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文檔簡介
最后正式創(chuàng)業(yè)計(jì)劃書 團(tuán)隊(duì)人員組成陳超琦物理教育xx級方宇物理教育xx級徐文婷物理教育xx級王丹國際貿(mào)易xx級白霜國際貿(mào)易xx級曾珺工商管理xx級單文慧漢語言文學(xué)xx級李海宇生物工程xx級指導(dǎo)教師李學(xué)慧物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院部德才物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院劉志升物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院卿固經(jīng)濟(jì)管理學(xué)院完成時(shí)間xx年11月1.執(zhí)行總結(jié)61.1公司61.2市場61.3財(cái)務(wù)與投資71.4組織與人力資源82項(xiàng)目背景82.1行業(yè)背景82.2產(chǎn)品介紹92.2.1產(chǎn)品概述92.2.2產(chǎn)品擁有的專利技術(shù)102.2.3產(chǎn)品工作原理102.2.4產(chǎn)品使用情況102.2.5產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新112.2.6產(chǎn)品未來開發(fā)任務(wù)123.市場分析與預(yù)測133.1行業(yè)概況133.2市場特征143.3市場細(xì)分153.4市場定位163.5趨勢分析與預(yù)測173.6競爭性分析183.6.1競爭產(chǎn)品183.6.2競爭對手19.6.3SWOT分析194.公司戰(zhàn)略214.1公司概況214.2指導(dǎo)方針224.3發(fā)展戰(zhàn)略225.市場營銷245.1市場戰(zhàn)略245.1.1總體市場戰(zhàn)略245.1.2銷售量的估計(jì)245.1.3市場定位265.2營銷組合265.2.1品牌營銷265.2.2價(jià)格戰(zhàn)略275.2.3分銷戰(zhàn)略275.2.4促銷戰(zhàn)略285.3營銷隊(duì)伍管理295.4售后服務(wù)296.財(cái)務(wù)分析316.1會(huì)計(jì)假設(shè)316.2盈利能力分析327.投資分析357.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模357.2資金的運(yùn)用與評估367.3投資凈現(xiàn)值367.4內(nèi)含報(bào)酬率367.5投資回收期377.6綜合評價(jià)377.7投資匯報(bào)388.團(tuán)隊(duì)組成388.1組織結(jié)構(gòu)388.2人員簡介418.3管理方法419.機(jī)會(huì)與風(fēng)險(xiǎn)429.1機(jī)會(huì)與準(zhǔn)備429.2風(fēng)險(xiǎn)與化解4210.風(fēng)險(xiǎn)資本退出4311.附錄4511.1銷售量的估計(jì)4511.2財(cái)務(wù)附表4511.3市場調(diào)研5311.4相關(guān)證明文件541.執(zhí)行總結(jié)1.1公司“以講究實(shí)效、完善管理、提升品質(zhì)、增創(chuàng)效益”大連星宇科技有限公司本著這樣的經(jīng)營理念研制出了國內(nèi)首創(chuàng)、國際先進(jìn)產(chǎn)品“熱敏電阻溫度計(jì)”。 憑借其獨(dú)特的創(chuàng)意,優(yōu)良的性能,先進(jìn)的技術(shù),勢必成為市場的新寵。 我們將在高科技、高品質(zhì)、高服務(wù)、高管理的“四高”方針的指導(dǎo)下,努力使熱敏電阻溫度計(jì)逐步占領(lǐng)對實(shí)驗(yàn)器材要求較高的中、高端市場,并力爭在五年后將產(chǎn)品打入國際市場,讓中國的品牌在世界舞臺(tái)上大放異彩。 1.2市場?國內(nèi)市場從國內(nèi)市場來看,熱敏電阻溫度計(jì)是普通物理實(shí)驗(yàn)儀器高校需求最廣泛、最重要的部分,供小于求。 其次,我國以熱敏電阻溫度計(jì)物理實(shí)驗(yàn)儀器為主營產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量少,規(guī)模小,市場秩序欠規(guī)范,出現(xiàn)了假冒偽劣產(chǎn)品進(jìn)入高校普通物理實(shí)驗(yàn)室的狀況。 隨著我國教育的發(fā)展,尤其是在我國提出建設(shè)“創(chuàng)新型”國家的大背景下,各高校正在加強(qiáng)物理實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)和豐富物理實(shí)驗(yàn),對先進(jìn)的創(chuàng)新型實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器的需求急切,而且?guī)熒鷮Ξa(chǎn)品的需求越來越高,對產(chǎn)品開發(fā)、生產(chǎn)周期的需求也越來越短。 ?國外市場據(jù)中國高教儀器設(shè)備發(fā)展情況年度報(bào)告資料顯示在經(jīng)濟(jì)發(fā)達(dá)國家的高校中,大部分教學(xué)實(shí)驗(yàn),不需要那么高技術(shù)指標(biāo)的產(chǎn)品,大多從發(fā)展中國家進(jìn)口,這就為我國中、低端電子測量儀器出口提供了很大的市場空間。 我國高校普通物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)在世界上處于高水平,實(shí)驗(yàn)室?guī)缀跞坑脟a(chǎn)儀器設(shè)備裝備,并擁有自主知識(shí)產(chǎn)權(quán)。 出口額從1999年300多萬人民幣,增長到xx年1億多人民幣(海關(guān)統(tǒng)計(jì)),出口涉及31個(gè)國家與地區(qū),并與中亞地區(qū),南美,拉丁美洲,非洲,俄羅斯等國家建立了比較鞏固、信任、長期合作的關(guān)系。 另外,我國教學(xué)儀器設(shè)備價(jià)格低廉,也成為我國實(shí)驗(yàn)器材出口的優(yōu)勢。 13財(cái)務(wù)與投資公司注冊資金1000萬元,我們預(yù)計(jì)吸引風(fēng)險(xiǎn)投資750萬元,占注冊資本75%;大連大學(xué)以專利技術(shù)入股作價(jià)200萬元,研究設(shè)備入股作價(jià)50萬,合計(jì)250萬占注冊資本的25%。 公司成立時(shí)需資金750萬元,其中購買土地150萬元,建造廠房200萬元,購買設(shè)備200萬元,另需200萬元的流動(dòng)資金。 公司經(jīng)融資后,資金主要用于構(gòu)建固定資產(chǎn),購買生產(chǎn)所需要的材料、支付人工費(fèi)、制造費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用等。 1.4組織與人力資源公司將采取直線制的組織形式,管理層主要為公司創(chuàng)始人,前兩年沒有薪水,以后主要靠持有的公司股份獲得紅利,這樣能夠使管理人員的利益與公司利益一致。 董事會(huì)成員從股東中產(chǎn)生,由37人組成,持有股份最多的風(fēng)險(xiǎn)投資基金任命董事長,董事會(huì)的作用是審議公司的發(fā)展方針,對公司的重大決策進(jìn)行表決,是公司最高的權(quán)利機(jī)構(gòu)。 2項(xiàng)目背景2.1行業(yè)背景實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器行業(yè)正處于一個(gè)非常有利的發(fā)展時(shí)機(jī)。 這是因?yàn)?一、創(chuàng)新性和實(shí)驗(yàn)操作人才是國家的急需人才,國家鼓勵(lì)普通高等學(xué)校加強(qiáng)這方面的人才的培養(yǎng); 二、我國的教學(xué)水平評估細(xì)則要求,實(shí)踐教學(xué)的內(nèi)容要更新,要?jiǎng)?chuàng)造條件使學(xué)生較早地參加科研和創(chuàng)新活動(dòng)。 這里講的創(chuàng)新活動(dòng)是指以培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神為主而獨(dú)立設(shè)置的實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)節(jié),包括課外科技活動(dòng);還有一個(gè)指標(biāo)是生均的教學(xué)科研儀器設(shè)備值,5000元,每年要增長10%。 這里面都是一些硬指標(biāo)。 這些都為我公司的快速發(fā)展提供了很好機(jī)遇。 根據(jù)市場調(diào)查,我國具有一定規(guī)模的實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)數(shù)十家,大部分分布在江浙一帶。 而我國共有普通高等院校2000余所,而且急需對其的實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行更新,另外由于本產(chǎn)品的特殊性,最少采集量應(yīng)在40臺(tái)左右,所以有很大的市場空間。 2.2產(chǎn)品介紹2.2.1產(chǎn)品概述本產(chǎn)品名稱為“熱敏電阻溫度計(jì)的設(shè)計(jì)安裝和使用”屬創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器。 為使實(shí)驗(yàn)教學(xué)做到傳授知識(shí)與培養(yǎng)學(xué)生創(chuàng)新意識(shí),綜合運(yùn)用、分析研究能力相融合,而研制這一實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器。 學(xué)生通過這一“研究式學(xué)習(xí)”的創(chuàng)新型物理實(shí)驗(yàn),激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣和綜合素質(zhì),能力得到了鍛煉和提高,本發(fā)明為學(xué)生營造一個(gè)“研究式學(xué)習(xí)”的氛圍,促進(jìn)了學(xué)生知識(shí)的綜合運(yùn)用、創(chuàng)新意識(shí)、分析研究等綜合素質(zhì)能力的提高。 圖熱敏電阻溫度計(jì)實(shí)物圖2.2.2產(chǎn)品擁有專利技術(shù)大連大學(xué)物理學(xué)院在李學(xué)慧教授帶領(lǐng)下被評為“遼寧省普通物理實(shí)驗(yàn)示范中心”,研制出了國內(nèi)先進(jìn)的創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器熱敏電阻溫度計(jì)。 在國內(nèi)實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器方面尚屬首創(chuàng),現(xiàn)已申請國家專利,專利號為ZLxxxx2336.7。 2.2.3產(chǎn)品工作原理利用一負(fù)溫度系數(shù)熱敏電阻隨溫度變化的特性規(guī)律(作為溫度傳感轉(zhuǎn)換器件),結(jié)合用運(yùn)直流電橋原理及實(shí)驗(yàn)知識(shí)內(nèi)容,創(chuàng)新、研究、設(shè)計(jì)并調(diào)試安裝一臺(tái)可直接量化測量在一定溫度范圍(即上限溫度t2和下限溫度t1)內(nèi)的任一溫度值。 在學(xué)生完成“惠斯通電橋”、“銅電阻和熱敏電阻溫度特性”以及電阻測量等基礎(chǔ)性實(shí)驗(yàn)訓(xùn)練之后,在有關(guān)知識(shí)、原理深化的基礎(chǔ)上進(jìn)行研究,創(chuàng)新,自行設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)思路、步驟,調(diào)定R1(R1=R2)、R3(R3=R4)、UCD、R4(=Rt2)這四參數(shù),組裝成一臺(tái)可以使用的熱敏電阻溫度計(jì)。 2.2.4產(chǎn)品使用情況該產(chǎn)品已經(jīng)在大連大學(xué),東北大學(xué),遼寧科技大學(xué)等試用,并且反響不錯(cuò),特別是在遼寧科技大學(xué)已經(jīng)作為畢業(yè)論文設(shè)計(jì)的課題。 2.2.5產(chǎn)品的技術(shù)創(chuàng)新 (1)創(chuàng)新性和操作性強(qiáng)以往的實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器大都與驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn)配套使用,學(xué)生根據(jù)實(shí)驗(yàn)指導(dǎo)書,按步驟連接實(shí)驗(yàn)元件,記錄有關(guān)數(shù)據(jù),即可完成實(shí)驗(yàn),提高不了運(yùn)用知識(shí)的能力、創(chuàng)新思維能力和實(shí)踐操作能力。 而利用本實(shí)驗(yàn)儀器完成的實(shí)驗(yàn)是自行設(shè)計(jì)的實(shí)驗(yàn),就是要求學(xué)生在有關(guān)知識(shí)、原理深化的基礎(chǔ)上進(jìn)行研究,創(chuàng)新,自行設(shè)計(jì)實(shí)驗(yàn)思路、步驟。 這樣不僅培養(yǎng)了學(xué)生的操作能力,而且發(fā)揮了他們的創(chuàng)新思維。 這是我們產(chǎn)品最大的創(chuàng)新點(diǎn)。 (2)獨(dú)立性強(qiáng)本實(shí)驗(yàn)儀器有多個(gè)導(dǎo)線接口和可調(diào)電阻,還配備多個(gè)熱敏電阻。 每個(gè)學(xué)生選用不同的熱敏電阻,得到的實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)都不相同,這就要求學(xué)生不僅要拿出正確的數(shù)據(jù),還要拿出合格的產(chǎn)品,杜絕了同學(xué)之間互相抄襲,這是我們產(chǎn)品不同于其它產(chǎn)品的又一個(gè)創(chuàng)新。 (3)壽命長以往的實(shí)驗(yàn)設(shè)備大多都是由許多零散的電子元件組裝起來,這樣很不易于保養(yǎng),如電子原件容易生銹,導(dǎo)線連接處容易斷開。 而本實(shí)驗(yàn)儀器采取了部分集成化,儀器成品為箱子,有利于保養(yǎng)。 2.2.6產(chǎn)品未來開發(fā)任務(wù)1.通過創(chuàng)新集成,溫度計(jì),體溫計(jì)熱敏電阻溫度計(jì)有使用方便、安全、易于保養(yǎng)等諸多優(yōu)點(diǎn),在家庭中會(huì)得到較好的普及。 2.精密的工業(yè)測溫儀器光感、聲感測量儀器其它實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器精密的工業(yè)測溫儀溫度計(jì),體溫計(jì)熱敏電阻溫度計(jì)熱敏電阻溫度計(jì)以熱敏電阻為測溫元件,有量程大,精度高等優(yōu)點(diǎn),工業(yè)使用課根據(jù)自己需要選用不同量程和不同精度的熱敏電阻,應(yīng)用廣泛。 3.其它實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器依托大連大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院物理實(shí)驗(yàn)室的平臺(tái),以及實(shí)驗(yàn)教師的教學(xué)經(jīng)驗(yàn),密切關(guān)注實(shí)驗(yàn)教學(xué)發(fā)展趨勢,生產(chǎn)出更多更好的創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器。 4.光感、聲感測量儀器掌握熱敏電阻溫度計(jì)的設(shè)計(jì)理念和制作工藝后,即可將熱敏電阻替換為光敏電阻或者聲感電阻,從而應(yīng)用到光學(xué)、聲學(xué)等諸多領(lǐng)域。 3市場分析與預(yù)測3.1行業(yè)概況實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器行業(yè)正處于一個(gè)非常有利的發(fā)展時(shí)機(jī)。 這是因?yàn)?一、創(chuàng)新性和實(shí)驗(yàn)操作人才是國家的急需人才,國家鼓勵(lì)普通高等學(xué)校加強(qiáng)這方面的人才的培養(yǎng); 二、我國的教學(xué)水平評估細(xì)則要求,實(shí)踐教學(xué)的內(nèi)容要更新,要?jiǎng)?chuàng)造條件使學(xué)生較早地參加科研和創(chuàng)新活動(dòng)。 這里講的創(chuàng)新活動(dòng)是指以培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新精神為主而獨(dú)立設(shè)置的實(shí)驗(yàn)教學(xué)環(huán)節(jié),包括課外科技活動(dòng);還有一個(gè)指標(biāo)是生均的教學(xué)科研儀器設(shè)備值,5000元,每年要增長10%。 這里面都是一些硬指標(biāo)。 這些都為我公司的快速發(fā)展提供了很好機(jī)遇。 根據(jù)市場調(diào)查,我國具有一定規(guī)模的實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器產(chǎn)業(yè)數(shù)十家,大部分分布在江浙一帶。 而我國共有普通高等院校2000余所,而且急需對其的實(shí)驗(yàn)設(shè)備進(jìn)行更新,另外由于本產(chǎn)品的特殊性,最少采集量應(yīng)在40臺(tái)左右,所以有很大的市場空間。 3.2市場特征我國以物理實(shí)驗(yàn)儀器特別是以普通物理實(shí)驗(yàn)儀器為主營產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量少,規(guī)模小,且多數(shù)是校辦企業(yè)發(fā)展起來的,高校的需求和落后的生產(chǎn)能力為我們的產(chǎn)品創(chuàng)造了一個(gè)巨大的實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器市場。 在教育改革的引導(dǎo)下,各高校正在加強(qiáng)物理實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)和豐富物理實(shí)驗(yàn),尤其是創(chuàng)新型物理實(shí)驗(yàn),對先進(jìn)的創(chuàng)新型實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器的需求急切,而我國以物理實(shí)驗(yàn)儀器特別是以普通物理實(shí)驗(yàn)儀器為主營產(chǎn)品的企業(yè)數(shù)量少,規(guī)模小,且多數(shù)是校辦企業(yè)發(fā)展起來的,高校的需求和落后的生產(chǎn)能力為我們的產(chǎn)品創(chuàng)造了一個(gè)巨大的實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器市場。 從整個(gè)市場來看,實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器生產(chǎn)商少,且沒有專業(yè)的技術(shù)支持,主要分布在江浙一帶。 實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器是一種特殊的教學(xué)產(chǎn)品,具有創(chuàng)新性和教學(xué)性兩重屬性。 這就向?qū)嶒?yàn)教學(xué)儀器提出了高質(zhì)量和高操作性的高要求。 但據(jù)中國教學(xué)儀器出口聯(lián)盟統(tǒng)計(jì),當(dāng)前實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器市場生產(chǎn)廠家技術(shù)大都比較落后,許多國家重點(diǎn)院校承攬著國家的重大科研項(xiàng)目,而大多普通高等院校不具備相應(yīng)的實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器的設(shè)計(jì)經(jīng)驗(yàn)和相關(guān)技術(shù),我們公司的技術(shù)就剛好填補(bǔ)這一空白,這為我們帶來了很好的市場前景。 3.3市場細(xì)分我們針對公司顧客群地理位置及占全國市場總量的特點(diǎn),將熱敏電阻溫度計(jì)的市場細(xì)分地區(qū)高等院校及科研機(jī)構(gòu)占全國的比重華東22.42%華北22.72%華南16.29%華中14.96%東北11.09%西北4.57%西南7.95%首先,我們將主戰(zhàn)場放在華北,東北,華東市場,并重點(diǎn)營銷名校市場,因?yàn)檫@些市場顧客相對集中,他們對實(shí)驗(yàn)器材要求都非常高,而且長期以來,教育部直屬的重點(diǎn)大學(xué)承擔(dān)著國家重大高科技項(xiàng)目,在創(chuàng)新教學(xué)實(shí)驗(yàn)儀器研發(fā)力度薄弱,而我公司的創(chuàng)新型實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器,正好滿足顧客需求,我公司相信完全能夠在這類顧客身上打開市場。 其次,在華東,東北,華東的名校效應(yīng)下,在打開其他市場,同時(shí)加大市場宣傳和市場營銷,并關(guān)注市場信息。 3.4市場定位目前,我國生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器廠家較多,但大多規(guī)模小,技術(shù)含量低,。 所以,在某種程度上我們將公司產(chǎn)品定位在市場補(bǔ)缺者,并在以下四方面實(shí)現(xiàn)不同程度的專業(yè)化市場營銷。 ?顧客規(guī)模專業(yè)化(有名的學(xué)校)?產(chǎn)品專業(yè)化(熱敏電阻溫度計(jì))?質(zhì)量專業(yè)化(高質(zhì)量)?價(jià)格專業(yè)化(較高價(jià)格)在公司發(fā)展初期,我們將專業(yè)從事于熱敏電阻溫度計(jì)的生產(chǎn),通過強(qiáng)大的科研力量不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量,以高品質(zhì)和完善的服務(wù)贏得顧客的信賴。 在市場營銷活動(dòng)中,將目標(biāo)市場鎖定在具有一定規(guī)模的名校,同時(shí)制定較高的價(jià)格(比同類產(chǎn)品高20%25%),在市場上樹立專業(yè)生產(chǎn)高端產(chǎn)品的公司形象。 3.5趨勢分析與預(yù)測普通實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器市場已趨近于飽和,而高端實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器正急需普及,而中國還未完全打開這一市場。 造成這一狀況的主要原因 一、產(chǎn)品技術(shù)質(zhì)量目前,我國實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器生產(chǎn)企業(yè)大多都技術(shù)水平落后、實(shí)驗(yàn)操作性差、創(chuàng)新培養(yǎng)能力差。 二、營銷與管理如今高科技產(chǎn)品發(fā)展是國內(nèi)外的總體趨勢。 我們在解決這兩方面問題的同時(shí),結(jié)合公司自身的發(fā)展在五年內(nèi)公司產(chǎn)品在實(shí)驗(yàn)器材市場取得驕人成績。 3.6競爭性分析3.6.1競爭產(chǎn)品產(chǎn)品優(yōu)點(diǎn)局限普通實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器 1、價(jià)格相對便宜; 2、市場容量大,顧客群大; 3、發(fā)展時(shí)間長,占用較多市場; 1、實(shí)驗(yàn)獨(dú)立性差,容易存在抄襲現(xiàn)象; 2、實(shí)驗(yàn)元件零散,不利于保養(yǎng); 3、多為驗(yàn)證性實(shí)驗(yàn),實(shí)驗(yàn)步驟死板,不利于培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新能力; 4、市場已趨近于飽和;創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器 1、操作性強(qiáng); 2、獨(dú)立性強(qiáng),每個(gè)學(xué)生實(shí)驗(yàn)數(shù)據(jù)都不同; 3、壽命長,易于保養(yǎng); 1、價(jià)格相對較高; 2、市場認(rèn)知度低;普通實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器價(jià)格相對較便宜,目前占據(jù)大部分實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器市場份額,但普通實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器已發(fā)展了很長時(shí)間,市場已趨近于飽和,對本產(chǎn)品并不構(gòu)成威脅。 3.6.2競爭對手公司優(yōu)點(diǎn)局限天津港東科技發(fā)展有限公司 1、以光學(xué)儀器為主,經(jīng)驗(yàn)豐富; 2、市場認(rèn)知度較高; 1、技術(shù)含量低; 2、沒有科研技術(shù)支持; 3、售后服務(wù)差; 4、產(chǎn)品更新周期長;我們公司 1、技術(shù)含量高; 2、有大連大學(xué)物理科學(xué)與技術(shù)學(xué)院作為技術(shù)支持; 3、有完善的售后服務(wù)系; 4、產(chǎn)品更新速度快; 1、價(jià)格相對較高; 2、顧客群相對較??; 3、市場認(rèn)知度低;我們將隨著產(chǎn)品進(jìn)入的地區(qū)來研究不同的競爭對手。 目前,就國內(nèi)實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器,雖然大部分生產(chǎn)廠家都是中小企業(yè),市場上還沒有主導(dǎo)性的企業(yè),產(chǎn)品地域性很強(qiáng);這些中小企業(yè)長期致力于精密工業(yè)儀器的制作,在實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器生產(chǎn)方面缺乏經(jīng)驗(yàn),且缺乏相關(guān)的技術(shù)支持,這些中小企業(yè)設(shè)備要求精度較高,占有資本較多,轉(zhuǎn)型困難。 3.6.3SWOT分析營銷環(huán)境分析S(優(yōu)勢)1.專利壟斷,沒有生產(chǎn)同種產(chǎn)品的廠家;2.公司內(nèi)部組織結(jié)構(gòu)單一,管理成本較低;3.廠址選擇在大連經(jīng)濟(jì)技術(shù)開發(fā)區(qū),地方政府有許多政策優(yōu)惠,公司采取企業(yè)與學(xué)校合作,具有強(qiáng)大的研發(fā)機(jī)構(gòu);4.本設(shè)備科技含量甚高,卻是針對基礎(chǔ)教學(xué)的高校物理實(shí)驗(yàn)教學(xué)設(shè)備急需的。 W(劣勢):1.公司新建不具規(guī)模;2.大部分顧客對產(chǎn)品不了解,目標(biāo)消費(fèi)群較為分散;3.產(chǎn)品沒有一個(gè)響亮的品牌。 O(機(jī)會(huì))1.在教育改革的引導(dǎo)下,各高校正在加強(qiáng)物理室的建設(shè)和豐富物理實(shí)驗(yàn),尤其是創(chuàng)新性實(shí)驗(yàn),特別近幾年國家對普通高職(??疲┰盒;A(chǔ)實(shí)驗(yàn)教學(xué)的扶持。 2.在黨中央十七大的報(bào)告中.提出提高創(chuàng)新能力,營造鼓勵(lì)創(chuàng)新環(huán)境,本產(chǎn)品正好可以培養(yǎng)學(xué)生的創(chuàng)新意識(shí),為創(chuàng)新提供了載體。 3.隨著WTO的加入,國際貿(mào)易門坎降低以及發(fā)達(dá)國家調(diào)整產(chǎn)業(yè)結(jié)構(gòu),實(shí)驗(yàn)器材產(chǎn)品的加工制作面臨更大的發(fā)展空間。 T(競爭)目前而言,還沒有對本設(shè)備形成直接競爭的產(chǎn)品,但存在間接性競爭對手。 但它們大都技術(shù)含量太低,達(dá)不到創(chuàng)性實(shí)驗(yàn)教學(xué)要求。 從SWOT分析可以清晰地看出我們是一家相當(dāng)有潛力的公司,分析中SO占據(jù)了主導(dǎo)地位。 當(dāng)然,從WT中我們也感覺到了市場的風(fēng)險(xiǎn)。 在公司的發(fā)展中,我們會(huì)通過對內(nèi)部環(huán)境的調(diào)整和改善,避免WT的出現(xiàn),盡量的使優(yōu)勢與機(jī)會(huì)結(jié)合,使得公司內(nèi)部環(huán)境達(dá)到最優(yōu)化。 4.公司戰(zhàn)略4.1公司概況公司名稱大連星宇有限責(zé)任公司公司性質(zhì)有限責(zé)任公司公司產(chǎn)品熱敏電阻溫度計(jì)公司宗旨講究實(shí)效、完善管理、提升品質(zhì)、增創(chuàng)效益。 作為制造實(shí)驗(yàn)設(shè)備的一員,我們深感肩負(fù)責(zé)任的重大,要為廣大高校提供好的實(shí)驗(yàn)設(shè)備,必須努力研制與開發(fā),用科技與誠信來說話。 “熱敏電阻溫度計(jì)”憑借其獨(dú)特的創(chuàng)意,可靠的技術(shù),優(yōu)良的性能,必將成為市場的佼佼者,開創(chuàng)制造實(shí)驗(yàn)設(shè)備的新篇章。 4.2指導(dǎo)方針?高科技熱敏電阻溫度計(jì)本著培養(yǎng)創(chuàng)新思維、結(jié)構(gòu)簡單、具有較高科技含量的創(chuàng)新產(chǎn)品。 公司擁有熱敏電阻溫度計(jì)發(fā)明專利,不斷進(jìn)行技術(shù)的進(jìn)一步研發(fā)與升級。 ?高品質(zhì)產(chǎn)品質(zhì)量將是我們永恒的主題,高品質(zhì)這一原則將貫徹始終。 作為高校實(shí)驗(yàn)室應(yīng)用設(shè)備,質(zhì)量顯得猶為突出,生產(chǎn)中我們本著高標(biāo)準(zhǔn)、高要求、嚴(yán)考核、嚴(yán)把關(guān)的原則,保證將最高品質(zhì)的產(chǎn)品提供給消費(fèi)者。 ?高服務(wù)高質(zhì)量的服務(wù)是永遠(yuǎn)的追求,而企業(yè)所提供的優(yōu)質(zhì)顧客服務(wù)將使產(chǎn)品更上一層樓。 售前向顧客提供最全面詳盡的產(chǎn)品信息,售后我們還會(huì)建立客戶檔案,定期回訪,掌握反饋信息。 并指導(dǎo)產(chǎn)品的維護(hù)與保養(yǎng),使其能發(fā)揮最大的效用。 ?高管理“各司其職,獎(jiǎng)懲分明,層層負(fù)責(zé)”的管理理念。 實(shí)行責(zé)任到人的制度,使所有公司員工都把公司興衰作為己任,盡最大努力為公司多做貢獻(xiàn)。 4.3發(fā)展戰(zhàn)略目標(biāo)努力使熱敏電阻溫度計(jì)逐步占領(lǐng)全國市場。 初期(12年)當(dāng)前國家號召培養(yǎng)創(chuàng)新型人才,東北作為老工業(yè)的振興,人才培養(yǎng)尤為重要。 這對于我們來說無疑是一個(gè)難得的市場商機(jī)。 在企業(yè)創(chuàng)建初級階段,我們的目標(biāo)是從大連走向東北,將產(chǎn)品打入東北市場,兼顧華北市場,使熱敏電阻溫度計(jì)逐步替代傳統(tǒng)的教學(xué)實(shí)驗(yàn)設(shè)備。 提高產(chǎn)品知名度,樹立品牌形象,逐步在東北,建立健全的銷售網(wǎng)絡(luò)。 中期(35年)由于在東北已打下了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),企業(yè)算是小有名氣,產(chǎn)品已基本走向成熟,我們開始走出東北、華北,向更廣闊地區(qū)銷售產(chǎn)品。 直擊華中、西北、西南,并向熱敏電阻溫度計(jì)生產(chǎn)廠家集中的華東地區(qū)擴(kuò)展,到第五年建立覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)。 根據(jù)產(chǎn)品銷售趨勢,擴(kuò)大生產(chǎn)規(guī)模,力爭在第五年在全國市場占有率達(dá)到25%,為品牌打入國際市場做好準(zhǔn)備。 長期(510年)將“熱敏電阻溫度計(jì)”的技術(shù)擴(kuò)大化。 在此基礎(chǔ)上,研究與開發(fā)相關(guān)產(chǎn)品,使其能夠應(yīng)用到更廣闊的領(lǐng)域,參與國際競爭,把產(chǎn)品推向世界舞臺(tái),拓展海外市場空間,力爭在十年內(nèi)成為國際知名產(chǎn)品。 5.市場營銷5.1市場戰(zhàn)略5.1.1總體市場戰(zhàn)略公司產(chǎn)品專業(yè)性很強(qiáng)、顧客多是高校,科研機(jī)構(gòu),針對這一特點(diǎn),我們將采取專業(yè)報(bào)刊、人員推銷為主,網(wǎng)絡(luò)宣傳、媒體廣告為輔的總體市場營銷戰(zhàn)略。 使“星宇”品牌成為全國實(shí)驗(yàn)器材的知名品牌。 5.1.2銷售量的估計(jì)根據(jù)我公司對熱敏電阻溫度計(jì)作的市場調(diào)研,并結(jié)合我校使用的情況。 我國高校(本科,專科)約2000多所,期中需要實(shí)驗(yàn)儀器的占65%,每個(gè)學(xué)校需要約40臺(tái)左右。 實(shí)驗(yàn)儀器的需求每年約以5%的速度增長。 我們根據(jù)各地區(qū)高等院校及科研機(jī)構(gòu)占全國的比重,推測出該產(chǎn)品的預(yù)計(jì)市場容量。 地區(qū)預(yù)計(jì)市場容量年份12345所占比例(%)全國1001300013650143331505015802東北11.0914421514159016691752華北22.7229543101325634193590西北4.57594624655688722華中14.9619452041214422512364華東22.4229153060321333733543華南16.2921182223233524512574西南7.9510341085113911961256公司前兩年主攻東北和華北市場,預(yù)計(jì)第一年市場占有率為15%,后四年以7.5%的市場占有率遞增,后三年進(jìn)入西北,華中,華南,華東和西南市場,進(jìn)入當(dāng)年占10%的市場,后兩年以10%的市場占有率遞增。 據(jù)此有公司的年銷售預(yù)測年份預(yù)計(jì)銷量1(1442+2954)15%=6592(1514+3101)22.5%=10383(1590+3256)30%+(655+2144+3213+2335+1139)10%=24024(1669+3419)37.5%+(688+2251+3373+2451+1196)20%=39005(1752+3590)45%+(722+2364+3543+2574+1256)30%=48475.1.3市場定位目前,我國生產(chǎn)實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器廠家較多,但大多規(guī)模小,技術(shù)含量低,。 所以,在某種程度上我們將公司產(chǎn)品定位在市場補(bǔ)缺者,并在以下四方面實(shí)現(xiàn)不同程度的專業(yè)化市場營銷。 ?顧客規(guī)模專業(yè)化(有名的學(xué)校)?產(chǎn)品專業(yè)化(熱敏電阻溫度計(jì))?質(zhì)量專業(yè)化(高質(zhì)量)?價(jià)格專業(yè)化(較高價(jià)格)在公司發(fā)展初期,我們將專業(yè)從事于熱敏電阻溫度計(jì)的生產(chǎn),通過強(qiáng)大的科研力量不斷提升產(chǎn)品的質(zhì)量,以高品質(zhì)和完善的服務(wù)贏得顧客的信賴。 在市場營銷活動(dòng)中,將目標(biāo)市場鎖定在具有一定規(guī)模的名校,同時(shí)制定較高的價(jià)格(比同類產(chǎn)品高20%25%),在市場上樹立專業(yè)生產(chǎn)高端產(chǎn)品的公司形象。 5.2營銷組合營營銷銷策策略略直直銷銷廣廣告告電電子子商商務(wù)務(wù)公公共共關(guān)關(guān)系系參參加加交交流流會(huì)會(huì)與與學(xué)學(xué)校校簽簽約約口口碑碑銷銷售售展展覽覽展展銷銷5.2.1品牌營銷目前,國內(nèi)創(chuàng)新實(shí)驗(yàn)教學(xué)儀器市場暫無主導(dǎo)者,生產(chǎn)廠家規(guī)模都很小,造成這一狀況的原因一是廠商技術(shù)都比較落后;再就是行業(yè)內(nèi)沒有一個(gè)叫得響的品牌。 我們預(yù)計(jì)將來實(shí)驗(yàn)器材市場的競爭將是品牌的競爭,良好品牌的樹立需要兩方面的配合產(chǎn)品質(zhì)量和廣告宣傳。 我們在生產(chǎn)過程中,要嚴(yán)把質(zhì)量關(guān),取得顧客的信任。 同時(shí),加大廣告宣傳。 在各種市場營銷活動(dòng)中都會(huì)緊扣這一主題“順應(yīng)時(shí)代要求,發(fā)展民族教育,為社會(huì)創(chuàng)造出更具創(chuàng)新性的實(shí)驗(yàn)設(shè)備”,讓“奧科”成為實(shí)驗(yàn)器材領(lǐng)域中眾所周知的品牌。 5.2.2價(jià)格戰(zhàn)略公司產(chǎn)品的科技含量很高,跟現(xiàn)有產(chǎn)品比較有使用壽命長,性能穩(wěn)定,能引導(dǎo)學(xué)生發(fā)散創(chuàng)新思維,鍛煉設(shè)計(jì)能力,等多項(xiàng)優(yōu)點(diǎn)。 所以,在進(jìn)入市場初期的壟斷競爭(不完全競爭)條件下,我們將以產(chǎn)品的差異性,采用撇脂定價(jià)原則。 我們預(yù)期將價(jià)格定位在比國內(nèi)市場現(xiàn)有產(chǎn)品高出20%25%,但其價(jià)格低于國外同類產(chǎn)品,在由人員推銷產(chǎn)品,詳細(xì)介紹產(chǎn)品性能和優(yōu)勢。 大部分顧客會(huì)對產(chǎn)品有很大的了解,產(chǎn)生購買的想法,相信完全能夠被市場所接受,并且從中賺取高利潤。 5.2.3分銷戰(zhàn)略公司產(chǎn)品屬于教學(xué)用品,多要按照用戶的特殊需要制造。 所以,我們將以直線形式采用網(wǎng)絡(luò)分銷的方式,以大連為總基地,逐步向全國各主要地區(qū)增設(shè)本公司銷售網(wǎng)點(diǎn),擴(kuò)大規(guī)模,形成網(wǎng)絡(luò)戰(zhàn)線,促進(jìn)產(chǎn)品銷售。 公司成立第 一、二年,將主要扎根于東北市場,進(jìn)入華北市場,充分利用國家鼓勵(lì)創(chuàng)新的政策以及我公司產(chǎn)品在東北地區(qū)技術(shù)的優(yōu)勢,利用東北市場站穩(wěn)腳跟。 第三年將進(jìn)入西北和西南建立分公司,初步擴(kuò)大公司的銷售規(guī)模,充分利用名校效應(yīng),進(jìn)一步打開市場。 第四年,將進(jìn)入競爭最激烈的華中、華東和華南市場,這一地區(qū)需求量很大,到時(shí)我們會(huì)加大廣告宣傳和公關(guān)活動(dòng),以應(yīng)對激烈的市場競爭。 第五年,我們將實(shí)現(xiàn)覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò),并初步向國際市場發(fā)展。 5.2.4促銷戰(zhàn)略5.2.4.1促銷和廣告?促銷戰(zhàn)略根據(jù)公司的銷售情況,我們將對一些信譽(yù)好的學(xué)校采取試用或滿意后再付款的促銷戰(zhàn)略。 讓顧客能親身感受到我公司產(chǎn)品的優(yōu)勢,并通過這些知名學(xué)校的使用來提升公司產(chǎn)品的形象。 ?廣告戰(zhàn)略1.公司將會(huì)在各種專業(yè)期刊、媒體上刊登廣告,并以人員推銷為輔的細(xì)節(jié)推銷。 2.舉辦講座,參加研討會(huì)、展覽會(huì)、學(xué)術(shù)交流活動(dòng)等3.贊助各種研討會(huì)、學(xué)術(shù)交流會(huì)、展覽會(huì)等,使公司產(chǎn)品盡快被產(chǎn)業(yè)內(nèi)公司知曉。 4.公司將建立自己的網(wǎng)站,同時(shí)注冊為中國教學(xué)儀器出口聯(lián)盟會(huì)員,積極開展電子商務(wù)發(fā)展國際業(yè)務(wù)。 5.3營銷隊(duì)伍管理建立一支強(qiáng)有力的營銷隊(duì)伍,并通過專業(yè)化的培訓(xùn),使其達(dá)到一定的專業(yè)素質(zhì)。 推銷人員在給顧客進(jìn)行推銷的過程中,能抓住顧客的核心利益,做到讓我們的產(chǎn)品在顧客心中樹立一個(gè)良好的品牌形象,通過人員關(guān)懷體現(xiàn)得淋漓盡致。 管理定期培訓(xùn),在推銷人員隊(duì)伍中制定一系列的獎(jiǎng)勵(lì)措施,比如提薪、晉升等,促進(jìn)推銷人員的積極性。 5.4售后服務(wù)服務(wù)系統(tǒng)網(wǎng)絡(luò)圖:市場(反應(yīng))考慮到熱敏電阻溫度計(jì)屬于新產(chǎn)品進(jìn)入市場,并且技術(shù)性也很強(qiáng),售后服務(wù)優(yōu)為重要,我們的售后服務(wù)方式包括“三包”、安裝、技術(shù)指導(dǎo)、購買保險(xiǎn)、定期回訪以及客戶服務(wù)熱線。 這樣有利于取信顧客,更好地樹立公司形象。 我們的“三包”承諾是,如產(chǎn)品本身出現(xiàn)質(zhì)量問題,在非人為損壞情況下,一個(gè)月內(nèi)包退、半年內(nèi)包換、三年包修。 我們將開通客戶服務(wù)熱線,隨時(shí)為顧客解決產(chǎn)品疑難問題。 銷售企劃部(決策)數(shù)據(jù)資料庫(分析)售后服務(wù)熱線服務(wù)銷售服務(wù)記錄表售后服務(wù)記錄表熱線服務(wù)登記表生產(chǎn)、技術(shù)部(再開發(fā))為顧客所購買的產(chǎn)品購買保險(xiǎn),是為了消除客戶在使用新產(chǎn)品時(shí)的畏懼心理,讓客戶可以更放心的使用,進(jìn)一步維護(hù)品牌形象,也使公司產(chǎn)品更具競爭力。 我們所開通的客戶服務(wù)熱線會(huì)做到您24小時(shí)里的任何一個(gè)時(shí)刻撥打此電話,我們都由專業(yè)人員為您服務(wù)。 如果產(chǎn)品有什么技術(shù)問題,我們會(huì)在2個(gè)小時(shí)內(nèi)給顧客答復(fù),48小時(shí)內(nèi)解決問題。 我們會(huì)從基層做起,每個(gè)推銷人員都建立自己的顧客信息系統(tǒng),為顧客提供日常的售后服務(wù),如定期回訪,公司新消息的傳遞,這樣能與顧客建立良好的感情,體現(xiàn)人文關(guān)懷;公司會(huì)專門設(shè)立顧客服務(wù)部,并建立詳盡的顧客信息系統(tǒng),當(dāng)客戶出現(xiàn)困難時(shí),能夠及時(shí)根據(jù)顧客所購產(chǎn)品的特性和用途提供最優(yōu)質(zhì)的服務(wù)。 解除顧客的后顧之憂。 讓顧客買的順心,用的安心。 6.財(cái)務(wù)分析6.1會(huì)計(jì)假設(shè)為了簡化計(jì)算過程我們在預(yù)測期內(nèi)作出如下主要會(huì)計(jì)假設(shè)1.機(jī)器設(shè)備按10年時(shí)間平均提折舊,殘值5%;廠房按十年平均提折舊,殘值10%;研究設(shè)備、無形資產(chǎn)、人力資本均按十年平均提折舊,期末無殘值。 2.預(yù)計(jì)的幾項(xiàng)成本費(fèi)用均按銷售收入的百分比提取。 3.應(yīng)收和應(yīng)付賬款為銷售收入和采購金額的20%,并在次年全部收回和交付。 4.供應(yīng)商和客戶信譽(yù)良好,能夠保證公司原材料的及時(shí)供應(yīng)和應(yīng)收賬款的按時(shí)收回。 5.存貨采用先進(jìn)先出法。 6.為了公司更好的發(fā)展,前5年都不分配股利。 6.2盈利能力分析我公司產(chǎn)品單位成本1200元,售價(jià)達(dá)4000元,單位毛利潤達(dá)到233%,遠(yuǎn)遠(yuǎn)高于同行業(yè)其他產(chǎn)品毛利率;而且,本產(chǎn)品市場前景廣闊,預(yù)期前期的銷售總量約達(dá)12000臺(tái)。 銷售計(jì)劃年份銷售地區(qū)數(shù)量(臺(tái))收入(萬)第一年主攻東北、華北659264第二年覆蓋東北、華北、1038414第三年增加華東、華中,華南,西南2402961第四年鞏固南方市場39001560第五年覆蓋全國的銷售網(wǎng)絡(luò)48471939資產(chǎn)負(fù)債表年報(bào)單位萬元資產(chǎn)第一年第二年第三年第四年第五年負(fù)債及權(quán)益第一年第二年第三年第四年第五年流動(dòng)資產(chǎn)流動(dòng)負(fù)債貨幣資金261.50405.73664.951198.241951.41應(yīng)付帳款7.6611.7525.5139.9348.87應(yīng)收帳款52.7283.04192.16312.00387.76短期借款0.000.000.000.000.00減壞帳準(zhǔn)備00000負(fù)債合計(jì)7.6611.7525.5139.9348.87應(yīng)收帳款凈額52.7283.04192.16312.00387.76存貨9.8820.2828.4933.1635.11流動(dòng)資產(chǎn)合計(jì)324.10509.05885.601543.402374.28固定資產(chǎn)固定資產(chǎn)原價(jià)450.00450.00450.00450.00450.00減累計(jì)折舊42.0084.00126.00168.00210.00所有者權(quán)益固定資產(chǎn)凈值402.00366.00324.00282.00240.00實(shí)收資本1000.001000.001000.001000.001000.00無形資產(chǎn)350.00350.00350.00350.00350.00盈余公積00000減累計(jì)攤銷200040.0060.0080.00100.00未分配利潤54.44173.29474.091055.481815.41無形資產(chǎn)凈值330.00310.00290.00270.00250.00所有者權(quán)益合計(jì)1054.441173.291474.092055.482815.41資產(chǎn)合計(jì)1062.101185.051499.602095.412864.28負(fù)債及權(quán)益合計(jì)1062.101185.051499.602095.412864.28預(yù)計(jì)損益表年份第一年第二年第三年第四年第五年銷售收入2636000-415200096080001560000019388000銷售成本9012621227428231958234006074077558毛利潤1734738292457272884181219939315310442銷售及管理費(fèi)用11903801501160279884035220003968140利息支出00000利潤總額54435814234124489578867739311342302所得稅0234863148156128635403742960凈利潤5443581188549300801758138537599342現(xiàn)金股利00000未分配利潤544358173290747409241055477718154119預(yù)計(jì)現(xiàn)金流量表年份第一年第二年第三年第四年第五年經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流入2108800384880085168001440160018630400經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金流出149378024065285924603906864311098718經(jīng)營活動(dòng)現(xiàn)金凈流量3650xx92272234219750829577281682投資活動(dòng)現(xiàn)金流入量00000投資活動(dòng)現(xiàn)金流出量55000000000投資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量-55000000000籌資活動(dòng)現(xiàn)金流入75000000000籌資活動(dòng)現(xiàn)金流出00000籌資活動(dòng)現(xiàn)金凈流量750000000-00現(xiàn)金凈流量26150xx42272259219753329577531682財(cái)務(wù)比率分析年份第一年第二年第三年第四年第五年銷售毛利率65.81%70.44%75.86%78.20%78.97%銷售凈利率20.65%28.63%31.31%37.27%39.20%凈資產(chǎn)收益率1.29%1.86%5.25%8.91%10.58%資產(chǎn)報(bào)酬率4.85%8.85%16.73%23.44%26.53%資產(chǎn)負(fù)債率0.72%0.99%1.70%1.91%1.71%資產(chǎn)周轉(zhuǎn)率23.49%30.93%53.45%62.91%67.69%公司產(chǎn)品的盈利能力很強(qiáng),毛利率和凈利率在第五年可以達(dá)到78.97%和39.20%,這為公司的盈利奠定了堅(jiān)實(shí)的基礎(chǔ),公司可以加強(qiáng)廣告宣傳和促銷活動(dòng),維持公司產(chǎn)品的盈利空間。 資產(chǎn)負(fù)債率一直很低,表明財(cái)務(wù)風(fēng)險(xiǎn)很小,但沒有很好的利用財(cái)務(wù)杠桿效應(yīng),如果公司能研發(fā)出新產(chǎn)品,可以舉債融資,獲得更大的收益。 7.投資分析7.1股本結(jié)構(gòu)與規(guī)模公司注冊資金1000萬元,我們預(yù)計(jì)吸引風(fēng)險(xiǎn)投資750萬元,占注冊資本75%;大連大學(xué)以專利技術(shù)入股作價(jià)200萬元,研究設(shè)備入股作價(jià)50萬,合計(jì)250萬占注冊資本的25%。 公司成立時(shí)需資金750萬元,其中購買土地50萬元,建造廠房200萬元,購買設(shè)備200萬元,另需200萬元的流動(dòng)資金,7.2資金的運(yùn)用與評估公司經(jīng)融資后,資金主要用于構(gòu)建固定資產(chǎn),購買生產(chǎn)所需要的材料、支付人工費(fèi)、制造費(fèi)用、財(cái)務(wù)費(fèi)用和管理費(fèi)用等。 7.3投資凈現(xiàn)值NPV=NCF(P/F,i,t)=It/(1+i)t-Ot/(1+i)t It-在項(xiàng)目實(shí)施第T年凈現(xiàn)金流入值;Ot-在項(xiàng)目實(shí)施第T年凈現(xiàn)金流出值;i_預(yù)定的貼現(xiàn)率.計(jì)算得NPV594.23(萬元)凈現(xiàn)金流量NPV遠(yuǎn)遠(yuǎn)大于0,投資方案可行。 注采用目前的市場的平均報(bào)酬率,i8%7.4內(nèi)含報(bào)酬率根據(jù)投資現(xiàn)金流量表,計(jì)算內(nèi)含報(bào)酬率,It/(1+i)t=Ot/(1+i)t,求i.即NPV=0,求i.采用內(nèi)插法得IRR=30.8%內(nèi)含報(bào)酬率達(dá)到了30.8%,遠(yuǎn)大于資金的成本率8%,這是因?yàn)槲覀兊漠a(chǎn)品屬于價(jià)格上低于同類產(chǎn)品,產(chǎn)品特色明顯,滿足人們的心理需求,且有良好的市場增長趨勢,使得利潤率較高。 7.5投資回收期項(xiàng)目現(xiàn)金流量回收款未回收款原始流量-750000007500000第一年261502026150204884980第二年144227214422723442708第三年25921972592197850511回收期=3+850511/5332957=3.16(年)投資項(xiàng)目在四年內(nèi)即可收回全部投資,凈現(xiàn)值遠(yuǎn)大于零,內(nèi)含報(bào)酬率也很理想,說明投資項(xiàng)目的經(jīng)濟(jì)效果很好,所以該項(xiàng)目可行。 7.6綜合評價(jià)通過以上各項(xiàng)評價(jià)指標(biāo)的考察,同時(shí)滿足了以下條件凈現(xiàn)值NPV0內(nèi)含報(bào)酬率IRRi則可以判斷該項(xiàng)目從多方面看都具備了財(cái)務(wù)可行性,應(yīng)當(dāng)接受此項(xiàng)目投資。 7.7投資匯報(bào)公司的成長壯大離不開股東的投資,根據(jù)未來幾年公司的經(jīng)營狀況,公司具有較高的綠潤增長,公司決定從第六年起,從每年的凈利潤中提取30%的資金作為股東回報(bào)。 8.團(tuán)隊(duì)組成8.1組織結(jié)構(gòu)公司將采取直線制的組織形式,管理層主要為公司創(chuàng)始人,前兩年沒有薪水,以后主要靠持有的公司股份獲得紅利,這樣能夠使管理人員的利益與公司利益一致。 董事會(huì)成員從股東中產(chǎn)生,由37人組成,持有股份最多的風(fēng)險(xiǎn)投資基金任命董事長,董事會(huì)的作用是審議公司的發(fā)展方針,對公司的重大決策進(jìn)行表決,是公司最高的權(quán)利機(jī)構(gòu)。 總經(jīng)理主管日常的生產(chǎn)經(jīng)營活動(dòng),負(fù)責(zé)公司的經(jīng)營事務(wù),協(xié)調(diào)各部門的利益,增強(qiáng)組織的凝聚力。 這要求其人選有很強(qiáng)的人格魅力,能夠感染和號召下面的管理人員,增加組織的戰(zhàn)斗力。 總經(jīng)理下設(shè)六位部門經(jīng)理,六個(gè)部門,每位經(jīng)理和各個(gè)部門的主要職責(zé)如下?財(cái)務(wù)部經(jīng)理作好公司的財(cái)務(wù)成本管理工作,定期編制財(cái)務(wù)報(bào)表,提出公司發(fā)展建議,為公司發(fā)展籌集和提供足夠的現(xiàn)金,保持公司財(cái)務(wù)狀況的穩(wěn)定。 ?營銷部經(jīng)理全面負(fù)責(zé)公司的市場營銷活動(dòng),決定營銷戰(zhàn)略和發(fā)展措施。 根據(jù)公司營銷方式的特點(diǎn),抓好銷售隊(duì)伍的建設(shè)、培訓(xùn)和管理,做好公司的廣告宣傳和公關(guān)活動(dòng),做好對銷售工作的評估與監(jiān)督,使公司各項(xiàng)營銷活動(dòng)有效連接,樹立良好的公司形象。 ?生產(chǎn)部經(jīng)理有高度的責(zé)任心和事業(yè)心,具有生產(chǎn)管理能力,熟練掌握運(yùn)營管理的基本技能,競爭意識(shí)強(qiáng),善于調(diào)動(dòng)工作人員的積極性,能夠不斷提高企業(yè)的生產(chǎn)效率。 負(fù)責(zé)日常的生產(chǎn)管理,主要是產(chǎn)品的生產(chǎn)和檢驗(yàn),保證產(chǎn)品的質(zhì)量,維護(hù)公司的聲譽(yù)。 ?客戶服務(wù)部經(jīng)理要求有很強(qiáng)的集體榮譽(yù)感,很強(qiáng)的洞察力,創(chuàng)新能力和創(chuàng)新意識(shí),能實(shí)事求是,思維縝密,作風(fēng)嚴(yán)謹(jǐn),公共關(guān)系能力和理論聯(lián)系實(shí)際能力強(qiáng)。 負(fù)責(zé)公司的人力資源開發(fā),管理工作,反饋解決顧客反映的問題。 ?辦公室經(jīng)理對組織的各種社會(huì)關(guān)系和內(nèi)部的關(guān)系相當(dāng)了解,善于為公司的發(fā)展建立良好的社會(huì)環(huán)境,對
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