樂活旅游有限責任公司策劃書.doc

此文檔收集于網(wǎng)絡，如有侵權(quán)，請聯(lián)系網(wǎng)站刪除目錄一、執(zhí)行概要二、公司概述2.1、公司宗旨2.2、公司名稱及結(jié)構(gòu)2.3、經(jīng)營理念2.4、公司經(jīng)營策略2.5、公司前景規(guī)劃2.6、相對價值增值三、項目開發(fā)創(chuàng)意四、產(chǎn)品與服務4.1、服務優(yōu)勢4.1.1生產(chǎn)成本優(yōu)勢4.1.2. 市場優(yōu)勢4.1.3.戰(zhàn)略優(yōu)勢4.2、技術(shù)支持4.3、發(fā)展環(huán)境4.4、市場前景五、市場分析5.1、市場描述5.2、消費群體六、競爭分析6.1、競爭描述6.2競爭戰(zhàn)略6.2.1地域優(yōu)勢6.2.2.人力資源優(yōu)勢6.2.3.政策優(yōu)勢6.2.4.其他優(yōu)勢SOWT分析圖七、營銷策略7.1市場開發(fā)7.2定價結(jié)構(gòu)7.3促銷方式7.4廣告宣傳7.5回饋老客戶八、贏利模式8.1必要性8.2贏利模式九、經(jīng)濟及財務狀況9.1、財務分析說明9.2、資產(chǎn)負債表9.3現(xiàn)金流量表9.4利潤表十、融資方案和回報10.1融資10.2回報十一、經(jīng)營管理與運營模式111經(jīng)營管理1111經(jīng)營企業(yè)文化1112經(jīng)營品牌1113經(jīng)營資本1114向?qū)е敢?115共同合作，實現(xiàn)雙贏112運作管理方案1121企業(yè)戰(zhàn)略1122領(lǐng)導力1123運營方式十二、風險預測與控制121市場不確定風險級對策122成本控制風險及對策123競爭風險及對策124財務風險及對策1241應收賬款1242壞賬1243虧損125管理風險及對策附錄團隊人員簡介一、執(zhí)行概要樂活旅游有限責任公司屬于國家和地方政策鼓勵的以為服務顧客，安全環(huán)保旅游為主的時尚旅游公司，創(chuàng)辦伊始，先針對蕪湖市各大高專院校學生開展“親近江城展望新皖身臨長三角”等一系列主題旅游活動以及簡單劃分為在蕪湖市極其周邊轄縣的短途旅游，蕪湖市周邊城市的中途旅游，省外長途旅游。寒暑假之際，針對成人旅游的特點制定相應的旅游方案。隨著資本的增加和名聲的遠播，逐漸在周邊城市各大高專院校建立駐地，擴大業(yè)務，讓廣大游客主要是各大高專院校學生以低價格、高品質(zhì)領(lǐng)略我國秀麗的自然和人文景觀。與此同時，向顧客宣傳“樂活”的生活理念，宣揚貼近自然，了解人文、健康、精致的生活態(tài)度。各大高專院校學生畢業(yè)工作后，我們在成人旅游方面有了一定的人脈，幫助我們逐步開展起面向成人和大學生并重的旅游業(yè)務，擴大公司市場。除提供觀光旅游外，公司代辦船票，火車票，汽車票，景點票的業(yè)務，還提供代訂客房餐飲等服務，真正令顧客舒心滿意。二、公司概述：（一）公司宗旨：一切為了游客 為了游客的一切 為了一切游客 （二）公司名稱：樂活旅游有限責任公司寓意：樂活又稱樂活生活、洛哈思主義、樂活，是一個西方傳來的新興生活型態(tài)族群，由音譯LOHAS而來，LOHAS是英語Lifestyles of Health and Sustainability的縮寫，意為“以健康及自給自足的形態(tài)過生活，強調(diào)“健康、可持續(xù)的生活方式”。“樂活”是一種環(huán)保理念，一種文化內(nèi)涵，一種時代產(chǎn)物。它是一種貼近生活本源，自然、健康、精致的生活態(tài)度。從日常生活中的衣食住行到高科技數(shù)碼產(chǎn)品樂活，正逐步滲透到我們的思想觀念及生活的方方面面。大學生追求新鮮時尚的生活，恰好能接受此理念，引起他們的共鳴。公司結(jié)構(gòu)：總經(jīng)理財務部經(jīng)理技術(shù)部經(jīng)理營銷部經(jīng)理公關(guān)部經(jīng)理（三）經(jīng)營理念： 樂活用心，游客舒心。規(guī)模經(jīng)營，品牌效應。團結(jié)協(xié)作，合作雙贏公司競爭理念:人無我有，人有我強；人強我優(yōu)，人優(yōu)我廉；部門溝通，上下一心；誠信為懷，以客為尊！企業(yè)發(fā)展的最高目標：品牌、規(guī)模、效益。在追求和實現(xiàn)我們目標的同時，我們會回報學校和游客。向?qū)W校提供獎助學金，捐獻圖書等。以低價優(yōu)惠回報顧客，免費贈送紀念品。（四）公司經(jīng)營策略：我們公司有公道低廉的價格，合理有趣的旅游線路，先進舒適的旅游設(shè)施，親切耐心的導游服務，高品質(zhì)的旅游服務一定會讓顧客樂而忘憂。困難攻克：公司創(chuàng)辦伊始，會面臨客流量較少，景點門票價格較高等諸多難題。在客流量方面，公司加大校內(nèi)廣告宣傳，并取得學院和學校的支持；在價格方面，我公司會找到旅游景點相關(guān)負責人進行磋商，盡量取得他們的信任，建立友好合作關(guān)系，從而減少成本。在客戶服務方面，建立顧客有效反饋制度，積極解決顧客提出的任何問題，給予最好的解決。在游客安全方面，我們在旅游中會有導游陪同提醒，我公司也會積極承擔為顧客購買相關(guān)保險的責任。（五）公司前景規(guī)劃1、短期：（13年）打造高品質(zhì)，低價格的知名旅游公司，占領(lǐng)市場份額。提高公司產(chǎn)品知曉度，樹立和提升品牌形象，增加無形資產(chǎn)；將市場占有率進一步提升；投資旅游業(yè)衍生產(chǎn)品，拓展市場。初步構(gòu)建企業(yè)文化，完善企業(yè)文化和產(chǎn)品文化，開始推廣企業(yè)文化借以打造品牌文化。2、中期：（47年）進一步完善經(jīng)營，服務以及網(wǎng)絡建設(shè)，創(chuàng)新營銷手段。進一步擴大品牌的知名度和影響力，以及打造品牌無形價值。多方面多種手段融資，擴大企業(yè)規(guī)模。投資技術(shù)，開發(fā)新產(chǎn)品，準備開發(fā)衍生產(chǎn)品。3、長期：利用我們具有的技術(shù)上的優(yōu)勢，以及國家法律與綠色消費趨勢，占領(lǐng)各大高專院校及其他階層人員市場，與加盟商合作，建立完善的代理渠道。不斷打造品牌文化，打造品牌形象增加無形資產(chǎn)。上市以及打入國內(nèi)高端市場。創(chuàng)品牌價值，著力打造高品質(zhì)的全國知名公司。（六）相對價值增值：我公司積極倡導的樂活理念將幫助我們的消費群體建立一種自然，健康，精致的生活態(tài)度。三、項目開發(fā)創(chuàng)意隨著社會發(fā)展，旅游業(yè)已成為全球經(jīng)濟發(fā)展中勢頭最強勁和規(guī)模最大的產(chǎn)業(yè)之一。旅游業(yè)在城市經(jīng)濟發(fā)展中的產(chǎn)業(yè)地位、經(jīng)濟作用逐步增強。旅游業(yè)對城市經(jīng)濟的拉動性，社會就業(yè)的帶動性及多種環(huán)境和文化的促進作用日益顯著。隨著物質(zhì)財富的不斷增長，人們開始轉(zhuǎn)向人文精神的消費和追求，更多的時間和金錢用于休閑。大學生進入學校后，有更多自主的時間，了解中國大好河山。長久以來，大學生旅游市場被業(yè)界看作低消費、低利潤的代名詞。而事實上，大學生旅游市場潛力巨大。山東省旅游局局長于沖認為：“青年是國家和民族的未來，也是旅游產(chǎn)業(yè)的希望。哪個省、哪個旅游目的地贏得了青年的喜愛，就贏得了未來和希望。”一些旅游界專家表示，抓住青年旅游市場就是抓住了未來。基于此，我公司順應時代的召喚，想要在大學生旅游方面占有一席之地，服務大學生，發(fā)展自己。四、產(chǎn)品與服務（一）服務優(yōu)勢：1、生產(chǎn)成本優(yōu)勢：人力資源成本低，政策支持給予補貼，更利于公司發(fā)展。2、市場優(yōu)勢：市場擴展?jié)摿薮蟆Ｈ招略庐惖纳鐣?，人們對旅游消費需求無處不在，所以我公司具有較大市場空間。3、戰(zhàn)略優(yōu)勢：適應性強的經(jīng)營戰(zhàn)略。公司管理人員適時的調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，認真分析，制定合理目標。（二）技術(shù)支持：公司員工均畢業(yè)于重點本科院校，擁有專業(yè)知識和技能，員工均掌握一定的計算機，會計，英語等技能。（三）發(fā)展環(huán)境：我國政府高度重視發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)并給予大量政策支持，調(diào)查顯示大學生旅游市場潛力巨大，蕪湖市缺少我公司這類企業(yè)。（四）市場前景：作為國民經(jīng)濟的新興行業(yè)，中國旅游業(yè)在發(fā)展初期就明確了開發(fā)建設(shè)的基本方針。一方面堅持黨的政策方針；另一方面，充分利用社會資源，建設(shè)旅游項目。盡管中國旅游業(yè)的發(fā)展仍存在諸多問題和障礙，特別是旅游業(yè)管理體制和投資機制的市場化程度較低，但總體上看，中國旅游業(yè)的投資環(huán)境呈不斷優(yōu)化的趨勢。 未來10年間，中國旅游業(yè)將保持年均10.4%的增長速度，其中個人旅游消費將以年均9.8%的速度增長，企業(yè)/政府旅游的增長速度將達到10.9%，到2020年，中國將成為世界第一大旅游目的地國和第四大客源輸出國。到2010年中國旅游總收入占GDP的比例從2002年的5.44%達到8%。因此，作為六大新興消費熱點行業(yè)之一的旅游行業(yè)，在今后幾年內(nèi)將存在重大的投資機會。五、市場分析（一）市場描述：早在我國春秋戰(zhàn)國時代，著名思想家墨子就提出,“食必常飽,然后求美;衣必常暖,然后求麗;居必常安,然后求樂”。 人們在基本生存需求得到滿足之后,必然追求更高的精神享受。旅游含有物質(zhì)需求，但更深層次的是精神文化需求。旅游產(chǎn)業(yè)的單位增加值能耗為0.202噸標準煤/萬元，僅為工業(yè)的1/11，是應對氣候變化、節(jié)能環(huán)保的優(yōu)勢產(chǎn)業(yè)。發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)既使當?shù)鼐用裨鍪罩赂?，又保護了稀缺的自然資源和脆弱的生態(tài)系統(tǒng)，有力地促進了城鄉(xiāng)、區(qū)域的協(xié)調(diào)發(fā)展。改革開放30多年來，我國政府高度重視發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)并給予大量政策支持，使旅游產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，從主要供給入境游客到主要供給廣大國民，走出了一條有中國特色的發(fā)展道路，形成了一個規(guī)模龐大、關(guān)聯(lián)廣泛、效益良好的產(chǎn)業(yè)體系。特別是我國政府于2009年12月頒布了關(guān)于加快發(fā)展旅游業(yè)的意見。意見明確提出，“要把旅游業(yè)培育成國民經(jīng)濟的戰(zhàn)略性支柱產(chǎn)業(yè)”，這標志著旅游產(chǎn)業(yè)正式進入了國家戰(zhàn)略體系，必將迎來新一輪發(fā)展高潮。中國青年報與中國高校傳媒聯(lián)盟大學生旅游實踐營聯(lián)合調(diào)查顯示大學生旅游市場潛力巨大“90.3的被調(diào)查大學生表示喜愛旅游，其中非常喜愛的人占40，遠遠高于其他人群。但調(diào)查發(fā)現(xiàn)，大學生旅游市場潛力巨大，只是目的地和旅游企業(yè)對這個市場的認識和了解還不夠，導致缺乏滿足大學生需求的旅游產(chǎn)品。在旅游意向上，有接近95%的大學生表示非常喜歡旅游。根據(jù)調(diào)查，一半大學生表明學校極少組織大學生出去旅游，并且部分大學生極少參加學生組織的旅游活動?？梢妼W校對大學生的旅游沒有足夠的重視，大學生旅游具有很大的市場空間.大學生的旅游消費水平中等偏下，旅游范圍及方式也趨向保守。選擇徒步及旅行自行車出游的人數(shù)也占了一部分的比例，顯然大學生旅游有這一方面的需要，我們公司也可以考慮開展徒步、自行車旅游的相關(guān)項目，滿足市場需求。（二）消費群體：各大高專院校學生調(diào)查結(jié)果顯示：大學生出游意愿強烈，出游頻率活躍，七成被調(diào)查者平均每年出游頻率在5次以內(nèi)；48.7%的被調(diào)查者是從網(wǎng)上獲取旅游訊息，通過旅行社獲取訊息的，每10個被調(diào)查者中只有1人；在3天以內(nèi)短途旅游中，52.8%的被調(diào)查者每次花費100元500元，在3天以上的長途旅游中，每次花費超過1000元的被調(diào)查者占到29.8%，其中15.4%的被調(diào)查者每次花費超過2000元。大學生選擇出游地點的情況六、競爭分析（一）競爭描述我們做了非常細致深刻的市場調(diào)研，目前蕪湖高校區(qū)旅游市場只有一個中小旅行公司，市場空間開闊。我們作為新進入市場的旅行社，要打倒對手，應該在營銷策略，理念，戰(zhàn)略方面獨樹一幟，別出心裁。比較新老旅行社的優(yōu)勢劣勢：老旅行社的優(yōu)勢在于，先進入市場，對與旅行社業(yè)務相關(guān)的各個環(huán)節(jié)各個部門比較熟悉。劣勢在于，不進行市場細分，也減少了市場調(diào)研，產(chǎn)品研制與開發(fā)，以及制定多種市場營銷戰(zhàn)略，戰(zhàn)術(shù)方案帶來的諸多開支。（二）競爭戰(zhàn)略1、地理優(yōu)勢：我們在本校首先開設(shè)總部，由于本土的優(yōu)勢，會在價格上具有無可比擬的優(yōu)越性，我公司位于高校園區(qū)，周邊有眾多高專院校，蕪湖旅游資源豐富，交通便利，與南京、上海等經(jīng)濟發(fā)達地區(qū)毗鄰，居民消費水平普遍較高。2、人才優(yōu)勢：我們擁有一支出色的團隊，隊員都是大學本科生，知識儲備豐富，在大學生方面人脈廣，出于專業(yè)優(yōu)勢，交際溝通能力較強。3、政策優(yōu)勢：國家和地方政府大力支持大學生創(chuàng)業(yè)并予以一定的優(yōu)惠政策。學校和學院給予我們?nèi)嗣}和資金上的支持。4、其他優(yōu)勢：指導老師給予我們創(chuàng)業(yè)方面的指導，我公司員工來自五湖四海，對各個地方景點都有一定了解。下面我公司通過SWOT分析對我公司情況進行進一步分析：SWOT分析優(yōu)勢（strength）：（1）生產(chǎn)成本優(yōu)勢。人力資源成本低，政策支持給予補貼，更利于公司發(fā)展。（2）市場擴展?jié)摿薮?。日新月異的社會，人們對旅游消費需求無處不在，所以我公司具有較大市場空間。（3）適應性強的經(jīng)營戰(zhàn)略。公司管理人員適時的調(diào)整經(jīng)營戰(zhàn)略，認真分析，制定合理目標。（4）社會及經(jīng)濟效益明顯。本項目強調(diào)環(huán)境保護和節(jié)能減排，為社會提供良好的發(fā)展環(huán)境；由于社會需求大，生產(chǎn)成本低，經(jīng)濟效益顯著。2.劣勢（weakness）：（1）創(chuàng)業(yè)資金有限。啟動資金有限，需要借助風投等手段。（2）管理經(jīng)營缺乏。管理團隊目前僅限于書本知識，實踐經(jīng)驗缺乏。（3）初期公共關(guān)系薄弱。公司成立初期，社會公共關(guān)系尚未形成，各方關(guān)系都比較薄弱。（4）宣傳成本所占比率高。公司成立初期，要將公司品牌化，深入廣大客戶內(nèi)心，則需要較高的宣傳成本。3.機會（opportunities）：（1）政府政策給予的大力支持。從國家到地方均在政策上對大學生均給予了大力支持。（2）居民生活水平提高。有閑暇資金和充裕的時間可供支配，傾向于旅游這種消費方式。（3）學校學院的幫扶。（4）第三產(chǎn)業(yè)將成為主流。改革開放30多年來，我國政府高度重視發(fā)展旅游產(chǎn)業(yè)并給予大量政策支持，使旅游產(chǎn)業(yè)從無到有，從小到大，從主要供給入境游客到主要供給廣大國民，走出了一條有中國特色的發(fā)展道路，形成了一個規(guī)模龐大、關(guān)聯(lián)廣泛、效益良好的產(chǎn)業(yè)體系。4.威脅（threatens）：（1）老企業(yè)的排擠（2）潛在競爭者的進入。其他大型旅游公司對于市場的爭奪。綜上所述，我公司有很大的市場，且政府政策支持，市場價值高，公司前景十分廣闊。SWOT分析圖優(yōu)勢（Strength）：（1）市場潛力大（2）國家和地方政府政策的保證（3）成本優(yōu)勢（4）適應性強的經(jīng)營戰(zhàn)略（5）社會及經(jīng)濟效益明顯（6）客流量大（7）旅游資源豐富劣勢（Weakness）：（1）創(chuàng)業(yè)資金有限（2）管理經(jīng)營缺乏（3）初期公共關(guān)系薄弱（4）宣傳成本所占比率高機會（Opportunities）：（1）政府政策給予的大力支持（2）人們對休閑生活的日益需求（3）學校學院的幫扶（4）第三產(chǎn)業(yè)將成為主流威脅（Threatens）：（1）老企業(yè)的排擠（2）潛在競爭者的進入七、營銷策略1、市場開發(fā)：開發(fā)重點旅游市場，在進行宣傳的時候突出重點，大學生追求個性化，好奇心重，喜歡探險或刺激的旅游活動，在安全保障的前提下，開展漂流，攀巖，探密等活動。2、定價結(jié)構(gòu)：合理定價，薄利多銷。根據(jù)不同的時間和空間制定不同的價格，利用旅游淡季的優(yōu)惠價格吸引大學生，從分利用旅游資源，降低旅游價格，使其從心理上關(guān)注旅游項目。大學生旅游項目集中，旅游企業(yè)要取得巨大的利益，必須降低成本，實行薄利，取得價格優(yōu)勢，規(guī)模開發(fā)。3、促銷方式：多渠道促銷，與高校社團合作，深入學生內(nèi)部開發(fā)旅游市場，以提高知名度，節(jié)省人力物力財力，達到節(jié)省成本密、目的，取得良好促銷效果。大學生上網(wǎng)時間多，在特定網(wǎng)絡設(shè)立特定專欄，提供相關(guān)信息。學生兼職宣傳，雇傭大學生做兼職。利用他們的朋友優(yōu)勢和良好的誠信長期對旅游項目做宣傳。4、廣告宣傳（1）戶外廣告，包括路牌廣告(或稱廣告牌，它是戶外廣告的主要形式，除在鐵皮、木板、鐵板等耐用材料上繪制、張貼外，還包括廣告柱，廣告商亭，公路上的拱形廣告牌等)，霓虹燈廣告和燈箱廣告，交通車廂廣告，招貼廣告(或稱海報)，旗幟廣告，汽球廣告等。（2）郵寄廣告，采用郵寄售貨的方式，供應給消費者或用戶廣告中所推銷的我公司的產(chǎn)品。包括商品目錄，商品說明書，宣傳小冊子，明信片，掛歷廣告，以及樣本，通知函，征訂單，訂貨卡，定期或不定期的業(yè)務通訊等。（3）采用推薦式廣告策略，采用第三者向消費者強調(diào)我公司的業(yè)務特征。（4）通過電子媒體廣告宣傳，包括廣播、電視臺和互聯(lián)網(wǎng)進行宣傳，擴大消費群體，不過是在我公司取得一定規(guī)模以后，需要打開消費者消費市場以后。5、回饋老客戶每月從老顧客中抽出2人免費提供月末旅行。公司慶典和節(jié)日推出一系列優(yōu)惠活動，贈送紀念品。在節(jié)假日發(fā)送祝福短信，在顧客生日時送賀卡。八、贏利模式建立企業(yè)贏利模式的必要性：現(xiàn)代管理學之父彼得德魯克說過：“當今企業(yè)之間的競爭，不是產(chǎn)品之間的競爭，而是商業(yè)模式之間的競爭?！笔堑模? 1世紀的企業(yè)競爭的最高境界，不再是產(chǎn)品的競爭、人才的競爭、營銷的競爭、服務的競爭其最高境界是一種商業(yè)模式（即贏利模式）的競爭。 據(jù)科學投資雜志調(diào)查顯示：在創(chuàng)業(yè)企業(yè)中，因為戰(zhàn)略原因而失敗的只有23%，因為執(zhí)行原因而夭折的也只不過是28%，但因為沒有找到贏利模式而走上絕路的卻高達49%。沒有一個合理的贏利模式或曰商業(yè)模式，不管企業(yè)名氣有多大，資產(chǎn)有多大，也必定走向衰亡！商業(yè)模式是關(guān)系到企業(yè)生存存亡、興衰成敗的大事，企業(yè)要想獲得成功就必須從制定適合該企業(yè)的商業(yè)模式開始，新成立的企業(yè)是這樣，發(fā)展期的企業(yè)更是如此。下面陳述一下我公司的盈利模式1.通過為景區(qū)做宣傳，讓景區(qū)給組團社給予一定資金支持。眾多景區(qū)每年都會根據(jù)各個旅行的組團數(shù)量，給予一定資金支持，使其在當?shù)剡M行一定的廣告宣傳，從而擴大此景區(qū)的影響力。我們要利用好大學生這個平臺，積極為景區(qū)做好宣傳，從中取得一定收益。2.連鎖化經(jīng)營樂活旅游有限責任公司成立初期，由于對市場等方面的不了解，可以尋求蕪湖市內(nèi)大的旅行社的合作。在有了一定的基礎(chǔ)之后，可以考慮向更廣闊的蕪湖市場拓展， 而不僅僅局限于高校。也可以由最初的一家公司的單體化經(jīng)營，向連鎖化經(jīng)營轉(zhuǎn)變，在市內(nèi)設(shè)立辦事機構(gòu)，擴大我旅行社的影響力。通過多個機構(gòu)連鎖化經(jīng)營，達到利益最大化。3.市場定位專而精公司初期將市場定位在蕪湖市高校學生，這只是我們打開旅游市場大門的敲門磚。隨著對旅游市場的深入了解和經(jīng)營規(guī)模的擴大，我們的市場不再僅限于大學生，將會涉及到各個收入階層的人。在不同時期對市場采取準確定位，使我們在公司運行過程中產(chǎn)生更大的利潤。4.傳統(tǒng)經(jīng)營業(yè)態(tài)（實體）現(xiàn)代信息技術(shù)業(yè)態(tài)（虛擬）公司總部是我們公司經(jīng)營的主要場所，但是隨著現(xiàn)代信息技術(shù)產(chǎn)業(yè)的發(fā)展，我們也要重視網(wǎng)絡這樣巨大的平臺，積極組建自己的網(wǎng)站，在網(wǎng)絡上做好宣傳，不僅為自己宣傳，也為旅游景區(qū)做宣傳，從中謀取利益。5.依靠關(guān)系網(wǎng)經(jīng)營依托品牌經(jīng)營公司組建初期的團隊肯定是打造品牌的重要時刻，這一期間我們的知名度好較低，市場占有率較低，所以我們要從自己的人際關(guān)系著手，依靠公司的關(guān)系網(wǎng)進行經(jīng)營，雖然這段時間的盈利較少，但是經(jīng)過一段時間的運作，當我們的公司市場越來越大時，就可以向依托品牌經(jīng)營的方式轉(zhuǎn)變，打響樂活旅游有限責任公司的名號，以品牌經(jīng)營，其中的利益也會越來越多。6.純旅游業(yè)務經(jīng)營進入上下游領(lǐng)域經(jīng)營初期要做好公司的本職工作，那就是純旅游的業(yè)務經(jīng)營，從公司的正常運作中獲得利益。當公司的發(fā)展走上正軌并越來越好時，我們將會跟進旅游業(yè)的上下游領(lǐng)域的經(jīng)營，從更多的方面獲得利益。7.依靠自身積累發(fā)展借助金融資本發(fā)展公司初期的發(fā)展就是依靠自身的積累，慢慢壯大。但是當公司具有一定規(guī)模后，有條件的情況下我們會選擇借助金融資本發(fā)展，即讓我們的公司上市，通過資本運作，壯大公司力量，獲得更多利益。九、經(jīng)濟及財務狀況（一）財務分析說明：公司的五年三大報表都是通過公式錄入自動生成現(xiàn)金流量表的，所以所編制的報表具有相當?shù)目茖W性和邏輯性。（二）資產(chǎn)負債表是反映公司五年時期內(nèi)的全部資產(chǎn)、負債和所有者權(quán)益情況的會計報表，它的基本結(jié)構(gòu)是“資產(chǎn)=負債+所有者權(quán)益”。資產(chǎn)負債表年報 ：資產(chǎn)第一年負債及權(quán)益第一年流動資產(chǎn):流動負債:貨幣資金應付帳款應收帳款應付票據(jù)應收票據(jù)未交稅金存貨待攤費用流動資產(chǎn)合計流動負債合計非流動資產(chǎn)長期負債長期投資長期抵押貸款固定資產(chǎn)原價負責合計減:累計折舊所有者權(quán)益固定資產(chǎn)凈值普通股股本 非流動資產(chǎn)總計留存收益資產(chǎn)合計所有者權(quán)益合計負債及權(quán)益合計單位： 萬元（三）現(xiàn)金流量表是反映公司現(xiàn)金流入與流出信息的報表。是通過錄入公式和資產(chǎn)負債表以及利潤分配表的數(shù)據(jù)自動生成的。這里的現(xiàn)金不僅指公司在財會部門保險柜里的現(xiàn)鈔，還包括銀行存款、短期證券投資、其他貨幣資金?，F(xiàn)金流量表：單位：RMB萬元序號項目第一年第二年第三年第四年第五年1現(xiàn)金流入 1.1銷售收入1.2回收固定資產(chǎn)余值1.3回收流動資金2現(xiàn)金流出 2.1業(yè)務投資2.3直接人工2.5銷售及管理費用2.6流轉(zhuǎn)稅、稅金及附加 2.7所得稅2.8股利3凈現(xiàn)金流量（四）利潤表依據(jù)“收入費用利潤”來編制，主要反映五年內(nèi)公司的營業(yè)收入減去營業(yè)支出之后的凈收益。利潤構(gòu)成和盈利能力表： （單位：萬元）財務指標本年度前1年前2年前3年銷售收入毛利潤純利潤總資產(chǎn)總負債凈資產(chǎn)負債率凈資產(chǎn)收益率而其他的各報表是為以上三個報表提供的各項數(shù)據(jù)，是為以上三個報表的服務的。十、融資方案和回報（一）融資鑒于我公司創(chuàng)辦初始，啟動資金少，所以公司內(nèi)部人員集資10萬元，向銀行申請貸款20萬元以及分派人員向各企業(yè)各事業(yè)單位拉贊助10萬元。（二）回報在公司進入穩(wěn)定的盈利階段后，除了進行公益活動外，還會贊助校園活動，文藝活動，舉辦學術(shù)交流會等，輔助加盟商的建立，建立齊全的網(wǎng)絡運營模式。在高校設(shè)立獎學金，助學金，不僅為公司培養(yǎng)后備人才，也在校園內(nèi)樹立企業(yè)形象，得到學校和學生的認可。為公司在全國發(fā)展加盟商，為加盟商在高校的建立提供良好的社會環(huán)境。建立游客信息維護網(wǎng)站，在游客生日或節(jié)假日送上祝福。十一、經(jīng)營管理和運作方案（一）經(jīng)營管理 企業(yè)的經(jīng)營管理對企業(yè)的運營起著至關(guān)重要的作用，一個成功的企業(yè)必定有其成功的經(jīng)營管理方式。下面我將從以下幾個方面來說明樂活旅游有限責任公司的經(jīng)營管理。1、經(jīng)營企業(yè)文化 企業(yè)要學會經(jīng)營自己獨特的企業(yè)文化，企業(yè)文化的核心是理念文化，而理念文化的核心是價值觀。企業(yè)的價值觀是指企業(yè)及其員工的價值取向。我公司的企業(yè)文化緊緊圍繞“樂活”為中心，快樂生活、健康生活、綠色生活，并以這種全新的企業(yè)文化去感染每一位員工，感染每一位游客。2、經(jīng)營品牌 樂活旅游有限責任公司雖然只是一家旅游公司，為顧客需要提供無形的服務的。但是要想讓企業(yè)做大做強，樹立良好的企業(yè)品牌則是必不可少的。品牌經(jīng)營是企業(yè)經(jīng)營中比較高的層次。我們計劃通過完善自身組織結(jié)構(gòu)、制定適合企業(yè)的未來發(fā)展戰(zhàn)略、擴大宣傳和完善售后服務等多方面去在游客心中樹立我公司良好的企業(yè)形象。使“樂活”真正成為旅游界的一個品牌。3、資本運營 企業(yè)在發(fā)展到一定階段的時候一定要學會資本運作，學會利用有限的一切可以產(chǎn)生價值的資源，從而達到企業(yè)的資本創(chuàng)利最大化。 作為旅游界的一員，我公司運營過程中所需要的資本是巨大的，如何讓企業(yè)在當今激烈的市場競爭中不至于被淘汰，如何讓企業(yè)更好地適應社會發(fā)展，實現(xiàn)資本的快速增長，以助推企業(yè)發(fā)展，實行資本的運營是非常必要的。我公司計劃在企業(yè)發(fā)展至成熟階段后，通過上市、企業(yè)兼并、融資等方式實現(xiàn)企業(yè)資本更新運作，實現(xiàn)資本的跳躍式增長，從而促進企業(yè)未來發(fā)展。4、向?qū)е敢?對于剛剛進入旅游行業(yè)不久的我公司，面對這個行業(yè)，我們還有很多不懂的地方，如果在企業(yè)發(fā)展中遇到從來沒有解決過的難題，一味靠自己琢磨和尋思肯定不是最好的辦法，影響時間效率不說，甚至會給企業(yè)的發(fā)展、目標和任務的完成造成嚴重影響。基于此，我公司決定從企業(yè)外部上，學習旅游業(yè)界優(yōu)秀企業(yè)的經(jīng)營管理方式，吸取其經(jīng)驗，并同這些企業(yè)建立長期的良好的合作伙伴關(guān)系，以便在我公司面臨危機困難時，他們能夠給予一定的引導幫助。從企業(yè)自身上，吸引盡可能多的優(yōu)秀人才加盟，壯大企業(yè)力量。在企業(yè)的經(jīng)營管理活動中，對于任何項目和任務，都要選用最優(yōu)秀的、最有能力的人、最有經(jīng)驗的人擔任指揮或負責日常的經(jīng)營管理工作，這樣才能把風險降到最低。這樣才能更好的促進企業(yè)發(fā)展。5、共同合作，實現(xiàn)雙贏在上文中，關(guān)于旅游市場的分析我們發(fā)現(xiàn)，其蘊藏的市場價值是巨大的，而且隨著經(jīng)濟的進一步發(fā)展，旅游市場的前途不可限量。但同時，也有不少企業(yè)瞄準了這一商機，紛紛進入，旅游市場競爭激烈。那如何才能在這個行業(yè)中站穩(wěn)腳跟，實現(xiàn)快速發(fā)展呢? 我公司從整個行業(yè)的大局出發(fā)，實行合作共贏的經(jīng)營管理方式。雙贏和共贏的思維特質(zhì)是競爭中的合作，是尋求雙方共同的利益，也就是說企業(yè)要善于為客戶、股東、合作者、員工創(chuàng)造價值和利益，創(chuàng)造和諧共生、和衷共濟的氛圍和局面，不做與人與己都不利的事，也不做損人利己的事，不把自己的利益和發(fā)展建立在損害他人的利益的基礎(chǔ)上。 我公司在處理與投資者、合作者、客戶、管理者、經(jīng)營者以及員工關(guān)系方面將通過機制創(chuàng)新來創(chuàng)造共贏，因為我們相信只有共贏才會和諧，只有和諧的關(guān)系才對企業(yè)發(fā)展的風險最小。（二）運營管理方案 企業(yè)的運營活動就是投入人力、物力、設(shè)備、信息和資本等要素，產(chǎn)出產(chǎn)品和服務，并在運營過程中實現(xiàn)產(chǎn)品或服務的增值，即是企業(yè)獲得的利潤。企業(yè)運營管理的目標就是如何運用最小的成本，在最準確的時間，向市場提供最合理質(zhì)量的產(chǎn)品和服務。為了更好地實現(xiàn)整個企業(yè)的運營，我公司明確了運營管理的三大要素：企業(yè)戰(zhàn)略、領(lǐng)導力和運營方式。首先，我公司制定了適合企業(yè)發(fā)展的詳細的發(fā)展戰(zhàn)略，我們的目標定位是在十年之內(nèi)發(fā)展成為業(yè)界最成功的旅游公司。其次，如何激勵和引導各個部門、全體員工向著目標前進。這就是我們要對公司和各部門的負責人的領(lǐng)導力提出高要求。我公司有明確的組織結(jié)構(gòu)，是在總經(jīng)理領(lǐng)導下的事業(yè)部型的組織結(jié)構(gòu)。各部門經(jīng)理直接對總經(jīng)理負責，并各自領(lǐng)導各自部門。我公司在提拔任命公司高層領(lǐng)導和各部門經(jīng)理時，就著重考慮其領(lǐng)導力，并對任命的負責人每月進行培訓，增強其對員工的領(lǐng)導和激勵能力。促使企業(yè)員工向著同一個企業(yè)目標前進。再次，明確我企業(yè)的運作方式，作為一家以“樂活”為出發(fā)點的新型旅游企業(yè)。我公司的出發(fā)點就在于讓游客在旅途過程中體會人文、精致、健康的生活。為此我公司的運作方式是從游客到景點再到游客的運營模式。景區(qū)的選擇是旅游公司發(fā)展的根本，為此我公司派出強大的市場調(diào)