日照方天信息科技股份有限公司

日照方天信息科技股份有限公司日照方天信息科技股份有限公司日照方天信息科技股份有限公司日照方天信息科技股份有限公司 股權掛牌轉讓說明書摘要股權掛牌轉讓說明書摘要 公司名稱 日照方天信息科技股份有限公司公司名稱 日照方天信息科技股份有限公司 推薦機構 日照冠城股權投資管理有限公司推薦機構 日照冠城股權投資管理有限公司 日日 期 期 20182018 年年 1111 月月 2727 日日 區(qū)域性股權交易市場具有較高的投資風險 掛牌公司經 營風險高 投資者面臨較大的市場風險 投資者應充分了解 區(qū)域性股權交易市場的投資風險及本公司所披露的風險因素 審慎做出投資決定 重要聲明與提示重要聲明與提示 本說明書僅為向投資者提供有關本次掛牌轉讓的情況 投本說明書僅為向投資者提供有關本次掛牌轉讓的情況 投 資資 者在作出交易決定之前 應仔細閱讀該說明書全文 并以其作者在作出交易決定之前 應仔細閱讀該說明書全文 并以其作 為為 投資決策依據(jù) 現(xiàn)就掛牌轉讓事宜作如下聲明和提示 投資決策依據(jù) 現(xiàn)就掛牌轉讓事宜作如下聲明和提示 一 本公司董事會保證股權掛牌說明書及其摘要內容真實 一 本公司董事會保證股權掛牌說明書及其摘要內容真實 準確 完整 全體董事承諾對該說明書的虛假記載 誤導性陳準確 完整 全體董事承諾對該說明書的虛假記載 誤導性陳 述或重大遺漏負連帶責任 述或重大遺漏負連帶責任 二 本公司提醒投資者注意 凡本說明書未涉及的有關內二 本公司提醒投資者注意 凡本說明書未涉及的有關內 容 容 請投資者直接或通過齊魯股權交易中心向本公司查詢 請投資者直接或通過齊魯股權交易中心向本公司查詢 三 根據(jù)三 根據(jù) 公司法公司法 及有關法律 行政法規(guī)和齊魯股權托及有關法律 行政法規(guī)和齊魯股權托 管管 交易中心有關規(guī)定 本公司董事 監(jiān)事 高級管理人員已依法交易中心有關規(guī)定 本公司董事 監(jiān)事 高級管理人員已依法 履履 行誠信和勤勉盡責的義務和責任 行誠信和勤勉盡責的義務和責任 四 齊魯股權交易中心以及有關備案機構對公司有關事項四 齊魯股權交易中心以及有關備案機構對公司有關事項 的意見 均不表明對公司的任何保證 的意見 均不表明對公司的任何保證 五 齊魯股權交易中心不承擔任何由于政策和市場變化給五 齊魯股權交易中心不承擔任何由于政策和市場變化給 投資者帶來的風險 投資者帶來的風險 釋釋 義義 在本次掛牌轉讓說明書中 除非另有說明 下列簡稱具有以下含義 1 1 一般詞匯 一般詞匯 方天信息 本公司 公 司指日照方天信息科技股份有限公司 方天 有限公司指日照方天信息科技有限公司 實際控制人指尹衍飛 控股股東指尹衍飛 法定代表人指尹衍飛 股東大會指 除有前綴外 均指日照方天信息科技股份有限公 司股東大會 董事會指 除有前綴外 均指日照方天信息科技股份有限公 司董事會 監(jiān)事會指 除有前綴外 均指日照方天信息科技股份有限公 司監(jiān)事會 齊魯股交中心指齊魯股權交易中心有限公司 公司法 指 中華人民共和國公司法 推薦機構指日照冠城股權投資管理有限公司 律所指山東兆利律師事務所 審計機構指山東乾誠會計師事務所 普通合伙 元 萬元指人民幣元 萬元 2 2 專業(yè)詞匯 專業(yè)詞匯 系統(tǒng)集成指 通過結構化的綜合布線系統(tǒng)和計算機網 絡技術 將各個分離的設備 如個人電腦 功能和信息等集成到相互關聯(lián)的 統(tǒng)一和協(xié) 調的系統(tǒng)之中 使資源達到充分共享 實現(xiàn) 集中 高效 便利的管理 采用功能集成 網絡集成 軟件界面集成等多種集成技術 實現(xiàn)的關鍵在于解決系統(tǒng)之間的互連和互操 作性問題 它是一個多廠商 多協(xié)議和面向 各種應用的體系結構 需要解決各類設備 子系統(tǒng)間的接口 協(xié)議 系統(tǒng)平臺 應用軟 件等與子系統(tǒng) 建筑環(huán)境 施工配合 組織 管理和人員配備相關的一切面向集成的問題 視頻監(jiān)控系統(tǒng)指 視頻監(jiān)控系統(tǒng)是由攝像 傳輸 控制 顯示 記錄登記 5 大部分組成 攝像機通過 同軸視頻電纜將視頻圖像傳輸?shù)娇刂浦鳈C 控制主機再將視頻信號分配到各監(jiān)視器及錄 像設備 同時可將需要傳輸?shù)恼Z音信號同步 錄入到錄像機內 通過控制主機 操作人 員可發(fā)出指令 對云臺的上 下 左 右的 動作進行控制及對鏡頭進行調焦變倍的操作 并可通過控制主機實現(xiàn)在多路攝像機及云臺 之間的切換 利用特殊的錄像處理模式 可 對圖像進行錄入 回放 處理等操作 使錄 像效果達到最佳 注 本掛牌轉讓說明書除特別說明外所有數(shù)值保留兩位小數(shù) 若出現(xiàn)總數(shù) 與各分數(shù)數(shù)值之和尾數(shù)不符的情況 均為四舍五入所致 重大事項提示重大事項提示 本公司提醒投資者應認真閱讀本掛牌轉讓說明書全文 本公司提醒投資者應認真閱讀本掛牌轉讓說明書全文 并特別注意下列重大提示 除重大事項提示外 本公司特并特別注意下列重大提示 除重大事項提示外 本公司特 別提醒投資者認真閱讀本掛牌轉讓說明書別提醒投資者認真閱讀本掛牌轉讓說明書 第二章第二章 風險因風險因 素素 的相關內容 的相關內容 一 風險因素 列示重大風險 一 風險因素 列示重大風險 1 公司治理和內部控制風險 有限公司期間 公司的法人治理結構不完善 內部控制體系不夠健全 諸 如股東會 董事會召開未按照公司章程及相關要求提前通知 會議的屆次記錄 不清 未按公司章程要求定期召開公司股東會 董事會 未保留監(jiān)事工作報告 監(jiān)事任期屆滿后未選舉產生新的監(jiān)事等 股份公司設立后 建立健全了法人治 理結構 完善了現(xiàn)代化企業(yè)發(fā)展所需的內部控制公司治理體系 但是 由于股 份公司成立的時間較短 各項內部管理制度的執(zhí)行尚未經過一個完整經營周期 的實踐檢驗 公司治理和內部控制體系也需要在生產經營過程中逐漸完善 同 時 隨著公司的快速發(fā)展 經營規(guī)模不斷擴大 對公司治理將會提出更高的要 求 因此 公司未來經營中存在因內部管理不適應發(fā)展需要 而影響公司持續(xù) 穩(wěn)定 健康發(fā)展的風險 2 人才流失的風險 經過多年的發(fā)展 公司培養(yǎng)了一支具有豐富行業(yè)經驗 高度專業(yè)化的員工 隊伍 對于提高公司核心競爭力 保障公司快速發(fā)展至關重要 但隨著行業(yè)內 的市場競爭逐步加劇 對于高素質人才的爭奪會更加激烈 公司可能面臨因競 爭而流失人才的風險 同時 隨著公司業(yè)務規(guī)模的擴大 對于專業(yè)人才的需求 還會進一步增加 如果公司不能根據(jù)市場的發(fā)展提供更為具有競爭力的薪酬待 遇或良好的職業(yè)發(fā)展空間 將可能無法保持團隊的穩(wěn)定及吸引足夠的專業(yè)人才 從而對發(fā)行人的業(yè)務發(fā)展造成不利影響 3 技術與產品研發(fā)的風險 技術進步快 產品生命周期短 升級頻繁 繼承性強是軟件及信息技術服 務業(yè)的突出特點 因此企業(yè)必須具有足夠的前瞻性 能夠準確把握軟件技術及 應用 行業(yè)的發(fā)展動態(tài) 不斷推出新的產品并對原有產品進行升級 才能適應日 益變化 的市場需求 若公司不能及時采用新技術推出新產品或對現(xiàn)有產品進行 升級以滿 足市場的需要 則可能喪失在技術 市場等方面的領先地位 4 市場競爭風險 經過多年的探索與努力 公司積累了豐富的產品研發(fā)經驗 具有較強的自 主創(chuàng)新能力 在細分市場中亦具有較強的競爭優(yōu)勢 但是隨著國內信息系統(tǒng)集 成行業(yè)市場進入者的不斷增多 技術的不斷更新?lián)Q代 公司面臨著來自于更多 優(yōu)秀企業(yè)的競爭壓力 如果公司不能正確判斷 把握行業(yè)的市場動態(tài)和發(fā)展趨 勢 不能根據(jù)技術發(fā)展 行業(yè)標準和客戶需求及時進行技術創(chuàng)新和業(yè)務模式創(chuàng) 新 則存在因競爭優(yōu)勢減弱而導致經營業(yè)績波動風險 二 股東關于自愿鎖定股權的承諾二 股東關于自愿鎖定股權的承諾 公司股東尹衍飛 杜正杰承諾 自公司股權掛牌之日起十二個月內 不轉 讓 不委托他人管理其持有的本公司股權 也不由本公司回購其持有的該等股 權 三 股利分配政策三 股利分配政策 根據(jù) 中華人民共和國公司法 及 日照方天信息科技股份有限公司章程 本公司現(xiàn)行的利潤分配政策為 1 公司的稅后利潤 按下列順序分配 1 彌補以前年度虧損 2 提取 10 的法定公積金 3 提取利潤的 5 至 10 列入公司法定公益金 4 支付股東利潤 2 公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50 以上的 可不再提取 公 司的法定公積金不足以彌補上一年公司虧損的 在依照前款規(guī)定提取法定公積 金和法定公益金之前 應當先用當年利潤彌補虧損 公司在從稅后利潤中提取 法定公積金后 經股東決議 可以提取任意公積金 公司彌補虧損和提取公積金 法定公益金后所余利潤 公司按照股東的出 資比例分配 公司的公積金用于彌補公司的虧損 擴大公司生產經營或者轉為增加公司 資本 公司法定公益金用于本公司職工的集體福利 第二章第二章 公司基本情況公司基本情況 一 掛牌公司基本情況一 掛牌公司基本情況 公司名稱 日照方天信息科技股份有限公司 注冊資本 200 萬元 法定代表人 尹衍飛 成立日期 2009 年 04 月 02 日 住所 山東省日照市東港區(qū)山東路 511 號創(chuàng)業(yè)創(chuàng)新孵化中心 009 號 經營范圍 計算機軟硬件銷售及技術開發(fā) 技術轉讓 技術服務 計算機 系統(tǒng)集成 電子工程 智能化工程 安防系統(tǒng)工程 燈光音響工程 辦公自動 化設備 舞臺設備 教學儀器設備批發(fā)零售 依法須經批準的項目 經相關部 門批準后方可開展經營活動 郵政編碼 276800 電子郵箱董事會秘書 呂燕 電話傳真 0633 2287959 日照方天信息科技股份有限公司成立于 2009 年 4 月 2 日 位于山東省日照市高 新技術產業(yè)園區(qū) 是一家專業(yè)從事信息系統(tǒng)集成 計算機及相關產品和技術開 發(fā)服務的公司 自 2010 年起 公司入圍為日照市政府采購協(xié)議供貨單位和東港 區(qū)政府采購協(xié)議供貨單位 成立了專業(yè)的項目實施小組 具有良好的資源整合 項目管理和技術服務能力 在長期發(fā)展過程中 公司形成了追求卓越的事業(yè)精 神 認真誠信的工作態(tài)度 學習創(chuàng)新的工作方法 共同成長的團隊理念 打造 專業(yè)發(fā)展 服務制勝 的競爭優(yōu)勢 繼續(xù)加強方案增值 提升方案應用能力 加強對信息化專業(yè)人才的引進和培養(yǎng)工作 攜手優(yōu)質廠商 和優(yōu)秀的項目集成 商 整合資源優(yōu)勢 提升服務隊伍素養(yǎng) 提高專業(yè)技術服務能力 進一步提升 客戶滿意度 二 公司股本結構二 公司股本結構 一 股權結構及股東持股情況如下 一 股權結構及股東持股情況如下 占 80 占 20 二 公司控股股東 實際控制人情況公司控股股東 實際控制人情況 1 公司控股股東 根據(jù) 公司法 及現(xiàn)行法律法規(guī) 尹衍飛持有公司 80 00 股權 為控股股 東 2 公司的實際控制人 根據(jù)公司提供的資料和說明 并經律師核查 尹衍飛女士持有公司 80 00 股份 并擔任公司的董事長 總經理 是公司的法定代表人 對股東大會重大 決議以及公司發(fā)展戰(zhàn)略 生產經營 對外投資 利潤分配等問題具有重大影響 在公司歷屆董事 高級管理人員的提名聘任方面具有絕對支配地位 并且對公 尹衍飛貨幣出資 160 萬元 杜正杰貨幣出資 40 萬元 日照方天信息科技股份有限公司 注冊資本 200 萬元 司的重大決策和日常管理及公司持續(xù)經營能力和治理結構產生實質性影響 因 此 尹衍飛女士為公司的實際控制人 三 公司的主營業(yè)務及主要產品三 公司的主營業(yè)務及主要產品 一 主要產品及用途 一 主要產品及用途 經營范圍 計算機軟硬件銷售及技術開發(fā) 技術轉讓 技術服務 計算機 系統(tǒng)集成 電子工程 智能化工程 安防系統(tǒng)工程 燈光音響工程 辦公自動 化設備 舞臺設備 教學儀器設備批發(fā)零售 依法須經批準的項目 經相關部 門批準后方可開展經營活動 公司的主要產品為 1 無紙化會議系統(tǒng) 1 無紙化會議系統(tǒng)使用現(xiàn)代通訊技術 音頻技術 視頻技術 軟件技術 通過文件的電子交換實現(xiàn)會議的無紙化 無紙化會議系統(tǒng)的一個基本特征是 會 議室設有公共視頻顯示的大屏幕和每個席位單獨控制和使用的席位顯示器 選 擇席位顯示或稱異步顯示時 由與會者自行操作該智能終端 每個參會者可以 自主地在顯示公共信號的同步顯示或異步顯示之間一鍵切換 2 視頻監(jiān)控系統(tǒng) 視頻監(jiān)控系統(tǒng)是由攝像 傳輸 控制 顯示 記錄登記 5 大部分組成 攝 像機通過同軸視頻電纜將視頻圖像傳輸?shù)娇刂浦鳈C 控制主機再將視頻信號分 配到各監(jiān)視器及錄像設備 同時可將需要傳輸?shù)恼Z音信號同步錄入到錄像機內 通過控制主機 操作人員可發(fā)出指令 對云臺的上 下 左 右的動作進行控 制及對鏡頭進行調焦變倍的操作 并可通過控制主機實現(xiàn)在多路攝像機及云臺 之間的切換 利用特殊的錄像處理模式 可對圖像進行錄入 回放 處理等操 作 使錄像效果達到最佳 二 主要業(yè)務模式 1 銷售模式 公司的產品銷售主要通過招投標的方式實現(xiàn) 結合銷售人員直接銷售的模 式 公司的客戶主要集中在山東省日照市 招標模式以公開招標為主 具體為 公司銷售人員通過政府采購網 中國招標網等網站查詢招標信息 制定解決方 案參加招投標 項目中標后 首先按照客戶需求規(guī)劃系統(tǒng)集成方案 選擇最能 匹配其需求且成本最低的軟硬件產品 為客戶簡化采購流程 節(jié)約采購成本 然后通過集成調試 工程施工 技術支持等程序為客戶建造智能化 高效化的 集成系統(tǒng) 讓客戶擁有高效 節(jié)能 便捷 安全的辦公環(huán)境和居住環(huán)境 滿足 客戶節(jié)約能源 節(jié)省費用 方便管理 提高效率等需求 公司銷售人員具備基 本的專業(yè)技術知識 能夠為客戶提供售前咨詢 售中支持和售后服務的全方位 營銷服務 同時 銷售人員與目標客戶直接交流 降低產品流通成本 貨款結 算與回收管理 售后服務 客戶意見與需求反饋等 2 采購模式 公司的采購工作由市場部集中統(tǒng)一采購 采用以銷定購的方式 根據(jù)客戶 需求 以合同簽訂的采購清單為主 根據(jù)項目需求 向供應商下達訂貨指令 要求供應商在指定的時間 將指定的品種 指定的數(shù)量送到指定的地點 控制 公司庫存水平 目前公司有穩(wěn)定的合作供貨商 保證商品供應充足 穩(wěn)定 3 生產服務模式 公司采用根據(jù)客戶的需求 向客戶提供信息系統(tǒng)集成 視頻監(jiān)控系統(tǒng) 多 媒體顯示系統(tǒng)的方案設計 根據(jù)實際客戶需求 合理調度企業(yè)資源 提供行業(yè) 應用軟件的技術開發(fā)服務 快速有效的組織設計 安裝 調試服務 實現(xiàn)集成 系統(tǒng)功能 最后 產品經測試合格后交付客戶 4 結算模式 公司主要產品的收入確認方式為 按照從購貨方應收的合同或協(xié)議價款確 定收入金額 產品在買方最終驗收后確認收入實現(xiàn) 四 公司財務報表四 公司財務報表 1 資產負債表 資產負債表資產負債表 編制單位 日照方天信息科技有限公司 單位 元 資產注釋 2018 年 10 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流動資產 貨幣資金六 1 46 970 8666 275 99 交易性金融資產 衍生金融資產 應收票據(jù)及應收賬款 預付款項六 2696 888 00576 315 00 其他應收款六 334 243 7541 167 70 存貨六 450 435 50 持有待售資產 一年內到期的非流動資產 其他流動資產 流動資產合計 828 538 11683 758 69 非流動資產 債權投資 其他債權投資 長期應收款 長期股權投資 其他權益工具投資 其他非流動金融資產 投資性房地產 固定資產 六 5 500 00500 00 在建工程 固定資產清理 生產性生物資產 油氣資產 無形資產 開發(fā)支出 商譽 長期待攤費用 遞延所得稅資產 六 6 75 1042 22 其他非流動資產 非流動資產合計575 10542 22 資產總計829 113 21684 300 91 法定代表人 尹衍飛 財務主管 呂燕 制表人 呂燕 資產負債表 續(xù) 編制單位 日照方天信息科技有限公司 單位 元 負債和所有者權益 或股東權益 注釋 2018 年 10 月 31 日 2017 年 12 月 31 日 流動負債 短期借款六 7 300 000 00 交易性金融負債 衍生金融負債 應付票據(jù)及應付賬款 預收款項 合同負債 應付職工薪酬六 8 13 981 35 應交稅費六 9 1 882 243 528 66 其他應付款 持有待售負債 一年內到期的非流動負債 其他流動負債 流動負債合計 315 863 593 528 66 非流動負債 長期借款 應付債券 其中 優(yōu)先股 永續(xù)債 長期應付款 預計負債 遞延收益 遞延所得稅負債 其他非流動負債 非流動負債合計 負債合計 315 863 593 528 66 股東權益 實收資本 六 10500 000 00500 000 00 其他權益工具 其中 優(yōu)先股 永續(xù)債 資本公積 減 庫存股 其他綜合收益 專項儲備 盈余公積 未分配利潤 六 1113 249 62180 772 25 所有者權益 或股本權益 合計 513 249 62680 772 25 負債和股東權益總計 829 113 21684 300 91 法定代表人 尹衍飛 財務主管 呂燕 制表人 呂燕 2 利潤表 利利 潤潤 表表 編制單位 日照方天信息科技有限公司 單位 元 項目注釋2018 年 1 10 月2017 年度 一 營業(yè)收入 六 123 271 207 803 577 481 77 減 營業(yè)成本 六 123 052 383 933 336 097 76 稅金及附加 六 132 122 713 888 91 銷售費用 六 149 800 003 119 00 管理費用 六 15358 999 95224 391 39 研發(fā)費用 財務費用 六 169 844 5065 00 其中 利息費用 利息收入 資產減值損失 六 17328 75422 15 信用減值損失 加 其他收益 投資收益 損失以 號填 列 其中 對聯(lián)營企業(yè)和合營企業(yè)的 投資收益 凈敞口套期收益 損失以 號 填列 公允價值變動收益 損失以 號填列 資產處置收益 損失以 號 填列 二 營業(yè)利潤 虧損以 號填 列 162 272 049 497 56 加 營業(yè)外收入 減 營業(yè)外支出 六 18337 33 三 利潤總額 虧損總額以 號填列 162 609 379 497 56 減 所得稅費用 六 194 913 263 895 39 四 凈利潤 凈虧損以 號填列 167 522 635 602 17 一 持續(xù)經營凈利潤 凈虧損 以 號填列 167 522 635 602 17 二 終止經營凈利潤 凈虧損 以 號填列 五 其他綜合收益的稅后凈額 一 以不能重分類進損益的其他 綜合收益 1 重新計量設定受益計劃變動 額 2 權益法下不能轉損益的其他 綜合收益 3 其他權益工具投資公允價值 變動 4 企業(yè)自身信用風險公允價值 變動 二 將重分類進損益的其他綜合 收益 1 權益法下可轉損益的其他綜 合收益 2 其他債權投資公允價值變動 3 金融資產重分類記入其他綜 合收益的金額 4 其他債權投資信用減值準備 5 現(xiàn)金流量套期準備 6 外幣財務報表折算差額 六 綜合收益總額 167 522 635 602 17 七 每股收益 一 基本每股收益 二 稀釋每股收益 法定代表人 尹衍飛 財務主管 呂燕 制表人 呂燕 3 現(xiàn)金流量表 現(xiàn)金流量表現(xiàn)金流量表 編制單位 日照方天信息科技有限公司 單位 元 項目注釋2018 年 1 10 月2017 年度 一 經營活動產生的現(xiàn)金流量 銷售商品 提供勞務收到的現(xiàn)金 3 793 850 954 185 231 52 收到的稅費返還 收到其他與經營活動有關的現(xiàn)金 六 2053 459 9010 162 87 經營活動現(xiàn)金流入小計 3 847 310 854 195 394 39 購買商品 接受勞務支付的現(xiàn)金 3 719 843 544 479 549 38 支付給職工以及為職工支付的現(xiàn)金 222 899 95137 391 39 支付的各項稅費 26 025 4754 572 77 支付其他與經營活動有關的現(xiàn)金 六 20188 059 52126 514 85 經營活動現(xiàn)金流出小計 4 156 828 484 798 028 39 經營活動產生的現(xiàn)金流量凈額 309 517 63 602 634 00 二 投資活動產生的現(xiàn)金流量 收回投資收到的現(xiàn)金 取得投資收益收到的現(xiàn)金 處置固定資產 無形資產和其他長 期資產收回的現(xiàn)金凈額 處置子公司及其他營業(yè)單位收到的 現(xiàn)金凈額 收到其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流入小計 購建固定資產 無形資產和其他長 期資產支付的現(xiàn)金 投資支付的現(xiàn)金 取得子公司及其他營業(yè)單位支付的 現(xiàn)金凈額 支付其他與投資活動有關的現(xiàn)金 投資活動現(xiàn)金流出小計 投資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 三 籌資活動產生的現(xiàn)金流量 吸收投資收到的現(xiàn)金 取得借款收到的現(xiàn)金 300 000 00 發(fā)行債券收到的現(xiàn)金 收到其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 籌資活動現(xiàn)金流入小計 300 000 00 償還債務支付的現(xiàn)金 分配股利 利潤或償付利息支付的 現(xiàn)金 支付其他與籌資活動有關的現(xiàn)金 9 787 50 籌資活動現(xiàn)金流出小計 9 787 50 籌資活動產生的現(xiàn)金流量凈額 290 212 50 四 匯率變動對現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物的 影響 五 現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物凈增加額 六 21 19 305 13 602 634 00 加 期初現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六 2166 275 99668 909 99 六 期末現(xiàn)金及現(xiàn)金等價物余額 六 2146970 8666 275 99 法定代表人 尹衍飛 財務主管 呂燕 制表人 呂燕 4 4 主要財務指標對比分析 主要財務指標對比分析 主要指標2018 年 10 月 31 日2017 年 12 月 31 日 流動比率 2 62193 77 速動比率 2 46193 77 資產負債率 38 10 0 52 應收帳款周轉率 存貨周轉率 121 04 利息保障倍數(shù) 息稅前利潤 162 609 379 497 56 五 利潤分配情況五 利潤分配情況 一 利潤分配政策 1 公司的股份除發(fā)起人股東及高管人員按照法律的規(guī)定需鎖定的情形外 其余私募進來的股份全部為流通股 實行同股同利的分配政策 每股享有同等 的權益 按各股東持有股份的比例派發(fā)股利 2 股利分配采取現(xiàn)金或股票兩種形式 3 私募進來的新股東與老股東共享滾存的未分配利潤 4 每年的稅后利潤 按下列順序和比例分配 1 彌補上一年度虧損 2 按稅后利潤的 10 提取法定公積金 當法定公積金已達到公司注冊資 本的 50 時 可不再提取 3 按稅后利潤的 5 10 提取法定公益金 4 提取任意盈余公積金 具體比例由股東大會決定 5 支付普通股股利 5 公司股東大會對利潤分配方案作出決議后 公司董事會必須在股東大會 召開后 2 個月內實施分配方案 6 在分配股利時 按有關法律和行政法規(guī)代扣代繳股東股利收入的應納稅 金 7 由于本次未私募 所以上述股利分配政策還需以后實質私募后做具體的 調整 8 公司章程 中涉及股利分配的有關規(guī)定歸納如下 第一百四十七條 公司分配當年稅后利潤時 應當提取利潤的 10 列入公 司法定公積金 公司法定公積金累計額為公司注冊資本的 50 以上的 可以不 再提取 公司的法定公積金不足以彌補以前年度虧損的 在依照前款規(guī)定提取 法定公積金之前 應當先用當年利潤彌補虧損 公司從稅后利潤中提取法定公 積金后 經股東大會決議 還可以從稅后利潤中提取任意公積金 公司彌補虧 損和提取公積金后所余稅后利潤 按照股東持有的股份比例分配 股東大會違反前款規(guī)定 在公司彌補虧損和提取法定公積金之前向股東分 配利潤的 股東必須將違反規(guī)定分配的利潤退還公司 公司持有的本公司股份 不參與分配利潤 第一百四十八條 公司的公積金用于彌補公司的虧損 擴大公司生產經營 或者轉為增加公司資本 但是 資本公積金將不用于彌補公司的虧損 法定公 積金轉為資本時 所留存的該項公積金將不少于轉增前公司注冊資本的 25 第一百四十九條 公司可以采取現(xiàn)金或者股票的方式分配股利 二 近兩年利潤分配情況 公司近二年未進行股利分配 六 發(fā)展規(guī)劃概況六 發(fā)展規(guī)劃概況 一 發(fā)展目標 公司經過多年的發(fā)展 已經發(fā)展成為有一定的規(guī)模 客戶滿意度較高的信 息系統(tǒng)集成企業(yè) 公司計劃通過對企業(yè)管理體系的梳理和優(yōu)化 使企業(yè)的管理 更加規(guī)范 更加系統(tǒng) 更加高效 保障公司穩(wěn)健持續(xù)發(fā)展 通過持續(xù)不斷管理 與技術創(chuàng)新 使公司能夠更好地為客戶服務 創(chuàng)造出超越競爭對手的競爭優(yōu)勢 公司