企業(yè)費控管理方案.doc

精品文檔協(xié)同費用控制解決方案前言：節(jié)約下來的每一分錢都是純利潤，如果您的報銷能做到事前計劃、事中控制、事后分析，通過流程來驅(qū)動費用管控，那將會對組織帶來非常大的收益。但看似簡單的應(yīng)用為何在很多組織中舉步維艱：問題大致總結(jié)為：1、 預(yù)算涉及到的項目多、費用雜、控制繁等特點，需要消耗人力資源2、 預(yù)算有其原則性，也有其靈活性；兩者兼具需要軟件具有藝術(shù)的設(shè)計靈魂3、 傳統(tǒng)的大而全、應(yīng)用復(fù)雜的預(yù)算報銷系統(tǒng)難以在企業(yè)內(nèi)部推廣應(yīng)用互聯(lián)網(wǎng)+下的費用報銷、預(yù)算控制基本要求需具備以下特征：1. 網(wǎng)絡(luò)化、移動化應(yīng)用為最基本要求2. 操作簡單化，領(lǐng)導(dǎo)上手快，全員免培訓(xùn)，快速完成組織內(nèi)部的推廣使用3. 智能化的預(yù)算報銷單據(jù)設(shè)計，可視化的業(yè)務(wù)審批流程設(shè)計，“表單+流程”，讓流程驅(qū)動業(yè)務(wù)的管控，幫助企業(yè)財務(wù)制度輕松落地。4. 有效的預(yù)算執(zhí)行圖表分析，財務(wù)可告別繁瑣的數(shù)據(jù)歸集工作，將重心放在預(yù)算管理流程中1. 基于致遠協(xié)同OA下的網(wǎng)絡(luò)報銷解決方案：1.1. 致遠協(xié)同OA系統(tǒng)的特點：致遠協(xié)同OA系統(tǒng)，簡約易用，其強大的可視化流程審批、智能化的表單應(yīng)用，服務(wù)于企業(yè)的過程管控，是中高層偏愛的工作管理門戶。1.2. 網(wǎng)報+費控應(yīng)用流程圖，您一看就懂：1.3. 網(wǎng)報+費控應(yīng)用介紹：1.3.1. 首先，您需要設(shè)計出符合您企業(yè)的“預(yù)算執(zhí)行方案”，該方案將會決定您的預(yù)算管控方式；我們支持兩種不同類型的預(yù)算方案1：日常費用預(yù)算方案：組織內(nèi)部共同產(chǎn)生的日常性的費用管控，如差旅費、住宿費、招待費、通訊費等2：項目管理預(yù)算方案：以項目為主體，將所有費用預(yù)算和報銷都納入到具體項目中，房地產(chǎn)行業(yè)、科研機構(gòu)適用1.3.2. 專業(yè)級的預(yù)算要素構(gòu)筑強大的預(yù)算功能詳述您可以按照行業(yè)特征或企業(yè)要求，對預(yù)算管理模型進行靈活的配置，以下為預(yù)算方案內(nèi)容：1. 費用類型：日常費用、成本費用、辦公費用等均可納入您的控制范圍。2. 費用維度：您可按部門、按業(yè)務(wù)員、按產(chǎn)品線、按項目、按客戶等進行費用的精細化控制，如：差旅費按“部門”進行預(yù)算管控：差旅費A部門5千，差旅費B部門8千,廣告費按“項目”進行預(yù)算管控：廣告費A項目10萬，廣告費B項目15萬3. 費用周期：根據(jù)不同的費用類型，可分別配置按年、半年、季度、月度進行預(yù)算控制如：差旅費按月度，廣告費按季度、招待費按年度4. 控制強度：系統(tǒng)提供控制和預(yù)警兩種方式，不同的費用類型，可分別配置不同的控制強度（明細費用預(yù)算方案設(shè)計圖）（預(yù)算方案設(shè)計完畢圖）1.4. 網(wǎng)報+費控應(yīng)用模型：1.4.1. 預(yù)算數(shù)據(jù)編制：系統(tǒng)提供多種預(yù)算數(shù)據(jù)編制的方法：1、 手工輸入，在軟件中直接完成預(yù)算數(shù)據(jù)的錄入即可2、 表格導(dǎo)入，按照系統(tǒng)更提供的表格模板，快速完成預(yù)算數(shù)據(jù)的導(dǎo)入3、 單據(jù)編制，通過OA智能表單，完成預(yù)算數(shù)據(jù)的編制與審批，如下圖：下圖為編制好的預(yù)算底表數(shù)據(jù)：1.4.2. 費用報銷，預(yù)算執(zhí)行：1.1.1.1.2.1.3.1.3.1.1.3.2.1.4.2.1. 報銷無需申請模式： 1、報銷單：指組織進行網(wǎng)報單據(jù)時需要進行預(yù)算控制的OA表單，如：差旅費報銷單、項目費用報銷單、市場費用報銷單、廣告費用報銷單等。2、當OA填報的網(wǎng)報單據(jù)進行審批時，會受到預(yù)算控制、當本次報銷金額大于該預(yù)算余額時，根據(jù)參數(shù)的設(shè)定，會產(chǎn)生：1、強控（預(yù)警且審批無法通過）；2、提醒（預(yù)警但審批可以通過）；3、不控制（不預(yù)警且審批可通過），下圖為“提醒”（預(yù)警但審批可以通過）的效果圖：3. 用戶在審批過程中，輕松查閱當前表單費用所涉及的預(yù)算金額、執(zhí)行金額、預(yù)算余額。4. 審批通過的OA網(wǎng)報表單數(shù)據(jù)回寫該預(yù)算執(zhí)行數(shù)，該預(yù)算余額自動減少。1.4.2.2. 報銷必有申請（計劃）模式：該種模式下進行費用報銷時，需要完成費用使用計劃的發(fā)起和審批，費用報銷單必須和費用使用計劃進行匹配報銷，否者無法報銷?！百M用使用計劃單“為OA表單，其名稱可自由定義。1. 費用使用計劃單發(fā)起，審批后，形成當期可使用預(yù)算：2. 費用報銷單發(fā)起時，必須選擇下圖紅框內(nèi)的“費用計劃單號“，該單號為審批通過的“費用使用計劃單“的單號，無此單號，報銷時會提示預(yù)算不足，無法報銷3. “費用報銷單“與”費用使用計劃單“匹配原則說明：l 系統(tǒng)支持費用報銷單匹配單張費用使用計劃單報銷，也支持匹配多張費用使用計劃單報銷，用戶可靈活選擇匹配方式。l 系統(tǒng)支持“費用使用計劃單“進行單次報銷后自動失效，或是可以在未使用完的情況下進行多次報銷。l 用戶可定義“費用使用計劃單“提醒及失效天數(shù)，也支持可手工關(guān)閉。l “費用使用計劃單“支持授權(quán)給那些部門或人員進行匹配報銷1.4.2.3. 預(yù)算費用調(diào)整：在企業(yè)經(jīng)營過程中，市場和業(yè)務(wù)環(huán)境不斷發(fā)生變化，導(dǎo)致費用的增加或減少，管理層需要根據(jù)實際情況對相應(yīng)費用預(yù)算做調(diào)整，已滿足正常的經(jīng)營?？墒止ねㄟ^，也可通過流程化審批的OA表單進行調(diào)整，留下被記錄的痕跡1.2.2.1.2.2.1.3.3. 預(yù)算報表分析：系統(tǒng)設(shè)計了多維度預(yù)算綜合查詢，為您呈現(xiàn)費用預(yù)算分析、口徑（維度）預(yù)算分析、費用+口徑預(yù)算分析、預(yù)算調(diào)整情況等預(yù)算報表，可選定任意預(yù)算周期進行查閱：一目了然的圖標分析：快捷的穿透式查詢?yōu)槟鷰聿灰粯拥牟僮黧w驗：項目預(yù)算分析，預(yù)算、經(jīng)費到賬、經(jīng)費支持明細賬，更加有效的對各個科研項目進行有效查詢1.4. 財務(wù)核算大量的費用報銷單經(jīng)過審批之后，可以通過憑證制單的功能，自動生成會計憑證并傳遞到用友的總賬系統(tǒng)中（需要C2的財務(wù)套件支持），簡化財務(wù)手工填制憑證的工作量，數(shù)據(jù)也更加精準。1.4.1. 審批后的表單自動匯總到待生成憑證列表中：1.4.2. 勾選需要生成憑證的單據(jù)，點擊制單，系統(tǒng)自動生成憑證預(yù)覽界面，保存后即自動傳入用友總賬系統(tǒng)中。支持用友多帳套核算，5種輔助核算、現(xiàn)金流量智能帶入憑證。1.4.3. 方便快捷的單據(jù)聯(lián)查功能，可從憑證聯(lián)查到報銷單據(jù)，在聯(lián)查到流程及人員處理意見，做到業(yè)務(wù)輕松回溯。2. 方案價值呈現(xiàn)：n 提升員工滿意度單據(jù)填報簡單準確，審批流程清晰透明，有效縮短報銷周期n 增強工作責任心報銷審批流程可視化，杜絕人情審批、一審就過，系統(tǒng)嚴格按照預(yù)算數(shù)據(jù)進行控制，保障預(yù)算體系的執(zhí)行n 領(lǐng)導(dǎo)審批更輕松費用預(yù)算超支預(yù)警，預(yù)算執(zhí)行數(shù)據(jù)在審批過程中輕松呈現(xiàn)給管理者，配合預(yù)算分析報表體系，有效提高了領(lǐng)導(dǎo)決策的準確性和時效性。n 降低費用提升利潤財務(wù)從繁雜的手工勞動轉(zhuǎn)化為到預(yù)算管控過程中，有效降低公司費用支出，節(jié)約的每一分錢都是利潤