分公司計財部述職報告

分公司計財部述職報告20XX年，分公司計財部在總結(jié)上年度工作經(jīng)驗的基礎上，按照“夯實基礎、加強組織、協(xié)調(diào)溝通”的原則，在總公司和分公司領導的指導下，圍繞公司的經(jīng)營目標責任狀，在財務隊伍建設和人員培訓、規(guī)章制度及流程改造、會計基礎工作、三級機構(gòu)財務管理、成本控制和決策信息支持等方面開展了一系列的工作。現(xiàn)就1-3季度所做的工作作如下述職.本報告共分三個部分:一、主要工作業(yè)績二、不足之處三、年末工作計劃與思路附件:20XX年經(jīng)營指標預測第一部分 主要工作業(yè)績一.加快人員的引進和隊伍的建設。人才是公司發(fā)展的根本。通過一年來對三級機構(gòu)財務人員的考查,結(jié)合三級機構(gòu)發(fā)展的變化,計財部按照會計核算和財務管理的要求，調(diào)整了揚州中心支公司的財務負責人。并對省內(nèi)部分機構(gòu)的部分財務人員進行了充實。二加強財務培訓和指導年初，計財部將總公司20XX年財務工作綱要整理下發(fā)給各機構(gòu)計財部，組織財務人員學習綱要精神，要求各財務人員認真體會20XX年財務工作重點，做到目標明確。江蘇分公司各中心支公司財務人員通過一段時間的報賬制核算模式的學習，基本掌握了獨立核算的要求。計財部根據(jù)中心支公司核算方式的改變有針對性地組織了財務人員跟班培訓學習。分次組織了蘇州、常州、揚州等機構(gòu)財務人員有關(guān)核算、預算、考核指標等方面的知識培訓，使各級財務人員熟悉會計核算、掌握預算指標，了解公司發(fā)展的方向。三加強內(nèi)部控制，加強制度建設。按照銀行開戶管理的要求,嚴格賬戶開設審批回復制度,無違規(guī)開設賬戶的情況。按照資金管理的要求，嚴格執(zhí)行資金審核和審批制度，分公司計財部對各三級機構(gòu)資金實行統(tǒng)一復核制度，并定期對各三級機構(gòu)銀行未達賬項進行審核，堅決杜絕長期未達賬項的發(fā)生。按照分公司發(fā)展的實際情況，結(jié)合會計基礎達標的要求，計財部修訂了財務制度匯編一，增訂了財務制度匯編二，增加了部分制度，如：網(wǎng)上銀行支付管理辦法、財務分析制度、財務負責人委派制實施辦法、會計報表簽審制度、重大會計事項報告制度、內(nèi)部稽核管理制度等。四加強會計基礎工作為扭轉(zhuǎn)上年度會計報表核算的不利局面，分公司計財部認真總結(jié)報表報送過程中的經(jīng)驗、教訓，整理出月末報表操作流程，按流程逐步進行報表核算，取得了良好的效果。為考核各機構(gòu)會計基礎工作，分公司計財部嚴格監(jiān)控三級機構(gòu)財務核算的質(zhì)量與時效。并以會計基礎達標工作為契機，在上半年，對各機構(gòu)進行了會計基礎達標工作檢查。五加強財務監(jiān)督。計財部在指導各機構(gòu)財務工作的同時，對三級機構(gòu)進行了常規(guī)財務檢查。目前，已對南通、揚州、徐州、鎮(zhèn)江、常州進行了財務檢查，經(jīng)與各機構(gòu)反饋后，已將整改意見書發(fā)給各機構(gòu)要求整改。六加強單證管理為改變分公司單證管理長期弱化的現(xiàn)象，計財部將單證管理作為本年工作的重點，常講常抓，并將單證管理與銷售費用報銷聯(lián)動，取得了顯著的成效，目前單證回銷率已連續(xù)兩個季度控制在96%以上。在控制單證回銷率的同時，計財部還對單證作廢率、遺失率的情況按月分析、通報，對遺失單證和保單注銷進行了經(jīng)濟處罰，提高了單證的使用效率。七分解預算、落實考核。根據(jù)總公司20XX年預算的特點和目標要求，對全省6家核算單位進行了預算分解，并按月通報預算執(zhí)行情況，按季度進行分析、點評、打分。取得總經(jīng)理室和人力資源部的支持，將預算執(zhí)行情況與機構(gòu)負責人收入掛鉤考核。八積極溝通，解決發(fā)展中存在的問題計財部在應對發(fā)展中出現(xiàn)的問題時，以解決問題為目的，積極與各相關(guān)部門溝通，主動承擔牽頭工作，取得了較好的效果。積極與稅務部門溝通，在稅務部門組織的稅務專項檢查中，積極協(xié)調(diào)，確保了公司的利益。第二部分 不足之處上半年工作中存在的不足之處：一迫于市場及機構(gòu)發(fā)展的壓力，業(yè)務性支出管理規(guī)定執(zhí)行不到位，影響了會計基礎達標工作。二由于機構(gòu)發(fā)展嚴重不平衡，個別預算指標突破了總公司的要求。三財務檢查工作未全部完成。四四級機構(gòu)財務管理有一定的雛形，但尚未制度化。第三部分 年末工作計劃年末，計財部圍繞“強化財務管理、促進業(yè)務發(fā)展、向年末經(jīng)營指標沖刺”為重點，擬做好以下工作：一建立機構(gòu)與分公司會計核算流程，建立機構(gòu)會計核算考評制度，及時、準確地提供公司經(jīng)營信息。二嚴格預算管理，督促各分支機構(gòu)達成預算指標。三繼續(xù)落實會計基礎工作。四安排南通中心財務人員的跟班培訓。五加強財務檢查和監(jiān)控，完成蘇州