出差制度及補助標準細則.doc

出差制度及補助標準細則目的：為了加強公司的出差管理和費用支出，進一步加強財務管理。合理使用資金，提高資金使用效益，現(xiàn)結合本公司實際情況制定本規(guī)定。 第一條 員工出差依下列程序辦理：（一）出差前，當事人部門應填寫出差申請單（見附表-1）寫明出差事由、人數(shù)、地點、天數(shù)。出差期限由派遣負責人視情況需要事前予以核定天數(shù)。（二）出差人憑核準的出差申請單可向財務部暫支相當數(shù)額的旅差費，原則是前賬不清，后賬不借；未向財務暫支費用的,返回后3日內(nèi)報。第二條 出差審核權限：（一）當日往返的市內(nèi)出差由部門經(jīng)理核準。（二）國內(nèi)出差：三日內(nèi)（含三日）和部門經(jīng)理以上人員出差的由行政部備案后報總經(jīng)理批準。（三）國外出差一律由總經(jīng)理批準。第三條 出差不得報銷加班費。但節(jié)假日出差酌情予以計薪，但要寫明原因。報總部批準后報行政備案。第四條 出差途中除因病或遇意外災害，或因工作實際需要延誤回程的應及時與相關領導或總部電話聯(lián)系，除請示批準的延時外，不得因私事或借故延長出差時間，否則除不予報銷旅差費額外部分外，依情節(jié)輕重作出處理。第五條 出差費用補助標準：1.補助標準（1）出差補助分為住宿補助和其它補助（含餐費及市內(nèi)交通費）。（2）住宿補助按地區(qū)劃分為三類。一類地區(qū)，指各省會、直轄市、經(jīng)濟特區(qū)等，250元/天；二類地區(qū)，指全國大中城市、經(jīng)濟較發(fā)達地區(qū)，200元/天；三類地區(qū)，指中小城市及縣級鄉(xiāng)鎮(zhèn)地區(qū)，150元/天。住宿補助按實際住宿天數(shù)核發(fā)。其它補助為 元/天，按照出差自然天數(shù)核發(fā)。2. 交通：飛機、火車、長途汽車3. 公司出差人員按規(guī)定乘坐車、船、飛機，憑車、船、機票等相應票據(jù)據(jù)實報銷；員工報銷住宿費用均必須提供明細帳單和正式發(fā)票，否則不予報銷。4、其它報銷：公關費、招待應酬等費用經(jīng)總經(jīng)理審批執(zhí)行的，可實報實銷，涉及接待費，應在費用報告中注明被執(zhí)行的各人及接待目的。5、下列費用不得報銷：（1）健身娛樂美容費用（2）酒店內(nèi)的任何購物費用和房間小酒吧的費用（3）差地商場等地方發(fā)生的任何私人購物費用（4）公司指定審批人認為不得報銷的相關費用6、住宿補助、交通補助，如際情況，需要調(diào)增的，需先向總經(jīng)理報備，同意后方可適當增辦。第六條 費用報銷程序：所有報銷單據(jù)報銷有效期為3日。當天出差的費用3日內(nèi)必須交至財務部審核；短期出差人員應在回公司后三個工作日內(nèi)辦理報銷事宜，根據(jù)差旅費用標準填寫費用報銷單。報銷單應填寫規(guī)范，報銷時報銷單上應注明所辦每一單的事由、目的地、人數(shù)、用途和原始單據(jù)張數(shù)，并附原始單據(jù)和發(fā)票。經(jīng)部門主管審核簽字后，交財務部審核簽字，總經(jīng)理審批。財務部負責對所有報銷憑據(jù)的合法性、真實性、合理性的復核。員工出差申請表 填表日期： 年 月 日姓 名部 門崗 位本表一式兩聯(lián) 第一聯(lián)交財務部 第二聯(lián)交綜合部出差地點及行程安排交通工具第一聯(lián)（人事行政部留存）往返時間年 月 日至 年 月 日 ，合計