SAP 發(fā)票校驗(yàn).doc

頁眉內(nèi)容SAP 發(fā)票校驗(yàn) 發(fā)票校驗(yàn)屬于物料管理（MM）模塊，發(fā)票為財(cái)務(wù)和成本控制提供付款信息和發(fā)票評(píng)估。 后臺(tái)配置: 1.容差配置:T-CODE:OMR6 容差是基于公司代碼的配置,因?yàn)榘l(fā)票是根據(jù)公司代碼開具.配置上下限檢查限制,或設(shè)置%.一般企業(yè)要配置四種容差,BD(自動(dòng)形成小的差異),DQ(超出金額: 數(shù)量偏差),PP(價(jià)格變化),VP(移動(dòng)平均價(jià)格差異). 2.配置供商容差:PATH:物料管理-后期發(fā)票校驗(yàn)-收到的賬單-配置指定供應(yīng)商容差,在發(fā)票校驗(yàn)中，供應(yīng)商特定的參數(shù)的設(shè)置。在一個(gè)公司代碼中，只可以將一個(gè)容差組分配到一個(gè)供應(yīng)商。在供商主數(shù)據(jù)(XK02)中有一個(gè)容差組 3. 配置發(fā)票校驗(yàn)條件:PATH:物料管理-后期發(fā)票校驗(yàn)-信息確認(rèn)-維護(hù)條件-修改-發(fā)票校驗(yàn) 4. 配置憑證類型: PATH:物料管理-后期發(fā)票校驗(yàn)-收到的賬單-號(hào)碼分配-維護(hù)科目憑證的編號(hào)范圍-憑證類型 5. 配置默認(rèn)稅代碼: PATH:物料管理-后期發(fā)票校驗(yàn)-收到的賬單-維護(hù)稅代碼的缺省值 根據(jù)公司代碼設(shè)置 開票前準(zhǔn)備: 1.做采購(gòu)訂單時(shí)在項(xiàng)目明細(xì)發(fā)票頁上基于收貨的IV字段設(shè)置為X. 這個(gè)很重要,我在做發(fā)票校驗(yàn)時(shí)就發(fā)現(xiàn)這個(gè)錯(cuò)誤,經(jīng)查詢就是這個(gè)沒勾. 發(fā)票校驗(yàn): 1.有差異的發(fā)票校驗(yàn) 差異分為數(shù)量差異價(jià)格差異計(jì)劃差異采購(gòu)訂單價(jià)格數(shù)量差異質(zhì)量檢查 數(shù)量差異:發(fā)票數(shù)量大于已交貨數(shù)量和已開發(fā)票數(shù)量的差異 價(jià)格差異:發(fā)票金額/發(fā)票數(shù)量?jī)粲唵蝺r(jià)格 計(jì)劃差異:PO Delivery Schedule 的收貨日期與實(shí)際收貨日期的差異. 猜的 采購(gòu)訂單價(jià)格數(shù)量差異:收貨數(shù)量?jī)r(jià)格與采購(gòu)訂單的數(shù)量?jī)r(jià)格之間的差異. 質(zhì)量管理:如果商品激活了質(zhì)量管理,則在過賬時(shí)過到檢查庫存. 基于收貨的發(fā)票校驗(yàn): T-Code:MIRO 后勤 零售 采購(gòu) 后勤發(fā)票校驗(yàn) 憑證輸入 輸入發(fā)票 輸入公司代碼,然后選擇憑證類型(貸項(xiàng)憑證發(fā)票),結(jié)算總金額為負(fù)則為貸項(xiàng)憑證,為正則發(fā)票,當(dāng)發(fā)票即含有進(jìn)也含有退時(shí)在輸入采購(gòu)訂單號(hào)右邊的Button,單擊進(jìn)入后,把退貨選成貸向,進(jìn)貨選成借向,否則無法做發(fā)票校驗(yàn),SAP系統(tǒng)外創(chuàng)建發(fā)票時(shí),比如調(diào)BAPI BAPI_INCOMINGINVOICE_CREATE ,這時(shí)可不指定退和進(jìn)的憑證方向,SAP會(huì)自動(dòng)記入. 有差異的發(fā)票如果想過賬,按公司規(guī)定,可以計(jì)入差異科目或者設(shè)置容差范圍,計(jì)差異科目選擇發(fā)票總賬科目頁,輸入差異科目,注意借貸方,差異的借貸方與正常發(fā)票里的借貸相反,比如說貸向憑證,差異科目記入借方. 一般剛做完的發(fā)票付款要設(shè)置為凍結(jié),付款方式也要設(shè)置(賬扣),基線日期(財(cái)務(wù)啟始處理付款日期). T-Code:MIR4 后勤 零售 采購(gòu) 后勤發(fā)票校驗(yàn) 進(jìn)一步處理 顯示發(fā)票憑證 顯示發(fā)票 2.無差異的發(fā)票校驗(yàn) 過程是一樣,只是數(shù)量和金額無差異. 3. 預(yù)置發(fā)票 T-Code:MIR7 后勤 零售 采購(gòu) 后勤發(fā)票校驗(yàn) 憑證輸入 輸入發(fā)票 預(yù)制發(fā)票 SAP可以做預(yù)置發(fā)票,相當(dāng)于發(fā)票請(qǐng)求單,請(qǐng)求單是可以進(jìn)行多次修改的,保存后不自動(dòng)過賬.做完預(yù)置發(fā)票后執(zhí)行MIRO,選擇預(yù)置發(fā)票. 4.后臺(tái)發(fā)票校驗(yàn) T-Code:MIRA 后勤 零售 采購(gòu) 后勤發(fā)票校驗(yàn) 憑證輸入 輸入后臺(tái)校驗(yàn)的發(fā)票 后臺(tái)發(fā)票校驗(yàn)是在后臺(tái)進(jìn)行發(fā)票的檢查,如果在容差范圍之內(nèi),將在后臺(tái)直接過賬. 5.后臺(tái)檢查發(fā)票的正確性 T-Code:WC23 今天在外部用做發(fā)票校驗(yàn)的時(shí)候，報(bào)了一個(gè)錯(cuò)誤輸入有效收貨的參考 (行 000001)，查了好久，以為是跨年度的問題，但是在中做就沒問題，后來調(diào)試得知，所做的收貨是2007年的，里的行項(xiàng)目的參考年度我添的是當(dāng)前年度,所以出這個(gè)錯(cuò)誤，最終取收貨日期做為參考年度， 輸入有效收貨的參考 (行 000001) 這個(gè)還有一種情況，沖銷的單據(jù)又被沖銷，如果這個(gè)收貨也參與發(fā)票，通過BAPI的方試也會(huì)報(bào)這個(gè)