財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部20 xx年工作總結(jié)和20 xx年工作安排.doc

二OXX年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部工作總結(jié)及二OXX年工作計(jì)劃二OXX年財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的工作緊緊圍繞著省公司年初所下達(dá)的二OXX年各項(xiàng)指標(biāo)及工作重點(diǎn)展開，在省、市公司的領(lǐng)導(dǎo)下，在各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點(diǎn)，以務(wù)實(shí)、高效的工作作風(fēng)，有序地完成了各項(xiàng)財(cái)務(wù)工作，有力的推動(dòng)了財(cái)務(wù)工作在企業(yè)管理中的核心作用。為使財(cái)務(wù)工作進(jìn)一步得到提高，現(xiàn)將二OXX年工作做如下簡要的回顧及總結(jié)。一、 合理分配人員，使財(cái)務(wù)工作順利進(jìn)行按年初所定計(jì)劃，財(cái)務(wù)部合理配置人員，在人員少工作量大的情況下，我科室做到了各任其職各負(fù)其責(zé)。對會(huì)計(jì)科目、核算項(xiàng)目、費(fèi)用項(xiàng)目的設(shè)置均按會(huì)計(jì)制度規(guī)定進(jìn)行設(shè)置。為今后稅務(wù)部門及相關(guān)部門的賬務(wù)檢查做好前期工作。會(huì)計(jì)人員熟練掌握財(cái)務(wù)軟件的操作與應(yīng)用，使財(cái)工作更加的順暢，為財(cái)務(wù)工作打下了良好的基礎(chǔ)，使財(cái)務(wù)工作上了一個(gè)新的臺(tái)階。二、 認(rèn)真做好財(cái)務(wù)常規(guī)性工作1、 本公司財(cái)務(wù)人員每天面臨大量的資金支付、費(fèi)用報(bào)銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時(shí)還要配合業(yè)務(wù)部門核算業(yè)績及手續(xù)費(fèi)，做好大量的會(huì)計(jì)報(bào)表資料、銀行資料。在這最平常繁瑣的工作中，財(cái)務(wù)部能夠輕重緩急妥善處理各項(xiàng)工作及時(shí)為各項(xiàng)經(jīng)濟(jì)活動(dòng)提供有力的支持與配合，基本上滿足了各部門對我部的財(cái)務(wù)要求。2、 對日常財(cái)務(wù)工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊，條理清晰，賬實(shí)相符。從原始發(fā)票的取得到憑證的填制，從會(huì)計(jì)報(bào)表的編制到憑證的裝訂到保存，從合同的歸檔到基礎(chǔ)財(cái)務(wù)資料的收集，都達(dá)到了正規(guī)化、標(biāo)準(zhǔn)化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按財(cái)務(wù)檔案管理制度執(zhí)行，使得財(cái)務(wù)部門成為公司的信息庫。3、 對各個(gè)出單員給予了發(fā)票打印的權(quán)限，使之方便了服務(wù)，也為促進(jìn)了業(yè)務(wù)的發(fā)展提供了方便條件。4、 對本公司內(nèi)部的所有資產(chǎn)進(jìn)行了盤點(diǎn)與確認(rèn)，做到了賬實(shí)相符，而且明確的管理人，做到了各負(fù)其責(zé)。 三、資金管理工作1、保費(fèi)收入戶的資金上劃及時(shí)，不存在滯留資金，而且資金申請合現(xiàn)，賬戶余額不存在資金過大現(xiàn)象。 2、各資金賬戶不存在2個(gè)月以上未達(dá)賬項(xiàng)，合理使用資金，不浪費(fèi)一分錢。四、費(fèi)用管理財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部認(rèn)真執(zhí)行XX公司的費(fèi)用政策，嚴(yán)格執(zhí)行年初的零現(xiàn)金支付及動(dòng)支管理，按要求做好每一項(xiàng)工作，在執(zhí)行力方面做到了不馬虎、不含虎。五、經(jīng)營管理 截止到XX年XX月保費(fèi)收入XX萬元，綜合賠付率XX%，費(fèi)用率XX%，綜合成本率XX%，凈利潤為XX萬元。六、 認(rèn)真做好年終決算工作 年終決算是一項(xiàng)比較復(fù)雜和繁重的工作任務(wù)，主要是進(jìn)行賬務(wù)清點(diǎn)，盤點(diǎn)公司的經(jīng)營狀況，考核各項(xiàng)目的經(jīng)營指標(biāo)。同時(shí)也向稅務(wù)、銀行部門提供公司一年來財(cái)務(wù)狀況的重要文件。在歲末年初的這個(gè)月，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部同心協(xié)力，加班加點(diǎn)，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，堅(jiān)持做好年終決算工作。 存在的問題：在二O一一年工作當(dāng)中還有很多不足，在省公司的檢查工作中，發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)連號(hào)現(xiàn)象，還有票據(jù)票面金額較大；支付理賠賠款時(shí)未按動(dòng)支管理嚴(yán)格執(zhí)行。下面機(jī)構(gòu)的發(fā)票打印出現(xiàn)了一些問題，是因?yàn)閱T工業(yè)務(wù)不熟，心不細(xì)造成的。一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上，認(rèn)真嚴(yán)格負(fù)責(zé)工作，并且圓滿完成了領(lǐng)導(dǎo)交付的其實(shí)工作，但在實(shí)際工作中，自己還存在一些不足和差距，還需要進(jìn)一步學(xué)習(xí)，提高自己的業(yè)務(wù)能力，還需要在財(cái)務(wù)管理上下功夫，提高自己的管理水平。通過對XX年的工作總結(jié)，我對財(cái)務(wù)XX年的工作做了如下的計(jì)劃：一、 分工合作在公司不斷的發(fā)展與擴(kuò)大，財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部人手少，工作量大的情況下，要合理安排好財(cái)務(wù)日常工作；我主要負(fù)責(zé)固定資產(chǎn)、工資薪酬的系統(tǒng)錄入及核算、財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)的核算、經(jīng)營指標(biāo)及經(jīng)營成本的核算，對外與稅務(wù)、審計(jì)等政府職能部門的溝通，對省公司的報(bào)表及為總經(jīng)理室提供財(cái)務(wù)各項(xiàng)的數(shù)據(jù)。主要有財(cái)務(wù)檔案的歸檔、財(cái)務(wù)憑證的梳理及系統(tǒng)錄入，大企業(yè)數(shù)據(jù)及保監(jiān)局的報(bào)表及財(cái)務(wù)憑證的裝訂工作、發(fā)票的管理工作由財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部的XX負(fù)責(zé)。XX主要負(fù)責(zé)保費(fèi)發(fā)票打印（出單員打不了的保費(fèi)發(fā)票）及收付費(fèi)系統(tǒng)付賠款、財(cái)務(wù)憑證的整理工作。二、 對保費(fèi)發(fā)票的管理保費(fèi)發(fā)票是重要的單證，在管理方面要求比較嚴(yán)格，我公司現(xiàn)所有XX機(jī)構(gòu)及出單點(diǎn)均能自行打印保費(fèi)發(fā)票，因XX機(jī)構(gòu)及出單點(diǎn)較多，為了便于管理，根據(jù)省公司保費(fèi)發(fā)票管理辦法XX財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部將在XX年保費(fèi)發(fā)票管理方面做細(xì)化要求，要求如下：保費(fèi)發(fā)票的出庫與回繳要求一致，每次回繳的保費(fèi)發(fā)票要相應(yīng)的有在系統(tǒng)打印出來的回繳單一并回繳，嚴(yán)謹(jǐn)出現(xiàn)鴛鴦單。作廢發(fā)票要四聯(lián)齊全一致。希望各部門及各出單人員給予支持。三、 費(fèi)用管理方面現(xiàn)公司有四級機(jī)構(gòu)及各團(tuán)隊(duì)，為方便費(fèi)用的使用，使費(fèi)用報(bào)銷及時(shí)，營銷業(yè)務(wù)部每月在10前出費(fèi)用結(jié)算單，各機(jī)構(gòu)及團(tuán)隊(duì)在每月15日提供財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部所需要的票據(jù)，為了確保費(fèi)用報(bào)銷的合理合規(guī)，使發(fā)票合理合法，符合內(nèi)控及外部檢查的要求。辦公用品、物料用品及電子耗材由辦公室及信息技術(shù)部負(fù)責(zé)采購，其他部門及團(tuán)隊(duì)不允許有此類發(fā)票產(chǎn)生。根據(jù)總省公司的費(fèi)用管理辦法規(guī)要求，費(fèi)用實(shí)行審批制度，部門的費(fèi)用嚴(yán)格按審批流程事先進(jìn)行審批，事后進(jìn)行報(bào)銷。四、 資金管理方面現(xiàn)根據(jù)總、省公司的要求資金實(shí)行預(yù)算制度，每月所需資金要在前一個(gè)月的月未提出預(yù)算申請，當(dāng)月才有資金的使用，希望各部門給予支持。五、經(jīng)營管理方面XX年按年初所省公司所下達(dá)的各項(xiàng)指標(biāo)，嚴(yán)格監(jiān)控每個(gè)指標(biāo)的達(dá)情況，每月監(jiān)控好各項(xiàng)指標(biāo)的達(dá)成情況并及時(shí)向總經(jīng)理室做出匯報(bào)。財(cái)務(wù)會(huì)計(jì)部在各部室的支持下，在各位同仁的監(jiān)督