門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板.doc

門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 逸馬國(guó)際顧問(wèn)集團(tuán)出品逸馬國(guó)際顧問(wèn)集團(tuán)出品 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 1 編制說(shuō)明編制說(shuō)明 編制目的編制目的 標(biāo)準(zhǔn)化是連鎖企業(yè)大規(guī)?？焖贁U(kuò)張的基礎(chǔ) 標(biāo)準(zhǔn)的工具包含流程 規(guī)范 表單 而其重點(diǎn)表現(xiàn)方式 就是規(guī)范化手冊(cè) 為此 逸馬國(guó)際顧問(wèn)集團(tuán)總結(jié) 10 多年來(lái)服務(wù)各類型連鎖企業(yè)的經(jīng)驗(yàn) 推出了涵蓋連鎖 企業(yè)運(yùn)營(yíng)各個(gè)方面的手冊(cè)工具 以便各連鎖企業(yè)能夠據(jù)此快速領(lǐng)悟 創(chuàng)造 實(shí)踐適合企業(yè)自身的手冊(cè)工 具 推動(dòng)自身連鎖平臺(tái)的快速發(fā)展 連鎖門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 是逸馬國(guó)際顧問(wèn)集團(tuán)在 10 年專業(yè)積累和企業(yè)實(shí)踐的基礎(chǔ)上總結(jié)而成 旨在為連鎖企業(yè)編制 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè) 提供范例和方法 使用說(shuō)明使用說(shuō)明 1 本手冊(cè)模板介紹了門(mén)店財(cái)務(wù)管理的各項(xiàng)流程 從商品的收 補(bǔ) 調(diào) 退流程及庫(kù)存 盤(pán)點(diǎn)等方 面闡述了財(cái)務(wù)管理要求與標(biāo)準(zhǔn) 其中涉及很多的工作程序及規(guī)范標(biāo)準(zhǔn) 是工作執(zhí)行的基礎(chǔ)標(biāo)準(zhǔn) 指導(dǎo) 是連鎖成功的操作經(jīng)驗(yàn) 2 請(qǐng)企業(yè)根據(jù)自身的經(jīng)營(yíng)特色和個(gè)性需要進(jìn)行相應(yīng)的調(diào)整 補(bǔ)充 3 為正常閱讀和修改模板里的流程圖 建議您安裝 Microsoft Office Visio 軟件 軟件安裝和使用說(shuō) 明請(qǐng)見(jiàn)軟件光盤(pán) Visio 軟件可以在網(wǎng)上下載 您可以下載自行安裝 版權(quán)聲明版權(quán)聲明 本手冊(cè)僅供購(gòu)買或獲贈(zèng) 連鎖企業(yè)全員培訓(xùn)解決方案 的企業(yè)內(nèi)部使用 其版權(quán)歸深圳市逸馬管理顧 問(wèn)有限公司所有 未經(jīng)本公司書(shū)面許可 任何單位及個(gè)人不得以任何理由 通過(guò)網(wǎng)絡(luò) 媒體以及其他任 何方式向第三方傳播或公開(kāi)發(fā)布 如侵犯本公司版權(quán)等知識(shí)產(chǎn)權(quán) 本公司將依法追究其法律責(zé)任 版權(quán)所有版權(quán)所有 侵權(quán)必究侵權(quán)必究 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 2 目目 錄錄 編制說(shuō)明編制說(shuō)明 1 1門(mén)店財(cái)務(wù)制度門(mén)店財(cái)務(wù)制度 3 1 1門(mén)店經(jīng)濟(jì)問(wèn)題違規(guī)處罰規(guī)定 3 1 2門(mén)店日常財(cái)務(wù)制度 4 1 3門(mén)店財(cái)務(wù)單據(jù)管理規(guī)定 4 2門(mén)店銷售財(cái)務(wù)管理門(mén)店銷售財(cái)務(wù)管理 5 2 1門(mén)店零售 5 2 2內(nèi)購(gòu) 5 3門(mén)店收銀財(cái)務(wù)管理門(mén)店收銀財(cái)務(wù)管理 5 3 1收銀的重要性 5 3 2收銀崗位職責(zé)說(shuō)明 5 3 3收銀日常工作流程及操作規(guī)范 6 3 4接待收付流程及操作規(guī)范 7 3 5收銀注意事項(xiàng) 9 4現(xiàn)金 備用金及活動(dòng)金管理現(xiàn)金 備用金及活動(dòng)金管理 12 4 1門(mén)店日營(yíng)業(yè)收入管理流程 12 4 2門(mén)店日營(yíng)業(yè)收入管理規(guī)范 12 4 3備用金管理 14 5門(mén)店費(fèi)用管理門(mén)店費(fèi)用管理 14 5 1門(mén)店費(fèi)用類型及額度 14 5 2門(mén)店請(qǐng)款流程及規(guī)范 15 5 3門(mén)店費(fèi)用支付 報(bào)銷流程 16 5 4門(mén)店費(fèi)用支付 報(bào)銷規(guī)范 17 6發(fā)票管理發(fā)票管理 17 7員工工資管理員工工資管理 18 8門(mén)店資產(chǎn)管理門(mén)店資產(chǎn)管理 18 8 1低值易耗品 18 8 2固定資產(chǎn) 18 8 3門(mén)店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定 19 9財(cái)務(wù)工具表單財(cái)務(wù)工具表單 20 9 1 門(mén)店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表 20 9 2 現(xiàn)金交接單 21 9 3 打折申請(qǐng)表 21 9 4 工資表 22 9 5 工資領(lǐng)取確認(rèn)書(shū) 22 9 6 門(mén)店請(qǐng)款單 22 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 3 9 7 報(bào)銷匯總表 23 9 8 銷售日?qǐng)?bào)表 24 9 9 交接清單 25 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 4 1 1門(mén)店財(cái)務(wù)制度門(mén)店財(cái)務(wù)制度 1 11 1門(mén)店經(jīng)濟(jì)問(wèn)題違規(guī)處罰規(guī)定門(mén)店經(jīng)濟(jì)問(wèn)題違規(guī)處罰規(guī)定 以下行為 1 14 條 屬經(jīng)濟(jì)問(wèn)題違規(guī)現(xiàn)象 一經(jīng)查處視情節(jié)輕重予以當(dāng)事人處分或開(kāi)除 并視情節(jié) 追究其法律責(zé)任 相應(yīng)區(qū)域主管負(fù)連帶責(zé)任 視情節(jié)給予罰款或處分 1 貨品按吊牌價(jià)銷售給顧客后 用員工或者會(huì)員名義購(gòu)買價(jià)入賬 謀取差額的行為 2 顧客購(gòu)買衣服時(shí)收銀不打單 直接把銷售錢款私吞 以貨品失竊上報(bào)的行為 3 顧客換貨時(shí)低于原貨品的差價(jià)錢款沒(méi)有退還給顧客 也沒(méi)有上交 4 拓展卡抵充會(huì)員卡收顧客 20 元 私吞卡費(fèi) 5 當(dāng)貨品調(diào)價(jià)時(shí) 門(mén)店沒(méi)有及時(shí)調(diào)整價(jià)格 仍按原來(lái)高價(jià)銷售謀取差價(jià) 6 低價(jià)位商品按高價(jià)位銷售 但未按高價(jià)金額上報(bào) 7 貨品丟失當(dāng)天不上報(bào) 用倉(cāng)庫(kù)錯(cuò)發(fā)多出貨品抵消 8 發(fā)到門(mén)店貨品錯(cuò)誤 有多發(fā)且不上報(bào) 私吞或分?jǐn)?9 收受加盟商紅包 10 門(mén)店樂(lè)捐沒(méi)有做在活動(dòng)金里私吞行為 11 私吞員工繳交的房租金 12 門(mén)店賣紙板等物品錢款少報(bào)或者不報(bào)現(xiàn)象 13 費(fèi)用報(bào)銷不屬實(shí) 故意虛報(bào)等行為 14 員工的工資 門(mén)店負(fù)責(zé)人自己拿走工資或分?jǐn)?1 21 2門(mén)店日常財(cái)務(wù)制度門(mén)店日常財(cái)務(wù)制度 1 不得在顧客面前清點(diǎn)貨款 2 門(mén)店原則上不得收取殘損鈔幣 3 為了免于影響正常收銀及欺詐 對(duì)于顧客以紙鈔兌換紙鈔的要求 應(yīng)予以婉言拒絕 若店旁設(shè)有公 共電話 自動(dòng)售貨機(jī) 兒童游樂(lè)機(jī)之類的設(shè)施 可讓顧客兌換小額的零錢 4 門(mén)店拒絕任何形式的套現(xiàn)行為 優(yōu)惠卡套現(xiàn) 支票套現(xiàn) 信用卡套現(xiàn)等 否則 一經(jīng)發(fā)現(xiàn)給予嚴(yán)肅 處罰 并有權(quán)追究法律責(zé)任 5 收銀員須每日核對(duì)當(dāng)日營(yíng)業(yè)額回收之現(xiàn)金 銀行卡銷售結(jié)算單與電腦系統(tǒng)是否相符 如有不符 必須 立即查明原因 6 收銀員需要離開(kāi)收銀臺(tái)時(shí) 需向門(mén)店負(fù)責(zé)人言明去向 及回來(lái)時(shí)間 如當(dāng)時(shí)有顧客等候結(jié)賬 不可 立即離開(kāi)收銀臺(tái) 如門(mén)店負(fù)責(zé)人兼收銀的 離開(kāi)時(shí)應(yīng)指派好專人負(fù)責(zé)收銀 7 交班前應(yīng)將零用錢備妥 填妥有關(guān)報(bào)表 并相互清點(diǎn)現(xiàn)金 8 門(mén)店負(fù)責(zé)人每日下班前 按照規(guī)定在系統(tǒng)填制 門(mén)店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表 9 門(mén)店負(fù)責(zé)人每日下班前 按照規(guī)定在系統(tǒng)填制 銷售日?qǐng)?bào)表 并打印出 手工填寫(xiě)表格備注內(nèi)容 然后拍照傳給直營(yíng)部 門(mén)店留存?zhèn)洳?10 手工單使用規(guī)定 手工單使用規(guī)定 收銀系統(tǒng)正常的情況下 嚴(yán)禁開(kāi)手工單 系統(tǒng)不正常時(shí) 需要事先報(bào)請(qǐng)區(qū)域主管與直營(yíng)部審批同意后開(kāi)手工單 直營(yíng)部在第一時(shí)間知會(huì) 監(jiān)控部進(jìn)行監(jiān)控 使用手工單時(shí) 不得撕白票 只撕紅 黃票 確保手工單白票票號(hào)連續(xù)無(wú)中斷 所有的手工單作廢票都不得撕毀 11 存匯款管理規(guī)定 存匯款管理規(guī)定 營(yíng)業(yè)款必須于次日 12 00 前按照規(guī)定匯到公司指定賬號(hào) 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 5 如果匯款額有差異 門(mén)店負(fù)責(zé)人應(yīng)接受如下處罰 長(zhǎng)款 每次樂(lè)捐 100 元 短款 門(mén)店負(fù)責(zé)人負(fù)責(zé)補(bǔ)足短款額 并根據(jù)短款金額及原因 給予每次 100 元以上的處罰 如果沒(méi)按時(shí)匯 每次樂(lè)捐 100 元 如遇不可抗拒情況 必須事先向財(cái)務(wù)對(duì)接人申請(qǐng) 鑒于資金安全以及現(xiàn)金保管人安全 在每天 16 00 前 店長(zhǎng)應(yīng)留意當(dāng)日現(xiàn)金款并做如下處理 如果此時(shí)銷售現(xiàn)金超出 3000 元 店長(zhǎng)必須在 16 00 前去往就近銀行 ATM 柜臺(tái)機(jī)將整鈔先行 存入公司指定的門(mén)店賬號(hào) 如果此時(shí)銷售現(xiàn)金低于 3000 元 門(mén)店負(fù)責(zé)人預(yù)測(cè)接下來(lái)的營(yíng)業(yè)額 酌情考慮是否需要將整 鈔先行存入公司指定的門(mén)店賬號(hào) 營(yíng)業(yè)款必須按公司規(guī)定及時(shí)存 匯入公司指定賬戶 在任何情況下 不得以任何理由挪用貨款 1 31 3門(mén)店財(cái)務(wù)單據(jù)管理規(guī)定門(mén)店財(cái)務(wù)單據(jù)管理規(guī)定 1 每日銀行存款回單及每日銀行存款回單及 POS 日結(jié)單處理 日結(jié)單處理 在存款回單上注明當(dāng)日營(yíng)業(yè)額 單日辦卡數(shù) 刷卡金額 總合計(jì)金額 營(yíng)收日期 經(jīng)兩人以上簽名 字跡清晰 明確 不得涂改 和 POS 日結(jié)單一起拍照 必須于次日 12 00 前拍照傳回公司總部財(cái)務(wù)對(duì)接人 月底時(shí)將所有本月銀行存款回單按日期順序整理裝訂成冊(cè) 于次月 3 日前一次性上交公司總部財(cái)務(wù) 對(duì)接人 2 銷售小票 銀行卡銷售小票 銀行卡 POS 刷卡單處理 刷卡單處理 于次月 3 日前將上月收銀機(jī)存款對(duì)賬單 銀行月份 即 1 30 或 31 日 與銀行卡刷單 按日期順序整理裝訂成冊(cè) 核對(duì)無(wú)誤后 一并上交公司財(cái)務(wù)對(duì)接人 3 手工單處理 手工單處理 次月 3 日前 將黃票和銷售小票按照日期先后順序訂在一起 連同手工單票底 白票 聯(lián) 退回公司財(cái)務(wù)審核 4 現(xiàn)金券及現(xiàn)金券使用登記表 現(xiàn)金券及現(xiàn)金券使用登記表 于次月 3 日前將門(mén)店所收到的現(xiàn)金券 訂在對(duì)應(yīng)銷售小票 上以及現(xiàn) 金券使用登記表 一并上交公司財(cái)務(wù)對(duì)接人 5 工資表工資表 門(mén)店負(fù)責(zé)人必須統(tǒng)一在次月 1 日將門(mén)店員工工資表發(fā)給區(qū)域主管 區(qū)域主管審核完成 后 于次月 3 日之前發(fā)人力資源中心審核 如遇節(jié)假日順延 6 工資領(lǐng)取確認(rèn)書(shū)工資領(lǐng)取確認(rèn)書(shū) 門(mén)店收到工資后 當(dāng)日下班前將 工資領(lǐng)取確認(rèn)書(shū) 要有員工簽字 拍照傳 至公司財(cái)務(wù)部 7 報(bào)銷匯總表報(bào)銷匯總表 于當(dāng)月的最后一日核對(duì)合計(jì)票面金額與門(mén)店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表 確保一致后 打印月末報(bào) 銷匯總表 門(mén)店負(fù)責(zé)人手工簽字后 連同報(bào)銷單據(jù) 于次月 3 日前 一起退交公司直營(yíng)部 同時(shí)門(mén) 店保存留底 2 2門(mén)店銷售財(cái)務(wù)管理門(mén)店銷售財(cái)務(wù)管理 門(mén)店銷售財(cái)務(wù)管理主要包括 零售 團(tuán)購(gòu) 內(nèi)購(gòu) 2 12 1門(mén)店零售門(mén)店零售 1 一般而言 連鎖門(mén)店所有商品的吊牌價(jià)及會(huì)員價(jià)均由公司統(tǒng)一制定 所有門(mén)店無(wú)權(quán)制定或更改商品 的零售或會(huì)員價(jià)格 特殊情況需按照非吊牌價(jià)或非會(huì)員價(jià)出售時(shí) 必須事先報(bào)批區(qū)域主管和直營(yíng)部 經(jīng)理 可電話報(bào)批 后補(bǔ)批 打折申請(qǐng)表 2 凡門(mén)店出售之商品一律通過(guò)收銀機(jī)入機(jī)銷售 收款方式必須在收銀機(jī)內(nèi)如實(shí)反映 不允許不入機(jī)銷 售商品 機(jī)外收取價(jià)款 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 6 2 22 2內(nèi)購(gòu)內(nèi)購(gòu) 1 門(mén)店內(nèi)部員工每月可享受以 8 折購(gòu)買一件商品的優(yōu)惠 2 此類內(nèi)購(gòu) 需要事先向區(qū)域主管電話申請(qǐng) 并且需在銷售單上備注 員工 XX 購(gòu)買 審批人 XX 3 門(mén)店員工每月購(gòu)物數(shù)量超過(guò) 1 件 如果想再享 8 折優(yōu)惠 必須上報(bào)直營(yíng)部經(jīng)理審批 3 3門(mén)店收銀財(cái)務(wù)管理門(mén)店收銀財(cái)務(wù)管理 3 13 1收銀的重要性收銀的重要性 收銀作業(yè)是門(mén)店銷售服務(wù)管理的一個(gè)關(guān)鍵點(diǎn) 收銀臺(tái)是賣場(chǎng)商品 現(xiàn)金的 閘門(mén) 商品流出 現(xiàn)金 流入都要經(jīng)過(guò)收銀臺(tái) 因而 稍有疏忽就會(huì)使經(jīng)營(yíng)前功盡棄 收銀臺(tái)是門(mén)店的 掌門(mén)人 在短暫的收銀 結(jié)賬服務(wù)中 集中體現(xiàn)了整個(gè)商場(chǎng)的服務(wù)形象 收銀作業(yè)也不只是單純的結(jié)賬服務(wù)而已 收取了顧客貨 款 并不代表整個(gè)銷售行為的結(jié)束 3 23 2收銀崗位職責(zé)收銀崗位職責(zé)說(shuō)明說(shuō)明 職務(wù)編號(hào) 版次 職務(wù)名稱職務(wù)名稱收銀員專業(yè)專業(yè) 技術(shù)類別技術(shù)類別 部門(mén)部門(mén)連鎖門(mén)店直屬上級(jí)直屬上級(jí)店長(zhǎng) 門(mén)店負(fù)責(zé)人 直接下屬職直接下屬職 務(wù)務(wù) 人數(shù)人數(shù) 無(wú) 工作工作 概要概要 負(fù)責(zé)連鎖門(mén)店日常收銀工作 同時(shí)做好附加推銷的最后一關(guān) 要有較強(qiáng)的附加推銷意識(shí) 對(duì)整個(gè)門(mén)店的單額提升盡最后的努力 工 工工 作作 內(nèi)內(nèi) 容容 1 熟悉商品信息 懂得和顧客說(shuō)明商品的售后注意事項(xiàng) 了解各種商品的保養(yǎng)方法 2 負(fù)責(zé)收銀的準(zhǔn)備工作以及收銀臺(tái)的清潔衛(wèi)生 3 為顧客提供良好的服務(wù) 回答顧客咨詢 4 快速 準(zhǔn)確地收取貨款 保證賬款相符 5 嚴(yán)格遵守唱收唱付的原則 6 完成每日銷售日?qǐng)?bào)表 匯總每日支出費(fèi)用 7 保證門(mén)店賬目清晰無(wú)誤 8 保管銷售現(xiàn)金 銷售小票 9 郵件及其它信息的及時(shí)接收 10 門(mén)店電話接聽(tīng) 11 門(mén)店音樂(lè)播放及播放設(shè)備管理 12 完成上級(jí)交辦的其他工作 任職任職 資格資格 培訓(xùn)經(jīng)歷培訓(xùn)經(jīng)歷 接受過(guò)收銀工作方面的培訓(xùn) 接受過(guò)相關(guān)服裝類 皮具類等相關(guān)知識(shí)及保養(yǎng)方法的培訓(xùn) 接受過(guò)店面銷售技能 技巧的相關(guān)培訓(xùn) 經(jīng)經(jīng) 驗(yàn)驗(yàn) 半年以上相關(guān)工作經(jīng)驗(yàn) 技能技巧技能技巧 較好的計(jì)算能力 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 7 能熟練運(yùn)用電腦辦公軟件 word excel 偽鈔識(shí)別能力 良好的附加推銷意識(shí)與能力 了解服裝商品信息及各個(gè)商品的保養(yǎng)方法 態(tài)態(tài) 度度 認(rèn)真負(fù)責(zé) 良好的團(tuán)隊(duì)合作精神 良好的工作熱情 責(zé)任心強(qiáng) 3 33 3收銀日常工作流程及操作規(guī)范收銀日常工作流程及操作規(guī)范 3 43 4接待收付流程及操作規(guī)范接待收付流程及操作規(guī)范 3 4 13 4 1 現(xiàn)金收銀流程現(xiàn)金收銀流程及規(guī)范及規(guī)范 步驟步驟步驟描述步驟描述 操作規(guī)范操作規(guī)范崗位崗位備注備注 1 1 儀表 儀表 檢查檢查 1 提前 10 分鐘到崗更換工作服 佩帶胸卡 整理儀容儀表 2 參加早會(huì) 3 清潔整理作業(yè)區(qū)包括收銀臺(tái)及四周 收銀員 2 2 備品 備品 檢查檢查 整理補(bǔ)充必備的物品 包括筆 發(fā)票 驗(yàn)鈔機(jī)等收銀員 3 3 設(shè)備 設(shè)備 檢查檢查 檢查電腦 刷卡機(jī) 打印機(jī) 縫紉機(jī)是否運(yùn)作正常收銀員 4 4 備鈔 備鈔 在備用金范圍內(nèi) 準(zhǔn)備各種幣值的零用錢收銀員 5 接待 接待 收銀收銀 見(jiàn)下文接待收付流程收銀員 6 6 營(yíng)業(yè) 營(yíng)業(yè) 結(jié)束結(jié)束 1 清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款總額 與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)進(jìn)行核對(duì)是否一致 不一致查找出原因 2 填制 銷售日?qǐng)?bào)表 臺(tái)賬 并與店長(zhǎng)進(jìn)行賬款交接 3 整理收銀臺(tái) 將發(fā)票 備用金整理入收銀柜并保管好鑰匙 4 關(guān)閉電腦 刷卡機(jī) 點(diǎn)鈔機(jī) 打印機(jī)等收銀設(shè)備 切斷電源 5 復(fù)查并確認(rèn)所有工作整理完畢 收銀員 步驟步驟步驟描述步驟描述 操作規(guī)范操作規(guī)范崗位崗位用用 語(yǔ)語(yǔ) 1 1 接待 接待 顧客和商顧客和商 品登記品登記 禮貌認(rèn)真地接待每一位顧客 收銀員您好 歡迎光臨 2 2 二次 二次 推銷推銷 針對(duì)顧客的特點(diǎn)或則購(gòu)買的商品 進(jìn)行二次推銷 以 增加連帶銷售 收銀員先生 您的襯衫搭 配這條領(lǐng)帶會(huì)很好 看 要不要試一試 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 8 3 4 23 4 2 刷卡收銀流程及規(guī)范刷卡收銀流程及規(guī)范 步驟步驟步驟描述步驟描述 操作規(guī)范操作規(guī)范崗位崗位用用 語(yǔ)語(yǔ) 1 1 接 接 待顧客待顧客 1 輸入用戶名稱 用戶密碼 登錄店鋪等信息 收銀員 代碼等信息進(jìn)入收銀系統(tǒng) 2 詢問(wèn)是否有會(huì)員卡 如果有會(huì)員卡 輸入會(huì)員卡號(hào) 并在備注一項(xiàng)選定 1 或 2 1 代表新卡 2 代表 2 次以 上消費(fèi) 3 掃描貨品條碼 收銀員您好 買單是嗎 請(qǐng)稍等 總共是 XX 件 元 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金還是刷 卡呢 3 3 商品 商品 登記登記 1 輸入用戶名稱 用戶密碼 登錄店鋪 收銀員代 碼等信息進(jìn)入收銀系統(tǒng) 2 詢問(wèn)是否有會(huì)員卡 如果有 掃描會(huì)員卡號(hào) 并 在備注一項(xiàng)選定 1 2 或 3 1 代表開(kāi)卡日消費(fèi) 2 代表非開(kāi)卡日消費(fèi) 3 代表拓展卡開(kāi)卡日消費(fèi) 3 掃描貨品條碼 4 清晰地報(bào)出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額 并 詢問(wèn)用何方式結(jié)賬 要求 要求 要求在掃描或輸入商品登記時(shí) 要手快 有速度感 并保證準(zhǔn)確性 收銀員請(qǐng)稍等 請(qǐng)問(wèn)您有會(huì)員卡嗎 總共是 XX 件 元 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金還是刷卡 呢 4 4 唱收 唱收 唱付唱付 1 唱收唱付 雙手接過(guò)現(xiàn)金 留意錢幣的真假 先 用驗(yàn)鈔機(jī)驗(yàn)兩遍 然后再手動(dòng)點(diǎn) 一端點(diǎn)一遍 翻轉(zhuǎn)另一端再點(diǎn)一遍 2 輸入顧客所給金額 按系統(tǒng)顯示找零 3 確認(rèn)無(wú)誤后 打印銷售小票 4 雙手將銷售小票和找零遞給顧客 并唱收和認(rèn)真核 對(duì) 同時(shí)向顧客致以歉意 收銀員收您 XX 元 對(duì)嗎 這是您的銷售單 請(qǐng)收好 對(duì)不起 讓您久等 了 找您 XX 元 請(qǐng)點(diǎn)收 5 5 商品 商品 包裝入袋包裝入袋 1 商品包裝可在報(bào)完應(yīng)付金額后 趁顧客取錢時(shí)就 開(kāi)始 以節(jié)省時(shí)間 2 裝袋時(shí)要以感謝心和責(zé)任心來(lái)包裝 3 介紹保養(yǎng)方法 并將保養(yǎng)手冊(cè)輕輕放入包裝袋 盒 內(nèi) 4 要求動(dòng)作要利索 裝袋的方法遵循由大到小 由 重到輕的原則 5 小件物品需向顧客提示放在哪里并征得對(duì)方同意 收銀員先幫您裝袋 可以 嗎 您好 這是我們的 保養(yǎng)手冊(cè) 兩雙襪子裝在皮鞋 的包裝盒里 好嗎 6 6 謝送 謝送 顧客顧客 1 雙手奉上包裝好的商品 并提醒顧客保管好購(gòu)物 小票 2 提醒顧客把所有的購(gòu)物袋或者寄存的物品都帶上 不要遺忘 然后致謝 收銀員一共有 XX 件 請(qǐng) 拿好 請(qǐng)保管好您的小票 謝謝 歡迎下次光 臨 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 9 4 清晰地報(bào)出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額 并詢問(wèn) 用何方式結(jié)賬 有否會(huì)員卡 5 認(rèn)真接待每一位顧客 要求在掃描或輸入商品登記時(shí) 要手快 有速度感 并保證準(zhǔn)確性 有會(huì)員卡嗎 2 2 二 二 次推銷次推銷 針對(duì)顧客的特點(diǎn)或則購(gòu)買的商品 進(jìn)行二次推銷 以增加 連帶銷售 收銀員先生 您的襯衫 搭配這條領(lǐng)帶會(huì) 很好看 要不要 試一試 3 3 商 商 品登記品登記 5 輸入用戶名稱 用戶密碼 登錄店鋪 收銀員代等信 息碼進(jìn)入收銀系統(tǒng) 6 詢問(wèn)是否有會(huì)員卡 如果有 掃描會(huì)員卡號(hào) 并在備 注一項(xiàng)選定 1 2 或 3 1 代表開(kāi)卡日消費(fèi) 2 代表非 開(kāi)卡日消費(fèi) 3 代表拓展卡開(kāi)卡日消費(fèi) 7 掃描貨品條碼 8 清晰地報(bào)出商品的數(shù)量和顧客應(yīng)付的總金額 并詢問(wèn) 用何方式結(jié)賬 要求 要求 要求在掃描或輸入商品登記時(shí) 要手快 有速度感 并保 證準(zhǔn)確性 收銀員請(qǐng)稍等 請(qǐng)問(wèn)您有會(huì)員卡 嗎 總共是 XX 件 元 請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)金還是刷 卡呢 4 4 唱 唱 收唱付收唱付 1 看 查看卡片是否有損壞 查看信用卡發(fā)卡行是否為我司可接收銀行 查看信用卡是否為過(guò)期卡 2 刷 信用卡磁條向下 勻速通過(guò)卡槽 3 驗(yàn) 看電腦上的信息是否與信用卡一致 4 輸 輸入金額 讓客戶輸入密碼 確認(rèn)后 打出 POS 單和銷售小票 5 抄 在銷售小票上抄寫(xiě)上 卡消 的金額 6 簽 讓客戶在 POS 單上簽字 7 核 與持卡人背面簽字核對(duì)是否一致 8 遞 雙手將銷售小票和找零遞給顧客 并唱收和認(rèn)真核 對(duì) 收銀員請(qǐng)出示您的銀行 卡 收您 XX 元 請(qǐng)輸 入密碼 這是您的銷售單 請(qǐng)收好 對(duì)不起 讓您久 等了 請(qǐng)收好您 的銀行卡和小票 5 5 商 商 品包裝品包裝 入袋入袋 1 商品包裝可在報(bào)完應(yīng)付金額后 趁顧客取錢時(shí)就開(kāi)始 以節(jié)省時(shí)間 2 裝袋時(shí)要以感謝心和責(zé)任心來(lái)包裝 3 介紹保養(yǎng)方法 并將保養(yǎng)手冊(cè)輕輕放入包裝袋 盒內(nèi) 4 要求動(dòng)作要利索 裝袋的方法遵循由大到小 由重到 輕的原則 5 小件物品需向顧客提示放在哪里并征得對(duì)方同意 收銀員先幫您裝袋 可 以嗎 兩雙襪子裝在皮 鞋的包裝盒里 好嗎 6 6 謝 謝 送顧客送顧客 1 雙手奉上包裝好的商品 并提醒顧客保管好購(gòu)物小票 2 提醒顧客把所有的購(gòu)物袋或者寄存的物品都帶上 不 要遺忘 然后致謝 收銀員一共有 XX 件 請(qǐng) 拿好 請(qǐng)保管好您的小 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 10 票 謝謝 歡迎 再次光臨 3 53 5收銀注意事項(xiàng)收銀注意事項(xiàng) 3 5 13 5 1 信用卡支付注意事項(xiàng)信用卡支付注意事項(xiàng) 1 輸入金額時(shí) 確保金額正確 尤其要注意小數(shù)點(diǎn) 2 刷卡時(shí) 不可以使用座機(jī) 3 預(yù)防信用卡透支套現(xiàn) 多卡消費(fèi) 透支刷卡消費(fèi) 信用卡消費(fèi)金額較大者 應(yīng)引起足夠重視 建議 拒絕此類消費(fèi) 4 信用卡一律不準(zhǔn)放在消磁板上 以防磁條失效 5 對(duì)于因線路問(wèn)題引起重復(fù)劃卡 應(yīng)立刻打電話給銀行 確認(rèn)是否下賬 如若銀行也無(wú)法確認(rèn) 應(yīng)將 顧客聯(lián)系地址電話留下 以便日后查找后能盡快與顧客聯(lián)系 3 5 23 5 2 會(huì)員卡使用會(huì)員卡使用注意事項(xiàng)注意事項(xiàng) 1 會(huì)員卡用于購(gòu)物打折或積分使用 優(yōu)惠幅度 除了內(nèi)購(gòu)?fù)?持有會(huì)員卡消費(fèi)一律享受 8 8 折優(yōu)惠 特殊情況的需要首先向上級(jí)部門(mén)電話申請(qǐng) 然后補(bǔ)填 打折申請(qǐng)表 并且在對(duì)應(yīng)銷售小票上寫(xiě)上顧 客姓名 聯(lián)系電話 以備核查 2 銷售時(shí) 柜臺(tái)營(yíng)業(yè)員應(yīng)提示顧客出示會(huì)員卡 顧客沒(méi)卡不得享受會(huì)員折扣 有卡未帶 系統(tǒng)查詢確 認(rèn)后方可打折 3 收銀員在收款過(guò)程中需對(duì)會(huì)員信息進(jìn)行核對(duì) 如有不符及時(shí)與客服聯(lián)系 3 5 33 5 3 現(xiàn)金券的使用注意事項(xiàng)現(xiàn)金券的使用注意事項(xiàng) 設(shè)定一種現(xiàn)金卷只限于總部用于公關(guān) 此類現(xiàn)金券除了不設(shè)找零外 等同現(xiàn)金使用與保管 1 現(xiàn)金券的領(lǐng)用 現(xiàn)金券的領(lǐng)用 在 OA 系統(tǒng)中填寫(xiě) 現(xiàn)金券使用申請(qǐng) 報(bào)相關(guān)部門(mén)審批 得到審批后 統(tǒng)一到總經(jīng)辦填寫(xiě) 現(xiàn)金券領(lǐng)用登記表 進(jìn)行領(lǐng)取 門(mén)店原則上無(wú)權(quán)領(lǐng)用現(xiàn)金券 如果需要進(jìn)行公關(guān)活動(dòng) 需要報(bào)知總部 由總部指派專人去進(jìn)行 2 現(xiàn)金券的使用 現(xiàn)金券的使用 1 首先查看日期是否有效 2 收銀員接受此類現(xiàn)金券時(shí) 一定要仔細(xì)辨別現(xiàn)金券真?zhèn)?其次 查看券號(hào)后上方 是否蓋有企業(yè)的鋼印 然后 在系統(tǒng)輸入券號(hào)流水號(hào) 在現(xiàn)金券的右下角 3 接收現(xiàn)金券時(shí) 要在對(duì)應(yīng)銷售小票上注明 使用現(xiàn)金券 并在財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表中做好登記工作 以 便核對(duì) 4 現(xiàn)金券和對(duì)應(yīng)小票訂在一起 規(guī)定一個(gè)日期統(tǒng)一退回總部財(cái)務(wù) 3 5 43 5 4 鑒別假幣 偽造幣鑒別假幣 偽造幣 識(shí)別人民幣紙幣真?zhèn)?通常采用 一看 二摸 三聽(tīng) 四測(cè) 的方法 一看 肉眼觀察看顏色 線條 圖案花紋 看水印 看金屬線 二摸 用手觸摸紙幣 真的人民幣紙張質(zhì)地堅(jiān)韌 耐折 耐揉搓 人民幣的花紋 圖案及文字都有 凹凸感 假的人民幣紙張質(zhì)地松軟 無(wú)拉力 容易被折斷 紙上的花紋 圖案 文字無(wú)凹凸感 三聽(tīng) 真的人民幣用手抖 甩 彈或用力揉搓時(shí) 可聽(tīng)到紙張發(fā)出的清脆響亮聲 假的人民幣用手 抖 或用力揉搓時(shí)紙張發(fā)悶 不清脆 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 11 四測(cè) 假幣在紫外熒光燈下票面有熒光反應(yīng) 有的會(huì)使紫外線驗(yàn)鈔器發(fā)出尖叫 3 5 53 5 5 收銀工作中對(duì)商品的管理收銀工作中對(duì)商品的管理 1 收銀員應(yīng)時(shí)刻監(jiān)控商品的出入 以避免顧客和店內(nèi)人員擅自將商品帶出店外 2 收銀時(shí) 打印收銀小票一式三聯(lián) 白聯(lián)由收銀員留存 黃 紅交給顧客 顧客拿黃票從導(dǎo)購(gòu)處換取 商品 3 5 63 5 6 收銀異常情況處理收銀異常情況處理 收銀員在作業(yè)過(guò)程中難免會(huì)有異常情況發(fā)生 收銀異常通常有兩種情況 收銀員操作不當(dāng)造成 如 多打或少打價(jià)錢 導(dǎo)致結(jié)賬發(fā)生錯(cuò)誤 以及金錢收付發(fā)生錯(cuò)誤 顧客方面的原因 如 顧客攜帶現(xiàn)金不足 顧客退貨等 1 因收銀員操作造成的錯(cuò)誤 應(yīng)依照如下流程進(jìn)行處理 預(yù)先致歉 并立即更正 若賬單尚未打出 商品價(jià)多打時(shí) 可詢問(wèn)顧客是否還要購(gòu)買其他商品 如顧客不需要添購(gòu)其他 商品 則應(yīng)將賬單作廢除重新打單 商品價(jià)少打時(shí) 將賬單作廢除重新打單 若賬單已經(jīng)打出 應(yīng)該將錯(cuò)打的賬單收回 并重新打單 禮貌地請(qǐng)顧客在作廢單上簽字 及時(shí)通知店長(zhǎng)簽名作證 2 因顧客攜帶現(xiàn)金不足 應(yīng)依照如下流程進(jìn)行處理 禮貌詢問(wèn)顧客是否帶有銀行卡 告訴顧客我店可以接受刷卡 如果客戶沒(méi)帶銀行卡 禮貌詢問(wèn)客戶是否先交一部分訂金 如果顧客同意 收取訂金并告訴顧 客我店會(huì)將貨品包裝起來(lái)為顧客留存 與顧客約定取貨時(shí)間 如果顧客不同意 禮貌地建議顧 客辦理貨品退貨 并詢問(wèn)是否考慮其他貨品 3 顧客退貨 應(yīng)依照如下流程進(jìn)行退貨處理 報(bào)請(qǐng)上級(jí) 店長(zhǎng) 區(qū)域主管 直營(yíng)部經(jīng)理 審批 審批通過(guò)后 收銀員在原銷售小票上寫(xiě)上 退貨 作廢 作廢小票給店長(zhǎng)簽字 然后禮貌地請(qǐng)顧客簽字確認(rèn) 作廢小票整理留存 以備后期寄給總部財(cái)務(wù) 電腦系統(tǒng)操作步驟 顧客帶小票的 直接在系統(tǒng)退貨欄輸入原銷售單據(jù)號(hào) 然后系統(tǒng)確認(rèn) 顧客未帶小票的 在銷售欄中 銷售數(shù)量處輸入 1 然后系統(tǒng)確認(rèn) 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 12 4 4現(xiàn)金 備用金及活動(dòng)金管理現(xiàn)金 備用金及活動(dòng)金管理 4 14 1門(mén)店日營(yíng)業(yè)收入管理流程門(mén)店日營(yíng)業(yè)收入管理流程 門(mén)店日營(yíng)業(yè)收入管理流程 總經(jīng)辦收銀員門(mén)店負(fù)責(zé)人 將相關(guān)單據(jù)拍照并發(fā)給財(cái) 務(wù)對(duì)接人 結(jié)束 核查 收款并簽字 匯款 填寫(xiě)現(xiàn)金交款單 開(kāi)始 核對(duì)系統(tǒng) 清點(diǎn)營(yíng)業(yè)款現(xiàn)金與刷卡小 票 資金保管 4 24 2門(mén)店日營(yíng)業(yè)收入管理規(guī)范門(mén)店日營(yíng)業(yè)收入管理規(guī)范 步驟步驟步驟描述步驟描述 操作規(guī)范操作規(guī)范崗位崗位備注備注 清點(diǎn)營(yíng) 業(yè)款現(xiàn) 金與刷 卡小票 1 按照貨幣面值進(jìn)行現(xiàn)金的清點(diǎn) 歸類 2 按照刷卡 POS 小票的票號(hào)進(jìn)行清點(diǎn) 歸類 收銀員 1 核對(duì)營(yíng)業(yè)款總額 現(xiàn)金 與電腦系統(tǒng)中的數(shù)據(jù)是 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 13 統(tǒng)否一致 2 若不一致應(yīng)查找原因 產(chǎn)生誤差的原因通常有以 下幾種情況 開(kāi)手工票 忘打單 某些商品多打了價(jià)錢 某些商品少打了價(jià)錢 商品退貨時(shí) 現(xiàn)有價(jià)格與顧客購(gòu)買時(shí)價(jià)格不 一致 3 如果找不出原因 收銀員應(yīng)寫(xiě)報(bào)告書(shū) 上交店長(zhǎng) 和區(qū)域主管 直營(yíng)經(jīng)理審批 4 如發(fā)現(xiàn)短款 收銀員承擔(dān)相應(yīng)經(jīng)濟(jì)責(zé)任 5 如發(fā)現(xiàn)長(zhǎng)款 需查明原因 并及時(shí)上報(bào) 填寫(xiě)現(xiàn) 金交款 單 填寫(xiě) 現(xiàn)金交接單 并簽字確認(rèn) 收銀員 門(mén)店負(fù)責(zé)人 現(xiàn)金交接單 收款并 簽字確 認(rèn) 店長(zhǎng)清點(diǎn)現(xiàn)金與刷卡小票 與系統(tǒng)核對(duì)無(wú)誤后簽字確 認(rèn) 門(mén)店負(fù)責(zé)人 資金保 管 門(mén)店負(fù)責(zé)人保管好營(yíng)業(yè)款 確保資金安全 門(mén)店負(fù)責(zé)人 匯款 1 在第二天 12 00 點(diǎn)以前 統(tǒng)一將應(yīng)匯金額 營(yíng) 業(yè)款現(xiàn)金總額 0 XX 其中 XX 為門(mén)店編碼 如 18 店?duì)I業(yè)額為 10000 則應(yīng)匯金額為 10000 18 元 匯入公司指定賬號(hào) 2 門(mén)店向銀行繳存營(yíng)業(yè)額或繳存其他款項(xiàng)時(shí)都要填 寫(xiě)現(xiàn)金繳 解 款單 填寫(xiě)繳款單時(shí)要特別注意繳 款日期 收款人全稱 賬號(hào) 大小寫(xiě)金額要填寫(xiě) 準(zhǔn)確 其中收款人全稱要填寫(xiě)財(cái)務(wù)規(guī)定賬號(hào)戶 而不是門(mén)店名稱 需注明 款項(xiàng)來(lái)源 門(mén)店名稱 款項(xiàng)內(nèi)容及款項(xiàng)所屬期間 如 XX 門(mén)店 4 月 8 日營(yíng)業(yè)額 以便于財(cái)務(wù)部門(mén)做賬時(shí)區(qū)分門(mén)店和 時(shí)間 3 銀行工作人員點(diǎn)驗(yàn)現(xiàn)鈔后將繳款單回單聯(lián)返回繳 款人時(shí) 門(mén)店繳款人應(yīng)檢查一下回單聯(lián)是否加蓋 銀行現(xiàn)金收訖章或其他銀行業(yè)務(wù)章 并檢查印章 日期是否正確 門(mén)店負(fù)責(zé)人 將相關(guān) 單據(jù)拍 照并發(fā) 給財(cái)務(wù) 對(duì)接人 按照公司門(mén)店財(cái)務(wù)制度規(guī)定 將匯款小票拍照并發(fā)給 總部財(cái)務(wù)對(duì)接人 門(mén)店負(fù)責(zé)人 核查 財(cái)務(wù)對(duì)接人核銀行到賬情況 結(jié)算部根據(jù)銷售系統(tǒng)進(jìn) 行核算 確保銀行到賬 匯款小票 日?qǐng)?bào)表 電腦系 財(cái)務(wù)中心 總經(jīng)辦 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 14 4 34 3備用金管理備用金管理 1 備用金申請(qǐng)卡要做到專卡專用 并把卡號(hào)和密碼報(bào)財(cái)務(wù)備案 2 備用金用途 收銀找零 門(mén)店小件用品購(gòu)買 電話充值 顧客鞋服維修 快遞費(fèi) 支付門(mén)店電費(fèi) 房租以及維修 及回公司車費(fèi)等費(fèi)用支付 3 個(gè)人資金 貨款不得與備用金混淆 4 備用金責(zé)任人為門(mén)店負(fù)責(zé)人 由當(dāng)日收銀人員保管 交接班時(shí) 應(yīng)由交手人和接手人雙方同時(shí)在場(chǎng) 清點(diǎn) 并在交接本上登記簽字 責(zé)任人離職或調(diào)崗時(shí)需在交接或離職表上附上接交人的收條 以示 交接 5 區(qū)域主管要對(duì)各門(mén)店備用金進(jìn)行不定期抽查 6 備用金每日余額應(yīng)與財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表上保持一致 公司財(cái)務(wù)人員將不定期檢查 5 5門(mén)店費(fèi)用管理門(mén)店費(fèi)用管理 5 15 1門(mén)店費(fèi)用類型及額度門(mén)店費(fèi)用類型及額度 門(mén)店的費(fèi)用類型分為三種 一類是可以通過(guò)備用金坐支的費(fèi)用 表 1 中費(fèi)用屬于此類 第二種是可 以通過(guò)活動(dòng)金坐支的費(fèi)用 表 2 中的費(fèi)用都屬于此類 第三類是不可坐支的 由總部統(tǒng)一支付的費(fèi)用 主要有員工工資 店鋪?zhàn)饨?表表 1 門(mén)店備用金類報(bào)銷額度門(mén)店備用金類報(bào)銷額度 序號(hào)序號(hào)費(fèi)費(fèi) 用用 名名 稱稱報(bào)銷額度報(bào)銷額度 1 4 5 6 7 8 9 10 12 13 14 15 16 17 統(tǒng)一致 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 15 18 表表 2 門(mén)店活動(dòng)金類報(bào)銷額度門(mén)店活動(dòng)金類報(bào)銷額度 序號(hào)序號(hào)費(fèi)費(fèi) 用用 名名 稱稱報(bào)銷額度報(bào)銷額度 1 2 5 25 2門(mén)店請(qǐng)款流程及規(guī)范門(mén)店請(qǐng)款流程及規(guī)范 1 門(mén)店負(fù)責(zé)人向上級(jí)主管電話申請(qǐng)請(qǐng)款用途以及金額 2 申請(qǐng)同意后 門(mén)店負(fù)責(zé)人填寫(xiě) 門(mén)店請(qǐng)款單 3 區(qū)域主管或者直營(yíng)部主管審核 同時(shí)核對(duì)用途以及金額是否與申請(qǐng)相符 4 總經(jīng)辦以及總經(jīng)理進(jìn)行批準(zhǔn)通過(guò) 5 財(cái)務(wù)出納收到 門(mén)店請(qǐng)款單 打款 門(mén)店負(fù)責(zé)人應(yīng)在收到款后第一時(shí)間在 OA 系統(tǒng) 門(mén)店請(qǐng)款單 里審核確認(rèn) 并且盡快填制 收款確認(rèn)單 簽字 拍照 發(fā)給相應(yīng)財(cái)務(wù)對(duì)接人 并在當(dāng)日財(cái)務(wù) 報(bào)表注明 6 注意事項(xiàng) 門(mén)店請(qǐng)款必須由門(mén)店負(fù)責(zé)人進(jìn)行 請(qǐng)款必須注明請(qǐng)款詳細(xì)原因以及用途 對(duì)于支付門(mén)店電費(fèi)的必須注明用電度數(shù)和電費(fèi)單價(jià) 支付宿舍房租必須注明每月房租以及支付周期 從 到 請(qǐng)款超過(guò)一定費(fèi)用 且不是用于補(bǔ)足備用金的 門(mén)店負(fù)責(zé)人需要向區(qū)域主管電話申請(qǐng)說(shuō)明原 因 并在 欄填寫(xiě)申請(qǐng)人 主管 名字以及聯(lián)系 方式 區(qū)域主管需要對(duì)其用途進(jìn)行跟蹤了解 匯款賬號(hào)必須是以門(mén)店負(fù)責(zé)人所有 非門(mén)店負(fù)責(zé)人本人所有的必須向區(qū)域主管以及直營(yíng)部進(jìn) 行申請(qǐng) 門(mén)店負(fù)責(zé)人提出離職申請(qǐng)的 需要在當(dāng)月使用區(qū)域主管匯款賬號(hào)或者另外向財(cái)務(wù)部申請(qǐng)第二 負(fù)責(zé)人賬號(hào) 打款固定的時(shí)間事先設(shè)定 如在每周二 周五進(jìn)行 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 16 5 35 3門(mén)店費(fèi)用支付門(mén)店費(fèi)用支付 報(bào)銷流程報(bào)銷流程 門(mén)店費(fèi)用支付 報(bào)銷流程 財(cái)務(wù)中心門(mén)店負(fù)責(zé)人 是 上報(bào)上級(jí)部門(mén)及財(cái)務(wù)進(jìn) 行審核 審批 結(jié)束 填寫(xiě)報(bào)銷單 上交單據(jù) 月末費(fèi)用匯總 索取票據(jù) 登記費(fèi)用金額 開(kāi)始 支付 填寫(xiě) 門(mén)店請(qǐng)款單 進(jìn)行 請(qǐng)款 否 備案 確認(rèn)付款金額 備注 1 總部統(tǒng)一支付的費(fèi)用 門(mén)店告知財(cái)務(wù)應(yīng)支付的金額 以及支付方式 財(cái)務(wù)對(duì)接人直接從總部打 款 門(mén)店負(fù)責(zé)人配合跟蹤到款和索取單據(jù)的事宜 2 門(mén)店用的紙巾 報(bào)紙 宿舍補(bǔ)用品 宿舍維修費(fèi)不予報(bào)銷 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 17 5 45 4門(mén)店費(fèi)用支付門(mén)店費(fèi)用支付 報(bào)銷規(guī)范報(bào)銷規(guī)范 步驟步驟步驟說(shuō)明步驟說(shuō)明 操作規(guī)范操作規(guī)范責(zé)任人責(zé)任人 填寫(xiě)請(qǐng)?zhí)顚?xiě)請(qǐng) 款單款單 在 OA 系統(tǒng)填寫(xiě) 門(mén)店請(qǐng)款單 進(jìn)行請(qǐng)款 詳見(jiàn) 5 2 門(mén)店請(qǐng)款流程及規(guī)范門(mén)店負(fù)責(zé)人 確認(rèn)付確認(rèn)付 款金額款金額 確認(rèn)付款金額 必要時(shí) 如購(gòu)買用品時(shí) 需要與供應(yīng)商談判 得到合理報(bào)價(jià)門(mén)店負(fù)責(zé)人 支付支付用備用金支付門(mén)店負(fù)責(zé)人 索要票索要票 據(jù)據(jù) 1 索要發(fā)票或收據(jù) 2 查看票據(jù)是否完整 字跡是否清晰 3 若沒(méi)有發(fā)票或收據(jù)的且金額較小的可填寫(xiě)公司統(tǒng)一的費(fèi)用報(bào)銷單代替同時(shí) 門(mén)店負(fù)責(zé)人 區(qū)域主管簽字確認(rèn) 門(mén)店負(fù)責(zé)人 登記費(fèi)登記費(fèi) 用金額用金額 將支付金額填寫(xiě)在門(mén)店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表上 應(yīng)寫(xiě)明支付的什么費(fèi)用門(mén)店負(fù)責(zé)人 月末費(fèi)月末費(fèi) 用匯總用匯總 1 于當(dāng)月的最后一日核對(duì)合計(jì)票面金額與門(mén)店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表上的是否一致 如 不一致便要找出問(wèn)題改正 2 按日期從前到后清楚填寫(xiě)月末報(bào)銷匯總 并在報(bào)銷單據(jù)上寫(xiě)清楚本月備用 金余額與活動(dòng)基金余額 3 粘貼票據(jù)時(shí) 應(yīng)先按票據(jù)日期歸類 單據(jù)須統(tǒng)一用膠水粘貼整齊 單據(jù)上 端及左端邊緣對(duì)齊 沒(méi)有發(fā)票的 如維修拉鏈 拖包費(fèi) 零頭報(bào)銷 需 門(mén)店負(fù)責(zé)人寫(xiě)證明單并手工簽字 4 打印月末報(bào)銷匯總表 門(mén)店負(fù)責(zé)人手工簽字后交公司直營(yíng)部 同時(shí)門(mén)店保 存留底 門(mén)店負(fù)責(zé)人 上交單上交單 據(jù)據(jù) 1 規(guī)范填寫(xiě)報(bào)銷單 粘貼整理好的相關(guān)原始票據(jù) 于次月 3 號(hào)前將帶回或郵 寄到公司財(cái)務(wù)部 2 如是郵寄要完整填寫(xiě)公司地址及財(cái)務(wù)部收件人 門(mén)店負(fù)責(zé)人 上報(bào)上上報(bào)上 級(jí)部門(mén)級(jí)部門(mén) 及財(cái)務(wù)及財(cái)務(wù) 進(jìn)行審進(jìn)行審 核 審核 審 批批 1 先報(bào)直營(yíng)部區(qū)域主管 直營(yíng)經(jīng)理審批 審批人按費(fèi)用報(bào)銷制度審核門(mén)店費(fèi) 用與票據(jù) 2 直營(yíng)部審批通過(guò)后 結(jié)算部審核是否符合公司財(cái)務(wù)規(guī)定 3 最后會(huì)計(jì)部備案 財(cái)務(wù)對(duì)接人 備案?jìng)浒镐浫胴?cái)務(wù)軟件財(cái)務(wù)對(duì)接人 6 6發(fā)票管理發(fā)票管理 1 門(mén)店啟用整本發(fā)票之前 應(yīng)檢查是否有缺號(hào) 重號(hào) 串格等現(xiàn)象 發(fā)現(xiàn)問(wèn)題及時(shí)通知財(cái)務(wù)部門(mén)發(fā)票 管理人員 由部門(mén)主管安排報(bào)告主管稅務(wù)機(jī)關(guān)解決 2 門(mén)店必須按號(hào)碼順序使用發(fā)票 不得拆本使用 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 18 3 填開(kāi)發(fā)票時(shí) 必須一次雙面復(fù)寫(xiě) 字跡清楚 項(xiàng)目填寫(xiě)齊全 不得涂改 撕毀發(fā)票 對(duì)填寫(xiě)錯(cuò)誤的 發(fā)票 應(yīng)把各聯(lián)保留在發(fā)票本內(nèi) 已撕下的要粘貼在發(fā)票存根上 應(yīng)在發(fā)票上簽寫(xiě) 作廢 字樣 一 律不得私自銷毀 4 發(fā)票應(yīng)該視同現(xiàn)金一樣保管 5 給予顧客發(fā)票后 需要顧客在存根聯(lián)簽字確認(rèn) 6 發(fā)票交接時(shí)有關(guān)人員要當(dāng)面查點(diǎn)發(fā)票張數(shù) 聯(lián)次是否齊全 7 發(fā)票用完 由門(mén)店第一負(fù)責(zé)人到當(dāng)?shù)囟悇?wù)機(jī)關(guān)購(gòu) 換 置發(fā)票 7 7員工工資管理員工工資管理 1 門(mén)店負(fù)責(zé)人統(tǒng)一在一個(gè)日期將門(mén)店員工工資表發(fā)給區(qū)域主管 區(qū)域主管審核完成后 規(guī)定在幾天之 前發(fā)人力資源中心審核 2 人力資源中心完成審核的日期也進(jìn)行設(shè)定 確認(rèn)工資表無(wú)誤后 再進(jìn)行工資發(fā)放 3 門(mén)店收到工資后 馬上將 收款確認(rèn)單 和 工資領(lǐng)取確認(rèn)書(shū) 要有員工簽字 拍照傳至公司財(cái)務(wù) 部 4 對(duì)其本人所領(lǐng)工資若有疑問(wèn) 可咨詢公司人事部和財(cái)務(wù)部 各門(mén)店統(tǒng)一由第一責(zé)任人負(fù)責(zé)查詢 5 工資保密規(guī)定 公司實(shí)行 員工工資保密制度 所有員工不得詢問(wèn) 打聽(tīng)他人工資 所有員工不得誤傳 亂傳他人工資 所有員工不得將其本人工資告知他人 8 8門(mén)店資產(chǎn)管理門(mén)店資產(chǎn)管理 此處 門(mén)店資產(chǎn)是指門(mén)店管轄范圍內(nèi)除商品存貨以外的其他有形實(shí)物資產(chǎn) 8 18 1低值易耗品低值易耗品 8 1 18 1 1 低值易耗品分類低值易耗品分類 一次性消費(fèi)低值易耗品 指使用時(shí)間一般不超過(guò)三個(gè)月 或單價(jià) 成套用品組合價(jià)格 低于人民幣 100 元的實(shí)物資產(chǎn) 如 掃帚 拖把 抹布 辦公用膠水 橡皮擦 筆 本子 耐用低值易耗品 指使用時(shí)間超過(guò)一年 單位價(jià)值不高于人民幣 200 元 又達(dá)不到固定資產(chǎn)標(biāo)準(zhǔn) 的實(shí)物資產(chǎn) 如 水桶 衣架 簸箕 剪刀 票據(jù)夾 文件夾 削筆刀 刀片 直尺 電插座 飲水機(jī) 電話機(jī) 訂書(shū)機(jī) 文件夾等 8 1 28 1 2 低值易耗品的購(gòu)置 領(lǐng)用及保管低值易耗品的購(gòu)置 領(lǐng)用及保管 一次性消費(fèi)低值易耗品 門(mén)店應(yīng)本著節(jié)約 有效的原則購(gòu)置或申領(lǐng) 耐用低值易耗品單價(jià)在 元以下的購(gòu)置由門(mén)店自行決定 單價(jià)在 元以上的需由上級(jí)審批 由門(mén)店負(fù)責(zé)人統(tǒng)一保管 放于收銀臺(tái)最下層或倉(cāng)庫(kù)內(nèi) 實(shí)行領(lǐng)用制 領(lǐng)用原則為 以舊換新 8 28 2固定資產(chǎn)固定資產(chǎn) 8 2 18 2 1 固定資產(chǎn)分類固定資產(chǎn)分類 固定資產(chǎn) 是指價(jià)值較大 使用期限較長(zhǎng) 并且使用過(guò)程中基本保持原有的物質(zhì)形態(tài)不改變的有形 資產(chǎn) 如 電腦 打印機(jī) 掃描儀 電視機(jī) VCD DVD 照相機(jī) 空調(diào) 排氣扇 風(fēng)扇 擴(kuò)音器 打 卡鐘 電飯鍋 微波爐 電磁爐 冰箱 POS 機(jī) 縫紉機(jī) 辦公桌椅 床墊 文件柜 模特 茶幾 貨架 等 8 2 28 2 2 固定資產(chǎn)保管及使用固定資產(chǎn)保管及使用 1 所有固定資產(chǎn)必須建立資產(chǎn)管理卡片 卡片一式兩份 分別由財(cái)務(wù)部門(mén)及固定資產(chǎn)使用部門(mén)保管 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 19 附后 2 固定資產(chǎn)管理卡片 須隨資產(chǎn)實(shí)物同行 不得隨意復(fù)印 3 門(mén)店的固定資產(chǎn)管理卡片應(yīng)集中存放 每一個(gè)季度將資產(chǎn)卡片與資產(chǎn)實(shí)物相互核對(duì) 有不符之處及 時(shí)與財(cái)務(wù)部資產(chǎn)核算人員聯(lián)系 4 根據(jù) 誰(shuí)使用 誰(shuí)管理 誰(shuí)維修養(yǎng)護(hù) 誰(shuí)負(fù)擔(dān)費(fèi)用 計(jì)提折舊 的原則 各門(mén)店第一負(fù)責(zé)人為各門(mén) 店固定資產(chǎn)管理第一責(zé)任人 5 各實(shí)物負(fù)責(zé)人對(duì)其所使用的固定資產(chǎn)做好日常保養(yǎng) 維護(hù) 修舊利廢 延長(zhǎng)使用年限 節(jié)約開(kāi)支 防止浪費(fèi)現(xiàn)象 確保固定資產(chǎn)的安全完好 6 區(qū)域主管不定期對(duì)各門(mén)店固定資產(chǎn)進(jìn)行抽查 7 第一負(fù)責(zé)人調(diào)離 公司要進(jìn)行資產(chǎn)的清點(diǎn) 清查工作 待辦理完移交手續(xù)后方可調(diào)離 8 2 38 2 3 固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及處置固定資產(chǎn)轉(zhuǎn)移及處置 1 門(mén)店無(wú)權(quán)自行進(jìn)行固定資產(chǎn)的轉(zhuǎn)移及處置 2 資產(chǎn)轉(zhuǎn)移時(shí) 由轉(zhuǎn)入轉(zhuǎn)出門(mén)店在資產(chǎn)管理卡片上簽字后交財(cái)務(wù)部 3 需處置非歸口管理的資產(chǎn) 由門(mén)店填寫(xiě)資產(chǎn)管理卡片處理記錄中的相關(guān)欄日 報(bào)請(qǐng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn) 8 38 3門(mén)店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定門(mén)店各類用品的領(lǐng)用規(guī)定 易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期 名稱名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期領(lǐng)用周期名稱名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期領(lǐng)用周期 非易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期非易耗品的領(lǐng)用數(shù)量及周期 類別類別名稱名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期領(lǐng)用周期類別類別名稱名稱領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用數(shù)量領(lǐng)用周期領(lǐng)用周期 門(mén)店財(cái)務(wù)管理手冊(cè)模板 20 9 9財(cái)務(wù)工具表單財(cái)務(wù)工具表單 9 19 1 門(mén)店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表門(mén)店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表 9 1 19 1 1 門(mén)店財(cái)務(wù)報(bào)表門(mén)店財(cái)務(wù)報(bào)表 填寫(xiě)規(guī)范填寫(xiě)規(guī)范 項(xiàng)目今日數(shù) 1 2 3 4 5 1 要按當(dāng)天系統(tǒng)里的銷售明細(xì)單 做財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表的銷售匯總金額 分別填普通銷售 會(huì)員銷售 其他 銷售 及當(dāng)日的銷售總件數(shù) 2 普通銷售是指非會(huì)員客人購(gòu)買 會(huì)員銷售是指持會(huì)員卡客人購(gòu)買 其他銷售是指員工購(gòu)買 房東購(gòu) 買或其他特殊情況的購(gòu)買 3 門(mén)店財(cái)務(wù)日?qǐng)?bào)表需由門(mén)店負(fù)責(zé)人填寫(xiě) 需由門(mén)店負(fù)責(zé)