷。5.3.2 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理出差，通訊費(fèi)報(bào)銷上限為500元/月，憑帳單和發(fā)票報(bào)銷。5.3.3 業(yè)務(wù)部門經(jīng)理以下人員出差，通訊費(fèi)報(bào)銷上限為300元/月，憑帳單和發(fā)票報(bào)銷。6 報(bào)銷流程6.1 出差前應(yīng)填寫出差申請表并提交上級經(jīng)理批準(zhǔn)（未設(shè)總監(jiān)的部門，直接向總經(jīng)理申請），經(jīng)上級經(jīng)理批準(zhǔn)后，方可出差，否則不予報(bào)銷差旅費(fèi)用和各項(xiàng)補(bǔ)貼。若有特殊情況，可通過E-mail或者事先口頭獲得上級經(jīng)理的批準(zhǔn)，待出差回公司后，3個(gè)工作日內(nèi)補(bǔ)填出差申請表，再提交上級經(jīng)理簽字審批。6.2 出差人員填寫出差旅費(fèi)報(bào)銷單，經(jīng)執(zhí)行總裁、總經(jīng)理簽字轉(zhuǎn)財(cái)務(wù)審核后交出納報(bào)銷。若出差前有申請借款，則按本制度第4條規(guī)定處理。6.3 員工報(bào)銷發(fā)票最長期限不超過45天，季末年末發(fā)票日期不超過30天。超出時(shí)間規(guī)定的發(fā)票將不予受理。另當(dāng)月發(fā)票報(bào)銷完后次月不允許再出現(xiàn)上月的發(fā)票。精選范本附：報(bào)銷標(biāo)準(zhǔn)列表報(bào)銷類別 員工級別總經(jīng)理總監(jiān)經(jīng)理主管、一般職員交通（300公里以上）飛機(jī)經(jīng)濟(jì)艙經(jīng)濟(jì)艙經(jīng)濟(jì)艙經(jīng)總經(jīng)理批準(zhǔn)后，可乘坐經(jīng)濟(jì)艙火車軟臥硬臥硬臥硬臥汽車據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷據(jù)實(shí)報(bào)銷輪船據(jù)實(shí)報(bào)銷二等艙二等艙三等艙交通（300公里以下）火車或汽車出差地市內(nèi)交通50元/天/人住宿A類城市據(jù)實(shí)報(bào)銷300元/天/人250元/天/人250元/天/人B類城市250元/天/人250元/天/人200元/天/人C類城市250元/天/人250元/天/人200元/天/人性別相同的兩位人員出差，須安排雙人房間，按其中高級別者的標(biāo)準(zhǔn)報(bào)銷壹人的住宿費(fèi)。報(bào)銷時(shí)必需附