財務會計部20 xx年工作總結和20 xx年工作安排.doc

二OXX年財務會計部工作總結及二OXX年工作計劃二OXX年財務會計部的工作緊緊圍繞著省公司年初所下達的二OXX年各項指標及工作重點展開，在省、市公司的領導下，在各部門的通力配合下以成本管理和資金管理為重點，以務實、高效的工作作風，有序地完成了各項財務工作，有力的推動了財務工作在企業(yè)管理中的核心作用。為使財務工作進一步得到提高，現(xiàn)將二OXX年工作做如下簡要的回顧及總結。一、 合理分配人員，使財務工作順利進行按年初所定計劃，財務部合理配置人員，在人員少工作量大的情況下，我科室做到了各任其職各負其責。對會計科目、核算項目、費用項目的設置均按會計制度規(guī)定進行設置。為今后稅務部門及相關部門的賬務檢查做好前期工作。會計人員熟練掌握財務軟件的操作與應用，使財工作更加的順暢，為財務工作打下了良好的基礎，使財務工作上了一個新的臺階。二、 認真做好財務常規(guī)性工作1、 本公司財務人員每天面臨大量的資金支付、費用報銷、記賬、票據(jù)審核工作。同時還要配合業(yè)務部門核算業(yè)績及手續(xù)費，做好大量的會計報表資料、銀行資料。在這最平常繁瑣的工作中，財務部能夠輕重緩急妥善處理各項工作及時為各項經(jīng)濟活動提供有力的支持與配合，基本上滿足了各部門對我部的財務要求。2、 對日常財務工作流程熟練掌握，能夠做到有條不紊，條理清晰，賬實相符。從原始發(fā)票的取得到憑證的填制，從會計報表的編制到憑證的裝訂到保存，從合同的歸檔到基礎財務資料的收集，都達到了正規(guī)化、標準化。收集、整理、裝訂、歸檔，一律按財務檔案管理制度執(zhí)行，使得財務部門成為公司的信息庫。3、 對各個出單員給予了發(fā)票打印的權限，使之方便了服務，也為促進了業(yè)務的發(fā)展提供了方便條件。4、 對本公司內(nèi)部的所有資產(chǎn)進行了盤點與確認，做到了賬實相符，而且明確的管理人，做到了各負其責。 三、資金管理工作1、保費收入戶的資金上劃及時，不存在滯留資金，而且資金申請合現(xiàn)，賬戶余額不存在資金過大現(xiàn)象。 2、各資金賬戶不存在2個月以上未達賬項，合理使用資金，不浪費一分錢。四、費用管理財務會計部認真執(zhí)行XX公司的費用政策，嚴格執(zhí)行年初的零現(xiàn)金支付及動支管理，按要求做好每一項工作，在執(zhí)行力方面做到了不馬虎、不含虎。五、經(jīng)營管理 截止到XX年XX月保費收入XX萬元，綜合賠付率XX%，費用率XX%，綜合成本率XX%，凈利潤為XX萬元。六、 認真做好年終決算工作 年終決算是一項比較復雜和繁重的工作任務，主要是進行賬務清點，盤點公司的經(jīng)營狀況，考核各項目的經(jīng)營指標。同時也向稅務、銀行部門提供公司一年來財務狀況的重要文件。在歲末年初的這個月，財務會計部同心協(xié)力，加班加點，表現(xiàn)出不怕苦、不怕累的敬業(yè)精神，堅持做好年終決算工作。 存在的問題：在二O一一年工作當中還有很多不足，在省公司的檢查工作中，發(fā)現(xiàn)有一些票據(jù)連號現(xiàn)象，還有票據(jù)票面金額較大；支付理賠賠款時未按動支管理嚴格執(zhí)行。下面機構的發(fā)票打印出現(xiàn)了一些問題，是因為員工業(yè)務不熟，心不細造成的。一年來，我雖然在自己的本職工作崗位上，認真嚴格負責工作，并且圓滿完成了領導交付的其實工作，但在實際工作中，自己還存在一些不足和差距，還需要進一步學習，提高自己的業(yè)務能力，還需要在財務管理上下功夫，提高自己的管理水平。通過對XX年的工作總結，我對財務XX年的工作做了如下的計劃：一、 分工合作在公司不斷的發(fā)展與擴大，財務會計部人手少，工作量大的情況下，要合理安排好財務日常工作；我主要負責固定資產(chǎn)、工資薪酬的系統(tǒng)錄入及核算、財務數(shù)據(jù)的核算、經(jīng)營指標及經(jīng)營成本的核算，對外與稅務、審計等政府職能部門的溝通，對省公司的報表及為總經(jīng)理室提供財務各項的數(shù)據(jù)。主要有財務檔案的歸檔、財務憑證的梳理及系統(tǒng)錄入，大企業(yè)數(shù)據(jù)及保監(jiān)局的報表及財務憑證的裝訂工作、發(fā)票的管理工作由財務會計部的XX負責。XX主要負責保費發(fā)票打?。ǔ鰡螁T打不了的保費發(fā)票）及收付費系統(tǒng)付賠款、財務憑證的整理工作。二、 對保費發(fā)票的管理保費發(fā)票是重要的單證，在管理方面要求比較嚴格，我公司現(xiàn)所有XX機構及出單點均能自行打印保費發(fā)票，因XX機構及出單點較多，為了便于管理，根據(jù)省公司保費發(fā)票管理辦法XX財務會計部將在XX年保費發(fā)票管理方面做細化要求，要求如下：保費發(fā)票的出庫與回繳要求一致，每次回繳的保費發(fā)票要相應的有在系統(tǒng)打印出來的回繳單一并回繳，嚴謹出現(xiàn)鴛鴦單。作廢發(fā)票要四聯(lián)齊全一致。希望各部門及各出單人員給予支持。三、 費用管理方面現(xiàn)公司有四級機構及各團隊，為方便費用的使用，使費用報銷及時，營銷業(yè)務部每月在10前出費用結算單，各機構及團隊在每月15日提供財務會計部所需要的票據(jù)，為了確保費用報銷的合理合規(guī)，使發(fā)票合理合法，符合內(nèi)控及外部檢查的要求。辦公用品、物料用品及電子耗材由辦公室及信息技術部負責采購，其他部門及團隊不允許有此類發(fā)票產(chǎn)生。根據(jù)總省公司的費用管理辦法規(guī)要求，費用實行審批制度，部門的費用嚴格按審批流程事先進行審批，事后進行報銷。四、 資金管理方面現(xiàn)根據(jù)總、省公司的要求資金實行預算制度，每月所需資金要在前一個月的月未提出預算申請，當月才有資金的使用，希望各部門給予支持。五、經(jīng)營管理方面XX年按年初所省公司所下達的各項指標，嚴格監(jiān)控每個指標的達情況，每月監(jiān)控好各項指標的達成情況并及時向總經(jīng)理室做出匯報。財務會計部在各部室的支持下，在各位同仁的監(jiān)督