成本分析報告格式文.doc

分 析 報 告一、項目總體盈虧情況分析。 1、項目盈虧數(shù)據(jù)表（單位：萬元）（保留兩位小數(shù)）已完工程累計未完工程預(yù)計（實體工程）收入成本利潤額責(zé)任上繳超額利潤收入成本利潤額責(zé)任上繳超額利潤 預(yù)計后期降本增效項目整體情況預(yù)計（前三項相加）收入成本利潤額責(zé)任上繳超額利潤收入成本利潤額責(zé)任上繳超額利潤2、 項目主要盈利點分析： 2.1主要盈利點分析本期序號盈利項目完成量完成收入實發(fā)成本盈利額盈利率12開累序號盈利項目完成量完成收入實發(fā)成本盈利額盈利率122.2、盈利源于報價較高或變更創(chuàng)效等原因分析，采取了哪些措施，取得了哪些成果2.3、下一階段擴(kuò)大成果的思路、目標(biāo)、措施與方法，落實的部門或責(zé)任人 3、項目主要虧損點分析：3.1、主要虧損點分析本期序號虧損項目完成量完成收入實發(fā)成本虧損額虧損率12開累序號虧損項目完成量完成收入實發(fā)成本虧損額虧損率123.2、虧損源于報價較低或管理不善等原因分析，采取了哪些止虧減虧措施，取得了哪些成果3.3、下一階段止虧、減虧或變更創(chuàng)效的思路、目標(biāo)、措施與方法，落實的部門或責(zé)任人 二、項目分項成本分析。 1、勞務(wù)費：分期合同內(nèi)合同外（局批策劃之外實際發(fā)生）合同外/合同內(nèi)*%橋梁隧道路基站場臨建便道施工其他本期開累 1.1、合同外勞務(wù)費用產(chǎn)生的原因分析： 1.2、零星用工簽證管理存在的問題： 1.3、加強(qiáng)勞務(wù)風(fēng)險、索賠管理的要求： 2、實體材料費：2.1、本期主要材料節(jié)超序號材料名稱使用部位單位圖紙凈用量實際用量節(jié)超量節(jié)超率定額損耗率勞務(wù)允許損耗率策劃目標(biāo)損耗率1鋼筋橋梁2隧道3路基4臨建措施小計5砼橋梁樁基橋梁結(jié)構(gòu)6隧道仰拱隧道二襯7路基8臨建小計9型材工字鋼10角鋼11防水材料防水板12止水帶13土工材料土工布14土工格柵2.2、開累主要材料節(jié)超序號材料名稱使用部位單位圖紙凈用量實際用量節(jié)超量節(jié)超率定額損耗率勞務(wù)允許損耗率策劃目標(biāo)損耗率1鋼筋橋梁2隧道3路基4臨建措施小計5砼橋梁樁基橋梁結(jié)構(gòu)6隧道仰拱隧道二襯7路基8臨建小計9型材工字鋼10角鋼11防水材料防水板12止水帶13土工材料土工布14土工格柵2.3、砼原材料序號材料名稱單位圖紙凈用量*批準(zhǔn)配比實際用量節(jié)超量節(jié)超率其中砼使用超耗配比調(diào)整超耗原材料收料超耗1水泥2砂3碎石14碎石25減水劑2.4、本期主要材料節(jié)超管理采取了哪些措施、取得了哪些成效：2.5、開累主要材料節(jié)超哪些實現(xiàn)了策劃降本目標(biāo)、哪些未實現(xiàn)策劃降本目標(biāo)：2.6、現(xiàn)場主要材料節(jié)超管理仍然存在哪些問題、下步如何改進(jìn)： 3、機(jī)械費：3.1、機(jī)械設(shè)備配置數(shù)量是否符合策劃要求，租賃價格是否超出策劃價格，預(yù)計總體費用是否受控，不受控的原因，整改的措施與要求3.2、合同外機(jī)械臺班簽證流程是否受控，臺班價格是否受控，不受控的原因，整改的措施與要求 4、周轉(zhuǎn)材料費：4.1、自購周轉(zhuǎn)材料的配置數(shù)量是否符合策劃要求，價格是否超出策劃價格，攤銷原則、殘值預(yù)計與目前實際回收是否符合相關(guān)規(guī)定，預(yù)計后期還需增加投入估算是否正確，預(yù)計總體費用是否受控，不受控的原因，整改的措施與要求 4.2、租賃周轉(zhuǎn)材料的配置數(shù)量是否符合策劃要求，價格是否超出策劃價格，預(yù)計后期還需增加投入估算是否正確，現(xiàn)場防丟失措施是否執(zhí)行到位，預(yù)計總體費用是否受控，不受控的原因，整改的措施與要求 5、現(xiàn)場經(jīng)費：5.1、間接費 序號費用明細(xì)本季發(fā)生開累發(fā)生策劃總額金額周期均值金額周期均值總額周期均值1工資福利2招待費3辦公費4差旅交通5合計 5.2、其他直接費序號費用明細(xì)本季發(fā)生開累發(fā)生預(yù)計還需發(fā)生策劃總額預(yù)計節(jié)超預(yù)計節(jié)超率%1檢驗試驗費2辦公生活臨建3拌合站臨建4加工場臨建5其他臨建6臨時水電設(shè)施7CI費用8施工便道9征地拆遷費10安全生產(chǎn)投入合計5.3、本期費用預(yù)算管理采取了哪些措施、取得了哪些成效：5.4、目前費用預(yù)算管理仍然存在哪些問題、下步如何改進(jìn)： 6、分包工程費：（一般沒問題就不分析，提一下總數(shù)據(jù)和利潤即可） 7、稅金： 7.1、實際繳納的稅費比例與策劃比較導(dǎo)致的盈虧情況 7.2、勞務(wù)稅費扣繳情況 三、項目固定成本表（單位：萬元）（保留兩位小數(shù)，此表不能省、不能空） 單季（月）金額累計金額后期預(yù)計平均每季（月）發(fā)生額備 注說明：“季（月）”中：周轉(zhuǎn)物料租賃*萬，設(shè)備租賃*萬，管理費用*萬，臨設(shè)固定費用*萬。“累計”中：周轉(zhuǎn)物料租賃*萬，設(shè)備租賃*萬，管理費用*萬，臨設(shè)固定費用*萬。“后期”中：周轉(zhuǎn)物料租賃*萬，設(shè)備租賃*萬，管理費用*萬，臨設(shè)固定費用*萬。 四、項目“四大支撐”統(tǒng)計分析表（單位：萬元）（保留兩位小數(shù)） 1、工期損失計算表序號損失費用策劃目標(biāo)實際發(fā)生理論費用工期損失總產(chǎn)值總費用費率產(chǎn)值費用實際產(chǎn)值*策劃費率差額（理論-實際）1管理費用2租賃費用合計2、 質(zhì)量損失統(tǒng)計表 序號工程類別事件簡要描述直接損失計算的主要內(nèi)容損失金額備注（本季/前期）1橋梁2隧道3路基合計 3、安全損失統(tǒng)計表序號工程類別事件簡要描述直接損失計算的主要內(nèi)容損失金額備注（本季/前期）1橋梁2隧道3路基合計4、環(huán)保損失統(tǒng)計表序號工程類別事件簡要描述直接損失計算的主要內(nèi)容損失金額備注（本季/前期）1橋梁2隧道3路基合計 5、加強(qiáng)工