酒店夜審流程.doc

夜審工作流程 夜審是指在夜間進(jìn)行核算工作或從事夜間核算工作的人員。夜間審核的工作對象是各收銀點(diǎn)的收銀員以及各營業(yè)部門交來的單據(jù)、報表等資料，其工作目的是要有效地審核由于客人消費(fèi)而產(chǎn)生的收入，保證當(dāng)天酒店收益的真實(shí)正確、合理和合法。夜審需具有發(fā)現(xiàn)錯弊，查找根源的能力，以及一絲不茍的工作態(tài)度。因酒店部分營業(yè)點(diǎn)暫未開放，故此目前夜間審核主要分為四部分，其中包括：客房收入、餐飲收入、康體收入、俱樂部收入。 其工作內(nèi)容包括： 一、審核各消費(fèi)點(diǎn)的營業(yè)收入，并編制酒店營業(yè)收入報表。 二、完成系統(tǒng)清機(jī)。 三、抽查各收銀點(diǎn)發(fā)票、備用金。 四、編制酒店相關(guān)報表。 其操作程序包括： 一、客房收入的夜間審核： 1、將前廳收銀員的班報報表與其上交的賬單進(jìn)行核對，看其上交的單據(jù)是否齊全。如不符應(yīng)逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審跟進(jìn)處理。 2、核對收銀員上交的每一張單據(jù)，查看收費(fèi)是否合理、折免是否符合酒店規(guī)定、相關(guān)手續(xù)是否齊全、是否有授權(quán)人簽字。如不符合標(biāo)準(zhǔn)及時處理，如不能處理則將不符合標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審跟進(jìn)處理。 a、將賬單與后附的R/C單進(jìn)行核對，看其是否正確，其中內(nèi)同包括：姓名、房號、房價、抵店日期、備注等。 b、將賬單明細(xì)與后附單據(jù)逐一核對，看其是否一致，收費(fèi)是否合理，如：押金單、雜項單、迷你吧單、賠償單等。 c、如有換房時，手續(xù)是否齊全，原因是否合理，換房后房價有改動的，看其調(diào)整后的房價是否正確，如高價房調(diào)低價房是否有前廳經(jīng)理簽字。 d、查看預(yù)訂單上預(yù)訂的房價、協(xié)議單位，是否有效。是否有有效簽單人簽字，如無簽字是否有營銷人員擔(dān)保。 e、核對團(tuán)隊登記單與宴會通知單，相關(guān)信息是否與實(shí)際相符。 f、免費(fèi)房是否有“全免折扣申請表”，核對申請表上是否有授權(quán)人簽字。 3、核查收銀員結(jié)賬方式及入賬科目是否正確，如不正確，則在過夜審程序前將其調(diào)整正確，未調(diào)整的賬目記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)調(diào)整。 4、核查入住和離店時間，房租是否全部計入，應(yīng)加收半日租的是否已經(jīng)計收，延遲退房或免半日租，是否有相關(guān)人員簽字批準(zhǔn)。如不符合標(biāo)準(zhǔn)，則將情況詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。 5、核查當(dāng)天入賬明細(xì)，押金單是否連號使用，迷你吧單是否有錯收、漏收現(xiàn)象，夜審后手工加收房租是否合理。如不符合標(biāo)準(zhǔn)則將詳細(xì)情況記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。 6、核對“迷你吧銷售日報” “洗衣收入日報表” “商務(wù)中心營業(yè)報表” “商場銷售日報”的報表是否與后附明細(xì)單據(jù)相等，后附明細(xì)單據(jù)與電腦入賬明細(xì)相等，三方數(shù)據(jù)一致則在“迷你吧銷售日報”簽字確認(rèn)。如數(shù)據(jù)不相符，及時處理，如無法處理則記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。 7、將賬單分以結(jié)賬方式分類整理，待日審符合。 二、餐飲收入的夜間審核： 1、查看各營業(yè)點(diǎn)上繳單據(jù)，是否齊全。其中包括：瓏宮中餐廳、金海岸西餐廳、潮屋日韓料理、金泰國宴廳、海景酒吧、雪茄吧、行政酒廊、送餐部。如不齊全則及時催收。 2、將餐飲收銀員的班報報表與其上交的賬單進(jìn)行核對，看其上交的單據(jù)是否齊全。如不符應(yīng)逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審跟進(jìn)處理。 3、核對收銀員上交的每一張單據(jù)，查看收費(fèi)是否合理、折免是否符合酒店規(guī)定、相關(guān)手續(xù)是否齊全、是否有授權(quán)人簽字。如不符合標(biāo)準(zhǔn)及時處理，如不能處理則將不符合標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審跟進(jìn)處理。 a、將餐飲賬單與后附點(diǎn)餐卡進(jìn)行核對，看其是否正確，其中內(nèi)容包括：包廂號、人數(shù)、品名、數(shù)量、單位等。 b、將賬單明細(xì)與后附單據(jù)逐一核對，看其是否一致，收費(fèi)是否合理，如酒水單、香煙單、雜項單等。 c、會議賬單查看收費(fèi)項目及金額是否與宴會通知單相符。 d、以標(biāo)準(zhǔn)餐形式入賬的餐飲賬單，是否有標(biāo)準(zhǔn)餐菜單。 e、掛賬賬單是否有授權(quán)人簽字，如無簽字是否有擔(dān)保人簽字。 f、轉(zhuǎn)房賬賬單是否已將費(fèi)用轉(zhuǎn)至正確房間。單據(jù)是否有前臺收銀員簽字接收。 g、宴請賬單是否后附“宴請審批單”，“宴請審批單”是否有總經(jīng)理簽字，宴請賬單是否超出宴請標(biāo)準(zhǔn)。 h、高職膳食是否有授權(quán)人員簽字。 i、打折、免服務(wù)費(fèi)等單據(jù)是否有授權(quán)人簽字，如手續(xù)不全則將詳細(xì)情況 記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。 4、核查收銀員結(jié)賬方式是否正確，如不正確，則在過夜審程序前將其調(diào)整正確，未調(diào)整的賬目記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)調(diào)整。 5、核對“酒水銷售日報”的報表是否與后附明細(xì)單據(jù)相等，后附明細(xì)單據(jù)與電腦入賬明細(xì)相等，三方數(shù)據(jù)一致則在“酒水銷售日報”簽字確認(rèn)。如數(shù)據(jù)不相符則記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。 6、將賬單以各營業(yè)點(diǎn)按結(jié)賬方式分類整理，待日審符合。 三、康樂收入的夜間審核： 1、查看各營業(yè)點(diǎn)上繳單據(jù)，是否齊全。其中包括：康體中心、SPA館。如不齊全則及時催收。 2、將康樂收銀員的班報報表與其上交的賬單進(jìn)行核對，看其上交的單據(jù)是否齊全。如不符應(yīng)逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審跟進(jìn)處理。 3、核對收銀員上交的每一張單據(jù)，查看收費(fèi)是否合理、折免是否符合酒店規(guī)定、相關(guān)手續(xù)是否齊全、是否有授權(quán)人簽字。如不符合標(biāo)準(zhǔn)及時處理，如不能處理則將不符合標(biāo)準(zhǔn)的單據(jù)詳細(xì)記錄在“交班本”上，留給日審跟進(jìn)處理。 a、將康樂賬單與后附單據(jù)進(jìn)行核對，看其是否正確，其中內(nèi)容包括：姓名、房號、手牌、項目、數(shù)量、單位等。 b、住房客人免費(fèi)享用的健身器材、游泳館等，是否有注明房號及賓客簽字。 c、掛賬賬單是否有授權(quán)人簽字，如無簽字是否有擔(dān)保人簽字。 d、轉(zhuǎn)房賬賬單是否已將費(fèi)用轉(zhuǎn)至正確房間。單據(jù)是否有前臺收銀員簽字接收。 e、宴請賬單是否后附“宴請審批單”，“宴請審批單”是否有總經(jīng)理簽字，宴請賬單是否超出宴請標(biāo)準(zhǔn)。 f、高職膳食是否有授權(quán)人員簽字。 g、打折、免服務(wù)費(fèi)等單據(jù)是否有授權(quán)人簽字，如手續(xù)不全則將詳細(xì)情況記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。 4、核查收銀員結(jié)賬方式是否正確，如不正確，則在過夜審程序前將其調(diào)整正確，未調(diào) 整的賬目記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)調(diào)整。 5、核對“康樂銷售日報”的報表是否與后附明細(xì)單據(jù)相等，后附明細(xì)單據(jù)與電腦入賬 明細(xì)相等，三方數(shù)據(jù)一致則在“酒水銷售日報”簽字確認(rèn)。如數(shù)據(jù)不相符則記錄在 “交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理。 6、將賬單以各營業(yè)點(diǎn)按結(jié)賬方式分類整理，待日審符合。 四、俱樂部收入的夜間審核： 1、查看各營業(yè)點(diǎn)上繳單據(jù)，是否齊全。其中包括：高爾夫球練習(xí)場、高爾夫球前臺會所、海濱浴場、馬場。如不齊全則及時催收。 2、將俱樂部收銀員的班報報表與其上交的賬單進(jìn)行核對，看其上交的單據(jù)是否齊全。 如不符應(yīng)逐一查對及時處理，如不能處理則將未交和缺失的賬單詳細(xì)記錄在“交班 本”上，留給日審跟進(jìn)處理。 a、消費(fèi)卡填寫是否完整、正確。如：姓名、日期、明細(xì)、金額，是否有賓客簽字等。 b、結(jié)賬方式印章加蓋是否正確，無錯蓋、漏蓋現(xiàn)象。 c、核對球場賣店消費(fèi)并作出當(dāng)天提成。 d、核查收費(fèi)項目是否符合酒店標(biāo)準(zhǔn)，是否有錯收、漏收現(xiàn)象。 e、掛賬賬單是否有授權(quán)人簽字，如無簽字是否有擔(dān)保人簽字。 f、核查會籍、會員客人的簽字模式是否與財務(wù)簽字樣本相符。 g、擊球券、果嶺券的收取是否符合酒店規(guī)定，是否過期，延期是否有批準(zhǔn)人簽字，回收后是否加蓋作廢章。 3、消費(fèi)卡的使用是否聯(lián)好，作廢單據(jù)是否全聯(lián)上交，如不符合規(guī)定，則將詳細(xì)情況記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理 4、編制“球場營業(yè)日報表”“招待日報表”“會籍收入明細(xì)表”“會員擊球日報表” “出入球明細(xì)匯總表”“會館賣店收入明細(xì)表”“球券收入表”。 5、將賬單以各營業(yè)點(diǎn)按結(jié)賬方式分類整理，待日審符合。 五、其他夜間審核 1、將各營業(yè)點(diǎn)發(fā)票登記表與賬單上加蓋“發(fā)票已開“章的賬單金額進(jìn)行核對，看其開出發(fā)票是否準(zhǔn)確，發(fā)票號碼是否連續(xù)完整。如不符合標(biāo)準(zhǔn)，則將詳細(xì)情況記錄在“交班本”上，留給日審進(jìn)行跟進(jìn)處理 2、將回收的押金單據(jù)進(jìn)核銷。 六、清機(jī) 1、進(jìn)入前臺系統(tǒng)-cashier-cashier functions-cashier status 檢查不當(dāng)班收銀員是否 關(guān)帳。 2、檢查當(dāng)天所有未解決”TRACE”,(messageuntrace中選擇日期和部門查詢)，如果有解決不了trace時，可以順延到第二天，并在交班本上寫明。 3、處理當(dāng)天預(yù)離未離的客人（in houseadvancedue out-search），如有時通知前臺處理，將預(yù)離房延住或退房。 4、處理pos 帳目（把從餐飲傳來的帳目轉(zhuǎn)到9600中，檢查當(dāng)天預(yù)抵客人是否有預(yù)付押金（mistoday”sactivities-arrivals）,如果有就用pay ment做沖銷，再以客人的名字建檔案做個假房，把金額入到假房中，在備注中輸入預(yù)定號，并在交班本上做好記錄。 5、通知酒店所有人員退出sinfonia系統(tǒng)，進(jìn)行清機(jī)再次核對客人的房價是否正確，并核對due out是否處理完畢。 6、執(zhí)行備份帳單程序（cashier-cashier function-batch folils-store unprinted folils store in folio1-ok-close） 7、執(zhí)行餐飲系統(tǒng)夜審。 8、進(jìn)入前臺夜審文件夾，打開遠(yuǎn)程控制窗口，如果顯示出現(xiàn)用戶名和密碼則都輸入inter face-點(diǎn)擊inter face-出現(xiàn)“眼睛圖標(biāo)”。 9、點(diǎn)擊下方窗口組按5.4.3.2.1的順序打開窗口，點(diǎn)擊對話框上的藍(lán)條，按ctrl+f10關(guān)閉，再單擊屏幕右下角的“眼睛圖標(biāo)”cloes按x退出遠(yuǎn)程控制窗口 “是” 10、進(jìn)入disable.bat中，單擊空格鍵阻止其他用戶進(jìn)入 11、點(diǎn)擊sinfonia night Chinese開始點(diǎn)回車直到出現(xiàn)控制訪問界面，這時應(yīng)只有清機(jī)操作人顯示在屏幕上（如有別人時，應(yīng)通知其退出，如有不當(dāng)班收銀員沒有退出時，在其沒有帳目發(fā)生時，可點(diǎn)自動關(guān)閉，如若有帳目發(fā)生時，點(diǎn)擊左邊的關(guān)閉）-點(diǎn)關(guān)閉是自動關(guān)閉等待夜審已完成確定關(guān)閉。 12、檢查sinfonia系統(tǒng)前臺日期是否正確。 13、進(jìn)入enable.bat，單擊空格允許用戶使用。 14、打開遠(yuǎn)程控制窗口inter face打開桌面上的“眼睛圖標(biāo)”然后最小化，再按照1.2.3.4.5的順序打開接口，將其最小化-按x關(guān)閉遠(yuǎn)程控制窗口是。 15、退出夜審文件夾，進(jìn)入餐飲系統(tǒng)按部門做今日開始。 16、進(jìn)入前臺系統(tǒng)Misnight auditscreentrial balance檢查三項控制金額是否為0， 如不為0時第二天要聯(lián)系技術(shù)支持。 17、進(jìn)入前臺系統(tǒng)，確定接口已經(jīng)運(yùn)行時，方可通知前臺可以使用。 18、打出夜審試算平衡表，經(jīng)理報表及餐飲收入報表。 七、編制報表 所有營業(yè)部門的帳單審核無誤后，夜審要統(tǒng)計出準(zhǔn)確的各類消費(fèi)總數(shù)及收入總額，并 根據(jù)打印出來的各種報表數(shù)據(jù)，制出酒店分析相關(guān)的各種報表。 1、除去高職膳食金額與宴請金額，統(tǒng)計出客房房費(fèi)、電話費(fèi)、洗衣、迷你吧、商場、其他收入、客賬等凈額制作出“夜審試算平衡表” 2、跟據(jù)Infrasys系統(tǒng)中打印出的收入報表，將人數(shù)、食品、酒水、香煙、會議租金、技師、棋牌、健身房、乒乓球、臺球、網(wǎng)球、馬術(shù)、游泳、泳具、游艇、果嶺費(fèi)、球童費(fèi)、賣店、練習(xí)球、門票、會籍、服務(wù)費(fèi)、賠償、雜項等，制作出“