原料倉(cāng)庫(kù)管理制度1.doc

原材料管理制度及流程皖新鴻偉【2011】財(cái)字 1號(hào)1 目的和適用范圍本制度規(guī)定了原材料倉(cāng)庫(kù)的工作流程及管理辦法。本制度適用于原材料的收發(fā)存各環(huán)節(jié)及采購(gòu)、倉(cāng)庫(kù)、車間各部門。2 術(shù)語(yǔ)和定義 余料：寬度 0.2M,面積 0.3M23 職責(zé)3.1 董事長(zhǎng)負(fù)責(zé)原材料日常操作流程及管理辦法的批準(zhǔn)。3.2總經(jīng)理負(fù)責(zé)原材料日常操作流程及管理辦法的審核。3.3財(cái)務(wù)部負(fù)責(zé)原材料日常操作流程及管理辦法的擬定。4 原材料的日常操作流程及管理辦法4.1原材料的收發(fā)存日常操作流程4.1.1原材料收貨流程4.1.1.1供應(yīng)商攜送貨單送原材料至公司時(shí)，由原材料主管負(fù)責(zé)組織安排收貨，質(zhì)檢部門負(fù)責(zé)對(duì)“開平板”到貨進(jìn)行質(zhì)檢，原材料主管對(duì)于來(lái)料的擺放位置進(jìn)行合理安徘，下料班組負(fù)責(zé)配合卸料，并根據(jù)原材料主管的安排卸料至指定位置。4.1.1.2倉(cāng)管員對(duì)于來(lái)料以實(shí)際入庫(kù)數(shù)開具“原材料入庫(kù)單”，并簽字確認(rèn)，“開平板”入庫(kù)時(shí)質(zhì)檢部需在“原材料入庫(kù)單”上進(jìn)行簽字確認(rèn)，“原材料入庫(kù)單”一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)倉(cāng)庫(kù)留存記賬，第二聯(lián)記賬聯(lián)送交財(cái)務(wù)入賬，第三聯(lián)客戶聯(lián)由采購(gòu)留存附于發(fā)票后面做附件。倉(cāng)庫(kù)攜與實(shí)際入庫(kù)相符的“原材料入庫(kù)單”至采購(gòu)部，由采購(gòu)部審核后填寫材料金額及此批入庫(kù)材料所對(duì)應(yīng)的合同編號(hào)后簽字確認(rèn)，倉(cāng)庫(kù)將客戶聯(lián)留至采購(gòu)部，將記賬聯(lián)與供應(yīng)商送貨單一起送至財(cái)務(wù)。4.1.2原材料發(fā)貨流程4.1.2.1各班組在倉(cāng)庫(kù)規(guī)定的領(lǐng)料時(shí)間（每日上午8：30-9：30）內(nèi)至車間統(tǒng)計(jì)處，由車間統(tǒng)計(jì)按“材料備料單”或“生產(chǎn)計(jì)劃單”的內(nèi)容填寫“領(lǐng)料單”，并簽字確認(rèn)。領(lǐng)料單一式三聯(lián)，第一聯(lián)存根聯(lián)由車間留存，第二聯(lián)交于領(lǐng)料人領(lǐng)料，第三聯(lián)為車間統(tǒng)計(jì)入賬單據(jù)。由下料班組攜領(lǐng)料單至原材料主管處審核領(lǐng)料內(nèi)容的正確性與合理性，如審核無(wú)誤由原材料主管簽字確認(rèn)后，至倉(cāng)管處領(lǐng)料。4.1.2.2如領(lǐng)料內(nèi)容無(wú)計(jì)劃或超計(jì)劃，原材料主管有權(quán)不予發(fā)料。超計(jì)劃或工期較緊的項(xiàng)目需代料，領(lǐng)料除完成上述流程外，必須經(jīng)生產(chǎn)廠長(zhǎng)同意，并在領(lǐng)料單上簽字后，方可至倉(cāng)管處領(lǐng)料。4.1.2.3倉(cāng)管員在收到手續(xù)齊全的領(lǐng)料單后，根據(jù)財(cái)務(wù)要求填寫“原材料出庫(kù)單”，并在“領(lǐng)料單”上注明實(shí)際領(lǐng)用材料的規(guī)格和數(shù)量，留存第二聯(lián)，“原材料出庫(kù)單”一式三聯(lián)，存根聯(lián)由倉(cāng)庫(kù)留存，記賬聯(lián)每周送財(cái)務(wù)入賬，倉(cāng)庫(kù)聯(lián)做為倉(cāng)庫(kù)入賬憑單。倉(cāng)管員根據(jù)實(shí)際發(fā)料名稱、規(guī)格、數(shù)量填寫好“原材料出庫(kù)單”并簽字確認(rèn)，由領(lǐng)料人核實(shí)實(shí)際領(lǐng)料數(shù)量后，進(jìn)行簽字確認(rèn)領(lǐng)料。4.1.2.4倉(cāng)管員攜手續(xù)齊全的“原材料出庫(kù)單”至倉(cāng)庫(kù)，安排領(lǐng)料人員在計(jì)劃時(shí)間內(nèi)按“原材料出庫(kù)單”內(nèi)容有序、合理完成領(lǐng)料。4.1.3原材料盤存流程4.1.3.1原材料盤存日期定在每月月末最后一天，當(dāng)天的生產(chǎn)領(lǐng)料安排在前一天下班前完成，無(wú)特殊情況當(dāng)天不予領(lǐng)料，以便倉(cāng)管員及時(shí)完成盤存工作。4.1.3.2倉(cāng)管員攜“原材料盤存表”至倉(cāng)庫(kù)進(jìn)行每月實(shí)際盤存，并記錄實(shí)盤數(shù)據(jù)。如因盤存工作量大，無(wú)法當(dāng)天完成，可由生產(chǎn)車間組織安排人員協(xié)同完成盤存工作。4.1.3.3倉(cāng)管員完成盤點(diǎn)工作后，攜已填寫完整并簽字確認(rèn)后的“原材料盤存表”至財(cái)務(wù)，由財(cái)務(wù)人員根據(jù)“原材料盤存表”進(jìn)行抽查盤存工作。4.1.3.4如盤存當(dāng)天下班前車間有未使用原材料，應(yīng)辦理空退庫(kù)手續(xù)，由倉(cāng)管員按同等名稱、規(guī)格、數(shù)量，開具當(dāng)天“原材料出庫(kù)單”負(fù)數(shù)，并同時(shí)開具下月一日“原材料出庫(kù)單”正數(shù)，車間統(tǒng)計(jì)也按此操作“領(lǐng)料單”，共同完成空退庫(kù)手續(xù)，并將此數(shù)據(jù)填寫在“原材料盤存表”中，在當(dāng)月“原材料收發(fā)存”報(bào)表中進(jìn)行反映。4.2原材料管理辦法4.2.1原材料的日常管理4.2.1.1車間所領(lǐng)用原材料由原材料主管進(jìn)行統(tǒng)一合理調(diào)配，其他人員不允許干涉。4.2.1.2下料班組要專料專用，嚴(yán)禁“私自代用”，嚴(yán)禁“留小板，用大板”，能夠利用余料進(jìn)行循環(huán)接板使用的，不允許使用整板。4.2.1.3下料班組領(lǐng)料后，必須嚴(yán)格根據(jù)排版或原材料主管要求對(duì)原材料進(jìn)行套料使用。4.2.1.4單一工程的材料使用結(jié)束后，剩余的材料下料班組要配合原材料主管及時(shí)按材質(zhì)規(guī)格集中堆放，清掃場(chǎng)地。對(duì)余料和剩余整板料，下料班組要及時(shí)至車間統(tǒng)計(jì)處辦理空退庫(kù)手續(xù)。4.2.1.5每月十日前，原材料主管要根據(jù)生產(chǎn)部上月所完工工程出具各線各工程材料利用率報(bào)表，并進(jìn)行分析利用率差異原因。4.2.2原材料管理的獎(jiǎng)懲4.2.2.1下料班組必須隨時(shí)配合原材料主管卸料，對(duì)于不配合卸料的處以100-500元/次的罰款。4.2.2.2下料班組領(lǐng)料必須遵循“先領(lǐng)料，后領(lǐng)用”的原剛，不允許出現(xiàn)未辦理領(lǐng)料手續(xù)私自使用倉(cāng)庫(kù)原材料的情況，原材料主管可隨時(shí)對(duì)車間原料進(jìn)行盤存，若發(fā)現(xiàn)實(shí)物與賬目有偏差，生產(chǎn)線負(fù)責(zé)人和下料班組必須全力配合原材料主管進(jìn)行調(diào)查，并給出合理解釋，如出現(xiàn)不按流程私自領(lǐng)料使用的情況，處以200-800元/次的罰款。4.2.2.3對(duì)不按規(guī)定進(jìn)行套料使用，私自代用，能夠利用余料進(jìn)行循環(huán)接板而使用整板的情況，一經(jīng)發(fā)現(xiàn)，將處以200-800元/次的罰款。4.2.2.4對(duì)不配合原材料主管整理場(chǎng)地或不及時(shí)辦理退庫(kù)手續(xù)的班組處以200-800元/次的罰款，情節(jié)特別嚴(yán)重的生產(chǎn)線暫停發(fā)放生產(chǎn)圖紙，待其整改完畢后方可發(fā)放。4.2.2.5生產(chǎn)部每月月底根據(jù)月度生產(chǎn)量對(duì)鋼板利用率和其他輔材、工具、易耗品、勞保用品、機(jī)械維修率以班組為單位召開“生產(chǎn)成本分析會(huì)”，對(duì)生產(chǎn)過(guò)程中出現(xiàn)的問(wèn)題進(jìn)行分析，對(duì)生產(chǎn)成本控制較好的班組獎(jiǎng)勵(lì)500-1500元的激勵(lì)，對(duì)生產(chǎn)成本控制較差的班組處以300-1000元的處罰。4.2.2.6其他未涉及情況按車間管理考核辦法執(zhí)行。附件說(shuō)明：