2017年度庫存商品盤點(diǎn)報告.doc

.山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)長治有限公司2017年度貿(mào)易板塊庫存商品盤點(diǎn)報告根據(jù)山西煤炭運(yùn)銷集團(tuán)長治有限公司關(guān)于認(rèn)真做好2017年度財務(wù)決算基礎(chǔ)工作的通知（長煤銷發(fā)2017706號）要求，現(xiàn)就 貿(mào)易板塊各公司2017年度庫存商品盤點(diǎn)情況匯報如下：一、庫存商品盤點(diǎn)組織情況（一）盤點(diǎn)基準(zhǔn)日：2017年12月31日（二）盤點(diǎn)時間：2018年1月17日- 2018年1月31日（三）盤點(diǎn)方式：過磅稱重法、整剁丈量法、激光測量法等（四）盤點(diǎn)人：（五）監(jiān)盤人：二、盤點(diǎn)情況按照長治公司統(tǒng)一安排，貿(mào)易板塊盤點(diǎn)工作組共對17家貿(mào)易單位進(jìn)行庫存煤炭盤點(diǎn)。截止2017年12月31日，17家貿(mào)易單位庫存商品賬面數(shù)量合計:xx噸；金額合計xx元。各單位盤點(diǎn)情況如下：. 庫存煤清查盤點(diǎn)表 單位：噸、元序號單位品種賬面庫存量賬面金額實(shí)物盤點(diǎn)量盤盈虧量存放地點(diǎn)備注123456789101112131415合計三、盤點(diǎn)分析（一）長治縣公司：賬面庫存 噸，金額 元，系長治縣公司經(jīng)坊集運(yùn)站存煤。經(jīng)盤點(diǎn)估算 噸。（二）長子縣公司：賬面庫存149874.2噸，金額7166.88萬元。其中：100161.88噸，金額4119.83萬元，系未結(jié)算；另49712.32噸，金額3047.05萬元，系長子縣公司與東田良煤站分立時該站存放的庫存煤。（三）武鄉(xiāng)縣公司：賬面庫存11.24萬噸，金額536.80萬元。其中：9656.39噸，金額1754246.66元，系未結(jié)算；另102783.49噸，金額3613793.25元，系原和信公司并賬轉(zhuǎn)入掛賬至今。（四）沁源縣公司：賬面庫存13.99萬噸，金額8211.46萬元。其中：6.74萬噸，金額3251元，系未結(jié)算；另預(yù)估入賬7.25萬噸，金額4960萬元。（五）壺關(guān)縣公司：賬面庫存煤金額24684693.61元，其中：31871.78噸（金額不詳），系集店鐵路發(fā)煤站存煤。此煤為黃山煤業(yè)基建煤，2010年存放至今。鑒于此煤煤質(zhì)差無銷售市場，壺關(guān)公司原計劃在黃山煤業(yè)出產(chǎn)優(yōu)質(zhì)煤后，進(jìn)行配比銷售，因黃山煤業(yè)停產(chǎn)，導(dǎo)致此煤滯銷并長期堆放于煤站?，F(xiàn)因地方政府環(huán)保要求不允許露天堆放，煤堆已推平填充至煤場旁溝壑洼地全部用防塵網(wǎng)覆蓋，無法盤點(diǎn)。賬面庫存其余部分系歷史遺留，無法確認(rèn)。（六）潞城市公司：賬面庫存34583.2噸，金額10814587.26元。其中：23897.83噸，金額9292385.42元，系未結(jié)算；另10685.37噸，金額1522201.84元，系歷史遺留。（七）屯留縣公司：賬面庫存26677.86噸，金額5618856.78元。其中：23235.74噸，金額5428245.34元，系歷史遺留；另3442.12噸，金額190611.44元，系該公司振興儲煤場墊底煤矸石，經(jīng)多年碾壓，已無法收集。2017年5月21日，根據(jù)屯留縣政府“五道五治”要求，已將該儲煤場整體拆除，該庫存商品實(shí)際已形成損失。（八）城區(qū)公司：賬面庫存21031.79噸，金額10164834.84元，系該公司鐵路發(fā)運(yùn)站歷年存煤，因煤質(zhì)較差長期堆放于此。2017年11月初，應(yīng)城區(qū)政府和環(huán)保部門要求，現(xiàn)已對整個煤場進(jìn)行防塵網(wǎng)覆蓋，部分存煤已推至鐵道底下，無法打點(diǎn)定位進(jìn)行測繪。（九）郊區(qū)公司：賬面庫存1.3萬噸，金額555萬元，全部系歷年以來鐵路、公路業(yè)務(wù)未結(jié)算形成的庫存。（十）沁縣公司：賬面庫存12709.68噸，金額6979334.58元，系公司成立以來，未能全部處理站存煤的正常損耗。（十一）黎城縣公司：賬面庫存7250.40噸，金額5756132.37元，其中：市公司未結(jié)算2500噸，金額50000元。剩余4750.4噸，金額5256132.37元，為歷年累計未結(jié)算煤。（十二）公路公司：賬面庫存35009.95噸