《紅毛丹果業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)》.doc

紅毛丹果業(yè)開(kāi)發(fā)項(xiàng)目商業(yè)計(jì)劃書(shū)部分內(nèi)容 融資方案 目的：根據(jù)中央及HN省政府發(fā)展規(guī)劃，通過(guò)資產(chǎn)資本運(yùn)營(yíng)，實(shí)現(xiàn)紅毛丹種植規(guī)?；?、產(chǎn)業(yè)化、壟斷化、集約化，以種植、加工、貿(mào)易一體化，并帶動(dòng)休閑觀光業(yè)，最大程度降低市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn)，實(shí)現(xiàn)資本高速增值。 方式：放棄莊園招商模式，發(fā)展股份合作制企業(yè)，實(shí)現(xiàn)超大規(guī)模產(chǎn)業(yè)化經(jīng)營(yíng)。 CC公司以1700畝50年管理權(quán)益（折合1200萬(wàn)元）入股，引入戰(zhàn)略資本500萬(wàn)元組建股份制公司，進(jìn)行資產(chǎn)資本運(yùn)營(yíng)。 1. 資本的構(gòu)成 組建HN紅毛丹聯(lián)合果業(yè)股份合作公司(籌)，注冊(cè)資金：5000萬(wàn)元。 資本擴(kuò)股經(jīng)營(yíng)（五期）: 1.1 第一期資本，股權(quán)構(gòu)成（2003.1）： 股東發(fā)起人 股本說(shuō)明（每股1元） 持股比例 持股數(shù)量 CC公司 1700畝已種植的紅毛丹50年管理權(quán)益 54% 27000000股 XXX 現(xiàn)金1000萬(wàn)元 26% 13000000股 管理團(tuán)隊(duì) 管理及資本營(yíng)運(yùn)能力 20% 10000000股 1.2 第二期股本結(jié)構(gòu)（2003.6）： 組建HN紅毛丹聯(lián)合果業(yè)股份公司。 HN紅毛丹聯(lián)合果業(yè)有限公司資本溢價(jià)2.5倍（即:5000萬(wàn)元2.5=12500萬(wàn)元），農(nóng)場(chǎng)以（1999年已種植紅毛丹的）1萬(wàn)畝國(guó)有土地永久使用權(quán)（折合8000萬(wàn)元）入股，進(jìn)行股份制改造。 公司資產(chǎn)總值:2.05億元。 股東名稱 股本說(shuō)明（每股1元） 持股比例 持股數(shù)量 股權(quán)狀態(tài) CC公司 32.926% 67500000股 完整 XX公司 15.853% 32500000股 完整農(nóng)場(chǎng) 農(nóng)場(chǎng)以（1999年已種植紅毛丹的）1萬(wàn)畝國(guó)有土地永久使用權(quán)（折合8000萬(wàn)元）入股 39.024% 80000000股 完整 (托管) 管理團(tuán)隊(duì) 12.195% 25000000股 完整1.3 第三期(2004.6)： 組建中國(guó)紅毛丹聯(lián)合果業(yè)股份公司。 香港創(chuàng)業(yè)板上市,60%的比例上市融資。 公司資產(chǎn)總值:4.7085億元。 1.4 第四期(2005.1)： 組建中國(guó)紅毛丹公社股份公司。 三期資本溢價(jià)1.5倍（即:489851.5=73478萬(wàn)元）農(nóng)場(chǎng)以4.83萬(wàn)畝國(guó)有土地永久使用權(quán)（折合7245萬(wàn)元）入股,進(jìn)行擴(kuò)股經(jīng)營(yíng)。 公司資產(chǎn)總值:8.07億元。 1.5 第五期(2006.1)： 中國(guó)紅毛丹公社股份公司控制中國(guó)最后剩余宜植土地4萬(wàn)畝，總計(jì)10萬(wàn)畝，形成資源自然壟斷。 2. 現(xiàn)金流入計(jì)劃 年度 現(xiàn)金流入 每股凈收益 2003 1. 1700畝管理權(quán)益：200萬(wàn)元 2. 10000畝收益： 1000萬(wàn)元 3. 再融資： 3000萬(wàn)元 4. 政府貸款： 2000萬(wàn)元 總計(jì)： 6200萬(wàn)元 0.05元 2004 1. 1700畝管理權(quán)益：300萬(wàn)元 2. 10000畝收益： 4000萬(wàn)元 3. 再融資： 5000萬(wàn)元 4. 政府貸款： 3000萬(wàn)元 5. 股市資本： 1億 總計(jì)： 22300萬(wàn)元 0.04元 3. 效益分析 31 紅毛丹鮮果 產(chǎn)量：紅毛丹第四年開(kāi)始掛果，第五年自由掛果，第六年進(jìn)入穩(wěn)產(chǎn)期，第十年進(jìn)入豐產(chǎn)期。 期次 時(shí)間 項(xiàng)目說(shuō)明 CC公司 XX公司管理層 農(nóng)場(chǎng) 公眾股 一期 2003.1 HN紅毛丹聯(lián)合果業(yè)有限公司組建,開(kāi)辦: 注冊(cè)資本:5000萬(wàn)元 注冊(cè)比例 54% 26% 20% 注冊(cè)資金 2700萬(wàn) 1300萬(wàn) 1000萬(wàn) 實(shí)際出資 1200萬(wàn)(1700畝管理權(quán)益) 500萬(wàn)(現(xiàn)金) 期權(quán) 二期 2003.6 組成HN紅毛丹聯(lián)合果業(yè)股份公司: 開(kāi)辦資本溢價(jià)2.5倍（即:5000萬(wàn)元2.5=12500萬(wàn)元）,農(nóng)場(chǎng)(以1999年已種植紅毛丹的)1萬(wàn)畝國(guó)有土地永久使用權(quán)（折合8000萬(wàn)元）入股,進(jìn)行股份制改造. 資本總額: 2.05億元 資本比例 32.926% 15.853% 12.195% 39.024% 資本價(jià)值 6750萬(wàn) 3250萬(wàn) 2500萬(wàn) 8000萬(wàn) 資本增值 4050萬(wàn) 1950萬(wàn) 1500萬(wàn) 2003.12 果園實(shí)際運(yùn)營(yíng): 資金流入: 200萬(wàn)元(1700畝管理權(quán)益);1000萬(wàn)元(1萬(wàn)畝收養(yǎng)) 資金流出: 200萬(wàn)元(果園維護(hù),管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用) 毛利: 1000萬(wàn)元 資本增值 329萬(wàn) 158萬(wàn) 122萬(wàn) 390萬(wàn) 二期資本總價(jià)值 7079萬(wàn) 3408萬(wàn) 2622萬(wàn) 8390萬(wàn) 增值率 590% 682% 262% 105% 三期 2004.6 香港創(chuàng)業(yè)板上市,64.2%的比例上市融資 發(fā)行股: 1.29億股 每股價(jià)格: 1.5港元 融資: 1.935億港元 自有股本數(shù): 2.15億股 股本總數(shù): 3.44億股 每股價(jià)值: 1.227元 資本總額: 4.70845億元 資本構(gòu)成 8686萬(wàn) 4182萬(wàn) 3217萬(wàn) 10295萬(wàn) 20705萬(wàn) 增殖比例 22.7% 22.7%22.7%22.7% 資本比例 18.447% 8.882% 6.832% 21.865% 43.973% 2004.12 果園及上市運(yùn)營(yíng): 資金流入: 300萬(wàn)元(1700畝管理權(quán)益) ;4000萬(wàn)元(1萬(wàn)畝收養(yǎng)) 資金流出: 400萬(wàn)元(果園維護(hù),管理費(fèi)用,銷(xiāo)售費(fèi)用) 2000萬(wàn)元(上市費(fèi)用) 毛利: 1900萬(wàn)元 分紅 351萬(wàn) 169萬(wàn) 130萬(wàn) 415萬(wàn) 835萬(wàn) 分紅方案 三期資本總價(jià)值 9037萬(wàn) 4351萬(wàn) 3347萬(wàn) 10710萬(wàn) 21540萬(wàn) 三期資本增值 1958萬(wàn) 943萬(wàn) 725萬(wàn) 2320萬(wàn) 835萬(wàn) 三期增值率 27.66% 27.66% 27.66% 27.66% 3.9% 三期資本總額: 4.8985億元 四期 2005.1 組成中國(guó)紅毛丹公社股份公司: 三期資本溢價(jià)1.5倍（即:489851.5=73478萬(wàn)）農(nóng)場(chǎng)以4.83萬(wàn)畝國(guó)有土地永久使用權(quán)（折合7245萬(wàn)元）入股,進(jìn)行擴(kuò)股經(jīng)營(yíng) 資本總額:8.0723億元 資本比例 16.793% 8.085% 6.219% 28.877% 40.026% 資本價(jià)值 13556萬(wàn) 6527萬(wàn) 5020萬(wàn) 23310萬(wàn) 32310萬(wàn) 2005.12 果園運(yùn)營(yíng): 資金流入: 400萬(wàn)元(1700畝管理權(quán)益);8000萬(wàn)元(1萬(wàn)畝收養(yǎng)) 資金流出: 600萬(wàn)元(果園維護(hù),管理費(fèi)用，銷(xiāo)售費(fèi)用) 毛利: 7800萬(wàn)元 分紅 1310 631 485 2252 3122 分紅方案 四期資本總價(jià)值 14866 7158 5505 25562 35432 四期資本增值 1310 631 485 2252 3122 四期增值率 9.67% 9.67% 9.67% 9.67% 9.67% 四期資本總額:8.8523億元 五期 2006 進(jìn)行第五期營(yíng)運(yùn). 32果汁 鮮榨果汁產(chǎn)值以8萬(wàn)元/噸價(jià)格計(jì)算，2006年果汁加工廠產(chǎn)值：8億元，利潤(rùn)：2億元。 4. 資金的使用 項(xiàng)目 額度 詳細(xì)說(shuō)明 土地經(jīng)營(yíng)權(quán)簽約 50萬(wàn) 農(nóng)場(chǎng)以國(guó)有土地永久使用權(quán)入股，與新公司簽定合同。新公司前四期控制土地6萬(wàn)畝，第五期控制土地4萬(wàn)畝，總計(jì)10萬(wàn)畝。 公司開(kāi)辦費(fèi) 100萬(wàn) 新公司運(yùn)營(yíng)、辦公于?？谑?、“紅毛丹莊園”兩地。 管理、資本運(yùn)營(yíng) 330萬(wàn) 完善示范區(qū)建設(shè)，制定紅毛丹行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)，培育國(guó)際、國(guó)內(nèi)銷(xiāo)售渠道；日常管理，再融資，政府運(yùn)作；完成ISO9001-2000國(guó)際認(rèn)證，OCIA（有機(jī)食品）國(guó)際認(rèn)證，BIO（生態(tài)食品）歐盟認(rèn)證；完成資產(chǎn)評(píng)估。 不可預(yù)見(jiàn)費(fèi) 20萬(wàn) 紅毛丹種植管理 XX公司 由再融資資金注入，營(yíng)運(yùn) 5. 10萬(wàn)畝紅毛丹投資估算（分兩期） 投資額總計(jì)： 68946萬(wàn)元 第一期（2003-2006）： 6萬(wàn)畝（其中含已種植紅毛丹土地11700畝，新種植48300畝）。 投資總額： 42214萬(wàn)元 其中： 固定資產(chǎn)投資： 35861萬(wàn)元 流動(dòng)資金： 1800萬(wàn)元 建設(shè)期利息： 4523萬(wàn)元 第二期（2007-2010）： 4萬(wàn)畝 投資總額： 26732萬(wàn)元 其中： 固定資產(chǎn)投資： 22668萬(wàn)元 流動(dòng)資金： 1200萬(wàn)元 建設(shè)期利息： 2864萬(wàn)元資本增值計(jì)劃 2003年，公司總資產(chǎn)：5000萬(wàn)元。 2004年，公司總資產(chǎn)：4.8985億元。 2005年，公司總資產(chǎn)：8.8523億元。 l 以重組后的新公司為主體，全面控制中國(guó)土地資源，即控制全部10萬(wàn)畝土地的種植、管理、銷(xiāo)