日照方天信息科技股份有限公司

日照方天信息科技股份有限公司日照方天信息科技股份有限公司日照方天信息科技股份有限公司日照方天信息科技股份有限公司 股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要股權(quán)掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)摘要 公司名稱 日照方天信息科技股份有限公司公司名稱 日照方天信息科技股份有限公司 推薦機(jī)構(gòu) 日照冠城股權(quán)投資管理有限公司推薦機(jī)構(gòu) 日照冠城股權(quán)投資管理有限公司 日日 期 期 20182018 年年 1111 月月 2727 日日 區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)具有較高的投資風(fēng)險(xiǎn) 掛牌公司經(jīng) 營(yíng)風(fēng)險(xiǎn)高 投資者面臨較大的市場(chǎng)風(fēng)險(xiǎn) 投資者應(yīng)充分了解 區(qū)域性股權(quán)交易市場(chǎng)的投資風(fēng)險(xiǎn)及本公司所披露的風(fēng)險(xiǎn)因素 審慎做出投資決定 重要聲明與提示重要聲明與提示 本說(shuō)明書(shū)僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況 投本說(shuō)明書(shū)僅為向投資者提供有關(guān)本次掛牌轉(zhuǎn)讓的情況 投 資資 者在作出交易決定之前 應(yīng)仔細(xì)閱讀該說(shuō)明書(shū)全文 并以其作者在作出交易決定之前 應(yīng)仔細(xì)閱讀該說(shuō)明書(shū)全文 并以其作 為為 投資決策依據(jù) 現(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示 投資決策依據(jù) 現(xiàn)就掛牌轉(zhuǎn)讓事宜作如下聲明和提示 一 本公司董事會(huì)保證股權(quán)掛牌說(shuō)明書(shū)及其摘要內(nèi)容真實(shí) 一 本公司董事會(huì)保證股權(quán)掛牌說(shuō)明書(shū)及其摘要內(nèi)容真實(shí) 準(zhǔn)確 完整 全體董事承諾對(duì)該說(shuō)明書(shū)的虛假記載 誤導(dǎo)性陳準(zhǔn)確 完整 全體董事承諾對(duì)該說(shuō)明書(shū)的虛假記載 誤導(dǎo)性陳 述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任 述或重大遺漏負(fù)連帶責(zé)任 二 本公司提醒投資者注意 凡本說(shuō)明書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi)二 本公司提醒投資者注意 凡本說(shuō)明書(shū)未涉及的有關(guān)內(nèi) 容 容 請(qǐng)投資者直接或通過(guò)齊魯股權(quán)交易中心向本公司查詢 請(qǐng)投資者直接或通過(guò)齊魯股權(quán)交易中心向本公司查詢 三 根據(jù)三 根據(jù) 公司法公司法 及有關(guān)法律 行政法規(guī)和齊魯股權(quán)托及有關(guān)法律 行政法規(guī)和齊魯股權(quán)托 管管 交易中心有關(guān)規(guī)定 本公司董事 監(jiān)事 高級(jí)管理人員已依法交易中心有關(guān)規(guī)定 本公司董事 監(jiān)事 高級(jí)管理人員已依法 履履 行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任 行誠(chéng)信和勤勉盡責(zé)的義務(wù)和責(zé)任 四 齊魯股權(quán)交易中心以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng)四 齊魯股權(quán)交易中心以及有關(guān)備案機(jī)構(gòu)對(duì)公司有關(guān)事項(xiàng) 的意見(jiàn) 均不表明對(duì)公司的任何保證 的意見(jiàn) 均不表明對(duì)公司的任何保證 五 齊魯股權(quán)交易中心不承擔(dān)任何由于政策和市場(chǎng)變化給五 齊魯股權(quán)交易中心不承擔(dān)任何由于政策和市場(chǎng)變化給 投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 投資者帶來(lái)的風(fēng)險(xiǎn) 釋釋 義義 在本次掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)中 除非另有說(shuō)明 下列簡(jiǎn)稱具有以下含義 1 1 一般詞匯 一般詞匯 方天信息 本公司 公 司指日照方天信息科技股份有限公司 方天 有限公司指日照方天信息科技有限公司 實(shí)際控制人指尹衍飛 控股股東指尹衍飛 法定代表人指尹衍飛 股東大會(huì)指 除有前綴外 均指日照方天信息科技股份有限公 司股東大會(huì) 董事會(huì)指 除有前綴外 均指日照方天信息科技股份有限公 司董事會(huì) 監(jiān)事會(huì)指 除有前綴外 均指日照方天信息科技股份有限公 司監(jiān)事會(huì) 齊魯股交中心指齊魯股權(quán)交易中心有限公司 公司法 指 中華人民共和國(guó)公司法 推薦機(jī)構(gòu)指日照冠城股權(quán)投資管理有限公司 律所指山東兆利律師事務(wù)所 審計(jì)機(jī)構(gòu)指山東乾誠(chéng)會(huì)計(jì)師事務(wù)所 普通合伙 元 萬(wàn)元指人民幣元 萬(wàn)元 2 2 專(zhuān)業(yè)詞匯 專(zhuān)業(yè)詞匯 系統(tǒng)集成指 通過(guò)結(jié)構(gòu)化的綜合布線系統(tǒng)和計(jì)算機(jī)網(wǎng) 絡(luò)技術(shù) 將各個(gè)分離的設(shè)備 如個(gè)人電腦 功能和信息等集成到相互關(guān)聯(lián)的 統(tǒng)一和協(xié) 調(diào)的系統(tǒng)之中 使資源達(dá)到充分共享 實(shí)現(xiàn) 集中 高效 便利的管理 采用功能集成 網(wǎng)絡(luò)集成 軟件界面集成等多種集成技術(shù) 實(shí)現(xiàn)的關(guān)鍵在于解決系統(tǒng)之間的互連和互操 作性問(wèn)題 它是一個(gè)多廠商 多協(xié)議和面向 各種應(yīng)用的體系結(jié)構(gòu) 需要解決各類(lèi)設(shè)備 子系統(tǒng)間的接口 協(xié)議 系統(tǒng)平臺(tái) 應(yīng)用軟 件等與子系統(tǒng) 建筑環(huán)境 施工配合 組織 管理和人員配備相關(guān)的一切面向集成的問(wèn)題 視頻監(jiān)控系統(tǒng)指 視頻監(jiān)控系統(tǒng)是由攝像 傳輸 控制 顯示 記錄登記 5 大部分組成 攝像機(jī)通過(guò) 同軸視頻電纜將視頻圖像傳輸?shù)娇刂浦鳈C(jī) 控制主機(jī)再將視頻信號(hào)分配到各監(jiān)視器及錄 像設(shè)備 同時(shí)可將需要傳輸?shù)恼Z(yǔ)音信號(hào)同步 錄入到錄像機(jī)內(nèi) 通過(guò)控制主機(jī) 操作人 員可發(fā)出指令 對(duì)云臺(tái)的上 下 左 右的 動(dòng)作進(jìn)行控制及對(duì)鏡頭進(jìn)行調(diào)焦變倍的操作 并可通過(guò)控制主機(jī)實(shí)現(xiàn)在多路攝像機(jī)及云臺(tái) 之間的切換 利用特殊的錄像處理模式 可 對(duì)圖像進(jìn)行錄入 回放 處理等操作 使錄 像效果達(dá)到最佳 注 本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)除特別說(shuō)明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù) 若出現(xiàn)總數(shù) 與各分?jǐn)?shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況 均為四舍五入所致 重大事項(xiàng)提示重大事項(xiàng)提示 本公司提醒投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)全文 本公司提醒投資者應(yīng)認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)全文 并特別注意下列重大提示 除重大事項(xiàng)提示外 本公司特并特別注意下列重大提示 除重大事項(xiàng)提示外 本公司特 別提醒投資者認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū)別提醒投資者認(rèn)真閱讀本掛牌轉(zhuǎn)讓說(shuō)明書(shū) 第二章第二章 風(fēng)險(xiǎn)因風(fēng)險(xiǎn)因 素素 的相關(guān)內(nèi)容 的相關(guān)內(nèi)容 一 風(fēng)險(xiǎn)因素 列示重大風(fēng)險(xiǎn) 一 風(fēng)險(xiǎn)因素 列示重大風(fēng)險(xiǎn) 1 公司治理和內(nèi)部控制風(fēng)險(xiǎn) 有限公司期間 公司的法人治理結(jié)構(gòu)不完善 內(nèi)部控制體系不夠健全 諸 如股東會(huì) 董事會(huì)召開(kāi)未按照公司章程及相關(guān)要求提前通知 會(huì)議的屆次記錄 不清 未按公司章程要求定期召開(kāi)公司股東會(huì) 董事會(huì) 未保留監(jiān)事工作報(bào)告 監(jiān)事任期屆滿后未選舉產(chǎn)生新的監(jiān)事等 股份公司設(shè)立后 建立健全了法人治 理結(jié)構(gòu) 完善了現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展所需的內(nèi)部控制公司治理體系 但是 由于股 份公司成立的時(shí)間較短 各項(xiàng)內(nèi)部管理制度的執(zhí)行尚未經(jīng)過(guò)一個(gè)完整經(jīng)營(yíng)周期 的實(shí)踐檢驗(yàn) 公司治理和內(nèi)部控制體系也需要在生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)過(guò)程中逐漸完善 同 時(shí) 隨著公司的快速發(fā)展 經(jīng)營(yíng)規(guī)模不斷擴(kuò)大 對(duì)公司治理將會(huì)提出更高的要 求 因此 公司未來(lái)經(jīng)營(yíng)中存在因內(nèi)部管理不適應(yīng)發(fā)展需要 而影響公司持續(xù) 穩(wěn)定 健康發(fā)展的風(fēng)險(xiǎn) 2 人才流失的風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展 公司培養(yǎng)了一支具有豐富行業(yè)經(jīng)驗(yàn) 高度專(zhuān)業(yè)化的員工 隊(duì)伍 對(duì)于提高公司核心競(jìng)爭(zhēng)力 保障公司快速發(fā)展至關(guān)重要 但隨著行業(yè)內(nèi) 的市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)逐步加劇 對(duì)于高素質(zhì)人才的爭(zhēng)奪會(huì)更加激烈 公司可能面臨因競(jìng) 爭(zhēng)而流失人才的風(fēng)險(xiǎn) 同時(shí) 隨著公司業(yè)務(wù)規(guī)模的擴(kuò)大 對(duì)于專(zhuān)業(yè)人才的需求 還會(huì)進(jìn)一步增加 如果公司不能根據(jù)市場(chǎng)的發(fā)展提供更為具有競(jìng)爭(zhēng)力的薪酬待 遇或良好的職業(yè)發(fā)展空間 將可能無(wú)法保持團(tuán)隊(duì)的穩(wěn)定及吸引足夠的專(zhuān)業(yè)人才 從而對(duì)發(fā)行人的業(yè)務(wù)發(fā)展造成不利影響 3 技術(shù)與產(chǎn)品研發(fā)的風(fēng)險(xiǎn) 技術(shù)進(jìn)步快 產(chǎn)品生命周期短 升級(jí)頻繁 繼承性強(qiáng)是軟件及信息技術(shù)服 務(wù)業(yè)的突出特點(diǎn) 因此企業(yè)必須具有足夠的前瞻性 能夠準(zhǔn)確把握軟件技術(shù)及 應(yīng)用 行業(yè)的發(fā)展動(dòng)態(tài) 不斷推出新的產(chǎn)品并對(duì)原有產(chǎn)品進(jìn)行升級(jí) 才能適應(yīng)日 益變化 的市場(chǎng)需求 若公司不能及時(shí)采用新技術(shù)推出新產(chǎn)品或?qū)ΜF(xiàn)有產(chǎn)品進(jìn)行 升級(jí)以滿 足市場(chǎng)的需要 則可能喪失在技術(shù) 市場(chǎng)等方面的領(lǐng)先地位 4 市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)風(fēng)險(xiǎn) 經(jīng)過(guò)多年的探索與努力 公司積累了豐富的產(chǎn)品研發(fā)經(jīng)驗(yàn) 具有較強(qiáng)的自 主創(chuàng)新能力 在細(xì)分市場(chǎng)中亦具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 但是隨著國(guó)內(nèi)信息系統(tǒng)集 成行業(yè)市場(chǎng)進(jìn)入者的不斷增多 技術(shù)的不斷更新?lián)Q代 公司面臨著來(lái)自于更多 優(yōu)秀企業(yè)的競(jìng)爭(zhēng)壓力 如果公司不能正確判斷 把握行業(yè)的市場(chǎng)動(dòng)態(tài)和發(fā)展趨 勢(shì) 不能根據(jù)技術(shù)發(fā)展 行業(yè)標(biāo)準(zhǔn)和客戶需求及時(shí)進(jìn)行技術(shù)創(chuàng)新和業(yè)務(wù)模式創(chuàng) 新 則存在因競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì)減弱而導(dǎo)致經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)波動(dòng)風(fēng)險(xiǎn) 二 股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾二 股東關(guān)于自愿鎖定股權(quán)的承諾 公司股東尹衍飛 杜正杰承諾 自公司股權(quán)掛牌之日起十二個(gè)月內(nèi) 不轉(zhuǎn) 讓 不委托他人管理其持有的本公司股權(quán) 也不由本公司回購(gòu)其持有的該等股 權(quán) 三 股利分配政策三 股利分配政策 根據(jù) 中華人民共和國(guó)公司法 及 日照方天信息科技股份有限公司章程 本公司現(xiàn)行的利潤(rùn)分配政策為 1 公司的稅后利潤(rùn) 按下列順序分配 1 彌補(bǔ)以前年度虧損 2 提取 10 的法定公積金 3 提取利潤(rùn)的 5 至 10 列入公司法定公益金 4 支付股東利潤(rùn) 2 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的 50 以上的 可不再提取 公 司的法定公積金不足以彌補(bǔ)上一年公司虧損的 在依照前款規(guī)定提取法定公積 金和法定公益金之前 應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損 公司在從稅后利潤(rùn)中提取 法定公積金后 經(jīng)股東決議 可以提取任意公積金 公司彌補(bǔ)虧損和提取公積金 法定公益金后所余利潤(rùn) 公司按照股東的出 資比例分配 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損 擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)或者轉(zhuǎn)為增加公司 資本 公司法定公益金用于本公司職工的集體福利 第二章第二章 公司基本情況公司基本情況 一 掛牌公司基本情況一 掛牌公司基本情況 公司名稱 日照方天信息科技股份有限公司 注冊(cè)資本 200 萬(wàn)元 法定代表人 尹衍飛 成立日期 2009 年 04 月 02 日 住所 山東省日照市東港區(qū)山東路 511 號(hào)創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新孵化中心 009 號(hào) 經(jīng)營(yíng)范圍 計(jì)算機(jī)軟硬件銷(xiāo)售及技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)服務(wù) 計(jì)算機(jī) 系統(tǒng)集成 電子工程 智能化工程 安防系統(tǒng)工程 燈光音響工程 辦公自動(dòng) 化設(shè)備 舞臺(tái)設(shè)備 教學(xué)儀器設(shè)備批發(fā)零售 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部 門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 郵政編碼 276800 電子郵箱董事會(huì)秘書(shū) 呂燕 電話傳真 0633 2287959 日照方天信息科技股份有限公司成立于 2009 年 4 月 2 日 位于山東省日照市高 新技術(shù)產(chǎn)業(yè)園區(qū) 是一家專(zhuān)業(yè)從事信息系統(tǒng)集成 計(jì)算機(jī)及相關(guān)產(chǎn)品和技術(shù)開(kāi) 發(fā)服務(wù)的公司 自 2010 年起 公司入圍為日照市政府采購(gòu)協(xié)議供貨單位和東港 區(qū)政府采購(gòu)協(xié)議供貨單位 成立了專(zhuān)業(yè)的項(xiàng)目實(shí)施小組 具有良好的資源整合 項(xiàng)目管理和技術(shù)服務(wù)能力 在長(zhǎng)期發(fā)展過(guò)程中 公司形成了追求卓越的事業(yè)精 神 認(rèn)真誠(chéng)信的工作態(tài)度 學(xué)習(xí)創(chuàng)新的工作方法 共同成長(zhǎng)的團(tuán)隊(duì)理念 打造 專(zhuān)業(yè)發(fā)展 服務(wù)制勝 的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 繼續(xù)加強(qiáng)方案增值 提升方案應(yīng)用能力 加強(qiáng)對(duì)信息化專(zhuān)業(yè)人才的引進(jìn)和培養(yǎng)工作 攜手優(yōu)質(zhì)廠商 和優(yōu)秀的項(xiàng)目集成 商 整合資源優(yōu)勢(shì) 提升服務(wù)隊(duì)伍素養(yǎng) 提高專(zhuān)業(yè)技術(shù)服務(wù)能力 進(jìn)一步提升 客戶滿意度 二 公司股本結(jié)構(gòu)二 公司股本結(jié)構(gòu) 一 股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東持股情況如下 一 股權(quán)結(jié)構(gòu)及股東持股情況如下 占 80 占 20 二 公司控股股東 實(shí)際控制人情況公司控股股東 實(shí)際控制人情況 1 公司控股股東 根據(jù) 公司法 及現(xiàn)行法律法規(guī) 尹衍飛持有公司 80 00 股權(quán) 為控股股 東 2 公司的實(shí)際控制人 根據(jù)公司提供的資料和說(shuō)明 并經(jīng)律師核查 尹衍飛女士持有公司 80 00 股份 并擔(dān)任公司的董事長(zhǎng) 總經(jīng)理 是公司的法定代表人 對(duì)股東大會(huì)重大 決議以及公司發(fā)展戰(zhàn)略 生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 對(duì)外投資 利潤(rùn)分配等問(wèn)題具有重大影響 在公司歷屆董事 高級(jí)管理人員的提名聘任方面具有絕對(duì)支配地位 并且對(duì)公 尹衍飛貨幣出資 160 萬(wàn)元 杜正杰貨幣出資 40 萬(wàn)元 日照方天信息科技股份有限公司 注冊(cè)資本 200 萬(wàn)元 司的重大決策和日常管理及公司持續(xù)經(jīng)營(yíng)能力和治理結(jié)構(gòu)產(chǎn)生實(shí)質(zhì)性影響 因 此 尹衍飛女士為公司的實(shí)際控制人 三 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品三 公司的主營(yíng)業(yè)務(wù)及主要產(chǎn)品 一 主要產(chǎn)品及用途 一 主要產(chǎn)品及用途 經(jīng)營(yíng)范圍 計(jì)算機(jī)軟硬件銷(xiāo)售及技術(shù)開(kāi)發(fā) 技術(shù)轉(zhuǎn)讓 技術(shù)服務(wù) 計(jì)算機(jī) 系統(tǒng)集成 電子工程 智能化工程 安防系統(tǒng)工程 燈光音響工程 辦公自動(dòng) 化設(shè)備 舞臺(tái)設(shè)備 教學(xué)儀器設(shè)備批發(fā)零售 依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目 經(jīng)相關(guān)部 門(mén)批準(zhǔn)后方可開(kāi)展經(jīng)營(yíng)活動(dòng) 公司的主要產(chǎn)品為 1 無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng) 1 無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)使用現(xiàn)代通訊技術(shù) 音頻技術(shù) 視頻技術(shù) 軟件技術(shù) 通過(guò)文件的電子交換實(shí)現(xiàn)會(huì)議的無(wú)紙化 無(wú)紙化會(huì)議系統(tǒng)的一個(gè)基本特征是 會(huì) 議室設(shè)有公共視頻顯示的大屏幕和每個(gè)席位單獨(dú)控制和使用的席位顯示器 選 擇席位顯示或稱異步顯示時(shí) 由與會(huì)者自行操作該智能終端 每個(gè)參會(huì)者可以 自主地在顯示公共信號(hào)的同步顯示或異步顯示之間一鍵切換 2 視頻監(jiān)控系統(tǒng) 視頻監(jiān)控系統(tǒng)是由攝像 傳輸 控制 顯示 記錄登記 5 大部分組成 攝 像機(jī)通過(guò)同軸視頻電纜將視頻圖像傳輸?shù)娇刂浦鳈C(jī) 控制主機(jī)再將視頻信號(hào)分 配到各監(jiān)視器及錄像設(shè)備 同時(shí)可將需要傳輸?shù)恼Z(yǔ)音信號(hào)同步錄入到錄像機(jī)內(nèi) 通過(guò)控制主機(jī) 操作人員可發(fā)出指令 對(duì)云臺(tái)的上 下 左 右的動(dòng)作進(jìn)行控 制及對(duì)鏡頭進(jìn)行調(diào)焦變倍的操作 并可通過(guò)控制主機(jī)實(shí)現(xiàn)在多路攝像機(jī)及云臺(tái) 之間的切換 利用特殊的錄像處理模式 可對(duì)圖像進(jìn)行錄入 回放 處理等操 作 使錄像效果達(dá)到最佳 二 主要業(yè)務(wù)模式 1 銷(xiāo)售模式 公司的產(chǎn)品銷(xiāo)售主要通過(guò)招投標(biāo)的方式實(shí)現(xiàn) 結(jié)合銷(xiāo)售人員直接銷(xiāo)售的模 式 公司的客戶主要集中在山東省日照市 招標(biāo)模式以公開(kāi)招標(biāo)為主 具體為 公司銷(xiāo)售人員通過(guò)政府采購(gòu)網(wǎng) 中國(guó)招標(biāo)網(wǎng)等網(wǎng)站查詢招標(biāo)信息 制定解決方 案參加招投標(biāo) 項(xiàng)目中標(biāo)后 首先按照客戶需求規(guī)劃系統(tǒng)集成方案 選擇最能 匹配其需求且成本最低的軟硬件產(chǎn)品 為客戶簡(jiǎn)化采購(gòu)流程 節(jié)約采購(gòu)成本 然后通過(guò)集成調(diào)試 工程施工 技術(shù)支持等程序?yàn)榭蛻艚ㄔ熘悄芑?高效化的 集成系統(tǒng) 讓客戶擁有高效 節(jié)能 便捷 安全的辦公環(huán)境和居住環(huán)境 滿足 客戶節(jié)約能源 節(jié)省費(fèi)用 方便管理 提高效率等需求 公司銷(xiāo)售人員具備基 本的專(zhuān)業(yè)技術(shù)知識(shí) 能夠?yàn)榭蛻籼峁┦矍白稍?售中支持和售后服務(wù)的全方位 營(yíng)銷(xiāo)服務(wù) 同時(shí) 銷(xiāo)售人員與目標(biāo)客戶直接交流 降低產(chǎn)品流通成本 貨款結(jié) 算與回收管理 售后服務(wù) 客戶意見(jiàn)與需求反饋等 2 采購(gòu)模式 公司的采購(gòu)工作由市場(chǎng)部集中統(tǒng)一采購(gòu) 采用以銷(xiāo)定購(gòu)的方式 根據(jù)客戶 需求 以合同簽訂的采購(gòu)清單為主 根據(jù)項(xiàng)目需求 向供應(yīng)商下達(dá)訂貨指令 要求供應(yīng)商在指定的時(shí)間 將指定的品種 指定的數(shù)量送到指定的地點(diǎn) 控制 公司庫(kù)存水平 目前公司有穩(wěn)定的合作供貨商 保證商品供應(yīng)充足 穩(wěn)定 3 生產(chǎn)服務(wù)模式 公司采用根據(jù)客戶的需求 向客戶提供信息系統(tǒng)集成 視頻監(jiān)控系統(tǒng) 多 媒體顯示系統(tǒng)的方案設(shè)計(jì) 根據(jù)實(shí)際客戶需求 合理調(diào)度企業(yè)資源 提供行業(yè) 應(yīng)用軟件的技術(shù)開(kāi)發(fā)服務(wù) 快速有效的組織設(shè)計(jì) 安裝 調(diào)試服務(wù) 實(shí)現(xiàn)集成 系統(tǒng)功能 最后 產(chǎn)品經(jīng)測(cè)試合格后交付客戶 4 結(jié)算模式 公司主要產(chǎn)品的收入確認(rèn)方式為 按照從購(gòu)貨方應(yīng)收的合同或協(xié)議價(jià)款確 定收入金額 產(chǎn)品在買(mǎi)方最終驗(yàn)收后確認(rèn)收入實(shí)現(xiàn) 四 公司財(cái)務(wù)報(bào)表四 公司財(cái)務(wù)報(bào)表 1 資產(chǎn)負(fù)債表 資產(chǎn)負(fù)債表資產(chǎn)負(fù)債表 編制單位 日照方天信息科技有限公司 單位 元 資產(chǎn)注釋 2018 年 10 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流動(dòng)資產(chǎn) 貨幣資金六 1 46 970 8666 275 99 交易性金融資產(chǎn) 衍生金融資產(chǎn) 應(yīng)收票據(jù)及應(yīng)收賬款 預(yù)付款項(xiàng)六 2696 888 00576 315 00 其他應(yīng)收款六 334 243 7541 167 70 存貨六 450 435 50 持有待售資產(chǎn) 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)資產(chǎn) 其他流動(dòng)資產(chǎn) 流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì) 828 538 11683 758 69 非流動(dòng)資產(chǎn) 債權(quán)投資 其他債權(quán)投資 長(zhǎng)期應(yīng)收款 長(zhǎng)期股權(quán)投資 其他權(quán)益工具投資 其他非流動(dòng)金融資產(chǎn) 投資性房地產(chǎn) 固定資產(chǎn) 六 5 500 00500 00 在建工程 固定資產(chǎn)清理 生產(chǎn)性生物資產(chǎn) 油氣資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn) 開(kāi)發(fā)支出 商譽(yù) 長(zhǎng)期待攤費(fèi)用 遞延所得稅資產(chǎn) 六 6 75 1042 22 其他非流動(dòng)資產(chǎn) 非流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)575 10542 22 資產(chǎn)總計(jì)829 113 21684 300 91 法定代表人 尹衍飛 財(cái)務(wù)主管 呂燕 制表人 呂燕 資產(chǎn)負(fù)債表 續(xù) 編制單位 日照方天信息科技有限公司 單位 元 負(fù)債和所有者權(quán)益 或股東權(quán)益 注釋 2018 年 10 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流動(dòng)負(fù)債 短期借款六 7 300 000 00 交易性金融負(fù)債 衍生金融負(fù)債 應(yīng)付票據(jù)及應(yīng)付賬款 預(yù)收款項(xiàng) 合同負(fù)債 應(yīng)付職工薪酬六 8 13 981 35 應(yīng)交稅費(fèi)六 9 1 882 243 528 66 其他應(yīng)付款 持有待售負(fù)債 一年內(nèi)到期的非流動(dòng)負(fù)債 其他流動(dòng)負(fù)債 流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 315 863 593 528 66 非流動(dòng)負(fù)債 長(zhǎng)期借款 應(yīng)付債券 其中 優(yōu)先股 永續(xù)債 長(zhǎng)期應(yīng)付款 預(yù)計(jì)負(fù)債 遞延收益 遞延所得稅負(fù)債 其他非流動(dòng)負(fù)債 非流動(dòng)負(fù)債合計(jì) 負(fù)債合計(jì) 315 863 593 528 66 股東權(quán)益 實(shí)收資本 六 10500 000 00500 000 00 其他權(quán)益工具 其中 優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 減 庫(kù)存股 其他綜合收益 專(zhuān)項(xiàng)儲(chǔ)備 盈余公積 未分配利潤(rùn) 六 1113 249 62180 772 25 所有者權(quán)益 或股本權(quán)益 合計(jì) 513 249 62680 772 25 負(fù)債和股東權(quán)益總計(jì) 829 113 21684 300 91 法定代表人 尹衍飛 財(cái)務(wù)主管 呂燕 制表人 呂燕 2 利潤(rùn)表 利利 潤(rùn)潤(rùn) 表表 編制單位 日照方天信息科技有限公司 單位 元 項(xiàng)目注釋2018 年 1 10 月2017 年度 一 營(yíng)業(yè)收入 六 123 271 207 803 577 481 77 減 營(yíng)業(yè)成本 六 123 052 383 933 336 097 76 稅金及附加 六 132 122 713 888 91 銷(xiāo)售費(fèi)用 六 149 800 003 119 00 管理費(fèi)用 六 15358 999 95224 391 39 研發(fā)費(fèi)用 財(cái)務(wù)費(fèi)用 六 169 844 5065 00 其中 利息費(fèi)用 利息收入 資產(chǎn)減值損失 六 17328 75422 15 信用減值損失 加 其他收益 投資收益 損失以 號(hào)填 列 其中 對(duì)聯(lián)營(yíng)企業(yè)和合營(yíng)企業(yè)的 投資收益 凈敞口套期收益 損失以 號(hào) 填列 公允價(jià)值變動(dòng)收益 損失以 號(hào)填列 資產(chǎn)處置收益 損失以 號(hào) 填列 二 營(yíng)業(yè)利潤(rùn) 虧損以 號(hào)填 列 162 272 049 497 56 加 營(yíng)業(yè)外收入 減 營(yíng)業(yè)外支出 六 18337 33 三 利潤(rùn)總額 虧損總額以 號(hào)填列 162 609 379 497 56 減 所得稅費(fèi)用 六 194 913 263 895 39 四 凈利潤(rùn) 凈虧損以 號(hào)填列 167 522 635 602 17 一 持續(xù)經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) 凈虧損 以 號(hào)填列 167 522 635 602 17 二 終止經(jīng)營(yíng)凈利潤(rùn) 凈虧損 以 號(hào)填列 五 其他綜合收益的稅后凈額 一 以不能重分類(lèi)進(jìn)損益的其他 綜合收益 1 重新計(jì)量設(shè)定受益計(jì)劃變動(dòng) 額 2 權(quán)益法下不能轉(zhuǎn)損益的其他 綜合收益 3 其他權(quán)益工具投資公允價(jià)值 變動(dòng) 4 企業(yè)自身信用風(fēng)險(xiǎn)公允價(jià)值 變動(dòng) 二 將重分類(lèi)進(jìn)損益的其他綜合 收益 1 權(quán)益法下可轉(zhuǎn)損益的其他綜 合收益 2 其他債權(quán)投資公允價(jià)值變動(dòng) 3 金融資產(chǎn)重分類(lèi)記入其他綜 合收益的金額 4 其他債權(quán)投資信用減值準(zhǔn)備 5 現(xiàn)金流量套期準(zhǔn)備 6 外幣財(cái)務(wù)報(bào)表折算差額 六 綜合收益總額 167 522 635 602 17 七 每股收益 一 基本每股收益 二 稀釋每股收益 法定代表人 尹衍飛 財(cái)務(wù)主管 呂燕 制表人 呂燕 3 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 編制單位 日照方天信息科技有限公司 單位 元 項(xiàng)目注釋2018 年 1 10 月2017 年度 一 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 銷(xiāo)售商品 提供勞務(wù)收到的現(xiàn)金 3 793 850 954 185 231 52 收到的稅費(fèi)返還 收到其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 六 2053 459 9010 162 87 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 3 847 310 854 195 394 39 購(gòu)買(mǎi)商品 接受勞務(wù)支付的現(xiàn)金 3 719 843 544 479 549 38 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 222 899 95137 391 39 支付的各項(xiàng)稅費(fèi) 26 025 4754 572 77 支付其他與經(jīng)營(yíng)活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 六 20188 059 52126 514 85 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 4 156 828 484 798 028 39 經(jīng)營(yíng)活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 309 517 63 602 634 00 二 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營(yíng)業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 購(gòu)建固定資產(chǎn) 無(wú)形資產(chǎn)和其他長(zhǎng) 期資產(chǎn)支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營(yíng)業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 投資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 投資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 三 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 300 000 00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入小計(jì) 300 000 00 償還債務(wù)支付的現(xiàn)金 分配股利 利潤(rùn)或償付利息支付的 現(xiàn)金 支付其他與籌資活動(dòng)有關(guān)的現(xiàn)金 9 787 50 籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出小計(jì) 9 787 50 籌資活動(dòng)產(chǎn)生的現(xiàn)金流量?jī)纛~ 290 212 50 四 匯率變動(dòng)對(duì)現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物的 影響 五 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物凈增加額 六 21 19 305 13 602 634 00 加 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六 2166 275 99668 909 99 六 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價(jià)物余額 六 2146970 8666 275 99 法定代表人 尹衍飛 財(cái)務(wù)主管 呂燕 制表人 呂燕 4 4 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 主要財(cái)務(wù)指標(biāo)對(duì)比分析 主要指標(biāo)2018 年 10 月 31 日2017 年 12 月 31 日 流動(dòng)比率 2 62193 77 速動(dòng)比率 2 46193 77 資產(chǎn)負(fù)債率 38 10 0 52 應(yīng)收帳款周轉(zhuǎn)率 存貨周轉(zhuǎn)率 121 04 利息保障倍數(shù) 息稅前利潤(rùn) 162 609 379 497 56 五 利潤(rùn)分配情況五 利潤(rùn)分配情況 一 利潤(rùn)分配政策 1 公司的股份除發(fā)起人股東及高管人員按照法律的規(guī)定需鎖定的情形外 其余私募進(jìn)來(lái)的股份全部為流通股 實(shí)行同股同利的分配政策 每股享有同等 的權(quán)益 按各股東持有股份的比例派發(fā)股利 2 股利分配采取現(xiàn)金或股票兩種形式 3 私募進(jìn)來(lái)的新股東與老股東共享滾存的未分配利潤(rùn) 4 每年的稅后利潤(rùn) 按下列順序和比例分配 1 彌補(bǔ)上一年度虧損 2 按稅后利潤(rùn)的 10 提取法定公積金 當(dāng)法定公積金已達(dá)到公司注冊(cè)資 本的 50 時(shí) 可不再提取 3 按稅后利潤(rùn)的 5 10 提取法定公益金 4 提取任意盈余公積金 具體比例由股東大會(huì)決定 5 支付普通股股利 5 公司股東大會(huì)對(duì)利潤(rùn)分配方案作出決議后 公司董事會(huì)必須在股東大會(huì) 召開(kāi)后 2 個(gè)月內(nèi)實(shí)施分配方案 6 在分配股利時(shí) 按有關(guān)法律和行政法規(guī)代扣代繳股東股利收入的應(yīng)納稅 金 7 由于本次未私募 所以上述股利分配政策還需以后實(shí)質(zhì)私募后做具體的 調(diào)整 8 公司章程 中涉及股利分配的有關(guān)規(guī)定歸納如下 第一百四十七條 公司分配當(dāng)年稅后利潤(rùn)時(shí) 應(yīng)當(dāng)提取利潤(rùn)的 10 列入公 司法定公積金 公司法定公積金累計(jì)額為公司注冊(cè)資本的 50 以上的 可以不 再提取 公司的法定公積金不足以彌補(bǔ)以前年度虧損的 在依照前款規(guī)定提取 法定公積金之前 應(yīng)當(dāng)先用當(dāng)年利潤(rùn)彌補(bǔ)虧損 公司從稅后利潤(rùn)中提取法定公 積金后 經(jīng)股東大會(huì)決議 還可以從稅后利潤(rùn)中提取任意公積金 公司彌補(bǔ)虧 損和提取公積金后所余稅后利潤(rùn) 按照股東持有的股份比例分配 股東大會(huì)違反前款規(guī)定 在公司彌補(bǔ)虧損和提取法定公積金之前向股東分 配利潤(rùn)的 股東必須將違反規(guī)定分配的利潤(rùn)退還公司 公司持有的本公司股份 不參與分配利潤(rùn) 第一百四十八條 公司的公積金用于彌補(bǔ)公司的虧損 擴(kuò)大公司生產(chǎn)經(jīng)營(yíng) 或者轉(zhuǎn)為增加公司資本 但是 資本公積金將不用于彌補(bǔ)公司的虧損 法定公 積金轉(zhuǎn)為資本時(shí) 所留存的該項(xiàng)公積金將不少于轉(zhuǎn)增前公司注冊(cè)資本的 25 第一百四十九條 公司可以采取現(xiàn)金或者股票的方式分配股利 二 近兩年利潤(rùn)分配情況 公司近二年未進(jìn)行股利分配 六 發(fā)展規(guī)劃概況六 發(fā)展規(guī)劃概況 一 發(fā)展目標(biāo) 公司經(jīng)過(guò)多年的發(fā)展 已經(jīng)發(fā)展成為有一定的規(guī)模 客戶滿意度較高的信 息系統(tǒng)集成企業(yè) 公司計(jì)劃通過(guò)對(duì)企業(yè)管理體系的梳理和優(yōu)化 使企業(yè)的管理 更加規(guī)范 更加系統(tǒng) 更加高效 保障公司穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展 通過(guò)持續(xù)不斷管理 與技術(shù)創(chuàng)新 使公司能夠更好地為客戶服務(wù) 創(chuàng)造出超越競(jìng)爭(zhēng)對(duì)手的競(jìng)爭(zhēng)優(yōu)勢(shì) 公司