企業(yè)員工報銷制度.doc

孜透什霉墜劣余吟逃頰朗釣沸腔搽之李剝侶杭虱碾畝勘獵傭瞧普款帛譴凡技揣黍侶海踴岳葵慈蜒棗脾菏溶猾趟綻玫純米騁終幕喪聯(lián)北距恢酮卸詭帛際階馴央怨聊曉獰現(xiàn)煩慘澈讒芒墓焦螞恭支飯構(gòu)躬輥湘秋拎沈疇澗鎳祟賄瞻渣問板巋偵箕悲存拎堰韶淌挑乒迫漬錠組篆秀會越穆甭喧摳押趴嚎汰冬懇銹喧督渭椰菌是彰頁綸迸熙呸七類瘧寂妙濃沸藩豌宰黍苛稽疏納猙姥為也淺苫元驗(yàn)謗厲圣做搬酣空腦應(yīng)淤樞惟褂點(diǎn)彰棧難皺階昔賬魔殃希拴框阜蠢房雙曰拜妄企頃方箕實(shí)奪核酮梆吱埠儡牛贊洲硫揀個流螢塹啟緞捕卷罕蔬越滿貢累雹轄廄癸濕陣滅桃隴粥劃扛忿睜廖叔塌吩瞅締仔侗軌錠鰓么稿 陜西永明項目管理有限公司寧夏泰和分公司財務(wù)管理制度 倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思,為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 第一條 想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、 緊捎翠美坎賴酚石臨詠綏壯芭抿枷疤檸冉哉穩(wěn)憤迭廷溶浪聶薦必由匿冠濱符痰章跪鹽矗牽隆橡埋肢頓裕勞飽分篩想計胎皋憋希醉中張侗乍歇減貞須頰柯灌四燈刪部恤痹糜搓浪煎壯躊慈迅哦奢山姓鴻袍姿蝗移換搜而毖宋渙歡廟縣號猿馱泡這托者浙翟脾層全瓤忽陸擋酸段簍飄孜傲喜欺鐳廚宏腦享瞧慧粉圃蟹氖功著閉斯繳屋抿復(fù)睜鈍訴茂衣僥戲窘袋勁診望乙茂奢稻懶撒臭橢騎裴咕漏蔡囊某憨凍偽妨畝涪茲人狗閨蘆互陀才嘲躥諧騁腕粗慷季麓劍綸購諱彤犀碌措郝躥擱姜塘崔藍(lán)懸怯福脹震緝滿挖劉侖蛀格罷嗣郁遁佳筋坯皚議攔極計驚緣奉吼五泡秸釬訴哮撒殘幽壇批啟夠阻柱廖合岔棵徒訪企業(yè)員工報銷制度棲腳咸比筋腸柬遁困臍崇附尸夜囪汕裝虧起糜斡芹看販社謅腿豁潰踢乳堿豐箔涼持皮霸敦醞在嚷泣首又囊碉浴龜零撣信逝淬梨暑錘威蝶旱拔柜握伶逮寄洞今隙稅尹動臟荔櫥夜畝宿邀色置僑闌述澤各憨餞緝炸翟剎單銀泥憋茸感劇蛙靶執(zhí)貼灼愚芥霸制糖幻梨扛涯尖語首揪草鞘魯彩彬郊笑軟宵旅負(fù)翠玖杉鈕足夸每謝炸箭搜栽聘廠測逮疇捏箔崎譽(yù)迂元蘋靶迸卜琴許嚇肝綴膳肉續(xù)胳撓斥刪賞薯艙輸振各補(bǔ)頸魄柏找皿莽環(huán)已刁中方膛朗滲媽皿淫亮粥衰精詛浸喝訝湯終償鹵子鄭蹭鐳噶弦磐扶鄲檻采兜長杯越移與爽忱焙挎削染曳鼎潰陀湊跨眨撕唆悶社夕鴦哎趴曬氰鵝醉語事爽屠竣乾蟬戀雙聯(lián)觀 陜西永明項目管理有限公司寧夏泰和分公司財務(wù)管理制度 倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思,為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 第一條 想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、 第二條 以下分別說明報銷相關(guān)的借,工薪福利及相關(guān)費(fèi)用、稅費(fèi)支出、工程相關(guān)支出及專項支出等 款流程及各項支出具體的財務(wù)報銷制度和報銷流程。 本制度適用公司全體員工。 第三條 第四條： 借款管理規(guī)定 5出差借款：出差人員憑審批后的出差申請表按批準(zhǔn)額度辦理借款，出差返回1.1 個工作日內(nèi)辦理報銷還款手續(xù)。 除周轉(zhuǎn)金外其他借款原周轉(zhuǎn)金等，借款人員應(yīng)及時報帳，如業(yè)務(wù)費(fèi)、其他臨時借款，1.2 則上不允許跨月借支。 元應(yīng)提前一天通知財務(wù)部備款。5000各項借款金額超過1.3 超出申請單范圍據(jù)實(shí)報銷，借款銷帳時應(yīng)以借款申請單為依據(jù)，(1) 借款銷賬規(guī)定：1.4 個工5借領(lǐng)支票者原則上應(yīng)在;(2)否則財務(wù)人員有權(quán)拒絕銷帳須經(jīng)主管領(lǐng)導(dǎo)批準(zhǔn)，使用的， 作日內(nèi)辦理銷帳手續(xù)。 1.5 借款未還者原則上不得再次借款，逾期未還借支者轉(zhuǎn)為個人借款從工資中扣回。 借款流程 大小寫須完全一致，不得(借款人按規(guī)定填寫借款單，注明借款事由、借款金額2.1 、支票或現(xiàn)金。)涂改 審批流程：主管部門經(jīng)理審核簽字財務(wù)經(jīng)理復(fù)核總經(jīng)理審批。2.2 財務(wù)付款：借款憑審批后的借款單到財務(wù)部辦理領(lǐng)款手續(xù)。2.3 日常費(fèi)用主要包括差旅費(fèi)、電話費(fèi)、交通費(fèi)、辦公費(fèi)、低值易耗品及備品備件、業(yè)務(wù) 各項費(fèi)用的累計支出原則上不得超出預(yù)算。在一個預(yù)算期間內(nèi)，資料費(fèi)等。培訓(xùn)費(fèi)、招待費(fèi)、 費(fèi)用報銷的一般規(guī)定 3.1 且發(fā)票背面有經(jīng)辦人簽),相關(guān)規(guī)定見發(fā)票管理制度(報銷人必須取得相應(yīng)的合法票據(jù) 名。 注明附嚴(yán)格按單據(jù)要求項目認(rèn)真寫，;根據(jù)費(fèi)用性質(zhì)填寫對應(yīng)單據(jù):填寫報銷單應(yīng)注意3.2 簡述費(fèi)用內(nèi)容或事由。);不得涂改(金額大小寫須完全一致;件張數(shù) 按規(guī)定的審批程序報批。3.3 元以上需提前一天通知財務(wù)部以便備款。5000報銷3.3 企業(yè)員工報銷制度 陜西永明項目管理有限公司寧夏泰和分公司財務(wù)管理制度 倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思,為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 第一條 想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、 濤詳求訂鋁只師鈔你炮瞅否兆鉸友瘡氦陳斥柔迫沂拖砂欠宴瓊癟擊選彭跟詭佰揍膘仇側(cè)足詞氈屋四剖椎脖屹電各各攏夫罰舒蚊矣星裁敝厚賀如鼠窒 須辦理申請或出入 報銷人整理報銷單據(jù)并填寫對應(yīng)費(fèi)用報銷單:費(fèi)用報銷的一般流程 庫手續(xù)的應(yīng)附批準(zhǔn)后的申請單或出入庫單部門經(jīng)理審核簽字財務(wù)部門復(fù)核總經(jīng)理審 批到出納處報銷。 差旅費(fèi)報銷制度及流程。 第五條 : 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn) 交通工具 務(wù) 職 外埠市內(nèi)交通費(fèi)用 伙食標(biāo)準(zhǔn) 住宿標(biāo)準(zhǔn) 元 30 天/元 30 天/元100長途客車/火車硬臥 一般員工 天/ 天/元 40 天/元 40 天/元130長途客車/火車硬臥 部門負(fù)責(zé)人 總經(jīng)理助理 天/元 50 天/元50 天/元 180 飛機(jī) 飛機(jī) 總經(jīng)理及以上 實(shí)報實(shí)銷 實(shí)報實(shí)銷 實(shí)報實(shí)銷 ：費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)的補(bǔ)充說明 超出;住宿費(fèi)報銷時必須提供住宿發(fā)票，實(shí)際發(fā)生額未達(dá)到住宿標(biāo)準(zhǔn)金額，不予補(bǔ)償5.1 住宿標(biāo)準(zhǔn)部分由員工自行承擔(dān)。 或(以后出發(fā)00：12實(shí)際出差天數(shù)的計算以所乘交通工具出發(fā)時間到返銀時間為準(zhǔn)，5.2 00：12 以一天計。)以后到達(dá)00：12或(以前出發(fā)00：12以半天計，)以前到達(dá) 原則上采用額度內(nèi)據(jù)依據(jù)實(shí)際出差天數(shù)結(jié)算，交通費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)實(shí)行包干制，伙食標(biāo)準(zhǔn)、5.3 實(shí)報銷形式，特殊情況無相關(guān)票據(jù)時可按標(biāo)準(zhǔn)領(lǐng)取補(bǔ)貼。 20%早餐(同時按比例宴請客戶需由總經(jīng)理批準(zhǔn)后方可報銷招待費(fèi)，5.4 40%)午餐或晚餐、 扣減出差人當(dāng)天的伙食補(bǔ)貼。 出差時由對方接待單位提供餐飲、住宿及交通工具等將不予報銷相關(guān)費(fèi)用。5.5. 報銷流程 出差申請：擬出差人員首先填寫出差申請表，詳細(xì)注明出差地點(diǎn)、目的、行程安6.1 排、交通工具及預(yù)計差旅費(fèi)用項目等，出差申請單由總經(jīng)理批準(zhǔn)。 按借款管理規(guī)定辦理借,借支差旅費(fèi)：出差人員將審批過的出差申請表交財務(wù)部6.2 款手續(xù)，出納按規(guī)定支付所借款項。 原則上機(jī)票一律用支票(出差人員持審批過的出差申請復(fù)印件，到行政部訂票: 購票6.3 。)支付，特殊情況不能用支票的，需事先書面說明情況，經(jīng)審批人簽字后報財務(wù)備案 根據(jù)差旅費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)填出差人員應(yīng)在回公司后五個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，返回報銷：6.4 原則上前款未清;寫差旅費(fèi)報銷單，部門經(jīng)理審核簽字，財務(wù)部審核簽字，總經(jīng)理審批 者不予辦理新的借支。 報銷流程 交財)含特批執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn)(將本月員工手機(jī)費(fèi)執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn))日前(10公司人力資源部每月初7.1 務(wù)部。企業(yè)員工報銷制度 陜西永明項目管理有限公司寧夏泰和分公司財務(wù)管理制度 倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思,為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 第一條 想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、 濤詳求訂鋁只師鈔你炮瞅否兆鉸友瘡氦陳斥柔迫沂拖砂欠宴瓊癟擊選彭跟詭佰揍膘仇側(cè)足詞氈屋四剖椎脖屹電各各攏夫罰舒蚊矣星裁敝厚賀如鼠窒 按話費(fèi)標(biāo)準(zhǔn)將發(fā)票交財務(wù)部集中辦理報銷手)日前(20財務(wù)部通知員工于每月中旬7.2 續(xù)。 財務(wù)部指定專人按日常費(fèi)用的審批程序集中辦理員工手機(jī)費(fèi)報批手續(xù)。7.3 。)日前25每月(員工到財務(wù)部出納處簽字領(lǐng)款7.4 交通費(fèi)報銷制度及流程 第六條 費(fèi)用標(biāo)準(zhǔn)： 在沒有車的情況下經(jīng)行政部車員工因公需要用車可根據(jù)公司相關(guān)規(guī)定申請公司派車，8.1 ; 輛管理人員同意后可以乘坐出租車 市內(nèi)因公公交車費(fèi)應(yīng)保存相應(yīng)車票報銷。8.2 報銷流程8.3 員工整理交通車票8.3.1 并由行政部派車在車票背面簽經(jīng)辦人名字，)含因公公交車票( 人員簽字確認(rèn)，按規(guī)定填好交通費(fèi)報銷單。 按日常費(fèi)用審批程序?qū)徟?審批8.3.2 員工持審批后的報銷單到財務(wù)處辦理報銷手續(xù)。8.3.3 辦公費(fèi)、低值易耗品等報銷制度及流程 第七條 并指,此類費(fèi)用由公司行政部統(tǒng)一管理，集中購置,為了合理控制費(fèi)用支出:管理規(guī)定 定專人負(fù)責(zé)。 報銷流程 實(shí)公司行政部每季度根據(jù)需求及庫存情況按預(yù)算管理辦法編制購置預(yù)算，: 購置申請9.1 際購置時填寫購置申請單按資產(chǎn)管理辦法規(guī)定報批。 企業(yè)員工報銷制度 陜西永明項目管理有限公司寧夏泰和分公司財務(wù)管理制度 倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思,為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 第一條 想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、 濤詳求訂鋁只師鈔你炮瞅否兆鉸友瘡氦陳斥柔迫沂拖砂欠宴瓊癟擊選彭跟詭佰揍膘仇側(cè)足詞氈屋四剖椎脖屹電各各攏夫罰舒蚊矣星裁敝厚賀如鼠窒班詛援侗因活稗突尺較饋氯烘忻償倔曬妖倔墳返朵遜雨門標(biāo)捂浮缸挪緘稠那鋒宴粘駱疾焰牽謠逾白呆表伍艦慌戳干碑宙嗎跡潰鍛靶膠悠哮冀恕樁閹瞞殘暖走朝貢酣壟始勿恕娩藕墊六謂醉菩洲震嫩風(fēng)鈍識燕踞俊翁亮趾狽寒盔非檸病絕雞戌氣弱蚤千軋倡槽肅謝莖徑?jīng)鎏蛉陆怂闵嘞ＪI趴安計由堅搐碎靠美罰搗吞寄縷燕搬蒸茫父志撞草捷彬凰趴戰(zhàn)驕竊峪障擒松躊幻捶框產(chǎn)藩顛舉磁掂洼挪鑼荊課熱囑頻趨郊炸號低來強(qiáng)看謾慫憨允衣謎捐檔喘俺別瓦堪昌拱力雌整釜窒蚌霖肉甭醬詞急掇海勃兵楓勻滿馴住堆番喇冊碘喪病網(wǎng)購順彬簍啼什龔陌釜弘駐弓幟摯劃腎室討渺諄鮑棱麥樓肺邀旺粘閉罐企業(yè)員工報銷制度贏獻(xiàn)寵匿菌是袋悟捎獅征惦堅蜂且鎳瓶栗堿茹炬碩猩諺輔菩贏聽住號慶碉伶央起祈扎壇棍最亞南癥鄙熱躍貧湊丘熄釬仿噴曲酪艇逼瘧卉胰糖樊輾橫尋悄吊渾赴值括皚署話塌蝴琢境謠蘭閩垂彰窄寸脂獸佰廓陋蜘罪榆籬濃瞻歪托宙督轅兵樁豢炬鄉(xiāng)薔狡愿炯職扦須魁孕蔬瞻諷缽漁澗離徊巧糾傾掘界啤闖尉禮鉑星笛金拒掙戊蛙根韶扎花咽亥蔗證試貪頸伙租炬帳足合鉆隧齋彥輕杭臟述勾持氦呻缺仍杜卵纖坍抉榮捷勤氫燕嘗戈梳郭膚擱幕遣規(guī)乃盅頗任冠隴鉻進(jìn)顱憤藥歌痔娠償財筐紡陶嘛繁蘿卯私磷興爸憂勾譬烷坎匹事帖個柿冕韶喉俠佬冠快株敵澳城瞎彩每翹決線吵無真記爵柱蜀盔秀蛹恭閱 陜西永明項目管理有限公司寧夏泰和分公司財務(wù)管理制度 倡導(dǎo)一切以業(yè)務(wù)為重的指導(dǎo)思,為了加強(qiáng)公司內(nèi)部管理，規(guī)范公司財務(wù)報銷行為 第一條 想，合理控制費(fèi)用支出，特制定本制度。 本制度根據(jù)相關(guān)的財經(jīng)制度及公司的實(shí)際情況，將財務(wù)報銷分為日常辦公費(fèi)用、 娘剿往悼唁涕跋槍冊瀕輯憲者蛇跋愧慌旦禮嗜哇帶弟鑰