電算化會計及財務(wù)軟件實驗總結(jié).doc

電算化會計及財務(wù)軟件實驗總結(jié)姓名性別學(xué)號系別專業(yè)班級實習(xí)項目用友軟件、基礎(chǔ)會計實習(xí)平臺操作實習(xí)時間實驗結(jié)果分析與總結(jié)一、實驗?zāi)康募耙饬x目的：1、掌握用友軟件中有關(guān)系統(tǒng)管理的相關(guān)內(nèi)容，理解系統(tǒng)管理在整個系統(tǒng)中的作用及重要性。2、掌握用友軟件中總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的相關(guān)內(nèi)容，掌握總賬系統(tǒng)初始設(shè)置的操作方法。3、掌握用友務(wù)軟件中總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的相關(guān)內(nèi)容，熟悉總賬系統(tǒng)日常業(yè)務(wù)處理的各種操作，掌握憑證管理、出納管理和賬簿管理的具體內(nèi)容和操作方法。4、掌握用友軟件中銀行對賬的操作方法。5、掌握基礎(chǔ)會計操作平臺的基本操作。意義：1、讓我了解了計算機做賬的整個流程，也使我了解到理論與實踐結(jié)合的重要性。 2、讓我知道在現(xiàn)實生活中，憑證需要我們用自己的知識去判斷，而不會像課本上一樣描述出來，讓我知道要加強理論方面的學(xué)習(xí)。二、實驗內(nèi)容及進程總的內(nèi)容：1、將上學(xué)期的手工會計綜合業(yè)務(wù)模擬實驗電算化（豐達市訊達通訊設(shè)備股份有限責(zé)任公司） 時間：兩周 財務(wù)軟件：用友M8 軟件模塊：總賬（包括應(yīng)收、應(yīng)付、銀行、存貨核算子系統(tǒng)）、固定資產(chǎn)子系統(tǒng)、工資子系統(tǒng)、UFO報表2、基礎(chǔ)會計實習(xí)平臺操作，時間：一周進程：第一周：時間實驗內(nèi)容6.7（星期一）新建豐達賬套、設(shè)置操作員權(quán)限、基礎(chǔ)設(shè)置6.8（星期二）啟用總賬、會計科目設(shè)置、6.9（星期三）項目核算設(shè)置、錄入部分期初余額6.10(星期四)繼續(xù)錄入期初余額6.11(星期五)錄入1-54筆憑證，其中36-37需進入固定資產(chǎn)子系統(tǒng)操作、錄入固定資產(chǎn)卡片第二周：時間實驗內(nèi)容6.12（星期一）錄入55-79筆分錄、其中70-72自定義結(jié)轉(zhuǎn)、進入工資子系統(tǒng)進行設(shè)置及工資表的錄入6.13（星期二）大量自定義結(jié)轉(zhuǎn)，憑證從80-95筆，其中80-85筆在工資子系統(tǒng)中完成6.17（星期四）期末損益結(jié)轉(zhuǎn)、輸入銀行對賬單對賬、生成銀行存款余額調(diào)節(jié)表、利潤表、資產(chǎn)負(fù)債表6.18（星期五）幫助2班同學(xué)第三周：時間實驗內(nèi)容6.21（星期一）填制審核原始憑證、填制部分記賬憑證6.22（星期二）填制、審核記賬憑證、對賬與錯賬更正6.23（星期三）特殊項目訓(xùn)練（除科目匯總表）、部分工業(yè)企業(yè)會計核算（包括資金籌集、采購）6.24（星期四）特殊項目專練中的科目匯總表、剩下的工業(yè)企業(yè)會計核算6.25（星期五）做實驗總結(jié)報告三、實驗中出現(xiàn)的問題及注意事項：第一周：星期一;1、新建賬套時，在基礎(chǔ)信息設(shè)置的時候，我把四個項目都打勾了，只需要在“存貨是否分類”前面打勾，后來就只能關(guān)機，從新啟動后 做更改。 2、在分類編碼的時候，書上的資料有寫錯誤，我是經(jīng)過老師確認(rèn)后再繼續(xù)操作的。 3、在設(shè)置操作員權(quán)限的時候，我對會計的權(quán)限有寫不清楚，在選擇的時候有些不確定，不過對后來的業(yè)務(wù)沒有影響。4、在進行客戶檔案和供應(yīng)商檔案的卡片上的“其他”進行設(shè)置時，要注意將“發(fā)展日期”改為賬套的日期，即：2007年1月1日。星期二：1、 啟用總賬的時候，注意要將啟用日期設(shè)置在2007年1月。 2、啟用銀行功能必須在會計科目中指定現(xiàn)金及銀行存款科目，設(shè)置“庫存現(xiàn)金”為庫存現(xiàn)金總賬科目，為核算中形成庫存現(xiàn)金做準(zhǔn)備；設(shè)置“銀行存款”科目為銀行總賬科目，為核算中形成銀行存款賬和銀行對賬做準(zhǔn)備。 3、會計科目設(shè)置是按照老師發(fā)的資料操作的，這給我們的工作降低了難度，但還是要細(xì)心，所有的準(zhǔn)備要改成貸方，預(yù)付賬款要改成借方等等。星期三：1、項目核算設(shè)置是一件很重要的事，對后面的憑證會有很大的影響。這里也是我比較薄弱的地方，先要在項目檔案中定義項目大類，在做成本計算分類編碼時，做完一個我就會按增加，而應(yīng)該按確定，否則剛剛的操作就會丟失。接著只要按項目目錄，維護，把老師給的資料輸進去，注意編碼，否則會在后面自定義結(jié)轉(zhuǎn)的時候，與老師給的公式發(fā)生矛盾，導(dǎo)致自定義結(jié)轉(zhuǎn)錯誤。 2、錄入期初余額前面幾個比較簡單直接錄入就行，后面的應(yīng)收票據(jù)、應(yīng)付賬款、預(yù)付賬款等等科目需要根據(jù)書上P25的資料進行填制。星期四：1、要根據(jù)書上P23-24頁的資料錄入原材料、庫存商品、低值易耗品等等科目，注意數(shù)量的錄入，否則也會在后期憑證填制時發(fā)生錯誤，導(dǎo)致單價不對。 2、固定資產(chǎn)的累積折舊要按照書本上的金額填列，不能按照老師給的金額，否則會造成試算不平衡。 3、預(yù)付賬款中有一筆是貸方金額3000元，要把它改成應(yīng)付賬款。星期五：1、要注意把第二筆分錄的金額從1018000改成1012000，這是書本的錯誤，是由老師的指導(dǎo)下改正的。 2、進入固定資產(chǎn)子系統(tǒng)操作的時候先要進行基礎(chǔ)設(shè)置，接著是原始卡片的錄入，主要是根據(jù)老師給的資料和書上24頁的資料進行錄入。要注意的是：里面有兩臺設(shè)備是出租的，一臺設(shè)備是準(zhǔn)備報廢的。 3、在卡片錄入的時候，我一開始忘了填寫對應(yīng)的折舊科目，導(dǎo)致生成憑證的時候只有金額和貸方科目，沒有借方科目，后來輸入后就好了。以及要注意報廢和出租設(shè)備的對應(yīng)科目。 4、固定資產(chǎn)的報廢是在資產(chǎn)減少項目中操作的，接著填寫完減少方式后按確定，接著按處理批量制單，注意要在制單上打勾，再進行制單設(shè)置，然后按制單，憑證就自動生成了。第二周：星期一：1、自定義結(jié)轉(zhuǎn)前先要把前面做的分錄進行審核記賬，否則自定義就無法結(jié)轉(zhuǎn)。 2、在做自定義結(jié)轉(zhuǎn)的時候，我對公式不熟，都是采用復(fù)制黏貼的形勢，沒有真正弄明白為什么公式是這樣的。3、在工資系統(tǒng)中，首先要進行“工資項目”的設(shè)置，在“工資分?jǐn)偂敝?，工資總額及計提基數(shù)應(yīng)是：基本工資+崗位津貼，而不是“應(yīng)發(fā)合計”。接著在工資變動中輸入工資表中的基本工資和崗位工資、水電費，其他數(shù)據(jù)就會自動生成。星期二：1、在工資分?jǐn)偟膽{證中，對于“生成成本基本生產(chǎn)成本”要填寫數(shù)量，以便于后面計算生產(chǎn)工人人工費的分配，但計提的工會經(jīng)費、失業(yè)保險、醫(yī)療保險等不需要填寫數(shù)量，如果填寫了，將使得工資分?jǐn)傊貜?fù)計算了很多。我開始做得時候就是全部都填寫了數(shù)量，修改的時候也應(yīng)該在工資系統(tǒng)中進行。選擇“統(tǒng)計分析”中的“憑證查詢”，選中要刪除的憑證，點擊“刪除”按鈕，進行憑證的刪除。 2、自定義結(jié)轉(zhuǎn)出來的很多數(shù)據(jù)都要填寫數(shù)量，還要注意的就是及時審核記賬，我做的時候由于有些憑證未審核記賬，導(dǎo)致后面生成的憑證金額錯誤。星期四：1、在進行銀行對賬時，出現(xiàn)了一分錢的差距。經(jīng)查后是由于28筆分錄，我們以前老師在手工記賬時把數(shù)字改成了346531.05，而銀行對賬單中的數(shù)字還是346531.06，后來我把對賬單上的數(shù)字改動了，其他同學(xué)該的是憑證，所以最后導(dǎo)致資產(chǎn)負(fù)債表期末比別人多一分錢，但兩邊還是平衡的。還要注意有幾筆需要手動對賬。2、編制資產(chǎn)負(fù)債表時，要對存貨、在建工程、開辦費、固定資產(chǎn)原價、無形資產(chǎn)、未分配利潤的計算公式修改。尤其要注意一個59000的以前年度損益調(diào)整，它只要加在期初項目內(nèi)，期末不要。星期五：1、在幫助別人的過程中主要發(fā)現(xiàn)與這些問題，首先在固定資產(chǎn)卡片設(shè)置時，對應(yīng)科目選擇錯誤，先到固定資產(chǎn)子系統(tǒng)中，處理查詢憑證，把憑證刪除后，重新操作。 2、工資系統(tǒng)中生成的憑證也有填寫數(shù)量的情況出現(xiàn)。第三周：星期一：1、會計科目要采用新的，如果用的是舊的就會提示錯誤。2、有時候你按鍵后，會出現(xiàn)網(wǎng)絡(luò)失敗等等字樣的提示，這是只要刷新頁面就好，不需要重新登錄。星期二：1、記賬憑證上，要注意所付帶的原始憑證張數(shù)。 2、 有時候系統(tǒng)也會出現(xiàn)錯誤，比如，有張憑證只有付一張原始憑證，我寫了一張，系統(tǒng)一直說我錯誤，我重新做，還是寫一張，它就說我正確了。在審核原始憑證中的第三筆業(yè)務(wù)也是有錯誤的，以及對賬中的第一筆。星期三：1、固定資產(chǎn)盤盈時，要通過“以前年度損益調(diào)整”，不再通過“待處理財產(chǎn)損溢待處理固定資產(chǎn)損溢”。2 、在做銀行存款余額調(diào)節(jié)表的時候，一定要按順序，否則系統(tǒng)就會說是錯誤，我就是一開始沒有按照順序來，發(fā)生了錯誤。星期四：1、科目匯總表是一大難點，第二張的科目匯總表我們一直還沒完全做對，又不知道錯在哪里。三、實驗總結(jié)在實訓(xùn)中我們最能體會的是一個字-累！不過這是一種苦盡甘來的感覺，我們會以累感到驕傲，也是我們的用心表現(xiàn)！雖然在實訓(xùn)中也遇到了很多困難，有些是自己的粗心大意所致，有些是自己學(xué)習(xí)的不到位，實踐經(jīng)驗少，不過最終這些問題還是被克服了，圓滿的完成了試訓(xùn)，這不僅僅只有自己的功勞，還應(yīng)該感謝不厭其煩為我們解答每一個疑難問題的老師，感謝老師對每一位學(xué)生的熱心幫助！ 我想我還會珍惜在學(xué)校的每一次的學(xué)習(xí)，而這樣的實訓(xùn)學(xué)習(xí)更是值得我去珍惜！四、出勤情況及自評