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此文檔收集于網(wǎng)絡(luò),僅供學(xué)習(xí)與交流,如有侵權(quán)請(qǐng)聯(lián)系網(wǎng)站刪除溫州市XX中學(xué)公款競(jìng)爭(zhēng)性存放操作細(xì)則 第一章 總 則第一條 為切實(shí)規(guī)范學(xué)校公款存放管理,提高資金效益,防止利益沖突和利益輸送,根據(jù)溫州市人民政府辦公室關(guān)于印發(fā)市級(jí)預(yù)算單位公款競(jìng)爭(zhēng)性存放管理暫行辦法的通知(溫政辦201529號(hào))的規(guī)定,結(jié)合學(xué)校實(shí)際,制定本細(xì)則。第二條 本操作細(xì)則適用于學(xué)校通過招投標(biāo)方式選擇確定公款存放銀行的管理活動(dòng)。第三條 公款存放納入學(xué)?!叭匾淮蟆奔w決策事項(xiàng),由領(lǐng)導(dǎo)班子集體研究決定,并對(duì)本單位銀行賬戶申請(qǐng)開立、使用和資金存放的合法性、合規(guī)性、安全性負(fù)責(zé)。第四條 本操作細(xì)則所指的公款是指學(xué)校取得的各類財(cái)政資金、上級(jí)補(bǔ)助資金和自有資金和代管資金等。學(xué)校開立銀行賬戶有以下情形之一,可采取集體決策方式選擇開戶銀行:(一)根據(jù)國(guó)庫(kù)集中支付管理需要開設(shè)的市級(jí)預(yù)算單位零余額賬戶、單位公務(wù)卡賬戶等其他相關(guān)賬戶;(二)工會(huì)費(fèi)、黨費(fèi)、團(tuán)費(fèi)、食堂戶等資金量較小賬戶;(三)中央、省等上級(jí)部門為開展特定業(yè)務(wù)指定開戶銀行的賬戶;(四)為辦理貸款轉(zhuǎn)存、貸款歸還等與貸款有關(guān)業(yè)務(wù)而在貸款銀行開立的一般存款賬戶;(五)經(jīng)市人民政府批準(zhǔn)可不實(shí)行招投標(biāo)的其他賬戶。采取集體決策方式選擇開戶銀行的,應(yīng)通過校長(zhǎng)辦公會(huì)議集體研究確定,在會(huì)議記錄中反映采用集體決策方式的原因、對(duì)備選銀行的評(píng)比情況、會(huì)議表決情況和最終決定等。學(xué)校有以下情形之一的,可以不采取招投標(biāo)方式:(一)涉密、資金量較小或者資金閑置時(shí)間少于 3 個(gè)月的;(二)法律、法規(guī)、規(guī)章或市級(jí)以上政府、財(cái)政部門另有規(guī)定的;(三)經(jīng)市政府批準(zhǔn)可以不實(shí)行招投標(biāo)的其他情形。資金量大小由學(xué)校根據(jù)實(shí)際情況經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議集體研究確定并在本單位財(cái)務(wù)管理制度中明確。不采取招投標(biāo)方式存放的資金,應(yīng)存放于原開戶銀行,不得跨行轉(zhuǎn)存。目前沒有以招投標(biāo)方式存放的公款,在約定期限到期后按本辦法規(guī)定實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性存放。第五條 公款競(jìng)爭(zhēng)性存放應(yīng)遵循以下原則:(一)公開、公平、公正原則。競(jìng)爭(zhēng)性存放應(yīng)公開、公平、公正進(jìn)行,防范廉政風(fēng)險(xiǎn);(二)安全性、流動(dòng)性、收益性相統(tǒng)一原則??茖W(xué)測(cè)算現(xiàn)金流量,在確保單位資金安全和日常支付流動(dòng)性需求的前提下,實(shí)現(xiàn)資金保值增值。第六條 競(jìng)爭(zhēng)性存放是指單位通過招投標(biāo)方式選擇確定開戶銀行及定期存款存放銀行的管理活動(dòng)。(溫政辦201529號(hào))的規(guī)定發(fā)布之前沒有以公開招標(biāo)方式存放的定期存款,也按本細(xì)則要求實(shí)行競(jìng)爭(zhēng)性存放。第七條 學(xué)校應(yīng)依據(jù)招投標(biāo)有關(guān)法律法規(guī)和本辦法規(guī)定制定競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo)辦法,經(jīng)校長(zhǎng)辦公會(huì)議集體研究確定后由本單位自行實(shí)施或由主管部門統(tǒng)一組織實(shí)施,也可委托市公共資源交易中心代理組織。第二章 招 投 標(biāo)第八條 學(xué)校開展競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo)工作,應(yīng)編制招標(biāo)文件,在本單位及主管部門門戶網(wǎng)站或“浙江政府采購(gòu)網(wǎng)”、溫州公共資源交易中心網(wǎng)站發(fā)布招標(biāo)公告,公告內(nèi)容包括招標(biāo)人名稱和地址、招標(biāo)項(xiàng)目、數(shù)量、投標(biāo)人資格要求、報(bào)名方式及需提供材料、報(bào)名截止時(shí)間、開標(biāo)時(shí)間及地點(diǎn)、獲取招標(biāo)文件的辦法等事項(xiàng)。第九條 參與競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo)的商業(yè)銀行是指在中華人民共和國(guó)境內(nèi)依法設(shè)立的國(guó)有商業(yè)銀行、股份制商業(yè)銀行、郵政儲(chǔ)蓄銀行、城市商業(yè)銀行、農(nóng)村商業(yè)銀行、農(nóng)村信用聯(lián)社及政策性銀行,原則上應(yīng)符合以下條件:(一)在溫州市區(qū)設(shè)有分支機(jī)構(gòu);(二)依法開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng),近 3 年內(nèi)在經(jīng)營(yíng)活動(dòng)中無(wú)重大違法違規(guī)記錄;(三)內(nèi)部管理機(jī)制健全,具有較強(qiáng)的風(fēng)險(xiǎn)控制能力;(四)監(jiān)管評(píng)級(jí)達(dá)到一定標(biāo)準(zhǔn),人民銀行年度綜合評(píng)價(jià)近 3 年均 B 級(jí)以上,銀監(jiān)部門年度監(jiān)管評(píng)級(jí)近 3 年均 3 級(jí)以上。第十條 學(xué)校應(yīng)按規(guī)定建立 5 人以上單數(shù)人員組成的評(píng)標(biāo)委員會(huì),負(fù)責(zé)競(jìng)爭(zhēng)性存放評(píng)標(biāo)工作。評(píng)標(biāo)委員會(huì)成員應(yīng)嚴(yán)格執(zhí)行利益回避的相關(guān)規(guī)定,成員名單在中標(biāo)結(jié)果確定前應(yīng)當(dāng)保密。第十一條 競(jìng)爭(zhēng)性存放評(píng)標(biāo)方法,由學(xué)校根據(jù)有關(guān)法律法規(guī),結(jié)合本單位實(shí)際情況和管理要求在以下方法中選擇制定。(一)綜合評(píng)分法。綜合評(píng)分法由評(píng)分指標(biāo)和評(píng)分標(biāo)準(zhǔn)兩分構(gòu)成。評(píng)分指標(biāo)至少應(yīng)包括利率水平、社會(huì)責(zé)任貢獻(xiàn)率、支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)和服務(wù)水平等方面,市級(jí)預(yù)算單位可以結(jié)合本單位實(shí)際情況和管理要求設(shè)定相關(guān)指標(biāo)及分值權(quán)重。存款利率水平包括活期存款利率、定期存款利率水平。支持地方經(jīng)濟(jì)發(fā)展貢獻(xiàn)以市政府對(duì)銀行業(yè)年度考核結(jié)果作為依據(jù)。服務(wù)水平指標(biāo)主要反映開戶銀行信息系統(tǒng)建設(shè)、對(duì)賬服務(wù)、分賬核算服務(wù)、相關(guān)業(yè)務(wù)收費(fèi)情況、以往提供服務(wù)履約情況等方面。(二)高收益優(yōu)先法。定期存款競(jìng)爭(zhēng)性存放招投標(biāo)可以定期存款年利率為標(biāo)的,采取高收益優(yōu)先原則,標(biāo)的相同時(shí)輔以經(jīng)營(yíng)狀況和服務(wù)水平等指標(biāo)評(píng)分。定期存款年利率必須符合國(guó)家利率政策規(guī)定。第十二條 中標(biāo)結(jié)果確定后,學(xué)校應(yīng)向中標(biāo)銀行發(fā)出中標(biāo)通知書,同時(shí)將招標(biāo)結(jié)果通知所有競(jìng)標(biāo)銀行,并在招標(biāo)公告發(fā)布網(wǎng)站上進(jìn)行公示。第十三條 學(xué)校應(yīng)與中標(biāo)銀行按照招標(biāo)文件和該銀行投標(biāo)文件確定的事項(xiàng)簽訂規(guī)范的書面協(xié)議,全面、清晰界定雙方權(quán)利義務(wù)關(guān)系。權(quán)利義務(wù)關(guān)系包括中標(biāo)銀行應(yīng)提供的具體服務(wù)事項(xiàng)、違約責(zé)任的處理、單位和開戶銀行在確保賬戶資金安全中的職責(zé)、協(xié)議變更和終止條件等。第十四條 開戶銀行或資金存放銀行出現(xiàn)以下情形,學(xué)校應(yīng)及時(shí)變更開戶銀行或提前收回定期存款,并取消其在以后各期競(jìng)爭(zhēng)性存放的投標(biāo)資格。(一)出現(xiàn)資金安全事故和重大違法違規(guī)情況或財(cái)務(wù)惡化;(二)監(jiān)管評(píng)級(jí)降低,監(jiān)管部門認(rèn)為存在較大運(yùn)營(yíng)風(fēng)險(xiǎn);(三)進(jìn)行嚴(yán)重不正當(dāng)投標(biāo);(四)沒有按照中標(biāo)協(xié)議承諾履行相應(yīng)的責(zé)任和義務(wù);(五)不能及時(shí)將到期存款本息足額繳入單位賬戶;(六)其它妨害資金安全的行為。第三章 后 續(xù) 管 理第十五條 學(xué)校應(yīng)在開立銀行賬戶后 5 個(gè)工作日內(nèi),憑預(yù)算單位開立銀行結(jié)算賬戶審批表第一聯(lián),同時(shí)附經(jīng)人民銀行核準(zhǔn)的開戶許可證復(fù)印件或開戶銀行審核同意的賬戶開戶申請(qǐng)書復(fù)印件,經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)性存放確定開戶銀行的還應(yīng)提供中標(biāo)通知書復(fù)印件等報(bào)市財(cái)政局和主管部門備案。第十六條 學(xué)校應(yīng)在辦理定期存款存放手續(xù)后 5 個(gè)工作日內(nèi),填寫預(yù)算單位銀行賬戶備案表,并附定期存單復(fù)印件,經(jīng)競(jìng)爭(zhēng)性存放確定存放銀行的還應(yīng)提供中標(biāo)通知書復(fù)印件等報(bào)

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