xx事業(yè)部規(guī)劃.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡(luò)，如有侵權(quán)，請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除天馬行空官方博客：/tmxk_docin ；QQ:1318241189；QQ群：1755696322004年天津事業(yè)部規(guī)劃目 錄一 目標(biāo)與戰(zhàn)略01、總目標(biāo) 202、SWOT分析 203、戰(zhàn)略描述 304、任務(wù)分解 3銷售目標(biāo)分解 3生產(chǎn)任務(wù)分解 605、行動(dòng)方案 7二 資源規(guī)劃06、操盤資金 707、資金計(jì)劃 808、預(yù)算 9三 運(yùn)營(yíng)模式09、組織使命1010、組織結(jié)構(gòu)10四 績(jī)效與經(jīng)營(yíng)制度11、績(jī)效指標(biāo)1212、獎(jiǎng)勵(lì)辦法13一 、目標(biāo)與戰(zhàn)略1、 目標(biāo)1.1 銷 值： 1380萬(wàn)1.2 利 潤(rùn)： 225萬(wàn)(含其它營(yíng)業(yè)利潤(rùn)15萬(wàn)) 1.3 利潤(rùn)率： 15%1.4 2004年壞帳率： 21.5 產(chǎn)品開(kāi)箱合格率： 90%1.6 2004年銷售回款率： 85%1.7 2003年欠款回收率： 85%1.8 上交管理費(fèi)用： 52.5萬(wàn)（1500*3.5%）1.9 交資材部費(fèi)用： 22.5萬(wàn)(1500*1.5%)2、SWOT分析優(yōu)勢(shì)因素啟示銷售和售后網(wǎng)絡(luò)健全，市場(chǎng)運(yùn)作能力強(qiáng)；市場(chǎng)占有率高，客戶群體面廣；品牌知名度高，影響力大；產(chǎn)品性價(jià)比高；有集團(tuán)研發(fā)能力背景；制造能力較強(qiáng)。充分利用研發(fā)-制造-銷售-品牌資源，或完善產(chǎn)品線、或擴(kuò)大產(chǎn)品線，逐步提高經(jīng)營(yíng)規(guī)模，成長(zhǎng)為冰其淋行業(yè)包裝機(jī)專家/領(lǐng)導(dǎo)者。劣勢(shì)中高端客戶占有率極低；產(chǎn)品專業(yè)化水平不足；產(chǎn)品線還不完善（高產(chǎn)量機(jī)型/大包機(jī)）；產(chǎn)品質(zhì)量（穩(wěn)定性/故障率/成品率）口碑還不是國(guó)內(nèi)最好的；售后服務(wù)成本高（新機(jī)調(diào)試培訓(xùn)/故障排除）；資材供應(yīng)不及時(shí)；事業(yè)部技術(shù)力量薄弱。要以提高產(chǎn)品質(zhì)量為核心，完善相關(guān)工作，如技術(shù)隊(duì)伍建設(shè)、生產(chǎn)組織管理等，從而提高美譽(yù)度，降低售后服務(wù)成本，為競(jìng)爭(zhēng)中高端市場(chǎng)增加取勝籌碼。改善資材供應(yīng)流程盡快完善產(chǎn)品線。機(jī)會(huì)因素啟示大中客戶向外擴(kuò)張/兼并速度加快，中高端市場(chǎng)的需求潛力很大；未來(lái)冰其淋客戶市場(chǎng)的發(fā)展趨勢(shì)是大而集中，其重新洗牌的過(guò)程會(huì)創(chuàng)造很多銷售機(jī)會(huì)；松川機(jī)性價(jià)比優(yōu)于青島機(jī)，有價(jià)格優(yōu)勢(shì)。產(chǎn)品是決定性因素，我們要迎合大中客戶的需求推出合格產(chǎn)品；根據(jù)以往的經(jīng)驗(yàn)，大中客戶的影響力大，與其合作要確保萬(wàn)無(wú)一失，一次成功，以獲得長(zhǎng)期合作機(jī)會(huì)，反之則敗。威脅市場(chǎng)需求層次豐富，尤其在中低端市場(chǎng)，為國(guó)內(nèi)中小同業(yè)競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的發(fā)展進(jìn)步保留客觀的機(jī)會(huì)和空間，競(jìng)爭(zhēng)使我們的獲利水平下降；中高端客戶競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手仍保持強(qiáng)勢(shì)，并不斷完善其與客戶間的合作關(guān)系。國(guó)際品牌對(duì)中高端市場(chǎng)的跟蹤勢(shì)頭不減。鞏固中低端市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)，加快加大進(jìn)攻中高端市場(chǎng)的步伐，我們有能力覆蓋國(guó)內(nèi)整個(gè)冰其淋包裝機(jī)市場(chǎng)。3、戰(zhàn)略描述3.1產(chǎn)品戰(zhàn)略：品種做全，質(zhì)量做優(yōu)，重點(diǎn)開(kāi)發(fā)高產(chǎn)能配線機(jī)型及現(xiàn)有機(jī)型完善。3.2營(yíng)銷戰(zhàn)略：開(kāi)辟第二戰(zhàn)場(chǎng),專人?？钚麓蚍ㄩ_(kāi)發(fā)大中客戶，重點(diǎn)指向伊利蒙牛。 3.3增收戰(zhàn)略: 開(kāi)發(fā)新的利潤(rùn)點(diǎn),重點(diǎn)承接大修、改制、升級(jí)、代裝配項(xiàng)目。3.4供應(yīng)戰(zhàn)略：本地采購(gòu)與集團(tuán)采購(gòu)相結(jié)合，重點(diǎn)建立本地供應(yīng)商網(wǎng)絡(luò)。3.5人才戰(zhàn)略：構(gòu)建事業(yè)部以營(yíng)銷-售后-技術(shù)-裝配-管理為鏈條的人才隊(duì)伍，重點(diǎn)充實(shí)技術(shù)和裝配人才。4、任務(wù)分解 4.1產(chǎn)品線任務(wù)分解機(jī)型、數(shù)量PM88APM301PM301APM301KPM320KAPM350A2PM200合計(jì)年度規(guī)劃83117201019234285上半年實(shí)際3483254724177下半年目標(biāo)20355132874調(diào)整/差異-29+1+10-5-90-2-34單價(jià) 6.96.3513下半年金額68150.5246.918.910104382.34.2下半年銷售區(qū)域分解表(重點(diǎn)是東北和華南地區(qū))區(qū)域機(jī)型、臺(tái)數(shù)、金額PM88A/3.4PM301/4.3PM301A/4.8PM301K/6.9PM320KA/6.3PM350A2PM200/13合計(jì)數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額數(shù)量金額黑龍江、吉林A3102417.2000016.3002261059.7遼寧、吉林B413.6417.200000000113943.8津京冀A0014.300000000113217.3山西、河北B13.428.614.800000000416.8山東113.4312.914.800000000521.1山東213.414.3000000000027.7江蘇A、上海13.4312.9000016.30000522.6江蘇B、浙江13.414.314.800000000312.5河南、湖北、陜西13.4417.20000001500625.6四川13.428.614.800000000416.8湖南、江西、安徽13.4312.90016.916.300226855.5廣東、福建413.6417.214.80000151131153.6云、貴、桂、渝13.4312.900000000113529.3大客戶合計(jì)206835150.552416.9318.9210810474382.34.3 下半年銷售月度分解表(重點(diǎn)是7月份和展會(huì)以后)月份機(jī)型、數(shù)量、金額PM88APM301PM301APM301KPM320KAPM350A2PM200合計(jì)計(jì)劃金額計(jì)劃金額計(jì)劃金額計(jì)劃金額計(jì)劃金額計(jì)劃金額計(jì)劃金額數(shù)量金額上半年34118.2583367.9625125.36427.96744.8424320.101004.47七月310.2834.429.616.31460.5八月13.4312.9416.3九月13.428.6311.9三季度5171355.929.616.32188.7十月26.828.6113528.4十一月517730.116.916.31533918104.3十二月827.21355.9314.416.31545230160.8四季度15512294.6314.416.9212.6210810453293.5大客戶合計(jì)206835150.552416.9318.9210810474382.24.4 承攬機(jī)器大修、改制、升級(jí)業(yè)務(wù)(含廠內(nèi)翻修/廠外售后)30萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)毛利15萬(wàn)。4.5 承攬代理裝配業(yè)務(wù)75萬(wàn)，實(shí)現(xiàn)毛利10萬(wàn)。此文檔僅供學(xué)習(xí)與交流4.6生產(chǎn)任務(wù)分解表機(jī)型期初庫(kù)存7月8月9月10月11月12月合計(jì)計(jì) 劃銷售預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)結(jié)存計(jì) 劃銷售預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)結(jié)存計(jì) 劃銷售預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)結(jié)存計(jì) 劃銷售預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)結(jié)存計(jì) 劃銷售預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)結(jié)存計(jì) 劃銷售預(yù)測(cè)預(yù)測(cè)結(jié)存計(jì)劃銷售預(yù)測(cè)PM88A1531211110120522355238152020PM301K000505050514451PM301不銹鋼052303030303838135PM301普通113863352610214772013143835PM320K101011111PM320KA21101566151453PM350A2020222111022PM2002020225161031349158PM301E雙變頻3033333253PM雪糕機(jī)1合 計(jì)33111427542820345205631518602830619674注：1、期末預(yù)計(jì)結(jié)存96+33-74=55臺(tái)，其中雙道9臺(tái)。 2、計(jì)劃在8-10月份為佛山事業(yè)部代裝機(jī)器50臺(tái)左右，滿足其華北地區(qū)和東北地區(qū)需要。5、行動(dòng)方案（列表）序號(hào)項(xiàng)目?jī)?nèi)容描述項(xiàng)目負(fù)責(zé)人項(xiàng)目監(jiān)督完成時(shí)間備注1分體式三道機(jī)適配高產(chǎn)能雪糕花色線研發(fā)部陳堅(jiān)8.31原9.152PM88A/PM301雙變頻改造研發(fā)部陳義輝6.30原5.203PM301S配套機(jī)改造配老線(與三道機(jī)共享/互通)吳 君陳堅(jiān)8.31原5.34PM301F中封加上下輸送裝置吳 君陳堅(jiān)7.31甘特圖編號(hào)行動(dòng)方案內(nèi)容日程（月份） 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 121234分體三道機(jī)PM88A/PM301雙變頻改造PM301S配套機(jī)PM301F(加中封輸送)二 資源規(guī)劃6、操盤資金:500萬(wàn)（核定數(shù)）貨幣資金催收款應(yīng)收款原材料在產(chǎn)品產(chǎn)成品總流動(dòng)資金13755245842097307、資金規(guī)劃月度資金預(yù)算情況表日期：2004 年 7-12月部門：?jiǎn)挝唬涸蛱?hào)費(fèi)用項(xiàng)目年度預(yù)算月度預(yù)算占年度預(yù)算備注1一、期初現(xiàn)金余額137.39 98.11 71.41%2二、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金收入合計(jì)1364.95 441.42 32.34%3其中：本年銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金1318.35 365.50 27.72%4 上年催收款收到的現(xiàn)金46.60 23.32 50.05%5 內(nèi)部銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金6 代收銷售產(chǎn)品收到的現(xiàn)金7 提供服務(wù)收入（維修收入）41.30 8 其他收入（零配件收入）11.30 9 資金收入10三、可使用現(xiàn)金1502.34 539.53 35.91%11四、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金支出合計(jì)1553.35 516.77 33.27%12支付材料款772.17 206.53 26.75%13支付委托加工產(chǎn)品款142.88 99.12 69.38%14支付工資及福利費(fèi)126.01 79.59 63.16%15制造費(fèi)用10.81 6.56 60.68%16銷售費(fèi)用126.36 72.72 57.55%17管理費(fèi)用8.37 5.86 70.08%18各項(xiàng)稅金13.56 6.66 49.12%19上交管理費(fèi)用54.29 26.25 48.36%20上交采購(gòu)費(fèi)用23.27 11.25 48.36%21上交售后費(fèi)用38.78 0.00%22上交公司利潤(rùn)180.00 0.00%23超利潤(rùn)分配獎(jiǎng)金24代墊代付款36.00 1.86 5.17%25購(gòu)買固定資產(chǎn)1.67 0.35 20.96%26資金調(diào)出27其他支出19.21 0.00%28五、經(jīng)營(yíng)現(xiàn)金溢缺-51.02 22.76 -44.62%8、預(yù)算天津冷飲事業(yè)部2004年預(yù)算書(shū)項(xiàng)目預(yù)算金額比率銷額509.90100%合計(jì)509.90100%變動(dòng) 費(fèi)用項(xiàng)目銷售費(fèi)用管理費(fèi)用 （銷售成本）稅金 合計(jì)比率備注 差旅費(fèi)差旅費(fèi)28.37 0.00 28.37 5.56%業(yè)務(wù)費(fèi)業(yè)務(wù)費(fèi)1.12 0.00 1.12 0.22%水電費(fèi)水電費(fèi)1.18 0.81 1.99 0.39%修理費(fèi)修理費(fèi)0.00 0.08 0.08 0.02%運(yùn)輸裝卸費(fèi)運(yùn)輸裝卸費(fèi)7.30 0.02 7.32 1.44%郵寄費(fèi)郵寄費(fèi)0.24 0.00 0.24 0.05%汽車 費(fèi)汽車 費(fèi)0.00 1.40 1.40 0.27%廣告費(fèi)廣告費(fèi)0.00 0.00 0.00%展覽費(fèi)展覽費(fèi)5.00 5.00 0.98%銷售提成 銷售提成 18.00 18.00 3.53%傭金傭金0.60 0.60 0.12%業(yè)務(wù)贈(zèng)送業(yè)務(wù)贈(zèng)送0.90 0.90 0.18%售后材料售后材料0.00 22.55 22.55 4.42%包裝費(fèi)包裝費(fèi)4.85 4.85 0.95%改制材料改制材料1.30 1.30 0.25%改制人工改制人工0.00 0.00 0.00%其他其他3.00 3.00 0.59%招聘費(fèi)0.20 0.20 0.04%會(huì)議費(fèi)0.68 0.68 0.13%審計(jì)費(fèi)0.00 0.00 0.00%培訓(xùn)費(fèi)0.26 0.26 0.05%壞帳損失0.00 0.00 0.00%稅金0.00 6.66 6.66 1.31%其他（管理費(fèi)）0.75 0.60 1.35 0.26%產(chǎn)品銷售成本288.09 288.09 56.50%合計(jì)71.86 4.20 317.90 393.97 77.26%邊界利益115.93 22.74%固定費(fèi)用工資工資27.55 19.23 46.78 9.17%福利費(fèi)福利費(fèi)0.43 3.06 3.49 0.68%電話費(fèi)電話費(fèi)7.70 1.50 9.20 1.80%辦公費(fèi) 辦公費(fèi) 0.21 0.16 0.37 0.07%租賃費(fèi)租賃費(fèi)3.06 3.24 6.30 1.24%折舊費(fèi)折舊費(fèi)0.24 2.76 3.00 0.59%保險(xiǎn)費(fèi)保險(xiǎn)費(fèi)0.20 0.85 1.05 0.21%低值易耗品攤銷低值易耗品攤銷0.00 0.00 0.00 0.00%無(wú)形及遞延資產(chǎn) 攤銷無(wú)形及遞延資產(chǎn) 攤銷0.00 3.18 3.18 0.62%售后服務(wù)費(fèi)售后服務(wù)費(fèi)0.00 0.00 0.00%3.5%管理費(fèi)績(jī)效工資26.25 26.25 5.15%1.5%資材費(fèi)11.25 11.25 2.21%合計(jì)39.39 71.48 0.00 110.87 21.74%貢獻(xiàn)利益5.06 0.99%三 運(yùn)營(yíng)模式 9、組織使命 通過(guò)向客戶提供優(yōu)質(zhì)的產(chǎn)品和良好的服務(wù)，實(shí)現(xiàn)事業(yè)部年度總目標(biāo)。 10、組織結(jié)構(gòu)(附后) 人力行政經(jīng)理（1）TSCHR-001總經(jīng)理（1）TJCZJ-001電器工程師（1）TSCPJ-002人事助理（1）TSCHR-002行政助理（1）TSCHR-003保安（2）TSCHR-004財(cái)務(wù)經(jīng)理（1）TSCCW-001會(huì)計(jì)（2）TSCCW-001出納（1）TSCCW-001品質(zhì)科長(zhǎng)（1）TSCPZ-001機(jī)械工程師（1）TSCPJ-003進(jìn)貨檢驗(yàn)（1）TSCPJ-004出貨檢驗(yàn)（1）TSCPJ-005廚師（1）TSCHR-005司機(jī)（1）TSCHR-006保潔（1）TSCHR-007廚師（1）TSCHR-008制造廠長(zhǎng)（1）TSCZZ-001廠辦文員（1）TSCZZ-002倉(cāng)庫(kù)組長(zhǎng)（1）TSCHR-006裝配電工（2）TSCHR-009總裝班長(zhǎng)（1）TSCHR-003部裝班長(zhǎng)（1）TSCHR-004電器班長(zhǎng)（1）TSCHR-005裝配鉗工（8）TSCHR-007裝配鉗工（10）TSCHR-008倉(cāng)管員（2）TSCHR-010帳管員（1）TSCHR-011包裝工（2）TSCHR-012營(yíng)銷經(jīng)理（1）TSCYX-001售后經(jīng)理（1）TSCYX-003售后文員（1）TSCYX-005大客戶經(jīng)理（1）TSCYX-007銷售文員（1）TSCYX-002業(yè)務(wù)代表（12）TSCYX-004售后技術(shù)人員（14）TSCYX-006四 績(jī)效與經(jīng)營(yíng)制度 11、績(jī)效指標(biāo)11.1對(duì)事業(yè)部的考核考 核 指 標(biāo)衡量指標(biāo)經(jīng)營(yíng)目標(biāo) 銷額(萬(wàn)元)1500萬(wàn)元(分階段)貢獻(xiàn)利潤(rùn)(萬(wàn)元)225萬(wàn)元(分階段)利潤(rùn)率15%03年欠款回收率85%銷售回款率85%管理 目 標(biāo)存貨 / 操盤資金30%原材料 / 操盤資金40%欠款 / 操盤資金30%計(jì)劃執(zhí)行（海外：交貨及時(shí)/合格率，資材：采購(gòu)變動(dòng)率）100%預(yù)算控制100%部門建設(shè)評(píng)價(jià)11.1.1對(duì)制造廠長(zhǎng)的考核：生產(chǎn)任務(wù)以下半年調(diào)整后的數(shù)據(jù)為考核依據(jù)，同時(shí)增加產(chǎn)成品、原材料與操盤資金占比指標(biāo)，權(quán)重為20%；增加采購(gòu)變動(dòng)率，權(quán)重為5%，其他考核指標(biāo)及權(quán)重做相應(yīng)調(diào)整。11.1.2銷經(jīng)理的考核：增加出口交貨及時(shí)/合格率，權(quán)重為5%，其他考核指標(biāo)及權(quán)重做相應(yīng)調(diào)整。11.1.3對(duì)售后經(jīng)理/售后服務(wù)人員的考核：售后經(jīng)理：承攬大修、改制、升級(jí)業(yè)務(wù)30萬(wàn)元（含維修費(fèi)和材料費(fèi)），占績(jī)效考核權(quán)重20%，調(diào)整或刪除其他與下半年戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)系間接的指標(biāo)；售后勞務(wù)輸出業(yè)務(wù)2萬(wàn)元（平均12人每人外借25天，共300天的每天70元的工資性收入），占考核權(quán)重10%；售后服務(wù)人員：增加承攬大修、改制、升級(jí)業(yè)務(wù)（任務(wù)分解），占績(jī)效考核權(quán)重30%，調(diào)整或刪除其他與下半年戰(zhàn)略目標(biāo)關(guān)系間接的指標(biāo)。11.1.4對(duì)品技科長(zhǎng)的考核開(kāi)箱合格率提高為97%，權(quán)重為25%其他考核指標(biāo)及權(quán)重做