同業(yè)存款合同.doc

同業(yè)存款合同NO：TY20170525甲 方： 中國(guó) 銀行股份有限公司法定代表人或負(fù)責(zé)人：住 所：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：郵箱：乙 方：法定代表人或負(fù)責(zé)人：住 所：聯(lián)系人：聯(lián)系電話：郵箱：為促進(jìn)甲、乙雙方業(yè)務(wù)發(fā)展，本著平等自愿、互利互惠的原則，根據(jù)國(guó)家有關(guān)法律法規(guī)、中國(guó)人民銀行和中國(guó)銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會(huì)的有關(guān)規(guī)定，經(jīng)雙方友好協(xié)商，達(dá)成以下存款協(xié)議。第一條 同業(yè)存款金額、存期1.1甲方存入乙方人民幣 300億元。 。1.2同業(yè)存款的期限為1 年。存款起訖日期以甲方資金存入乙方當(dāng)日為準(zhǔn)。1.3甲方存入乙方的同業(yè)存款的賬戶信息以同業(yè)存款劃款申請(qǐng)書載明的信息為準(zhǔn)。第二條 同業(yè)存款利率和利息計(jì)算2.1利率2.1.1本合同利率按以下第（1）種方式執(zhí)行：（1）本合同中同業(yè)存款利率為固定利率，利率水平為 3.8 % 。2.2利率調(diào)整按以下第（1）種方式執(zhí)行：（1）固定利率，利率不做調(diào)整。2.3計(jì)息2.3.1本合同項(xiàng)下利息采用“實(shí)際/360”方式計(jì)息，公式如下：利息=同業(yè)存款本金利率計(jì)息天數(shù)360。計(jì)息期內(nèi)利率或存款金額作調(diào)整的，應(yīng)分段計(jì)息。2.3.2計(jì)息天數(shù)在“實(shí)際/360”計(jì)息方式下，計(jì)息天數(shù)按實(shí)際公歷天數(shù)計(jì)算。2.4付息2.4.1付息方式為以下第（1）種方式：（1）本合同項(xiàng)下存款到期一次性結(jié)息，利隨本清。2.4.2如遇付息日為法定節(jié)假日或公休日，則可順延至法定節(jié)假日或公休日后甲方第一個(gè)工作日付息，付息金額不變，順延期間利息在下一付息日收取。到期日為法定節(jié)假日或公休日，則該到期日順延至法定節(jié)假日或公休日后甲方第一個(gè)工作日，順延期間按照合同約定的存款利率計(jì)息。第三條 劃款及債務(wù)憑證3.1乙方應(yīng)于2017年 月 日前提交符合甲方要求的同業(yè)存款劃款申請(qǐng)書。3.2乙方提交的同業(yè)存款劃款申請(qǐng)書（格式見(jiàn)附件）應(yīng)加蓋公章并經(jīng)有權(quán)簽字人簽字的。同業(yè)存款劃款申請(qǐng)書應(yīng)填寫無(wú)誤，否則導(dǎo)致的劃款失敗損失由乙方承擔(dān)。同業(yè)存款劃款通知的提交日期應(yīng)早于劃款日至少1個(gè)工作日。3.3甲方的資金劃撥到達(dá)乙方指定賬戶后一個(gè)工作日內(nèi)，乙方應(yīng)為甲方開(kāi)具符合法律規(guī)定的單位定期存款開(kāi)戶證實(shí)書壹份，作為存款債權(quán)債務(wù)憑證。上須特別注明“同業(yè)存款”和“按 2017 年 月 日中國(guó) 銀行股份有限公司和 銀行股份有限公司 分行 簽訂的同業(yè)存款合同（合同編號(hào)： ）條款執(zhí)行”字樣。單位定期存款開(kāi)戶證實(shí)書上載明的交易要素應(yīng)與同業(yè)存款劃款申請(qǐng)書一致。3.4甲方同業(yè)存款的單位定期存款開(kāi)戶證實(shí)書遺失，需向乙方申請(qǐng)掛失、補(bǔ)辦。乙方受理后，在五個(gè)工作日內(nèi)，按有關(guān)規(guī)定辦理掛失、補(bǔ)辦手續(xù)。第四條 利息支付和本金歸還4.1 乙方保證在同業(yè)存款到期日將應(yīng)付的利息及本金匯入甲方指定的收款賬戶。4.2甲方指定的收款賬戶：甲方開(kāi)戶銀行：中國(guó) 銀行戶名： 中國(guó) 銀行股份有限公司賬號(hào)：人行大額支付系統(tǒng)行號(hào)：在匯路調(diào)整時(shí)，甲方應(yīng)事先通知乙方。4.3 乙方提前償還同業(yè)存款本息應(yīng)征得甲方事前書面同意。第五條 承諾與義務(wù)5.1甲乙雙方均承諾有合法資格簽訂本合同，簽訂本合同所需的內(nèi)部授權(quán)程序均已完成，且簽署本合同的是雙方的有權(quán)簽字人。5.2乙方、乙方總行、乙方總行所屬其他分支機(jī)構(gòu)若與甲方、甲方關(guān)聯(lián)機(jī)構(gòu)、與甲方有利害關(guān)系的其他任何機(jī)構(gòu)或個(gè)人發(fā)生任何糾紛，乙方及其各級(jí)機(jī)構(gòu)不得采取任何損害甲方于本合同項(xiàng)下享有的權(quán)利的措施，包括但不限于凍結(jié)、扣劃、延遲支付本金和利息等行為，司法強(qiáng)制執(zhí)行的除外。5.3乙方是經(jīng)批準(zhǔn)合法成立并存續(xù)的銀行金融機(jī)構(gòu)，乙方對(duì)甲方按本合同存入的款項(xiàng)將按國(guó)家規(guī)定辦理相關(guān)手續(xù)并按國(guó)家規(guī)定運(yùn)用；乙方承諾該同業(yè)存款資金的用途不違反國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管部門的規(guī)定。5.4乙方承諾已經(jīng)得到總行的授權(quán)可以開(kāi)展本協(xié)議項(xiàng)下同業(yè)存款業(yè)務(wù)；在授權(quán)范圍內(nèi)進(jìn)行信息披露，配合甲方履行盡職調(diào)查和后續(xù)管理工作。5.5本合同有效期內(nèi)，甲方不得將本合同項(xiàng)下甲方的全部或部分權(quán)利抵押，質(zhì)押或者轉(zhuǎn)讓給第三人，未經(jīng)乙方同意不得全部或者部分支取同業(yè)存款。5.6未經(jīng)甲方書面同意，乙方不得轉(zhuǎn)讓、質(zhì)押或以其他方式處分其在本合同項(xiàng)下的權(quán)利和義務(wù)。第六條 合同的變更與解除6.1任何一方不得單方面變更或解除本合同。對(duì)本合同的任何變更、補(bǔ)充均需甲乙雙方協(xié)商一致，并簽訂書面協(xié)議。6.2出現(xiàn)以下情況時(shí)，甲方有權(quán)提前收回同業(yè)存款本息，或要求乙方增加甲方認(rèn)可的擔(dān)保措施，或單方解除本合同：（1）乙方被主管部門接管、托管、解散、撤銷、被宣告破產(chǎn)或出現(xiàn)嚴(yán)重的經(jīng)營(yíng)情況惡化、償付能力明顯降低等影響甲方資金安全的情況；（2）乙方拖欠償還當(dāng)期利息超過(guò)五日的；（3）乙方未按約定接受甲方資金超過(guò)十日；（4）乙方在合同或協(xié)議中出現(xiàn)重大違約。6.3甲方依照合同約定解除合同的，自甲方解除合同的通知到達(dá)乙方時(shí)起，本合同解除，乙方除需及時(shí)償還本金外，仍需按照本合同第二條規(guī)定的利率水平支付截至解除日的利息。甲方單獨(dú)解除合同不影響甲方要求乙方承擔(dān)違約責(zé)任的權(quán)利。6.4甲方未能按約定向乙方提供資金超過(guò)十日，乙方可提出解除合同。自合同解除通知到達(dá)甲方時(shí)起，本合同解除，并有權(quán)按照本合同約定要求甲方承擔(dān)違約責(zé)任。第七條 違約責(zé)任7.1甲方發(fā)生下述違約事件，應(yīng)賠償乙方的全部損失。（1）沒(méi)有按照合同約定向乙方及時(shí)、足額提供資金（2）未經(jīng)乙方同意甲方提前支取同業(yè)存款。7.2乙方發(fā)生下述違約事件，應(yīng)按違約事件實(shí)際天數(shù)和對(duì)應(yīng)的同業(yè)存款本金以日萬(wàn)分之三的利率向甲方支付違約金。（1）乙方逾期不能支付同業(yè)存款本金或利息。（2）乙方違反國(guó)家法律法規(guī)和監(jiān)管規(guī)定使用本合同項(xiàng)下資金。（3）乙方未經(jīng)甲方同意減少存款金額、提前歸還同業(yè)存款。（4）乙方未按合同約定提交同業(yè)存款劃款申請(qǐng)書。7.3任何一方違反本合同規(guī)定的義務(wù)，均應(yīng)賠償另一方因此造成的全部損失。7.4違約方支付的違約金不足以賠償對(duì)方損失的，應(yīng)在對(duì)方實(shí)際損失范圍內(nèi)予以補(bǔ)足。第八條 保密責(zé)任8.1未經(jīng)本合同各方當(dāng)事人書面同意，其中任何一方不得向第三人透露本合同及相關(guān)內(nèi)容。但法律法規(guī)另有規(guī)定，有權(quán)機(jī)關(guān)或機(jī)構(gòu)另有要求的除外。8.2任何一方因制定、履行、修改本合同而向有關(guān)專業(yè)人士（如律師、會(huì)計(jì)師等）披露本合同相關(guān)內(nèi)容，不視為違約。第九條 不可抗力9.1受不可抗力影響不能按期履約方，應(yīng)當(dāng)在不可抗力發(fā)生后及時(shí)通知合同對(duì)方當(dāng)事人，并在合理期限內(nèi)提供有關(guān)權(quán)威機(jī)構(gòu)的有效證明。雙方均須于獲知不可抗力事件后立即采取適當(dāng)措施防止上述不可抗力造成的損失后果擴(kuò)大，沒(méi)有采取適當(dāng)措施致使損失擴(kuò)大的，不得就擴(kuò)大的損失要求賠償。9.2合同雙方應(yīng)通過(guò)友好協(xié)商解決合同以后的執(zhí)行問(wèn)題。第十條 爭(zhēng)議的解決本合同各方在此同意和確認(rèn)，凡因本合同引起的或與本合同有關(guān)的任何爭(zhēng)議，經(jīng)本合同各方友好協(xié)商不能得到解決時(shí)，向 甲方或乙方 住所地法院提起訴訟。第十一條 合同的生效及其它12.1本合同書自雙方法定代表人或授權(quán)委托人簽字并加蓋公章或合同專用章之日起生效，至本合同項(xiàng)下同業(yè)存款本金、利息、復(fù)利、罰息、違約金及所有其他應(yīng)付費(fèi)用償清之日終止。12.2本合同未盡事宜，由甲乙雙方另行協(xié)商并簽署補(bǔ)充協(xié)議，補(bǔ)充協(xié)議是本合同不可分割的一部分，與本合同具有同等法律效力。12.3本合同正本一式肆份，甲、乙雙方各執(zhí)貳份，具有同等法律效力。甲乙雙方已充分知悉本合同的全部?jī)?nèi)容，并且全部達(dá)成一致。附件：同業(yè)存款劃款申請(qǐng)書 （本頁(yè)為簽章頁(yè)，無(wú)正文）甲方：中國(guó) 銀行股份有限公司 法定代表人或授權(quán)簽字人：乙方：法定代表人或授權(quán)簽字人：3附件：同業(yè)存款劃款申請(qǐng)書（樣本） 編號(hào)：YTC2017090301H劃款申請(qǐng)機(jī)構(gòu)填寫申請(qǐng)機(jī)構(gòu)合同編號(hào)YTC2017090301資金提取行中國(guó) 銀行股份有限公司申請(qǐng)日期起息日（劃款日）到期日計(jì)息